淺談匯率變動(dòng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易相關(guān)企業(yè)的影響及對(duì)策

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1、淺談匯率變動(dòng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易相關(guān)企業(yè)的影響及對(duì)策   論文關(guān)鍵詞:匯率風(fēng)險(xiǎn) 影響 措施   論文摘要:匯率是影響對(duì)外貿(mào)易企業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定性因素之一,近年來(lái),隨著我過(guò)匯率制度改革的逐步進(jìn)行,人民幣匯率波動(dòng)日趨增大。本文介紹了匯率風(fēng)險(xiǎn)及其現(xiàn)狀.重點(diǎn)分析匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我目對(duì)外貿(mào)易企業(yè)的影響.并提出了應(yīng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的建議措施。   一、匯率風(fēng)險(xiǎn)的概述   匯率風(fēng)險(xiǎn)又稱外匯風(fēng)險(xiǎn).指主體持有或運(yùn)用外匯的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中.因匯率變動(dòng)而蒙受損失的可能性。由于國(guó)際分工的存在.國(guó)與國(guó)之間貿(mào)易和往來(lái)便成為必然.并且成為促進(jìn)本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力。外匯匯率的波動(dòng),會(huì)

2、給從事者和者帶來(lái)巨大的風(fēng)險(xiǎn)。   匯率風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在三個(gè)方面.分別是交易風(fēng)險(xiǎn)、折算風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。交易匯率風(fēng)險(xiǎn),是運(yùn)用外幣進(jìn)行計(jì)價(jià)收付的交易中,經(jīng)濟(jì)主體因外匯匯率的變動(dòng)而蒙受損失的可能性。   折算匯率風(fēng)險(xiǎn).又稱風(fēng)險(xiǎn).指經(jīng)濟(jì)主體對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的會(huì)計(jì)處理中,將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時(shí).因匯率變動(dòng)而導(dǎo)致賬面損失的可能性。經(jīng)濟(jì)匯率風(fēng)險(xiǎn),又稱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),指意料之外的匯率變動(dòng)通過(guò)影響企業(yè)的生產(chǎn)銷售數(shù)量、價(jià)格、.引起企業(yè)未來(lái)一定期間收益或現(xiàn)金流量減少的一種潛在損失。   二 、我國(guó)的匯率制度及人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀   2005年7月21日.經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)。中國(guó)人民在堅(jiān)持“主動(dòng)性、可控性和

3、漸進(jìn)性”三原則的前提下發(fā)布了《關(guān)于完善人民幣匯率形成機(jī)制改革的公告》宣告中國(guó)放棄單一盯住美元的人民幣匯率制度,開(kāi)始實(shí)行“以供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有的浮動(dòng)匯率制度。中國(guó)“有管理的浮動(dòng)匯率機(jī)制”大致可分為兩個(gè)階段:第一階段是2005年7月至2008年7月,在此期間.人民幣升值T21%;200897~至今為第二階段.期間匯價(jià)保持6.83元。   匯率改革以來(lái).人民幣匯率朝著改革預(yù)期的方向?qū)崿F(xiàn)了雙向波動(dòng).現(xiàn)在的人民幣匯率水平已經(jīng)開(kāi)始反映出市場(chǎng)供求水平.匯率的波動(dòng)幅度較改革之前出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)。尤其是近幾年來(lái).隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化程度的加深和穩(wěn)步、快速的發(fā)展,人民幣在世界經(jīng)濟(jì)的舞臺(tái)上扮

4、演著越來(lái)越重要的角色,同樣,人民幣匯率也面臨著越來(lái)越大的壓力。2010年4月15日.美國(guó)國(guó)會(huì)130余位議員聯(lián)名要求將中國(guó)列入“匯率操縱國(guó)”.并試圖借此引發(fā)對(duì)中國(guó)的貿(mào)易制裁。中國(guó)外匯交易中心的最新數(shù)據(jù)顯示.4月16日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)報(bào)6.8261.較前一交易日回落一個(gè)基點(diǎn)。匯率的變動(dòng)會(huì)對(duì)部分行業(yè)的進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生不可小覷的影響。以紡織行業(yè)為例.中國(guó)紡織行業(yè)出口企業(yè)的利潤(rùn)率只有微薄的2%~3%,人民幣一旦“被升值”.一部分中小企業(yè)將無(wú)法面對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),甚至可能進(jìn)一步連累給這些企業(yè)發(fā)放貸款的銀行。雖然中美現(xiàn)初步達(dá)成協(xié)議.中國(guó)對(duì)外經(jīng)貿(mào)政策保持基本穩(wěn)定.人民幣匯率保持基本穩(wěn)定,但人民幣面臨的升值壓力及

