企業(yè)管理表格-第三節(jié) 會(huì)計(jì)月報(bào)

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1、 第三節(jié) 會(huì)計(jì)月報(bào) 資 金 運(yùn) 用 月 報(bào) 表 月份： 年 月 年 月 日 摘 要 前 月 累 計(jì) 本 月 份 累 計(jì) 備 注 預(yù)算 實(shí)績(jī) 預(yù)算 實(shí)績(jī) 差額 預(yù)算 實(shí)績(jī) 差額 上 月 轉(zhuǎn) 入 銷 貨 收 入 應(yīng) 收帳款回收

2、 收 票 據(jù) 兌 現(xiàn) 抵 押 借 款 票 據(jù) 摧 收 入 私 人 借 款 合 計(jì) 借 長(zhǎng)期借款 款 短期借款 償 還 小 計(jì)

3、 材 料 支 滯 采 購(gòu) 品 銷 費(fèi) 用 償 設(shè) 備 還 小 計(jì) 購(gòu)買材料 支付采購(gòu)品 費(fèi) 出 用 小 計(jì) 支 付 利 息 固定資產(chǎn)購(gòu)入 下 月 轉(zhuǎn) 入