施工企業(yè)物資管理標準化手冊.doc

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1、 物資管理標準化手冊 （第一版） 目 錄 編制說明 5 總 則 6 1目的 6 2適用范圍 6 3相關文件 6 4組織機構 6 5手冊的使用與修訂 6 第一章 項目啟動與投標管理 7 1目標管理 7 2人員定崗定編 7 3市場調研 7 4市場詢價 7 5投標總結 7 6投標交底 8 第二章 物資策劃與實施 8 1風險識別 8 2管理策劃 8 3創(chuàng)效策劃 9 4物資策劃實施計劃 9 5動態(tài)調整 9 第三章 臨建管理 9 第四章 物資采購與合同管理 10

2、1采購授權 10 2組織機構 10 3招（議）標管理 10 4合同談判 12 5合同執(zhí)行 12 第五章 物資計劃管理 13 1計劃編制 13 2計劃傳遞 13 3計劃落實 14 4計劃預警 14 第六章物資進場驗收檢驗與出場管理 15 1材料進場申請 15 2材料驗收與復核 15 3材料調撥與退場 16 4剩余材料和廢舊物資處理 16 5出門條管理 16 第七章 物資的儲存與保管 17 1材料堆碼 17 2材料標識 17 2庫房管理 17 3材料發(fā)放與領用 18 4盤點表 18 5臺賬 19 第八章 業(yè)主材料管理 19 1業(yè)主供應材料登記 1

3、9 2業(yè)主供應材料封樣與價格確認 19 3業(yè)主供應材料需用計劃 19 4業(yè)主供應材料結算 19 第九章 分包材料管理 20 1分包材料進場檢驗 20 第十章 周轉料具管理 20 1周轉料具管理方案 20 2周轉料具需用總計劃 20 3周轉料具進場檢驗 21 4周轉料具使用管理 21 5周轉料具報損報廢 22 6周轉料具損耗監(jiān)控 22 7租賃臺賬 22 第十一章 物資成本管理 22 1物資成本測算 22 2月度成本核算與分析報告 22 4采購方案優(yōu)化 23 5成本情況檢查 23 6成本控制措施 23 7材料超量預警 23 第十二章 物資消耗管理

4、 24 1材料消耗指標 24 2責任體系 24 3管理閉環(huán) 24 4聯(lián)系函 24 5處罰通知單 24 第十三章 資金管理 25 1現(xiàn)金流分析 25 2材料款支付計劃 25 第十四章 信息管理 25 1價格信息 25 2數(shù)據統(tǒng)計分析 26 3網絡平臺 26 第十五章 供應商管理 26 1供應商資格預審 26 2供應商考察與評估 26 3供應商分級管理 26 4合格供方名冊 26 5供應商考核與淘汰 27 第十六章 質量管理 27 1質量標準 27 2不合格物資管理 27 3試驗管理 27 第十七章 職業(yè)健康安全管理 28 1安全勞保用品配

5、備標準 28 2安全勞保用品采購 28 3安全勞保用品進場驗收與檢驗 28 4安全勞保用品發(fā)放記錄 28 第十八章 環(huán)境管理 28 1節(jié)能與減排 28 2材料環(huán)境因素識別與控制措施 29 3應急預案 29 第十九章 內業(yè)資料管理 29 1內業(yè)資料體系 29 2資料歸檔與保存 29 第二十章 固定資產管理 30 1料場管理 30 2活動房管理 30 3周轉材料管理 30 4內部料具 30 5其它材料 30 第二十一章 項目收尾管理 31 1臨建拆除 31 2場地移交 31 3成本封口 31 第二十二章 項目總結 32 1成本還原 32 2經驗

