房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司員工手冊

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1、鄂爾多斯市愛國房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司《員工手冊》 目 錄 第一部分 董事長致辭………………………………………………………………………… 5 第二部分 總則………………………………………………………………………………… 6 第一章 崗位責任制………………………………………………………………………… 6 1.1 董事長兼總經(jīng)理職責……………………………………………………………… 6 1.2 綜合部崗位職

2、責…………………………………………………………………… 7 1.2.1 綜合部負責人職責………………………………………………………………… 7 1.2.2 人事行政專員職責………………………………………………………………… 7 1.2.3 后勤主管職責……………………………………………………………………… 8 1.2.4 綜合文員職責……………………………………………………………………… 8 1.2.5 采購員職責………………………………………………………………………… 9 1.2.6 網(wǎng)絡技術員職責…………………………………………………………………… 9 1.2.7 維修工職責

3、………………………………………………………………………… 9 1.2.8 駕駛員職責………………………………………………………………………… 9 1.2.9 廚師、保安、保潔職責…………………………………………………………… 10 1.3 財務部崗位職責…………………………………………………………………… 10 1.3.1 財務部負責人職責………………………………………………………………… 10 1.3.2 會計職責…………………………………………………………………………… 10 1.3.3 出納職責…………………………………………………………………………… 11 1.4

4、 工程部崗位職責…………………………………………………………………… 11 1.4.1 工程部負責人崗位職責…………………………………………………………… 11 1.4.2 土建工程技術人員職責…………………………………………………………… 11 1.4.3 水、電工程技術人員職責………………………………………………………… 11 1.5 預算部崗位職責…………………………………………………………………… 12 1.5.1 預算部負責人崗位職責…………………………………………………………… 12 1.5.2 預（結(jié)）算員職責………………………………………………………………… 1

5、3 1.6 開發(fā)部崗位職責…………………………………………………………………… 13 1.6.1 開發(fā)部負責人崗位職責…………………………………………………………… 13 1.6.2 開發(fā)部工作人員職責……………………………………………………………… 14 1.7 營銷部崗位職責…………………………………………………………………… 14 1.7.1 營銷部負責人崗位職責…………………………………………………………… 14 第二章 管理制度 2.1 重大決策管理制度………………………………………………………………… 15 2.1.1 重大決策必須

6、遵循民主化、科學化、規(guī)范化原則……………………………… 15 2.1.2 重大決策應落實的責任…………………………………………………………… 15 2.1.3 公司監(jiān)事會對重大決策程序的合法性實行全程監(jiān)督…………………………… 15 2.2 授權管理…………………………………………………………………………… 15 2.2.1 統(tǒng)一指揮…………………………………………………………………………… 15 2.2.2 職權與職責………………………………………………………………………… 15 2.2.3 突發(fā)事件處理…………………………………………

7、…………………………… 16 2.3 人事管理制度……………………………………………………………………… 16 2.3.1 人事聘用、調(diào)整、調(diào)資、離職…………………………………………………… 16 2.3.2 工資、福利、勞保制度…………………………………………………………… 18 2.3.3 獎懲制度…………………………………………………………………………… 19 第三章 財務制度 3.1 制定依據(jù)…………………………………………………………………………… 20 3.2 現(xiàn)金、支票、印鑒、盤查管理………………………………………

8、…………… 21 3.2.1 現(xiàn)金………………………………………………………………………………… 21 3.2.2 支票………………………………………………………………………………… 22 3.2.3 印簽保管…………………………………………………………………………… 22 3.2.4 現(xiàn)金銀行存款的盤查……………………………………………………………… 22 3.3 款項支付制度……………………………………………………………………… 23 3.3.1 日常款項支付……………………………………………………………………… 23 3.3.2 工程款項支付………………………………

9、……………………………………… 23 3.4 差旅費用標準……………………………………………………………………… 23 3.5 報銷審核制度……………………………………………………………………… 24 3..5.1 程序…………………………………………………………………………………24 3.5.2 審核制度…………………………………………………………………………… 24 3.5.3 銷賬程序…………………………………………………………………………… 24 第四章 行政管理制度 4.1合同管理……………………………………………………………………………… 25

10、4.1.1簽訂合同…………………………………………………………………………… 25 4.1.2合同的履行………………………………………………………………………… 26 4.2檔案管理制度………………………………………………………………………… 27 4.2.1檔案種類…………………………………………………………………………… 27 4.2.2歸檔要求…………………………………………………………………………… 27 4.2.3檔案保存…………………………………………………………………………… 27 4.2.4檔案借閱……………………………………………………………………………

11、28 4.2.5檔案移交…………………………………………………………………………… 28 4.2.6檔案銷毀…………………………………………………………………………… 28 4.3保密制度……………………………………………………………………………… 28 4.3.1公司全體員工都有保守公司秘密的義務………………………………………… 28 4.3.2保密事項…………………………………………………………………………… 28 4.3.3屬于保密范圍的文件……………………………………………………………… 29 4.3.4保密措施……………………………………………………………………………

12、29 4.3.5責任及處罰………………………………………………………………………… 29 4.4文書管理……………………………………………………………………………… 29 4.4.1分類………………………………………………………………………………… 29 4.4.2收文………………………………………………………………………………… 29 4.4.3發(fā)文………………………………………………………………………………… 29 4.4.4文件分發(fā)處理……………………………………………………………………… 29 4.4.5會簽…………………………………………………………………………………

13、 29 4.4.6重要文件的審核、執(zhí)行…………………………………………………………… 29 4.4.7撰寫文書格式……………………………………………………………………… 29 4.5 內(nèi)部審計報告制度……………………………………………………………………30 4.6每周工資例會制度…………………………………………………………………… 30 4.6.1例會時間、地點、參加人員……………………………………………………… 30 4.6.2例會內(nèi)容…………………………………………………………………………… 30 4.7考勤制度………………………………………………………………

14、……………… 30 4.8 車輛管理制度………………………………………………………………………… 31 4.9 廚房管理制度………………………………………………………………………… 32 4.10宿舍管理制度…………………………………………………………………………33 4.11印鑒管理制度…………………………………………………………………………35 4.12辦公室行為規(guī)范………………………………………………………………………35 4.13辦公用品管理制度……………………………………………………………………36 4.14電腦管理制度………………………

