{業(yè)務(wù)管理}應(yīng)收管理與應(yīng)付管理業(yè)務(wù)操作說明

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1、｛業(yè)務(wù)管理｝應(yīng)收管理與應(yīng) 付管理業(yè)務(wù)操作說明 20XX年XX月 精心制作您可以自由編輯 文檔編號： 版本號： EAS 標準化操作規(guī)程 供應(yīng)鏈管理 金蝶軟件（中國）有限公司 2008 年 09 月 文檔控制 更改記錄 日期 作者 版本 更改參考 2008年9月 1.0 分發(fā) （對本手冊編寫過程進行簡要說明，如下所示） 目錄 1供應(yīng)鏈部分4 1.1業(yè)務(wù)操作說明5 應(yīng)收管理業(yè)務(wù)操作說明5 應(yīng)付管理業(yè)務(wù)操作說明31 1 供應(yīng)鏈部分 1.1 業(yè)

2、務(wù)操作說明 應(yīng)收管理業(yè)務(wù)操作說明 1.1.1.1 銷售回款結(jié)算業(yè)務(wù)操作說明 （1） 操作崗位 財務(wù)部：財務(wù)會計 （2） 操作流程 （3） 操作界面說明 銷售回款結(jié)算是在應(yīng)收系統(tǒng)中使用最頻繁的結(jié)算方式。 對于關(guān)聯(lián)應(yīng)收單生成的收款單，系統(tǒng)將在收款單進行收款操作時，進行自動結(jié)算，生成 銷售回款的結(jié)算記錄。 系統(tǒng)提供按核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號自動結(jié)算的功能。在應(yīng)收單審核時，系統(tǒng)自動查 找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的收款單，如有，則自動結(jié)算；在收款單收款 時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的應(yīng)收單，如有，則自動結(jié)算。 對于沒有通過關(guān)聯(lián)關(guān)系自動結(jié)算和按核

3、心單據(jù)號自動匹配結(jié)算的應(yīng)收單和收款單，可以 通過銷售回款結(jié)算進行結(jié)算。 操作路徑：在［功能菜單］-［財務(wù)會計］-［應(yīng)收管理］-［結(jié)算處理］-［銷售回款結(jié)算］進入過濾界 面，如下圖： 其中，主對賬方指的是應(yīng)收單；輔對賬方指的是收款單。 核心單據(jù)號支持模糊查詢。 系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結(jié)算。 設(shè)置過濾條件，進入結(jié)算界面，如下圖： 同幣種結(jié)算： 自動結(jié)算時，紅藍單自動對沖選項的含義：選上該選項，同側(cè)的單據(jù)按照紅藍單優(yōu)先對 沖結(jié)算的原則進行接后，再與異側(cè)的單據(jù)進行結(jié)算。 當(dāng)選擇自動結(jié)算時，系統(tǒng)自動按照同一個往來戶能結(jié)算多少就結(jié)算多少的原則進行匹配， 自動結(jié)算的情況

4、下，不允許不同往來戶的結(jié)算。 手工結(jié)算時，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進行維護。并且要求主對賬方的結(jié)算金額 合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有 差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況， 系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是銷售回款結(jié)算； 否則認為是銷售回款轉(zhuǎn)銷。 異幣種結(jié)算： 異幣種結(jié)算不支持自動結(jié)算。 異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進行結(jié)算。系統(tǒng)認為主輔 對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷 兩者之間

5、是否有業(yè)務(wù)分析碼進行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是銷售回款結(jié)算；否則認為是銷售 回款轉(zhuǎn)銷。 1.1.1.2 收沖應(yīng)付結(jié)算業(yè)務(wù)操作說明 1) 操作崗位 財務(wù)部：財務(wù)會計 （2） 操作流程 （3） 操作界面說明 對于既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位，有可能需要進行應(yīng)收沖應(yīng)付的業(yè)務(wù)處理。 操作路徑：在［功能菜單］-［財務(wù)會計］-［應(yīng)收管理］-［結(jié)算處理］-［應(yīng)收沖應(yīng)付］，進入過濾界 面，如下圖： 其中，主對賬方指的是應(yīng)收單；輔對賬方指的是應(yīng)付單。 系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結(jié)算。 設(shè)置過濾條件，進入結(jié)算界面，如下圖： 同幣種結(jié)算： 手工結(jié)算時，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進行