6、數(shù)據 32 3管理總結 32 第二十三章 項目考核與責任狀 32 1業(yè)務能力考核 32 2績效考核 33 3責任狀與兌現(xiàn) 33 第二十四章 物資系統(tǒng)建設 33 1制度建設 33 2文化建設 33 3廉政建設 34 4人才培養(yǎng)與職業(yè)發(fā)展 34 編制說明 遵照工程局關于推進《項目管理實施手冊》的要求和部署，由公司物資部牽頭，在公司相關部門、各區(qū)域采購經理、業(yè)務骨干的支持與配合下，編制了《物資管理標準化手冊》以下簡稱《手冊》。 標準化管理功在當代，利在千秋。推動物資標準化管理工作有著深遠的歷史意義，自1998年進京開始，北京公司物資部便開始標準化管理的探索，

7、經過多年的努力，已形成了較為完善的標準化管理體系，并取得階段性成果。 隨著中建集團“專業(yè)化、區(qū)域化、標準化、信息化、國際化”戰(zhàn)略實施的深入，標準化管理已經從基礎管理上升到戰(zhàn)略管理層面，傳統(tǒng)的管理模式已不能適應現(xiàn)代施工企業(yè)管理要求，作為施工企業(yè)基礎性管理中最核心的物資管理工作，其標準化管理的推動顯得尤為重要。 本手冊總共25個章節(jié)，在《項目管理實施手冊》的基礎上，總結并提煉優(yōu)秀管理經驗，對項目物資管理重點環(huán)節(jié)進行標準化重組，形成管理閉環(huán)。旨在加強企業(yè)對項目的綜合管控能力，以及服務水平，手冊確定并形成了以成本為導向的物資管理模式，全面提升物資管理精細化水平。

8、 總 則 1目的 貫徹股份公司標準化管理方針，規(guī)范物資管理行為，促進公司機關、經理部（區(qū)域）、項目物資管理精細化水平。 2適用范圍 本手冊適用于中建三局(北京)物資部、司屬各經理部（區(qū)域）、各項目。 3相關文件 3.1《中建三局北京公司物資部標準化制度》 4組織機構（組織機構圖） 5手冊的使用與修訂 本手冊發(fā)至各經理部（區(qū)域）、各項目部。是企業(yè)內部文件，非經允許，不能復制、贈送。人員離職，應將手冊交回物資部。本手冊的解釋由物資部負責。 根據需要進行修訂或換版。 第 40頁 共 41頁 第一章 項目啟動與投標管理 1主

9、要材料需求 1.1收到招標文件后，公司物資部分解由商務部門提供的材料清單，確定該項目主要物資需求量，形成《招標項目主材需求匯總表》（WZB-001） 2人員定崗定編 2.1由人事部牽頭，物資部配合編制《項目材料人員定崗定編標準》 2.2根據項目情況，物資部負責人員配備，由人事部下達《員工調令》。需要調動的相關責任人辦理好工作交接手續(xù)，形成《工作交接單》（WZB-002），報經理部（區(qū)域）、物資部備案。 3市場調研 3.1公司物資部根據項目地理位置、周邊環(huán)境、市場情況等進行調研，填寫《項目周邊環(huán)境調查表》（WZB-003） 4市場詢價 4.1公司負責投標的項目，由物資部信息組負責

10、材料詢價，填寫由投標相關部門提供的材料報價表。經理部（片區(qū)）負責投標項目，由區(qū)域采購經理負責材料詢價，填寫材料報價表，并報公司物資部備案。投標過程報價記錄形成《投標項目材料報價表》（WZB-004）（此表由投標相關部門提供）。 5投標總結 5.1無論工程是否中標，投標人填寫《項目主要材料投標總結表》（WZB－005）。 6投標交底 6.1如工程中標，公司物資部（經理部（片區(qū)））向項目材料負責人進行投標報價交底，填寫《項目材料投標交底記錄》（WZB-006） 第二章 物資策劃與實施 1風險識別 1.1經理部（片區(qū)）負責人指導項目材料負責人進行項目物資管理風險識

