財務(wù)會計上線后注意事項及快速操作卡學(xué)習(xí)教案

會計學(xué)1財務(wù)會計上線后注意事項及快速財務(wù)會計上線后注意事項及快速(kui s)操作卡操作卡第一頁，共10頁?？傎~操作卡崗位名稱：總賬會計1總賬操作內(nèi)容事物碼 輸入總帳科目憑證F-02 清帳F-03 輸入總帳科目并清帳F-04 更改會計憑證FB02 顯示會計憑證FB03 沖銷會計憑證FB08 重置清賬憑證FBRA2總賬查詢內(nèi)容事物碼 顯示總帳科目行項目 FAGLL03 顯示總帳科目余額FAGLB03 總帳科目余額S_PL0_86000030 財務(wù)報表：科目期間實(shí)際比較S_PL0_86000028 科目表S_ALR_87012326 總分類帳科目清單S_ALR_87012328 總帳科目清單S_ALR_87012333 業(yè)務(wù)額：科目余額S_PL0_86000031 總帳科目余額S_ALR_87012277 會計憑證打印ZFIF001N 總分類賬打印ZFIF002 總賬發(fā)生額及余額表打印ZFIF003 往來余額表打印ZFIF004 往來明細(xì)賬打印ZFIF005 項目明細(xì)賬打印ZFIF006 科目明細(xì)賬打印ZFIF007 部門活動預(yù)算實(shí)際對比表ZFIR015 科目明細(xì)賬ZFIF007 技術(shù)開發(fā)費(fèi)明細(xì)表ZFIR016 質(zhì)量成本明細(xì)表ZFIR017第1頁/共10頁第二頁，共10頁。n 3.系統(tǒng)發(fā)票開具后及時回寫增系統(tǒng)發(fā)票開具后及時回寫增值稅發(fā)票號到相應(yīng)會計憑證，并值稅發(fā)票號到相應(yīng)會計憑證，并檢查憑證項目中產(chǎn)品大類和整機(jī)檢查憑證項目中產(chǎn)品大類和整機(jī)號是否正確；號是否正確；n 4.手工開發(fā)票時，收入類科目手工開發(fā)票時，收入類科目（成本要素）需要一個成本分配（成本要素）需要一個成本分配對象，要選擇相應(yīng)的成本中心或?qū)ο?，要選擇相應(yīng)的成本中心或獲利能力段；（呂部和李鵬商量獲利能力段；（呂部和李鵬商量一下，如何選擇，要考慮是否影一下，如何選擇，要考慮是否影響報表）；響報表）；n 5.銷售客戶未清項清賬是月末銷售客戶未清項清賬是月末自動進(jìn)行的，清賬匹配自動進(jìn)行的，清賬匹配(ppi)的的條件是客戶相同，整機(jī)號相同，條件是客戶相同，整機(jī)號相同，收款條件相同，所以收款條件相同，所以DMS回款時回款時要檢查回款項目是否正確（客戶、要檢查回款項目是否正確（客戶、整機(jī)號、收款條件等）整機(jī)號、收款條件等）n 6.財務(wù)客戶回款時應(yīng)立即清賬，財務(wù)客戶回款時應(yīng)立即清賬，部分支付清賬時要修改基線日期部分支付清賬時要修改基線日期與被清賬項目的基線日期一致；與被清賬項目的基線日期一致；n 7.應(yīng)收票據(jù)清賬時不能直接選應(yīng)收票據(jù)清賬時不能直接選擇事務(wù)類型，在利潤中心替代字擇事務(wù)類型，在利潤中心替代字段中輸入事務(wù)類型（收支項目）段中輸入事務(wù)類型（收支項目）第2頁/共10頁第三頁，共10頁。應(yīng)收往來操作卡崗位名稱：銷售會計1應(yīng)收操作內(nèi)容事物碼 輸入總帳科目憑證F-02 回款并清賬F-30 清賬(標(biāo)準(zhǔn)、部分、剩余）F-32 開發(fā)票VF01 取消發(fā)票VF11 取消交貨VL09 集中交貨VL06G 修改出具發(fā)票憑證VF02 DMS回款過賬ZRFI0012應(yīng)收查詢內(nèi)容事物碼 顯示客戶FD03 客戶科目余額的顯示FD10N 客戶科目行項目的顯示FBL5N 以本位幣計的客戶余額S_ALR_87012172 客戶業(yè)務(wù)額：科目余額S_ALR_87012169 客戶清單S_ALR_87012179 查看發(fā)票VF03 查看銷售訂單VA03 查看交貨單VL03N 查看銷售訂單VA05 個人備用金明細(xì)表ZFIR010 企業(yè)往來詢證函打印ZFIR013 應(yīng)收賬款余額明細(xì)表ZFIR019 客戶回款逾期明細(xì)表ZFIR021 備件資產(chǎn)及收支狀況表ZFIR022 往來明細(xì)表ZFIF005N 通用交貨清單 - 外向交貨 VL06F 出具發(fā)票憑證清單 VF05N 列出凍結(jié)的出具發(fā)票憑證清單 VFX3第3頁/共10頁第四頁，共10頁。第4頁/共10頁第五頁，共10頁。