分年度及資金流案例

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1、編號項目名稱到貨周期分年投資比例（%）第1年第2年第3年第4年第5年A建筑工程A1第一部分：建筑工程A11擋水工程10353520A12發(fā)電廠工程820303012A13升壓變電站及電纜廊道工程55045A14交通工程80155A15房屋建筑工程15354010A16其他建筑工程628272415A4第四部分：施工臨時工程A41導(dǎo)流工程404020A42纜機平臺工程5050A43交通工程405010A45房屋建筑工程5050A46施工供電工程5050A47其他臨時工程3040101010B安裝工程B21發(fā)電設(shè)備及安裝103060B22升壓變壓器設(shè)備及安裝545455B23公用設(shè)備及安裝1040

2、4010B31擋水工程205030B32發(fā)電廠工程5050C設(shè)備工程C21發(fā)電設(shè)備及安裝210353520C22升壓變壓器設(shè)備及安裝2545455C23公用設(shè)備及安裝110404010C31擋水工程210204030C32發(fā)電廠工程2304030D獨立費用D51建設(shè)管理費1020303010D52生產(chǎn)準(zhǔn)備費5050D53科研勘測設(shè)計費2020302010D54建設(shè)場地征用費100D55其他403030HJ合計Z資本金各年注入比例303030100資本金計算方法：按總額計算52500是否使用迭代法計算（按比例計算資本金時）否 如選擇是，則表示按比例計算資本金，且是按總投資的比例，因總投資是未定數(shù)

3、，因此需要按靜態(tài)投資的一個假定比例開始試算，直至達(dá)到總投資比例。資本金投入方式：分期按比例投入是否考慮材料預(yù)付款是工程預(yù)付款比例15%預(yù)付款扣回比例20%如選擇是，則表示按比例計算資本金，且是按總投資的比例，因總投資是未定數(shù)，因此需要按靜態(tài)投資的一個假定比例開始試算，直至達(dá)到總投資比例。分年度投資表編號工程或費用名稱投資合計第1年第2年第3年第4年一建筑工程87242.8814142.46 26036.70 23913.73 18039.32(一)第一部分：建筑工程70619.127448.7018660.16 22235.40 17601.761擋水工程29887.382988.741046

4、0.58 10460.585977.482發(fā)電廠工程32668.532613.486533.719800.569800.563升壓變電站及電纜廊道工程438.8821.94219.44197.504交通工程2019.481615.58302.92100.985房屋建筑工程1756.57263.49614.80702.636其他建筑工程3848.28230.901077.521039.04923.59(二)第四部分：施工臨時工程16623.766693.767376.541678.33437.561導(dǎo)流工程4977.851991.141991.14995.572纜機平臺工程1706.81853.

5、40853.413交通工程2452.01980.801226.01245.204房屋建筑工程1986.46993.23993.235施工供電工程1125.00562.50562.506其他臨時工程4375.631312.691750.25437.56437.56二安裝工程7803.49138.781771.042837.57(一)發(fā)電設(shè)備及安裝4626.96462.701388.09(二)升壓變壓器設(shè)備及安裝590.6329.53265.78265.78(三)公用設(shè)備及安裝1092.52109.25437.01437.01(四)擋水工程470.4594.09235.22(五)發(fā)電廠工程1022

6、.93511.46511.47三設(shè)備工程73163.696272.8025496.37 26981.51(一)發(fā)電設(shè)備及安裝51715.335171.5318100.37 18100.37(二)升壓變壓器設(shè)備及安裝6036.14301.812716.262716.26(三)公用設(shè)備及安裝4277.66427.771711.061711.06(四)擋水工程3716.88371.69743.381486.75(五)發(fā)電廠工程7417.682225.302967.07四獨立費用27004.518261.033739.306373.595429.08(一)建設(shè)管理費3579.08357.91715.8

7、21073.721073.72(二)生產(chǎn)準(zhǔn)備費1516.76758.38(三)科研勘測設(shè)計費15117.383023.483023.484535.213023.48(四)建設(shè)場地征用費4879.644879.64(五)其他1911.65764.66573.50合計195214.6022403.49 36187.58 57554.73 53287.48基本預(yù)備費11712.881344.212171.253453.283197.25靜態(tài)總投資206927.4823747.70 38358.83 61008.01 56484.7311712.882390.222710.122969.662379.