11、別，并建立《項目風險評估表》（WZB-007） 2管理策劃 2.1根據商務部門提供的材料預算量，公司規(guī)定的損耗控制標準以及生產部門提供的進度計劃，由項目物資部部確定《材料需求總計劃》（WZB-008）. 2.2根據材料需用總計劃、工程合同約定和分包管理方式，項目物資部制定《材料采購方案》（WZB-008）,明確采購責任方，分析項目風險因素（見《項目風險評估表》（WZB-007）），制定采購成本控制措施。 2.3根據生產管理部門提供的周轉料具需用計劃、自有資源儲備情況和分包合同范圍，制訂《周轉料具采購方案》（WZB-009），明確周轉料具來源、分包管理方式，制訂損耗控制目標和控制措施。

12、 2.4根據材料采購方案和分包材料涉及質量、安全、技術等要求制訂對《分包材料的管理計劃》（WZB-010）,明確監(jiān)督管理的材料種類、涉及材料質量安全技術要求等監(jiān)控要點，制訂監(jiān)控辦法。 3創(chuàng)效策劃 3.1項目材料負責人根據項目情況，編制創(chuàng)效策劃（WZB-011），在施工過程中做好相關記錄，形成《物資策劃創(chuàng)效臺賬》（WZB-012）。 4物資策劃實施計劃 4.1項目部應明確各部門、責任人員在材料管理過程中各項管理職責及流程關系，組織材料和項目相關部門共同落實材料策劃的實施工作。 4.2材料負責人編制《物資策劃實施計劃》（WZB-013）。 5動態(tài)調整 5.1項目部材料部門每月對材料策

13、劃工作的實施情況進行檢查，分析出現(xiàn)的問題，推動實施計劃的有效落實。形成《策劃動態(tài)檢查記錄》（WZB-014）。 5.2項目實施期間，由于合同范圍的調整、設計變更等原因需要調整材料需求總計劃或管理方案時，項目部應對策劃內容進行調整，并按策劃管理程序上報審批。填寫《策劃調整審批表》（WZB-015）。 第三章 臨建管理 1臨建平面布置 1.1進場后，材料負責人參與臨建規(guī)劃與平面布置，提出可行性建議。 2臨建投入方案 配合商務部門進行前期臨建投入測算，報公司總經理審批后，公司物資部根據項目臨建布置圖、圖紙、使用時間，確定臨建房購置/租賃/調撥方案，組織協(xié)調臨建房進場。

14、3成本構成與分析 3.1根據臨建成本測算，進行臨建成本控制。 3.2 臨建設施施工完成后由項目材料組編制《項目臨建成本統(tǒng)計》（WZB-016） 4 臨建房管理臺賬 4.1 由公司物資部根據各項目臨建房使用動態(tài)過程，填寫《臨建房管理臺賬》（WZB-017） 第四章 物資計劃管理 1計劃編制 1.1根據公司材料計劃管理辦法的相關要求，項目部應設有專職或兼職的材料計劃員，負責依據施工圖紙，施工組織設計及施工需要，提出材料需用總計劃、月度計劃及日常計劃。 1.2計劃內容應包括：項目名稱，物資名稱，規(guī)格型號，計量單位，數(shù)量，質量要求，進場時間，使用部位、計劃編制時間填

15、寫準確，不得涂抹。計劃統(tǒng)計員、材料組長、項目經理三方簽字手續(xù)應齊全。 1.3材料需用計劃分為總計劃、月度及日常計劃。材料總需用計劃必須在項目開工進場后30天內編制完成；每月15號前完成下月材料需求月計劃編制； 1.4物資計劃在報出的預前時間要考慮計劃的執(zhí)行周期，主材、批量材、安裝材料、設備、裝飾材料必須有根據月生產進度計劃編制的月度物資計劃；零星材料、小量材料的計劃編制提前2天，至少1天。 1.5計劃統(tǒng)計員編制材料需用計劃后，如果發(fā)生涉及變更等方面原因影響到該計劃單材料的種類、數(shù)量等問題時，應第一時間告知項目材料組長，材料組長在接到變更通知后，按照項目意見及時處理已進場和未進場的材料。

