U實施工具-需求分析庫-《需求分析報告》

《U實施工具-需求分析庫-《需求分析報告》》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《U實施工具-需求分析庫-《需求分析報告》（36頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、_______ERP系統(tǒng) 需求分析報告 建立日期：2004-12-06 修改日期：2007-05-22 文控編號:XXYYMMDDXX_(PMP項目號)_02(階段序號)_XX(流水號) 客戶項目經(jīng)理： 日 期： 用友項目經(jīng)理： 日 期： 文檔控制 更改記錄 日期 更改人 版本號 備注 審閱 審閱人 職務 日期 分發(fā) 份數(shù) 姓名 部門及職務

2、 1 2 3 4 5 6 一、調(diào)研活動總結3 1.1調(diào)研目的3 1.2 調(diào)研時間3 1.3 調(diào)研方式3 1.4 調(diào)研內(nèi)容3 二、公司概況5 2.1 企業(yè)簡介5 2.2 組織機構5 2.3 部門職能、崗位職責分工：6 2.4 IT建設狀況概述11 2.5 企業(yè)目前管理的現(xiàn)狀及期望：11 三、需求分析11 3.1 總體業(yè)務流程述：11 3.1.1 企業(yè)基本形態(tài)：11 3.1.2 現(xiàn)有總體業(yè)務流程：12 3.1.3 總體的業(yè)務流程分析13 3.1.4 總體需求分析：13 3.2

3、 各部分需求分析22 3.2.1 銷售業(yè)務分析22 3.2.1.1 現(xiàn)有流程22 3.2.1.2 需求匯總22 3.2.1.3 建議規(guī)劃23 3.2.2 計劃業(yè)務分析27 3.2.2.1 現(xiàn)有流程27 需求匯總27 3.2.2.3 建議規(guī)劃28 3.2.3 采購業(yè)務分析29 3.2.3.1 現(xiàn)有流程29 3.2.3.2 需求匯總30 3.2.3.3 建議規(guī)劃31 3.2.4 倉庫業(yè)務分析36 3.2.4.1 現(xiàn)有流程36 3.2.4.2 需求匯總36 3.2.4.3 建議規(guī)劃37 3.2.5 質檢業(yè)務分析44 3.2.5.1 現(xiàn)有流程44 3.2

4、.5.2 需求匯總44 3.2.5.3 建議規(guī)劃44 3.2.6 財務業(yè)務分析44 3.2.6.1 現(xiàn)有流程44 3.2.6.2 需求匯總45 3.2.6.3 建議規(guī)劃45 3.2.7 其他業(yè)務說明53 一、調(diào)研活動總結 1.1調(diào)研目的 了解客戶業(yè)務流程，規(guī)劃ERP系統(tǒng)業(yè)務流程; 了解客戶管理控制點，規(guī)劃ERP系統(tǒng)功能匹配點; 了解客戶運營現(xiàn)狀，規(guī)劃ERP系統(tǒng)運行; 了解客戶崗位現(xiàn)狀，規(guī)劃ERP系統(tǒng)崗位流程. 1.2調(diào)研時間 1月11－13日，共2.5天 1.3調(diào)研方式 提綱調(diào)研，顧問提前發(fā)放調(diào)研提綱、瑞達電源填寫提交; 問話調(diào)研：顧問現(xiàn)場與

5、各部門關鍵用戶，單獨交流 參觀調(diào)研：顧問參觀車間生產(chǎn)、倉庫物料擺放; 資料收集調(diào)研：顧問收集各業(yè)務操作單據(jù)及表單. 1.4調(diào)研內(nèi)容 各部門調(diào)研時間安排 職能部門 時間 具體調(diào)研內(nèi)容 調(diào)研顧問 客戶配合人員 銷售崗 1.11上午 銷售組織機構、業(yè)務分類、崗位職責、使用的主要單據(jù) 馬高紅 朱紅衛(wèi) 1.11上午 銷售計劃制定、客戶管理、采購訂單的生成及管理 馬高紅 朱紅衛(wèi) 1.11上午 銷售出庫流程、暫估流程、結算流程、付款流程 馬高紅 朱紅衛(wèi) 1.11上午 特殊需求、統(tǒng)計要求、總結 馬高紅 朱紅衛(wèi) 開發(fā)、計劃、生

6、產(chǎn)部 1.11下午 計劃、生產(chǎn)組織機構、崗位職責、使用的主要單據(jù) 馬高紅 劉兆勇、劉正勇 1.11下午 物料分類、物料清單、產(chǎn)品層次、采購計劃、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)訂單 馬高紅 劉兆勇、劉正勇 1.11下午 特殊需求、統(tǒng)計要求、總結 馬高紅 劉兆勇、劉正勇 采購崗 1.12上午 采購組織機構、業(yè)務分類、崗位職責、使用的主要單據(jù) 馬高紅 陳平 1.12上午 采購計劃制定、供應商管理、采購訂單的生成及管理 馬高紅 陳平 1.12上午 采購入庫流程、暫估流程、結算流程、付款流程 馬高紅 陳平 1.12上午 特殊需求、統(tǒng)計要求、總結 馬高紅 陳平

7、 質檢 1.12下午 質檢組織機構、業(yè)務分類、崗位職責、使用的主要單據(jù) 馬高紅 龍開乾 1.12下午 質檢項目、指標、規(guī)則、方案 馬高紅 龍開乾 1.12下午 質檢流程，不良品處理方式 馬高紅 龍開乾 1.12下午 特殊需求、統(tǒng)計要求、總結 龍開乾 倉庫 1.12下午 倉庫組織機構、業(yè)務分類、崗位職責、使用的主要單據(jù) 馬高紅 劉正勇 1.12下午 倉庫出入庫業(yè)務、調(diào)撥業(yè)務、盤點業(yè)務 馬高紅 劉正勇 1.12下午 特殊需求、統(tǒng)計要求、總結 馬高紅 劉正勇 財務部 1.13上午 財務部組織機構、業(yè)務分類、崗位職責、

8、使用的主要單據(jù) 馬高紅 蔡正華、許瓊玉 1.13上午 付款流程、收款流程、費用報銷流程 馬高紅 蔡正華、許瓊玉 1.13上午 財務報表格式、制作 馬高紅 蔡正華、許瓊玉 1.13下午 特殊需求、統(tǒng)計要求、總結 馬高紅 蔡正華、許瓊玉 注：上午 9：00-12：00 下午 2：00-5：30 因調(diào)研時間相對較少，在報告中描述不充分或錯誤之出敬請指正。 二、公司概況 2.1企業(yè)簡介 深圳市瑞達電源是一家民營企業(yè)，集研究、開發(fā)、生產(chǎn)及經(jīng)營閥控密閉式鉛酸蓄電。。。。。。。 2.2 組織機構 董事委員會 管理者代表 財 務 部 持 術 部 人

9、事行政部 樣 板 組 生 產(chǎn) 部 市 場 部 品 質 部 物 控 部 采 購 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 測試中心 研 發(fā) 組 來料品質檢 過程品質檢 出貨品質檢 人力資源 行政后勤 貨 倉 生產(chǎn)計劃 品質工程及質檢 生產(chǎn)工程 生 產(chǎn) 部 客戶服務 文控中心 2.3 部門職能、崗位職責分工： 部門職能： 業(yè)務部： 1、公司銷售目標的分解。 2、營銷網(wǎng)絡的建立、策劃、實施方案。 3、合同的評審及修訂。 4、產(chǎn)品的報價控制、初審，業(yè)績匯總、分析、及改善措施。 5、參與技術平臺的評審。 6、區(qū)域市場的分析，有效信息的管理、跟進。 7、重大項

