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1、電算化會計,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,2,第三章 賬務(wù)處理系統(tǒng),【學(xué)習(xí)目的與要求】: 了解賬務(wù)處理系統(tǒng)目標(biāo) 掌握賬務(wù)處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 掌握賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu) 掌握賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理流程 掌握賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,3,第三章主要內(nèi)容,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,4,第三節(jié) 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu),中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,5,第三節(jié) 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu),一、賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖 通過以上對賬務(wù)處理系統(tǒng)的分析可知,賬務(wù)處理系統(tǒng)的主要功能包括憑證處理、賬務(wù)處理、會計賬戶管理以及賬簿輸出等。 注:由
2、于報表編制的特殊性和復(fù)雜性,將其單獨(dú)設(shè)為一個子系統(tǒng),于后面的章節(jié)中予以講解。 另外,賬務(wù)處理系統(tǒng)的特點又決定了對系統(tǒng)初始化設(shè)置等的要求。 賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖如圖2-7所示:,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,6,,圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖,由于上圖比較復(fù)雜,特在此分大模塊進(jìn)行分析,第三節(jié) 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu),中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,7,,圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖(初始設(shè)置),,,初始設(shè)置,,,賬套設(shè)置,,,,,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,8,,圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖(憑證管理),中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,9,
3、,圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖(出納管理),中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,10,,圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖(賬表管理),中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,11,,圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖(期末處理),中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,12,,圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖(系統(tǒng)維護(hù)),中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,13,第三節(jié) 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu),二、賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)分析 1、初始設(shè)置,,,初始設(shè)置,,,賬套設(shè)置,,,,,,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,14,第三節(jié) 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu),二、賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)分析
4、 1、初始設(shè)置 (1)賬套設(shè)置 利用計算機(jī)進(jìn)行賬務(wù)處理工作,首先必須進(jìn)行賬套文件設(shè)置,以存放企業(yè)開展會計工作的全部信息。 一個賬套只能保存一個公司或一個獨(dú)立核算單位的會計資料。在實際工作中可以根據(jù)需要建立多個賬套,通過合理組織賬套文件,及時掌握各子公司或下屬獨(dú)立核算單位的財務(wù)狀況,為加強(qiáng)企業(yè)管理和經(jīng)濟(jì)核算提供必要的信息。 建立賬套通常是在建賬向?qū)е敢逻M(jìn)行的,主要確定:賬套號、賬套名稱、會計期間的劃分和賬套啟用期間;企業(yè)所屬行業(yè)、記賬本位幣;是否分類核算、會計科目體系結(jié)構(gòu)等。 用友861賬套設(shè)置演示:,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,15,用友U861賬套設(shè)置,,啟動系統(tǒng)管理 開始程
5、序用友ERP-U8系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理,,,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,16,用友U861賬套設(shè)置,注冊系統(tǒng)管理(系統(tǒng)注冊),,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,17,用友U861賬套設(shè)置,注冊系統(tǒng)管理(系統(tǒng)注冊) 以Admin(系統(tǒng)管理員)身份注冊,初始口令為空,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,18,用友U861賬套設(shè)置,建立核算賬套 A.增加用戶(權(quán)限用戶) 只有系統(tǒng)管理員才能設(shè)置用戶。,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,19,用友U861賬套設(shè)置,用戶管理窗口,點擊增加/修改 選中周健,單擊“修改”,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,2