15、…………………………………………………38 第五章 績效考核……………………………………………………………………………… 39 5.1 目的……………………………………………………………………………………39 5.2 適用范圍………………………………………………………………………………39 5.3 考評原則………………………………………………………………………………39 5.4 權責……………………………………………………………………………………39 5.5 指標體系………………………………………………………………………………39

16、 5.6 操作方法………………………………………………………………………………40 5.7 考評步驟………………………………………………………………………………40 5.8 績效薪金計算…………………………………………………………………………41 5.9 考核評級………………………………………………………………………………41 5.10 免責條款………………………………………………………………………………41 5.11 補充說明………………………………………………………………………………42 第六章 附則………………………

17、…………………………………………………………… 42 附表一 1：組織機構(gòu)圖 附表一 2：部門績效考核表 附表一 3：員工績效考核表 第一部分 董事長致辭 親愛的員工們： 大家好！祝賀你成為愛國集團的正式員工！歡迎你加入愛國集團這個企業(yè)大家庭！ 愛國企業(yè)集團始創(chuàng)于1989年，位于中國能源基地內(nèi)蒙古鄂爾多斯市。旗下有控股、參股、合作公司：愛國房地產(chǎn)公司、愛國礦業(yè)公司、新遠大商貿(mào)公司；天駿實業(yè)集團公司、包頭泰華實業(yè)公司、北京平安電子商務公司；愛國商貿(mào)公司、

18、愛國鐘表眼鏡珠寶公司、天呈物業(yè)公司、內(nèi)蒙古聞都置業(yè)公司。愛國本著“科學發(fā)展??和諧創(chuàng)業(yè)??求真務實??開拓進取”的創(chuàng)業(yè)理念，現(xiàn)已發(fā)展成為集團化、多元化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)集群，主營業(yè)務有：土地開發(fā)、房地產(chǎn)業(yè)、礦產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)；土方工程、沙石工程、市政工程、路橋工程、消防工程、裝飾工程、亮化工程、園林綠化、網(wǎng)絡營銷；鐘表、眼鏡、禮品批零業(yè)務等。其產(chǎn)業(yè)遍及呼、包、鄂及京津地區(qū)，充分發(fā)揮著各產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)動互補效應。公司通過穩(wěn)健、快速的發(fā)展，“愛國”已成為鄂爾多斯地區(qū)家喻戶曉的知名企業(yè)。 “做卓越企業(yè)，鑄誠信品牌” ，愛國始終堅持“誠信為本，服務為贏”的原則，先后30多次受到上級主管部門的表彰和獎勵

19、。其中被國家級主管部門授予“全國青年文明號”及“全國優(yōu)秀無假示范店”；被內(nèi)蒙古自治區(qū)評為“自治區(qū)雙百佳誠信企業(yè)”。 如今的“愛國人”，正在改革開放的大浪潮中拼搏前進，愿各位員工在愛國集團這個大平臺上大展才華，為集團事業(yè)發(fā)展、為社會主義現(xiàn)代化建設做出自己最大的貢獻！ 愛國集團董事長： 李 愛 國 第二部分 總

20、則 依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國勞動法》及有關法律、法歸，結(jié)合公司實際，為規(guī)范公司行為，保障公司和員工的合法權益，特制定本章程。 公司宗旨：“以人為本、誠信至上、質(zhì)量第一、科學發(fā)展、為全員增效益，為社會創(chuàng)財富”。 組織機構(gòu)設置原則：垂直領導、橫向配合、分工負責，管理體系科學、嚴密、合理，公司運作平穩(wěn)、快捷、高效，既有明確的職權劃分、又有嚴格的規(guī)則制度，從而形成系統(tǒng)性的管理體系。 職責機構(gòu)設置：綜合部、財務部、工程技術部、合同預算部、開發(fā)部、營銷部。 崗位責任制 1.1 董事長兼總經(jīng)理職責 （1）主持公司全面工作，依法經(jīng)商，健全完善公司各項規(guī)則制度，確保實現(xiàn)公司

21、下達的各項經(jīng)濟效益指標。 （2）制定公司投資計劃、經(jīng)營計劃、年度財務預算和決算方案、年度利潤分配及年度工作計劃，經(jīng)會議研究批準，履行職責賦予實施。 （3）組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作，以法人代表的身份代表公司簽署有關協(xié)議、合同、合約和處理事務。 （4）決定管理組織機構(gòu)和人事編制，各職能部門經(jīng)理以及其他職員的任免、報酬、獎懲。 （5）根據(jù)經(jīng)營需要，有權聘請專職或兼職專業(yè)法律、經(jīng)營決策顧問、工程技術顧問，并決定報酬。 （6）決定決定對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)資和晉級，對違紀員工的處分、辭退。 （7）審查批準年度計劃內(nèi)的經(jīng)營、投資和流動資金貸款、使用、擔保的可行性報告。 （8）健全

22、財務管理，嚴格財經(jīng)紀律，搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。 （9）抓好員工的政治思想工作，加強員工隊伍建設，建立一支作風優(yōu)良、紀律嚴明、訓練有素的員工隊伍；積極發(fā)現(xiàn)人才，培養(yǎng)人才，努力為公司發(fā)展需要儲備人才，以應對激烈的市場競爭。加強企業(yè)文化建設，搞好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象。 （10）完成好公司的其他各項工作任務。 1.2 綜合部崗位職責 1.2.1 綜合部負責人職責 （1）在總經(jīng)理的領導下開展工作，對部門工作負全責。 （2）負責起草公司綜合性文件，通知、報告及領導的重要講話文稿等；根據(jù)總經(jīng)理的決定及時向各部門傳達各項工作指示，做好落實、督辦，

23、反饋記錄、總結(jié)。 （3）制定規(guī)范行政工作管理程序，行政費用預算和部門工作計劃，呈送總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 （4）負責公司行政證件年審和使用管理工作；公司固定資產(chǎn)，低值易耗品，辦公用品購置、調(diào)配、使用的管理工作；公司安全保衛(wèi)；水、電設備購置、安裝、維護、保養(yǎng)的管理工作；公司食堂、宿舍、車輛的管理工作，認真組織、參與外事活動的后勤保障工作。 （5）負責公司公文處理工作，批轉(zhuǎn)各種來往文件，對文件進行收發(fā)分檢、登記、編號、傳閱、催辦、立卷、歸檔以及報刊、技術資料的管理工作。 （6）負責公司相關印鑒使用保管；介紹信、證明等的開具；函、電收發(fā)工作，并做好存根和保存；負責各部門印章的刻制、啟用、更換歸檔

