財務部（處）工作總結工作總結工作報告工作計劃PPT模板

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1、若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 2019匯報人：XXX 部門：財務部 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 前 言PREFACE2018年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 CON

2、CENTS目 錄01 02 03 042018年財務工作總結匯報 2018年財務運營情況簡要分析2018年財務工作中存在的問題 2019年財務工作思路和舉措 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 01會計核算 財務管理 財務稽查資產管理 隊伍建設 財務服務2018年工作總結匯報 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 2018年部門基本情況介紹 2 0 1 8年，部門人員經過數番調整，年初2 2人，入職6人，離職7人，截止年底，部門共有成員2 1人，其中本部人1 9人，辦事處財務文員2人。 雖然部門人員變動頻繁，但在部門成員的共同努力下，基本履行了會計核算、財務管理、財務稽核及資產管理的職責

3、，部分職能比上年有了較大程度的進步，也為下一年的財務工作奠定了堅實基礎。部門基本情況Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 2018年主要工作Report the year-end summary of financial work會計核算 請在這里輸入您的主要敘述內容請在這里輸入您的主要敘述內容財務管理請在這里輸入您的主要敘述內容請在這里輸入您的主要敘述內容財務稽核請在這里輸入您的主要敘述內容請在這里輸入您的主要敘述內容財務服務請在這里輸入您的主要敘述內容請在這里輸入您的主要敘述內容隊伍建設請在這里輸

4、入您的主要敘述內容請在這里輸入您的主要敘述內容資產管理請在這里輸入您的主要敘述內容請在這里輸入您的主要敘述內容主要工作 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材基本完成會計核算任務如實記錄公司2018年經營過程；每月如期出具財務報告；整理并存檔會計檔案； 持續(xù)完善公司會計信息體系通過月度成本會議，持續(xù)改進成本信息系統(tǒng)；根據費用特點，建立費用核算標準入賬科目；通過年度預算和費用分析，讓各部門了解財務科目設置； 會計核算工作Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 財務數據統(tǒng)計和分析納稅管理組織編制全面預算組織

5、編制全面預算 組織編制2018年全面預算 按月進行成本費用預算差異分析提供定期或專項財務數據統(tǒng)計和分析 定期財務數據統(tǒng)計及分析，如：月度南會&雅會表等 專項財務數據統(tǒng)計及分析，如：成本費用預算分析等納稅管理 協(xié)助完成銷售主體、服務分離，并獲得稅務部門默認 完善納稅臺賬，基本實現自動化，提高了報稅效率 建立了較為良好的稅務征管關系 按期申報納稅 與市經貿委進行了初步接洽；會計核算工作Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材財務管理制度執(zhí)行稽核 相關考核指標稽核 公司經濟業(yè)務原始憑證及流程稽核 1 2 3財務

6、稽查工作Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 建立健全資產管理制度資產管理制度，如：貨幣資金、應收賬款、備用金等 募集資金安全和充分利用嚴格按募集資金管理制度支付定存方案，2018年利息收入達2600萬元資產管理工作Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 0201 03 04定期盤點貨幣資金（現金及銀行存款、票據等） 監(jiān)督物流部、制造部進行存貨盤點 定期組織并監(jiān)督固定資產盤點 應收賬款定期對賬和年度普查資產管理

7、工作Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 重新梳理、優(yōu)化部門組織架構精簡崗位，節(jié)約部門用工成本 進行了崗位職責的明細劃分，并實行月度考核建立并監(jiān)督各崗位的工作明細流程隊伍建設工作Report the year-end summary of financial work（一）明確崗位職責、明確工作流程 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 隊伍建設工作Report the year-end summary of financial work 財務文員專項培訓（2次）部門目前有總賬（成本、稽核）會計、收

8、入（稅務、費用）會計、成本（材料、費用）會計、出納及財務文員能較好地完成各自崗位職能，同比上年同崗位都 有較大進步。 務日常工作培訓（每月）新員工培訓，同時協(xié)助管理部進行新員工入職財務制度培訓 根據需求優(yōu)化員工及結構，總賬會計持中級會計師證 （二）人員優(yōu)化及培訓 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 資金服務支持組織各部門按周申請資金，基本保障資金供給；及時借支及報銷各項費用支出； 專業(yè)支持 協(xié)助進行稅法及公司財務管理制度培訓；解答各部門在運營過程中遇到的財務及稅務問題； 票證支持印刷并按月及時提供收款收據，監(jiān)督收據規(guī)范使用；領繳并及時開具業(yè)務發(fā)票，督促回執(zhí)回籠；其他票證類支持 隊伍建設工作

