計劃財務處綜合信息門戶操作手冊.docx

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1、 計劃財務處綜合信息門戶 操作手冊 計劃財務處 2016年10月 目錄 第一部分 財務處綜合信息門戶操作說明 一、 登錄系統(tǒng) 二、 高級財務查詢 三、 網(wǎng)上項目授權 四、 網(wǎng)上預約 第二部分 工資薪金一體化系統(tǒng)計稅方式說明 第三部分 財務無現(xiàn)金支付系統(tǒng)說明 第一部分 財務處綜合信息門戶操作說明 一、登錄系統(tǒng)（建議使用IE11、谷歌瀏覽器、360極速） 通過南京中醫(yī)藥大學財經(jīng)網(wǎng)點擊財務及工資查詢，進入南京中醫(yī)藥大學財務處綜

2、合信息門戶。 輸入用戶名（工號）、密碼（初始密碼為工號）、驗證碼后，進入如下界面： 二、高級財務查詢 1、點擊“高級財務查詢” ※點擊“我的項目查詢-項目成組查詢” 可選擇要查詢的年份，也可選擇以專項經(jīng)費負責人或其他身份查詢經(jīng)費情況 出現(xiàn)該項目負責人名下所有專項經(jīng)費顯示，可看到項目代碼、項目名稱、年初余額、本年收入、本年支出、該項目下借款金額、凍結金額（即已預約金額）、項目余額、可用余額等字段 選中某一項目經(jīng)費代碼，再點擊“項目明細”，可查詢該項目經(jīng)費收支明細賬、項目執(zhí)行情況（即項目預算執(zhí)行情況）、收支科目分類統(tǒng)計（即支出方向大類匯總統(tǒng)計）、未

3、核銷借款情況、項目權限管理（可授予某教師查詢權限）、資金來源（財政、非財政）等 ※項目管理查詢：一般情況下很少用到 2、我的收入查詢 （1）個人工資查詢，按個人情況選擇相應的工資庫和時間查詢（在職工資、離退休工資、雇員工資庫） （2）稅金測算 A工資薪酬個稅計算：主要針對校內(nèi)在職人員，可選擇稅前、稅后，個人起征點目前3500元 B勞務報酬個稅計算：主要針對外請人員，可選擇稅前、稅后，外請勞務報酬起點目前為800元、單人單月。 C年終獎個稅計算：主要針對在職人員年終一次性所得，每人每年只能適用一次 3、我的往來查詢 （1）財務到款查詢：暫未啟用 （

4、2）個人借款查詢：可看到掛在個人名下的借款明細 點擊“核銷號”，可看到有關財務憑證號、發(fā)生日期、摘要、經(jīng)辦人等具體明細情況。 三、網(wǎng)上項目授權 點擊“網(wǎng)上項目授權”，出現(xiàn)該項目負責人名下所有專項經(jīng)費號、項目名稱、項目余額和可用余額 1、項目授權管理 （1）當前有效授權 選中某個項目號，點擊“授權無限額經(jīng)辦人” （2）點擊“對他人授權－失效授權” 點擊“對他人授權－有效授權” 2、預算執(zhí)行情況 選中某個項目，在最底部出現(xiàn)“相關子項目”時，將進度條向右側拉到最末位置，點擊“預算及執(zhí)行情況” 選中某預算項，點擊“預算執(zhí)行明

5、細”，可以看到某預算項的執(zhí)行明細賬 3、“凍結、保留明細”指已預約并且生成預約號但財務處暫未入賬的單據(jù)明細。 4、“查詢用款明細”：選中某一項目號，可查詢該項目號下所有支出明細賬，也可查詢該項目下某一科目（即支出方向）下所有的用款明細情況。 5、 點擊“項目往來情況”，可查詢到未核銷的借款明細 四、網(wǎng)上預約報銷 網(wǎng)上報賬系統(tǒng)，是基于復旦天翼賬務處理系統(tǒng)V4.2，結合各高校特點，也被稱為網(wǎng)上投遞報銷系統(tǒng)、不等候報銷系統(tǒng)以及網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)等。該系統(tǒng)實現(xiàn)了校內(nèi)報賬的有效、合理的網(wǎng)上處理，解決了各單位財務“報賬難”、“時間長”等問題，并極大提高賬務處理效率。

6、 本系統(tǒng)主要有以下功能及特點 ※完整的業(yè)務功能。 “日常報銷業(yè)務”、“國內(nèi)旅費業(yè)務”、“暫借款務” 、“酬金申報”等主要學校財務業(yè)務類型都囊括其中。 ※項目網(wǎng)上實時預算控制。 報銷費用項嚴格控制在項目可開支范圍內(nèi)，報銷金額嚴格控制在項目預算 范圍之內(nèi)，并且實時凍結報銷金額，在相關業(yè)務手續(xù)完整的情況下，實現(xiàn)網(wǎng) 上能申報，財務前臺就能報賬的功能。 ※與賬務處理系統(tǒng)無縫對接。 網(wǎng)上報銷金額實時凍結，財務憑證智能生成，與賬務處理系統(tǒng)完全一體化， 使報銷、做賬更流暢、便捷。 ※報銷費用項、報銷流程、時間窗口等自由定義。

