【計(jì)劃書】南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

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廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 商務(wù)計(jì)劃書 南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 編 寫 相 關(guān) 材 料 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 二00四年九月  1、公司基本情況：廣西廣益中草藥業(yè)有限公司成立于2001年1月15日，注冊(cè)地為廣西南寧市，法定代表人李城宇。注冊(cè)資本760萬(wàn)元人民幣。股東由一個(gè)法人股東和三個(gè)自然人股東組成。即北流市益華實(shí)業(yè)投資有限公司股權(quán)70%，占注冊(cè)資本532萬(wàn)元，盧惠群股權(quán)10%，占注冊(cè)資本76萬(wàn)元。陶克里股權(quán)10%，占注冊(cè)資本76萬(wàn)元，李英容股權(quán)10%，占注冊(cè)資本76萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：中草藥的種植、研究、開發(fā)、加工、銷售、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品）、保健食品、定型飲料、包裝食品的購(gòu)銷。 其經(jīng)營(yíng)情況如下： 年度 經(jīng)營(yíng)業(yè)收入 毛利潤(rùn) 純利潤(rùn) 2003 2004（預(yù)計(jì)） 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司總部設(shè)在廣西南寧市東葛路86號(hào)皓月大廈內(nèi)，電話：0711—5706623，傳真0771—5703316，手機(jī)：13607816688，E-mail：gxgy868@vip.163.com，聯(lián)系人：李城宇。 2、主要管理者李城宇，男，37歲，籍貫：廣西北流市，大專學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)于黑龍江大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，從事中藥材生產(chǎn)、貿(mào)易10年，近年來又開發(fā)中藥材GAP種植示范、食品、房地產(chǎn)開發(fā)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，積累了豐富的經(jīng)營(yíng)和組織管理經(jīng)驗(yàn)，是一位有智慧，有開拓能力、創(chuàng)新精神，善于經(jīng)營(yíng)管理的高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。 3、項(xiàng)目描述：廣西廣益中草藥業(yè)有限公司擬與美國(guó)廣益醫(yī)藥集團(tuán)公司合作共同建設(shè)南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目，該項(xiàng)目建設(shè)按國(guó)際慣例，用事業(yè)體項(xiàng)目公司的運(yùn)作方式操作。該項(xiàng)目特點(diǎn)：綜合性的醫(yī)藥城、種植、生產(chǎn)、國(guó)際流通、綜合性整體服務(wù)功能完備，集中藥GMP生產(chǎn)、中藥材GAP種植、研究、藥品GSP流通及相應(yīng)配套的物流信息等綜合性服務(wù)整體項(xiàng)目。 本項(xiàng)目以中華傳統(tǒng)醫(yī)藥文化為特色，以醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、規(guī)范化經(jīng)營(yíng)為宗旨，以環(huán)境自然化、城內(nèi)景觀生態(tài)化為原則，以優(yōu)化生產(chǎn)、流通環(huán)境為目標(biāo)，將博覽城建設(shè)為環(huán)境優(yōu)美、綠樹成蔭的生態(tài)博覽城，以打造一個(gè)現(xiàn)代化、國(guó)際化醫(yī)藥物流中心和貿(mào)易平臺(tái)。 本項(xiàng)目座落于廣西首府南寧市，于“中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)”內(nèi)，總體定位是立足南寧、匯集國(guó)內(nèi)、面向東盟，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，以獨(dú)特的風(fēng)格、一流的設(shè)計(jì)、現(xiàn)代的經(jīng)營(yíng)方式打造一個(gè)亞洲最具規(guī)模的、國(guó)際性的醫(yī)藥商品物流中心和東盟醫(yī)藥、醫(yī)療器械商品集散中心，構(gòu)成中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)醫(yī)藥商品貿(mào)易的大平臺(tái)。