16、 2計劃傳遞 2.1材料計劃由責任工程師編制，使用人簽字確認，并上報商務部門審核，項目經理審批。 2.2經審批后，材料員按照計劃組織材料進場。 2.3鋼筋計劃應按要求上報公司物資部鋼筋采購負責人。 3計劃落實 3.1物資部鋼筋采購負責人根據計劃安排供應商、送貨時間后，填寫《已訂貨通知單》（WZB-039），傳遞至項目，項目按照已訂貨通知單安排接貨。 4計劃預警 4.1項目每月15日向公司物資部報送主材物資進場月度計劃，同時于次月20日隨月報表將《主材月進場量與月進場計劃對比表》（WZB-040）一同報送公司。 4.2各項目物資部應嚴格按照月計劃量對項目材料進場量進行控制，當月進

17、場量達到月計劃量的90%時，項目物資部負責人應第一時間向項目經理及片區(qū)物資負責人匯報并預警；當主材進場量達到月計劃量時，各項目不得再次通知物資進場，各項目物資負責人也不再具有通知該項主材進場計劃的權利。若因特殊原因，某種主材必須追加補充計劃，需由項目經理以報告形式說明超量原因、補充計劃量報公司物資部分管領導審批同意后方可組織進場。 第五章 供應商管理 1供應商資格預審 1.1不在《合格供應商名冊》范圍內供應商，在參與投標前，應填寫《供應商資格預審表》（WZB-086） 2供應商考察與評估 2.1供應商通過考察與評估，進入公司合格供

18、方名冊，填寫《供應商考察評估表》 3供應商分級管理 3.1公司物資部出臺相應制度，完善供應商的分級管理制度。 4合格供方名冊 4.1合格供應商名冊信息更新及時，實現(xiàn)動態(tài)管理。 5供應商考核與淘汰 5.1每年年底進行供應商年度考核，對連續(xù)3年未合作或有不良合作記錄的供應商實行淘汰處理。 第四章 物資采購與合同管理 1采購授權 1.1大宗材料采購實行公司集中采購，公司物資部負責制度建設，并貫徹落實。經理部（區(qū)域）、直屬項目、遠征項目在采購授權范圍內采購。 1.2特殊情況，由公司進行采購授權，填寫《采購授權委托書》（WZB-018？？？？），委托組織采購。 2組織機構 2

19、.1公司成立招標小組，由材料、財務、法務、商務、技術、項目部等人員組成，由審計室牽頭，其常設機構在公司物資部，負責評標、比價、定標事宜。 3招（議）標管理 3.1原則上，材料采購采取招標方式，大宗材料或主要材料按照公司招標流程進行（LC-001）。價格低，批量小的材料，在授權范圍，由經理部（片區(qū)、項目部）批準，進行階段性定點采購。采購流程符合公司的招標管理制度。 3.2項目采購授權范圍內的材料采購，必須經過項目經理審批。項目建立材料招投標小組，材料組組織招標，項目相關部門參與評標。 3.3經理部（片區(qū)）/公司授權采購范圍內材料，項目部填寫《材料招標采購申請表》（WZ

20、B-019），報區(qū)域采購經理/物資部經理審核，區(qū)域經理/公司經理審批，由區(qū)域物資部/公司物資部組織招標。 3.4公司物資部、區(qū)域采購經理收到采購權限范圍內的材料招標采購申請表后，于計劃要求時間內完成招（議）標事宜。 3.5 《材料招標采購申請表》的編制應符合公司相關規(guī)定。 3.6公司采購業(yè)務負責人、區(qū)域采購經理根據招標申請，在《合格供方名冊》中選擇有同類經歷的供應商、項目推薦供應商（按供應商管理辦法執(zhí)行），進行供應商詢價及相關服務咨詢，填寫《物資采購詢價表》（WZB-020），確定標底，選擇投標入圍供應商。 3.6入圍供應商如不在《合格供方名冊》內，按供應商管理辦法執(zhí)行。 3.6招標

