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1、QG/GD 12.11-02
文件修訂記錄表
序號
修訂前內(nèi)容
修訂后內(nèi)容
修訂日期
修訂人
審批人
1
3.3.3駐外人員因工作需要被公司改派到其他地方工作的，所發(fā)生的差旅費按公司規(guī)定的差旅費標準報銷。所發(fā)生的行李郵寄托運費由公司報銷，每人每次不超過100公斤，超過部份由個人承擔(dān)，報銷時提供有效郵寄托運票據(jù)。
2006-5-25
唐君
劉梅萍
2
QG
珠海格力電器股份有限公司管理標準
QG/GD 12.11-02
財務(wù)成本管理標準
駐外人員費用報銷管理辦法
2、
2005-11-29發(fā)布 2005-11-29實施
珠海格力電器股份有限公司 發(fā)布
駐外人員費用報銷管理辦法
1 主題內(nèi)容與適用范圍
為加強公司駐外人員各項費用的管理，節(jié)約開支，根據(jù)公司的管理要求及有關(guān)的財務(wù)制度，制定本規(guī)定。
本標準適用于公司駐外人員（駐外倉管員、商用業(yè)務(wù)外勤人員、售后服務(wù)外勤人員）。
2 職責(zé)
2.1家用空調(diào)經(jīng)營部負責(zé)有關(guān)駐外人員費用報銷標準的制定，以及有關(guān)駐外人員費用報銷相關(guān)手續(xù)的辦理。
2.2商用空調(diào)經(jīng)營部、客戶咨詢中心負責(zé)有關(guān)駐外人員費用報銷相
3、關(guān)手續(xù)的辦理。
2.3財務(wù)部負責(zé)審核駐外人員費用報銷，并對經(jīng)審核符合本規(guī)定的報銷事項辦理報賬手續(xù)。
3 內(nèi)容
3.1駐外人員的工資、獎金、加班費、各項補貼發(fā)放
3.1.1駐外倉管員（包括公司委派及當(dāng)?shù)仄刚埖模┕べY、年終獎、伙食補貼由公司每月統(tǒng)一發(fā)放，其加班費和市內(nèi)交通補貼由當(dāng)?shù)劁N售公司考核發(fā)放;當(dāng)?shù)仄刚埖膫}管員工資級別由家用空調(diào)經(jīng)營部提出方案報人力資源部核定。
3.1.2駐外倉管員伙食補貼根據(jù)經(jīng)營部核定的實際駐外天數(shù)（請假除外）按每人每天15元補貼。駐外商用工程管理員的伙食補貼按倉管員標準執(zhí)行。
3.1.3業(yè)務(wù)外勤人員及售后服務(wù)外勤人員的工資、年終獎由公司統(tǒng)一發(fā)放，其他補貼（包括生
4、活補貼、交通補貼、月度獎金或者其他津貼及獎金）由銷售公司考核發(fā)放。
3.1.4駐外人員領(lǐng)取工資時銀行收取的異地取款手續(xù)費憑銀行扣款憑證或柜員機取款回單每月最高可報20元。
3.2駐外人員公雜費用報銷
3.2.1駐外倉管員、業(yè)務(wù)外勤人員和售后服務(wù)外勤人員辦公用品由銷售公司報銷。各辦事處所需傳真紙、復(fù)印紙、計算機耗材等由銷售公司負責(zé)購買。
3.2.2駐外倉管員郵寄費由公司實報實銷。除報銷單據(jù)、銀行票據(jù)、調(diào)撥單必須用特快專遞寄回公司外，其他一律用掛號信寄回公司。報銷郵寄費時必須附特快專遞及掛號信底單。
3.2.3售后配件的搬運費、托運費、安裝、維修卡的郵寄費等公雜費由銷售公司報銷。
3.