項(xiàng)目理念為“亞洲最大、功能最齊全的綜合性醫(yī)藥物流中心。具備的功能有： ① 展示功能：醫(yī)藥產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化學(xué)試劑、檢測(cè)設(shè)備、醫(yī)藥機(jī)械、最新醫(yī)療技術(shù)手段示范。 ② 物流功能：醫(yī)藥產(chǎn)品、中藥材、醫(yī)療器械的倉(cāng)儲(chǔ)、流通。 ③ 科技示范功能：中藥材及特種藥材的種植和GAP科技推廣示范；現(xiàn)代醫(yī)療技術(shù)示范；中醫(yī)藥最新科技推廣示范。 ④ 商務(wù)功能：組織各種醫(yī)療產(chǎn)品展示會(huì)、交流會(huì)、商務(wù)洽談會(huì)、電子商務(wù)等為醫(yī)療產(chǎn)品流通提供商務(wù)平臺(tái)。 ⑤ 生產(chǎn)制造功能：可建立符合GMP標(biāo)準(zhǔn)的制藥企業(yè)。 ⑥ 文化信息交流功能：體現(xiàn)中醫(yī)藥文化和民族文化，交流國(guó)際、國(guó)內(nèi)最新醫(yī)療、醫(yī)藥信息和技術(shù)。 ⑦ 科研功能：開展中醫(yī)藥檢測(cè)研究、中醫(yī)藥與當(dāng)代信息技術(shù)結(jié)合的研究。 ⑧ 保健療養(yǎng)功能：拓展現(xiàn)代中醫(yī)藥健康保健療養(yǎng)項(xiàng)目。 ⑨ 休閑娛樂功能：提供大眾休閑、藥膳、觀賞、娛樂等新意內(nèi)容。 ⑩ 配套服務(wù)功能：博覽城內(nèi)為客戶、顧客提供方便商務(wù)活動(dòng)及生活的配套服務(wù)。如：交通、通訊、金融、物業(yè)管理、保安、后勤保障等。 該項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)一是亞洲最大、功能完備、最具綜合性（生產(chǎn)、流通、集散、信息）；二是南寧處于我國(guó)東西部的交匯點(diǎn)，成為連接?xùn)|西部的紐帶，得天獨(dú)厚；三是全國(guó)中草藥著名產(chǎn)區(qū)。川、桂、滇、黔是我國(guó)四大主要藥材產(chǎn)區(qū)，廣西擁有各類自然保護(hù)區(qū)60多個(gè)，全區(qū)中草藥物種多達(dá)4623種，其中植物藥4064種，可謂林林總總，中草藥及中藥產(chǎn)業(yè)逐步成為廣西經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，體現(xiàn)了特色經(jīng)濟(jì)。 項(xiàng)目目前進(jìn)度： ① 2004年2月，委托昆明實(shí)用軟科學(xué)研究院昆明嘉嘉特企業(yè)策劃有限公司完成了“南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城”項(xiàng)目總體策劃方案暨可行性研究，其相應(yīng)報(bào)告初稿已出，完成定稿。 ② 根據(jù)策劃書內(nèi)容，公司于2004年2月底完成了《南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目簡(jiǎn)介》編寫，初步設(shè)計(jì)了項(xiàng)目總體規(guī)劃效果圖。該材料已分送廣西僑辦、中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)以及政府有關(guān)部門。 ③ 2004年4月中旬完成了項(xiàng)目建議書的編寫工作。同年4月28日，廣西壯族自治區(qū)發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)以桂計(jì)經(jīng)貿(mào)[2004]210號(hào)文批準(zhǔn)“南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城”項(xiàng)目立項(xiàng)。 ④ 落實(shí)了項(xiàng)目建設(shè)用地藍(lán)線圖。2004年6月24日，中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)出具了“南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城”項(xiàng)目建設(shè)的《項(xiàng)目選址意見書》和《項(xiàng)目用地藍(lán)線圖》。 ⑤ 2004年5月20日向中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)遞交了《項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議書（草案）》，8月18日正式與中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)管委會(huì)簽訂了《南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目框架協(xié)議書》 ⑥ 2004年8月10日與武漢科島地理信息工程有限公司南寧分公司簽訂了項(xiàng)目用地的地形、地籍測(cè)繪協(xié)議，地形、地籍圖測(cè)繪協(xié)議書于9月10日前可以完成。 ⑦ 2004年8月31日擬選項(xiàng)目投資方——美國(guó)廣益醫(yī)藥集團(tuán)公司總經(jīng)理廖鈞平先生與中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)管委會(huì)簽訂了《南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目投資協(xié)議書》 ⑧ 規(guī)劃、土地、建設(shè)等報(bào)批工作正在緊鑼密鼓地進(jìn)行，2004年11月3日本項(xiàng)目將在南博會(huì)開幕之際舉行隆重的奠基典禮。 4、項(xiàng)目的開發(fā)情況：項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力及對(duì)外合作情況如前述。目前已投入的前期工作開發(fā)經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元人民幣；今后整個(gè)項(xiàng)目的投資預(yù)算約為10億元人民幣。 對(duì)管理及開發(fā)人員的具體激勵(lì)機(jī)制為項(xiàng)目公司的機(jī)密，其基本機(jī)制構(gòu)架為：對(duì)一般工作人員及中層干部實(shí)行基本工資+業(yè)績(jī)系數(shù)計(jì)算報(bào)酬，公司高層實(shí)行與業(yè)績(jī)掛鉤的年薪制。 5、項(xiàng)目的行業(yè)與市場(chǎng)：南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城集中藥材GAP種植、中藥GMP生產(chǎn)、藥品GSP流通以及醫(yī)療器械和制藥機(jī)械展示、中藥制劑展示、民族醫(yī)技展示、中醫(yī)藥技術(shù)信息展示于一體，多功能和綜合性服務(wù)是當(dāng)前國(guó)內(nèi)一流的?！吧鷳B(tài)醫(yī)藥”是朝陽(yáng)行業(yè)，有廣闊的市場(chǎng)前景?？蓮南旅鎺追矫娣治鲂袠I(yè)與市場(chǎng)： ① 東盟博覽會(huì)永久會(huì)址落戶南寧，中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)——南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城就設(shè)在“中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)”開發(fā)區(qū)的貿(mào)易平臺(tái)上。 ② 中華醫(yī)藥有五千年悠久傳世的歷史，中醫(yī)藥學(xué)博大精深。我國(guó)現(xiàn)存中藥資源12807種，其中藥用植物11146種，該博覽城就是開拓出一個(gè)挖掘、整理、提升傳統(tǒng)中醫(yī)藥學(xué)寶藏的經(jīng)濟(jì)交流平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值。 ③ 天然藥在國(guó)際上越來越享有“綠色、環(huán)保、副作用低”的美譽(yù)，得到越來越廣泛的認(rèn)同，市場(chǎng)準(zhǔn)入環(huán)境日趨向好。 泰國(guó)衛(wèi)生部2000年6月30日公布《關(guān)于批準(zhǔn)中藥方法治療疾病的規(guī)定》；新加坡對(duì)中藥材和中藥制品極為推崇，是我國(guó)傳統(tǒng)出口市場(chǎng)之一；馬來西亞政府已制定國(guó)家傳統(tǒng)醫(yī)藥政策，鼓勵(lì)學(xué)習(xí)中醫(yī)藥；印尼華人較多，中醫(yī)藥得到廣泛的認(rèn)同，特別是來自中國(guó)的中成藥；越南政府鼓勵(lì)中藥生產(chǎn)，市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，人均中藥品消費(fèi)十年翻十翻；澳大利亞為首個(gè)確立中醫(yī)合法地位的西方國(guó)家；歐盟對(duì)草藥立法管理，開放市場(chǎng)準(zhǔn)入；加拿大將中藥材進(jìn)口納入草藥管理；韓國(guó)、俄羅斯給予中藥合法注冊(cè)；國(guó)際認(rèn)可2001年我國(guó)外經(jīng)貿(mào)部頒布的《藥用植物及制劑進(jìn)出口綠色行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》歐洲中醫(yī)學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)已確定將該標(biāo)準(zhǔn)作為中藥進(jìn)入歐洲的標(biāo)準(zhǔn)，英國(guó)草藥供應(yīng)協(xié)會(huì)與醫(yī)保商會(huì)達(dá)成促進(jìn)綠色中藥協(xié)議。 ④ 市場(chǎng)容量大，發(fā)展環(huán)境好。上世紀(jì)80年代以來世界天然植物藥交易額達(dá)2000億美元，至2001年已經(jīng)突破5000億美元。2001年中國(guó)中草藥及其制品出口額為5.5億美元，2002年為6.7億美元，2003年為6.9億美元。其中中藥材出口3.32億美元，同比增長(zhǎng)7%，提取物出口1.41億美元，中成藥出口8841萬(wàn)美元。無論如何對(duì)于數(shù)千億美元的國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)，中醫(yī)藥作為新興的國(guó)際性產(chǎn)業(yè)，前景無限，空間無量。 6、項(xiàng)目推介策略：營(yíng)銷和促銷、營(yíng)銷鼓勵(lì)和總體策略。 ①“炒熱”項(xiàng)目理念—亞洲最大，功能最完備的綜合性醫(yī)藥物流、交易中心。 ② 突出標(biāo)志，樹立及體現(xiàn)品牌形象，促成品牌效應(yīng)，形成趨群效應(yīng)。 ③ 價(jià)格低開高走，逐步升溫，制造買點(diǎn)、熱點(diǎn)。 ④ 招商重點(diǎn)內(nèi)容：博覽板塊，針對(duì)醫(yī)藥商戶，吸引1800家左右實(shí)力商戶進(jìn)入；物流板塊，針對(duì)物流企業(yè)，吸納50家企業(yè)；生產(chǎn)板塊，針對(duì)藥品生產(chǎn)商，吸收5—10家企業(yè)；種植板塊，針對(duì)藥業(yè)種植業(yè)，引進(jìn)15家企業(yè)；休閑板塊，針對(duì)文化娛樂、餐飲商等引進(jìn)2000家左右。 ⑤ 以相對(duì)低的費(fèi)用，抓住重點(diǎn)（著重經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、實(shí)力商戶）投放廣告，獲得最廣的受眾，達(dá)到最佳的效果，實(shí)現(xiàn)最強(qiáng)的廣告效應(yīng)。 ⑥ 選擇媒體分期進(jìn)行。第一期重點(diǎn)放在項(xiàng)目企業(yè)形象及品牌宣傳上。第二期放在營(yíng)銷、推廣的發(fā)布上，務(wù)必引起轟動(dòng)效果。 ⑦ 對(duì)營(yíng)銷人員的激勵(lì)機(jī)制問題。主要是運(yùn)用制度，考察業(yè)績(jī)，每年一聘，能者上庸者下，促銷提酬。 7、項(xiàng)目運(yùn)作的方式、設(shè)備、質(zhì)量保證、費(fèi)用成本控制。本項(xiàng)目管理實(shí)行事業(yè)體項(xiàng)目公司的運(yùn)作方式，即成立“中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)——南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城投資項(xiàng)目公司，實(shí)行董事會(huì)制，管理機(jī)構(gòu)為董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。雙方合作方式法律定義為中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)，通過合同、協(xié)議、章程確立合作的契約式關(guān)系，合作企業(yè)具有法人地位，為法人型企業(yè)，以合作企業(yè)資產(chǎn)對(duì)外承擔(dān)有限責(zé)任。 項(xiàng)目質(zhì)量保證問題：將以符合相關(guān)資質(zhì)的施工企業(yè)按施工規(guī)范實(shí)施，實(shí)行工程監(jiān)理制，項(xiàng)目公司建立有工程技術(shù)管理部督促監(jiān)管。費(fèi)用成本實(shí)行目標(biāo)控制，管理制度參照《廣西廣益中草藥業(yè)有限公司財(cái)務(wù)制度》 8、公司管理：按《南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目公司營(yíng)運(yùn)方案及組織機(jī)構(gòu)設(shè)想》 9、融資問題： （1）廣西廣益中草藥業(yè)有限公司提供注冊(cè)資金760萬(wàn)元人民幣，以及以該公司無形資產(chǎn)提供重組平臺(tái)，組建南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城投資項(xiàng)目公司。 （2）項(xiàng)目擬用融資的辦法并根據(jù)投資概算定，該項(xiàng)資金采用資本金引入和有償性資金借入兩條渠道解決。引資范疇包括：國(guó)際性資金、國(guó)有資本金、法人資本金、個(gè)人資本金。原則是引資必須在項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本可承受的范圍內(nèi)。資金使用主要用于工程建設(shè)、前期基礎(chǔ)性工作及項(xiàng)目用地征收等。其具體計(jì)劃應(yīng)在商業(yè)計(jì)劃書中表述。 