6、維護。并且要求主對賬方的結(jié)算金額 合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有 差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況， 系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是應(yīng)收沖應(yīng)付結(jié)算； 否則認為是應(yīng)收沖應(yīng)付轉(zhuǎn)銷。 異幣種結(jié)算： 異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進行結(jié)算。系統(tǒng)認為主輔 對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷 兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是應(yīng)收沖應(yīng)付結(jié)算；否則認為是應(yīng) 收沖應(yīng)付轉(zhuǎn)銷。 1.1.1.

7、3 預(yù)收沖預(yù)付業(yè)務(wù)操作說明 （1） 操作崗位 財務(wù)部：財務(wù)會計 （2） 操作流程 （3） 操作界面說明 操作路徑：［功能菜單］-［財務(wù)會計］-［應(yīng)收管理］-［結(jié)算處理］-［預(yù)收沖預(yù)付］，進入過濾界面，如 下圖： 其中，主對賬方指的是預(yù)收單；輔對賬方指的是預(yù)付單。 系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結(jié)算。 設(shè)置過濾條件，進入結(jié)算界面，如下圖： 同幣種結(jié)算： 手工結(jié)算時，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進行維護。并且要求主對賬方的結(jié)算金額 合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有 差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于

8、主輔對賬方往來戶不同的情況， 系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是預(yù)收沖預(yù)付結(jié)算； 否則認為是預(yù)收沖預(yù)付轉(zhuǎn)銷。 異幣種結(jié)算： 異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進行結(jié)算。系統(tǒng)認為主輔 對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷 兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是預(yù)收沖預(yù)付結(jié)算；否則認為是預(yù) 收沖預(yù)付轉(zhuǎn)銷。 1.1.1.4 收款沖付款業(yè)務(wù)操作說明 （1） 操作崗位 財務(wù)部：財務(wù)會計 （2） 操作流程 （3） 操作界面說明 操作路徑：選擇［功能菜單］-［財務(wù)會計］-［應(yīng)收管理］

9、-［結(jié)算處理］-［收款沖付款］，進入過濾 界面，如下圖： 其中，主對賬方指的是收款類型為代收款單；輔對賬方指的是付款類型為代付款單。 系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結(jié)算。 設(shè)置過濾條件，進入結(jié)算界面，如下圖： 同幣種結(jié)算： 手工結(jié)算時，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進行維護。并且要求主對賬方的結(jié)算金額 合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有 差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況， 系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是收款沖付款結(jié)算； 否則認為是收款沖付款轉(zhuǎn)銷

10、。 異幣種結(jié)算： 異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進行結(jié)算。系統(tǒng)認為主輔 對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷 兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是收款沖付款結(jié)算；否則認為是收 款沖付款轉(zhuǎn)銷。 1.1.1.5 壞賬處理業(yè)務(wù)操作說明 （1） 操作崗位 財務(wù)部：財務(wù)會計 （2） 操作流程 （3） 操作界面說明 第一步：進行壞賬參數(shù)設(shè)置。如下圖： 操作路徑：［財務(wù)會計］T［應(yīng)收賬款］T［壞賬處理］T［壞賬計提參數(shù)］。 財務(wù)組織：灰顯，取當(dāng)前操作用戶所屬公司。 計提方法：包括直接轉(zhuǎn)銷法和備抵法； 備抵

11、法選擇：包括銷售百分比法、賬齡分析法和應(yīng)收賬款百分比法； 壞賬損失科目代碼和壞賬準備科目代碼均可通過F7鍵或者單擊［］進行選擇。 用戶填寫完全部信息后，單擊［］，保存信息，單擊［］，關(guān)閉“壞賬參數(shù)”界面。 其中，賬齡分析法下，同時提供匯總計提、按客戶計提、按單計提三種方式。匯總計提 指的是，所有客戶的壞賬準備都使用一個壞賬準備科目進行統(tǒng)計；按客戶計提，可以按客戶 設(shè)置壞賬準備明細科目，也可以只設(shè)置一個壞賬準備科目，通過對壞賬準備科目設(shè)置客戶輔 助賬來進行處理；按單計提，是指針對每張單據(jù)計提壞賬準備。這三種方式只能選擇其中一 種。 設(shè)置按客戶計提的參數(shù)時，支持按客戶類別設(shè)置計提比率。當(dāng)選擇按

