2012年內(nèi)部審計(jì)審計(jì)取證

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1、審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位取證時(shí)間 取證內(nèi)容：批復(fù)內(nèi)容審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:復(fù)印、影制件 1 份 6 張審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位取證時(shí)間 取證內(nèi)容：下達(dá)投資計(jì)劃審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:復(fù)印、影制件 2 份 5 張審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財(cái)財(cái)科科取證時(shí)間 取證內(nèi)容：招標(biāo)申請(qǐng) 項(xiàng)目名稱：招標(biāo)人：概算總投資：設(shè)計(jì)單位：招標(biāo)方式：招標(biāo)組織形式：使用的評(píng)標(biāo)專家?guī)欤和稑?biāo)人最低資質(zhì)要求：審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:

2、復(fù)印、影制件 3 份 6 張審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財(cái)財(cái)科科取證時(shí)間 取證內(nèi)容：招標(biāo)公告 公告發(fā)布媒介：甘肅經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)、甘肅飛天新聞網(wǎng) 發(fā)布日期：工程概況及招標(biāo)內(nèi)容：一標(biāo)段：二標(biāo)段：三標(biāo)段：四標(biāo)段：五標(biāo)段：六標(biāo)段：四干渠。投標(biāo)人須具備施工企業(yè)等級(jí)審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:復(fù)印、影制件 份 張審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財(cái)財(cái)科科取證時(shí)間 取證內(nèi)容：招標(biāo)備案 甘肅省水利工程招標(biāo)評(píng)標(biāo)備案書 甘水招備字第 號(hào)項(xiàng)目名稱：招標(biāo)人：招標(biāo)申請(qǐng)書編號(hào)：甘水招申字第 號(hào) 推薦中標(biāo)單位：第一標(biāo)

3、段 第二標(biāo)段 第三標(biāo)段 第四標(biāo)段 第五標(biāo)段 第六標(biāo)段審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:復(fù)印、影制件 1 份 1 張審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財(cái)財(cái)科科取證時(shí)間 取證內(nèi)容：合同簽訂情況合同名稱合同內(nèi)容合同編號(hào)標(biāo)段中標(biāo)單位合同金額（元）施工合同一施工合同二施工合同三施工合同四施工合同五施工合同六施工合同合計(jì)0.0監(jiān)理合同工程監(jiān)理設(shè)計(jì)合同工程勘測(cè)設(shè)計(jì)質(zhì)量監(jiān)督書工程質(zhì)量監(jiān)督審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:復(fù)印、影制件 9 份 13 張審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財(cái)財(cái)科科

4、取證時(shí)間 取證內(nèi)容：動(dòng)用預(yù)備費(fèi)的批復(fù) 批準(zhǔn)文件：批復(fù)情況：審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:復(fù)印、影制件 1 份 1 張對(duì)對(duì) 審審 計(jì)計(jì) 報(bào)報(bào) 告告 的的 意意 見見共 頁(yè)第 頁(yè)被審計(jì)單位審計(jì)項(xiàng)目主審人征求意見日期意見內(nèi)容:被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人:被審計(jì)單位公章：年 月 日 說明:1、被審計(jì)單位將意見填此表上,于收文之日起 10日內(nèi)連同審計(jì)報(bào)告一并返還審計(jì)處；2、逾期未返回意見的，視同無(wú)意見；3、意見內(nèi)容多的可以加頁(yè)；審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位取證時(shí)間 取證內(nèi)容：設(shè)備投資合計(jì)0.00審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件

5、份 張審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位取證時(shí)間 取證內(nèi)容：建筑安裝工程投資一、建筑合計(jì)0.00審 計(jì) 吉永新簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 份 張審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位取證時(shí)間 取證內(nèi)容：待攤投資總計(jì)0.00審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 份 張審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位取證時(shí)間 取證內(nèi)容：應(yīng)付款合 計(jì)0.00審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:復(fù)印、影制件 份 張審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位取證時(shí)間

6、 取證內(nèi)容：審 計(jì) 吉永新簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 份 張審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位取證時(shí)間 取證內(nèi)容：其他投資合計(jì)0.00審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 份 張審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位取證時(shí)間 取證內(nèi)容：基建撥款日期國(guó)家省級(jí)市縣合計(jì)合計(jì)00.000.000.00審 計(jì)簽 證姓 名被 取 證人 員人 員職 務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 份 張第 號(hào)審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位取證時(shí)間 取證內(nèi)容：資金平衡表資 金 運(yùn) 用金 額資 金 來

