U實(shí)施工具-需求分析庫-《需求分析報(bào)告》

《U實(shí)施工具-需求分析庫-《需求分析報(bào)告》》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《U實(shí)施工具-需求分析庫-《需求分析報(bào)告》（36頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、_______ERP系統(tǒng) 需求分析報(bào)告 建立日期：2004-12-06 修改日期：2007-05-22 文控編號:XXYYMMDDXX_(PMP項(xiàng)目號)_02(階段序號)_XX(流水號) 客戶項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 文檔控制 更改記錄 日期 更改人 版本號 備注 審閱 審閱人 職務(wù) 日期 分發(fā) 份數(shù) 姓名 部門及職務(wù)

2、 1 2 3 4 5 6 一、調(diào)研活動總結(jié)3 1.1調(diào)研目的3 1.2 調(diào)研時(shí)間3 1.3 調(diào)研方式3 1.4 調(diào)研內(nèi)容3 二、公司概況5 2.1 企業(yè)簡介5 2.2 組織機(jī)構(gòu)5 2.3 部門職能、崗位職責(zé)分工：6 2.4 IT建設(shè)狀況概述11 2.5 企業(yè)目前管理的現(xiàn)狀及期望：11 三、需求分析11 3.1 總體業(yè)務(wù)流程述：11 3.1.1 企業(yè)基本形態(tài)：11 3.1.2 現(xiàn)有總體業(yè)務(wù)流程：12 3.1.3 總體的業(yè)務(wù)流程分析13 3.1.4 總體需求分析：13 3.2

3、 各部分需求分析22 3.2.1 銷售業(yè)務(wù)分析22 3.2.1.1 現(xiàn)有流程22 3.2.1.2 需求匯總22 3.2.1.3 建議規(guī)劃23 3.2.2 計(jì)劃業(yè)務(wù)分析27 3.2.2.1 現(xiàn)有流程27 需求匯總27 3.2.2.3 建議規(guī)劃28 3.2.3 采購業(yè)務(wù)分析29 3.2.3.1 現(xiàn)有流程29 3.2.3.2 需求匯總30 3.2.3.3 建議規(guī)劃31 3.2.4 倉庫業(yè)務(wù)分析36 3.2.4.1 現(xiàn)有流程36 3.2.4.2 需求匯總36 3.2.4.3 建議規(guī)劃37 3.2.5 質(zhì)檢業(yè)務(wù)分析44 3.2.5.1 現(xiàn)有流程44 3.2

4、.5.2 需求匯總44 3.2.5.3 建議規(guī)劃44 3.2.6 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)分析44 3.2.6.1 現(xiàn)有流程44 3.2.6.2 需求匯總45 3.2.6.3 建議規(guī)劃45 3.2.7 其他業(yè)務(wù)說明53 一、調(diào)研活動總結(jié) 1.1調(diào)研目的 了解客戶業(yè)務(wù)流程，規(guī)劃ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程; 了解客戶管理控制點(diǎn)，規(guī)劃ERP系統(tǒng)功能匹配點(diǎn); 了解客戶運(yùn)營現(xiàn)狀，規(guī)劃ERP系統(tǒng)運(yùn)行; 了解客戶崗位現(xiàn)狀，規(guī)劃ERP系統(tǒng)崗位流程. 1.2調(diào)研時(shí)間 1月11－13日，共2.5天 1.3調(diào)研方式 提綱調(diào)研，顧問提前發(fā)放調(diào)研提綱、瑞達(dá)電源填寫提交; 問話調(diào)研：顧問現(xiàn)場與

5、各部門關(guān)鍵用戶，單獨(dú)交流 參觀調(diào)研：顧問參觀車間生產(chǎn)、倉庫物料擺放; 資料收集調(diào)研：顧問收集各業(yè)務(wù)操作單據(jù)及表單. 1.4調(diào)研內(nèi)容 各部門調(diào)研時(shí)間安排 職能部門 時(shí)間 具體調(diào)研內(nèi)容 調(diào)研顧問 客戶配合人員 銷售崗 1.11上午 銷售組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù) 馬高紅 朱紅衛(wèi) 1.11上午 銷售計(jì)劃制定、客戶管理、采購訂單的生成及管理 馬高紅 朱紅衛(wèi) 1.11上午 銷售出庫流程、暫估流程、結(jié)算流程、付款流程 馬高紅 朱紅衛(wèi) 1.11上午 特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié) 馬高紅 朱紅衛(wèi) 開發(fā)、計(jì)劃、生

6、產(chǎn)部 1.11下午 計(jì)劃、生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù) 馬高紅 劉兆勇、劉正勇 1.11下午 物料分類、物料清單、產(chǎn)品層次、采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)訂單 馬高紅 劉兆勇、劉正勇 1.11下午 特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié) 馬高紅 劉兆勇、劉正勇 采購崗 1.12上午 采購組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù) 馬高紅 陳平 1.12上午 采購計(jì)劃制定、供應(yīng)商管理、采購訂單的生成及管理 馬高紅 陳平 1.12上午 采購入庫流程、暫估流程、結(jié)算流程、付款流程 馬高紅 陳平 1.12上午 特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié) 馬高紅 陳平

7、 質(zhì)檢 1.12下午 質(zhì)檢組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù) 馬高紅 龍開乾 1.12下午 質(zhì)檢項(xiàng)目、指標(biāo)、規(guī)則、方案 馬高紅 龍開乾 1.12下午 質(zhì)檢流程，不良品處理方式 馬高紅 龍開乾 1.12下午 特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié) 龍開乾 倉庫 1.12下午 倉庫組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù) 馬高紅 劉正勇 1.12下午 倉庫出入庫業(yè)務(wù)、調(diào)撥業(yè)務(wù)、盤點(diǎn)業(yè)務(wù) 馬高紅 劉正勇 1.12下午 特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié) 馬高紅 劉正勇 財(cái)務(wù)部 1.13上午 財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、

8、使用的主要單據(jù) 馬高紅 蔡正華、許瓊玉 1.13上午 付款流程、收款流程、費(fèi)用報(bào)銷流程 馬高紅 蔡正華、許瓊玉 1.13上午 財(cái)務(wù)報(bào)表格式、制作 馬高紅 蔡正華、許瓊玉 1.13下午 特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié) 馬高紅 蔡正華、許瓊玉 注：上午 9：00-12：00 下午 2：00-5：30 因調(diào)研時(shí)間相對較少，在報(bào)告中描述不充分或錯誤之出敬請指正。 二、公司概況 2.1企業(yè)簡介 深圳市瑞達(dá)電源是一家民營企業(yè)，集研究、開發(fā)、生產(chǎn)及經(jīng)營閥控密閉式鉛酸蓄電。。。。。。。 2.2 組織機(jī)構(gòu) 董事委員會 管理者代表 財(cái) 務(wù) 部 持 術(shù) 部 人

9、事行政部 樣 板 組 生 產(chǎn) 部 市 場 部 品 質(zhì) 部 物 控 部 采 購 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 測試中心 研 發(fā) 組 來料品質(zhì)檢 過程品質(zhì)檢 出貨品質(zhì)檢 人力資源 行政后勤 貨 倉 生產(chǎn)計(jì)劃 品質(zhì)工程及質(zhì)檢 生產(chǎn)工程 生 產(chǎn) 部 客戶服務(wù) 文控中心 2.3 部門職能、崗位職責(zé)分工： 部門職能： 業(yè)務(wù)部： 1、公司銷售目標(biāo)的分解。 2、營銷網(wǎng)絡(luò)的建立、策劃、實(shí)施方案。 3、合同的評審及修訂。 4、產(chǎn)品的報(bào)價(jià)控制、初審，業(yè)績匯總、分析、及改善措施。 5、參與技術(shù)平臺的評審。 6、區(qū)域市場的分析，有效信息的管理、跟進(jìn)。 7、重大項(xiàng)

10、目的招標(biāo)、公關(guān)、方案設(shè)計(jì)，貨款的進(jìn)度控制及回收。 8、配合公司整體營銷活動 設(shè)計(jì)部： 1、全面負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)開發(fā)部管理工作。 2、根據(jù)客戶的方案需求和業(yè)務(wù)部的下單情況，合理安排工作任務(wù)，確保任務(wù)完成。 3、收集并充分利用各種同行資源和信息，按公司年度發(fā)展目標(biāo)制定公司的產(chǎn)品創(chuàng)新方案，以保證設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能滿足客戶的需求，為公司的持續(xù)經(jīng)營創(chuàng)造提供技術(shù)支持。 4、為重大項(xiàng)目、其它部門提供必要的數(shù)據(jù)和技術(shù)支持。 5、技術(shù)業(yè)務(wù)機(jī)密管理，設(shè)計(jì)方案、技術(shù)資料的檔案管理。 采購部： 1、負(fù)責(zé)公共原材料、半成品、固定資產(chǎn)的供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)下達(dá)采購單。 2、供應(yīng)商跟單、收貨、應(yīng)付賬款對賬 3、外協(xié)