6、0,用友U861賬套設(shè)置,修改用戶信息窗口(周健),,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,21,用友U861賬套設(shè)置,建立核算賬套 B.建賬套(賬套建立) 只有系統(tǒng)管理員才能建立賬套。,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,22,用友U861賬套設(shè)置,輸入賬套信息,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,23,用友U861賬套設(shè)置,會計期間設(shè)置,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,24,用友U861賬套設(shè)置,輸入單位基本信息,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,25,用友U861賬套設(shè)置,輸入單位的本位幣及企業(yè)類型,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,26,
7、用友U861賬套設(shè)置,選擇行業(yè)性質(zhì)(2007 年新會計制度科目),,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,27,用友U861賬套設(shè)置,設(shè)置賬套主管001周健,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,28,用友U861賬套設(shè)置,確定分類(存貨/客戶/供應(yīng)商/外幣),,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,29,用友U861賬套設(shè)置,設(shè)置結(jié)束后,系統(tǒng)提示:可以創(chuàng)建賬套了嗎?,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,30,用友U861賬套設(shè)置,設(shè)置分類編碼方案(科目/客戶/供應(yīng)商/部門等),,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,31,用友U861賬套設(shè)置,數(shù)據(jù)精度定義,中國礦業(yè)
8、大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,32,用友U861賬套設(shè)置,系統(tǒng)提示:是否進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置? 是:現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用設(shè)置 否:日后啟用(企業(yè)門戶設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用),中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,33,,賬套主管:企業(yè)應(yīng)用平臺設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,34,用友U861賬套設(shè)置,建立核算賬套 C.授權(quán)(權(quán)限權(quán)限),,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,35,用友U861賬套設(shè)置,選擇賬套,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,36,用友U861賬套設(shè)置,選中用戶,點擊修改,,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,37,用
9、友U861賬套設(shè)置,增加和調(diào)整權(quán)限(單擊權(quán)限前的選擇框),,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,38,用友U861賬套設(shè)置,操作員的權(quán)限列表,,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,39,用友U861賬套設(shè)置,授權(quán)提示: 系統(tǒng)管理員和賬套主管均可授權(quán) 系統(tǒng)管理員可以為所有人員授權(quán),而賬套主管只能對所轄賬套進(jìn)行授權(quán) 賬套主管擁有該賬套的所有權(quán)限,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,40,用友U861賬套設(shè)置,修改賬套(賬套主管001注冊:賬套修改) 只允許修改賬套名稱、單位信息、分類信息、編碼方案、小數(shù)位數(shù)等,,,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,41,用友U861賬
10、套輸出,輸出賬套(admin登錄系統(tǒng)管理:賬套輸出),,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,42,用友U861賬套輸出,選擇賬套,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,43,用友U861賬套輸出,選擇備份路徑,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,44,用友U861賬套輸出,備份進(jìn)程提示,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,45,用友U861賬套輸出,硬盤備份完畢提示,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,46,用友U861賬套輸出,設(shè)置系統(tǒng)自動備份計劃 admin登錄系統(tǒng)管理:系統(tǒng)設(shè)置備份計劃,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,47,用友U861賬套輸出
11、,可以增加、修改和刪除備份計劃,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,48,用友U861賬套輸出,設(shè)置備份計劃,,,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,49,用友U861賬套輸出,刪除賬套提示 若刪除賬套,須以admin的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理賬套輸出,在把當(dāng)前賬套輸出備份同時,把系統(tǒng)中的賬套刪除!若確認(rèn)此賬套不要了,再把備份輸出的賬套也刪除就可以了!,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,50,用友U861賬套輸出,同一臺電腦已存賬套,要引入其他人的賬套問題(實驗資料) 由于用戶名編號和業(yè)務(wù)內(nèi)容相同,僅賬套號和賬套主管不同名字,直接引入其他人的賬套,就會出現(xiàn)賬套主管姓名還是原賬套主管的名字! 解決辦法:(1)刪除賬套:以admin的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理賬套輸出,在把當(dāng)前賬套輸出備份同時,把系統(tǒng)中的賬套刪除?。ㄗ⒁庖欢ㄒ言到y(tǒng)備份的賬套保存好?。?(2)刪除原系統(tǒng)用戶:包括原001賬套主管(須去掉用戶的賬套主管角色后方能刪除)、002王東、003張平等 (3)引入其他人的賬套,中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,2020/9/2,51,用友U861賬套設(shè)置,上機(jī)練習(xí) 第一章:系統(tǒng)管理 實驗一 系統(tǒng)管理,