12、客戶計提時，客戶 分類標準按下拉列表進行顯示，包括系統(tǒng)內(nèi)用戶已經(jīng)設(shè)置的所有分類標準和“不分類”選擇。 當(dāng)選擇“不分類”時，表示所有客戶的計提標準都相同；當(dāng)選擇任意一個分類標準時，系統(tǒng) 將該分類標準下的所有分類按樹狀進行列示。用戶可以光標點到分類標準進行設(shè)置。如果設(shè) 置未完整就進行保存，系統(tǒng)給出提示。如果用戶設(shè)置了多個分類標準，只保存最后一個分類 標準的設(shè)置結(jié)果。并且在用戶切換分類標準時給出提示。 第二步：按客戶計提壞賬準備的方式下，需要錄入客戶的壞賬準備初始余額。 操作路徑：在［財務(wù)會計］t［應(yīng)收賬款］t［壞賬處理］T［客戶初始準備余額。系統(tǒng)將會 進入如下過濾界面： 選擇客戶，或者不選擇

13、，系統(tǒng)默認為全部，點“確定”，進入初始準備余額的錄入界面： 在這個界面錄入客戶的壞賬準備余額。如果對某個客戶已經(jīng)計提過壞賬準備，那么該客 戶的壞賬準備余額不允許再維護。 第三步：期初壞賬錄入 操作路徑：選擇［財務(wù)會計］T［應(yīng)收賬款］T［壞賬處理］T［期初壞賬錄入］。系統(tǒng)將會進入如 下過濾界面： 公司：灰顯，取當(dāng)前操作用戶所屬公司。 往來類型：默認為客戶，允許下拉［］修改。 往來戶：按F7或［］鍵從選定的往來戶類型中進行選擇。 幣別：按F7或［］鍵從選定的往來戶類型中進行選擇。 單擊［］，進入“期初壞賬”界面，如圖： 點擊［］按鈕，進行期初壞賬的新增。如圖： 用戶填寫完全部信息后，

14、單擊［］，保存信息，單擊［］，關(guān)閉“期初壞賬”界面。 用戶在此界面還可對新增的期初壞賬進行暫存、復(fù)制并新增、打印和打印預(yù)覽等操作。 第四步：壞賬準備計提 操作路徑：選擇［財務(wù)會計］T［應(yīng)收賬款］t［壞賬處理］T［壞賬準備計提］。進入"壞賬 準備計提”界面，如下圖： 界面上的數(shù)據(jù)只有計提日期需用戶進行選擇，其余選項都由系統(tǒng)自動給出，不需用戶自 行錄入。 不過，應(yīng)計提壞賬準備允許用戶進行維護。 用戶填寫完全部信息后，單擊［］，保存信息，單擊［］，關(guān)閉“壞賬計提”界面。 如果配置了工作流，可以通過工作流對壞賬準備計提進行審批。 審批成功后，可以制作壞賬準備計提的憑證。 如果用戶選擇的是“按

15、單計提壞賬準備”，那么進入壞賬準備計提界面，系統(tǒng)會彈出單 據(jù)過濾界面要求用戶選擇對應(yīng)的單據(jù)?？梢哉麊斡嬏?，也可以按比例計提。 第五步：壞賬損失 操作路徑：選擇［財務(wù)會計］T［應(yīng)收賬款］T［壞賬處理］T［壞賬損失］。 點“新增”，系統(tǒng)將會進入要進行壞賬處理的單據(jù)過濾界面： 公司：灰顯，取當(dāng)前操作用戶所屬公司。 往來戶類型：默認為客戶，允許下拉［］修改。 往來戶：按F7或［］鍵從選定的往來戶類型中進行選擇。 幣別：按F7或［］鍵從選定的往來戶類型中進行選擇。 單據(jù)類型：允許下拉［］修改，包括其他應(yīng)收單、銷售發(fā)票、銷售費用發(fā)票。 單擊［］，進入“壞賬損失”處理界面，如圖： 在［］欄勾對