10、目的招標、公關、方案設計，貨款的進度控制及回收。 8、配合公司整體營銷活動 設計部： 1、全面負責公司設計開發(fā)部管理工作。 2、根據(jù)客戶的方案需求和業(yè)務部的下單情況，合理安排工作任務，確保任務完成。 3、收集并充分利用各種同行資源和信息，按公司年度發(fā)展目標制定公司的產(chǎn)品創(chuàng)新方案，以保證設計的產(chǎn)品能滿足客戶的需求，為公司的持續(xù)經(jīng)營創(chuàng)造提供技術支持。 4、為重大項目、其它部門提供必要的數(shù)據(jù)和技術支持。 5、技術業(yè)務機密管理，設計方案、技術資料的檔案管理。 采購部： 1、負責公共原材料、半成品、固定資產(chǎn)的供應商詢價、比價下達采購單。 2、供應商跟單、收貨、應付賬款對賬 3、外協(xié)

11、加工產(chǎn)品的處理。 財務部： 1、資金營運管理。 2、客戶、供應商對應的應收\應付賬款管理 3、日常經(jīng)費用報銷與管理 4、工資結算、現(xiàn)金管理 5、材料的出入庫成本核算、產(chǎn)品成本核算 4、單證審核、會計核算、往來帳、稅務申報的處理。 貨倉職責： 1. 堅持為企業(yè)生產(chǎn)服務的方向; 2. 合理規(guī)劃并有效利用各種倉庫設施，搞好挖潛、革新、改造、不斷擴大倉庫儲存能力，搞高企業(yè)效率; 3. 做好倉庫物資的驗收，發(fā)運以及保管工作，保證企業(yè)生產(chǎn)獲得及時劉備，準備完好的物資供應; 4. 合理儲備物資 5. 減低物資成本 6. 重視員工培訓、提高員工業(yè)務水平 7. 確保倉庫

12、和物資的安全 生產(chǎn)部： 1、 依據(jù)公司的年度銷售計劃，制定生產(chǎn)計劃，并對人力設備、工具的需求擬定計劃。依據(jù)業(yè)務部的訂單工期計劃按時生產(chǎn)出產(chǎn)品，按照年度銷售計劃，保證公司生產(chǎn)能夠有效的運營。 2、 產(chǎn)品的工時、數(shù)量、質量、計件價格、工期的分析、制定和控制。 3、 物料、人力、設備、車間的運用和控制，監(jiān)督檢查設備、工具、車間線路的檢修，保養(yǎng)和清理。 4、售后服務的進度跟進，對售后服務的質量和反饋信息的分析和處理，對售后服務的不良狀況處理及糾正，與客戶的溝通和配合。 人力資源部： 人事行政：依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標,協(xié)作各部門的人力資源工作,為公司的年度經(jīng)營業(yè)務和管理的有序進行提供

13、有力的人力支持和保障。 人力資源： 根據(jù)公司的確發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)經(jīng)營狀況、現(xiàn)有人力資源狀況進行人才供需分析,并對現(xiàn)有人力資源市場人才供求情況進行趨勢分析,同時結合企業(yè)發(fā)展速度、規(guī)模進行人力需求分析。 根據(jù)公司人員編制實際員工數(shù)和工資成本預算目標組織編制人力資源規(guī)劃,實現(xiàn)公司人力資源的需求和人力成本的控制。 工程部： 1、依據(jù)工程合同制定工程施工方案并組織實施。根據(jù)工程施工現(xiàn)場實際情況，組織人員、設備、材料進行現(xiàn)場實施。 2、建立完善的安全施工管理體系，制定健全安全管理制度，明確安全崗位責任制，定期檢查，及時糾正。 3、保持與甲方、監(jiān)理方、總包方及各分包單位的良好關系

14、。妥善處理、協(xié)調(diào)工作上的各種事務，做好工程進度登記、和進度申報。全面掌握深圳市建筑、裝飾有關法律法規(guī)、正確做好工程資料申報入檔。 4、主導并及時做好工程項目的驗收結算。 品質部： 1. 負責公司所以存貨質檢指標、方案的制定 2. 負責來料檢、過程檢、出貨檢、在庫檢驗 3. 對檢驗的結果進行判定不良品處理方法 4. 對檢驗的指示進行統(tǒng)計分析 生產(chǎn)計劃： 1、 安排銷售訂單的生產(chǎn)、進度、產(chǎn)品質量、物料控制； 2、 按銷售訂單要求以部門所需下生產(chǎn)單，按出貨時間排出先后順序表。使工廠訂單依生產(chǎn)排期表按時出貨。檢查、分析生產(chǎn)日報表，制定生產(chǎn)定額表。匯總相關數(shù)據(jù)以反映生產(chǎn)狀況。 3、

15、生產(chǎn)計劃制定并經(jīng)批準后實施，訂單審核、登記與分發(fā)。 4、 生產(chǎn)負荷統(tǒng)計和產(chǎn)銷平衡調(diào)度分析。 5、 生產(chǎn)計劃的檢查及生產(chǎn)進度過程控制工作。 崗位職責： 1.財務會計： 負責公司財務會計工作的職能部門，主要崗位有總賬會計、應收\應付會計、成本會計： a.負責企業(yè)采購發(fā)票錄入，付款業(yè)務;銷售發(fā)票錄入，收款業(yè)務核算; b.負責企業(yè)固定資產(chǎn)的管理，折舊記賬; c.負責企業(yè)日常經(jīng)營費用的報賬; d.負責財務憑證的處理，審核、記賬; e.負責企業(yè)經(jīng)營財務報表的編制; f.現(xiàn)金支出\收入，日記賬的登記，資金日報編制、憑證的處理; g.銀行存款的管理、余額調(diào)節(jié)表編制、憑證處理. 2

16、.成本會計： a. 負責企業(yè)倉庫材料及產(chǎn)成品的進出成本核算; b. 負責企業(yè)產(chǎn)品成本的核算; c. 負責監(jiān)督倉庫庫存臺賬的建立. 3.采購員 a. 負責供應商檔案資料錄入及維護; b. 負責供應商對應的存貨價格的管理; c. 負責采購訂單的錄入與下達跟蹤; d. 負責采購到貨單的錄入; e. 負責提供采購相關的報告統(tǒng)計工作. 4.貨倉主管 4.1 主持貨倉日常工作，監(jiān)督檢查本部門工作完成情況，并向本部門經(jīng)理匯報 4.2 對本部門人員進行考核，培養(yǎng)所需的各類人才，提高工作能力及素質 4.3 全面而恰當?shù)貏澐窒聦賺徫回熑? 4.4 控制生產(chǎn)物資及成品的入庫驗收，發(fā)

17、放與存儲管理，并審核相關手續(xù) 4.5 組織下屬按期盤點 4.6 監(jiān)督下屬做好物資及成品倉儲過程中的安全保障及保養(yǎng)工作，確保庫存物資的質量要求 5.倉管員 5.1 直接上司為貨倉主管 5.2 負責收貨，發(fā)貨，退貨工作 5.3 負責物料標識、賬本整理和位置擺放 5.4 實行“5S”實行 6.貨倉文員 6.1 直接上司為貨倉主管 6.2 管理本部門文件 6.3 負責文件的接收與分發(fā) 6.4 負責文具和辦公用品的管理與申請 7.搬運員組長、搬運工 7.1負責產(chǎn)品\材料出入庫和在庫搬運工作 8.銷售業(yè)務員 a. 負責客戶商檔案資料錄入及

18、維護; b. 負責客戶商對應的存貨價格的管理; c. 負責銷售訂單的錄入及跟蹤; d. 負責提供銷售相關的報表統(tǒng)計工作. 9.檢驗員 a. 負責制定檢驗項目、指標，制作檢方案; b. 負責來料檢、成品的檢驗，并做出判定結果; c. 負責定期對質檢的結果進行分析; d. 負責提供品檢報告及相關報表. 8.計劃員 a. 負責收集整理計劃需求來源; b. 負責制定出倉庫最低、最高、安全庫存量，經(jīng)濟批量的設定; c. 負責MRP運算，制作出生產(chǎn)計劃、采購計劃并下達; d. 負責提供計劃相關統(tǒng)計報表. 9.生管員 a. 負責根據(jù)生產(chǎn)計劃，考慮車間產(chǎn)能，分解成生產(chǎn)訂單，并下達