8、48第5年第6年第7年第8年第9年5110.674673.103920.22175.65577.23437.57437.573056.102776.1729.54109.25141.1414413.0110343.06301.81427.771115.062225.313201.51357.91758.381511.73573.4925781.291546.8827328.171263.39資資金金流流量量計計算算表表編編號號項項目目名名稱稱合合計計建建設(shè)設(shè)工工期期第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年一一建建筑筑工工程程8 87 72 24 42 2.8 88 82 25

9、55 57 78 8.3 32 22 27 76 60 07 7.9 92 21 17 78 81 13 3.6 65 51 11 17 77 78 8.7 70 0(一一)第第一一部部分分：建建筑筑工工程程7 70 06 61 19 9.1 12 21 15 59 91 19 9.8 88 82 22 26 64 47 7.2 24 41 16 66 67 72 2.9 98 81 11 12 24 42 2.9 90 01 1擋擋水水工工程程2 29 98 88 87 7.3 38 87 71 17 72 2.9 97 71 11 12 28 82 2.4 48 87 73 39 97 7

10、.1 13 33 32 28 87 7.6 61 17 71 17 72 2.9 97 71 11 12 28 82 2.4 48 87 73 39 97 7.1 13 33 32 28 87 7.6 61 1分分年年度度完完成成工工作作量量2 29 98 88 87 7.3 38 82 29 98 88 8.7 74 41 10 04 46 60 0.5 58 81 10 04 46 60 0.5 58 85 59 97 77 7.4 48 8預(yù)預(yù)付付款款9 98 86 62 2.8 84 44 43 33 33 3.6 67 74 43 33 33 3.6 67 71 11 19 95 5

11、.5 50 0工工程程預(yù)預(yù)付付款款1 13 34 44 49 9.3 32 22 22 24 41 1.5 55 52 22 24 41 1.5 55 58 89 96 66 6.2 21 1材材料料預(yù)預(yù)付付款款5 53 37 79 9.7 73 32 20 09 92 2.1 12 22 20 09 92 2.1 12 21 11 19 95 5.5 50 0合合計計9 98 86 62 2.8 84 44 43 33 33 3.6 67 74 43 33 33 3.6 67 71 11 19 95 5.5 50 08 89 96 66 6.2 21 1扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款9 98 86 6

12、2 2.8 84 42 29 98 88 8.7 74 44 41 18 84 4.2 23 32 26 68 89 9.8 87 7工工程程預(yù)預(yù)付付款款扣扣回回1 13 34 44 49 9.3 32 28 89 96 6.6 62 22 20 09 92 2.1 12 21 10 04 46 60 0.5 58 8材材料料預(yù)預(yù)付付款款扣扣回回5 53 37 79 9.7 73 32 20 09 92 2.1 12 22 20 09 92 2.1 12 21 11 19 95 5.5 50 0合合計計1 18 88 82 29 9.0 05 52 29 98 88 8.7 74 44 41

13、18 84 4.2 23 31 11 16 65 56 6.0 08 8保保留留金金7 74 47 7.1 18 81 14 49 9.4 44 45 52 23 3.0 03 37 74 4.7 72 27 74 47 7.1 18 81 14 49 9.4 44 45 52 23 3.0 03 37 74 4.7 72 2償償還還保保留留金金7 74 47 7.1 18 82 2發(fā)發(fā)電電廠廠工工程程3 32 26 66 68 8.5 53 36 62 23 39 9.6 69 99 93 31 10 0.5 53 37 76 61 11 1.7 77 76 66 66 64 4.3 38

14、8分分年年度度完完成成工工作作量量3 32 26 66 68 8.5 53 32 26 61 13 3.4 48 86 65 53 33 3.7 71 19 98 80 00 0.5 56 69 98 80 00 0.5 56 6預(yù)預(yù)付付款款1 10 09 91 11 1.2 29 93 37 75 56 6.8 88 84 44 41 10 0.2 25 51 19 96 60 0.1 11 17 78 84 4.0 04 4扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款1 10 09 91 11 1.2 29 91 13 30 06 6.7 74 43 37 78 89 9.5 55 53 39 92 20 0.2

15、 22 2保保留留金金8 81 16 6.7 71 11 13 30 0.6 67 73 32 26 6.6 69 93 35 59 9.3 35 5償償還還保保留留金金8 81 16 6.7 71 13 3升升壓壓變變電電站站及及電電纜纜廊廊道道工工程程4 43 38 8.8 88 84 4.3 39 91 12 26 6.1 18 81 18 83 3.2 23 31 11 14 4.1 11 1分分年年度度完完成成工工作作量量4 43 38 8.8 88 82 21 1.9 94 42 21 19 9.4 44 41 19 97 7.5 50 0預(yù)預(yù)付付款款1 15 53 3.6 61