9、Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 02會計核算中存在的問題 財務管理中存在的問題財務稽核中存在的問題 隊伍建設中存在的問題2018年財務工作存在的問題資產管理中存在的問題 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 回顧部門一年的工作，雖然比上年有了一些進步，但存在的問題還是很多，特別是在費用稽核和成本核算、財務分析等方面，還有很大的進步空間?，F將具體存在的問題從5個方面分析。工作中存在的主要問題Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素

10、素材 若素素材 若素素材 l 基礎信息準確性和規(guī)范性不夠l 成本、費用跨期持續(xù)存在l 存貨出現攢庫，導致期間性帳帳差異會計核算準確性不夠 21 3 l 經濟業(yè)務科目明細入賬一致性不夠l 未能在當期發(fā)現賬務錯誤，細節(jié)依然存在會計處理規(guī)范性不夠l 主要體現在成本核算方面，由于庫別較多，流程較長，手工帳核算進度較慢核算效率較低會計核算中存在的問題Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 財務管理制度不健全已建立制度的科學性和完整性不夠 缺失的部分財務管理制度急需建立部門管理的相應規(guī)章制度也不完善 缺乏專項財務數

11、據統(tǒng)計和分析應收賬款周期性分析未成系統(tǒng)構件成本計劃成本與實際成本差異分析尚未建立費用分析不夠細致未建立完整、系統(tǒng)的財務分析體系財務管理中存在的問題Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 u 制度的實際約束力不夠u 日常費用跨期罰沒和拒報未實施u 內呈報告日期晚于報銷事項發(fā)生日期偶有發(fā)生財務管理制度稽核流于形式u 考慮到各地區(qū)、各產業(yè)經濟發(fā)展不平衡，對定額發(fā)票和代發(fā)票事項未進行退票處理u 考慮到各辦事處及安裝部費用報銷時效性，對部分輕微違規(guī)的發(fā)票未做退票處理原始票證及流程稽核較為寬松財務稽核中存在的問題R

12、eport the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 u原有制度未及時根據執(zhí)行反饋進行更新u總部下發(fā)制度未能及時形成可操作的公司管理制度制度缺失u存貨周轉效率低下，未能提供有效的解決辦法u尚未開展或督促在租資產的普查u應收賬款普查時間安排稍顯倉促，加上人員緊張，南北疆未派本部專人參與u預付賬款、備用金的清理力度和到期預警不夠稽核乏力資產管理中存在的問題Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 01 020304隊伍專業(yè)能力偏弱 時

13、間意識不夠，執(zhí)行力偏弱公司業(yè)務流程及產品結構培訓不夠 學習主動性不足隊伍建設中存在的問題Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 03財務運營概況 主要經濟指標收入成本情況 費用支出情況2018年企業(yè)財務運營情況簡要分析 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 截至2018年末，公司資產總額 3.6億元，負債總額8千萬元，少數股東權益9千萬元，所有者權益6897萬元； 2018年度公司實現營業(yè)收入1.5億元，利潤總額9657萬元，扣除所得稅236萬元和少數股東損益369萬元，公司凈利潤5987萬元。 20

14、18年集團上繳國家各項稅金共計2369萬元。 2018年上繳院國科控股利潤3600萬元。2018年公司財務概況Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 用戶可以在投影儀或者計算機上可以將演示凈資產收益率 用戶可以在投影儀或者計算機上可以將演示國有資產保值增值率用戶可以在投影儀或者計算機上可以將演示其他比率用戶可以在投影儀或者計算機上可以將演示資產負債率用戶可以在投影儀或者計算機上可以將演示流動比率用戶可以在投影儀或者計算機上可以將演示總資產報酬率主要財務指標情況Report the year-end su

15、mmary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 此xx年度公司本部主營業(yè)務收入 萬元，完成預算指標 %，同比增長（減少） %。1）xx年公司本部仍然以 業(yè)務（產品、項目）為主，共取得收入 萬元，占全部收入 %，比上年度增加（減少） 萬元。增加（減少）的主要原因是 。2）xx年度公司本部第二大收入為 產品（項目），取得收入 萬元，占全部收入的 %，比上年度增加（減少） 萬元。增加（減少）的主要原因是 。3）xx年度公司本部其他收入為 和 ，共取得收入 萬元，占全部收入的 %，比上年度增加（減少） 萬元；增加（減少）的主要原因是 。2018年公司收入情況收入

16、情況Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 2018年度公司本部主營業(yè)務成本 萬元，同比增長25.6%，與收入增長率相比高（低）3個百分點。成本增加（減少）的主要原因是 。（多因素分析法進行分析）2018年公司成本情況成本情況Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 管理費用情況 2018年度公司本部管理費用支出 萬元，比xx年增加（減少） 萬元。主要原因是 。（多因素分析法進行分析）2018年財務費用 萬元，比x

