財務(wù)績效考核

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1、財財務(wù)務(wù)部部KPIKPI指指標標序號指標名稱指標定義設(shè)立目的1財務(wù)報表出錯率一定時間內(nèi)財務(wù)數(shù)據(jù)上報的出錯情況考核財務(wù)部門財務(wù)紀律的執(zhí)行情況。2財務(wù)報表提交的及時性一定時間內(nèi)財務(wù)數(shù)據(jù)上報的及時性考核財務(wù)部門財務(wù)紀律的執(zhí)行情況。3工作目標按計劃完成率(實際完成工作量/計劃完成量)*100%4計劃預算控制完成率在一定時間內(nèi)，財務(wù)部門對公司全體部門計劃預算控制沒有超支的部門比例?？己素攧?wù)部對計劃預算核算、審核及管理控制能力。5財務(wù)分析報告完成率指在一定時期內(nèi)財務(wù)部根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)及公司經(jīng)營情況的綜合分析報告數(shù)量占該時間段內(nèi)應(yīng)完成的報告比例?？己素攧?wù)部對公司經(jīng)營情況的深入理解和分析能力，根據(jù)財務(wù)部提供的報告

2、和相關(guān)信息，公司決策層能提高決策質(zhì)量，及時做出反應(yīng)。6結(jié)算延遲天數(shù)指一定時間內(nèi)財務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時超出正常時間的累計天數(shù)?？己素攧?wù)部門結(jié)算業(yè)務(wù)的及時準確，提高服務(wù)意識和數(shù)據(jù)處理速度。7資金調(diào)度達成率對財務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的 考核財務(wù)部門的資金管理和運籌的能力8支出審核失誤率表示財務(wù)部門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況考核財務(wù)部門的單據(jù)與出納管理能力910111213141516計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對財務(wù)數(shù)據(jù)出錯反饋率出錯反饋數(shù)據(jù)次數(shù)反饋總次數(shù)100%數(shù)據(jù)差錯情況以報表使用部門確定數(shù)據(jù)為準。財務(wù)部財務(wù)部報表使用部門主管財務(wù)數(shù)據(jù)及時反饋率及時反饋數(shù)據(jù)次數(shù)反饋總次數(shù)10

3、0%及時情況以報表使用部門確定數(shù)據(jù)為準。財務(wù)部財務(wù)部報表使用部門主管計劃預算控制完成率1（計劃預算超支部門數(shù)部門總數(shù)）100%應(yīng)及時根據(jù)各部門的預算開支情況，進行財務(wù)預告，以控制計劃預算。上季延遲到本季的審計計劃并入本季計算。財務(wù)部財務(wù)報表各部門財務(wù)分析報告完成率=已完成報告的數(shù)量每季度應(yīng)完成的報告數(shù)量100%報告需及時送交董事長辦。（每月一次）報告應(yīng)包含對營銷公司各地辦事處的財務(wù)監(jiān)督報告財務(wù)部財務(wù)部考核委員會或董事長結(jié)算延遲天數(shù)（實際計算天數(shù)結(jié)算規(guī)定天數(shù)）財務(wù)部財務(wù)部各部門資金調(diào)度達成率資金調(diào)度完成金額經(jīng)核準的資金需求總額財務(wù)部財務(wù)部行政部、稽核專員支出審核失誤率不當支出金額支出總額所謂不當支出為請款手續(xù)和資料有缺陷的，所謂不當支出為超出核決權(quán)限而付款的稽核請款單據(jù)財務(wù)部財財務(wù)務(wù)部部KPIKPI指指標標統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式每季度一次數(shù)據(jù)和趨勢圖每季度一次數(shù)據(jù)和趨勢圖每季度一次數(shù)據(jù)和趨勢圖每季度一次 數(shù)據(jù)和分析報告每季度一次數(shù)據(jù)和趨勢圖每季度一次數(shù)據(jù)和趨勢圖每月、季度一次數(shù)據(jù)和趨勢圖