主要項(xiàng)目投資估算如下： （一）固定資產(chǎn)投資： 1、建設(shè)工程投資：主要是醫(yī)藥博覽展示區(qū)，GMP中成藥和飲片加工廠、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、生活區(qū)和GAP科研基地醫(yī)藥文化長(zhǎng)廊的建筑投資。總建筑面積為121.7萬(wàn)M2,含裝修造價(jià)為：醫(yī)藥博覽展示區(qū)和科研基地及文化長(zhǎng)廊700元/M2,GMP中成藥、飲片加工廠和生活區(qū)600元/M2,其它400元/M2。據(jù)此，建筑工程投資約77770萬(wàn)元。 2、設(shè)備及器具投資：主要是GMP中成藥、飲片加工區(qū)的設(shè)備、醫(yī)藥博覽區(qū)辦公設(shè)備和GAP種植園、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)所需的工器具等，此項(xiàng)投資約6500萬(wàn)元。 3、安裝工程投資：主要是GMP中成藥、飲片加工廠的設(shè)備及水電、水暖設(shè)備的安裝。按上述投資估算的8%計(jì)算，約1000萬(wàn)元。 4、其它費(fèi)用：包括自備供電、給排水、檢測(cè)檢驗(yàn)、消防、衛(wèi)生、信息網(wǎng)絡(luò)、制冷等工程的投資，根據(jù)各子項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及要求，參照同類型項(xiàng)目概算，此部分投資約840萬(wàn)元。 5、其它投資：征地費(fèi)按實(shí)際支出3.88萬(wàn)元/畝，總計(jì)2535畝，需要投資9835萬(wàn)元，設(shè)計(jì)費(fèi)按照投資額的5%計(jì)為4305萬(wàn)元，不可預(yù)見費(fèi)按投資的3%計(jì)為2583萬(wàn)元。其它投資為16723萬(wàn)元。 以上合計(jì)固定資產(chǎn)投資約102836萬(wàn)元，其中：建筑工程77770萬(wàn)元，主要設(shè)備購(gòu)置及安裝約7503萬(wàn)元，其它費(fèi)用約17563萬(wàn)元。 （二）流動(dòng)資金 流動(dòng)資金主要是儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金、成品資金。占用項(xiàng)目為GMP中成藥及飲片加工廠、藥材GAP種植，測(cè)算法則用定額法和產(chǎn)值資金率法結(jié)合，計(jì)算結(jié)果為1422萬(wàn)元。 總計(jì)：項(xiàng)目總投資約104258萬(wàn)元。 投資者的權(quán)力及退出問題：投資者作為股東參加管理并獲得相應(yīng)的項(xiàng)目收益，具體細(xì)則尊重投資者意見，與投資者協(xié)商。 10、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)： （一） 經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè) Ⅰ、醫(yī)藥博覽城總面積34.6萬(wàn)M2（不含中心功能區(qū)和綜合服務(wù)區(qū)），由于是國(guó)際性醫(yī)藥城，其租售價(jià)格不菲，按租售各半計(jì)算：出售單價(jià)2500元/M2,則售樓收入為43250萬(wàn)元；按月租45元/M2單價(jià)，出租率為95%，則出租年收入為8875萬(wàn)元。兩項(xiàng)合計(jì)，博覽城租售收入營(yíng)運(yùn)一年可獲52125萬(wàn)元。 Ⅱ、GMP中成藥、飲片加工廠銷售收入。年產(chǎn)量為8934萬(wàn)顆飲片，產(chǎn)品價(jià)格為0.5 元/顆，則GMP中成藥、飲片加工廠正常年銷售收入為4467萬(wàn)元。 Ⅲ、GAP 科研基地及醫(yī)藥文化長(zhǎng)廊收入。種植業(yè)板塊可提供園區(qū)生態(tài)種植參觀、旅游，這是一種時(shí)尚旅游模式，可獲得旅游收入；還可將產(chǎn)品提供給藥廠和面向社會(huì)出售，特別可提供治療、醫(yī)藥文化探討等。此項(xiàng)合計(jì)正常年預(yù)計(jì)收入為2353萬(wàn)元。 Ⅳ、倉(cāng)儲(chǔ)租售收入。面積15.4萬(wàn)M2按租售各半計(jì)，出售單價(jià)為1500元/M2,則倉(cāng)儲(chǔ)售樓收入為11550萬(wàn)元；出租單價(jià)按13元/M2,出租率按95%計(jì)，則倉(cāng)儲(chǔ)出租收入正常為1141萬(wàn)元。兩項(xiàng)合計(jì)營(yíng)運(yùn)一年，可獲收入12691萬(wàn)元。 Ⅴ、綜合服務(wù)區(qū)租售收入。綜合服務(wù)區(qū)建筑面積32萬(wàn)M2，為臨街建筑，按租售各半計(jì)，出售按2500元/M2計(jì)，可得收入4億元，出租按55元/M2月租金，出租率為95%，則正常出租年收入為10032萬(wàn)元。兩項(xiàng)合計(jì)營(yíng)運(yùn)一年可獲得收入為50032萬(wàn)元。 