16、14 4.3 39 91 10 09 9.7 72 23 39 9.5 50 0扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款1 15 53 3.6 61 14 4.3 39 96 65 5.8 83 38 83 3.3 39 9保保留留金金1 10 0.9 97 71 1.1 10 09 9.8 88 8償償還還保保留留金金1 10 0.9 97 74 4交交通通工工程程2 20 01 19 9.4 48 81 17 72 26 6.6 65 52 20 01 1.9 95 54 40 0.3 39 95 50 0.4 49 9分分年年度度完完成成工工作作量量2 20 01 19 9.4 48 81 16 61 15

17、 5.5 58 83 30 02 2.9 92 21 10 00 0.9 98 8預(yù)預(yù)付付款款3 38 83 3.7 70 03 36 63 3.5 51 12 20 0.2 20 0扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款3 38 83 3.7 70 02 20 01 1.9 95 51 12 21 1.1 17 76 60 0.5 59 9保保留留金金5 50 0.4 49 95 50 0.4 49 9償償還還保保留留金金5 50 0.4 49 95 50 0.4 49 95 5房房屋屋建建筑筑工工程程1 17 75 56 6.5 57 75 52 2.7 70 04 45 52 2.3 32 26 66 6

18、3 3.1 11 14 45 56 6.7 71 1分分年年度度完完成成工工作作量量1 17 75 56 6.5 57 72 26 63 3.4 49 96 61 14 4.8 80 07 70 02 2.6 63 3預(yù)預(yù)付付款款6 61 14 4.8 80 05 52 2.7 70 02 25 54 4.7 70 02 27 72 2.2 27 73 35 5.1 13 3扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款6 61 14 4.8 80 05 52 2.7 70 01 19 93 3.2 22 22 28 81 1.0 05 5保保留留金金4 43 3.9 91 11 13 3.1 17 73 30 0.7

19、 74 4償償還還保保留留金金4 43 3.9 91 16 6其其他他建建筑筑工工程程3 38 84 48 8.2 28 87 72 23 3.4 48 81 12 27 73 3.7 78 87 77 77 7.3 36 66 66 69 9.6 60 0分分年年度度完完成成工工作作量量3 38 84 48 8.2 28 82 23 30 0.9 90 01 10 07 77 7.5 52 21 10 03 39 9.0 04 49 92 23 3.5 59 9預(yù)預(yù)付付款款1 13 30 00 0.7 72 25 50 04 4.1 13 34 49 96 6.4 43 31 18 84 4

20、.7 72 21 11 15 5.4 45 5扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款1 13 30 00 0.7 72 22 24 46 6.2 29 94 41 15 5.6 62 23 36 69 9.4 44 4保保留留金金9 96 6.2 21 11 11 1.5 55 55 53 3.8 88 83 30 0.7 79 9償償還還保保留留金金9 96 6.2 21 1(二二)第第四四部部分分：施施工工臨臨時時工工程程1 16 66 62 23 3.7 76 69 96 65 58 8.4 45 54 49 96 60 0.6 67 71 11 14 40 0.6 67 75 53 35 5.8 80

21、0分分年年度度完完成成工工作作量量1 16 66 62 23 3.7 76 66 66 69 93 3.7 76 67 73 37 76 6.5 54 41 16 67 78 8.3 33 34 43 37 7.5 56 6預(yù)預(yù)付付款款4 44 47 79 9.5 56 63 36 64 40 0.7 70 06 66 63 3.8 84 48 87 7.5 51 18 87 7.5 51 1扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款4 44 47 79 9.5 56 63 34 41 1.3 33 32 29 99 98 8.8 80 07 74 45 5.6 63 31 17 75 5.0 02 2保保留留金金

22、4 41 15 5.5 59 93 33 34 4.6 69 98 80 0.9 91 1償償還還保保留留金金4 41 15 5.5 59 91 12 20 0.4 46 61 18 85 5.7 75 51 1導(dǎo)導(dǎo)流流工工程程4 49 97 77 7.8 85 52 29 93 36 6.9 93 31 13 36 68 8.9 91 15 54 47 7.5 56 61 12 24 4.4 45 5分分年年度度完完成成工工作作量量4 49 97 77 7.8 85 51 19 99 91 1.1 14 41 19 99 91 1.1 14 49 99 95 5.5 57 7預(yù)預(yù)付付款款1