19、; b. 負責生產(chǎn)訂單的執(zhí)行跟蹤情況; c. 負責提供生產(chǎn)成本統(tǒng)計數(shù)據(jù); d. 負責提供生產(chǎn)相關統(tǒng)計及分析報表。 10.工程管理員 a. 負責物料檔案新增，維護工作; b. 負責產(chǎn)品BOM的制定，維護工作; c. 負責新產(chǎn)品的開發(fā)工藝流程制定; d. 負責提供物料管理及產(chǎn)品BOM等相關報表的提供. 11.系統(tǒng)管理員 a. 負責ERP運行統(tǒng)的，硬件、網(wǎng)絡、操作系統(tǒng)的維護工作 b. 負責ERP系統(tǒng)備份、權限設定工作 c. 負責ERP系統(tǒng)日常運行維護工作 2.4 IT建設狀況概述 目前瑞達電源公司各相關部門都以配備了電腦辦公，辦公區(qū)分為天安區(qū)、工廠區(qū)并各自組建立了內(nèi)部網(wǎng)

20、，但兩個辦公區(qū)網(wǎng)絡不通，沒有設立服務器。信息化水平主要是利用電腦收發(fā)郵件、運用OFFICE辦公軟件，制作WORD文檔及EXCEL電子表。各部門都沒有運用專門的管理軟件。 2.5 企業(yè)目前管理的現(xiàn)狀及期望： 隨著瑞達電源公司近年來的迅速發(fā)展，尤其是銷售訂單的增多、規(guī)格種類的增加，加上客戶需求的不斷變化，企業(yè)內(nèi)部原先以手工管理為主的管理模式已不能適應企業(yè)進一步發(fā)展的要求，各部門相當大的精力放在做計劃、做報表的基礎上，信息反饋不夠及時，生產(chǎn)、采購安排不盡合理，部分產(chǎn)品不能按時發(fā)貨。因此，建立完善的企業(yè)內(nèi)部信息化管理體系已是當務之急，上ERP系統(tǒng)是瑞達公司的眾望所歸。 3. 5 計劃部 三、需

21、求分析 3.1 總體業(yè)務流程述： 企業(yè)基本形態(tài)： 企業(yè)的基本組織形式：民營 銷售市場：內(nèi)銷、外銷 客戶分類：一級市場、二級市場 生產(chǎn)方式：定單生產(chǎn)、庫存生產(chǎn) 生產(chǎn)類型：連續(xù)式 生產(chǎn)環(huán)境：定型產(chǎn)品 工藝特點：單元式 現(xiàn)有總體業(yè)務流程： 說明： 1.業(yè)務員得到客戶需求，進行商務報價、議價，最終簽購銷售合同,購銷合同經(jīng)過相關部門評審之后，下達《生產(chǎn)單》給工廠，準備生產(chǎn)及交貨; 2.生產(chǎn)計劃人員，收到《生產(chǎn)單》依據(jù)產(chǎn)品BOM清單進行算料，下達《套料單》傳給采購人員; 3.采購人員收到《套料單》、貨倉依據(jù)的最低庫存量提交的《物料需求計劃》、各部門根據(jù)需求提交的《

22、請購單》，下達《采購單》給供應商進行訂貨; 4.供應商依據(jù)《采購單》要求的交貨時間進行送貨，貨倉人員進行點貨、收貨，開具《來料驗收單》填寫“交貨數(shù)量”、“實收數(shù)量”并登記“貨倉物料收發(fā)及庫存跟蹤表”; 5.質檢收到《來料驗收單》依據(jù)檢驗方案進行實物檢驗，填寫《來料檢驗報告》，傳遞給貨倉; 6.生產(chǎn)線依據(jù)生產(chǎn)計劃的《套料單》到貨倉進行領料，倉庫依據(jù)《套料單》進行發(fā)料，并登記貨“貨倉物料收發(fā)及庫存跟蹤表”;產(chǎn)成品入庫時，生產(chǎn)人員填具《入庫單》辦理入庫，貨倉登記“貨倉物料收發(fā)及庫存跟蹤表”; 7.生產(chǎn)部領料進行加工，加工半成品移交給貨倉開具《半成品交接單》，貨倉登記“貨倉物料收發(fā)及

23、庫存跟蹤表”; 8.業(yè)務員依據(jù)《生產(chǎn)單》上的客戶交貨時間，下《出貨通知單》傳遞給貨倉，貨倉開具《送貨單》辦理出庫，并登記“貨倉收發(fā)及庫存跟蹤表”; 9.財務依據(jù)《來料驗收單》辦理掛入庫成本、應付賬款，付款賬;依據(jù)市場人員開具的“出貨通知單”核算出庫成本、應收賬款、收款業(yè)務;依據(jù)財務的發(fā)料，半成品交接單、產(chǎn)成品入庫單核算產(chǎn)品成本核算。 3.1.3 總體的業(yè)務流程分析 3.1.4 總體需求分析： 1、關于市場部門設置： 現(xiàn)狀：目前公司組織架構只設置了“市場部” 總經(jīng)辦 建議： 市場部 營銷中心 外貿(mào)部 華北大區(qū) 華東大區(qū) 西南大區(qū) 中南大區(qū) 四川辦事處 廣

24、西辦事處 廣州辦事處 深圳本部 1. 負責日常運營總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理等崗位設置歸屬部門為“總經(jīng)辦”; 2. 在現(xiàn)有的市場部分離出“營銷中心”、“市場部”;從“銷售管理”角度分析，市場部與銷售部有何區(qū)別呢？ 市場部職能：簡單地說，可以分成兩大塊，一是產(chǎn)品定義，二是市場開發(fā)?！′N售部職能：則側重于潛在用戶到用戶的轉化效率，即說服有需求的潛在用戶下訂單，特別是那些搖擺不定沒有明確偏愛的潛在客戶。明白了市場與銷售之間的關系也就為如何衡量這兩個部門人員的業(yè)績鋪平了道路。 3. 在“營銷中心”下設“四大區(qū)”，大區(qū)設置辦事處?！盃I銷中心”、“四大區(qū)”是一個營銷組織，也可以是一個虛擬

25、的一個部門，可以做銷售計劃、銷售考核、銷售業(yè)績統(tǒng)計、考核、分析。 4. 外地辦事處建議設置部門核算、設置倉庫核算，不作為客戶核算。首先外地辦事處不是獨立法人，不能獨立核算、不能成為客戶;其次外地辦事處虛擬成客戶，財務對其應收賬款難以核算。從公司銷售給外地辦事處，辦事處銷售給他的客戶，但最終收款是辦事處的客戶，最終形成的“三角債”;再次虛增公司庫存，辦事處是先拿貨，銷售后結款，為了防止脫銷，辦事處會不斷“虛高”辦事處庫存，“虛高”生產(chǎn)。 2、關于系統(tǒng)運行環(huán)境： 現(xiàn)狀： A. 沒有服務器; B. 工作站上電腦內(nèi)存256M內(nèi)存; C.天安辦公區(qū)與工廠辦公區(qū)網(wǎng)絡沒互通;

