財(cái)務(wù)績效考核

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1、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的1財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率一定時(shí)間內(nèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)的出錯(cuò)情況考核財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。2財(cái)務(wù)報(bào)表提交的及時(shí)性一定時(shí)間內(nèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)的及時(shí)性考核財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。3工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率(實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)*100%4計(jì)劃預(yù)算控制完成率在一定時(shí)間內(nèi)，財(cái)務(wù)部門對(duì)公司全體部門計(jì)劃預(yù)算控制沒有超支的部門比例。考核財(cái)務(wù)部對(duì)計(jì)劃預(yù)算核算、審核及管理控制能力。5財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率指在一定時(shí)期內(nèi)財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及公司經(jīng)營情況的綜合分析報(bào)告數(shù)量占該時(shí)間段內(nèi)應(yīng)完成的報(bào)告比例。考核財(cái)務(wù)部對(duì)公司經(jīng)營情況的深入理解和分析能力，根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的報(bào)告

2、和相關(guān)信息，公司決策層能提高決策質(zhì)量，及時(shí)做出反應(yīng)。6結(jié)算延遲天數(shù)指一定時(shí)間內(nèi)財(cái)務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時(shí)超出正常時(shí)間的累計(jì)天數(shù)?？己素?cái)務(wù)部門結(jié)算業(yè)務(wù)的及時(shí)準(zhǔn)確，提高服務(wù)意識(shí)和數(shù)據(jù)處理速度。7資金調(diào)度達(dá)成率對(duì)財(cái)務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門的資金管理和運(yùn)籌的能力8支出審核失誤率表示財(cái)務(wù)部門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況考核財(cái)務(wù)部門的單據(jù)與出納管理能力910111213141516計(jì)算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出錯(cuò)反饋率出錯(cuò)反饋數(shù)據(jù)次數(shù)反饋總次數(shù)100%數(shù)據(jù)差錯(cuò)情況以報(bào)表使用部門確定數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部報(bào)表使用部門主管財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)反饋率及時(shí)反饋數(shù)據(jù)次數(shù)反饋總次數(shù)10

3、0%及時(shí)情況以報(bào)表使用部門確定數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部報(bào)表使用部門主管計(jì)劃預(yù)算控制完成率1（計(jì)劃預(yù)算超支部門數(shù)部門總數(shù)）100%應(yīng)及時(shí)根據(jù)各部門的預(yù)算開支情況，進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)告，以控制計(jì)劃預(yù)算。上季延遲到本季的審計(jì)計(jì)劃并入本季計(jì)算。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表各部門財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率=已完成報(bào)告的數(shù)量每季度應(yīng)完成的報(bào)告數(shù)量100%報(bào)告需及時(shí)送交董事長辦。（每月一次）報(bào)告應(yīng)包含對(duì)營銷公司各地辦事處的財(cái)務(wù)監(jiān)督報(bào)告財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部考核委員會(huì)或董事長結(jié)算延遲天數(shù)（實(shí)際計(jì)算天數(shù)結(jié)算規(guī)定天數(shù)）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部各部門資金調(diào)度達(dá)成率資金調(diào)度完成金額經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部行政部、稽核專員支出審核失誤率不當(dāng)支出金額支出總額所謂不當(dāng)支出為請(qǐng)款手續(xù)和資料有缺陷的，所謂不當(dāng)支出為超出核決權(quán)限而付款的稽核請(qǐng)款單據(jù)財(cái)務(wù)部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式每季度一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖每季度一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖每季度一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖每季度一次 數(shù)據(jù)和分析報(bào)告每季度一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖每季度一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖每月、季度一次數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