11、加工產(chǎn)品的處理。 財(cái)務(wù)部： 1、資金營運(yùn)管理。 2、客戶、供應(yīng)商對應(yīng)的應(yīng)收\應(yīng)付賬款管理 3、日常經(jīng)費(fèi)用報(bào)銷與管理 4、工資結(jié)算、現(xiàn)金管理 5、材料的出入庫成本核算、產(chǎn)品成本核算 4、單證審核、會計(jì)核算、往來帳、稅務(wù)申報(bào)的處理。 貨倉職責(zé)： 1. 堅(jiān)持為企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的方向; 2. 合理規(guī)劃并有效利用各種倉庫設(shè)施，搞好挖潛、革新、改造、不斷擴(kuò)大倉庫儲存能力，搞高企業(yè)效率; 3. 做好倉庫物資的驗(yàn)收，發(fā)運(yùn)以及保管工作，保證企業(yè)生產(chǎn)獲得及時(shí)劉備，準(zhǔn)備完好的物資供應(yīng); 4. 合理儲備物資 5. 減低物資成本 6. 重視員工培訓(xùn)、提高員工業(yè)務(wù)水平 7. 確保倉庫

12、和物資的安全 生產(chǎn)部： 1、 依據(jù)公司的年度銷售計(jì)劃，制定生產(chǎn)計(jì)劃，并對人力設(shè)備、工具的需求擬定計(jì)劃。依據(jù)業(yè)務(wù)部的訂單工期計(jì)劃按時(shí)生產(chǎn)出產(chǎn)品，按照年度銷售計(jì)劃，保證公司生產(chǎn)能夠有效的運(yùn)營。 2、 產(chǎn)品的工時(shí)、數(shù)量、質(zhì)量、計(jì)件價(jià)格、工期的分析、制定和控制。 3、 物料、人力、設(shè)備、車間的運(yùn)用和控制，監(jiān)督檢查設(shè)備、工具、車間線路的檢修，保養(yǎng)和清理。 4、售后服務(wù)的進(jìn)度跟進(jìn)，對售后服務(wù)的質(zhì)量和反饋信息的分析和處理，對售后服務(wù)的不良狀況處理及糾正，與客戶的溝通和配合。 人力資源部： 人事行政：依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),協(xié)作各部門的人力資源工作,為公司的年度經(jīng)營業(yè)務(wù)和管理的有序進(jìn)行提供

13、有力的人力支持和保障。 人力資源： 根據(jù)公司的確發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)經(jīng)營狀況、現(xiàn)有人力資源狀況進(jìn)行人才供需分析,并對現(xiàn)有人力資源市場人才供求情況進(jìn)行趨勢分析,同時(shí)結(jié)合企業(yè)發(fā)展速度、規(guī)模進(jìn)行人力需求分析。 根據(jù)公司人員編制實(shí)際員工數(shù)和工資成本預(yù)算目標(biāo)組織編制人力資源規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)公司人力資源的需求和人力成本的控制。 工程部： 1、依據(jù)工程合同制定工程施工方案并組織實(shí)施。根據(jù)工程施工現(xiàn)場實(shí)際情況，組織人員、設(shè)備、材料進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)施。 2、建立完善的安全施工管理體系，制定健全安全管理制度，明確安全崗位責(zé)任制，定期檢查，及時(shí)糾正。 3、保持與甲方、監(jiān)理方、總包方及各分包單位的良好關(guān)系

14、。妥善處理、協(xié)調(diào)工作上的各種事務(wù)，做好工程進(jìn)度登記、和進(jìn)度申報(bào)。全面掌握深圳市建筑、裝飾有關(guān)法律法規(guī)、正確做好工程資料申報(bào)入檔。 4、主導(dǎo)并及時(shí)做好工程項(xiàng)目的驗(yàn)收結(jié)算。 品質(zhì)部： 1. 負(fù)責(zé)公司所以存貨質(zhì)檢指標(biāo)、方案的制定 2. 負(fù)責(zé)來料檢、過程檢、出貨檢、在庫檢驗(yàn) 3. 對檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行判定不良品處理方法 4. 對檢驗(yàn)的指示進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 生產(chǎn)計(jì)劃： 1、 安排銷售訂單的生產(chǎn)、進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、物料控制； 2、 按銷售訂單要求以部門所需下生產(chǎn)單，按出貨時(shí)間排出先后順序表。使工廠訂單依生產(chǎn)排期表按時(shí)出貨。檢查、分析生產(chǎn)日報(bào)表，制定生產(chǎn)定額表。匯總相關(guān)數(shù)據(jù)以反映生產(chǎn)狀況。 3、

15、生產(chǎn)計(jì)劃制定并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，訂單審核、登記與分發(fā)。 4、 生產(chǎn)負(fù)荷統(tǒng)計(jì)和產(chǎn)銷平衡調(diào)度分析。 5、 生產(chǎn)計(jì)劃的檢查及生產(chǎn)進(jìn)度過程控制工作。 崗位職責(zé)： 1.財(cái)務(wù)會計(jì)： 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會計(jì)工作的職能部門，主要崗位有總賬會計(jì)、應(yīng)收\應(yīng)付會計(jì)、成本會計(jì)： a.負(fù)責(zé)企業(yè)采購發(fā)票錄入，付款業(yè)務(wù);銷售發(fā)票錄入，收款業(yè)務(wù)核算; b.負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的管理，折舊記賬; c.負(fù)責(zé)企業(yè)日常經(jīng)營費(fèi)用的報(bào)賬; d.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的處理，審核、記賬; e.負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)報(bào)表的編制; f.現(xiàn)金支出\收入，日記賬的登記，資金日報(bào)編制、憑證的處理; g.銀行存款的管理、余額調(diào)節(jié)表編制、憑證處理. 2

16、.成本會計(jì)： a. 負(fù)責(zé)企業(yè)倉庫材料及產(chǎn)成品的進(jìn)出成本核算; b. 負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品成本的核算; c. 負(fù)責(zé)監(jiān)督倉庫庫存臺賬的建立. 3.采購員 a. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案資料錄入及維護(hù); b. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商對應(yīng)的存貨價(jià)格的管理; c. 負(fù)責(zé)采購訂單的錄入與下達(dá)跟蹤; d. 負(fù)責(zé)采購到貨單的錄入; e. 負(fù)責(zé)提供采購相關(guān)的報(bào)告統(tǒng)計(jì)工作. 4.貨倉主管 4.1 主持貨倉日常工作，監(jiān)督檢查本部門工作完成情況，并向本部門經(jīng)理匯報(bào) 4.2 對本部門人員進(jìn)行考核，培養(yǎng)所需的各類人才，提高工作能力及素質(zhì) 4.3 全面而恰當(dāng)?shù)貏澐窒聦賺徫回?zé)任 4.4 控制生產(chǎn)物資及成品的入庫驗(yàn)收，發(fā)

17、放與存儲管理，并審核相關(guān)手續(xù) 4.5 組織下屬按期盤點(diǎn) 4.6 監(jiān)督下屬做好物資及成品倉儲過程中的安全保障及保養(yǎng)工作，確保庫存物資的質(zhì)量要求 5.倉管員 5.1 直接上司為貨倉主管 5.2 負(fù)責(zé)收貨，發(fā)貨，退貨工作 5.3 負(fù)責(zé)物料標(biāo)識、賬本整理和位置擺放 5.4 實(shí)行“5S”實(shí)行 6.貨倉文員 6.1 直接上司為貨倉主管 6.2 管理本部門文件 6.3 負(fù)責(zé)文件的接收與分發(fā) 6.4 負(fù)責(zé)文具和辦公用品的管理與申請 7.搬運(yùn)員組長、搬運(yùn)工 7.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品\材料出入庫和在庫搬運(yùn)工作 8.銷售業(yè)務(wù)員 a. 負(fù)責(zé)客戶商檔案資料錄入及

18、維護(hù); b. 負(fù)責(zé)客戶商對應(yīng)的存貨價(jià)格的管理; c. 負(fù)責(zé)銷售訂單的錄入及跟蹤; d. 負(fù)責(zé)提供銷售相關(guān)的報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作. 9.檢驗(yàn)員 a. 負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)項(xiàng)目、指標(biāo)，制作檢方案; b. 負(fù)責(zé)來料檢、成品的檢驗(yàn)，并做出判定結(jié)果; c. 負(fù)責(zé)定期對質(zhì)檢的結(jié)果進(jìn)行分析; d. 負(fù)責(zé)提供品檢報(bào)告及相關(guān)報(bào)表. 8.計(jì)劃員 a. 負(fù)責(zé)收集整理計(jì)劃需求來源; b. 負(fù)責(zé)制定出倉庫最低、最高、安全庫存量，經(jīng)濟(jì)批量的設(shè)定; c. 負(fù)責(zé)MRP運(yùn)算，制作出生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃并下達(dá); d. 負(fù)責(zé)提供計(jì)劃相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表. 9.生管員 a. 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，考慮車間產(chǎn)能，分解成生產(chǎn)訂單，并下達(dá)