26、建議： A.ERP系統(tǒng)需要獨立的服務器存儲; B.按照ERP系統(tǒng)最低標準配置需要配置到256M，ERP運行效率與電腦內(nèi)存有很大的關系，建MRP運算的電腦內(nèi)存最低配置到512M; C.硬件環(huán)境建設到位的日期：2007年2月2日; D.天安辦公區(qū)與工廠辦公區(qū)通過VPN進行聯(lián)接，設立內(nèi)部網(wǎng); E.詳細環(huán)境請見《U8系統(tǒng)環(huán)境建議》; 3、關于設立存貨管理： 存貨主要用于設置企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中使用到的各種存貨信息，以便于對這些存貨進行資料管理、實物管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。 現(xiàn)狀： A. 目前技術部編制一套貨物編碼體系，但因手工運作方式不能推廣; B．目前出入

27、庫單據(jù)只是手寫貨物、物料名稱、型號，沒有編碼; C.舊編碼體系有些原材料是有供應商碼、產(chǎn)成品電池不同的顏色設置不同的編碼; D.物料清單里某些物料，但在做采購計劃、生產(chǎn)發(fā)料并不是依據(jù)物料清單標準用量采購、發(fā)料 建議： A.存貨檔案：包括原材料、半成品、產(chǎn)成品 B.手工模式：原材料流轉要經(jīng)過不同崗位人員，名稱、型號很難寫成一致的，大大提高了登錯賬的幾率。ERP系統(tǒng)模式，建立存貨檔案庫，由設計部統(tǒng)一命名、編碼、型號、計量單位等，供各部門共享 C.針對原材料編碼帶供應商編碼去掉，啟用出庫跟蹤入庫功能，在原材料檔案不分供應商，只在材料出庫時指定供應商。產(chǎn)成品電池啟用自由項“顏色”，

28、簡化產(chǎn)成品檔案與物料清單。 D.在物料清單去掉環(huán)氧XXX劑及包材，因為他們是依據(jù)庫存量進行采購的，不是依據(jù)銷售訂單計劃采購，在發(fā)料時是因包裝問題，也不是按物料清單發(fā)。 E. 沒有絲印電池做半成品，經(jīng)過絲印、包裝過的電池做產(chǎn)成品。分別設立倉庫;分別設置存貨檔案編碼，辦理出入庫業(yè)務。委外半成品也需要設立單獨的倉庫、存貨檔案。 F.存貨分類： 存貨分類編碼 存貨分類名稱 01 原材料 0101 正極板類 0102 負極板類 0103 隔板類 0104 極柱 0105 電池槽 02 半成品 0201 高倍率 0202 AGM深循環(huán) 0203 電動車電

29、池 0204 AGM普通小密 0205 AGM普通中密 03 產(chǎn)成品 0301 高倍率 0302 AGM深循環(huán) 0303 電動車電池 0304 AGM普通小密 0305 AGM普通中密 注：辦公用品、工量具不進行倉庫管理，走財務費用報銷流程 H.存貨檔案編碼：建議分類碼+流水碼（3位） J. 存貨檔案可以關聯(lián)圖片：jpg、gif、bmp格式，最大不超過100K 注：在ERP系統(tǒng)里，存貨檔案注意事項： 存貨編碼項目：輸入最新的編碼，可以最多可以輸入20個數(shù)字或字符，可以用數(shù)字0—9或字符A—Z表示，但 & 、“、 ’ ； — 禁止使用。 存貨代碼項目

30、：可以輸入舊系統(tǒng)的編碼，可以最多可以輸入20個數(shù)字或字符，可以用數(shù)字0—9或字符A—Z表示，但 & 、“、 ’ ； — 禁止使用。 存貨名稱項目：最多可以輸入30個漢字或60個字符，可以用數(shù)字0—9或字符A—Z表示，但 & 、“、 ’ ； — 禁止使用。 規(guī)格型號項目：最多可以輸入60個數(shù)字或字符 4、關于倉庫設置 現(xiàn)狀：貨倉實物管理是劃分了區(qū)，但倉庫并沒有設立庫存賬。 建議：根據(jù)業(yè)務需要虛擬設立以下倉庫 001 原材料倉 存放購入的原材料 OO2 半成品倉 存放生產(chǎn)完工的半成品 003 產(chǎn)成品倉 存放生產(chǎn)完工的產(chǎn)成品 004 不良品

31、倉 存放原材料不良、生產(chǎn)不良、銷售退貨不良物料 005 委外倉 依據(jù)委外商分別設立委外倉庫 倉庫存貨出庫原則及計價方式為：按倉庫設立 先進先出 5.啟用貨位管理 現(xiàn)狀：目前設有新廠房、舊廠房，每個廠房一檔存放原材料、二樓、三樓存放半成品、產(chǎn)成品， 每層樓都劃分區(qū)域存放物品。 建議：針對目前廠房分布情況，啟用倉庫貨位管理。 貨位檔案： 貨位編碼方案：2-2-2-4 例： 01 舊廠房 0101 舊廠房一樓 01010001 負極板 01010002 正極板 01010003 隔板

32、 0102 舊廠房二樓 0103 舊廠房三樓 02 新廠房 0201 新廠房一樓 0202 新廠房二樓 0203 新廠房三樓 設置貨位檔案之后，錄入存貨貨位對照表，在出入庫時檢查存貨貨位對應關系。 注意：本功能用于設置企業(yè)各倉庫所使用的貨位。對存貨進行貨位管理的企業(yè)，在使用本系統(tǒng)提供的錄入期初結存或進行日常業(yè)務處理之前，首先應對本企業(yè)各倉庫所使用的貨位進行定義，以便在實物出入庫時確定存貨的貨位。實物轉移了，就需要制作《貨位調(diào)撥單》也可以按貨位盤點。 6、關于存貨計量單位 現(xiàn)狀：某些物料是單計量單位，某些物料是多重計量單位，有的是固定換算率 例：采

33、購是以張定價，入庫存放是已張，生產(chǎn)發(fā)料平方米，物料清單耗用量也是平方米 建議： 1.本次上ERP主要設及到采購、銷售、倉庫 、生產(chǎn)系統(tǒng)。計量單位必順設立，一經(jīng)使用將不能修改; 2.針對存貨在流轉當中發(fā)生多種計量單位的，使用多計量單位，并分主計量單位及采 購計量單位、生產(chǎn)發(fā)料計量單位、銷售出庫計量單位等。(盡量統(tǒng)一，便于管理). 7.倉庫出入庫類別 現(xiàn)狀：目前出現(xiàn)出入庫行為，沒有單據(jù)體現(xiàn)，貨倉就直接登記《貨物料倉收發(fā)及跟蹤表》沒有單據(jù)就沒有走管理流。 建議：倉庫所有出入庫都應設立單據(jù)，每個出入庫類型都會影響財務賬。 收發(fā)類別：1-2 1 收 101 采

34、購入庫 用于原材料采購入庫存 102 半成品入庫 用于半成品加工過程中的入庫 103 產(chǎn)成品入庫 用于最終產(chǎn)品加工完畢的入庫 104 委外入庫 用于外發(fā)給委外商回貨時的入庫 105 贈品入庫 用于供應商贈送時的入庫，不需要付款的 106 樣品入庫 用于研發(fā)產(chǎn)品試樣時的入庫 107 調(diào)撥入庫 用于倉庫、貨位調(diào)撥時的入庫 109 盤盈入庫 用于倉庫、貨位盤點時盤盈的入庫 2 發(fā) 201 生產(chǎn)領料 用于車間生產(chǎn)領料時的出庫 202 半成品出庫 用于半成品在

35、加工過程當中的出庫 203 銷售出庫 用于產(chǎn)成品銷售發(fā)貨時的出庫 204 委外出庫 用于外發(fā)加工時發(fā)料的出庫 204 調(diào)撥出庫 用于倉庫、貨位調(diào)撥時的出庫 205 樣品出庫 用于為客戶試樣時的出庫 206 贈品出庫 用于贈送給客戶時的出庫存，不收款 206 盤虧出庫 用于倉庫、貨位盤點時盤虧時的出庫 8、啟用地區(qū)分類管理 現(xiàn)狀：目前我們的客戶有外貿(mào)，內(nèi)貿(mào)。內(nèi)貿(mào)到各個省、市、縣級單位 建議：針對客戶、供應商分布在全世界、全中國。為了做好地區(qū)銷售、采購分析統(tǒng)計。建議在客戶商、供應商啟用

