《企業(yè)會計(jì)制度報(bào)表》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《企業(yè)會計(jì)制度報(bào)表（12頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表社會信用代碼或納稅人識別號：納稅人名稱：主管地稅機(jī)關(guān)：主管國稅機(jī)關(guān)：報(bào)表周期：報(bào)表所屬期起：報(bào)表所屬期止：填表日期：填表人員：單位:元資資產(chǎn)產(chǎn)行行次次年年初初數(shù)數(shù)年年末末數(shù)數(shù)負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益流動資產(chǎn)流動負(fù)債 貨幣資金1短期借款 短期投資2應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款 應(yīng)收股利4預(yù)收賬款 應(yīng)收利息5應(yīng)付工資 應(yīng)收賬款6應(yīng)付福利費(fèi) 其他應(yīng)收款7應(yīng)付股利 預(yù)付賬款8應(yīng)交稅金 應(yīng)收補(bǔ)貼款9其他應(yīng)交款 存貨10其他應(yīng)付款 待攤費(fèi)用11預(yù)提費(fèi)用 一年內(nèi)到期的長期債券投資21預(yù)計(jì)負(fù)債 其他流動資產(chǎn)24一年內(nèi)到期的長期負(fù)債流動資產(chǎn)合計(jì)31其他流動負(fù)債長期投資：長期股權(quán)投資3
2、2流動負(fù)債合計(jì) 長期債權(quán)投資34長期負(fù)債：長期投資合計(jì)38長期借款固定資產(chǎn)：應(yīng)付債券 固定資產(chǎn)原價(jià)39長期應(yīng)付款 減：累計(jì)折舊40專項(xiàng)應(yīng)付款 固定資產(chǎn)凈值41其他長期負(fù)債減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42長期負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)凈額43遞延稅項(xiàng)：工程物資44遞延稅款貸項(xiàng) 在建工程45負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)清理46固定資產(chǎn)合計(jì)50所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)實(shí)收資本(或股本)無形資產(chǎn)51減：已歸還投資長期待攤費(fèi)用52實(shí)收資本(或股本)凈額其他長期資產(chǎn)53資本公積無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60盈余公積其中：法定公益金遞延稅項(xiàng)：未分配利潤遞延稅款借項(xiàng)61所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)67負(fù)債和所有者權(quán)
3、益(或股東權(quán)益)總計(jì)網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳電子化財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送方法說明1、納稅人請?jiān)诰W(wǎng)上辦稅服務(wù)廳下載報(bào)送模板（注意：請正確選擇所適用的會計(jì)報(bào)表種類，文件格式為EXCEL電子表格格式）。2、提示:根據(jù)中華人民共和國電子簽名法及稅務(wù)信息系統(tǒng)安全規(guī)范相關(guān)規(guī)定，使用符合法定第三方CA數(shù)字證書的納稅人，通過CA認(rèn)證方式登錄網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)涉稅電子資料的，不再單獨(dú)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送相關(guān)紙質(zhì)資料。未使用符合法定第三方CA數(shù)字證書的納稅人，在通過網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)涉稅電子資料的同時(shí)，須向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送簽字并加蓋公章的紙質(zhì)資料，同時(shí)受理業(yè)務(wù)的稅務(wù)機(jī)關(guān)須將該資料進(jìn)行掃描并上傳電子檔案系統(tǒng)(對內(nèi)保留
4、)。3、財(cái)務(wù)報(bào)表模板填寫說明：（1）文件名稱命名：納稅人社會信用代碼（或納稅人識別號）-（減號）納稅人全稱-（減號）會計(jì)制度種類名稱-（減號）屬期.xls（2）會計(jì)制度種類名稱分為：企業(yè)會計(jì)制度會計(jì)準(zhǔn)則保險(xiǎn)商業(yè)銀行行政單位事業(yè)單位小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則證券醫(yī)院高等學(xué)校（3）舉例：成都市xx科技公司，社會信用代碼91510119880220900 x，適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，報(bào)2017年1月月報(bào)、1季度季報(bào)，2016年年報(bào)的情況命名分別如下：2017年1月月報(bào)文件名：91510119880220900 x-成都市xx科技公司-小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-2017年1月.XLS 2017年1季度報(bào)季報(bào)文件名：915101