23、13 34 44 4.0 02 21 11 14 44 4.9 91 11 19 99 9.1 11 1扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款1 13 34 44 4.0 02 29 99 9.5 56 67 79 96 6.4 46 64 44 48 8.0 01 1保保留留金金1 12 24 4.4 45 59 99 9.5 56 62 24 4.8 89 9償償還還保保留留金金1 12 24 4.4 45 51 12 24 4.4 45 52 2纜纜機機平平臺臺工工程程1 17 70 06 6.8 81 11 11 16 69 9.1 16 64 49 94 4.9 98 84 42 2.6 67 7分分

24、年年度度完完成成工工作作量量1 17 70 06 6.8 81 18 85 53 3.4 40 08 85 53 3.4 41 1預(yù)預(yù)付付款款4 42 26 6.7 70 04 42 26 6.7 70 0扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款4 42 26 6.7 70 06 68 8.2 27 73 35 58 8.4 43 3保保留留金金4 42 2.6 67 74 42 2.6 67 70 0.0 00 0償償還還保保留留金金4 42 2.6 67 74 42 2.6 67 73 3交交通通工工程程2 24 45 52 2.0 01 11 14 49 95 5.7 72 27 77 72 2.3 39

25、91 12 22 2.6 60 06 61 1.3 30 0分分年年度度完完成成工工作作量量2 24 45 52 2.0 01 19 98 80 0.8 80 01 12 22 26 6.0 01 12 24 45 5.2 20 0預(yù)預(yù)付付款款6 66 62 2.0 04 46 61 13 3.0 00 04 49 9.0 04 4扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款6 66 62 2.0 04 44 49 9.0 04 44 49 90 0.4 40 01 12 22 2.6 60 0保保留留金金6 61 1.3 30 04 49 9.0 04 41 12 2.2 26 6償償還還保保留留金金6 61 1.

26、3 30 06 61 1.3 30 04 4房房屋屋建建筑筑工工程程1 19 98 86 6.4 46 61 13 36 60 0.7 73 35 57 76 6.0 07 74 49 9.6 66 6分分年年度度完完成成工工作作量量1 19 98 86 6.4 46 69 99 93 3.2 23 39 99 93 3.2 23 3預(yù)預(yù)付付款款4 49 96 6.6 62 24 49 96 6.6 62 2扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款4 49 96 6.6 62 27 79 9.4 46 64 41 17 7.1 16 6保保留留金金4 49 9.6 66 64 49 9.6 66 6償償還還保保留

27、留金金4 49 9.6 66 64 49 9.6 66 65 5施施工工供供電電工工程程1 11 12 25 5.0 00 07 77 70 0.6 63 33 32 26 6.2 25 52 28 8.1 13 3分分年年度度完完成成工工作作量量1 11 12 25 5.0 00 05 56 62 2.5 50 05 56 62 2.5 50 0預(yù)預(yù)付付款款2 28 81 1.2 25 52 28 81 1.2 25 5扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款2 28 81 1.2 25 54 45 5.0 00 02 23 36 6.2 25 5保保留留金金2 28 8.1 13 32 28 8.1 13 3

28、0 0.0 00 0償償還還保保留留金金2 28 8.1 13 32 28 8.1 13 36 6其其他他臨臨時時工工程程4 43 37 75 5.6 63 31 19 92 25 5.2 28 81 14 42 22 2.0 08 83 35 50 0.0 05 53 35 50 0.0 05 5分分年年度度完完成成工工作作量量4 43 37 75 5.6 63 31 13 31 12 2.6 69 91 17 75 50 0.2 25 54 43 37 7.5 56 64 43 37 7.5 56 6預(yù)預(yù)付付款款1 12 26 68 8.9 93 36 67 78 8.2 22 24 41

29、 15 5.6 68 88 87 7.5 51 18 87 7.5 51 1扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款1 12 26 68 8.9 93 30 0.0 00 07 70 00 0.1 10 01 17 75 5.0 02 21 17 75 5.0 02 2保保留留金金1 10 09 9.3 39 96 65 5.6 63 34 43 3.7 76 6償償還還保保留留金金1 10 09 9.3 39 9二二安安裝裝工工程程7 78 80 03 3.4 49 92 27 7.7 76 65 58 84 4.5 53 32 28 83 31 1.8 84 42 24 42 21 1.5 56 6分分年年度