36、地區(qū)歸屬。 地區(qū)檔案：2-2-2 01 國內(nèi) 0101 廣東省 010101 深圳市 010102 廣州市 010103 東莞市 0102 江西省 0103 河南省 02 國外 0201 亞洲 0202 非洲 9、關于客戶檔案的管理： 現(xiàn)狀： 沒有對客戶進行分類，也沒有進行編碼 建議： A.對客戶進行分類管理，有利于做銷售分析，可以分析哪類客戶占公司業(yè)務的比率，那些是重點客戶 B.按客戶類型分： 01 一級市場 02 二級市場 C.客戶編號：依據(jù)唯一性、方便、快捷定位統(tǒng)計

37、 客戶分類+流水號（序號3位） D.客戶檔案啟用地區(qū)分類，以便按地區(qū)進行分類統(tǒng)計。 10、關于客戶信用管理 現(xiàn)狀：確認客戶的結款期有月結30天、60天、90天等 建議：客戶信用分為信用期間、信用額度 信用期間：就需要確認每個客戶商的信用天數(shù)，啟用收付款協(xié)議 信用額度：應需要確認每個客戶商的賒賬金額 11、關于供應商檔案的管理 現(xiàn)狀：目前沒有對供應商進行分類，也沒有進行編嗎 建議：可以按照供應商供應原材料類別時行分類，還可以啟用地區(qū)分類進行統(tǒng)計分析 供應商分類：3 位 001 正極板 002 負極板 0

38、03 隔板 供應商編碼：分類碼+流水碼（3位） 112關于業(yè)務單據(jù) 現(xiàn)狀：一種單據(jù)多個用途。例：出庫單一作為銷售出庫、二作為樣板出庫、三作為材料出庫 建議：手工模式：一種單據(jù)多個用途必然存在，但很難做業(yè)務統(tǒng)計分析。 ERP系統(tǒng)：支持一種單據(jù)多個用途，并在單據(jù)上做收發(fā)類別作為業(yè)務統(tǒng)計分析。 ERP系統(tǒng)：單據(jù)樣式分為錄入與打印，并每種樣式分可為不同的版本，可以依據(jù)客戶需求進行調(diào)整 12、關于財務核算 現(xiàn)狀： 5. 供應商、客戶商、部門、個人都是掛科目賬; 6. 成本計算：倒擠法; 7. 業(yè)務傳出入庫單據(jù)給財務，財務手工制憑證 8. 主營業(yè)務成本沒有

39、單獨核算 建議： 1. 手工模式：供應商、客戶商、部門、個人設置成二級科目，增加了科目數(shù)量，記賬工作量也會增加。ERP模式：供應商、客戶商、部門、個人設置輔助核算。 2. 手工模式：倉庫員沒有及時統(tǒng)計產(chǎn)品耗用多少原材料，完工數(shù)量、未完工量，只能按倒擠法算成本。ERP模式：產(chǎn)成品定義了物料清單，成本可以物料清單+生產(chǎn)訂單歸集。 3. 手工模式：業(yè)務憑證是手工制作。ERP模式：可以實現(xiàn)財務業(yè)務一體化。就是應收、應付、存貨自動傳憑證到總賬。 4. ERP模式：主營業(yè)務成本與生產(chǎn)成本雙重核算。 3.2 各部分需求分析 銷售業(yè)務分析 .1現(xiàn)有流程 .2 需求匯總 1.建立完

40、整科學的客戶資料庫,客戶名稱、簡稱、地址、聯(lián)系人、分管業(yè)務員； 2.建立及時正確的反映業(yè)務員業(yè)績的數(shù)據(jù)資料； 3.建立價格體系的完整資料及分級管理的報價系統(tǒng){包括計算方法及可變動因素等}； 4．銷售訂單執(zhí)行的跟蹤，訂貨信息，發(fā)貨信息、出庫信息、掛賬信息、回款信息 5．客戶銷售分析 6．客戶訂單要求交貨日期能提前自動預警 7.銷售合同的跟蹤 8.每個業(yè)務員、辦事處銷售金額、回款金額 .3 建議規(guī)劃 ●新銷售業(yè)務流程圖 業(yè)務流程說明： 1． 瑞達電源主要銷售業(yè)務類型為普通銷售。 2． 業(yè)務部業(yè)務員在收到客戶訂單后，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單并由部門主管審核； 3． 如有庫存可滿

41、足訂單需求，則業(yè)務員可直接填寫發(fā)貨單；如不能滿足則通知PMC，進入計劃、采購、生產(chǎn)流程。產(chǎn)品入庫后，貨倉部應通知業(yè)務部，業(yè)務員參照銷售訂單生成發(fā)貨單，由主管審核后打印出來交總經(jīng)理審核，審核完畢后交倉庫發(fā)貨；倉庫在按照發(fā)貨單發(fā)貨后在軟件中審核該發(fā)貨單對應的銷售出庫單；如無法按照發(fā)貨單數(shù)量發(fā)貨，倉庫應通知業(yè)務部更改發(fā)貨單并重新打印后再發(fā)貨； 4． 銷售訂單發(fā)生變化，應及時反映到系統(tǒng)中；如銷售訂單停止執(zhí)行，業(yè)務部必須立即在系統(tǒng)中將其關閉，并要通知PMC進行相應的處理； 6． 當需要確認銷售收入時，財務部拷貝發(fā)貨單生成發(fā)票。確認無誤后復核，則該發(fā)票會傳遞到應收款管理系統(tǒng)，要對其進行審核，形成應收款

42、并按照銷售類型生成憑證：借記：應收賬款，貸記：主營業(yè)務收入及稅金；同時在當月在存貨核算模塊對該發(fā)票記賬并生成憑證：借記：主營業(yè)務成本，貸記：庫存商品。 對于銷售中的備品，應與銷售的貨物同開在一張發(fā)票中，價格為零，不形成應收款，但結轉銷售成本。 當月發(fā)貨當月開發(fā)票完畢，確認收入。 7． 如有客戶退貨情況發(fā)生，業(yè)務部需要拷貝銷售訂單生成退貨單（退貨倉庫選擇不合格品倉庫），審核后打印出來交貨倉部收貨，貨倉部在收貨后審核相應的紅字銷售出庫單。如需要沖減應收賬款，財務部應拷貝退貨單生成紅字銷售發(fā)票并復核，復核后發(fā)票傳遞到應收款管理系統(tǒng)，財務部對其進行審核沖減應收款及主營業(yè)務收入；

43、并在當月在存貨核算模塊對該發(fā)票記賬并生成憑證，沖減主營業(yè)務成本并增加庫存商品； 退貨入庫后如該銷售訂單不再補發(fā)貨物，業(yè)務部要立即關閉該銷售訂單。 退貨如為良品，則入成品倉；如為不良品，則入成品不良品倉。 退貨如無法找到對應銷售訂單，則在銷售管理模塊手工填寫退貨單并審核。 客戶退貨的入庫成本需指定。 退貨不包括客戶退回返修情況。 8． 月末在處理完畢當月業(yè)務后要進行銷售管理模塊的月末結賬。 ●新銷售退貨流程 業(yè)務流程說明：參照普通銷售流程 ● 關于銷售計劃 現(xiàn)狀：目前銷售部門沒有做銷售計劃 分析：目前有兩種生產(chǎn)方式：定單生產(chǎn)、庫存生產(chǎn)。其中訂單生產(chǎn)是依據(jù)客戶的銷售訂單生產(chǎn)