19、; b. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單的執(zhí)行跟蹤情況; c. 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)成本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù); d. 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)相關(guān)統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)表。 10.工程管理員 a. 負(fù)責(zé)物料檔案新增，維護(hù)工作; b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品BOM的制定，維護(hù)工作; c. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)工藝流程制定; d. 負(fù)責(zé)提供物料管理及產(chǎn)品BOM等相關(guān)報(bào)表的提供. 11.系統(tǒng)管理員 a. 負(fù)責(zé)ERP運(yùn)行統(tǒng)的，硬件、網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)的維護(hù)工作 b. 負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)備份、權(quán)限設(shè)定工作 c. 負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)工作 2.4 IT建設(shè)狀況概述 目前瑞達(dá)電源公司各相關(guān)部門都以配備了電腦辦公，辦公區(qū)分為天安區(qū)、工廠區(qū)并各自組建立了內(nèi)部網(wǎng)

20、，但兩個辦公區(qū)網(wǎng)絡(luò)不通，沒有設(shè)立服務(wù)器。信息化水平主要是利用電腦收發(fā)郵件、運(yùn)用OFFICE辦公軟件，制作WORD文檔及EXCEL電子表。各部門都沒有運(yùn)用專門的管理軟件。 2.5 企業(yè)目前管理的現(xiàn)狀及期望： 隨著瑞達(dá)電源公司近年來的迅速發(fā)展，尤其是銷售訂單的增多、規(guī)格種類的增加，加上客戶需求的不斷變化，企業(yè)內(nèi)部原先以手工管理為主的管理模式已不能適應(yīng)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的要求，各部門相當(dāng)大的精力放在做計(jì)劃、做報(bào)表的基礎(chǔ)上，信息反饋不夠及時(shí)，生產(chǎn)、采購安排不盡合理，部分產(chǎn)品不能按時(shí)發(fā)貨。因此，建立完善的企業(yè)內(nèi)部信息化管理體系已是當(dāng)務(wù)之急，上ERP系統(tǒng)是瑞達(dá)公司的眾望所歸。 3. 5 計(jì)劃部 三、需

21、求分析 3.1 總體業(yè)務(wù)流程述： 企業(yè)基本形態(tài)： 企業(yè)的基本組織形式：民營 銷售市場：內(nèi)銷、外銷 客戶分類：一級市場、二級市場 生產(chǎn)方式：定單生產(chǎn)、庫存生產(chǎn) 生產(chǎn)類型：連續(xù)式 生產(chǎn)環(huán)境：定型產(chǎn)品 工藝特點(diǎn)：單元式 現(xiàn)有總體業(yè)務(wù)流程： 說明： 1.業(yè)務(wù)員得到客戶需求，進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)、議價(jià)，最終簽購銷售合同,購銷合同經(jīng)過相關(guān)部門評審之后，下達(dá)《生產(chǎn)單》給工廠，準(zhǔn)備生產(chǎn)及交貨; 2.生產(chǎn)計(jì)劃人員，收到《生產(chǎn)單》依據(jù)產(chǎn)品BOM清單進(jìn)行算料，下達(dá)《套料單》傳給采購人員; 3.采購人員收到《套料單》、貨倉依據(jù)的最低庫存量提交的《物料需求計(jì)劃》、各部門根據(jù)需求提交的《

22、請購單》，下達(dá)《采購單》給供應(yīng)商進(jìn)行訂貨; 4.供應(yīng)商依據(jù)《采購單》要求的交貨時(shí)間進(jìn)行送貨，貨倉人員進(jìn)行點(diǎn)貨、收貨，開具《來料驗(yàn)收單》填寫“交貨數(shù)量”、“實(shí)收數(shù)量”并登記“貨倉物料收發(fā)及庫存跟蹤表”; 5.質(zhì)檢收到《來料驗(yàn)收單》依據(jù)檢驗(yàn)方案進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)，填寫《來料檢驗(yàn)報(bào)告》，傳遞給貨倉; 6.生產(chǎn)線依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的《套料單》到貨倉進(jìn)行領(lǐng)料，倉庫依據(jù)《套料單》進(jìn)行發(fā)料，并登記貨“貨倉物料收發(fā)及庫存跟蹤表”;產(chǎn)成品入庫時(shí)，生產(chǎn)人員填具《入庫單》辦理入庫，貨倉登記“貨倉物料收發(fā)及庫存跟蹤表”; 7.生產(chǎn)部領(lǐng)料進(jìn)行加工，加工半成品移交給貨倉開具《半成品交接單》，貨倉登記“貨倉物料收發(fā)及

23、庫存跟蹤表”; 8.業(yè)務(wù)員依據(jù)《生產(chǎn)單》上的客戶交貨時(shí)間，下《出貨通知單》傳遞給貨倉，貨倉開具《送貨單》辦理出庫，并登記“貨倉收發(fā)及庫存跟蹤表”; 9.財(cái)務(wù)依據(jù)《來料驗(yàn)收單》辦理掛入庫成本、應(yīng)付賬款，付款賬;依據(jù)市場人員開具的“出貨通知單”核算出庫成本、應(yīng)收賬款、收款業(yè)務(wù);依據(jù)財(cái)務(wù)的發(fā)料，半成品交接單、產(chǎn)成品入庫單核算產(chǎn)品成本核算。 3.1.3 總體的業(yè)務(wù)流程分析 3.1.4 總體需求分析： 1、關(guān)于市場部門設(shè)置： 現(xiàn)狀：目前公司組織架構(gòu)只設(shè)置了“市場部” 總經(jīng)辦 建議： 市場部 營銷中心 外貿(mào)部 華北大區(qū) 華東大區(qū) 西南大區(qū) 中南大區(qū) 四川辦事處 廣

24、西辦事處 廣州辦事處 深圳本部 1. 負(fù)責(zé)日常運(yùn)營總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理等崗位設(shè)置歸屬部門為“總經(jīng)辦”; 2. 在現(xiàn)有的市場部分離出“營銷中心”、“市場部”;從“銷售管理”角度分析，市場部與銷售部有何區(qū)別呢？ 市場部職能：簡單地說，可以分成兩大塊，一是產(chǎn)品定義，二是市場開發(fā)?！′N售部職能：則側(cè)重于潛在用戶到用戶的轉(zhuǎn)化效率，即說服有需求的潛在用戶下訂單，特別是那些搖擺不定沒有明確偏愛的潛在客戶。明白了市場與銷售之間的關(guān)系也就為如何衡量這兩個部門人員的業(yè)績鋪平了道路。 3. 在“營銷中心”下設(shè)“四大區(qū)”，大區(qū)設(shè)置辦事處?！盃I銷中心”、“四大區(qū)”是一個營銷組織，也可以是一個虛擬

25、的一個部門，可以做銷售計(jì)劃、銷售考核、銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)、考核、分析。 4. 外地辦事處建議設(shè)置部門核算、設(shè)置倉庫核算，不作為客戶核算。首先外地辦事處不是獨(dú)立法人，不能獨(dú)立核算、不能成為客戶;其次外地辦事處虛擬成客戶，財(cái)務(wù)對其應(yīng)收賬款難以核算。從公司銷售給外地辦事處，辦事處銷售給他的客戶，但最終收款是辦事處的客戶，最終形成的“三角債”;再次虛增公司庫存，辦事處是先拿貨，銷售后結(jié)款，為了防止脫銷，辦事處會不斷“虛高”辦事處庫存，“虛高”生產(chǎn)。 2、關(guān)于系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境： 現(xiàn)狀： A. 沒有服務(wù)器; B. 工作站上電腦內(nèi)存256M內(nèi)存; C.天安辦公區(qū)與工廠辦公區(qū)網(wǎng)絡(luò)沒互通;

26、建議： A.ERP系統(tǒng)需要獨(dú)立的服務(wù)器存儲; B.按照ERP系統(tǒng)最低標(biāo)準(zhǔn)配置需要配置到256M，ERP運(yùn)行效率與電腦內(nèi)存有很大的關(guān)系，建MRP運(yùn)算的電腦內(nèi)存最低配置到512M; C.硬件環(huán)境建設(shè)到位的日期：2007年2月2日; D.天安辦公區(qū)與工廠辦公區(qū)通過VPN進(jìn)行聯(lián)接，設(shè)立內(nèi)部網(wǎng); E.詳細(xì)環(huán)境請見《U8系統(tǒng)環(huán)境建議》; 3、關(guān)于設(shè)立存貨管理： 存貨主要用于設(shè)置企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中使用到的各種存貨信息，以便于對這些存貨進(jìn)行資料管理、實(shí)物管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析。 現(xiàn)狀： A. 目前技術(shù)部編制一套貨物編碼體系，但因手工運(yùn)作方式不能推廣; B．目前出入

