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1、關(guān)于對(duì)廣州市糧食集團(tuán)XXX公司工會(huì)2011年度財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)報(bào)告廣州市糧食集團(tuán)XXX公司工會(huì)：根據(jù)廣東省工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查監(jiān)督暫行規(guī)定，廣東省工會(huì)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法，廣州市糧食集團(tuán)工會(huì)經(jīng)審會(huì)組成審計(jì)組，于2011年12月31日，對(duì)廣州市糧食集團(tuán)XXX公司工會(huì)（以下簡(jiǎn)稱儲(chǔ)備分公司工會(huì)）2011年1至12月的工會(huì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)過程中，我們結(jié)合被審計(jì)單位的實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等必要的審計(jì)程序。XXX公司工會(huì)已對(duì)所提供的與審計(jì)相關(guān)的會(huì)計(jì)資料、其他證明材料的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行了承諾。審計(jì)組的審計(jì)是在被審計(jì)單位提供的有關(guān)資料基礎(chǔ)上進(jìn)行的。一、基本情況XX公司工會(huì)
2、會(huì)員254人。XX公司工會(huì)執(zhí)行工會(huì)會(huì)計(jì)制度。二、審計(jì)結(jié)果（一）工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入、支出、結(jié)余情況的審計(jì)經(jīng)審計(jì), XX公司工會(huì)2011年度總收入為XX元，其中：撥繳經(jīng)費(fèi)收入XX元，其他收入XX元。 經(jīng)費(fèi)總支出XX元，其中：職工活動(dòng)費(fèi)XX元，維權(quán)支出XX元，業(yè)務(wù)支出XX元，補(bǔ)助下級(jí)支出XX元，其他支出XX元。（二）往來款情況 經(jīng)審計(jì), 代管經(jīng)費(fèi)XX元，是濟(jì)難基金.。（三）XX公司會(huì)費(fèi)收入在其基層工會(huì)賬反映，金額為XXX元。（四）固定資產(chǎn)的審計(jì)經(jīng)審計(jì)，2011年末，固定資產(chǎn)余額13999元。（五）工會(huì)凈資產(chǎn)情況的審計(jì)經(jīng)審計(jì)，工會(huì)累計(jì)凈資產(chǎn)45729.26元。其中：固定基金13999元，經(jīng)費(fèi)結(jié)余31730.
3、26元。（六）內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況的審計(jì)XX分公司工會(huì)執(zhí)行國(guó)家、全總的相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，并結(jié)合實(shí)際，制定了相關(guān)的內(nèi)部控制制度。經(jīng)抽查測(cè)試，儲(chǔ)備分公司工會(huì)基本能按相關(guān)制度、規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，賬賬、賬實(shí)相符，內(nèi)部控制良好。三、審計(jì)評(píng)價(jià)審計(jì)表明，XX公司工會(huì)在審計(jì)年度內(nèi)基本能根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和上級(jí)工會(huì)的要求收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)，會(huì)計(jì)賬目比較清楚，內(nèi)部控制良好，財(cái)務(wù)收支基本符合工會(huì)會(huì)計(jì)制度。審計(jì)結(jié)果表明，XX公司工會(huì)提供的2011年度的會(huì)計(jì)資料基本真實(shí)地反映了各月度財(cái)務(wù)收支情況，財(cái)務(wù)收支基本符合財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，內(nèi)部控制健全、有效。四、審計(jì)意見及建議經(jīng)審查，未發(fā)現(xiàn)XX公司工會(huì)有違反工會(huì)財(cái)務(wù)制度行為。希望今后繼續(xù)加強(qiáng)規(guī)范化的財(cái)務(wù)管理和工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。廣州市糧食集團(tuán)工會(huì)經(jīng)審會(huì)（代章） 二一一年十二月三十一日
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