44、交貨。庫存生產(chǎn)也稱備貨生產(chǎn)，計劃和生產(chǎn)部門生產(chǎn)多少合適的，多了占用庫存、資金;生產(chǎn)少了，銷售交不了貨 建議：制定銷售計劃：部門銷售計劃、業(yè)務員銷售計劃、產(chǎn)品銷售計劃。制定銷售計劃一有利于業(yè)務人員的績效考核，二有利于計劃的準備性、有效較低庫存占用資金。 ●銷售以銷售訂單作為起點統(tǒng)計信息和管理信息將更加豐富； 現(xiàn)狀：目前接收到客戶訂貨方式有 ， 、訂貨單等。 分析：客戶訂貨樣式繁多，格式不統(tǒng)一，產(chǎn)品編碼及名稱不一致，可能會造成跟蹤訂單及統(tǒng)計方不便。 建議：接收到客戶訂貨方式有 ， 、訂貨單銷售文員轉化為《銷售訂單》，依據(jù)訂單可以能夠得到有關銷售訂單的綜合性執(zhí)行統(tǒng)計信息（訂

45、貨情況、發(fā)貨情況、出庫情況，應收賬款情況，回款情況）。 ●關于銷售發(fā)貨 現(xiàn)狀：目前銷售出庫是依據(jù)《出庫通知單》通知貨倉發(fā)，貨庫辦理出庫手續(xù)。 分析：銷售發(fā)貨也應改由業(yè)務員知道，哪張銷售訂單以發(fā)貨，發(fā)了多少、有沒有出庫。 建議：增加發(fā)貨環(huán)節(jié);銷售出庫單由銷售系統(tǒng)生成;不允許超訂單發(fā)貨，普通業(yè)務必須有訂單 銷售文員依據(jù)《銷售訂單》開《銷售發(fā)貨單》，《銷售發(fā)貨》單審核之后就可以自動生成銷 售出庫單，通知倉庫備貨出庫，倉庫打印銷售出庫單《送貨通知單》交給貨倉部，辦出發(fā)貨手續(xù)。 ●關于應收賬款 現(xiàn)狀：銷售文員每個月底與客戶進行對賬，交《發(fā)貨清單》給財務，開具銷售發(fā)票，確認應收賬款 需求

46、分析：銷售文員每個月底交《發(fā)貨清單》給財務，開具銷售發(fā)票，確認應收賬款此流程反應財務確認應收賬款，日期滯后。管理者只能到月底才能看到客戶的應收賬款，可能會影響應收賬款的催收。 建議：上ERP系統(tǒng)之后，應收會計可以參照《銷售發(fā)貨單》開具《銷售發(fā)票》，可以每張《銷售發(fā)貨單》對應開《銷售發(fā)票》，可以匯總，也可以定時開。優(yōu)化財務確認應收賬款流程。 ●關于銷售退貨 現(xiàn)狀：因產(chǎn)品質量，客戶提出退貨，經(jīng)質檢部確認，客戶開具退貨單。 需求分析：客戶開具《退貨單》，不同的客戶開具的退貨單格式不一，不便于退貨業(yè)務統(tǒng)計。 建議：客戶退貨單，轉變?yōu)槠髽I(yè)內(nèi)部的《紅字銷售發(fā)貨單》，《紅字銷售發(fā)貨單》依據(jù)《銷售發(fā)

47、貨單》開，補貨時按銷售訂單;沖應收賬款，《紅字銷售發(fā)票》可以參照紅字《銷售發(fā)貨單》開。這樣就可以跟蹤銷售訂單執(zhí)行過程，可以反饋訂貨情況、退貨情況、發(fā)貨情況、出庫情況，開票情況、回款情況。 ●銷售統(tǒng)計處理: 現(xiàn)狀：限于手工業(yè)務處理的限制，目前的銷售統(tǒng)計較為簡單，只限于客戶銷售明細賬。 需求分析：通過應用系統(tǒng)能夠得出跨部門的綜合統(tǒng)計信息，包括銷售訂單執(zhí)行情況包括訂貨數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量、實際出庫數(shù)量、發(fā)票數(shù)量、回款情況等；進行客戶商管理；客戶商價格分析;客戶發(fā)貨準時率統(tǒng)計等滿足多角度查詢需要。 計劃業(yè)務分析 3.2.2.1現(xiàn)有流程 3.2.2.2 需求匯總 1.系統(tǒng)自動計算生產(chǎn)計劃、采

48、購計劃并允許進行調(diào)整，下單; 2.生產(chǎn)計劃、采購計劃各自動生成生產(chǎn)訂單、采購訂單、并跟蹤訂單的執(zhí)行情況; 3.提供查詢每張生產(chǎn)訂單完工狀況、缺料情況; 4.每張生產(chǎn)訂單在車間工序狀況; 5.能查詢車間生產(chǎn)進度安排; 3.2.2.3 建議規(guī)劃 ●計劃流程 流程說明： 1． PMC接到銷售部門接單通知后，檢查訂單中的成品是否需要使用庫存：如需要則在銷售管理模塊按訂單做庫存預留；如庫存不能滿足銷售訂單，則由PC執(zhí)行MRP運算。 2． 運算完畢后系統(tǒng)會生成成品的生產(chǎn)計劃，在MRP計劃維護程序中可以查看，并可調(diào)整數(shù)量和日期。計劃確定后，按銷售訂單分別對成品生產(chǎn)計劃生成生產(chǎn)訂

49、單，然后填寫生產(chǎn)部門和預入庫倉庫。生產(chǎn)訂單確認后審核。 生產(chǎn)訂單生成后要在“生產(chǎn)訂單處理”處將其審核；審核后的生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中即為一張生效的生產(chǎn)訂單，可以參照其進行領料和產(chǎn)品入庫。 2． 成品生產(chǎn)訂單下達后，PMC再次進行MRP運算，計算出產(chǎn)成品、半成品的生產(chǎn)計劃、原料的采購計劃。 運算完畢后在“自動規(guī)劃錯誤信息表”中查看是否有錯誤信息，如果有，應通知相關部門修正； 查看待處理訂單明細表中是否有待處理訂單，如果有應分析是否需要處理，需要處理的 通知相關部門處理；對于“逾期”的計劃需要檢查采購、生產(chǎn)、能否縮短提前期， 如不能應通知銷業(yè)務部門與客戶協(xié)商推遲交期；對于需“

50、提前”的訂單，應提前采購訂 單預計到貨期或生產(chǎn)和生產(chǎn)訂單完工日期；對于需“延后”的訂單，可考慮是否需要推 遲采購訂單交期和生產(chǎn)或生產(chǎn)訂單完工日期；對于需“取消”訂單，則要考慮取消采購 或生產(chǎn)和委外；對于“沖突”的計劃，應考察是否能夠插單生產(chǎn)，如不能應通知業(yè)務部 門；對于需“減少”的生產(chǎn)、采購訂單，則要考慮減少采購或生產(chǎn)數(shù)量。 運算完畢后在“供需資料查詢－物料”中可查看計算過程，如有錯誤信息，應通知相關 部門修正； 以上三項工作完成后，再進行MRP運算。計算完畢后再檢查，直至計劃正確可行為止。 計劃的過程是一個反復修正的過程。 5． PMC對生成的半成品生產(chǎn)計劃進行維護

51、，可以修改計劃數(shù)量、計劃開工日期和完工日期，然后拷貝該生產(chǎn)計劃生成生產(chǎn)訂單。 生產(chǎn)訂單生成后需要審核；審核后的生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中生效，可以參照其進行領料和產(chǎn)品入庫。 6． 再次進行MRP運算，生成采購計劃，如需修改，在MRP計劃維護中修改，確定后拷 貝采購計劃生成請購單，交主管審核后，即可拷貝請購單生成采購訂單進行采購。 7． 對于按照預測備料情況，由PMC根據(jù)業(yè)務部提供的銷售預測在系統(tǒng)中填寫預測單并審核，然后進行MRP運算。 采購業(yè)務分析 3.2.3.1現(xiàn)有流程 3.2.3.2 需求匯總 1. 采購計劃執(zhí)行情況，采購計劃是否下達了采購訂單，什么時間下達、下達的品名、

