財務部門負責人的職責.doc

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. 財務部門規(guī)章制度（草案） 為了進一步加強公司管理，規(guī)范財務制度，明確要求，特制定本規(guī)定。 一、財務部門負責人職責： 1、在董事長和總經理領導下全面管理公司的財務工作，簽署重要財務文件和報表，對董事長和總經理負責并報告工作。 2、建立健全公司經濟核算制度，編制和執(zhí)行預算、計劃、控制、考核辦法，利用會計資料進行經濟活動分析。 3、執(zhí)行公司有關財務工作制度和決議，控制公司的經營成本，審核、監(jiān)督資金運營，平衡財務收支。 4、認真貫徹國家有關財政、財經和稅務法規(guī)，做好財務監(jiān)督工作，向公司領導提交財務分析報告，對存在的問題提出解決方法或提出改善經營的建議。 5、協(xié)助主要領導人對公司的生產經營作出決策，參與重大經濟合同的研究，審查制定，籌措經營資金。 6、做好往來款項的清理與催收工作，做到時間、內容、單位、責任人清楚，對存在問題經請示后按規(guī)定及時處理。 7、負責本單位財務機構的設置、人員配置、培訓、考核等管理工作，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度。 8、參與編制各項經濟計劃和業(yè)務計劃。 9、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。 10、按時完成領導交辦的其他工作。 二、會計崗位工作職責： 1、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ?。 2、按照經濟核算原則，定期檢查分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，揭露經濟管理中的問題，及時向領導提出建議。 3、按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。 4、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續(xù)完備;賬目健全、日清月結及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。 5、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。 6、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。 7、及時清理往來款項，協(xié)助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。 8、負責公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥。并如實登記賬簿。 9、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。 10、按時完成領導交辦的其他工作。 三、出納崗位工作職責： 1、遵守公司的各項規(guī)章制度，全面執(zhí)行公司《財務制度》和《會計制度》及其他各項規(guī)章制度。 2、認真執(zhí)行國家的銀行管理辦法和結算制度，嚴格執(zhí)行現金管理制度。保管庫存現金，確保資金安全，保證現金出入正確無誤，對收付的賬款要做到當面點清，杜絕差錯。 3、嚴格審核原始憑證，對不符合財務制度的原始憑證不予報銷，現金支付做到內容完整、數字正確、手續(xù)齊全。領導批準后方可支付。 4、根據收付款憑證，逐月登記銀行日記賬，每月應與銀行對賬單核對，月末賬面結余與對賬單之間如有差額，必須逐筆查明原因，及時報請公司處理，并按月編制銀行存款余額調解表與總賬相符。 5、根據審核無誤的原始憑證、收付憑證，逐月逐筆登記現金日記賬，不定期及時的進行明細賬和現金實際庫存的核對，杜絕現金短庫和無領導簽字的“白條抵庫”始終堅持一支筆審批的原則。 6、嚴格票據管理，保管和使用空白發(fā)票，收據要符合規(guī)范。票據領用要登記，收回要銷號。 7、及時向領導提供報表，為領導調用資金提供信息。 8、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。 9、按時完成領導交辦的其他工作。 6 可編輯修改