21、在入圍的合格供應商中進行，參與投標的供應商應不少于3家。 3.7由公司物資部采購業(yè)務負責人、區(qū)域采購經理編制招標文件，報招標小組評審，填寫《招標文件及合同評審表》（WZB-027）。根據評審意見修改相關內容。 3.8經評審后，發(fā)放招標文件，填寫《招標文件領取記錄》（WZB-028）。供應商交標后，填寫《招標文件回收記錄》（WZB-029）。 3.8在規(guī)定的時間當場開標，招標小組成員簽到，填寫《開標簽到表》（WZB-030），共同參與評標，根據供應商報價填寫《材料比價會審表》（WZB-031），和《議標記錄》（WZB-032）。按照合理低價原則，確定中標供應商。 3.9招標結果經公司領導

22、審批后，向中標單位發(fā)放《中標通知書》（WZB-033），并簽訂合同。 3.10與供應商簽訂的合同中應明確種類、規(guī)格、數(shù)量、質量與檢驗標準、價格、供貨時間、運輸責任、結算與付款方式、包裝要求，及所需的售后服務等內容，并對項目部進行交底，填寫《材料合同交底記錄》（WZB-034）。 3.11項目部材料組根據合同要求辦理驗收結算，供應商開具符合國家及地區(qū)要求的等額完稅發(fā)票，并編制《材料款支付計劃》（WZB-035）。 4合同談判 4.1由招標小組與中標供應商進行合同談判，填寫《合同談判記錄》（WZB-036） 5合同執(zhí)行 5.1簽訂合同后，應根據業(yè)主收入價、市場詢價，合同價進行成本收入分

23、析，填寫《材料成本收入分析表》（WZB-036），核算成本降低率。 5.2公司物資部、經理部（區(qū)域）負責對簽訂合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督，項目每月填寫《合同執(zhí)行情況匯報》（WZB-037）。 5.3原則上，驗收額不應超過合同額5%；超過10%，應以報告形式報公司總經理審批，公司物資部向項目進行《合同超量預警》（WZB-038） 5.4對項目安全、質量影響較大物資，簽訂合同時應上交履約保證金。 第六章物資進場驗收檢驗與出場管理 1材料進場申請 1.1項目部編制《材料進場驗收檢驗計劃》（WZB-041），由總工程師批準實施。 1.2供應商、分包商材料進場前，應填寫《材料進場

24、申請單》（WZB-042），報項目物資部批準進場。 2材料驗收與復核 2.1材料進場驗收由現(xiàn)場責任工程師、材料工程師、項目領導、分包材料員共同參與驗收，如項目領導因特殊原因不能參與驗收，應填寫《材料進場復核記錄》（WZB-043）。大宗材料、主要材料、勞保安全用品、易燃易爆品、地材等填寫《材料進場驗收記錄》（WZB-044）。對材料材料質量、安全、環(huán)境有特殊要求的，應安排專業(yè)人員共同參與驗收，業(yè)主提供或業(yè)主控制材料，應通知監(jiān)理工程師和業(yè)主共同參與驗收。 2.2材料驗收原則上在場內進行，材料驗收包括《材料需用計劃》、《已訂貨通知單》、發(fā)貨單、材質證明與合格證明和其它相關資料。材料員填寫《材