5、19880220900 x-成都市xx科技公司-小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-2017年1季度.XLS 2016年年報(bào)文件名：91510119880220900 x-成都市xx科技公司-小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-2016年.XLS2、報(bào)表內(nèi)填表說明（1）【社會信用代碼或納稅人識別號】：必填，三證合一納稅人填寫社會信用代碼，如無社會信用代碼則填寫納稅人識別號。（2）【納稅人名稱】：必填，填寫工商登記納稅人名稱的全稱，不能填寫簡稱，該欄允許粘貼。（3）【主管地稅機(jī)關(guān)】：必填，填寫xx市（州）xx區(qū)（縣），比如：成都市金牛區(qū)，德陽市中江縣，綿陽市二分局。（4）【主管國稅機(jī)關(guān)】：必填，填寫xx市（州）xx區(qū)（縣），比如：成都
6、市金牛區(qū)，德陽市中江縣，綿陽市直屬分局。（5）【報(bào)表周期】：下拉選擇報(bào)表周期（月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)），不能修改原報(bào)表格式，不支持粘貼。（6）【報(bào)表所屬期起】和【報(bào)表所屬期止】：必填，填寫格式為2017.1.1，不能修改原表格格式，不允許粘貼。月報(bào)：填當(dāng)月1日到月底，如，1月份輸入：2017.1.1 和 2017.1.31。季報(bào)：填寫本季1日到季末最后一日，如，第一季度輸入：2017.1.1 和 2017.3.31。年報(bào)：填寫2016年全年，輸入：2016.1.1 和 2016.12.31。（7）【填表日期】：必填，日期填報(bào)格式為2017.1.1，不能修改原表格格式，不允許粘貼。（8）【填表人員】：
7、必填。（9）數(shù)據(jù)填寫區(qū)：數(shù)據(jù)填寫區(qū)允許復(fù)制、粘貼，必須是數(shù)字，也可以手工輸入。3、財(cái)務(wù)報(bào)表【主表】和【副表】切換在EXCEL表的左下方有主表（第一頁）和副表的表頭名稱，打開文件后，點(diǎn)擊文件左下方頁面名稱，可切換到副表填寫。一般第一頁就是主表填寫，有基本信息填寫區(qū)。副表不用填寫基本信息。網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳電子化財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送方法說明1、納稅人請?jiān)诰W(wǎng)上辦稅服務(wù)廳下載報(bào)送模板（注意：請正確選擇所適用的會計(jì)報(bào)表種類，文件格式為EXCEL電子表格格式）。2、提示:根據(jù)中華人民共和國電子簽名法及稅務(wù)信息系統(tǒng)安全規(guī)范相關(guān)規(guī)定，使用符合法定第三方CA數(shù)字證書的納稅人，通過CA認(rèn)證方式登錄網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等
8、相關(guān)涉稅電子資料的，不再單獨(dú)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送相關(guān)紙質(zhì)資料。未使用符合法定第三方CA數(shù)字證書的納稅人，在通過網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)涉稅電子資料的同時(shí)，須向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送簽字并加蓋公章的紙質(zhì)資料，同時(shí)受理業(yè)務(wù)的稅務(wù)機(jī)關(guān)須將該資料進(jìn)行掃描并上傳電子檔案系統(tǒng)(對內(nèi)保留)。3、財(cái)務(wù)報(bào)表模板填寫說明：（1）文件名稱命名：納稅人社會信用代碼（或納稅人識別號）-（減號）納稅人全稱-（減號）會計(jì)制度種類名稱-（減號）屬期.xls（2）會計(jì)制度種類名稱分為：企業(yè)會計(jì)制度會計(jì)準(zhǔn)則保險(xiǎn)商業(yè)銀行行政單位事業(yè)單位小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則證券醫(yī)院高等學(xué)校（3）舉例：成都市xx科技公司，社會信用代碼915101198802209
9、00 x，適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，報(bào)2017年1月月報(bào)、1季度季報(bào)，2016年年報(bào)的情況命名分別如下：2017年1月月報(bào)文件名：91510119880220900 x-成都市xx科技公司-小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-2017年1月.XLS 2017年1季度報(bào)季報(bào)文件名：91510119880220900 x-成都市xx科技公司-小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-2017年1季度.XLS 2016年年報(bào)文件名：91510119880220900 x-成都市xx科技公司-小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-2016年.XLS2、報(bào)表內(nèi)填表說明（1）【社會信用代碼或納稅人識別號】：必填，三證合一納稅人填寫社會信用代碼，如無社會信用代碼則填寫納稅人識別號