27、庫單據(jù)只是手寫貨物、物料名稱、型號，沒有編碼; C.舊編碼體系有些原材料是有供應(yīng)商碼、產(chǎn)成品電池不同的顏色設(shè)置不同的編碼; D.物料清單里某些物料，但在做采購計(jì)劃、生產(chǎn)發(fā)料并不是依據(jù)物料清單標(biāo)準(zhǔn)用量采購、發(fā)料 建議： A.存貨檔案：包括原材料、半成品、產(chǎn)成品 B.手工模式：原材料流轉(zhuǎn)要經(jīng)過不同崗位人員，名稱、型號很難寫成一致的，大大提高了登錯賬的幾率。ERP系統(tǒng)模式，建立存貨檔案庫，由設(shè)計(jì)部統(tǒng)一命名、編碼、型號、計(jì)量單位等，供各部門共享 C.針對原材料編碼帶供應(yīng)商編碼去掉，啟用出庫跟蹤入庫功能，在原材料檔案不分供應(yīng)商，只在材料出庫時(shí)指定供應(yīng)商。產(chǎn)成品電池啟用自由項(xiàng)“顏色”，

28、簡化產(chǎn)成品檔案與物料清單。 D.在物料清單去掉環(huán)氧XXX劑及包材，因?yàn)樗麄兪且罁?jù)庫存量進(jìn)行采購的，不是依據(jù)銷售訂單計(jì)劃采購，在發(fā)料時(shí)是因包裝問題，也不是按物料清單發(fā)。 E. 沒有絲印電池做半成品，經(jīng)過絲印、包裝過的電池做產(chǎn)成品。分別設(shè)立倉庫;分別設(shè)置存貨檔案編碼，辦理出入庫業(yè)務(wù)。委外半成品也需要設(shè)立單獨(dú)的倉庫、存貨檔案。 F.存貨分類： 存貨分類編碼 存貨分類名稱 01 原材料 0101 正極板類 0102 負(fù)極板類 0103 隔板類 0104 極柱 0105 電池槽 02 半成品 0201 高倍率 0202 AGM深循環(huán) 0203 電動車電

29、池 0204 AGM普通小密 0205 AGM普通中密 03 產(chǎn)成品 0301 高倍率 0302 AGM深循環(huán) 0303 電動車電池 0304 AGM普通小密 0305 AGM普通中密 注：辦公用品、工量具不進(jìn)行倉庫管理，走財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程 H.存貨檔案編碼：建議分類碼+流水碼（3位） J. 存貨檔案可以關(guān)聯(lián)圖片：jpg、gif、bmp格式，最大不超過100K 注：在ERP系統(tǒng)里，存貨檔案注意事項(xiàng)： 存貨編碼項(xiàng)目：輸入最新的編碼，可以最多可以輸入20個數(shù)字或字符，可以用數(shù)字0—9或字符A—Z表示，但 & 、“、 ’ ； — 禁止使用。 存貨代碼項(xiàng)目

30、：可以輸入舊系統(tǒng)的編碼，可以最多可以輸入20個數(shù)字或字符，可以用數(shù)字0—9或字符A—Z表示，但 & 、“、 ’ ； — 禁止使用。 存貨名稱項(xiàng)目：最多可以輸入30個漢字或60個字符，可以用數(shù)字0—9或字符A—Z表示，但 & 、“、 ’ ； — 禁止使用。 規(guī)格型號項(xiàng)目：最多可以輸入60個數(shù)字或字符 4、關(guān)于倉庫設(shè)置 現(xiàn)狀：貨倉實(shí)物管理是劃分了區(qū)，但倉庫并沒有設(shè)立庫存賬。 建議：根據(jù)業(yè)務(wù)需要虛擬設(shè)立以下倉庫 001 原材料倉 存放購入的原材料 OO2 半成品倉 存放生產(chǎn)完工的半成品 003 產(chǎn)成品倉 存放生產(chǎn)完工的產(chǎn)成品 004 不良品

31、倉 存放原材料不良、生產(chǎn)不良、銷售退貨不良物料 005 委外倉 依據(jù)委外商分別設(shè)立委外倉庫 倉庫存貨出庫原則及計(jì)價(jià)方式為：按倉庫設(shè)立 先進(jìn)先出 5.啟用貨位管理 現(xiàn)狀：目前設(shè)有新廠房、舊廠房，每個廠房一檔存放原材料、二樓、三樓存放半成品、產(chǎn)成品， 每層樓都劃分區(qū)域存放物品。 建議：針對目前廠房分布情況，啟用倉庫貨位管理。 貨位檔案： 貨位編碼方案：2-2-2-4 例： 01 舊廠房 0101 舊廠房一樓 01010001 負(fù)極板 01010002 正極板 01010003 隔板

32、 0102 舊廠房二樓 0103 舊廠房三樓 02 新廠房 0201 新廠房一樓 0202 新廠房二樓 0203 新廠房三樓 設(shè)置貨位檔案之后，錄入存貨貨位對照表，在出入庫時(shí)檢查存貨貨位對應(yīng)關(guān)系。 注意：本功能用于設(shè)置企業(yè)各倉庫所使用的貨位。對存貨進(jìn)行貨位管理的企業(yè)，在使用本系統(tǒng)提供的錄入期初結(jié)存或進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前，首先應(yīng)對本企業(yè)各倉庫所使用的貨位進(jìn)行定義，以便在實(shí)物出入庫時(shí)確定存貨的貨位。實(shí)物轉(zhuǎn)移了，就需要制作《貨位調(diào)撥單》也可以按貨位盤點(diǎn)。 6、關(guān)于存貨計(jì)量單位 現(xiàn)狀：某些物料是單計(jì)量單位，某些物料是多重計(jì)量單位，有的是固定換算率 例：采

33、購是以張定價(jià)，入庫存放是已張，生產(chǎn)發(fā)料平方米，物料清單耗用量也是平方米 建議： 1.本次上ERP主要設(shè)及到采購、銷售、倉庫 、生產(chǎn)系統(tǒng)。計(jì)量單位必順設(shè)立，一經(jīng)使用將不能修改; 2.針對存貨在流轉(zhuǎn)當(dāng)中發(fā)生多種計(jì)量單位的，使用多計(jì)量單位，并分主計(jì)量單位及采 購計(jì)量單位、生產(chǎn)發(fā)料計(jì)量單位、銷售出庫計(jì)量單位等。(盡量統(tǒng)一，便于管理). 7.倉庫出入庫類別 現(xiàn)狀：目前出現(xiàn)出入庫行為，沒有單據(jù)體現(xiàn)，貨倉就直接登記《貨物料倉收發(fā)及跟蹤表》沒有單據(jù)就沒有走管理流。 建議：倉庫所有出入庫都應(yīng)設(shè)立單據(jù)，每個出入庫類型都會影響財(cái)務(wù)賬。 收發(fā)類別：1-2 1 收 101 采

34、購入庫 用于原材料采購入庫存 102 半成品入庫 用于半成品加工過程中的入庫 103 產(chǎn)成品入庫 用于最終產(chǎn)品加工完畢的入庫 104 委外入庫 用于外發(fā)給委外商回貨時(shí)的入庫 105 贈品入庫 用于供應(yīng)商贈送時(shí)的入庫，不需要付款的 106 樣品入庫 用于研發(fā)產(chǎn)品試樣時(shí)的入庫 107 調(diào)撥入庫 用于倉庫、貨位調(diào)撥時(shí)的入庫 109 盤盈入庫 用于倉庫、貨位盤點(diǎn)時(shí)盤盈的入庫 2 發(fā) 201 生產(chǎn)領(lǐng)料 用于車間生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)的出庫 202 半成品出庫 用于半成品在

35、加工過程當(dāng)中的出庫 203 銷售出庫 用于產(chǎn)成品銷售發(fā)貨時(shí)的出庫 204 委外出庫 用于外發(fā)加工時(shí)發(fā)料的出庫 204 調(diào)撥出庫 用于倉庫、貨位調(diào)撥時(shí)的出庫 205 樣品出庫 用于為客戶試樣時(shí)的出庫 206 贈品出庫 用于贈送給客戶時(shí)的出庫存，不收款 206 盤虧出庫 用于倉庫、貨位盤點(diǎn)時(shí)盤虧時(shí)的出庫 8、啟用地區(qū)分類管理 現(xiàn)狀：目前我們的客戶有外貿(mào)，內(nèi)貿(mào)。內(nèi)貿(mào)到各個省、市、縣級單位 建議：針對客戶、供應(yīng)商分布在全世界、全中國。為了做好地區(qū)銷售、采購分析統(tǒng)計(jì)。建議在客戶商、供應(yīng)商啟用