24、。 （7）負責旅差費、通訊費、伙食費、車油費、辦公費報帳審核、登記；車輛出入庫、里程費用（油料、過橋過路、停車、保潔）工作日記的核定，做好食堂、宿舍的管理工作。 （8）編制人事、行政管理制度和效能考評獎罰制度，編制全員薪酬、勞保、福利待遇；編制公司全員學習、培訓工作計劃，呈送總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 （9）負責公司人事檔案和人力資源儲備、聘用、辭退、人事崗位調(diào)配、勞動合同簽訂、工資福利待遇、獎罰、職務業(yè)績考評的管理工作，做好人員任職、離職的交接工作。 （10）提高企業(yè)文化思想內(nèi)涵，倡導團隊精神，增強員工的凝聚力、責任感，做好與政府勞動管理部門的協(xié)調(diào)工作。 （11）負責建立部門的各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計

25、報表檔案，呈送總經(jīng)理。 （12）及時完成公司交辦的各種臨時性工作。 1.2.2 人事行政專員職責 （1）負責對公司人事規(guī)章制度的制定，并督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行。 （2）組織設計和完善公司的組織結(jié)構(gòu)，做好定崗定編。 （3）建立健全崗位責任制，合理有效配置人力資源。 （4）負責人員招聘，通過多種渠道為公司尋求合適人才。 （5）負責制定公司培訓計劃，組織人員參加培訓，評估培訓效果。 （6）負責組織實施績效考核，統(tǒng)計考核結(jié)果。 （7）負責建立健全員工的人事檔案。 （8）負責員工獎懲、差假以及升、降、調(diào)辭等人事調(diào)整手續(xù)辦理。 （9）負責員工考勤管理和紀律監(jiān)察。 (10) 負責

26、對公司環(huán)境衛(wèi)生及員工儀表儀態(tài)的管理。 (11) 對總經(jīng)理直接負責，保障領導一切工作順利有效進行。 (12)負責對公司合同、文件和公章的管理。 (13)負責對公司文件的起草和傳達；用途表格的制定和打印。 (14)負責本部門全面工作，組織辦好會議接待、娛樂等各項活動。 (15)組織公司辦公費用的計劃、與采購員共同完成辦公用品的購買、管理和發(fā)放和表格統(tǒng)計工作。 (16)發(fā)放日常福利、節(jié)日福利。 (17)負責辦公用品、文具的管理。 (18)每月辦公用品采購、固定資產(chǎn)采購費用匯總統(tǒng)計。 1.2.3 后勤主管職責 (1)管理公司的公司宿舍、食堂就餐工作。 (2)報采購員購買、管理和

27、維修公司固定資產(chǎn)。 (3)負責生活配套設施的管理。 (4)負責對公司水電暖的管理和配送。 (5)做好公司廢物（品）處理和銷售管理工作。 (6)負責對司機的調(diào)遣和管理工作。 (7)公司車輛調(diào)度、管理、保養(yǎng)維護。 (8)公司所需的房屋租賃管理。 (9)配合本部門領導做好內(nèi)涉、外涉經(jīng)濟賠償事件的處理。 (10)每月后勤各項支出（水、電、暖、車、各類維修費用）匯總統(tǒng)計。 (11)對所轄職權內(nèi)工作做定期檢查，制定詳細的考核方案。 (12)定期做食宿調(diào)查，保證員工優(yōu)異的住宿環(huán)境，協(xié)調(diào)廚師做好每周菜譜工作。 (13)公司領導及本部門領導交辦的其他工作。 1.2.4 綜合文員職責

28、(1)負責對客戶的接待工作，包括為客戶讓座、遞上茶水，咨詢客戶來訪意圖。 (2)負責對日常文件的打印、發(fā)放和張貼。 (3)協(xié)助人事部電話通知及接待應聘人員。 (4)熟練操作辦公軟件，制作領導交辦的表格制作及文印工作。 (5)負責公司來往文件、通知、信件、傳真、電子文件、圖檔的分類編號登記、收發(fā)、傳閱、立卷、歸檔、報刊、技術資料、圖書的整理歸檔。 (6)行及有效地完成上級安排的其他工作。 1.2.5 采購員職責 (1)負責各部門申購物品統(tǒng)計工作和資產(chǎn)報修工作的統(tǒng)計，報上級審批。 (2)嚴格按照采購流程（申報、審批、物價質(zhì)量對比采購、售后維修聯(lián)絡）辦事。 (3)負責對公司所有物

29、品（低值易耗類用品、固定資產(chǎn)、后勤廚房原料）的采購。 (4)按規(guī)定做好各項采購的統(tǒng)計工作，按月申報各項采購的詳細報表與人事行政主管和后勤主管對接。 (5)按月對財產(chǎn)進行盤點匯報部門領導。 (6)員工工服、工牌制作、福利物品等購買工作及離職員工的財產(chǎn)回收工作。 1.2.6 網(wǎng)絡技術員職責 (1)公司網(wǎng)站的設計、管理、維護、更新。 (2)公司網(wǎng)絡線路的架構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)、局域網(wǎng)維護。 (3)公司電腦的系統(tǒng)及安全維護和數(shù)據(jù)備份工作。 (4)公司電話通訊設備的架設及維護。 (5)公司電腦、打印機、傳真機、電話機、鼠標、鍵盤、移動硬盤等的管理及基本維修和報修工作。 1.2.7 維修工職

30、責 (1)對公司的水、電、暖設備的檢查工作。 (2)對公司的水、電、暖設備的維修工作。 (3)對辦公桌椅、消防設備、宿舍、食堂等配置設備的基本維修工作。 (4)因無法維修需申購更換設備的上報工作。 (5)服從后勤主管的調(diào)配和工作安排。 1.2.8 駕駛員職責 (1)在綜合部負責人及后勤主管的領導下開展工作，對本職工作負全責。 (2)嚴格遵守公司外事紀律，言談舉止、自身形象代表公司，自覺遵守交通法規(guī)，安全行車，端正工作作風，嚴禁酒后駕車，禮讓三先，文明駕駛。 (3)做好車輛年度維護，保養(yǎng)計劃和費用預算，并申報備案。 (4)做好車輛出入庫、里程、費用（油料、過橋、過路、停車、

