精編國家開放大學電大《ERP原理與應用》實驗2采購與應付管理作業(yè)答案

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1、國家開放大學電大《ERP原理與應用》實驗2采購與應付管理作業(yè)答案 實驗2采購與應付管理 本實驗包括兩個部分： 1. 采購單審核 2. 錄入進貨單 3. 制作應付憑單與付款單 實驗2采購與應付管理實驗報告 教師評語 教師簽字 日期 成績 (滿 分16 分) 學生姓名 濤 學 號 班 級 分 組 實驗編號 實驗名稱 采購與應付管理實驗報告 實驗報告 一、 實驗目的 1、 了解企業(yè)采購與應付的基本流程。 2、 理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。 3、 初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法。 4、 掌握采購

2、單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。 二、 實驗要求 本實驗包括以下部分： 1. 采購單審核 查詢并審核采購單，重點注意采購單中的“單價”為實際市場價格。 2. 錄入進貨單 根據(jù)到貨后驗收情況制作“進貨單”。 3. 制作應付憑單與付款單 根據(jù)采購發(fā)票和進貨單，制作應付憑單。然后根據(jù)供應商的請款要求，完成付款單制作。 三、 實驗內(nèi)容與步驟 (要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟) 實驗內(nèi)容： 本次實驗中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進行采購，貨到后驗收入 庫，根據(jù)驗收單財務人員進行應付賬款的處理。本實驗有效的體現(xiàn)了采購與應付管理

3、之間 的信息共享和關聯(lián)，信息關聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。 實驗步驟： 第一部分采購單審核 第1步：查詢LRP采購單。按以下順序操作： (1) 登錄系統(tǒng)，在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入采購單”模塊，進入“錄入采購單” 界而。 (2) 單擊“查詢”按鈕可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。 第2步：審核采購單。核對該張采購單的詳細信息，重點查看“采購單價”字段，如和市場 價格不符，則需要修訂，直接在單價字段對應的地方進行修改，然后單擊“審核”按鈕夠o 當采購單上顯示標志中，就完成采購單的審核，審核完成后關閉該界而，完成第一張采購單， 第二張采購單采用相同操作進行處理。 第二部

4、分錄入進貨單 第1步：錄入第一張進貨單。按以下順序操作： (1) 在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入進貨單”模塊。進入“錄入進貨單”界面。 (2) 單擊“新增”按鈕口，選擇“進貨單別” ：JH；選擇“供應商” ：JHo (3) 單擊“復制”按鈕研,彈出對話框，在該對話框中單擊前置單別右邊的圖標占，在打 開的窗口內(nèi)，選擇單號為20201205001的采購單，單擊“確定"，進貨單的單身信息將由采 購單信息自動寫入。 (4) 單擊“保存”按鈕",完成供應商“嘉禾加工廠”的進貨單操作，如圖7-9所示。 第2步：錄入第二張進貨單。類似第2步的操作順序，完成供應商“元技加工廠”到貨情況 的進貨單

5、。完成后關閉“錄入進貨單”界面。 第3步：在“錄入進貨單”界面，單擊“查詢”按鈕胃，查看已完成的進貨單，如圖7-9 所示界面。 第三部分制作應付憑單與付款單 第1步：制作應付憑單。按以下順序操作： (1) 從系統(tǒng)的主界面(如圖7-1所示)左邊樹狀結構處選擇“財務管理” 一 “應付管理子 系統(tǒng)”，進入“應付管理子系統(tǒng)”單擊“應付賬款管理”模塊，進入“錄入采購發(fā)票”界面。 (2) 單擊“新增”按鈕d 選擇“憑單單別”：CGYF；選擇“供應商”：JHo (3) 單身信息中，“來源”選擇：1 .進貨單；"來源單號20201215001；這樣單身其余信 息由進貨單信息自動寫入。單擊“保存”按

6、鈕"完成第一張應付憑單的錄入，如圖7-10 所示。 (4) 類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”按鈕X,并關閉 “錄入采購發(fā)票”界面。 (5) 查詢。在“錄入應付憑單”界面，單擊“查詢”按鈕e,調出已完成的采購發(fā)票進行 查看。 第2步：錄入付款單。按以下順序操作： (1) 在“應付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單”模塊，進入“錄入付款單”界面。 (2) 單擊“新增”按鈕口，選擇“付款單別”：FK；選擇“供應商編號”：JHo (3) 單頭信息中，原幣實付金額輸入“18000”，單身信息中，款項類別選擇“發(fā)票”，來源 單別選擇“CGFP”，來源單號選擇“2020

7、1215001”即可，系統(tǒng)會自動帶出相關信息。然后單 擊“保存”按鈕，完成第一張付款單的錄入，如圖7-11所示。 (4) 類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕X ,關閉“錄入付款 單”界面。 (5) 在“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕公，調出已完成的付款單，進行查看。 四、實驗成果提交 (要求：將實驗結果畫面復制下來，粘貼在此處。) 第一部分：采購單經(jīng)過審核。審核日期：2020-5-10。 圖1審核采購單界面 第二部分制作應付憑單與付款單依照采購單分別生成進貨單，其中第一張

8、如圖所示。 —?cr* w MH ?.? W ? *??■■■■■■ R&M0U ■■M I 1 | evzr ■■廣 ■ a .■J w ■ JiTiUAi_x) ■. | ? fwi n> ? * SF rwfi niwRwft 愉. ~iTnau " ?nw; 一 ”mL PKSI "7K7WCW csnr 頃3 ii.90^ we - a ??jBte " ，j w m 圖2進貨單界面 第三部分制作應付憑單與付款單按照進貨單分別生成兩張采購發(fā)票。又按照付款情況生 成兩張付款單。 圖3采購發(fā)票界面 圖4付款單界面 五

9、、實驗中遇到的難點及解決辦法 1 .大部分信息由系統(tǒng)自動帶入，容易疏忽，或者漏選。需要多練習。 2. 初期操作忽視具體信息的錄入，搞錯數(shù)量、單價等，太依賴系統(tǒng)自動填充合缺 省值。修改后正常。強調“原幣金額”輸入。 3. 處理信息的順序不好掌握。 “供應商信息”和單身“來源單別”信息的順序，要先“供應商信息”。 付款單單身中“借方”和“貸方”順序，先借后貸。 六、實驗體會 通過本次實驗，讓我了解了企業(yè)采購與應付的基本流程。理解了 ERP系統(tǒng)中 采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義 及其設置方法。以及掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。 通過本次實驗學習強化好多ERP知識。 “供應商信息”和單身“來源單別”信息。 對付款單的學習，掌握學習了類別和形式。 理解原幣金額和差額等概念。 學習了單據(jù)信息的使用 此次實驗讓我學到了很多知識。本節(jié)課對今后的學習意義重大。 1. 2. 4. 5. 總之，