7、源金 額1、建筑安裝工程投資1、基建投資2、設(shè)備投資其中：中央財(cái)政3、待攤投資 地方財(cái)政配套4、其他投資 建設(shè)單位自籌5、銀行存款投勞折資6、現(xiàn)金2、應(yīng)付工程款7、其他應(yīng)收款3、其他應(yīng)付款8、待核銷基建支出合 計(jì)0.00合 計(jì)0.00審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 份 張審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財(cái)財(cái)科科 取證時(shí)間 取證內(nèi)容：招標(biāo)備案1、2、3、審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 3 份 6 張審審 計(jì)計(jì) 實(shí)實(shí) 施施 方方 案案被審計(jì)單位名稱永昌縣水利局審 計(jì) 項(xiàng) 目東河灌區(qū)

8、續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目2008年度工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì) 方案 編制 依據(jù)甘水規(guī)發(fā)199215號(hào)甘肅省水利水電工程設(shè)計(jì)概（估）算費(fèi)用構(gòu)成計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)被審計(jì)單位略基本情況審計(jì)項(xiàng)目建設(shè)的全面完成及真實(shí)有效性。目標(biāo)審范圍：項(xiàng)目建設(shè)的全部?jī)?nèi)容審計(jì)計(jì)范圍、內(nèi)容:投資到位、資金使用、工程建設(shè)及管理、竣工財(cái)務(wù)決算內(nèi)容和重 重點(diǎn):投資到位、資金使用、竣工財(cái)務(wù)決算的真實(shí)性方面點(diǎn)審1、進(jìn)駐被審計(jì)單位，并開展工作計(jì)2、審閱工程和財(cái)務(wù)資料步3、整理審計(jì)工作取證材料驟4、撰寫現(xiàn)場(chǎng)工作報(bào)告和5、通報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，并認(rèn)簽。撤出被審計(jì)單位，返回。方法審計(jì)重要性：項(xiàng)目建設(shè)對(duì)工程結(jié)論及驗(yàn)收提供資料的重要性。風(fēng)重險(xiǎn)要評(píng)性風(fēng)險(xiǎn)性：投資使用

9、、財(cái)務(wù)核算、審計(jì)深度等方面可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。估確定及預(yù)定審計(jì)工作起訖日期審計(jì)組長(zhǎng)：主持審計(jì)工作，考察工程現(xiàn)場(chǎng)，撰寫審計(jì)工作報(bào)告。負(fù)責(zé)二個(gè)單項(xiàng)目的審計(jì)工作、審核工程資料、建設(shè)管理情況，會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)決算，審計(jì)檔案歸檔。成員及審成 員：負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)資料、核對(duì)帳務(wù)真實(shí)、完整性，審閱會(huì)計(jì)憑證、清理往來帳務(wù)、確認(rèn)資產(chǎn)完成，提供審計(jì)工作底稿。其計(jì)分組工組長(zhǎng)、審計(jì)組所在部門負(fù)責(zé)人 審 核 意 見年 月 日 審計(jì)機(jī)關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn) 意 見年 月 日審計(jì)組組長(zhǎng)：編制日期：審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財(cái)財(cái)科科取證時(shí)間 取證內(nèi)容：投資計(jì)劃審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人

10、 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 2 份 6 張審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財(cái)財(cái)科科 取證時(shí)間 取證內(nèi)容：建設(shè)管理1、設(shè)計(jì)單位：合同簽訂單位：合同金額：萬(wàn)元簽訂日期：2、監(jiān)理單位：合同金額：萬(wàn)元簽訂日期：3、質(zhì)量監(jiān)督：審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 份 張審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)項(xiàng)目名稱審 計(jì)單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財(cái)財(cái)科科取證時(shí)間 取證內(nèi)容：設(shè)計(jì)變更審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 份 張第 號(hào)審審 計(jì)計(jì) 取取 證證編號(hào)：第 號(hào)被審計(jì)單位審計(jì)單位省省水水利利廳廳審審計(jì)計(jì)處處取證時(shí)間 取證內(nèi)容：資料審查3審 計(jì)簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:復(fù)印、影制件 份 張對(duì)對(duì) 審審 計(jì)計(jì) 報(bào)報(bào) 告告 的的 意意 見見共 頁(yè)第 頁(yè)被審計(jì)單位審計(jì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審計(jì)主審人征求意見日期意見內(nèi)容:被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人:被審計(jì)單位公章：年 月 日 說明:1、被審計(jì)單位將意見填此表上,于收文之日起10日內(nèi)連同審計(jì)報(bào)告一并返還審計(jì)處；2、逾期未返回意見的，視同無(wú)意見；3、意見內(nèi)容多的可以加頁(yè)；