25、質登記表》（WZB-045） 2.3項目對需要進行檢驗的材料應及時通知試驗工程師進行現(xiàn)場取樣，填寫《檢測通知單》（WZB-046），未經檢驗合格不能使用。檢驗合格后，填寫《檢測回執(zhí)單》（WZB-047） 2.4分包材料員應有該單位出示的《授權委托書》（WZB-048）及身份證明。 3材料調撥與退場 3.1公司物資部編制材料調撥管理制度，提高固定資產周轉使用效率，物資部、經理部（區(qū)域）建立《周轉材料可調資源庫》（WZB-048）。 3.2調撥材料原則上由項目之間協(xié)調解決，爭議事項由區(qū)域采購經理協(xié)調，協(xié)商不成，由公司物資部負責解決。 4剩余材料和廢舊物資處理 4.1剩余材料和廢舊物資

26、屬公司財產，由公司物資部按照規(guī)定處理，任何項目不得私自處理。屬分包材料，由分包自行處理。 4.2項目應成立剩作余材料和廢舊物資處理小組，由項目書記負責監(jiān)督。 4.3項目工程部、技術部負責廢舊物資的鑒定，確定不能使用的物資，由項目材料組上報《廢舊物資處理申請表》（WZB-049）至公司物資部，公司審計室負責組織開標與定標。 4.4項目憑《廢舊物資處理單》（WZB-050），將廢材款一并上交公司財務部，開具收款收據，沖減項目成本。 5出門條管理 5.1現(xiàn)場內所有材料出場，應由責任人員、單位提交出場申請，填寫《出門條》（WZB-051），材料員審核，項目領導審批后方可出門。 5.2材料員

27、按周統(tǒng)計出門條，建立《出門條臺賬》（WZB-052），定期與門衛(wèi)核對出門條數(shù)量。 第七章 物資的儲存與保管 1材料堆碼 1.1公司物資部編制《物資堆碼標準化圖冊》，項目按照圖冊要求，進行堆碼布置。 1.2項目根據《施工組織設計》、《材料進場計劃》，實施現(xiàn)場儲存管理，按照施工平面布置及儲存、運輸、使用加工、吊裝提供儲存位置和設施，保證材料安全和質量完好。 1.3有毒、有害、易燃、易爆、腐蝕性等危險品和化學品應分類儲存，設置安全警示標志，采取防護、隔離等預防措施，制訂泄露、著火等應急預案。 2材料標識 2.1無論是我方自行采購材料，還是業(yè)主分包采購材料，按計劃進場，按材料性

28、能、形態(tài)分類，合理堆碼，分類存放，并明確標識生產廠家，出廠(進場)時間、技術狀態(tài)等相關信息，保持庫區(qū)整齊規(guī)范，便于使用。 2.2材料標識牌按照公司CI統(tǒng)一要求定制。 2庫房管理 2.1庫房應按照標準化圖冊要求布置，設置垃圾房、水泥庫房、油漆、稀料庫房、扣件庫房等，項目材料員定期對總包與分包材料庫房進行檢查，填寫《材料庫房檢查記錄》（WZB-053） 2.2庫房應整潔、規(guī)范，符合《庫房管理制度》要求。 3材料發(fā)放與領用 3.1我方自行采購材料，業(yè)主提供材料由項目部負責，分包采購材料由分包負責管理。材料員對已進場驗收合格材料，建立《材料收發(fā)存臺賬》（WZB-054），記錄規(guī)格、數(shù)量、進

29、出庫情況，定期盤點，填寫《盤點表》（WZB-055），核對賬、物、卡，防止庫損或變質。 3.2材料實行按計劃供應和分階段總量控制原則，項目按照施工節(jié)點或分部、分項、單位工程對材料實行限額供應，包耗使用，公司應建立主要材料損耗控制指標，和其它材料費用控制標準。（詳見WZB-001） 3.3材料員掌據各種材料保質期限，按“先進先出”原則發(fā)放，材料材料。不合格材料填寫《不合格通知單》（WZB-056），并正確標識，做好退場、降級、讓步或接收手續(xù)，建立《不合格品臺賬》（WZB-057），并報公司物資部備案。 3.4庫外材料，在辦理材料進場驗收手續(xù)后，同時將材料點交給分包單位，辦理領料手續(xù)。庫內材