10、。（2）【納稅人名稱】：必填，填寫工商登記納稅人名稱的全稱，不能填寫簡稱，該欄允許粘貼。（3）【主管地稅機(jī)關(guān)】：必填，填寫xx市（州）xx區(qū)（縣），比如：成都市金牛區(qū)，德陽市中江縣，綿陽市二分局。（4）【主管國稅機(jī)關(guān)】：必填，填寫xx市（州）xx區(qū)（縣），比如：成都市金牛區(qū)，德陽市中江縣，綿陽市直屬分局。（5）【報(bào)表周期】：下拉選擇報(bào)表周期（月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)），不能修改原報(bào)表格式，不支持粘貼。（6）【報(bào)表所屬期起】和【報(bào)表所屬期止】：必填，填寫格式為2017.1.1，不能修改原表格格式，不允許粘貼。月報(bào)：填當(dāng)月1日到月底，如，1月份輸入：2017.1.1 和 2017.1.31。季報(bào)：填寫本季
11、1日到季末最后一日，如，第一季度輸入：2017.1.1 和 2017.3.31。年報(bào)：填寫2016年全年，輸入：2016.1.1 和 2016.12.31。（7）【填表日期】：必填，日期填報(bào)格式為2017.1.1，不能修改原表格格式，不允許粘貼。（8）【填表人員】：必填。（9）數(shù)據(jù)填寫區(qū)：數(shù)據(jù)填寫區(qū)允許復(fù)制、粘貼，必須是數(shù)字，也可以手工輸入。3、財(cái)務(wù)報(bào)表【主表】和【副表】切換在EXCEL表的左下方有主表（第一頁）和副表的表頭名稱，打開文件后，點(diǎn)擊文件左下方頁面名稱，可切換到副表填寫。一般第一頁就是主表填寫，有基本信息填寫區(qū)。副表不用填寫基本信息。行行次次年年初初數(shù)數(shù)年年末末數(shù)數(shù)68697071
12、72737475808182838690單位:元負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益一年內(nèi)到期的長期負(fù)債100101102103106108110111114115116117118119120121122135所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：實(shí)收資本(或股本)減：已歸還投資實(shí)收資本(或股本)凈額其中：法定公益金所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳電子化財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送方法說明1、納稅人請?jiān)诰W(wǎng)上辦稅服務(wù)廳下載報(bào)送模板（注意：請正確選擇所適用的會計(jì)報(bào)表種類，文件格式為EXCEL電子表格格式）。2、提示:根據(jù)中華人民共和國電子簽名法及稅務(wù)信息系統(tǒng)安全規(guī)范相關(guān)規(guī)定，使用符合
13、法定第三方CA數(shù)字證書的納稅人，通過CA認(rèn)證方式登錄網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)涉稅電子資料的，不再單獨(dú)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送相關(guān)紙質(zhì)資料。未使用符合法定第三方CA數(shù)字證書的納稅人，在通過網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)涉稅電子資料的同時(shí)，須向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送簽字并加蓋公章的紙質(zhì)資料，同時(shí)受理業(yè)務(wù)的稅務(wù)機(jī)關(guān)須將該資料進(jìn)行掃描并上傳電子檔案系統(tǒng)(對內(nèi)保留)。3、財(cái)務(wù)報(bào)表模板填寫說明：（1）文件名稱命名：納稅人社會信用代碼（或納稅人識別號）-（減號）納稅人全稱-（減號）會計(jì)制度種類名稱-（減號）屬期.xls（2）會計(jì)制度種類名稱分為：企業(yè)會計(jì)制度會計(jì)準(zhǔn)則保險(xiǎn)商業(yè)銀行行政單位事業(yè)單位小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則證券醫(yī)院高
14、等學(xué)校（3）舉例：成都市xx科技公司，社會信用代碼91510119880220900 x，適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，報(bào)2017年1月月報(bào)、1季度季報(bào)，2016年年報(bào)的情況命名分別如下：2017年1月月報(bào)文件名：91510119880220900 x-成都市xx科技公司-小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-2017年1月.XLS 2017年1季度報(bào)季報(bào)文件名：91510119880220900 x-成都市xx科技公司-小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-2017年1季度.XLS 2016年年報(bào)文件名：91510119880220900 x-成都市xx科技公司-小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-2016年.XLS2、報(bào)表內(nèi)填表說明（1）【社會信用代碼或納稅人識