36、地區(qū)歸屬。 地區(qū)檔案：2-2-2 01 國內(nèi) 0101 廣東省 010101 深圳市 010102 廣州市 010103 東莞市 0102 江西省 0103 河南省 02 國外 0201 亞洲 0202 非洲 9、關(guān)于客戶檔案的管理： 現(xiàn)狀： 沒有對客戶進(jìn)行分類，也沒有進(jìn)行編碼 建議： A.對客戶進(jìn)行分類管理，有利于做銷售分析，可以分析哪類客戶占公司業(yè)務(wù)的比率，那些是重點(diǎn)客戶 B.按客戶類型分： 01 一級市場 02 二級市場 C.客戶編號：依據(jù)唯一性、方便、快捷定位統(tǒng)計(jì)

37、 客戶分類+流水號（序號3位） D.客戶檔案啟用地區(qū)分類，以便按地區(qū)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。 10、關(guān)于客戶信用管理 現(xiàn)狀：確認(rèn)客戶的結(jié)款期有月結(jié)30天、60天、90天等 建議：客戶信用分為信用期間、信用額度 信用期間：就需要確認(rèn)每個客戶商的信用天數(shù)，啟用收付款協(xié)議 信用額度：應(yīng)需要確認(rèn)每個客戶商的賒賬金額 11、關(guān)于供應(yīng)商檔案的管理 現(xiàn)狀：目前沒有對供應(yīng)商進(jìn)行分類，也沒有進(jìn)行編嗎 建議：可以按照供應(yīng)商供應(yīng)原材料類別時(shí)行分類，還可以啟用地區(qū)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 供應(yīng)商分類：3 位 001 正極板 002 負(fù)極板 0

38、03 隔板 供應(yīng)商編碼：分類碼+流水碼（3位） 112關(guān)于業(yè)務(wù)單據(jù) 現(xiàn)狀：一種單據(jù)多個用途。例：出庫單一作為銷售出庫、二作為樣板出庫、三作為材料出庫 建議：手工模式：一種單據(jù)多個用途必然存在，但很難做業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析。 ERP系統(tǒng)：支持一種單據(jù)多個用途，并在單據(jù)上做收發(fā)類別作為業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析。 ERP系統(tǒng)：單據(jù)樣式分為錄入與打印，并每種樣式分可為不同的版本，可以依據(jù)客戶需求進(jìn)行調(diào)整 12、關(guān)于財(cái)務(wù)核算 現(xiàn)狀： 5. 供應(yīng)商、客戶商、部門、個人都是掛科目賬; 6. 成本計(jì)算：倒擠法; 7. 業(yè)務(wù)傳出入庫單據(jù)給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)手工制憑證 8. 主營業(yè)務(wù)成本沒有

39、單獨(dú)核算 建議： 1. 手工模式：供應(yīng)商、客戶商、部門、個人設(shè)置成二級科目，增加了科目數(shù)量，記賬工作量也會增加。ERP模式：供應(yīng)商、客戶商、部門、個人設(shè)置輔助核算。 2. 手工模式：倉庫員沒有及時(shí)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品耗用多少原材料，完工數(shù)量、未完工量，只能按倒擠法算成本。ERP模式：產(chǎn)成品定義了物料清單，成本可以物料清單+生產(chǎn)訂單歸集。 3. 手工模式：業(yè)務(wù)憑證是手工制作。ERP模式：可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化。就是應(yīng)收、應(yīng)付、存貨自動傳憑證到總賬。 4. ERP模式：主營業(yè)務(wù)成本與生產(chǎn)成本雙重核算。 3.2 各部分需求分析 銷售業(yè)務(wù)分析 .1現(xiàn)有流程 .2 需求匯總 1.建立完

40、整科學(xué)的客戶資料庫,客戶名稱、簡稱、地址、聯(lián)系人、分管業(yè)務(wù)員； 2.建立及時(shí)正確的反映業(yè)務(wù)員業(yè)績的數(shù)據(jù)資料； 3.建立價(jià)格體系的完整資料及分級管理的報(bào)價(jià)系統(tǒng){包括計(jì)算方法及可變動因素等}； 4．銷售訂單執(zhí)行的跟蹤，訂貨信息，發(fā)貨信息、出庫信息、掛賬信息、回款信息 5．客戶銷售分析 6．客戶訂單要求交貨日期能提前自動預(yù)警 7.銷售合同的跟蹤 8.每個業(yè)務(wù)員、辦事處銷售金額、回款金額 .3 建議規(guī)劃 ●新銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程說明： 1． 瑞達(dá)電源主要銷售業(yè)務(wù)類型為普通銷售。 2． 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員在收到客戶訂單后，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單并由部門主管審核； 3． 如有庫存可滿

41、足訂單需求，則業(yè)務(wù)員可直接填寫發(fā)貨單；如不能滿足則通知PMC，進(jìn)入計(jì)劃、采購、生產(chǎn)流程。產(chǎn)品入庫后，貨倉部應(yīng)通知業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)員參照銷售訂單生成發(fā)貨單，由主管審核后打印出來交總經(jīng)理審核，審核完畢后交倉庫發(fā)貨；倉庫在按照發(fā)貨單發(fā)貨后在軟件中審核該發(fā)貨單對應(yīng)的銷售出庫單；如無法按照發(fā)貨單數(shù)量發(fā)貨，倉庫應(yīng)通知業(yè)務(wù)部更改發(fā)貨單并重新打印后再發(fā)貨； 4． 銷售訂單發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)反映到系統(tǒng)中；如銷售訂單停止執(zhí)行，業(yè)務(wù)部必須立即在系統(tǒng)中將其關(guān)閉，并要通知PMC進(jìn)行相應(yīng)的處理； 6． 當(dāng)需要確認(rèn)銷售收入時(shí)，財(cái)務(wù)部拷貝發(fā)貨單生成發(fā)票。確認(rèn)無誤后復(fù)核，則該發(fā)票會傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，要對其進(jìn)行審核，形成應(yīng)收款

42、并按照銷售類型生成憑證：借記：應(yīng)收賬款，貸記：主營業(yè)務(wù)收入及稅金；同時(shí)在當(dāng)月在存貨核算模塊對該發(fā)票記賬并生成憑證：借記：主營業(yè)務(wù)成本，貸記：庫存商品。 對于銷售中的備品，應(yīng)與銷售的貨物同開在一張發(fā)票中，價(jià)格為零，不形成應(yīng)收款，但結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 當(dāng)月發(fā)貨當(dāng)月開發(fā)票完畢，確認(rèn)收入。 7． 如有客戶退貨情況發(fā)生，業(yè)務(wù)部需要拷貝銷售訂單生成退貨單（退貨倉庫選擇不合格品倉庫），審核后打印出來交貨倉部收貨，貨倉部在收貨后審核相應(yīng)的紅字銷售出庫單。如需要沖減應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)部應(yīng)拷貝退貨單生成紅字銷售發(fā)票并復(fù)核，復(fù)核后發(fā)票傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，財(cái)務(wù)部對其進(jìn)行審核沖減應(yīng)收款及主營業(yè)務(wù)收入；

43、并在當(dāng)月在存貨核算模塊對該發(fā)票記賬并生成憑證，沖減主營業(yè)務(wù)成本并增加庫存商品； 退貨入庫后如該銷售訂單不再補(bǔ)發(fā)貨物，業(yè)務(wù)部要立即關(guān)閉該銷售訂單。 退貨如為良品，則入成品倉；如為不良品，則入成品不良品倉。 退貨如無法找到對應(yīng)銷售訂單，則在銷售管理模塊手工填寫退貨單并審核。 客戶退貨的入庫成本需指定。 退貨不包括客戶退回返修情況。 8． 月末在處理完畢當(dāng)月業(yè)務(wù)后要進(jìn)行銷售管理模塊的月末結(jié)賬。 ●新銷售退貨流程 業(yè)務(wù)流程說明：參照普通銷售流程 ● 關(guān)于銷售計(jì)劃 現(xiàn)狀：目前銷售部門沒有做銷售計(jì)劃 分析：目前有兩種生產(chǎn)方式：定單生產(chǎn)、庫存生產(chǎn)。其中訂單生產(chǎn)是依據(jù)客戶的銷售訂單生產(chǎn)

44、交貨。庫存生產(chǎn)也稱備貨生產(chǎn)，計(jì)劃和生產(chǎn)部門生產(chǎn)多少合適的，多了占用庫存、資金;生產(chǎn)少了，銷售交不了貨 建議：制定銷售計(jì)劃：部門銷售計(jì)劃、業(yè)務(wù)員銷售計(jì)劃、產(chǎn)品銷售計(jì)劃。制定銷售計(jì)劃一有利于業(yè)務(wù)人員的績效考核，二有利于計(jì)劃的準(zhǔn)備性、有效較低庫存占用資金。 ●銷售以銷售訂單作為起點(diǎn)統(tǒng)計(jì)信息和管理信息將更加豐富； 現(xiàn)狀：目前接收到客戶訂貨方式有 ， 、訂貨單等。 分析：客戶訂貨樣式繁多，格式不統(tǒng)一，產(chǎn)品編碼及名稱不一致，可能會造成跟蹤訂單及統(tǒng)計(jì)方不便。 建議：接收到客戶訂貨方式有 ， 、訂貨單銷售文員轉(zhuǎn)化為《銷售訂單》，依據(jù)訂單可以能夠得到有關(guān)銷售訂單的綜合性執(zhí)行統(tǒng)計(jì)信息（訂