30、度完完成成工工作作量量7 78 80 03 3.4 49 91 13 38 8.7 78 81 17 77 71 1.0 04 42 28 83 37 7.5 57 7預(yù)預(yù)付付款款2 27 73 31 1.2 22 22 27 7.7 76 64 48 80 0.4 44 41 16 61 11 1.8 80 06 61 11 1.2 22 2扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款2 27 73 31 1.2 22 22 27 7.7 76 64 46 62 2.4 45 59 95 50 0.7 77 7保保留留金金1 19 95 5.0 09 96 6.9 94 48 88 8.5 55 57 76 6.4

31、 46 6償償還還保保留留金金1 19 95 5.0 09 9(一一)發(fā)發(fā)電電設(shè)設(shè)備備及及安安裝裝4 46 62 26 6.9 96 69 92 2.5 54 41 13 31 18 8.6 69 91 15 50 03 3.7 76 6分分年年度度完完成成工工作作量量4 46 62 26 6.9 96 64 46 62 2.7 70 01 13 38 88 8.0 09 9預(yù)預(yù)付付款款1 16 61 19 9.4 44 49 92 2.5 54 49 97 71 1.6 66 65 55 55 5.2 23 3扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款1 16 61 19 9.4 44 49 92 2.5 54

32、43 37 70 0.1 16 6保保留留金金1 11 15 5.6 67 72 23 3.1 14 46 69 9.4 40 0償償還還保保留留金金1 11 15 5.6 67 7(二二)升升壓壓變變壓壓器器設(shè)設(shè)備備及及安安裝裝5 59 90 0.6 63 35 5.9 91 11 11 19 9.6 60 02 27 73 3.1 16 61 16 65 5.3 38 8分分年年度度完完成成工工作作量量5 59 90 0.6 63 32 29 9.5 53 32 26 65 5.7 78 82 26 65 5.7 78 8預(yù)預(yù)付付款款2 20 06 6.7 72 25 5.9 91 19

33、97 7.4 45 59 97 7.4 45 55 5.9 91 1扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款2 20 06 6.7 72 25 5.9 91 17 76 6.7 78 81 10 06 6.3 31 1保保留留金金1 14 4.7 77 71 1.4 48 81 13 3.2 29 90 0.0 00 0償償還還保保留留金金1 14 4.7 77 7(三三)公公用用設(shè)設(shè)備備及及安安裝裝1 10 09 92 2.5 52 22 21 1.8 85 52 25 51 1.2 28 84 45 53 3.4 40 02 28 84 4.0 06 6分分年年度度完完成成工工作作量量1 10 09 92 2

34、.5 52 21 10 09 9.2 25 54 43 37 7.0 01 14 43 37 7.0 01 1預(yù)預(yù)付付款款3 38 82 2.3 38 82 21 1.8 85 51 16 69 9.3 34 41 16 69 9.3 34 42 21 1.8 85 5扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款3 38 82 2.3 38 82 21 1.8 85 51 13 31 1.1 10 01 17 74 4.8 80 0保保留留金金2 27 7.3 31 15 5.4 46 62 21 1.8 85 5償償還還保保留留金金2 27 7.3 31 1(四四)擋擋水水工工程程4 47 70 0.4 45 51

35、 18 8.8 82 21 18 88 8.1 18 81 17 71 1.7 71 1分分年年度度完完成成工工作作量量4 47 70 0.4 45 59 94 4.0 09 92 23 35 5.2 22 2預(yù)預(yù)付付款款1 16 64 4.6 66 61 18 8.8 82 21 11 17 7.6 61 12 28 8.2 23 3扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款1 16 64 4.6 66 61 18 8.8 82 28 84 4.6 68 8保保留留金金1 11 1.7 76 64 4.7 70 07 7.0 06 6償償還還保保留留金金1 11 1.7 76 6(五五)發(fā)發(fā)電電廠廠工工程程1 1

36、0 02 22 2.9 93 31 10 02 2.2 29 95 59 98 8.4 41 12 29 96 6.6 65 5分分年年度度完完成成工工作作量量1 10 02 22 2.9 93 35 51 11 1.4 46 65 51 11 1.4 47 7預(yù)預(yù)付付款款3 35 58 8.0 03 31 10 02 2.2 29 92 25 55 5.7 73 3工工程程預(yù)預(yù)付付款款1 15 53 3.4 44 4材材料料預(yù)預(yù)付付款款1 10 02 2.2 29 91 10 02 2.2 29 9扣扣回回預(yù)預(yù)付付款款3 35 58 8.0 03 31 14 43 3.2 21 12 21