16、，錄入本次發(fā)生壞賬的金額，點］，則保存壞賬。 如果設(shè)置了工作流，則可以通過工作流進行審核。如果沒有設(shè)置工作流，則可以直接在 壞賬備查簿上對壞賬記錄進行審核。 可以在壞賬備查簿上對壞賬損失記錄進行生成憑證的操作。具體請參見壞賬備查簿章節(jié) 第六步：壞賬備查簿 操作路徑：選擇［財務(wù)會計］t［應(yīng)收賬款］t［壞賬處理］t［壞賬備查簿］。系統(tǒng)會出現(xiàn)如下過 濾界面。如圖： 用戶可根據(jù)需要選擇適當(dāng)?shù)倪^濾條件,單擊［］，進入“壞賬備查簿”界面。如圖所示： 在此界面可查詢已確認的壞賬及其具體內(nèi)容，包括壞賬日期、壞賬原因、邏輯鍵、名稱 編碼、單據(jù)類型、單據(jù)號、壞賬金額和收回金額等。 如果已經(jīng)確認為壞賬

17、的單據(jù)收回了，可進行壞賬收回操作。具體操作見壞賬收回章節(jié)。 對于壞賬處理記錄，可以在壞賬備查簿上進行生成憑證和刪除憑證的操作。 如果進行了壞賬處理的誤操作，可以在壞賬備查簿上刪除壞賬損失記錄。 可以在壞賬備查簿上進行壞賬處理的審核和反審核操作。 第七步：壞賬收回 操作路徑：選擇［財務(wù)會計］t［應(yīng)收賬款］t［壞賬處理］T［壞賬備查簿］進行處理。系統(tǒng)會出 現(xiàn)如下過濾界面： 用戶可根據(jù)需要選擇適當(dāng)?shù)倪^濾條件，單擊［］，進入壞賬收回序時簿。 可以在壞賬收回序時簿上進行生成憑證和刪除憑證的操作。 在壞賬收回序時簿上點［］按鈕，進行壞賬收回處理。如下圖： 選擇需要收回的壞賬及收款單，單擊［

18、］，進入壞賬收回界面。如下圖： 選定相應(yīng)的單據(jù)，在壞賬損失單中填入“本次收回金額”，在收款單中填入“本次結(jié)算 金額"，按"壞賬收回”按鈕，進行收回確認。確認的條件為：》壞賬損失的本次收回金額 別攵款單的本次結(jié)算金額。 第八步：壞賬計提查詢 操作路徑：選擇［財務(wù)會計］T［應(yīng)收賬款］T［壞賬處理］T［壞賬計提查詢］。系統(tǒng)將會進入如 下過濾界面： 其中，計提類型包括銷售百分比法、匯總賬齡分析法、按客戶計提賬齡分析法、按單計提賬齡分析法和應(yīng)收款百分比法。用戶可按［］鍵進行選擇。 單擊［］，進入“壞賬計提序時簿”界面，過濾得到的“壞賬計提序時簿”包括以下內(nèi)容： 公司、編號、年度、計提方法、計

19、提日期、應(yīng)計提壞賬準備金額、補提金額、沖銷金額 幣別、沖銷金額和補提金額等。根據(jù)不同的計提方法，有不同的界面展示。 在此界面只能對該條記錄進行查詢，不能對其進行修改等操作。 第九步：壞賬準備沖回 按單計提壞賬準備的情況下，如果單據(jù)計提了壞賬準備，則不允許進行沖銷、結(jié)算等操 作，必須要先進行壞賬準備沖回。 點壞賬準備沖回，系統(tǒng)彈出已經(jīng)計提過壞賬準備的單據(jù)，供用戶進行壞賬準備操作。壞 賬準備沖回時，必須整單沖回，不允許部分沖回。 第十步：壞賬統(tǒng)計報表 操作路徑：選擇［財務(wù)會計］t［應(yīng)收賬款］t［壞賬處理］T［壞賬統(tǒng)計報表］。系統(tǒng)將會進入如 下界面： 設(shè)置好過濾條件，點確定，進入報