45、貨情況、發(fā)貨情況、出庫情況，應(yīng)收賬款情況，回款情況）。 ●關(guān)于銷售發(fā)貨 現(xiàn)狀：目前銷售出庫是依據(jù)《出庫通知單》通知貨倉發(fā)，貨庫辦理出庫手續(xù)。 分析：銷售發(fā)貨也應(yīng)改由業(yè)務(wù)員知道，哪張銷售訂單以發(fā)貨，發(fā)了多少、有沒有出庫。 建議：增加發(fā)貨環(huán)節(jié);銷售出庫單由銷售系統(tǒng)生成;不允許超訂單發(fā)貨，普通業(yè)務(wù)必須有訂單 銷售文員依據(jù)《銷售訂單》開《銷售發(fā)貨單》，《銷售發(fā)貨》單審核之后就可以自動生成銷 售出庫單，通知倉庫備貨出庫，倉庫打印銷售出庫單《送貨通知單》交給貨倉部，辦出發(fā)貨手續(xù)。 ●關(guān)于應(yīng)收賬款 現(xiàn)狀：銷售文員每個月底與客戶進(jìn)行對賬，交《發(fā)貨清單》給財(cái)務(wù)，開具銷售發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)收賬款 需求

46、分析：銷售文員每個月底交《發(fā)貨清單》給財(cái)務(wù)，開具銷售發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)收賬款此流程反應(yīng)財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)收賬款，日期滯后。管理者只能到月底才能看到客戶的應(yīng)收賬款，可能會影響應(yīng)收賬款的催收。 建議：上ERP系統(tǒng)之后，應(yīng)收會計(jì)可以參照《銷售發(fā)貨單》開具《銷售發(fā)票》，可以每張《銷售發(fā)貨單》對應(yīng)開《銷售發(fā)票》，可以匯總，也可以定時(shí)開。優(yōu)化財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)收賬款流程。 ●關(guān)于銷售退貨 現(xiàn)狀：因產(chǎn)品質(zhì)量，客戶提出退貨，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)，客戶開具退貨單。 需求分析：客戶開具《退貨單》，不同的客戶開具的退貨單格式不一，不便于退貨業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)。 建議：客戶退貨單，轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)內(nèi)部的《紅字銷售發(fā)貨單》，《紅字銷售發(fā)貨單》依據(jù)《銷售發(fā)

47、貨單》開，補(bǔ)貨時(shí)按銷售訂單;沖應(yīng)收賬款，《紅字銷售發(fā)票》可以參照紅字《銷售發(fā)貨單》開。這樣就可以跟蹤銷售訂單執(zhí)行過程，可以反饋訂貨情況、退貨情況、發(fā)貨情況、出庫情況，開票情況、回款情況。 ●銷售統(tǒng)計(jì)處理: 現(xiàn)狀：限于手工業(yè)務(wù)處理的限制，目前的銷售統(tǒng)計(jì)較為簡單，只限于客戶銷售明細(xì)賬。 需求分析：通過應(yīng)用系統(tǒng)能夠得出跨部門的綜合統(tǒng)計(jì)信息，包括銷售訂單執(zhí)行情況包括訂貨數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量、實(shí)際出庫數(shù)量、發(fā)票數(shù)量、回款情況等；進(jìn)行客戶商管理；客戶商價(jià)格分析;客戶發(fā)貨準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)等滿足多角度查詢需要。 計(jì)劃業(yè)務(wù)分析 3.2.2.1現(xiàn)有流程 3.2.2.2 需求匯總 1.系統(tǒng)自動計(jì)算生產(chǎn)計(jì)劃、采

48、購計(jì)劃并允許進(jìn)行調(diào)整，下單; 2.生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃各自動生成生產(chǎn)訂單、采購訂單、并跟蹤訂單的執(zhí)行情況; 3.提供查詢每張生產(chǎn)訂單完工狀況、缺料情況; 4.每張生產(chǎn)訂單在車間工序狀況; 5.能查詢車間生產(chǎn)進(jìn)度安排; 3.2.2.3 建議規(guī)劃 ●計(jì)劃流程 流程說明： 1． PMC接到銷售部門接單通知后，檢查訂單中的成品是否需要使用庫存：如需要則在銷售管理模塊按訂單做庫存預(yù)留；如庫存不能滿足銷售訂單，則由PC執(zhí)行MRP運(yùn)算。 2． 運(yùn)算完畢后系統(tǒng)會生成成品的生產(chǎn)計(jì)劃，在MRP計(jì)劃維護(hù)程序中可以查看，并可調(diào)整數(shù)量和日期。計(jì)劃確定后，按銷售訂單分別對成品生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂

49、單，然后填寫生產(chǎn)部門和預(yù)入庫倉庫。生產(chǎn)訂單確認(rèn)后審核。 生產(chǎn)訂單生成后要在“生產(chǎn)訂單處理”處將其審核；審核后的生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中即為一張生效的生產(chǎn)訂單，可以參照其進(jìn)行領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫。 2． 成品生產(chǎn)訂單下達(dá)后，PMC再次進(jìn)行MRP運(yùn)算，計(jì)算出產(chǎn)成品、半成品的生產(chǎn)計(jì)劃、原料的采購計(jì)劃。 運(yùn)算完畢后在“自動規(guī)劃錯誤信息表”中查看是否有錯誤信息，如果有，應(yīng)通知相關(guān)部門修正； 查看待處理訂單明細(xì)表中是否有待處理訂單，如果有應(yīng)分析是否需要處理，需要處理的 通知相關(guān)部門處理；對于“逾期”的計(jì)劃需要檢查采購、生產(chǎn)、能否縮短提前期， 如不能應(yīng)通知銷業(yè)務(wù)部門與客戶協(xié)商推遲交期；對于需“

50、提前”的訂單，應(yīng)提前采購訂 單預(yù)計(jì)到貨期或生產(chǎn)和生產(chǎn)訂單完工日期；對于需“延后”的訂單，可考慮是否需要推 遲采購訂單交期和生產(chǎn)或生產(chǎn)訂單完工日期；對于需“取消”訂單，則要考慮取消采購 或生產(chǎn)和委外；對于“沖突”的計(jì)劃，應(yīng)考察是否能夠插單生產(chǎn)，如不能應(yīng)通知業(yè)務(wù)部 門；對于需“減少”的生產(chǎn)、采購訂單，則要考慮減少采購或生產(chǎn)數(shù)量。 運(yùn)算完畢后在“供需資料查詢－物料”中可查看計(jì)算過程，如有錯誤信息，應(yīng)通知相關(guān) 部門修正； 以上三項(xiàng)工作完成后，再進(jìn)行MRP運(yùn)算。計(jì)算完畢后再檢查，直至計(jì)劃正確可行為止。 計(jì)劃的過程是一個反復(fù)修正的過程。 5． PMC對生成的半成品生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)

51、，可以修改計(jì)劃數(shù)量、計(jì)劃開工日期和完工日期，然后拷貝該生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂單。 生產(chǎn)訂單生成后需要審核；審核后的生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中生效，可以參照其進(jìn)行領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫。 6． 再次進(jìn)行MRP運(yùn)算，生成采購計(jì)劃，如需修改，在MRP計(jì)劃維護(hù)中修改，確定后拷 貝采購計(jì)劃生成請購單，交主管審核后，即可拷貝請購單生成采購訂單進(jìn)行采購。 7． 對于按照預(yù)測備料情況，由PMC根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的銷售預(yù)測在系統(tǒng)中填寫預(yù)測單并審核，然后進(jìn)行MRP運(yùn)算。 采購業(yè)務(wù)分析 3.2.3.1現(xiàn)有流程 3.2.3.2 需求匯總 1. 采購計(jì)劃執(zhí)行情況，采購計(jì)劃是否下達(dá)了采購訂單，什么時(shí)間下達(dá)、下達(dá)的品名、