5、2.4駐外人員生活用品費用（包括床單、被、蚊帳等，床及床墊另計）由公司報銷一次，費用實行定額包干、節(jié)余不歸已，每人500元，報銷時須提供發(fā)票并附明細內(nèi)容。駐外人員工作調(diào)動可帶走床上用品，不再另購。
3.2.5各辦事處宿舍電話基本月租費，憑話費發(fā)票由公司報銷；各辦事處辦公電話費由當(dāng)?shù)劁N售公司報銷；業(yè)務(wù)外勤人員、售后服務(wù)外勤人員的手機話費由當(dāng)?shù)劁N售公司報銷。
3.2.6各辦事處房租、住宅小區(qū)公共事業(yè)管理費、暫住證費由倉管員（內(nèi)勤主管）負責(zé)辦理繳納手續(xù)，憑發(fā)票由公司報銷。租賃房屋與房東洽談合同條款時，辦事處人員必須集體參與洽談，參與洽談的人員必須在租賃合同上簽名，并將租賃合同原件、房東的房產(chǎn)證和
6、身份證復(fù)印件、房東的聯(lián)系電話、開戶銀行和賬號一并報經(jīng)營部備案。
3.2.7各辦事處租賃的宿舍，發(fā)生的水、電、氣等費用由該宿舍的居住人員承擔(dān)。
3.2.8按國家規(guī)定裝有暖氣設(shè)備的北方地區(qū)各辦事處，駐外人員可憑取暖費發(fā)票回公司報銷宿舍冬季取暖費。因特殊原因無法提供取暖費發(fā)票的，應(yīng)提出書面申請，憑宿舍電費發(fā)票按取暖費標準報銷。
3.2.9辦事處購買本制度未列明的其他用品，須提前向經(jīng)營部提出書面申請，列明物品的名稱、規(guī)格型號、金額及購買原因。經(jīng)過經(jīng)營部領(lǐng)導(dǎo)審批同意購買的，憑發(fā)票可回公司報銷。
3.2.10辦事處辦公設(shè)備及生活用具的維修費用屬于銷售公司資產(chǎn)部分由銷售公司承擔(dān)，屬于公司資產(chǎn)部分由經(jīng)
7、營部審核同意后，憑發(fā)票到財務(wù)部據(jù)實報銷。
3.3駐外人員的差旅費報銷
3.3.1公司向辦事處派駐人員時，從公司至目的地的單程火車票由公司報銷；如外派人員因特殊情況須乘坐飛機的，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，財務(wù)部可以給予報銷，報銷時提交《乘機申請表》，如未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意乘坐飛機的，按機票價（含機場建設(shè)費及人身保險費）的60%給予報銷。
3.3.2駐外人員往返公司開會的差旅費由公司報銷，車船費原則上只報銷單程機票及單程火車硬臥票，如飛機票價格低于火車票，可報銷往返機票，報銷時先由所屬部門負責(zé)審核。
3.3.3駐外人員因工作需要被公司改派到其他地方工作的，所發(fā)生的差旅費按公司規(guī)定的差旅費標準報
8、銷。所發(fā)生的行李郵寄托運費由公司報銷，每人每次不超過100公斤，超過部份由個人承擔(dān)，報銷時提供有效郵寄托運票據(jù)。
3.3.4業(yè)務(wù)外勤人員、售后服務(wù)外勤人員應(yīng)工作需要被銷售公司派到省內(nèi)出差的，其差旅費（包括伙食補貼、交通補貼、住宿費）由各區(qū)域銷售公司報銷。
3.3.5駐外人員在公司報銷的所有費用，必須提供發(fā)票及明細清單，先由所屬部門內(nèi)勤管理員審核，再報送財務(wù)部報賬會計進行審核，審核無誤后由家用空調(diào)經(jīng)營部、商用空調(diào)經(jīng)營部或客戶咨詢中心部門領(lǐng)導(dǎo)批準同意后，財務(wù)部方可辦理報銷。
3.3.6駐外人員在外地購買并由公司負擔(dān)費用的家用電器、辦公設(shè)備等價值較大的物品,達到公司固定資產(chǎn)價值標準的，必須作為
9、公司的固定資產(chǎn)進行管理；未達到公司固定資產(chǎn)價值標準的，應(yīng)納入公司的附屬固定資產(chǎn)臺賬中管理。家用空調(diào)經(jīng)營部應(yīng)定期（至少每年一次）對這些物品進行盤點一次，對盤虧的物品應(yīng)由責(zé)任人賠償損失，無責(zé)任人的由該地駐外人員平均分攤損失。
3.3.7駐外工程管理員因處理商用空調(diào)本身質(zhì)量問題發(fā)生的跨地區(qū)差旅費由公司報銷，因解決安裝、調(diào)試、工程等其它問題發(fā)生的跨地區(qū)差旅費由出差地銷售公司報銷。
3.4對不符合規(guī)定的報銷單據(jù)，財務(wù)部一律拒絕受理。
4 檢查與考核
4.1本標準由財務(wù)部負責(zé)定期組織監(jiān)督和檢查，并將檢查結(jié)果反饋企管部。
4.2本標準的具體考核辦法按公司《檢查與考核管理標準》進行。
附加說明：
本標準由家用空調(diào)經(jīng)營部起草并負責(zé)解釋。
本標準由企業(yè)管理部歸口管理。
本標準起草人：
本標準審核人：
本標準批準人：
本標準首次發(fā)布日期2004-11-25
本標準首次換版日期2005-11-29
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駐外人員費用報銷管理辦法（格力空調(diào)）