37、14 4.8 82 2保保留留金金2 25 5.5 57 72 25 5.5 57 70 0.0 00 0償償還還保保留留金金2 25 5.5 57 7三三設(shè)設(shè)備備工工程程7 73 31 16 63 3.6 69 95 59 96 69 9.9 97 71 13 32 23 36 6.9 90 02 22 24 47 75 5.2 29 92 20 00 02 28 8.6 63 3(一一)發(fā)發(fā)電電設(shè)設(shè)備備及及安安裝裝5 51 17 71 15 5.3 33 34 47 78 83 3.6 67 79 98 82 25 5.9 91 11 15 56 64 43 3.8 89 91 13 34

38、 44 45 5.9 99 9分分年年度度完完成成工工作作量量5171.535171.5318100.3718100.3718100.3718100.372 27 71 15 5.0 06 64 45 52 25 5.0 09 99 90 05 50 0.1 19 91 18 81 10 0.0 04 42 20 06 68 8.6 61 12 25 58 85 5.7 77 75 51 17 7.1 15 52 27 71 15 5.0 06 64 45 52 25 5.0 09 99 90 05 50 0.1 19 91 15 55 51 1.4 46 62 25 58 85 5.7 77

39、 74 47 78 83 3.6 67 79 98 82 25 5.9 91 11 15 56 64 43 3.8 89 91 13 34 44 45 5.9 99 9(二二)升升壓壓變變壓壓器器設(shè)設(shè)備備及及安安裝裝6 60 03 36 6.1 14 45 52 28 8.1 16 61 12 23 37 7.4 41 12 21 11 12 2.6 65 51 17 70 05 5.2 21 1(三三)公公用用設(shè)設(shè)備備及及安安裝裝4 42 27 77 7.6 66 66 64 4.1 17 75 57 77 7.4 49 91 15 58 82 2.7 73 31 15 51 18 8.5

40、57 7(四四)擋擋水水工工程程3 37 71 16 6.8 88 82 26 60 0.1 18 85 59 94 4.7 70 09 94 47 7.8 81 11 10 09 96 6.4 48 8(五五)發(fā)發(fā)電電廠廠工工程程7 74 41 17 7.6 68 83 33 33 3.8 80 01 10 00 01 1.3 39 92 21 18 88 8.2 21 12 22 26 62 2.3 39 9四四獨獨立立費費用用2 27 70 00 04 4.5 51 18 82 26 61 1.0 03 33 37 73 39 9.3 30 06 63 37 73 3.5 59 95 5

41、4 42 29 9.0 08 8(一一)建建設(shè)設(shè)管管理理費費3 35 57 79 9.0 08 83 35 57 7.9 91 17 71 15 5.8 82 21 10 07 73 3.7 72 21 10 07 73 3.7 72 2(二二)生生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備備費費1 15 51 16 6.7 76 67 75 58 8.3 38 8(三三)科科研研勘勘測測設(shè)設(shè)計計費費1 15 51 11 17 7.3 38 83 30 02 23 3.4 48 83 30 02 23 3.4 48 84 45 53 35 5.2 21 13 30 02 23 3.4 48 8(四四)建建設(shè)設(shè)場場地地征征用用

42、費費4 48 87 79 9.6 64 44 48 87 79 9.6 64 4(五五)其其他他1 19 91 11 1.6 65 57 76 64 4.6 66 65 57 73 3.5 50 0合合計計1 19 95 52 21 14 4.6 60 03 39 98 83 37 7.0 08 84 45 51 16 68 8.6 65 54 49 94 49 94 4.3 37 73 39 96 65 57 7.9 97 7基基本本預(yù)預(yù)備備費費1 11 17 71 12 2.8 88 82 23 39 90 0.2 22 22 27 71 10 0.1 12 22 29 96 69 9.6