15、別號】：必填，三證合一納稅人填寫社會信用代碼，如無社會信用代碼則填寫納稅人識別號。（2）【納稅人名稱】：必填，填寫工商登記納稅人名稱的全稱，不能填寫簡稱，該欄允許粘貼。（3）【主管地稅機(jī)關(guān)】：必填，填寫xx市（州）xx區(qū)（縣），比如：成都市金牛區(qū)，德陽市中江縣，綿陽市二分局。（4）【主管國稅機(jī)關(guān)】：必填，填寫xx市（州）xx區(qū)（縣），比如：成都市金牛區(qū)，德陽市中江縣，綿陽市直屬分局。（5）【報(bào)表周期】：下拉選擇報(bào)表周期（月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)），不能修改原報(bào)表格式，不支持粘貼。（6）【報(bào)表所屬期起】和【報(bào)表所屬期止】：必填，填寫格式為2017.1.1，不能修改原表格格式，不允許粘貼。月報(bào)：填當(dāng)月1日
16、到月底，如，1月份輸入：2017.1.1 和 2017.1.31。季報(bào)：填寫本季1日到季末最后一日，如，第一季度輸入：2017.1.1 和 2017.3.31。年報(bào)：填寫2016年全年，輸入：2016.1.1 和 2016.12.31。（7）【填表日期】：必填，日期填報(bào)格式為2017.1.1，不能修改原表格格式，不允許粘貼。（8）【填表人員】：必填。（9）數(shù)據(jù)填寫區(qū)：數(shù)據(jù)填寫區(qū)允許復(fù)制、粘貼，必須是數(shù)字，也可以手工輸入。3、財(cái)務(wù)報(bào)表【主表】和【副表】切換在EXCEL表的左下方有主表（第一頁）和副表的表頭名稱，打開文件后，點(diǎn)擊文件左下方頁面名稱，可切換到副表填寫。一般第一頁就是主表填寫，有基本信
17、息填寫區(qū)。副表不用填寫基本信息。網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳電子化財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送方法說明1、納稅人請?jiān)诰W(wǎng)上辦稅服務(wù)廳下載報(bào)送模板（注意：請正確選擇所適用的會計(jì)報(bào)表種類，文件格式為EXCEL電子表格格式）。2、提示:根據(jù)中華人民共和國電子簽名法及稅務(wù)信息系統(tǒng)安全規(guī)范相關(guān)規(guī)定，使用符合法定第三方CA數(shù)字證書的納稅人，通過CA認(rèn)證方式登錄網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)涉稅電子資料的，不再單獨(dú)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送相關(guān)紙質(zhì)資料。未使用符合法定第三方CA數(shù)字證書的納稅人，在通過網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)涉稅電子資料的同時(shí)，須向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送簽字并加蓋公章的紙質(zhì)資料，同時(shí)受理業(yè)務(wù)的稅務(wù)機(jī)關(guān)須將該資料進(jìn)行掃描并上傳電子檔案系
18、統(tǒng)(對內(nèi)保留)。3、財(cái)務(wù)報(bào)表模板填寫說明：（1）文件名稱命名：納稅人社會信用代碼（或納稅人識別號）-（減號）納稅人全稱-（減號）會計(jì)制度種類名稱-（減號）屬期.xls（2）會計(jì)制度種類名稱分為：企業(yè)會計(jì)制度會計(jì)準(zhǔn)則保險(xiǎn)商業(yè)銀行行政單位事業(yè)單位小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則證券醫(yī)院高等學(xué)校（3）舉例：成都市xx科技公司，社會信用代碼91510119880220900 x，適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，報(bào)2017年1月月報(bào)、1季度季報(bào)，2016年年報(bào)的情況命名分別如下：2017年1月月報(bào)文件名：91510119880220900 x-成都市xx科技公司-小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-2017年1月.XLS 2017年1季度報(bào)季報(bào)文件名：
19、91510119880220900 x-成都市xx科技公司-小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-2017年1季度.XLS 2016年年報(bào)文件名：91510119880220900 x-成都市xx科技公司-小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-2016年.XLS2、報(bào)表內(nèi)填表說明（1）【社會信用代碼或納稅人識別號】：必填，三證合一納稅人填寫社會信用代碼，如無社會信用代碼則填寫納稅人識別號。（2）【納稅人名稱】：必填，填寫工商登記納稅人名稱的全稱，不能填寫簡稱，該欄允許粘貼。（3）【主管地稅機(jī)關(guān)】：必填，填寫xx市（州）xx區(qū)（縣），比如：成都市金牛區(qū)，德陽市中江縣，綿陽市二分局。（4）【主管國稅機(jī)關(guān)】：必填，填寫xx市（州）xx區(qū)（縣）