31、保潔）工作日記，報后勤主管核定。 (5)嚴格執(zhí)行車輛管理制度，服從行政人事部調(diào)度，不得擅自使用車輛。 (6)按計劃或臨時維修、保養(yǎng)車輛時應填寫申請單，經(jīng)批準后執(zhí)行，特殊情況可電話請示批準，事后補辦手續(xù)。 (7)愛護車輛，即時做好車輛維護、保養(yǎng)、年檢工作。 (8)及時完成公司交辦的各種臨時性工作。 1.2.9 廚師、保安、保潔職責由綜合部后勤主管根絕公司實際情況制定執(zhí)行。 1.3 財務部崗位職責 1.3.1 財務部負責人職責 (1)在總經(jīng)理的領導下開展工作，對本部門的工作負全責。 (2)貫徹國家財稅政策、法規(guī)，結(jié)合本公司的具體情況建立規(guī)范的財務模式，財務核算制度 ，編制融

32、資投資計劃，財務預（決）算，資金使用計劃，成本控制方案，財務管理制度和部門工作計劃，呈送總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 (3)做好成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核；監(jiān)督各部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益，公司內(nèi)部財務制度的執(zhí)行情況。 (4)按合同的要求，做好各項工程款項的拔付、清算；嚴格財務紀律，抓好各項應收款項的核算工作，督促經(jīng)辦部門限期清理。 (5)嚴格執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標準核報應報費用，發(fā)放員工工資等。 (6)嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定，做好收費發(fā)票的購買、保管、使用及回收。做好財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理，收集和立卷歸檔和銷毀工作。 (7)及

33、時將編制好的財務報表和分析報告呈送總經(jīng)理。 (8)及時完成公司交辦的各種臨時性工作。 1.3.2 會計職責 (1)在財務部負責人的領導下開展工作，對本職工作負全責。 (2)按“會計法”的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備，數(shù)字準確，賬目清楚，處理及時。 (3)發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管和統(tǒng)計報表的填報。 (4)會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作。 (5)及時完成公司交辦的各種臨時性工作。 1.3.3 出納職責 (1)在財務部負責人的領導下開展工作，對本職工作負全責。 (2)建立

34、健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格按制度審核現(xiàn)金收付憑證。 (3)嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，白條應有明確的交代。 (4)對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務應做到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實一致。 (5)及時完成公司交辦的各種臨時性工作。 1.4 工程部崗位職責 1.4.1 工程部負責人崗位職責 (1)在總經(jīng)理領導下開展工作，對本部門工作負全責。 (2)嚴格執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)工程建設的相關政策法規(guī)、文件通知；按基本建設程序辦事；負責開發(fā)項目的運行和管理。 (3)認真貫徹公司的各項決議，及時完成公司下達的工作任務。 (4)負責按時制定出各階段的施工進度計劃、材料供應計劃和資金需求計

35、劃，送合同預決部審核后，呈報總經(jīng)理。 (5)負責加強施工隊伍的管理，確保按照設計圖紙、施工組織設計 和 國家現(xiàn)行規(guī)范標準 施工。 (6)按公司的規(guī)定原則，參與進行招投標及選擇施工隊的具體工作。 (7)負責把安全工作放在一切工作的首位，避免人身及機械安全事故的發(fā)生。 (8)負責定期組織工程質(zhì)量安全的檢查活動，及時總結(jié)上報。 (9)在征得總經(jīng)理同意的原則下，及時處理施工現(xiàn)場的各種質(zhì)量事故。 (10)認真參加圖紙會審工作，并及時將設計和施工中發(fā)現(xiàn)的問題以書面形式報總經(jīng)理處理。 (11)負責隨時跟進施工對的進度狀況，發(fā)現(xiàn)問題須及時解決。判斷確無能力完成施工任務的施工對應及時向總經(jīng)理匯報

36、解決。 (12)負責及時組織各分部分項工程的隱蔽工程驗收工作，并確保資料的真實性和完整性。 (13)負責收集整理各種資料，并接受公司領導對資料的審查。 (14)及時完成公司交辦的各種臨時性工作。 1.4.2 土建工程技術人員職責 (1)在工程部負責人的領導下，對本職工作負責。 (2)參與工程招標資料，文件的審查，配合預（決）算技術人員做好標底和招標書的編制。 (3)參與圖紙會審、設計交底工作，負責參與交底記錄、整理、簽認和發(fā)放，隨時處理圖紙會審中提出的問題。 (4)審查《施工組織設計》和《監(jiān)理大綱》；對重大技術措施、新技術、新材料、新工藝的應用進行審查，并提出審查意見；與預算人

37、員配合做出經(jīng)濟比較和技術可行性比較；報公司領導作為決策依據(jù)。 (5)監(jiān)督檢查《施工組織設計》和《監(jiān)理大綱》的實施情況，負責審查施工單位提出的土建部分工程變更要求，以事實為依據(jù)，規(guī)范為準則，對施工單位、監(jiān)理單位工作質(zhì)量和計劃完成情況進行監(jiān)督檢查考核并提出整改意見。 (6)參加工程監(jiān)理例會，及時了解工程項目中存在的問題，開展研討，提出解決方案。 (7)負責與設計、監(jiān)理、施工單位的信息與資料的傳遞和各參建單位的協(xié)調(diào)。 (8)及時完成公司交辦的各種臨時性工作。 1.4.3 水、電工程技術人員職責 (1)在工程部負責人的領導下開展工作，對本職工作負全責。 (2)參與工程招標資料、文件的審查

38、和評標工作，配合預（結(jié)）算人員做好標底和招標書的編制。 (3)參與圖紙會審、設計交底工作，負責參與交底記錄的整理、簽認和發(fā)放，隨時處理圖紙會審中提出的問題。 (4)《施工組織設計》和《監(jiān)理大綱》；對重大技術措施、新技術、新材料、新工藝的應用進行審查，并提出審查意見；與預算人員配合做出經(jīng)濟比較和技術可行性比較；報公司領導做為決策依據(jù)。 (5)監(jiān)督檢查《施工組織設計》和《監(jiān)理大綱》的實施情況，負責審查施工單位提出的安裝部分工程變更要求，以事實為依據(jù)，規(guī)范為準則，對施工單位、監(jiān)理單位工作質(zhì)量和計劃完成情況進行監(jiān)督檢查考核并提出整改意見。 (6)參加工程監(jiān)理例會，及時了解工程項目中存在的問題，