應(yīng)付往來操作卡崗位名稱：材料會計1應(yīng)付操作內(nèi)容事物碼 發(fā)票校驗(yàn)MIRO 發(fā)票校驗(yàn)-取消MR8M 查看發(fā)票效驗(yàn)憑證MIR4 輸入總帳科目憑證F-02 付款并清賬F-51 清賬(標(biāo)準(zhǔn)、部分、剩余）F-442應(yīng)付查詢內(nèi)容事物碼 顯示供應(yīng)商FK03 顯示供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的修改FK04 顯示供應(yīng)商明細(xì)帳FBL1N 顯示供應(yīng)商余額FK10N 以本位幣計的供應(yīng)商余額S_ALR_87012082 供應(yīng)商業(yè)務(wù)額：科目余額S_ALR_87012079 供應(yīng)商列表S_ALR_87012086 采購訂單查詢ME23N 物料憑證查詢MB03 未效驗(yàn)采購清單MB5S 庫存查詢MB52 庫存進(jìn)出MB51 特殊庫存查詢MBBS 過賬期庫存MB5B 顯示物料MM03 查詢物料清單MM60 應(yīng)付暫估賬齡表ZFIR009N 應(yīng)付賬款余額明細(xì)表ZFIR018 往來明細(xì)表ZFIF005N 采購對賬單ZMMR014第5頁/共10頁第六頁，共10頁。第6頁/共10頁第七頁，共10頁。資產(chǎn)操作卡崗位名稱：資產(chǎn)會計1固定資產(chǎn)操作內(nèi)容事物碼 創(chuàng)建資產(chǎn)主號AS01 更改資產(chǎn)AS02 顯示資產(chǎn)AS03 創(chuàng)建資產(chǎn)子號AS11 資產(chǎn)：鎖定AS05 固定資產(chǎn)的拆分ABUMN 資產(chǎn)報廢ABAVN 沖銷資產(chǎn)憑證AB08 折舊運(yùn)行AFAB 財政年度更改AJRW 年終結(jié)帳AJAB 撤銷年度結(jié)帳OAAQ 查看作業(yè)SM37 查看會話SM35 重新計算折舊AFAR 計劃外折舊（減值）ABAA2固定資產(chǎn)查詢內(nèi)容事物碼 固定資產(chǎn)憑證顯示AB03 資產(chǎn)瀏覽器 AW01N 憑證顯示FB03 內(nèi)部訂單報表S_ALR_87012999 資產(chǎn)價值A(chǔ)R01 資產(chǎn)價值S_ALR_87012041 按資產(chǎn)編號資產(chǎn)余額S_ALR_87011963 按資產(chǎn)分類資產(chǎn)余額S_ALR_87011964 按資成本中心資產(chǎn)余額S_ALR_87011966 按工廠資產(chǎn)余額S_ALR_87011967 資產(chǎn)余額S_ALR_87011994 關(guān)于資本化資產(chǎn)的折舊（模擬）S_ALR_87012936 當(dāng)前年度的折舊S_ALR_87012026 查詢未資本化資產(chǎn)S_ALR_87012056 查詢資產(chǎn)報廢金額S_ALR_87012052 查詢資產(chǎn)購置金額S_ALR_87012050 折舊和利息 S_ALR_87012018 已記賬折舊，與成本中心相關(guān)S_ALR_87010175 資產(chǎn)交易S_ALR_87012048 記賬運(yùn)行日志AFBP第7頁/共10頁第八頁，共10頁。商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程處理。商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程處理。第8頁/共10頁第九頁，共10頁。核算主管、數(shù)據(jù)管理操作卡崗位名稱：核算主管、數(shù)據(jù)管理1主數(shù)據(jù)管理操作內(nèi)容事物碼 集中創(chuàng)建會計科目FS00 創(chuàng)建財務(wù)客戶FD01 更改客戶FD02 顯示客戶FD03 顯示客戶主數(shù)據(jù)的修改FD04 凍結(jié)客戶FD05 創(chuàng)建供應(yīng)商FK01 修改供應(yīng)商FK02 顯示供應(yīng)商FK03 顯示供應(yīng)商的修改FK04 解凍供應(yīng)商FK05 創(chuàng)建資產(chǎn)主號AS01 更改資產(chǎn)AS02 顯示資產(chǎn)AS03 創(chuàng)建資產(chǎn)子號AS112FI月結(jié)/年結(jié)內(nèi)容事物碼 開關(guān)物料帳MMPV 允許對前期記賬MMRV 外幣評估FAGL_FC_VAL 應(yīng)收應(yīng)付重分類FAGLF101 自動清帳F.13 維護(hù)新匯率S_BCE_68000174 開關(guān)帳期S_ALR_87003642 AP/AR余額結(jié)轉(zhuǎn)（年結(jié)）F.07 GL余額結(jié)轉(zhuǎn)（年結(jié)）FAGLGVTR 利潤中心余額結(jié)轉(zhuǎn)（年結(jié)）2KEK第9頁/共10頁第十頁，共10頁。