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1、指南第一章案例一表格表1：某項目借款還本付息表序號 年份項目123456781年初累計借款2本年新增借款3本年應計利息4本年應還本息4.1本年應還本金4.2本年應還利息表2：某項目總成本費用估算表序號 年份項目123456781 經(jīng)營成本2 折舊費3 攤銷費4 利息支出4.1長期借款利息4.2流動資金借款利息5總成本費用5.1 固定成本5.2 可變成本表3：某項目利潤與利潤分配表序號 年份項目123456781 營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費用4 利潤總額5彌補以前年度虧損6應納稅所得額7 所得稅8 凈利潤9提前法定盈余公積金10息稅前利潤11息說折舊攤銷前利潤指南第一章案例二表格表1:某
2、項目借款還本付息計劃表序號 年份項目建設(shè)期運營期123456781 長期借款1.1年初累計借款1.2本年新增借款1.3本年應計利息1.4本年應還本息1.4.1本年應還本金1.4.2本年應還利息2流動資金借款2.1年初累計借款2.2本年新增借款2.3本年應計利息2.4本年應還利息2.5本年應還本金3應還利息合計表2：某項目投資現(xiàn)金流量表及其延長表序號 年份項目建設(shè)期運營期12345678生產(chǎn)負荷（%）1 現(xiàn)金流入1.1 營業(yè)收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金2 現(xiàn)金流出2.1 建設(shè)投資2.2 流動資金2.3 經(jīng)營成本2.4營業(yè)稅金及附加3所得稅前凈現(xiàn)金流量4累計所得稅前凈現(xiàn)金流量5折現(xiàn)
3、系數(shù)（ic=10%）6所得稅前折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量7累計所得稅前折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量8調(diào)整所得稅9所得稅后凈現(xiàn)金流量10累計所得稅后凈現(xiàn)金流量11折現(xiàn)系數(shù)（ic=10%）12所得稅后折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量13累計所得稅后折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量案例三表格表1：某項目借款還本付息計劃表序號 年份項目1234567891011121 借款11.1期初借款余額1.2 當年借款1.3當年應計利息1.4當年應還本金1.5當年應還利息1.6期末借款余額2流動資金借款2.1期初借款余額2.2 當年借款2.3當年應還（計）利息2.4當年應還本金2.5期末借款余額3 臨時借款3.1期初借款余額3.2 當年借款3.3當年應還（計）利息3.4當
4、年應還本金3.5期末借款余額表2：某項目總成本費用估算表序號 年份項目1234567891011121 經(jīng)營成本2 折舊費3 攤銷費4 利息支出4.1建設(shè)投資借款利息4.2流動資金借款利息5總成本費用表3：某項目利潤與利潤分配表序號 年份項目1234567891011121 營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費用4 補貼收入5 利潤總額6彌補以前年度虧損7應納稅所得額8 所得稅9 凈利潤10期初未分配利潤11可供分配利潤12提取法定盈余公積金13可供投資者分配利潤14應付各投資方股利15未分配利潤15.1用于還款未分配利潤15.2剩余利潤（轉(zhuǎn)下年度期初未分配利潤）16息稅前利潤案例四表1：某建設(shè)
5、項目固定資產(chǎn)投資估算表序號工程費用名稱估算價值建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計1工程費用1.1主要生產(chǎn)項目1.2輔助生產(chǎn)項目1.3公用工程1.4環(huán)保工程2工程建設(shè)其它費用第12合計3預備費3.1基本預備費3.2漲價預備費第13合計4建設(shè)期貸款利息總計表2：某項目總成本費用估算表序號 年份項目456789101 經(jīng)營成本2 折舊費3 財務費3.1長期借款利息3.2流動資金借款利息4總成本費用習題一表1：某項目借款還本付息估算表序號 年份項目123456789101年初累計借款2本年新增借款3本年應計利息4本年應還本金5本年應還利息表2：某項目總成本費用估算表序號 年份項目1234567891
6、01 經(jīng)營成本2 折舊費3 攤銷費4 利息支出3.1長期借款利息3.2流動資金借款利息4總成本費用4.1 固定成本4.2 可變成本表3：某項目利潤與利潤分配表序號 年份項目123456789101 營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費用4 利潤總額5彌補以前年度虧損6應納稅所得額7 所得稅8 凈利潤9提取法定盈余公積金10息稅前利潤11息稅折舊攤銷前利潤習題二表1：某項目借款還本付息估算表序號 年份項目123456789101 長期借款1.1年初累計借款1.2本年新增借款1.3本年應計利息1.4本年應還本金1.5本年應還利息2流動資金借款2.1年初累計借款2.2本年新增借款2.3本年應計利息2.4本年應還本金2.5本年應還利息習題三流動資金估算表序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）周轉(zhuǎn)次數(shù)金額（萬元）1 流動資產(chǎn)1.1 應收賬款1.2 預付賬款1.3 存貨1.3.1外購原材料、燃料1.3.2在產(chǎn)品1.3.3產(chǎn)成品1.4 現(xiàn)金2 流動負債2.1 應付賬款2.2 預收賬款3 流動資金
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