52、數(shù)量 2. 采購訂單的跟蹤，下達時間，品名、數(shù)量、單價、交期、是否拖期、到貨時間，到貨數(shù)量、欠料等信息 3. 采購退貨要按采購訂單退貨，按合同補貨。 4. 委外業(yè)務：發(fā)料數(shù)量、加工入庫數(shù)量、未回來數(shù)量 5. 系統(tǒng)產(chǎn)生不良數(shù)量，便與補料 6. 供應商供貨準時率統(tǒng)計 7. 供應商供貨明細賬 8. 提前提示未到料情況 9. 采購到貨率、合格率 10. 庫存量預警（安全庫量、最高、最低庫存量） 11. 供應商價格管理 12. 供應商對賬 3.2.3.3 建議規(guī)劃 ● 新采購業(yè)務流程 采購業(yè)務流程說明： 1． 采購日常業(yè)務必須在期初數(shù)據(jù)錄入完畢且記賬后才可以開始。 2．

53、 請購單審核后，由采購部拷貝請購單生成采購訂單并審核；審核后的采購訂單在系統(tǒng)中是生效的采購訂單，可以參照其生成采購到貨單； 1． 供應商交貨到倉庫后，貨倉部在系統(tǒng)中必須參照采購訂單生成到貨單并報檢，系統(tǒng)會自動在質量管理模塊生成來料報檢單，貨倉部打印到貨單交品管部；如果供應商有贈送物料，則贈送物料不需要填寫到貨單, 待檢驗合格后由倉庫使用一張其他入庫單入庫。 2． 品管部收到貨倉部送來的到貨單后，在系統(tǒng)中審核來料報檢單并對來料進行檢驗。檢驗完畢后，拷貝來料報檢單生成來料檢驗單，填入將檢驗結果，然后審核，同時將判定結果備注到貨單中并轉回貨倉部。 3． 對于合格和降級的物料，貨倉部根據(jù)質檢人員

54、轉回的到貨單，在系統(tǒng)中拷貝檢驗單采購入庫單并審核； 6． 如來料不合格，品管部應拷貝來料檢驗單生成來料不良品處理單，填寫不良品原因、數(shù) 量、處理方式。如處理方式為分揀，則系統(tǒng)會自動生成來料報檢單，重復檢驗流程，但檢驗方式為全檢；如果處理方式為降級，則貨倉部拷貝來料不良品處理單生成采購入庫單并審核；對于不合格需要退回的物料，貨倉部在系統(tǒng)中拷貝原到貨單生成到貨退回單。 7． 當確認應付款時，由財務部拷貝采購入庫單生成采購發(fā)票，保存后結算；結算可以最終確認采購入庫物料成本。 結算后的發(fā)票如果需要修改或刪除，則要在結算單列表中找到該發(fā)票對應的結算單，將其刪除后再修改發(fā)票； 注意系統(tǒng)中發(fā)票金額

55、和稅額要與實際發(fā)票金額和稅額相同。 8． 結算后的發(fā)票傳遞到應付款管理模塊，審核后生成憑證：借記物資采購和稅金科目， 貸 記應付賬款。 結算后的采購入庫單在存貨核算模塊記賬后生成憑證：借記原材料，貸記物資采購。月末物資采購科目余額為零。 9． 對于已經(jīng)入庫后再退貨的物料，由采購部必須參照采購訂單生成到貨退回單，再由倉庫參照該退回單生成紅字采購入庫單并審核，將物料從倉庫退出； 財務部門根據(jù)紅字采購入庫單生成紅字采購發(fā)票，結算后傳遞到應付款管理模塊沖消應付款，審核后生成紅字憑證； 紅字采購入庫單在存貨核算模塊記賬后沖消存貨，制單后生成紅字憑證。 此退貨如不需要再補貨，需要立即關閉采購

56、訂單。 10．如有運費、關稅需要分攤，則由財務部在采購管理模塊開朗運費發(fā)票，然后進行采購結算。 如關稅、運費與采購貨物發(fā)票同月到達，則關稅、運費可以分攤到入庫單上；如晚于采 購貨物發(fā)票結算月份到達，則關稅、運費只能分攤到存貨。 運費發(fā)票結算后在應付款管理模塊審核，形成應付款。 l 請購業(yè)務處理： 現(xiàn)狀：目前對于非主生產(chǎn)，緊急用料的需求物料，由各個相關的部門提出需求，經(jīng)過主管（總經(jīng)理）領導審批，傳交采購人員執(zhí)行采購，下達采購訂單給供應商。 分析：請購也可指非計劃采購，是臨時采購。由相關部門提出需求，經(jīng)過主管審批，交采購人員進行采購。請購單也是采購需求來源之一。 建議：請購業(yè)

57、務也可進行系統(tǒng)運行，當采購文員收到由各部門主管簽字的申請單，依據(jù)申請單在《采購模塊》開《采購請購單》，可以跟蹤請購單的執(zhí)行情況。 ● 采購以訂單作為起點進行采購，統(tǒng)計信息和管理信息將更加豐富； 現(xiàn)狀：目前采購訂單是依據(jù)采購單，在入庫時依據(jù)《來料驗收單》。 分析：建議按《采購訂單》號進行開展工作，能夠得到相關訂單的綜合性執(zhí)行統(tǒng)計信息（訂貨情況、到貨情況、入庫情況，應付賬款情況，付款情況）。 建議：啟用采購業(yè)務必須有訂單，允許超訂單到貨，沒有采購訂單虛擬一張采購訂單。 l 供應商檔案及價格管理: 現(xiàn)狀：供應商檔案管理：供應商、聯(lián)系人、地址、 、管理比較分散。 供應商價格管理：同一

58、種物料，不同供應商供應價格，在某段時間相對比較固定。 供應商存貨對照表：供應商在某時段，只對應某些原材料。 分析：對供應商檔案要集中管理，能準確的反應供應商信息全貌 對供應商供貨價格進行管理 建議：在ERP系統(tǒng)里在專門存入供應商檔案的功能，能全面反應供應商檔案面貌 啟用供應商存貨價格對照表：設置供應商物料價格對照表，在開采購訂單時錄入供應商及物料，系統(tǒng)會自動帶出價格;便于進行供應商價格分析。 l 關于采購到貨的處理 現(xiàn)狀：沒有采購到貨環(huán)節(jié)，是直接參照采購訂單生成采購入庫單 分析：沒有將入庫與到貨分為兩步，從而不能夠反應在檢狀況 正常采購入庫是：供應商依據(jù)

59、采購訂單進行送貨，對方送貨時會有《送貨通知單》，貨倉部進行清點進行收貨，貨倉部收貨之后進行報檢，倉庫按照《檢驗報告》上的合格數(shù)量，辦理入庫手續(xù)，不合格的進行來料不良品處理。 建議：將到貨和入庫分開：供應商依據(jù)采購訂單進行送貨，對方送貨時會有《送貨通知單》，貨倉部進行清點進行收貨，收貨員據(jù)供應商的《送貨單》開具《到貨單》，《到貨單》送到品質部，品質部開具《來料檢驗通知單》，進行質檢，倉庫按《來料檢驗報告》上的合格的數(shù)量辦理入庫手續(xù), 不合格的進行來材不良品處理。 優(yōu)點在于能反映到貨數(shù)量與訂貨數(shù)量之間的差異。能夠得出相關的到貨數(shù)、在檢數(shù)量，實際入庫存數(shù)量，能夠優(yōu)化到貨退回的流程。就可以得到貨及

