市場監(jiān)管局財政資金風險防控專項整治工作總結(jié)

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1、市場監(jiān)管局財政資金風險防控專項整治工作總結(jié) 市場監(jiān)管局2022年財政資金風險防控專項整治工作總結(jié) 為嚴肅財經(jīng)紀律，落實監(jiān)管責任，確保資金安全專項整治工作扎實有序開展，促進我局進一步規(guī)范資金運行。根據(jù)《__市財政局關(guān)于印發(fā)《2022年財政資金風險防控專項整治工作實施方案》的通知》（財監(jiān)〔2022〕219號）文件要求，我局開展了專項整治工作，現(xiàn)將我局的專項整治工作報告如下： 一、加強組織領(lǐng)導。我局把嚴肅財經(jīng)紀律、加強資金監(jiān)管列入重要工作議程，主要領(lǐng)導高度重視，采取多種形式聽取情況匯報，研究解決相關(guān)問題。同時加大對資金安全的管理力度，規(guī)范支付程序，保證資金?？顚Ｓ?。 二、嚴肅財經(jīng)紀律。

2、局紀檢、機關(guān)黨委等部門加強對資金使用情況的經(jīng)常性檢查督辦，采取對下屬單位檢查、各預算單位互查等方式，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，把問題解決在萌芽狀態(tài)。 三、完善制度規(guī)定。我局嚴格按財經(jīng)法律法規(guī)進行會計核算，對收入、支出嚴格審核； 我局制定了一系列財務制度規(guī)定：《__市市場監(jiān)督管理局大額資金支出報銷辦法》、《__市市場監(jiān)督管理局關(guān)于嚴格執(zhí)行公務接待、會議、培訓費用報銷的有關(guān)規(guī)定》、《__市市場監(jiān)督管理局差旅費報銷補充規(guī)定》、《__市市場監(jiān)管局差旅伙食費用和市內(nèi)交通費報銷規(guī)定》、《__市市場監(jiān)管局辦公用品采購制度》、《__市市場監(jiān)管局車輛使用制度》、《__市市場監(jiān)管局公務接待制度》。我局按要求對“

3、三公”經(jīng)費進行嚴格管理。 四、堅持財務公開。按照政務公開的有關(guān)要求，我局將專項資金、政府采購、預決算信息，三公經(jīng)費支出進行公示。 五、加強內(nèi)部控制。不斷完善單位內(nèi)部管理制度，我局相關(guān)業(yè)務工作崗位職責、權(quán)限、崗位設置均做到分工合理、權(quán)責明確、相互牽制，能有效的識別、評估業(yè)務風險。在規(guī)避和防范各類風險上起到了關(guān)鍵性的作用。在重大事項上我局均經(jīng)過集體決策，形成決議后執(zhí)行。一萬元以上支出，由黨組會議決定。 六、規(guī)范核算結(jié)算。在相關(guān)會計集中核算上，我局所屬單位已做到獨立核算； 我局嚴格執(zhí)行財政專戶管理規(guī)定，財政專戶全部納入統(tǒng)一管理和核算； 在大額財政資金核準和總額控制上，嚴格執(zhí)行相關(guān)文件

4、要求，對大額財政資金嚴格審核、規(guī)范報批流程； 在公務卡報賬上，已全部辦理了公務卡，實施嚴格的公務卡結(jié)算制度。 七、定期及時對賬。 一是按月與開戶銀行進行對賬，上下級財政部門定期對賬； 二是財務核對做好銀行存款余額與資金收付明細賬全部核對； 三是經(jīng)辦人員和分管領(lǐng)導在對賬單上簽字蓋章。 八、明確工作職責。制定了《財務審計科工作人員崗位職責》對人員配備、崗位設置、職責分工等進行了規(guī)范。按規(guī)定配備會計人員，所有會計人員均具有會計師資質(zhì)，會計、出納不相容，崗位分設，按規(guī)定登記會計賬薄，按規(guī)定取得或填制原始憑證，原始憑證合法、真實、完整，無虛假發(fā)票、“白條”入賬，記賬憑證的填制符合要求，會

5、計檔案按規(guī)定進行管理。 九、上報核準賬戶。 一是財政專戶全部上報財政局核準，應撤銷財政專戶全部撤銷，經(jīng)財政局核準后只在一家銀行開設了一個零余額賬戶； 二是資金收付管理是分人分崗設置用款計劃初審崗位和審批崗位。實現(xiàn)收、支兩條線管理，從不坐收坐支。 十、資產(chǎn)核算報批。 一是執(zhí)行規(guī)定的行政事業(yè)單位會計制度，會計科目設置是根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項及時進行會計核算，賬賬、賬證一致，收入、支出真實； 二是沒有私設賬外賬、小金庫、公款私存等； 三是沒有亂發(fā)錢物，對會議費、培訓費等進行嚴格管理，按規(guī)定信息公開，真實、準確、完整編報財務報表，并建立主要領(lǐng)導審核制度； 四是資產(chǎn)購置，按規(guī)定程序報批，進行政府采購，建立健全資產(chǎn)使用管理制度，資產(chǎn)保管、登記、領(lǐng)用規(guī)范。 十一、管理印章票據(jù)。 一是印章實行了分人分印管理； 二是資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證專人保管，嚴格執(zhí)行交接領(lǐng)用和核銷制度。 好好探討下深層的問題。 第 4 頁 共 4 頁