7、 適應不同學校不同特點,通過系統(tǒng)設置及參數(shù)定義，使軟件靈活適應各高校。 ※與物流系統(tǒng)結合，實現(xiàn)報銷人實時掌控報銷進度。 與無現(xiàn)金系統(tǒng)結合，真正實現(xiàn)報銷不等候或可直接投遞報銷。 （一）網(wǎng)上預約報銷基礎流程 打印報銷單 填寫支付信息 輸入費用金額 填寫基本信息 （二）申請報銷單 點擊網(wǎng)上預約報銷，進入如下界面： 1.申請日常業(yè)務報銷單 （1）填寫基本信息 填寫基本信息，其中標注紅色星號的為必填項，其他為選填項，核對無誤后點擊下一步。 注：“單項目報銷欄”填寫內(nèi)容為申請人名下及通過財務信息門戶網(wǎng)站中的【項目授權】功能提前得到授權的項目

8、代碼，申請人點擊【單項目報銷】右側的箭頭按鈕，可選擇相應的項目代碼。 選擇支付方式中系統(tǒng)設置了對私轉卡、對公匯款以及混合支付方式共三種支付方式。如果不選擇，系統(tǒng)默認顯示混合支付方式。申請人可根據(jù)實際需要選擇相應支付方式。 （2）輸入費用金額 仔細閱讀項目說明，根據(jù)項目報銷項填寫報銷金額，核對無誤后點擊下一步。 注：報銷項已自動關聯(lián)項目預算可用金額，請在預算可用額度內(nèi)申請報銷單。 （3）填寫支付信息 ①對私轉卡 填寫轉卡信息工號欄中輸入工號系統(tǒng)自動生成支付信息，輸入金額，點擊確認，核對無誤后點擊下一步。 ②對公匯款 在填寫匯款信息欄輸入對方單位名稱、開戶行、賬號

9、等信息，其中開戶行不支持手工輸入，請點擊放大鏡標志按鈕，輸入開戶行的關鍵字信息進行模糊查詢并確認（如中國工商銀行漢中門支行，可以輸入：工商漢中門），核對無誤后點擊下一步。 ③混合支付 當同一張預約報銷單涉及多種結算方式（既有對私轉卡，又有對公匯款）時，進入混合支付界面。每種支付方式最多可錄入三條記錄。每種支付方式的填寫，與上述相同。 （4）打印報銷單 選擇打印機，點擊打印確認單按鈕。 注：生成預約號并打印的預約報銷單，按相應審批權限手工簽字后，可直接到財務處報銷。 2.申請國內(nèi)旅費業(yè)務報銷單 （1）填寫基本信息 填寫基本信息，其中標注紅色星號的為必填項，其他為選填項

10、，核對無誤后點擊下一步。 （2）輸入費用金額 填寫出差人姓名、出差地點、起迄時間等各項信息，核對無誤后點擊下一步。 注：住宿費欄系統(tǒng)設置為南京中醫(yī)藥大學最新差旅費中住宿費標準，請老師在住宿標準內(nèi)填報。 伙食及交通補貼系統(tǒng)默認按自然天數(shù)給予180元/天，具體補貼金額以《南京中醫(yī)藥大學差旅費報銷管理規(guī)定》（南中醫(yī)大財字〔2014〕5號）為依據(jù)， 按實際情況由財務處工作人員按規(guī)定審核報銷。 （3）填寫支付信息 支付類型分為對私轉卡、對公轉賬、混合支付三類，申請人可根據(jù)需要選擇，核對無誤后點擊下一步。 （4）打印報銷單 選擇打印機，點擊打印確認單按鈕。 3.申請暫借款業(yè)務報銷

11、單 （1）填寫基本信息 填寫基本信息，其中標注紅色星號的為必填項，其他為選填項，核對無誤后點擊下一步。 （2）輸入費用金額 輸入借款金額，選擇借款類型等信息，核對無誤后點擊下一步。 （3）填寫支付信息 填寫暫借款支付信息，核對無誤后點擊下一步。 （4）打印報銷單 選擇打印機，點擊打印確認單按鈕。 4.申請酬金申報業(yè)務報銷單 （1）填寫基本信息 填寫基本信息，其中標注紅色星號的為必填項，其他為選填項，核對無誤后點擊下一步。 （2）填寫酬金信息 選擇人員類型，酬金性質(zhì)，核對無誤后點擊下一步。 （3）填寫發(fā)放清單 選擇錄入類型，核對無誤后點擊提交發(fā)放清單

12、。 ①單筆錄入 當清單上記錄較少時，推薦使用單筆錄入方式。輸入工號（學號、證件號），回車，系統(tǒng)自動生成姓名及人員類型等信息，核對無誤后點擊確定。此處錄入的人員類型必須與上一步所選擇的人員類型一致，否則無法保存。 注：新增校外勞務人員，必須先進行校外人員信息維護，否則此處無法錄入。 新增校外人員信息流程： 點擊酬金信息維護，進入校外人員信息維護，點擊新增。 填寫校外人員信息，其中標注紅色星號的為必填項，其他為選填項，核對無誤后點擊提交。 其中開戶銀行-聯(lián)行號不支持手工輸入，請點擊放大鏡標志按鈕，輸入開戶行的關鍵字信息進行模糊查詢并確定（如中國工商銀行漢中門支行，可以輸入