60、時率、合格率、便于進行統(tǒng)計分析。 ●關于采購退貨： 現(xiàn)狀：沒有到貨環(huán)節(jié)，品檢不合的不辦理退貨手續(xù)。 分析：目前沒有到貨就直接入庫，不能全面反應要到貨數(shù)量與實收數(shù)量的差異貨。 入庫是根據(jù)供應商送貨數(shù)量,辦理入庫,等質檢結果出來之后,不合的在進行退庫處理.先入庫在質檢,不合格在退庫,增加了倉庫工作量及影響倉庫的庫存量. 建議：增加采購到貨及采購退貨環(huán)節(jié) 采購訂單->采購到貨單->報檢通知單->檢驗報告->采購入庫單 說明:《來料檢驗通知單》上的“報質數(shù)量”是依據(jù)“到貨數(shù)量”填寫，《來料檢驗報告》出來判定結果：合格品數(shù)量直接開《采購入庫單》；不合格數(shù)量開《紅字到貨單》進行退貨，不影響應

61、收賬款．《紅字到貨單》要按＂采購訂單＂進行退貨，補貨時也按＂采購訂單＂進行補貨．這樣就能綜合反映,采購訂單真實的執(zhí)行情況. ●采購掛應付賬款 現(xiàn)狀：采購文員每個月底與供應商進行對賬，交《到貨清單》給財務確認應付賬款 分析：采購文員每個月底交《到貨清單》財務確認應付賬款，此流程反應財務確認應付賬款日期滯后。管理者只能到月底才能看到供應商的應付賬款，對制作《付款計劃》不及時。 建議：上ERP系統(tǒng)之后，財務會計可以參照《采購入庫單》隨時可以開具《采購發(fā)票》?？梢悦俊恫少徣霂靻巍穼_《采購發(fā)票》，也匯總或定時開。優(yōu)化財務確認應付賬款的日期。 《采購發(fā)票》是指確認應付賬款一種單據(jù), 《采購發(fā)

62、票》的開具權限是給財務會計 ●關于工量具、低值易耗品、辦公用品 現(xiàn)狀：工量具、低值易耗品、辦公用品是各個相關部門依據(jù)本部門耗用量，提出需求量，經(jīng)過領導審批，采購人員進行采購。 建議： 1. 工量具、低值易耗品、辦公用品價值一般比較低，主要控制點是加強審批環(huán)節(jié)，不進倉庫管理 2. 根據(jù)工量具、低值易耗品、辦公用品價值及特點，建議不辦理出入庫手續(xù)，只做財務費用報銷。如果等業(yè)務壯大以后，可以考慮單獨設置倉庫進行管理。 會計憑證如下： 借：制造費用 -工量具 -低值易耗品 管理費用-辦公用品 貸：其他應付款-

63、XXXX ●采購統(tǒng)計處理: 現(xiàn)狀：限于手工業(yè)務處理的限制，目前的采購統(tǒng)計較為簡單，只限于供應商供貨明細賬。 需求分析：通過應用系統(tǒng)能夠得出跨部門的綜合統(tǒng)計信息，包括采購訂單執(zhí)行情況包括訂貨數(shù)量、到貨數(shù)量、實際入庫數(shù)量、發(fā)票數(shù)量、付款情況等；進行供應商管理；系統(tǒng)打印生成催貨函；供應商價格分析;供應商供貨準時率統(tǒng)計、到貨合格率等滿足多角度查詢需要. 倉庫業(yè)務分析 3.2.4.1現(xiàn)有流程 3.2.4.2 需求匯總 1. 倉庫文員查詢存貨分布情況; 2. 每個倉庫的，每個物料收發(fā)存情況; 3. 委外發(fā)料:委外生產(chǎn)生成的發(fā)料加工; 4. 退貨處理. 5.能自動登記庫存臺賬;

64、6.查詢每個倉庫，每個物料統(tǒng)計及明細; 7.退料處理.：生產(chǎn)車間的退料，補料; 8.倉庫最高、最低庫存預警; 3.2.4.3 建議規(guī)劃 l 新生產(chǎn)業(yè)務流程 業(yè)務流程說明： 1． 生產(chǎn)訂單下達并審核后，需要生產(chǎn)時，PC在系統(tǒng)中打印生產(chǎn)訂單通知單，作為生產(chǎn)制令交生產(chǎn)制造部。需要領料時，MC拷貝生產(chǎn)訂單生成材料出庫單并打印，交生產(chǎn)制造部作為領料依據(jù)。 材料出庫單中的收發(fā)類別和生產(chǎn)制造部門的填寫關系到財務核算的準確性。 2． 生產(chǎn)制造部持領料單至倉庫領料。貨倉部在發(fā)料后，在庫存管理模塊系統(tǒng)中審核材料出 庫單。 3． 生產(chǎn)制造部在產(chǎn)品完工后送檢，品管部在質量管理模塊拷貝生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)

65、品報檢單并 審核。檢驗完畢后，拷貝產(chǎn)品報檢單生成產(chǎn)品檢驗單，錄入檢驗結果并審核。 4． 對于合格產(chǎn)品，品管部在產(chǎn)品報檢單上備注并返單給生產(chǎn)制造部，生產(chǎn)制造部持單和貨物到倉庫辦理產(chǎn)品入庫，貨倉部在點收產(chǎn)品后，在系統(tǒng)中拷貝檢驗單生成產(chǎn)成品入庫單并審核。 5． 對于不合格產(chǎn)品，品管部要拷貝產(chǎn)品檢驗單生成產(chǎn)品不良品處理，填寫不良品原因、數(shù) 量、處理方式并審核。如處理方式降級，貨倉部在點收產(chǎn)品后，在系統(tǒng)中拷貝不良品處理單生成產(chǎn)成品入庫單并審核；如處理方式為返工、返修，則系統(tǒng)中不需要進行處理。 6． 對于生產(chǎn)制造部因來料不良而退料，PMC應拷貝生產(chǎn)訂單生成紅字材料出庫單，貨倉部收退料后審核該單。

66、如需補料，則PMC在退料后，拷貝原生產(chǎn)訂單配比生成材料出庫單并打印出來作為領料單交生產(chǎn)制造部領料。如不補料，則要修改生產(chǎn)訂單用料。 來料不良導致的生產(chǎn)退料退至原料倉，并應盡快處理。 如有作業(yè)不良退料，不在系統(tǒng)中處理。因此形成的超額發(fā)料，由PMC在系統(tǒng)中手工填寫材料出庫單并打印出來作為領料單（出庫類別為“生產(chǎn)超額領料”），由主管副總簽字后交生產(chǎn)制造部至倉庫領料，貨倉部發(fā)料后審核該材料出庫單。 （流程圖見庫存管理業(yè)務流程） 7． 如是生產(chǎn)領用輔料，則由生產(chǎn)制造部提出申請，PMC倉庫在發(fā)料后在系統(tǒng)中增加材料出庫單并審核，收發(fā)類別為“生產(chǎn)領用輔料”。 8． 生產(chǎn)訂單模塊中提供完工狀況表和用料分析表供查看。 9． 如果生產(chǎn)訂單中途停止執(zhí)行，生產(chǎn)制造部要及時關閉該生產(chǎn)訂單。 10．不允許車間擅自挪用物料，挪用物料應先退再領。 1）入庫流程 2）出庫流程 3）其它業(yè)務流程 4) 領料業(yè)務 5）生產(chǎn)退補料業(yè)務 庫存業(yè)務流程說明： 正常的出入庫作業(yè)：主要包括采購入庫、生產(chǎn)入庫，銷售出庫、材料出庫，主要核算原則： 1． 采購入庫單：貨倉部在庫管理模塊必須拷貝