20、，比如：成都市金牛區(qū)，德陽市中江縣，綿陽市直屬分局。（5）【報(bào)表周期】：下拉選擇報(bào)表周期（月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)），不能修改原報(bào)表格式，不支持粘貼。（6）【報(bào)表所屬期起】和【報(bào)表所屬期止】：必填，填寫格式為2017.1.1，不能修改原表格格式，不允許粘貼。月報(bào)：填當(dāng)月1日到月底，如，1月份輸入：2017.1.1 和 2017.1.31。季報(bào)：填寫本季1日到季末最后一日，如，第一季度輸入：2017.1.1 和 2017.3.31。年報(bào)：填寫2016年全年，輸入：2016.1.1 和 2016.12.31。（7）【填表日期】：必填，日期填報(bào)格式為2017.1.1，不能修改原表格格式，不允許粘貼。（8）【
21、填表人員】：必填。（9）數(shù)據(jù)填寫區(qū)：數(shù)據(jù)填寫區(qū)允許復(fù)制、粘貼，必須是數(shù)字，也可以手工輸入。3、財(cái)務(wù)報(bào)表【主表】和【副表】切換在EXCEL表的左下方有主表（第一頁）和副表的表頭名稱，打開文件后，點(diǎn)擊文件左下方頁面名稱，可切換到副表填寫。一般第一頁就是主表填寫，有基本信息填寫區(qū)。副表不用填寫基本信息。利利潤潤表表項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次本本期期數(shù)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1 減：主營業(yè)務(wù)成本4 主營業(yè)務(wù)稅金及附加5二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）10 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）11 減：營業(yè)費(fèi)用14 管理費(fèi)用15財(cái)務(wù)費(fèi)用16三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）18加：投資收益（虧損以“-”號填列
22、）19 補(bǔ)貼收入22 營業(yè)外收入23減：營業(yè)外支出25四、利潤總額（虧損以“-”號填列）27 減：所得稅28五、凈利潤（虧損以“-”號填列）30補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料：項(xiàng) 目本年累計(jì)數(shù)1.出售、處置部門或被投資單位所得收益2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失3.會計(jì)政策變更增加（或減少）利潤總額4.會計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤總額5.債務(wù)重組損失6.其他本本年年累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)上年實(shí)際數(shù)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表項(xiàng)項(xiàng)目目行行次次金金額額一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1收到的稅費(fèi)反還3收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)9購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10支
23、付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13支付的與其它經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)20經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：收回投資所收到的現(xiàn)金22取得投資收益所收到的現(xiàn)金23處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25收到的其它與活動有關(guān)的現(xiàn)金28 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)29購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30投資所支付的現(xiàn)金31支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)36投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金38借款所收到的現(xiàn)金40收到的其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)44償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46支付的其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)53籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量小計(jì)54四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響55五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金籌籌價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額56金金額額
企業(yè)會計(jì)制度報(bào)表