20、表界面。 該報表用來統(tǒng)計一段時間內(nèi)發(fā)生的壞賬準備計提數(shù)據(jù)、損失數(shù)據(jù)、收回數(shù)據(jù)。 應(yīng)收管 理期末結(jié)賬業(yè)務(wù)操作說明 （1） 操作崗位 財務(wù)部：財務(wù)會計 （2） 操作流程 （3） 操作界面說明 第一步：期末檢查，期末檢查用來檢查哪些單據(jù)沒有審核、哪些憑證沒有與單據(jù)對應(yīng)。 操作路徑：選擇［財務(wù)會計］T［應(yīng)收賬款］T［期末處理］-［期末檢查］。系統(tǒng)將會進入如 下界面： 第二步：期末對賬。期末對賬的功能，是對應(yīng)收系統(tǒng)的對賬科目發(fā)生的數(shù)據(jù)和總賬數(shù)據(jù)進行 比對。 對賬的原理是根據(jù)單據(jù)與憑證的對應(yīng)關(guān)系進行查找。 注意，需要使用對賬功能的，動態(tài)會計平臺的規(guī)則配置，只能配置為從單據(jù)分錄

21、取數(shù)， 不支持從單據(jù)頭取數(shù)的對賬。并且，通過動態(tài)會計平臺生成的憑證，如果通過“修改憑證” 功能進行了憑證的修改，則也容易造成BOTP關(guān)系的丟失，造成對賬不平衡，請在實施過程 中注意控制。 操作路徑：選擇［財務(wù)會計］t［應(yīng)收賬款］t［期末處理］T［期末對賬］。系統(tǒng)將會進入如下界 面： 系統(tǒng)對賬數(shù)據(jù)界面展示如圖： 第三步：期末結(jié)賬。期末結(jié)賬用來結(jié)束一個期間的業(yè)務(wù)，進入下一個期間。 在期末結(jié)賬前，建議用戶先進行期末檢查和期末對賬工作。 操作路徑：選擇［財務(wù)會計］t［應(yīng)收賬款］t［期末處理］T［期末結(jié)賬］。系統(tǒng)進行期末結(jié)賬處 理。 第四步：期末反結(jié)賬 期末結(jié)賬將期間返回到上一個期間。 操

22、作路徑：選擇［財務(wù)會計］T［應(yīng)收賬款］T［期末處理］T［期末反結(jié)賬］。 系統(tǒng)進行期末反結(jié)賬處理。 應(yīng)付管理業(yè)務(wù)操作說明 1.1.2.1 采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)操作說明 （1） 操作崗位 財務(wù)部：財務(wù)會計 （2） 操作流程 （3） 操作界面說明 采購付款結(jié)算是在應(yīng)付系統(tǒng)中使用最頻繁的結(jié)算方式。 對于關(guān)聯(lián)應(yīng)付單生成的付款單，系統(tǒng)將在付款單進行付款操作時，進行自動結(jié)算，生成 采購付款的結(jié)算記錄。 系統(tǒng)提供按核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號自動結(jié)算的功能。在應(yīng)付單審核時，系統(tǒng)自動查 找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的付款單，如有，則自動結(jié)算；在付款單付款 時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)

23、號和核心單據(jù)行號相同的應(yīng)付單，如有，則自動結(jié)算。 對于沒有通過關(guān)聯(lián)關(guān)系自動結(jié)算和按核心單據(jù)號自動匹配結(jié)算的應(yīng)付單和付款單，可以 通過采購付款結(jié)算進行結(jié)算。 操作路徑：選擇［功能菜單］-［財務(wù)會計］-［應(yīng)付管理］-［結(jié)算處理］-［采購付款結(jié)算］，進入過 濾界面，如下圖： 其中，主對賬方指的是應(yīng)付單；輔對賬方指的是付款單。 核心單據(jù)號支持模糊查詢。 系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結(jié)算。 設(shè)置過濾條件，進入結(jié)算界面，如下圖： 同幣種結(jié)算： 自動結(jié)算時，紅藍單自動對沖選項的含義：選上該選項，同側(cè)的單據(jù)按照紅藍單優(yōu)先對 沖結(jié)算的原則進行接后，再與異側(cè)的單據(jù)進行結(jié)算。 當(dāng)選