30、料，憑限額領料單領用材料。材料出庫時，材料員和分包材料員共同核對領料單，復核、點交實物、登卡、記賬。經雙方簽認的出庫物資，由現(xiàn)場使用人員負責運輸、保管。 3.5《材料領用計劃》與《施工進度計劃》配套，由項目部責任工程批準。 4盤點表 4.1現(xiàn)場物資每月進行盤點并上交公司物資部備案，項目主管生產副經理負責監(jiān)盤，由材料員與責任工程共同盤點，盤虧須進行原因分析，并提出下一步解決措施。 5臺賬 5.1主要材料進出均應填寫臺賬，做到賬、卡、物相符。零星材料填寫材料進場記錄（WZB-058）。 第八章 業(yè)主材料管理 1業(yè)主供應材料登記 1.1項目物資部建立《業(yè)主供應材料清單》

31、（WZB-059），包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、數(shù)量、質量要求以及認價、結算與支付方式。 2業(yè)主供應材料封樣與價格確認 2.1項目按照要求管理業(yè)主供應材料，做好質量、樣品、價格簽證確認手續(xù)和采購過程記錄。填寫《材料封樣表》（WZB-060） 3業(yè)主供應材料需用計劃 3.1項目部應根據施工進度提出《業(yè)主供應材料需求計劃》（WZB-061），按合同約定組織材料進驗、驗收檢驗、儲存、使用管理和不合格材料管理，并建立計劃落實臺賬，做好業(yè)主供應材料供應不及時記錄，留好過程管理痕跡。 4業(yè)主供應材料結算 4.1項目對業(yè)主供應商定期清理，按照合同規(guī)定，辦理對賬結算手續(xù)。 第九章 分包

32、材料管理 1分包材料進場檢驗 1.1分包材料的試驗檢驗工作由分包單位負責，檢驗結果報項目材料部門備案，，向業(yè)主監(jiān)理報出的材料由項目部統(tǒng)一協(xié)調安排。 1.2需報業(yè)主、監(jiān)理等單位的材料數(shù)量、品牌等資料，應由項目部審核，統(tǒng)一報出。 1.3項目材料員應掌據分包材料進場數(shù)量，督促分包提供滿足施工需要的材料，填寫《分包材料進場備案》（WZB-062） 2分包材料員備案 2.1分包材料員應提供分包單位授權委托書和身份證明。 第十章 周轉料具管理 1周轉料具管理方案 1.1項目根據施工組織設計，制訂《周轉料具管理方案》（WZB-063）。報公司物資部備案。 2周轉料具需用總計

33、劃 2.1項目技術員與責任工程師共同編制《料具需用總計劃》（WZB-064），經項目生產經理、總工程師審核，項目經理審批后，報公司物資部備案。公司料具負責人匯總，填寫《公司周轉料具月度流量分析表》（WZB-065）。 2.3公司確定購買、調撥或租賃的料具管理方式，由物資部統(tǒng)一管理。物資部建立《料具租賃合格供方名冊》。 3周轉料具進場檢驗 3.1周轉料具必須符合現(xiàn)有的技術標準和質量要求，進場前應進行驗收、檢驗與技術驗證，填寫《周轉料具進場驗收記錄》（WZB-066），滿足方案要求。 3.2項目部建立健全料具的收、發(fā)、存、領、用、退手續(xù)，加強現(xiàn)場管理，確保使用的周轉料具按時、按量回收。

34、 3.3定期進行周轉料具安全性能檢查，并更換殘次廢舊料具。 3.4周轉料具驗收原則上應在場內進行，材料員、責任工程師、分包材料員、租賃站共同參與驗收。 3.5驗收后，立即交接給分包隊，辦理相關手續(xù)。 3.6分包合同中，應規(guī)定分包單位料具管理責任，明確損耗控制比例，節(jié)約有獎超耗有罰，并制訂相關標準。 3.7定期對周轉料具進行盤點，保證賬、物相符。 4周轉料具使用管理 4.1原則上，周轉料具應分批進場，合理使用。不可隨意割鋸，確需割據的，由使用人提交《割鋸申請表》（WZB-067），報責任工程師審核，項目經理審批后執(zhí)行。 5周轉料具報損報廢 5.1根據料具合同約定，對殘次料具進行鑒