綜上述，本項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)第一年收入為121668萬(wàn)元，以后正常年份的穩(wěn)定收入為26868萬(wàn)元。此收入為正常情況下的收入，但還必須考慮，投資者的無形資產(chǎn)（如土地）預(yù)期是升值的，投資收益的概念是延伸的。 為了便于了解，現(xiàn)將收入測(cè)算列下表說明 （單位：萬(wàn)元） 經(jīng)營(yíng)收入種類 營(yíng)運(yùn)首年 收入 正常年收入 （生產(chǎn)負(fù)荷0.95） 正常年收入 （生產(chǎn)滿負(fù)荷） 醫(yī)藥博覽展示區(qū) 攤位租售收入 52125 8875 9342 GMP中成藥 飲片加工廠收入 4467 4467 4702 GAP科研基地 醫(yī)藥文化長(zhǎng)廊收入 2353 2353 2477 倉(cāng)儲(chǔ)租售收入 12691 1141 1201 綜合服務(wù)區(qū)租售收入 50032 10032 10560 合計(jì) 121668 26868 28282 （二） 成本計(jì)算預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目的總體投資已在“主要項(xiàng)目投資估算”作了說明。分固定資產(chǎn)投資以及流動(dòng)資金投資，總投資額104258萬(wàn)元，見上述。現(xiàn)就正常年景營(yíng)運(yùn)成本計(jì)算預(yù)測(cè)如下： Ⅰ、外購(gòu)原藥材：主要是GMP中成藥、飲片加工廠和GAP科研基地所需要的原藥材。其中GMP中成藥、飲片加工廠的部分原藥材可由GAP種植園提供30%，其余由“公司+農(nóng)戶”模式解決。原藥材價(jià)格按照現(xiàn)行價(jià)，消耗量按生產(chǎn)規(guī)模與單位消耗定額確定。則正常年景外購(gòu)原藥材為4426萬(wàn)元。 Ⅱ、燃料和動(dòng)力：主要是GMP中成藥、飲片加工廠需要燃料、水、電等。其中工業(yè)用水按1.2元/噸計(jì)算；煤炭按220元/噸計(jì)算；工業(yè)用電平均0.51元/度。燃料及動(dòng)力按單位價(jià)格和單位定額核算，則燃料動(dòng)力正常年支出為6640萬(wàn)元。 Ⅲ、工資、福利：參照本地標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，管理人員一般月薪1000元，工人月薪500元，本項(xiàng)目管理人員30人，工人970人（包括季節(jié)工）按人均月薪及福利600元計(jì)算，此項(xiàng)年支出為720萬(wàn)元。 Ⅳ、基本折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)形成率為95%，殘值率為10%，按照基本折舊公式計(jì)算，年基本折舊費(fèi)為600萬(wàn)元。 Ⅴ、參照同類項(xiàng)目計(jì)算，按年經(jīng)營(yíng)收入的3%計(jì)算銷售費(fèi)用，則正常年銷售費(fèi)用為1407萬(wàn)元。 以上合計(jì)，正常年份總成本為13793萬(wàn)元，減除基本折舊，則經(jīng)營(yíng)成本為：13793—600=13793（萬(wàn)元）。 （三） 依據(jù)上述測(cè)算，本項(xiàng)目的幾個(gè)財(cái)務(wù)概念如下： Ⅰ、營(yíng)運(yùn)第一年總收入為121668萬(wàn)元，建設(shè)期總投資（包括流動(dòng)資金）為104258萬(wàn)元。 Ⅱ、正常年收入按生產(chǎn)負(fù)荷0.95計(jì)算總收入為26868萬(wàn)元?？偝杀緸?3793萬(wàn)元。增殖稅（17%）為4568萬(wàn)元、所得稅（15%）為4030萬(wàn)元、附加稅（5%）為228萬(wàn)元。 Ⅲ、凈利潤(rùn)為4249萬(wàn)元。 11、風(fēng)險(xiǎn)控制：風(fēng)險(xiǎn)來源主要是不確定性因素形成的風(fēng)險(xiǎn)：如由于信息不對(duì)稱，客戶（商戶）對(duì)項(xiàng)目形成氣候的心理預(yù)期較長(zhǎng)，導(dǎo)致商家觀望、等待以及國(guó)家利率變動(dòng)等。但該項(xiàng)目作為中國(guó)東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目之一，有區(qū)政府大力支持，又得到稅收、土地的優(yōu)惠政策扶持，土地使用權(quán)價(jià)格又不斷大幅升值，因此風(fēng)險(xiǎn)較低，而且我們有應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策： （1）項(xiàng)目的每一項(xiàng)決策，均采取專家論證，部門充分討論統(tǒng)一意見，建立科學(xué)的決策機(jī)制。 （2）實(shí)行統(tǒng)籌的科學(xué)的工作程序，強(qiáng)調(diào)計(jì)劃性?？