(常用工作模板)總帳模板
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1、安 陸 市 陳 店 信 用 社總帳二00三年 月份總帳科目名稱:現(xiàn)金科目代號:10112003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.
2、00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:存放聯(lián)社款項科目代號:11242003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.
3、00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:繳存聯(lián)社存款準備金科目代號:112412003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00
4、190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:短期其他貸款科目代號:12342003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00
5、130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:農(nóng)戶小額信用貸款科目代號:12462003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.
6、00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:助學貸款科目代號:12482003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0
7、030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:抵押其他貸款科目代號:12542003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底
8、余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:質(zhì)押其他貸款科目代號:12582
9、003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000
10、.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:呆帳準備科目代號:12912003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.0030
11、0.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:其他應收款科目代號:13912003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240
12、.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:入股聯(lián)社資金科目代號:14222003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020
13、天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:固定資產(chǎn)科目代號:15112003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.0
14、0160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:累計折舊科目代號:15212003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.0
15、00.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:活期存款科目代號:20112003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.00
16、70.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:待結(jié)算財政款項科目代號:20132003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借
17、方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:活期儲蓄存款科目代號:21112003年 3 月份借方貸方 上 年 底
18、余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱定
19、期儲蓄存款科目代號:21512003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.0
20、00.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:生產(chǎn)基金存款科目代號:215112003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.0027
21、0.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:調(diào)入調(diào)劑資金科目代號:24122003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.0021
22、0.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:應解匯款科目代號:24312003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.
23、00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:應付利息科目代號:26112003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00
24、130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:其他應付款科目代號:26212003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.001
25、00.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名 稱:應付工資科目代號:26312003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.003
26、0.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:應繳代扣利息稅科目代號:26532003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余
27、 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:縣轄往賬科目代號:46312003
28、年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.00
29、0.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:縣轄來賬科目代號:46322003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.0
30、0310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:上年縣轄往賬科目代號:46352003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.0
31、0250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:縣年縣轄來賬科目代號:46362003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小
32、計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:縣轄匯兌匯差科目代號:46392003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.0
33、0160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:社內(nèi)往賬科目代號:46412003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.0
34、00.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:實收資本科目代號:30112003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.00
35、70.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:股本金科目代號:30122003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借
36、方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:盈余公積科目代號:30312003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累
37、計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:利潤分配科目
38、代號:31212003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年
39、初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:利息收入科目代號:50112003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00
40、290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:利息支出科目代號:52112003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.0023
41、0.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:科目代號:2003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小計
42、0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳科目名稱:科目代號:2003年 3 月份借方貸方 上 年 底 余 額本年累計發(fā)生額上 月 底 余 額0.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小計0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.
43、00180.00190.00200.0020 天小計0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月計0.000.000.00自年初累計0.000.000.00本月計息積數(shù)總帳處理模板 1.4版設計者:黃培棟 郁金香電腦工作室出品 聯(lián)系電話:13871915031住址:湖北省安陸市信用聯(lián)社宿舍樓201室借方貸方 上 年 底 余 額0.000.00本年累計發(fā)生額0.000.00上 月 底 余 額0.000.00日期 發(fā) 生 額 余 額借方貸方借方貸方10.000.000.000.0020
44、.000.000.000.0030.000.000.000.0040.000.000.000.0050.000.000.000.0060.000.000.000.0070.000.000.000.0080.000.000.000.0090.000.000.000.00100.000.000.000.0010 天小計0.000.000.000.00110.000.000.000.00120.000.000.000.00130.000.000.000.00140.000.000.000.00150.000.000.000.00160.000.000.000.00170.000.000.000.00
45、180.000.000.000.00190.000.000.000.00200.000.000.000.0020 天小計0.000.000.000.00210.000.000.000.00220.000.000.000.00230.000.000.000.00240.000.000.000.00250.000.000.000.00260.000.000.000.00270.000.000.000.00280.000.000.000.00290.000.000.000.00300.000.000.000.00310.000.000.000.00月計0.000.000.000.00自年初累計0.000.000.000.00E-Mail:huangpeidong
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