39、開展研討，提出解決方案。 (7)負責與設計、監(jiān)理、施工單位的信息與資料的傳遞和各參建單位的協(xié)調(diào)。 (8)對土建施工中材料、質(zhì)量、進度、機械配置，人力、現(xiàn)場標識進行全程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題應及時上報。 (9)及時完成公司交辦的各種臨時性工作。 1.5 預算部崗位職責 1.5.1 預算部負責人崗位職責 (1)在總經(jīng)理領導下開展工作，對本部門工作負全責。 (2)負責嚴格執(zhí)行公司的決議，嚴格工程預、決算的審批手續(xù)，合理使用財力、物力，發(fā)揮經(jīng)濟效益。 (3)負責審核、控制工程項目建設成本。 (4)負責參與項目的投資分析、建筑成本預算的前期規(guī)劃工作。 (5)負責根據(jù)國家和地區(qū)的建筑材料價

40、格標準，確定工程項目原材料價格標準。 (6)參與承建單位的選擇和招、投標工作。 (7)參與工程施工合同的編寫工作。 (8)參與工程驗收，并對工程適時進行預決算工作。 (9)協(xié)助財務部審議工程付款情況。 (10)及時完成公司交辦的各種臨時性工作。 1.5.2 預（結(jié)）算員職責 (1)在合同預算部負責人的領導下開展工作，對本職工作負全責。 (2)編制工程預（結(jié)）算，參與工程施工合同的簽訂工作。 (3)審核工程概、預算，審核工程竣工結(jié)算，參與工程變更、工程洽商、工作聯(lián)系單的會簽；控制工程造價，在調(diào)查研究的基礎上提出合理化建議，參與未計價材料的價格及補充定額測算確認，委托結(jié)算審計，

41、參與做好備案材料的準備。 (4)協(xié)助財務部審核工程項目付款情況。 (5)參與工程項目投資策劃，項目可研、工程驗收，適時進行預（結(jié)）算的工作。 (6)建立本職范圍內(nèi)各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表檔案。 (7)及時完成公司交辦的各種臨時性工作。 1.6 開發(fā)部崗位職責 1.6.1 開發(fā)部負責人崗位職責 (1)在總經(jīng)理的領導下開展工作，對部門工作負責。 (2)負責公司與集團公司相關事務的協(xié)調(diào)工作。 (3)積極做好社會和政府資源的開拓、管理、維護；尤其是與公司經(jīng)營活動相關的社會和政府資源的維護。 (4)負責辦理與開發(fā)項目有關的立頂、申報，各類證件以及公司所需的各種政府批文。 (5)參與工程

42、項目的投資策劃，項目可行性研究，總體規(guī)劃審核等工作。 (6)負責建立部門各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表檔案，呈送總經(jīng)理。 (7)及時完成公司交辦的各種臨時性工作。 1.6.2 開發(fā)部工作人員職責 (1)在開發(fā)部負責人領導下開展工作，對本職工作負全責 (2)參與公司行政接待及相關事務的具體工作。 (3)參與公司的重大公關活動，在前期部負責人的指導下執(zhí)行相關的公關任務。 (4)參與社會和政府資源的開拓、維護。 (5)參與辦理與開發(fā)項目有關的立頂、申報，各類證件以及公司所需的各種政府批文。 (6)做好部門各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表檔案。 (7)及時完成公司交辦的各種臨時性工作。 1.7 營銷部崗位

43、職責 1.7.1 營銷部負責人崗位職責 (1)在總經(jīng)理的領導下開展工作，對部門工作負全責。 (2)參與編制項目營銷策劃方案，項目推廣資金的投放計劃（分階段，特殊階段措施和強度），編制部門的工作計劃。 (3)積極參與項目投資分析、規(guī)劃方案、戶型設計（特別應調(diào)查地方特色及人們的生活習慣）、景觀布局、樓宇室內(nèi)、外主要建料、規(guī)格、色彩選用（應符合國家現(xiàn)行規(guī)范要求，體現(xiàn)節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材和環(huán)保）。 (4)密切關注房地產(chǎn)業(yè)的市場趨勢，政府的調(diào)控政策，市場調(diào)研信息，提出項目建設速度，產(chǎn)品投向市場的時間，即時調(diào)整營銷策劃的計劃，以適應工作需要，呈送總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 (5)協(xié)助銷售代理公司辦理

44、、申報、協(xié)調(diào)工商、市容、城管等部門相關的事務，做好項目形象的宣傳，形象塑造；適時發(fā)布宣傳廣告以及相關設施的報批手續(xù)；經(jīng)調(diào)查比較后推薦、選擇媒體、廣告商，活動的承辦單位等。 (6)參與編制項目銷售方案，置業(yè)顧問培訓和部門工作計劃，營銷中心整體形象，置業(yè)顧問接待顧客的儀表、語言都應規(guī)范，在銷售方案呈送總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 (7)在深入了解市場及同邊情況前提下，結(jié)合規(guī)范合同及相關的資料，參與編寫銷售講義，購房協(xié)議，做好合同簽約，科學合理地提出樓盤定價。 (8)密切注意市場，積極調(diào)研，收集資料，了解同行，開拓市場，挖掘潛在客戶，做好客戶資料的分類整理，督促做好售后報備、服務工作；建立報備公文檔案，

45、及時將每批（次）報備數(shù)據(jù)統(tǒng)計呈報總經(jīng)理審查。 (9)及時完成公司交辦的各種臨時性工作。 第二章 管理制度 2.1 重大決策管理制度 該制度是依據(jù)公司章程《公司法》和其它相關法律法規(guī)以及本公司的實際制訂的。重大政策需通過公司管理層會議討論，以確保公司員工對重大決策的知情權、決策權；重大決策以外及突發(fā)事件總經(jīng)理有權即時作出處理，事后通報。 2.1.1 重大決策必須遵循民主化、科學化、規(guī)范化原則。 (1)民主化：重大決策議決前應讓參與決策人員充分了解公司情況并發(fā)表意見；必須有半權以上的人員同意才能做出決定。 (2)科學化：重大決策決議前，應有所交事項指定的相關權威部門的可

