電力行業(yè)財務部資金流全程管理崗位關鍵業(yè)績考核指標（kpi） [電信行業(yè) 企劃方案]

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1、資金流全程管理崗位KPI組成表 KPI KPI說明 計算方式 信息來源 考核目的 公司內部資金調撥融通機制建立的有效性 有效性 因為內部資金調撥融通體制的原因阻礙公司資金調度順利完成的次數(shù)不超過[ ]次，所造成的直接損失不高于[ ]萬元 財務部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 提高資金調度的效率 公司資金調度的有效性 有效性 因資金調度不當造成支付困難的次數(shù)不超過[ ]次，因未能有效調度資金致使客戶投訴次數(shù)不超過[ ]次，因未能有效調度資金致使其他業(yè)務部門業(yè)務受阻的次數(shù)不超過[ ]次（三者權重各占三分之一） 各部門、財務部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 在保證支付前提

2、下，有效調度資金 資金頭寸變動信息掌握的及時性 及時性 資金頭寸變動的重要信息遺漏率不高于[ ]%，因未能及時獲知資金頭寸不足信息導致的損失不超過[ ] （兩者權重各占50%） 財務部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 為準確調度資金提供參考 資金拆入的經(jīng)濟性和及時性 經(jīng)濟性、及時性 資金拆入成本不高于[ ]，因未能及時拆入資金而造成的損失不高于[ ] （兩者權重各占50%） 財務部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 保證公司內部資金需求 資金拆出的經(jīng)濟性和及時性 經(jīng)濟性、及時性 資金拆出收益率不低于[ ]%，因資金拆出不當而造成的損失不高于[ ] （兩者權重各占50%） 財務

3、部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 保證公司資金增值需求 資金拆借的業(yè)務操作規(guī)范性 規(guī)范性 資金拆借合同重要內容的缺失不超過[ ]項，因資金拆借合同的不完備、不規(guī)范導致的損失不超過[ ]， 因拆借手續(xù)辦理的失誤導致的損失不超過[ ] （三者權重各占三分之一） 財務部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 加強業(yè)務管理，保證業(yè)務的順利開展 《資金頭寸表》編制的時效性和準確度 時效性、準確度 《資金頭寸表》編報延誤不超過不超過[ ]次，《資金頭寸表》信息準確度不低于[ ]% （兩者權重各占50%） 本崗位提交報告、財務部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 為公司領導全面掌握資金狀況提供準確的保證 《

4、資金分析及預測》報告的及時性、準確性與全面性 及時性、準確性與全面性 《資金分析及預測》報告的編報延誤不超過[ ]天，報告分析的誤差不高于[ ]%，重要信息遺失率不高于[ ]% （三者權重各占三分之一） 本崗位提交報告、財務部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 為公司領導年度資金運用提供趨勢參考 《業(yè)務運行情況分析報告》的及時性、全面性和準確性 及時性、準確性與全面性 《業(yè)務運行情況分析報告》編報延誤不超過[ ]天，報告分析的誤差不高于[ ]%，重要信息遺失率不高于[ ]% （三者權重各占三分之一） 本崗位提交報告、財務部主任副總經(jīng)理、總經(jīng)理 保證為公司領導提供準確的公司層面的資金動態(tài)信息 需要更多的KPI指標，請到