24、擇自動結(jié)算時，系統(tǒng)自動按照同一個往來戶能結(jié)算多少就結(jié)算多少的原則進行匹配， 自動結(jié)算的情況下，不允許不同往來戶的結(jié)算。 手工結(jié)算時，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進行維護。并且要求主對賬方的結(jié)算金額 合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有 差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況， 系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是采購付款結(jié)算； 否則認為是采購付款轉(zhuǎn)銷。 異幣種結(jié)算： 異幣種結(jié)算不支持自動結(jié)算。 異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進行結(jié)算。系統(tǒng)認為主輔

25、對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷 兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是采購付款結(jié)算；否則認為是采購 付款轉(zhuǎn)銷。 （1） 操作崗位 財務(wù)部：財務(wù)會計 （2） 操作流程 （3） 操作界面說明 對于既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位，有可能需要進行應(yīng)付沖應(yīng)收的業(yè)務(wù)處理。 操作路徑：選擇［功能菜單］-［財務(wù)會計］-［應(yīng)付管理］-［結(jié)算處理］-［應(yīng)付沖應(yīng)收］，進入過濾 界面，如下圖： 其中，主對賬方指的是應(yīng)付單；輔對賬方指的是應(yīng)付單。 系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結(jié)算。 設(shè)置過濾條件，進入結(jié)算界面，如下圖

26、： 同幣種結(jié)算： 手工結(jié)算時，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進行維護。并且要求主對賬方的結(jié)算金額 合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有 差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況， 系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是應(yīng)付沖應(yīng)收結(jié)算； 否則認為是應(yīng)付沖應(yīng)收轉(zhuǎn)銷。 異幣種結(jié)算： 異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進行結(jié)算。系統(tǒng)認為主輔 對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷 兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認

27、為是應(yīng)付沖應(yīng)收結(jié)算；否則認為是應(yīng) 付沖應(yīng)收轉(zhuǎn)銷。 1) 操作崗位 財務(wù)部：財務(wù)會計 （2） 操作流程 （3） 操作界面說明 操作路徑：選擇［功能菜單］-［財務(wù)會計］-［應(yīng)付管理］-［結(jié)算處理］-［預(yù)付沖預(yù)收］，進入過濾 界面，如下圖： 其中，主對賬方指的是預(yù)付單；輔對賬方指的是預(yù)付單。 系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結(jié)算。 設(shè)置過濾條件，進入結(jié)算界面，如下圖： 同幣種結(jié)算： 手工結(jié)算時，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進行維護。并且要求主對賬方的結(jié)算金額 合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有 差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益

28、。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況， 系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是預(yù)付沖預(yù)收結(jié)算； 否則認為是預(yù)付沖預(yù)收轉(zhuǎn)銷。 異幣種結(jié)算： 異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進行結(jié)算。系統(tǒng)認為主輔 對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷 兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是預(yù)付沖預(yù)收結(jié)算；否則認為是預(yù) 付沖預(yù)收轉(zhuǎn)銷。 1.1.2.4 應(yīng)付管理付款沖收款業(yè)務(wù)操作說明 （2） 操作流程 （3） 操作界面說明 操作路徑：選擇［功能菜單］-［財務(wù)會計］-［應(yīng)付管理］-

29、［結(jié)算處理］-［付款沖收款］，進入過濾 界面，如下圖： 其中，主對賬方指的是付款類型為代付款單；輔對賬方指的是付款類型為代付款單。 系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結(jié)算。 設(shè)置過濾條件，進入結(jié)算界面，如下圖： 同幣種結(jié)算： 手工結(jié)算時，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進行維護。并且要求主對賬方的結(jié)算金額 合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有 差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況， 系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是付款沖收款結(jié)算； 否則認為是付款沖收款轉(zhuǎn)銷。