46、行性研究報告，特別重大的應經(jīng)過專家論證。 (3)規(guī)范化：重大決策必須遵守國家的產(chǎn)業(yè)政策，堅持節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材和環(huán)保，嚴格遵守國家、省、市有關的法律法規(guī)，依法經(jīng)營；遵守公司的章程和各項管理制度；按基本建設程序辦事。 2.1.2 重大決策應落實的責任 (1)公司管理層對決議事項全過程負責，即決策正確與否，實施是否得力，結(jié)果是否達到預期目的等。管理層成員對決策中所持意見負責；決策全過程應有記錄，所有與會者均應簽字。 (2)管理層成員對提交會議決議的重大決策事項應提前做好可行性研究，作為會議討論、分析依據(jù)，提出重大決策的管理層成員對其可行性的科學性、正確性對會議承擔責任。 (3)公司

47、相關部門在執(zhí)行重大決策的過程中，應準確執(zhí)行管理層管理層會議決議，并隨時報告實施進展情況，協(xié)調(diào)處理實施過程產(chǎn)生的各種問題。 2.1.3 公司監(jiān)事會對重大決策程序的合法性實行全程監(jiān)督；對決策的實施過程進行監(jiān)察，對決策實施結(jié)果負責評審并做出結(jié)論。 2.2 授權管理制度 2.2.1統(tǒng)一指揮，一級對一級負責、落實到人，各層次管理人員的職權，對應組織機構(gòu)框圖，設置崗位職責。 2.2.2職權與職責：職權是執(zhí)行任務的權利，職責則是完成任務所必需；行使職權同時應當負有相應責任，任何人不能推諉。 2.2.3突發(fā)事件處理：一般情況，根據(jù)已有規(guī)定各級管理者行使自己的職權并履行自己的職責；公司所有同仁有責任

48、對突發(fā)事件在第一時間向上級領導報告，并協(xié)助上級領導共同處理。 2.3 人事管理制度 2.3.1 人事聘用、調(diào)整、績效考核、離職 2.3.1.1 招聘 (1)招聘原則：根據(jù)公司發(fā)展和工作的需要，本著公開、公平、公正的招聘原則，選用德才兼?zhèn)?，身體健康，具備崗位工作經(jīng)驗的人才。 (2)招聘申請：需求部門提出招聘申請，由綜合部進行評估，報送總經(jīng)理批準后，綜合部進行統(tǒng)一招聘。 (3)招聘程序 (3).1準備：綜合部根據(jù)應聘者提供的個人資料，通過面試交流，對其所提供個人資料的真實性進行核查。 (3).2 面試：綜合部負責，請需求部門負責人共同或分別對應聘者進行面試，填寫綜合素質(zhì)評定意見

49、，有必要時請相關專家參加面試。 (3).3 復試：綜合部將面試的評定意見，呈送總經(jīng)理再次進行面試，合格者由綜合部發(fā)出聘用通知。 (4)試用 (4).1 受聘者報到后，由綜合部負責向其介紹公司的基本情況，組織學習公司的企業(yè)文化、規(guī)章制度，安排辦公場所并發(fā)放辦公用品。 (4).2 新員工試用期一 ~三個月，試用期內(nèi)如員工感到公司與自己對公司期望有差距，可以直接辭職。如員工不能勝任崗位工作或其他原因，公司可以予以辭退。 (4).3 試用期第一周，若員工提出辭職或公司辭退，公司將不發(fā)放工資，試用期超過7天，若員工提出辭職或被公司辭退，將按實際考勤天數(shù)發(fā)放試用期工資。 (5)轉(zhuǎn)正 試用期

50、滿由綜合部對其綜合素質(zhì)、工作能力進行考評，并將考評結(jié)果意見和本人轉(zhuǎn)正申請呈送總經(jīng)理批準。轉(zhuǎn)正報告批準后，由綜合部辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。 (6)崗位、職務調(diào)整 (6).1 根據(jù)工作的需要，對員工崗位進行調(diào)整，由綜合部負責人與其本人交流，并辦理具體崗位的工作交接。 (6).2 由于工作需要，對部門負責人、管理人員進行職務調(diào)整的，遵循“能上能下，不拘一格發(fā)現(xiàn)、使用人才”的原則，優(yōu)先在公司內(nèi)部進行選拔、調(diào)整，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由常務副總負責辦理具體交接工作。 (7)績效考核 為了獎勵進取，懲罰瀆職，提高效率，消除懈怠，對員工績效工資部分進行績效考評管理。 (8)開除 員工有下列情形之一者，公司將予

51、以開除處理： (8).1 嚴重違反公司管理制度，影響工作的正常開展。 (8).2 營私舞弊，嚴重瀆職，損害公司利益。 (8).3 被依法追究刑事責任者。 (8).4 對外聯(lián)系工作中的行為，嚴重有損公司形象、信譽利益者。 (8).5 被開除者，由綜合部立刻辦理移交手續(xù)，財務部按其實際考情天數(shù)發(fā)放基本工資，其余部分（崗位津貼、異地補貼、獎金、福利）不予發(fā)放。 (9)辭退 員工具有下列情形之一者，公司將予以解聘處理： (9).1 喪失職德，散布流言蜚語，影響團結(jié)，品行不端，行為不檢。 (9).2 違反公司規(guī)章制度，經(jīng)批評、指正屢教不改。 (9).3 不能擔任本職工作。 (9).

52、4 被辭退的員工，由綜合部負責辦理“員工離職交接審核單”手續(xù)，財務結(jié)算依據(jù)如下： (9).4.1 在公司工作年限一年以下，綜合部提前5個工作日預先通知，并按當月實際考勤結(jié)算基本工資，按50%為基本計算，浮動工資按50%基點計算，不發(fā)放獎金福利。 (9).4.2 在公司工作年限一年以上（含一年）至三年以下，綜合部提前5個工作日預先通知，并按當月實際考勤結(jié)算基本工資，按60%為基點計算，浮動工資按60%為基點計算，貼補一個月的基本工資，不發(fā)放獎金、福利。 (9).4.3 在公司工作年限三年以上（含三年）者，行政人事部提前5個工作日預先通知，并按當月實際考勤結(jié)算基本工資，按50%為基點計算，浮