傮w工作計(jì)劃與職能部門計(jì)劃的科學(xué)制訂，規(guī)范計(jì)劃進(jìn)程檢查。 （3）招商或引資強(qiáng)調(diào)實(shí)效，嚴(yán)格掌握合同，并據(jù)此操作，保證項(xiàng)目法律上的損害賠償。 （4）引入通用的國(guó)際管理模式，實(shí)行工程監(jiān)理制。在項(xiàng)目的整個(gè)生命周期內(nèi)，監(jiān)視殘余風(fēng)險(xiǎn)，增加每個(gè)經(jīng)營(yíng)者的維護(hù)意識(shí)和責(zé)任。通過采取規(guī)定出售、轉(zhuǎn)讓金，最低租金、租金隨物價(jià)指數(shù)或房地產(chǎn)景氣指數(shù)調(diào)整、由業(yè)主及承租者承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)用和維修費(fèi)用等；通過塊區(qū)和統(tǒng)一規(guī)劃參與開發(fā)。 （6）積極申請(qǐng)獲得有關(guān)專業(yè)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證。 12、幾個(gè)需要說明的問題： ① 公司基本情況： 公司名稱：廣西廣益中草藥業(yè)有限司 成立時(shí)間：2001年1月15日 注冊(cè)資本：760萬(wàn)元 實(shí)際到位資本：760萬(wàn)元 其中現(xiàn)金到位: 無形資產(chǎn)占股份比例：100%（主要土地使用權(quán)） 注冊(cè)地點(diǎn):南寧市東葛路86號(hào)皓月大廈 ② 公司沿革：廣西廣益中草藥業(yè)有限公司是一個(gè)具有法人資格的民營(yíng)企業(yè)，成立于2001年1月15日，注冊(cè)地為廣西南寧市，法定代表人李稱宇，注冊(cè)資本為760萬(wàn)元人民幣。公司經(jīng)營(yíng)范圍為中草藥種植、研究、開發(fā)、加工、銷售等。公司領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)結(jié)精干，在五個(gè)領(lǐng)導(dǎo)中，大學(xué)本科以上學(xué)歷有3人，大專學(xué)歷1人，大專以上學(xué)歷比例占80%；員工35人中，科技人員17人，占48.5%。其中高級(jí)經(jīng)濟(jì)師2人，經(jīng)濟(jì)師1人，工程師3人，助理經(jīng)濟(jì)師（助理工程師）9人。根據(jù)公司發(fā)展及工程進(jìn)展的需要，2004年4月公司還從醫(yī)藥、建筑等行業(yè)聘請(qǐng)專家7人成立專家顧問組，具體指導(dǎo)和協(xié)助公司工作。顧問組成員全部為經(jīng)濟(jì)師（工程師）以上職稱人員。 目前公司正在進(jìn)行重組，與美國(guó)廣益醫(yī)藥集團(tuán)組建“南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城”項(xiàng)目。今后公司的發(fā)展戰(zhàn)略是立足國(guó)內(nèi)，面向東南亞，放眼世界。本著起點(diǎn)高、規(guī)格高、標(biāo)準(zhǔn)高的管理原則，發(fā)揚(yáng)開拓、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)的創(chuàng)業(yè)精神，努力打造一流的國(guó)際化醫(yī)藥貿(mào)易及物流基地，將中國(guó)醫(yī)藥文化推向世界、造福社會(huì)、服務(wù)大眾，為民族醫(yī)藥的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 目前公司主要股東情況如下表： 股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 北流市益華實(shí)業(yè)投資有限公司 532（萬(wàn)元） 股份 70% 李城宇 0771-5705389 盧惠群 76（萬(wàn)元） 股份 10% 盧惠群 013901854367 李英容 76（萬(wàn)元） 股份 10% 李英容 13877170236 陶克里 76（萬(wàn)元） 股份 10% 陶克里 13878861000 目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況： 陶克里 李英容 盧惠群 北流市益華實(shí)業(yè)投資有限公司 公 司 工程技術(shù)管理部 企劃部 財(cái)務(wù)部 辦公室 公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)過的業(yè)務(wù)有：中草藥種植、研究開發(fā)、加工銷售、化工產(chǎn)品、保健食品、包裝小食品。 公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)為：中草藥種植、開發(fā)、加工銷售、保健食品、項(xiàng)目開發(fā)。 目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為：中草藥種植、貿(mào)易及其項(xiàng)目市場(chǎng)開發(fā)。 ③ 公司目前職工情況： 擁有員工35人，其中管理人員 7人，一般員工 28人；管理人員中：大專以上文化程度的有5人，占71%，大學(xué)本科以上的有3人，占42%，碩士學(xué)位(含中級(jí)職稱)以上的有5人，占71%。 現(xiàn)列表如下： 員工人數(shù) ?？莆幕潭? 大學(xué)本科 碩士(中級(jí)職稱) 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 管理人員 5 71% 3 42% 5 71% 一般員工 17 48.5% 6 17% 6 17% 公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史 (單位：萬(wàn)元) 項(xiàng)目 本年度 前1年 前2年 前3年 收入 毛利潤(rùn) 純利潤(rùn) 總資產(chǎn) 總負(fù)債 凈資產(chǎn) 負(fù)債率 凈資產(chǎn)收益率 ④ 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司管理層 董事會(huì)成員名單 序號(hào) 職務(wù) 姓名 工 作 單 位 學(xué)歷或職稱 聯(lián)系電話 1 董事長(zhǎng) 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 2 副董事長(zhǎng) 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 3 董 事 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 4 董 事 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 5 董 事 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 ⑤ 財(cái)務(wù)投資計(jì)劃：財(cái)務(wù)投資用款計(jì)劃與工程計(jì)劃進(jìn)度有密切關(guān)系，根據(jù)計(jì)劃安排與適應(yīng)的投資用款計(jì)劃如下： Ⅰ 目前—2004年底，支出征地費(fèi)用9835萬(wàn)元，設(shè)計(jì)費(fèi)用4305萬(wàn)元。 Ⅱ 2005年1月—2005年12月為土建施工，將根據(jù)具體工程進(jìn)度，投入77770萬(wàn)元。 Ⅲ 2005年6月—2006年2月為設(shè)備采購(gòu)與安裝，其間據(jù)進(jìn)度投入6502萬(wàn)元。 Ⅳ 2006年1月—2006年4月為生產(chǎn)準(zhǔn)備期，此間全部完善生產(chǎn)準(zhǔn)備工作（包括工程掃尾、人員培訓(xùn)、行政手續(xù)、水電等），約需要投入2000萬(wàn)元。 Ⅴ 2006年5月——2006年6月為設(shè)備調(diào)試期，需要投入資金約500萬(wàn)元，（包括試車原料投入、設(shè)備調(diào)試費(fèi)用、不可預(yù)見因素等） Ⅵ 2006年7月——2006年8月為聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)期，將實(shí)施整體營(yíng)運(yùn)、統(tǒng)籌運(yùn)轉(zhuǎn)的試驗(yàn)。計(jì)開支200萬(wàn)元。 Ⅶ 余下資金為不可預(yù)見支出，具體時(shí)間不能確定。 ⑥ 項(xiàng)目整體的一些互適性因素和社會(huì)影響問題： Ⅰ 項(xiàng)目的實(shí)施過程及投產(chǎn)以后會(huì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟ㄖ?、建材、交通、餐飲業(yè)、副食品行業(yè)，乃至文化衛(wèi)生教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲脑黾悠鸱e極的作用，企業(yè)融入社區(qū)將得到當(dāng)?shù)鼐用竦臍g迎。 Ⅱ 本項(xiàng)目引入的國(guó)際化現(xiàn)代管理模式，將引領(lǐng)當(dāng)?shù)匦鲁绷?。隨著各類企業(yè)入城，將引進(jìn)幾萬(wàn)名各類專業(yè)人才，他們不但帶來新技術(shù)、新觀念，也帶來時(shí)尚消費(fèi)、帶來不同的文明。 Ⅲ 南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城將提供35000個(gè)就業(yè)崗位，當(dāng)?shù)貧w僑僑眷6705名，將獲得優(yōu)先就業(yè)機(jī)會(huì)，社區(qū)經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)一片繁榮。對(duì)項(xiàng)目公共關(guān)系處理創(chuàng)造好的條件。 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 二00四年九月 14