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1、現(xiàn)現(xiàn) 金金銀銀行行存存款款應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00庫(kù)庫(kù)存存商商品品生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本制制造造費(fèi)費(fèi)用用計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款應(yīng)應(yīng)付付帳帳款款其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00預(yù)預(yù)提提費(fèi)費(fèi)用用營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用在在建建工工程程計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00 預(yù)預(yù)付付賬賬款款無(wú)無(wú)形形資資產(chǎn)產(chǎn)短短期期借借款款計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款原原材材料料管管理理費(fèi)費(fèi)用用計(jì)0.00計(jì)
2、0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00低低值值易易耗耗品品財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用累累計(jì)計(jì)折折舊舊計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.000.00計(jì)0.00固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理應(yīng)應(yīng)付付工工資資應(yīng)應(yīng)付付福福利利費(fèi)費(fèi)計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)稅稅金金及及附附加加本本年年利利潤(rùn)潤(rùn)計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00所所得得稅稅營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外收收入入營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外支支出出計(jì)0.00計(jì)0.0
3、0計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00以以前前年年度度損損益益調(diào)調(diào)整整利利潤(rùn)潤(rùn)分分配配應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00預(yù)預(yù)收收賬賬款款自自制制半半成成品品計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00計(jì)0.00試算平衡表編制單位：年 月份科目名稱期初余額本期發(fā)生額期末余額借方貸方借方貸方借方貸方現(xiàn)金0.000.000.00銀行存款0.000.000.00應(yīng)收帳款0.000.000.00 預(yù)付賬款0.000.000.00應(yīng)收票據(jù)0.000.000.00其他應(yīng)收款0.000.000.00在途物資0.000.000.00原材料0.000.000.0
4、0自制半成品0.000.000.00庫(kù)存商品0.000.000.00低值易耗品0.000.000.00生產(chǎn)成本0.000.000.00制造費(fèi)用0.000.000.00待攤費(fèi)用0.000.000.00固定資產(chǎn)0.000.000.00累計(jì)折舊0.000.000.00固定資產(chǎn)清理0.000.000.00在建工程0.000.000.00無(wú)形資產(chǎn)0.000.000.00短期借款0.000.000.00應(yīng)付帳款0.000.000.00預(yù)收賬款0.000.000.00其他應(yīng)付款0.000.000.00應(yīng)付工資0.000.000.00應(yīng)付福利費(fèi)0.000.000.00應(yīng)交稅金0.000.000.00其他未交款
5、0.000.000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.000.000.00營(yíng)業(yè)外收入0.000.000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.000.000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.000.00營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.000.000.00管理費(fèi)用0.000.000.00財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.00營(yíng)業(yè)外支出0.000.000.00以前年度損益調(diào)整0.000.000.00所得稅0.000.000.00實(shí)收資本（或股本）0.00本年利潤(rùn)0.000.000.00利潤(rùn)分配0.000.000.00合 計(jì)0.000.000.000.000.000.00資 產(chǎn) 負(fù) 債 表日期：編制單位：管理碼:單位:元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者
6、權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1 短期借款30 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)31 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款32 應(yīng)收賬款4 預(yù)收賬款33 減：壞賬準(zhǔn)備5 其他應(yīng)付款34 應(yīng)收賬款凈額6 應(yīng)付工資35 預(yù)付賬款7 應(yīng)付福利費(fèi)36 應(yīng)收補(bǔ)貼款8 未交稅金37 其他應(yīng)收款9 未付利潤(rùn)38 存貨10 其他未交款39 待攤費(fèi)用11 預(yù)提費(fèi)用40 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失12 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債41 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資13 其他流動(dòng)負(fù)債42 其他流動(dòng)資產(chǎn)14 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)43 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)15長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期借款44 長(zhǎng)期投資16 應(yīng)付債券45固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期應(yīng)付款46 固定資產(chǎn)原價(jià)17
7、其他長(zhǎng)期負(fù)債47 減：累計(jì)折舊18 其中：住房周轉(zhuǎn)金48 固定資產(chǎn)凈值19 固定資產(chǎn)清理20 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)49 在建工程21遞延稅款：待處理固定資產(chǎn)凈損失22 遞延稅款貸項(xiàng)50 固定資產(chǎn)合計(jì)23無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：負(fù)債合計(jì)51 無(wú)形資產(chǎn)24 所有者權(quán)益：遞延資產(chǎn)25 實(shí)收資本52 資本公積53無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)：26 盈余公積54其他長(zhǎng)期資產(chǎn)：其中：公益金55 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)27 未分配利潤(rùn)56遞延稅款：所有者權(quán)益合計(jì)57 遞延稅款借項(xiàng)28資產(chǎn)總計(jì)29負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)58補(bǔ)充資料:1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元;4.法人資本元;.2.已包括在固定資產(chǎn)原價(jià)內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)原價(jià)元5.個(gè)人資本
8、元;.3.國(guó)家資本元6.外商資本元;單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：復(fù)核：制表：損 益 表年 月 日編制單位：打印時(shí)把此色隱藏管理碼:項(xiàng) 目行 次本 月 數(shù)上月累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10.00 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20.00 營(yíng)業(yè)費(fèi)用30.00 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加40.00二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)50.00 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)6 減：管理費(fèi)用70.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用80.00三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9 加：投資收益10 補(bǔ)貼收入11 營(yíng)業(yè)外收入120.00 減：營(yíng)業(yè)外支出130.00 加：以前年度損益調(diào)整14四、利潤(rùn)總額15 減：所得稅160.00五、凈利潤(rùn)17補(bǔ)充資料：1、本期應(yīng)付工資發(fā)生額182、本期水電費(fèi)用發(fā)生額193、本期
9、利息支出204、本期生產(chǎn)用固定資產(chǎn)凈增加額21單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：復(fù)核：?jiǎn)挝?元本 年 累 計(jì) 數(shù)制表：企業(yè)批次核銷報(bào)告表企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼:報(bào)告日期：序號(hào)出口情況收匯核銷情況抵扣差額備注核銷單出口幣種總價(jià)核銷專用聯(lián)號(hào)碼核銷幣別總價(jià)進(jìn)口關(guān)單 幣種總額原因幣種金額外匯局操作記錄出口單位承諾1、上述核銷內(nèi)容真實(shí)無(wú)誤錄入:批次:2、本公司將按照外匯局規(guī)定妥善保管相關(guān)核銷單證三年備查。三年內(nèi)因單證保管不善造成的后果，由本單位負(fù)責(zé)。復(fù)核:單位公章企業(yè)逐筆核銷報(bào)告表企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼:報(bào)告日期：序號(hào)出口情況收匯核銷情況抵扣差額備注核銷單出口幣種總價(jià)核銷專用聯(lián)號(hào)碼核銷幣別總價(jià)進(jìn)口關(guān)單 幣種總額原因幣種金額1外匯局操作記錄出口單位承諾1、上述核銷內(nèi)容真實(shí)無(wú)誤錄入:批次:2、本公司將按照外匯局規(guī)定妥善保管相關(guān)核銷單證三年備查。三年內(nèi)因單證保管不善造成的后果，由本單位負(fù)責(zé)。復(fù)核:單位公章
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