53、動工資按50%為基點計算，貼補二個月的基本工資，不發(fā)放獎金、福利。 (10)辭職 (10).1 員工提出辭職或因公司機構(gòu)調(diào)整、縮編人員（勸退），應提前15天以書面形式向部門負責人提出申請，呈送總經(jīng)理批準。 (10).2 部門負責人提出辭職應提前30天以書面的形式向總經(jīng)理提出申請。 (10).3 獲準同意辭職者，當事人應向綜合部領取“員工離職交接審核單”，辦理交接簽字手續(xù)，財務部在收到完整的“員工離職交接審核單”時予以結(jié)算，“員工離職交接審核單”由行政人事部歸檔保存。 (10).4 財務結(jié)算標準：按當月考勤實際工作日結(jié)算基本工資、浮動工資再按實際工作年年限每年貼一個月的基本工資，工齡超

54、過一年的，超過180天以上部分的按一年計算年限（即合計為二年），不足179天以下的不予以計算年限，以此類推。異地員工發(fā)給單程路費和按規(guī)定享受勞保福利待遇。 (10).5 辭職未經(jīng)批準或未辦理“員工離職交接審核單”的，財務部不得為其辦理財務結(jié)算，擅自離職者，公司保留追究其法律責任和經(jīng)濟賠償責任。 (10).6 辦理相關“員工離職交接審核單”手續(xù)，限定五個工作日完成。 2.3.2 工資、福利、勞保制度 2.3.2.1 工資構(gòu)成 (1)工資是由基本工資、浮動工資、福利收入三個部分構(gòu)成。 (2)基本工資為稅前工資，浮動工資與福利為稅后收入。 (3)年薪工資的組成：基本工資+浮動工資+

55、福利，其中基本工資是根據(jù)崗位和職務而定，浮動工資是根據(jù)工作性質(zhì)（特定崗位通訊費）而定。 (4)福利：包括社保等。 2.3.2.2工資管理 (1)員工按每月實際出勤應支付月基本工資。 (2)新員工在試用期，按學歷、工作經(jīng)驗、受聘崗位等因素，由綜合部確定試用期工資，呈送總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 (3)新員工試用期滿，經(jīng)轉(zhuǎn)正考核，根據(jù)其任職的崗位、職務由綜合部擬訂基本工資和崗位津貼，呈送總經(jīng)理批準，轉(zhuǎn)交財務部辦理。 (4)每月15日發(fā)工資，遇有節(jié)假日可提前或推遲2個工作日發(fā)放。 (5)工資、浮動工資、福利支付，由各部門上報月考勤，綜合部復核，財務部編制發(fā)放表，呈送總經(jīng)理批準后，財務部發(fā)放。

56、 2.3.2.3工資調(diào)整 (1)由部門推薦，綜合部考評，工作突出，業(yè)績顯著的員工可申請調(diào)升工資；工作消極，不求進取的員工應降低工資，呈送總經(jīng)理批準。 (2)員工連續(xù)工齡每滿一年（以員工試用期滿足周年的次月起計算）增加10元的工齡工資。 (3)因崗位和職務的調(diào)整，員工的基本工資應作相應的調(diào)整（以崗位、職務調(diào)整的次月起計算）。 2.2.2.4福利待遇 (1)節(jié)假日。 (1).1休息日：按照國家法定并結(jié)合公司工作需要，原則上每周員工休息1天（星期日），但因工作需要員工不能拒絕加班。 (1).2 法定假日：根據(jù)公司工作情況另行安排。 2.2.2.5婚假 凡連續(xù)在公司工作滿1年

57、的正式員工結(jié)婚時，可憑結(jié)婚證書（晚婚）申請7天的帶薪假期（含休息日）。 2.2.2.6產(chǎn)假 凡在公司連續(xù)工作滿2年的正式女員工分娩時，可申請有薪90天的產(chǎn)假（含休息日），工資按基本工資發(fā)放。 2.2.2.7哺乳期 女員工在哺乳期6個月內(nèi)，每天工作時可享受1小時的哺乳時間。 2.2.2.8慰奠假 員工其直系親屬（指配偶、子女、父母）不幸去世，可申請帶薪慰奠假3天，工資按基本工資發(fā)放。 2.2.2.9勞動保險 (1)意外保險：自員工錄用進入公司之日，由公司統(tǒng)一繳納，不滿壹年離職者，該費從工資中扣除。 (2)養(yǎng)老保險：進入公司滿兩年，可享受公司部繳納部分。 (3)醫(yī)療保險；進入公

58、司滿三年，可享受公司部繳納部分。 2.3.3 職業(yè)道德 獎罰制度 2.3.3.1行為準則 (1)員工的儀表、談吐、舉止、行為，不僅僅是您自身文化素質(zhì)的反應，也是公司的形象。 (2)對外交流辦事，對外或接待客戶應誠懇、熱情、不卑不亢,語言表達流暢、準確，講普通話；善于傾聽，不隨意打斷他人談話，不問及他人隱私，注意話題健康及措辭分寸，謙虛謹慎，持沉穩(wěn)重，不泄露公司的商業(yè)機密。 (3)遵守考勤制度，準時上、下班，不遲到、早退；病、事假及時申請。 (4)尊重上司，尊老愛幼，以誠待人，不盛氣凌人，“人貴有自知之明”，保持平常心態(tài)，擺正自己位置，“要團結(jié)，不要分裂”，不拉幫結(jié)派；開誠不公，

59、平等尊重，團結(jié)協(xié)作，互幫互助，共同進步。 (5)辦公室內(nèi)應保持坐姿端正，切勿高聲喧嘩，出入會議室和上司辦公室時，應主動敲門示意，進入房間隨手關門。 (6)愛護公物，維護環(huán)境衛(wèi)生，不隨地吐痰；不亂丟紙屑、煙頭和雜物，保持辦公室的整潔。 (7)辦公室不撥打私人電話聊天，禁止使用電腦進入游戲、股票、聊天、聽音樂、看VCD和查閱與工作無關的信息。 (8)接聽電話必須使用禮貌用語，表答應簡潔、明確，長話短說。 (9)辦公室內(nèi)不串崗，不閑聊，不影響他人工作。 (10)部門或個人使用的電腦應設定密碼，未經(jīng)同意非相關人員不得使用操作。 (11)遵守公司保密制度，不傳小道消息，員工之間不過問工資、