30、異幣種結(jié)算： 異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進行結(jié)算。系統(tǒng)認為主輔 對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷 兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是付款沖收款結(jié)算；否則認為是付 款沖收款轉(zhuǎn)銷。 1.1.2.5 應(yīng)付管理期末結(jié)賬業(yè)務(wù)操作說明 （2） 操作流程 （3） 操作界面說明 第一步：期末檢查 操作路徑：選擇［財務(wù)會計］T［應(yīng)付賬款］T［期末處理］T［期末檢查］，如下圖： 界面如上圖，包括三個選項： 檢查當(dāng)前期間的單據(jù)是否已經(jīng)審核和收款；選上該選項，系統(tǒng)檢查當(dāng)前期間的單據(jù)是否 都已經(jīng)審核、收款單是否已

31、經(jīng)收款。 檢查當(dāng)前期間的單據(jù)是否已經(jīng)生成憑證；選上該選項，系統(tǒng)檢查當(dāng)前期間的單據(jù)、結(jié)算 記錄是否已經(jīng)生成憑證。 檢查指定科目的憑證是否存在對應(yīng)的單據(jù)。選上該選項，系統(tǒng)檢查在界面上指定的科目 的當(dāng)前期間的憑證是否都有對應(yīng)單據(jù)。選上該選項，系統(tǒng)將要求用戶指定科目。并且只有受 控科目才能進行選擇。 第二步：期末對賬 操作路徑：選擇［財務(wù)會計］T［應(yīng)付賬款］T［期末處理］T［期末對賬］，如下圖： 當(dāng)選擇按總額對賬時，可以選擇多個科目一起對賬；當(dāng)選擇按科目對賬時，需要逐一選 擇科目進行對賬。 當(dāng)選擇的科目下掛了往來類型的輔助賬時，往來類型允許進行選擇。對賬報表也顯示往 來戶的內(nèi)容；如果沒有下

32、掛往來戶核算項目，則往來戶代碼范圍不支持查詢并且灰顯，同時 對賬報表不顯示核算項目的內(nèi)容；并且，系統(tǒng)除了給出科目下掛的往來類型之外，還給出“全 部”的選擇。當(dāng)選擇往來類型為“全部”時，往來戶灰顯。 幣別：默認為當(dāng)前財務(wù)組織的本位幣。可以下拉選擇。 包含未過賬的憑證：選擇該選項，系統(tǒng)將未過賬的憑證也進行統(tǒng)計。 顯示往來戶明細：選擇該選項，系統(tǒng)將按往來戶明細展示對賬結(jié)果。 設(shè)置完畢過濾條件后，點“確定”，系統(tǒng)進入對賬報表。如圖： 對賬數(shù)據(jù)包括：期初余額、本期借方發(fā)生、本期貸方發(fā)生、期末余額。 第三步：期末結(jié)賬 操作路徑：選擇［財務(wù)會計］t［應(yīng)付賬款］t［期末處理］T［期末結(jié)賬］，系統(tǒng)

33、將會彈出結(jié)賬向 導(dǎo)界面，如下圖： 在此界面用戶可選擇進行結(jié)賬或者反結(jié)賬。 用戶如要結(jié)賬，則選中下方的結(jié)賬按鈕，單擊［］，如下圖所示： 單擊［］如下圖所示： 第四步：反結(jié)賬 操作路徑：選擇［財務(wù)會計］T［應(yīng)付賬款］T［期末處理］T［期末結(jié)賬］，系統(tǒng)將會彈出結(jié)賬向 導(dǎo)界面，如上圖所示，選擇下方的反結(jié)賬按鈕，如下圖所示： 單擊［］，如下圖所示： 單擊［］如下圖所示： 選擇［］，接著單擊［］，屏幕將會彈如下圖 選擇［］按鈕后，窗口會彈出下圖： 按［確定］后即可完成期末反結(jié)賬的操作。 多年企業(yè)管理咨詢經(jīng)驗，專注為企業(yè)和個人提供精品管 理方案,企業(yè)診斷方案,制度參考模板等 歡迎您下載，均可自由編輯