52、數(shù)量 2. 采購訂單的跟蹤，下達(dá)時(shí)間，品名、數(shù)量、單價(jià)、交期、是否拖期、到貨時(shí)間，到貨數(shù)量、欠料等信息 3. 采購?fù)素浺床少徲唵瓮素?，按合同補(bǔ)貨。 4. 委外業(yè)務(wù)：發(fā)料數(shù)量、加工入庫數(shù)量、未回來數(shù)量 5. 系統(tǒng)產(chǎn)生不良數(shù)量，便與補(bǔ)料 6. 供應(yīng)商供貨準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì) 7. 供應(yīng)商供貨明細(xì)賬 8. 提前提示未到料情況 9. 采購到貨率、合格率 10. 庫存量預(yù)警（安全庫量、最高、最低庫存量） 11. 供應(yīng)商價(jià)格管理 12. 供應(yīng)商對賬 3.2.3.3 建議規(guī)劃 ● 新采購業(yè)務(wù)流程 采購業(yè)務(wù)流程說明： 1． 采購日常業(yè)務(wù)必須在期初數(shù)據(jù)錄入完畢且記賬后才可以開始。 2．

53、 請購單審核后，由采購部拷貝請購單生成采購訂單并審核；審核后的采購訂單在系統(tǒng)中是生效的采購訂單，可以參照其生成采購到貨單； 1． 供應(yīng)商交貨到倉庫后，貨倉部在系統(tǒng)中必須參照采購訂單生成到貨單并報(bào)檢，系統(tǒng)會自動在質(zhì)量管理模塊生成來料報(bào)檢單，貨倉部打印到貨單交品管部；如果供應(yīng)商有贈送物料，則贈送物料不需要填寫到貨單, 待檢驗(yàn)合格后由倉庫使用一張其他入庫單入庫。 2． 品管部收到貨倉部送來的到貨單后，在系統(tǒng)中審核來料報(bào)檢單并對來料進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完畢后，拷貝來料報(bào)檢單生成來料檢驗(yàn)單，填入將檢驗(yàn)結(jié)果，然后審核，同時(shí)將判定結(jié)果備注到貨單中并轉(zhuǎn)回貨倉部。 3． 對于合格和降級的物料，貨倉部根據(jù)質(zhì)檢人員

54、轉(zhuǎn)回的到貨單，在系統(tǒng)中拷貝檢驗(yàn)單采購入庫單并審核； 6． 如來料不合格，品管部應(yīng)拷貝來料檢驗(yàn)單生成來料不良品處理單，填寫不良品原因、數(shù) 量、處理方式。如處理方式為分揀，則系統(tǒng)會自動生成來料報(bào)檢單，重復(fù)檢驗(yàn)流程，但檢驗(yàn)方式為全檢；如果處理方式為降級，則貨倉部拷貝來料不良品處理單生成采購入庫單并審核；對于不合格需要退回的物料，貨倉部在系統(tǒng)中拷貝原到貨單生成到貨退回單。 7． 當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付款時(shí)，由財(cái)務(wù)部拷貝采購入庫單生成采購發(fā)票，保存后結(jié)算；結(jié)算可以最終確認(rèn)采購入庫物料成本。 結(jié)算后的發(fā)票如果需要修改或刪除，則要在結(jié)算單列表中找到該發(fā)票對應(yīng)的結(jié)算單，將其刪除后再修改發(fā)票； 注意系統(tǒng)中發(fā)票金額

55、和稅額要與實(shí)際發(fā)票金額和稅額相同。 8． 結(jié)算后的發(fā)票傳遞到應(yīng)付款管理模塊，審核后生成憑證：借記物資采購和稅金科目， 貸 記應(yīng)付賬款。 結(jié)算后的采購入庫單在存貨核算模塊記賬后生成憑證：借記原材料，貸記物資采購。月末物資采購科目余額為零。 9． 對于已經(jīng)入庫后再退貨的物料，由采購部必須參照采購訂單生成到貨退回單，再由倉庫參照該退回單生成紅字采購入庫單并審核，將物料從倉庫退出； 財(cái)務(wù)部門根據(jù)紅字采購入庫單生成紅字采購發(fā)票，結(jié)算后傳遞到應(yīng)付款管理模塊沖消應(yīng)付款，審核后生成紅字憑證； 紅字采購入庫單在存貨核算模塊記賬后沖消存貨，制單后生成紅字憑證。 此退貨如不需要再補(bǔ)貨，需要立即關(guān)閉采購

56、訂單。 10．如有運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅需要分?jǐn)?，則由財(cái)務(wù)部在采購管理模塊開朗運(yùn)費(fèi)發(fā)票，然后進(jìn)行采購結(jié)算。 如關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)與采購貨物發(fā)票同月到達(dá)，則關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)可以分?jǐn)偟饺霂靻紊?；如晚于? 購貨物發(fā)票結(jié)算月份到達(dá)，則關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)只能分?jǐn)偟酱尕洝? 運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算后在應(yīng)付款管理模塊審核，形成應(yīng)付款。 l 請購業(yè)務(wù)處理： 現(xiàn)狀：目前對于非主生產(chǎn)，緊急用料的需求物料，由各個相關(guān)的部門提出需求，經(jīng)過主管（總經(jīng)理）領(lǐng)導(dǎo)審批，傳交采購人員執(zhí)行采購，下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商。 分析：請購也可指非計(jì)劃采購，是臨時(shí)采購。由相關(guān)部門提出需求，經(jīng)過主管審批，交采購人員進(jìn)行采購。請購單也是采購需求來源之一。 建議：請購業(yè)

57、務(wù)也可進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行，當(dāng)采購文員收到由各部門主管簽字的申請單，依據(jù)申請單在《采購模塊》開《采購請購單》，可以跟蹤請購單的執(zhí)行情況。 ● 采購以訂單作為起點(diǎn)進(jìn)行采購，統(tǒng)計(jì)信息和管理信息將更加豐富； 現(xiàn)狀：目前采購訂單是依據(jù)采購單，在入庫時(shí)依據(jù)《來料驗(yàn)收單》。 分析：建議按《采購訂單》號進(jìn)行開展工作，能夠得到相關(guān)訂單的綜合性執(zhí)行統(tǒng)計(jì)信息（訂貨情況、到貨情況、入庫情況，應(yīng)付賬款情況，付款情況）。 建議：啟用采購業(yè)務(wù)必須有訂單，允許超訂單到貨，沒有采購訂單虛擬一張采購訂單。 l 供應(yīng)商檔案及價(jià)格管理: 現(xiàn)狀：供應(yīng)商檔案管理：供應(yīng)商、聯(lián)系人、地址、 、管理比較分散。 供應(yīng)商價(jià)格管理：同一

58、種物料，不同供應(yīng)商供應(yīng)價(jià)格，在某段時(shí)間相對比較固定。 供應(yīng)商存貨對照表：供應(yīng)商在某時(shí)段，只對應(yīng)某些原材料。 分析：對供應(yīng)商檔案要集中管理，能準(zhǔn)確的反應(yīng)供應(yīng)商信息全貌 對供應(yīng)商供貨價(jià)格進(jìn)行管理 建議：在ERP系統(tǒng)里在專門存入供應(yīng)商檔案的功能，能全面反應(yīng)供應(yīng)商檔案面貌 啟用供應(yīng)商存貨價(jià)格對照表：設(shè)置供應(yīng)商物料價(jià)格對照表，在開采購訂單時(shí)錄入供應(yīng)商及物料，系統(tǒng)會自動帶出價(jià)格;便于進(jìn)行供應(yīng)商價(jià)格分析。 l 關(guān)于采購到貨的處理 現(xiàn)狀：沒有采購到貨環(huán)節(jié)，是直接參照采購訂單生成采購入庫單 分析：沒有將入庫與到貨分為兩步，從而不能夠反應(yīng)在檢狀況 正常采購入庫是：供應(yīng)商依據(jù)

59、采購訂單進(jìn)行送貨，對方送貨時(shí)會有《送貨通知單》，貨倉部進(jìn)行清點(diǎn)進(jìn)行收貨，貨倉部收貨之后進(jìn)行報(bào)檢，倉庫按照《檢驗(yàn)報(bào)告》上的合格數(shù)量，辦理入庫手續(xù)，不合格的進(jìn)行來料不良品處理。 建議：將到貨和入庫分開：供應(yīng)商依據(jù)采購訂單進(jìn)行送貨，對方送貨時(shí)會有《送貨通知單》，貨倉部進(jìn)行清點(diǎn)進(jìn)行收貨，收貨員據(jù)供應(yīng)商的《送貨單》開具《到貨單》，《到貨單》送到品質(zhì)部，品質(zhì)部開具《來料檢驗(yàn)通知單》，進(jìn)行質(zhì)檢，倉庫按《來料檢驗(yàn)報(bào)告》上的合格的數(shù)量辦理入庫手續(xù), 不合格的進(jìn)行來材不良品處理。 優(yōu)點(diǎn)在于能反映到貨數(shù)量與訂貨數(shù)量之間的差異。能夠得出相關(guān)的到貨數(shù)、在檢數(shù)量，實(shí)際入庫存數(shù)量，能夠優(yōu)化到貨退回的流程。就可以得到貨及