43、 66 62 23 37 79 9.4 48 82 23 39 90 0.2 22 22 27 71 10 0.1 12 22 29 96 69 9.6 66 62 23 37 79 9.4 48 8靜靜態(tài)態(tài)總總投投資資2 20 06 69 92 27 7.4 48 84 42 22 22 27 7.3 30 04 47 78 87 78 8.7 77 75 52 24 46 64 4.0 03 34 42 20 03 37 7.4 45 5價價差差預(yù)預(yù)備備費費3 30 05 51 14 4.4 49 92 21 11 11 1.3 37 74 49 90 07 7.5 57 78 82 26

44、 69 9.6 64 49 90 05 59 9.3 33 3資資本本金金5 52 25 50 00 0.0 00 01 15 57 75 50 0.0 00 01 15 57 75 50 0.0 00 01 15 57 75 50 0.0 00 05 52 25 50 0.0 00 0貸貸款款額額1 15 54 44 42 27 7.4 48 82 26 64 47 77 7.3 30 03 32 21 12 28 8.7 77 73 36 67 71 14 4.0 03 33 36 67 78 87 7.4 45 5建建設(shè)設(shè)期期還還貸貸利利息息2 25 55 59 96 6.3 39 98

45、 81 10 0.2 21 12 26 65 53 3.1 14 44 49 92 22 2.1 10 07 74 47 72 2.4 47 78 81 10 0.2 21 12 26 65 53 3.1 14 44 49 92 22 2.1 10 07 74 47 72 2.4 48 8總總投投資資2 23 32 25 52 23 3.8 87 74 43 30 03 37 7.5 51 15 50 05 53 31 1.9 91 15 57 73 38 86 6.1 13 34 49 95 50 09 9.9 92 22 23 32 25 52 23 3.8 85 54 43 30 03

46、37 7.5 51 15 50 05 53 31 1.9 91 15 57 73 38 86 6.1 13 34 49 95 50 09 9.9 92 22390.22482390.2248 2710.1192710.1192969.66222969.66222379.47822379.4782第第5 5年年4 44 46 64 4.2 29 94 41 13 36 6.1 12 28966.2148966.2147 74 47 7.1 18 87 74 47 7.1 18 82241.55352241.55354333.674333.672092.1162092.116 2092.11620

47、92.116 1195.4961195.496448.3107448.3107896.6212896.6212149.437149.437 2988.7372988.737747.1845747.18457 74 47 7.1 18 82 28 84 42 2.1 16 63 39 92 20 0.2 22 21 18 89 94 4.7 77 78 81 16 6.7 71 11 10 0.9 97 71 10 0.9 97 71 13 31 1.7 74 41 17 75 5.6 65 58 87 7.8 83 34 43 3.9 91 14 40 04 4.0 06 65 57 77 7

48、.2 23 32 26 69 9.3 37 79 96 6.2 21 13 32 28 8.1 18 84 43 37 7.5 57 72 21 18 8.7 78 81 10 09 9.3 39 93 32 28 8.1 18 84 43 37 7.5 57 72 21 18 8.7 78 81 10 09 9.3 39 91 19 93 37 7.8 81 13 30 05 56 6.1 10 01 12 29 90 0.2 25 52 23 3.1 13 31 19 95 5.0 09 91 17 71 11 1.9 97 72 27 77 76 6.1 17 71 11 15 56 6

49、.7 74 42 23 3.1 13 31 11 15 5.6 67 72 26 6.5 58 82 29 9.5 54 41 17 7.7 72 21 14 4.7 77 78 81 1.9 94 41 10 09 9.2 25 55 54 4.6 63 32 27 7.3 31 19 91 1.7 74 41 14 41 1.1 14 46 61 1.1 16 61 11 1.7 76 62 25 5.5 57 72 25 5.5 57 71 11 14 45 52 2.9 90 08 80 01 15 5.8 87 710343.0610343.061 18 81 10 0.0 04 4

50、6 62 20 05 5.8 84 48 80 01 15 5.8 87 74 45 52 2.7 71 15 53 34 4.7 71 18 81 17 7.7 71 11 16 63 31 1.8 89 93 32 20 01 1.5 51 13 35 57 7.9 91 17 75 58 8.3 38 81 15 51 11 1.7 73 35 57 73 3.4 49 92 21 10 05 56 6.5 51 11 12 26 63 3.3 39 91 12 26 63 3.3 39 92 22 23 31 19 9.9 90 06 61 16 66 6.5 58 82 22 23 31 19 9.9 90 09 97 73 38 8.4 48 89 97 73 38 8.4 48 83 32 20 05 58 8.3 38 83 32 20 05 58 8.3 38 81263.39061263.3906