17、x年度增加（減少） 萬元，主要原因是 。2018其他費用 萬元，比xx年度增加（減少） 萬元，主要原因是 。財務費用情況其他費用情況費用情況Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 0 5 1 0 1 5類別 1類別 2類別 3類別 4 0 2 4 6 8 1 0類別 1類別 2類別 3類別 4 您的內容打在這里，或者通過復您的文本后，在此框中選擇粘貼并選擇只保留文字您的內容打在這里，或者通過復您的文本后，在此框中選擇粘貼并選擇只保留文字標題文字添加此處您的內容打在這里，或者通過復您的文本后，在此框中選擇

18、粘貼并選擇只保留文字您的內容打在這里，或者通過復您的文本后，在此框中選擇粘貼并選擇只保留文字標題文字添加此處您的內容打在這里，或者通過復您的文本后，在此框中選擇粘貼并選擇只保留文字您的內容打在這里，或者通過復您的文本后，在此框中選擇粘貼并選擇只保留文字標題文字添加此處2018年財務數據Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材0 250500750100 16年銷售額 17年銷售額添加文字 添加文字單位：億元在這里說點什么，單擊此處添加文字單擊此處添加文字單擊此處添加文字單擊此處添加文字單擊此處添加單擊此處

19、添加文字單擊此處添加文字文字. 2018年財務數據Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 04總體工作思路 隊伍建設方面舉措財務系統(tǒng)方面舉措 稅務方面舉措2019年財務工作思路和舉措 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 加強隊伍建設，鼓勵自主學習，提高服務水平，加強員工培訓，落實員工績效考評。持續(xù)改進核算信息體系，提高核算效率，減少系統(tǒng)差錯 建立財務分析體系，提供經營管理數據支持完善制度建設，堅決制度執(zhí)行和稽核加強稅務溝通，降低稅務風險的同時爭取稅收優(yōu)惠和補貼2018年財務工作思路Report th

20、e year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 0 10 2 0 3 0 4 0 50 6 加強財務管理及分析意識的引導鼓勵自主學習，特別是專業(yè)知識的學習，提高專業(yè)技能和服務水平完善考核指標，落實績效考核結果，提高工作主動性和積極性合理分配各崗位工作，在核算的基礎上落實財務管理職責細化工作流程和規(guī)范，讓各崗位形成本崗位工作說明書加強公司業(yè)務流程和產品知識培訓加強隊伍建設Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 2019年ERP全面上臺，為提

21、高核算效率和準確性，自動化是唯一的辦法：所以將基礎信息和財務制單、管理統(tǒng)計報表自動化是2019年核算信息體系改進的核心思路，即： 將計算標準、核算依據、財務入賬統(tǒng)計表格、管理統(tǒng)計表格設計完整公式鏈接和審核鏈接，提高效率； 預計可以實現的有： 收入、工資、社保、運費、外包款等。改進核算信息體系持續(xù)改進核算信息體系Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材u 基礎管理分析（五單指標），發(fā)掘管理問題u 應收賬款分析（賬齡，風險評價），及時預警風險狀況u 分段單價分析（按區(qū)域，業(yè)務類型，產品類型），呼應市場分析收入

22、分析體系u 標準代表性構件成本差異模型，量化生產成本影響因素；u 組裝成本分析（按區(qū)域，業(yè)務類型，產品類型），量化組裝成本影響因素；成本分析體系u 費用預算分析（預算與實際差異，尋找費用控制關鍵點）u 專項費用分析（主要可控費用）費用預算分析體系u 銷售收入成本臺賬（按單）盈利能力分析體系 建立財務分析體系Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 稅務風險控制稅收優(yōu)惠爭取u 嚴格控制結算前開票（按自然月計）u 及時，規(guī)范進行稅金申報和繳納工作u 協(xié)助薪酬改革部門做好薪資發(fā)放方案，避免個稅偷漏稅風險u 持續(xù)

23、關注銷售、主體分離國、地稅態(tài)度u 保持與國地稅的順暢溝通 u 關注稅收相關優(yōu)惠政策出臺；u 大力推進墻板增值稅減免申請； 稅務風險控制，稅收優(yōu)惠爭取Report the year-end summary of financial work 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 建立財務分析體系Report the year-end summary of financial work完善財務制度2019年急需完善的制度包括：日常費用報銷制度、固定資產管理制度租賃資產管理制度等等，需在與總部制度框架保持一致的基礎上，結合公司實際情況進行完善。提高制度認知度和執(zhí)行效率 u加強制度培訓，特別是外圍（辦事處及安裝部）的培訓u加強執(zhí)行溝通，特別是違反制度的溝通u提高財務服務質量，使溝通更為順暢 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 |適用于述職報告|財務總監(jiān)總結|財部部長匯報|報告匯報計劃等|