5、可能由此引發(fā)的匯率波動(dòng)給外貿(mào)企業(yè)帶來(lái)之后新的陰霾。   因此,在有管理浮動(dòng),參考一籃子匯率制度下,外貿(mào)企業(yè)不能憑主觀意識(shí)對(duì)人民幣的升值和貶值妄下斷言.而應(yīng)不斷適應(yīng)人民幣升值貶值的波動(dòng).掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力。才能確保企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。   三、匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)外貿(mào)企業(yè)的影響   (一)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)與結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)   從事對(duì)外貿(mào)易的企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中。要常常向合作伙伴報(bào)價(jià),就面I臨一個(gè)選擇貨幣的問(wèn)題:什么貨幣來(lái)作為投標(biāo)報(bào)價(jià)貨幣以及以后用于貿(mào)易價(jià)款的結(jié)算和支付問(wèn)題招標(biāo)文件一般會(huì)規(guī)定投標(biāo)者可以用某一國(guó)際通貨來(lái)進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)。但在某些行業(yè)的招標(biāo)文件中業(yè)主直接規(guī)定了投標(biāo)者的投標(biāo)報(bào)價(jià)只能以業(yè)主所在國(guó)的本幣

6、來(lái)表示或者用2種貨幣表示。如果在貨幣選擇的過(guò)程中.由于不能適當(dāng)把握匯率變動(dòng)而在投標(biāo)報(bào)價(jià)中選用了趨降的幣種.一旦中標(biāo),就可能承擔(dān)價(jià)格貶值的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于分期分批來(lái)結(jié)算的企業(yè).如果遇到在合同履行過(guò)程中由匯率變動(dòng)造成的貨幣價(jià)值波動(dòng).將使企業(yè)在兌換貨幣時(shí)蒙受損失。   (二)企業(yè)匯兌風(fēng)險(xiǎn)   在進(jìn)出口貿(mào)易中,訂立合同、開(kāi)立信用證、審證改證再到裝船發(fā)貨。以及之后的議付.每一個(gè)過(guò)程都必將經(jīng)歷一段時(shí)間.在這樣一段較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi),如果匯率發(fā)生變動(dòng),企業(yè)將可能承受匯兌損失。當(dāng)外匯匯率上漲時(shí)。如果進(jìn)口貨物,支付既定的外匯需更多的本幣,進(jìn)口商將遭受經(jīng)濟(jì)損失:當(dāng)外匯匯率下跌時(shí).如果出口貨物.收入既定的外匯結(jié)匯后

7、獲得更少的本幣,出口商會(huì)蒙受損失。   (三)企業(yè)折算風(fēng)險(xiǎn)   我國(guó)對(duì)外貿(mào)易企業(yè)賬面資產(chǎn)一般由人民幣資產(chǎn)和外幣資產(chǎn)共同構(gòu)成.但綜合報(bào)表上的資產(chǎn)和負(fù)債則必須統(tǒng)一用人民幣表示。而人民幣匯率的變動(dòng).則會(huì)相應(yīng)的影響資產(chǎn)負(fù)債表中部分項(xiàng)目的價(jià)值改變。目前我國(guó)規(guī)定的人民幣兌換美元匯率日波動(dòng)幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于兌換非美元貨幣匯率的日波動(dòng)幅度,在這一規(guī)定的影響下,對(duì)于最終財(cái)務(wù)成果以人民幣結(jié)算的我國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō).如果他們使用非美元貨幣計(jì)價(jià)結(jié)算.則其面對(duì)的匯率風(fēng)險(xiǎn)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于用美元計(jì)價(jià)結(jié)算。   (四)影響企業(yè)利潤(rùn).導(dǎo)致企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的占有率下降   在經(jīng)濟(jì)全球化的今天.對(duì)外貿(mào)易十分常見(jiàn)。更有許多企業(yè)是

8、依賴外貿(mào)生存的匯率的變動(dòng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易相關(guān)企業(yè)的營(yíng)業(yè)狀況和企業(yè)利潤(rùn)影響頗深。當(dāng)人民幣升值時(shí),意味著以同樣的外幣能夠購(gòu)買的我國(guó)出口商品的數(shù)量減少.我國(guó)出口商品的相對(duì)價(jià)格上升。那么.外國(guó)企業(yè)對(duì)我國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口額度將會(huì)下降.我國(guó)企業(yè)出13的產(chǎn)品出El數(shù)量就會(huì)銳減.進(jìn)而導(dǎo)致出口企業(yè)喪失市場(chǎng)份額.收益下降。而當(dāng)人民幣貶值時(shí).對(duì)于依賴于原料進(jìn)口的加工企業(yè)來(lái)講.從國(guó)外進(jìn)口的原料等產(chǎn)品的相對(duì)價(jià)格上漲。生產(chǎn)成本將會(huì)增加.對(duì)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展亦十分不利。   四、應(yīng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的策略和措施   (一)企業(yè)要樹(shù)立匯率風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),建立匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的工作機(jī)制   國(guó)際金融風(fēng)云變幻.企業(yè)必須充分認(rèn)識(shí)到匯率變動(dòng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的影響.只有熟練掌握規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的方法.對(duì)匯價(jià)變動(dòng)的基本因素進(jìn)行全面科學(xué)的分析才能將外匯風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的影響降到最低從事對(duì)外貿(mào)易的企業(yè)有必要把外匯風(fēng)險(xiǎn)管理列為公司El常工作的一項(xiàng)重要日程.建立完善的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理體系,加強(qiáng)對(duì)于外匯風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定,加強(qiáng)對(duì)匯率變化的檢測(cè)和預(yù)測(cè),盡快適應(yīng)匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

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