13、：工商漢中門）。 ②常用名單錄入 新增常用名單流程： 點擊酬金信息維護，進入酬金常用發(fā)放名單管理，點擊添加組。 ③excel導入 點擊【導出excel模版】按鈕，填寫導出文件名，點擊執(zhí)行，即可導出表格模版。打開excel表格，將數(shù)據(jù)錄入相應的表格中，其中工號列為相應人員類型的工號、學號、證件號，新增校外人員請?zhí)崆熬S護，卡類型代碼列可以為空。 ④歷史清單導入 系統(tǒng)能直接提取以前填寫的發(fā)放清單，選中一條酬金發(fā)放記錄，修改發(fā)放金額即可。 （4）打印酬金申報預約單 選擇打印機，點擊打印確認單按鈕。 （三）報銷單管理 對于尚未辦理報銷業(yè)務的預約單，在

14、報銷單管理界面均可進行修改、撤銷、打印、查看等操作。點擊報銷單管理的下排相應按鈕，即可進行相應操作。 注：每筆預約業(yè)務都將實時凍結項目金額，直到財務報賬為止。因此，如有過期無效或錯誤的預約記錄請及時撤銷，以免造成項目經(jīng)費無法正常使用的情況。 （四）歷史報銷單 選擇開始、結束日期點擊查詢，歷史報銷單界面顯示此期間財務已入賬的預約報銷單，但不能對財務已入賬的預約報銷單進行修改。 （五）報銷單撤銷日志 報銷單撤銷日志中顯示此錄入人已撤銷的預約報銷單記錄。 （六）未處理報銷單查詢 未處理報銷單查詢界面顯示已預約但財務未入賬的預約報銷單。 第二部分

15、無現(xiàn)金支付系統(tǒng) 隨著高校規(guī)模不斷擴大，財務處報賬大廳的相關業(yè)務也日益繁忙，特別是日益繁重的現(xiàn)金收付業(yè)務產(chǎn)生了系列問題，如財務處需要承擔相關大額現(xiàn)金的操作風險，財務工作人員需要在簡單而費時的現(xiàn)金清點工作上花費大量的時間，報銷經(jīng)辦人也進入了需要長時間排隊的現(xiàn)金領取流程，等等?？傊瑐鹘y(tǒng)的現(xiàn)金收入業(yè)務已經(jīng)給現(xiàn)代財務管理工作提出了嚴峻挑戰(zhàn)。 無現(xiàn)金支付是新形勢下誕生的新型財務管理系統(tǒng)系列之一。它簡化報銷流程，消除現(xiàn)金清點工作，提高工作效率，同時也減少了相關的現(xiàn)金風險。 實行了無現(xiàn)金報賬后報銷流程可以簡化如下： 制單人員收集到經(jīng)辦人的原始憑證，采集待轉卡的銀行卡號，制單后，打印轉卡支付受理通知單

16、，并將轉卡支付受理通知單交給經(jīng)辦人，經(jīng)辦人即可離開報賬大廳，等待財務處將報銷款項轉入預留的銀行卡中，經(jīng)辦人不需要在報賬大廳繼續(xù)排隊領取報銷款項。 第三部分 工資薪酬一體化系統(tǒng) 根據(jù)稅務部門要求，從2016年9月份開始，個人所得稅的薪酬系統(tǒng)進行全面升級，因此個人所得稅的計稅方式發(fā)生了改變。 一、從16年9月份起，個稅計稅方式發(fā)生改變，將以前的當月收入次月扣稅，改變?yōu)楫斣率杖氘斣轮鸸P扣稅。現(xiàn)舉例說明： 例：某職工9月份取得一次工資5000元，二次工資4000元，評審費1000元，帶教費500元。 1、原個稅計算方法： 應稅所得A=5000+4000+1000+500-五險一金-抵

17、扣數(shù)3500 應納稅額B=A*適用稅率-速算扣除數(shù) 應納稅額B將在10月份一次工資中扣除 10月份一次工資實發(fā)數(shù)=10月份工資應發(fā)數(shù)-五險一金-B 2、現(xiàn)個稅計算方法： ⑴發(fā)放一次工資時，應稅所得C=5000-五險一金-抵扣數(shù)3500 應納稅額D=C*適用稅率-速算扣除數(shù) 一次工資實發(fā)數(shù)E=5000-五險一金-D ⑵發(fā)放二次工資時，應稅所得F=C+4000 應納稅額G=F*適用稅率-速算扣除數(shù) 二次工資實發(fā)數(shù)H=4000-（G-D） ⑶發(fā)放評審費時，應稅所得J=C+F+1000 應納稅額K=J*適用稅率-速算扣除數(shù) 評審費實發(fā)數(shù)L=1000-（K-G-D） 以此類推。 3、經(jīng)驗證，兩種計算個稅的方法計算出的結果完全一致。