60、時(shí)率、合格率、便于進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 ●關(guān)于采購?fù)素洠? 現(xiàn)狀：沒有到貨環(huán)節(jié)，品檢不合的不辦理退貨手續(xù)。 分析：目前沒有到貨就直接入庫，不能全面反應(yīng)要到貨數(shù)量與實(shí)收數(shù)量的差異貨。 入庫是根據(jù)供應(yīng)商送貨數(shù)量,辦理入庫,等質(zhì)檢結(jié)果出來之后,不合的在進(jìn)行退庫處理.先入庫在質(zhì)檢,不合格在退庫,增加了倉庫工作量及影響倉庫的庫存量. 建議：增加采購到貨及采購?fù)素洯h(huán)節(jié) 采購訂單->采購到貨單->報(bào)檢通知單->檢驗(yàn)報(bào)告->采購入庫單 說明:《來料檢驗(yàn)通知單》上的“報(bào)質(zhì)數(shù)量”是依據(jù)“到貨數(shù)量”填寫，《來料檢驗(yàn)報(bào)告》出來判定結(jié)果：合格品數(shù)量直接開《采購入庫單》；不合格數(shù)量開《紅字到貨單》進(jìn)行退貨，不影響應(yīng)

61、收賬款．《紅字到貨單》要按＂采購訂單＂進(jìn)行退貨，補(bǔ)貨時(shí)也按＂采購訂單＂進(jìn)行補(bǔ)貨．這樣就能綜合反映,采購訂單真實(shí)的執(zhí)行情況. ●采購掛應(yīng)付賬款 現(xiàn)狀：采購文員每個月底與供應(yīng)商進(jìn)行對賬，交《到貨清單》給財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)付賬款 分析：采購文員每個月底交《到貨清單》財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)付賬款，此流程反應(yīng)財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)付賬款日期滯后。管理者只能到月底才能看到供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，對制作《付款計(jì)劃》不及時(shí)。 建議：上ERP系統(tǒng)之后，財(cái)務(wù)會計(jì)可以參照《采購入庫單》隨時(shí)可以開具《采購發(fā)票》?？梢悦俊恫少徣霂靻巍穼?yīng)開《采購發(fā)票》，也匯總或定時(shí)開。優(yōu)化財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)付賬款的日期。 《采購發(fā)票》是指確認(rèn)應(yīng)付賬款一種單據(jù), 《采購發(fā)

62、票》的開具權(quán)限是給財(cái)務(wù)會計(jì) ●關(guān)于工量具、低值易耗品、辦公用品 現(xiàn)狀：工量具、低值易耗品、辦公用品是各個相關(guān)部門依據(jù)本部門耗用量，提出需求量，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批，采購人員進(jìn)行采購。 建議： 1. 工量具、低值易耗品、辦公用品價(jià)值一般比較低，主要控制點(diǎn)是加強(qiáng)審批環(huán)節(jié)，不進(jìn)倉庫管理 2. 根據(jù)工量具、低值易耗品、辦公用品價(jià)值及特點(diǎn)，建議不辦理出入庫手續(xù)，只做財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷。如果等業(yè)務(wù)壯大以后，可以考慮單獨(dú)設(shè)置倉庫進(jìn)行管理。 會計(jì)憑證如下： 借：制造費(fèi)用 -工量具 -低值易耗品 管理費(fèi)用-辦公用品 貸：其他應(yīng)付款-

63、XXXX ●采購統(tǒng)計(jì)處理: 現(xiàn)狀：限于手工業(yè)務(wù)處理的限制，目前的采購統(tǒng)計(jì)較為簡單，只限于供應(yīng)商供貨明細(xì)賬。 需求分析：通過應(yīng)用系統(tǒng)能夠得出跨部門的綜合統(tǒng)計(jì)信息，包括采購訂單執(zhí)行情況包括訂貨數(shù)量、到貨數(shù)量、實(shí)際入庫數(shù)量、發(fā)票數(shù)量、付款情況等；進(jìn)行供應(yīng)商管理；系統(tǒng)打印生成催貨函；供應(yīng)商價(jià)格分析;供應(yīng)商供貨準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)、到貨合格率等滿足多角度查詢需要. 倉庫業(yè)務(wù)分析 3.2.4.1現(xiàn)有流程 3.2.4.2 需求匯總 1. 倉庫文員查詢存貨分布情況; 2. 每個倉庫的，每個物料收發(fā)存情況; 3. 委外發(fā)料:委外生產(chǎn)生成的發(fā)料加工; 4. 退貨處理. 5.能自動登記庫存臺賬;

64、6.查詢每個倉庫，每個物料統(tǒng)計(jì)及明細(xì); 7.退料處理.：生產(chǎn)車間的退料，補(bǔ)料; 8.倉庫最高、最低庫存預(yù)警; 3.2.4.3 建議規(guī)劃 l 新生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程說明： 1． 生產(chǎn)訂單下達(dá)并審核后，需要生產(chǎn)時(shí)，PC在系統(tǒng)中打印生產(chǎn)訂單通知單，作為生產(chǎn)制令交生產(chǎn)制造部。需要領(lǐng)料時(shí)，MC拷貝生產(chǎn)訂單生成材料出庫單并打印，交生產(chǎn)制造部作為領(lǐng)料依據(jù)。 材料出庫單中的收發(fā)類別和生產(chǎn)制造部門的填寫關(guān)系到財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性。 2． 生產(chǎn)制造部持領(lǐng)料單至倉庫領(lǐng)料。貨倉部在發(fā)料后，在庫存管理模塊系統(tǒng)中審核材料出 庫單。 3． 生產(chǎn)制造部在產(chǎn)品完工后送檢，品管部在質(zhì)量管理模塊拷貝生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)

65、品報(bào)檢單并 審核。檢驗(yàn)完畢后，拷貝產(chǎn)品報(bào)檢單生成產(chǎn)品檢驗(yàn)單，錄入檢驗(yàn)結(jié)果并審核。 4． 對于合格產(chǎn)品，品管部在產(chǎn)品報(bào)檢單上備注并返單給生產(chǎn)制造部，生產(chǎn)制造部持單和貨物到倉庫辦理產(chǎn)品入庫，貨倉部在點(diǎn)收產(chǎn)品后，在系統(tǒng)中拷貝檢驗(yàn)單生成產(chǎn)成品入庫單并審核。 5． 對于不合格產(chǎn)品，品管部要拷貝產(chǎn)品檢驗(yàn)單生成產(chǎn)品不良品處理，填寫不良品原因、數(shù) 量、處理方式并審核。如處理方式降級，貨倉部在點(diǎn)收產(chǎn)品后，在系統(tǒng)中拷貝不良品處理單生成產(chǎn)成品入庫單并審核；如處理方式為返工、返修，則系統(tǒng)中不需要進(jìn)行處理。 6． 對于生產(chǎn)制造部因來料不良而退料，PMC應(yīng)拷貝生產(chǎn)訂單生成紅字材料出庫單，貨倉部收退料后審核該單。

66、如需補(bǔ)料，則PMC在退料后，拷貝原生產(chǎn)訂單配比生成材料出庫單并打印出來作為領(lǐng)料單交生產(chǎn)制造部領(lǐng)料。如不補(bǔ)料，則要修改生產(chǎn)訂單用料。 來料不良導(dǎo)致的生產(chǎn)退料退至原料倉，并應(yīng)盡快處理。 如有作業(yè)不良退料，不在系統(tǒng)中處理。因此形成的超額發(fā)料，由PMC在系統(tǒng)中手工填寫材料出庫單并打印出來作為領(lǐng)料單（出庫類別為“生產(chǎn)超額領(lǐng)料”），由主管副總簽字后交生產(chǎn)制造部至倉庫領(lǐng)料，貨倉部發(fā)料后審核該材料出庫單。 （流程圖見庫存管理業(yè)務(wù)流程） 7． 如是生產(chǎn)領(lǐng)用輔料，則由生產(chǎn)制造部提出申請，PMC倉庫在發(fā)料后在系統(tǒng)中增加材料出庫單并審核，收發(fā)類別為“生產(chǎn)領(lǐng)用輔料”。 8． 生產(chǎn)訂單模塊中提供完工狀況表和用料分析表供查看。 9． 如果生產(chǎn)訂單中途停止執(zhí)行，生產(chǎn)制造部要及時(shí)關(guān)閉該生產(chǎn)訂單。 10．不允許車間擅自挪用物料，挪用物料應(yīng)先退再領(lǐng)。 1）入庫流程 2）出庫流程 3）其它業(yè)務(wù)流程 4) 領(lǐng)料業(yè)務(wù) 5）生產(chǎn)退補(bǔ)料業(yè)務(wù) 庫存業(yè)務(wù)流程說明： 正常的出入庫作業(yè)：主要包括采購入庫、生產(chǎn)入庫，銷售出庫、材料出庫，主要核算原則： 1． 采購入庫單：貨倉部在庫管理模塊必須拷貝