60、獎金及其他機密事宜。 2.3.3.2敬業(yè) (1)對待工作應始終保持飽滿熱情，高效、快捷、充滿斗志，有事必報，有錯必改，不得聞過是非，散步流言蜚語，團結(jié)互助，不斷學習，與時俱進。 (2)自覺維護一個上級，垂直領導，分工協(xié)作的管理制度。 (3)倡導顧大局，識大體；同心協(xié)力，共同奮斗的團隊精神，發(fā)現(xiàn)問題或有意見，多做自我批評，及時與高管或部門溝通、協(xié)商，研究解決，不得才存有個人意識，擴大矛盾，更不能盛氣凌人，應明理服人；工作上有上級；但人格上大家人人平等，應互相尊重，互相幫助。 (4)牢記我們是來為公司服務的，珍惜公司給我們提供的機會、條件，只有用努力工作來回報公司，回報社會；工作不分份內(nèi)

61、份外，只要對公司有利，就努力去做，在不斷地實踐中提高豐富自我，提高認識問題、解決問題的能力，來適應工作需要，而決不是工作適應我。 2.3.3.3獎勵、處罰制度 (1)獎勵 為激發(fā)廣大員工的積極性、創(chuàng)造性；對敬業(yè)愛崗，工作成績卓著，團結(jié)協(xié)作的好員工給予獎勵，其條件如下： a.自覺遵守公司的各項管理制度，出色完成本職工作； b.對公司的經(jīng)營決策、管理制度、業(yè)務拓展提出合理化建議、措施，經(jīng)采納、實施，給公司帶來豐厚的社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益，從而提高了公司的認知度和美譽度。 c.在工程項目建設過程中，積極、慎重的應用新技術、新工藝、新材料，從而大大提高了工作效益、工程進度、工程質(zhì)量的

62、員工。 d.在項目策劃、營銷、承辦、實施中決策得當，效果好，反映強烈并銷售業(yè)績很好的員工。 e.堅持原則，直言不諱，大公無私，一心一意，為了公司的發(fā)展、利益，敢于阻止他人違反制度或損害公司利益的行為。 f.發(fā)現(xiàn)重大工程隱患和對不利公司的重大突發(fā)事件，盡快上報或能隨機應變，措施得當，避免重大事故和突發(fā)事件，保護公司財產(chǎn)、信譽和他人人身安全。 (2)處罰 為確保公司各項制度的貫徹執(zhí)行，對玩忽職守，損害公司利益，視情節(jié)嚴重程度給予不同處罰，其情形如下： a.對外工作中行為、語言有損公司形象、信譽、利益的。 b.不遵守公司管理制度，阻礙工作正常開展，“自稱天下第一”，不聽勸阻者。 C.

63、瀆職、營私舞弊，給公司帶來經(jīng)濟、信譽和形象損失。 d.工作不認真，還影響他人工作，喪失職業(yè)道德，散布流言蜚語，影響團結(jié)。 e.上班時間占用公司電話私人聊天，利用電腦玩網(wǎng)絡游戲、聊天，聽音樂、看股市、看電影、查看與工作無關的信息。 f.不服從上級領導，無正當理由而未能按時完成任務或處理不當而造成不良影響。 g.未經(jīng)批準同意，駕駛員私自出車。 h.由于個人管理不力，處理問題措辭不當，致使部屬發(fā)生嚴重過錯，并使公司利益受到損害。 i.故意毀壞公司財物，盜竊公司和同事財物。 3.3 以上獎罰由部門經(jīng)理提請，綜合部申報總經(jīng)理批準，財務部執(zhí)行。 第三章 財務制度 3.1 制訂依據(jù) (

64、1)“中華人民共和國會計法”，“企業(yè)會計準則”。 (2)嚴格執(zhí)行“會計法”和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的監(jiān)督、檢查，確保會計資料合法、及時、真實、完整。 (3)公司財務實行的是有計劃的總經(jīng)理負責制，屬總經(jīng)理已經(jīng)審批的計劃內(nèi)支出款項，由部門負責人呈報列支憑證單據(jù)。財務部主管審核審批，財務總復核辦理支付，屬計劃外的列支款項，事先必須經(jīng)總經(jīng)理審批。 3.2 現(xiàn)金、支票、印鑒、盤查管理 3.2.1現(xiàn)金 (1)所有現(xiàn)金收支均由公司出納負責； (2)建立健全“現(xiàn)金日記帳”簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆按順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存，做到日清月結(jié)

65、，帳實相符。 (3)庫存現(xiàn)金超過5000元時必須存入銀行。 (4)出納收取現(xiàn)金時，必須開具一式三聯(lián)的“現(xiàn)金收款收據(jù)”，由出納在收據(jù)右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各存一聯(lián)。 (5)任何一筆現(xiàn)金支出必須按支出審批制度執(zhí)行。 (6)收支單據(jù)辦理完畢后，出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。 3.2.2支票 (1)支票的購買、填寫和保存由出納負責。 (2)建立健全“銀行存款日記帳簿”，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆按順序登記銀行流水收支帳目，并在每個工作日結(jié)束后結(jié)出余額。 (3)出納收取支票時，必須開具一式三聯(lián)“支票收取收據(jù)”，由出納

66、在收據(jù)右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各存一聯(lián)。 (4)支票的使用必須填寫“支票領用單”由經(jīng)辦人、部門負責人、財務負責人、總經(jīng)理簽字后出納方可支出。 (5)所開出的支票必須將收款單位名稱填寫完整。 (6)所開出的支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 3.2.3印簽保管 (1)銀行印簽必需分人保管 (2)財務專用章、總經(jīng)理印簽分別由財務負責人和出納負責保管。 3.2.4現(xiàn)金銀行存款的盤查 (1)出納人員在每周完成出納工作之后，應將庫存現(xiàn)金銀行存款上的結(jié)存、收入、支出情況編制“出納報告表”，對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計、財務主管在每周五下午及每月終進行定期對賬盤查，其他時間進行抽查。 (2)出納應根據(jù)銀行存款日記賬的賬面余款與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單的余額進行核對，對未達賬項應由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。 (3)其它工作根據(jù)相關會計制度及法律法規(guī)執(zhí)行。 3.3 款項支付制度 3.3.1日?？铐椫Ц? (1)各項現(xiàn)金支出在1500元（含1500元）以下，計劃內(nèi)列支款項或總經(jīng)理授權賦予審批權限的，各部長可提前支付，每周末由財務部集中呈總經(jīng)理補簽