35、定，如確實不能使用，則填寫《報損報廢表》（WZB-068），報公司物資部備案。 6周轉料具損耗監(jiān)控 6.1公司物資部每月統(tǒng)計項目料具報損報廢情況，對于超耗項目提出預警。 7租賃臺賬 7.1公司物資部建立《公司料具進/退場臺賬》（WZB-069）,及時掌握各項目料具管理情況。 7.2各項目統(tǒng)一使用公司《料具租賃費結算表》（WZB-070） 第十一章 物資成本管理 1物資成本測算 1.1項目每月應進行材料成本測算，填寫《主材成本對比分析表》（WZB-071），《周轉架料成本分析表》（WZB-072） 2月度成本核算與分析報告 2.1項目材料組每月15日辦理上月結算，編

36、制《材料收發(fā)存月報表》（WZB-073），根據月報表編制《成本快報》（WZB-074） 2.2成本分析要與工程實際進度緊密相關，具有針對性，并制訂下一步改進措施。 負責指導項目材料組進行風險化解，并報公司物資部備案。 3.1項目材料組應結合工程施工進度，及時掌握現(xiàn)場材料損耗情況。 3.2公司物資部監(jiān)控各項目材料損耗數(shù)據，對成本異常項目提出預警。 4采購方案優(yōu)化 4.1針對材料成本潛虧項目，材料組應制訂風險化解措施，編制《采購方案優(yōu)化表》（WZB-075） 5成本情況檢查 5.1經理部（區(qū)域）按季度組織開展項目成本情況檢查，填寫《成本情況檢查表》（WZB-076） 5.2對成

37、本虧損項目，經理部（區(qū)域）負責指導項目材料組進行風險化解，并報公司物資部備案。 6成本控制措施 6.1項目部編制《主材成本控制措施》（WZB-077）并督促落實。 7材料超量預警 7.1項目應按照施工組織設計中的材料需求量組織材料進場，當材料超過施組量時，物資部對項目進行超量預警。 第十二章 物資消耗管理 1材料消耗指標 1.1公司物資部發(fā)布《物資消耗管理制度》，制訂主要材料消耗指標。 2責任體系 2.1項目建立鋼筋、混凝土、周轉架料三個主材管理責任體系，明確各部門在消耗管理過程中管理職責。 2.2項目經理為材料消耗管理第一責任人。 3管理閉環(huán) 3.1

38、項目物資消耗管理應做到管理閉環(huán)，從PDCA四個方面進行管控。 4聯(lián)系函 4.1材料員每天對現(xiàn)場進行巡視，對風險項目要求勞務隊進行整改，以《工作聯(lián)系函》（WZB-078）形式告之。 4.2勞務隊落實整改，并進行整改回復，填寫《整改回復單》（WZB-079）。 5處罰通知單 5.1勞務隊嚴重違反管理規(guī)定，材料組下發(fā)《處罰通知單》（WZB-080），交商務部門，在勞務結算過程中扣除。 第十三章 資金管理 1現(xiàn)金流分析 1.1項目材料組在進場30天后，編制《項目現(xiàn)金流量分析表》（WZB-081），每月對資金情況進行分析總結，做到以收定支，有償使用。 2材料款支付計劃

39、2.1項目材料組按照合同約定，每月20日編制《材料款支付計劃》（WZB-082），報送經理部（區(qū)域）和公司物資部。 第十四章 信息管理 1價格信息 1.1公司物資部每周發(fā)布《北京市鋼材價格走勢分析》，指導項目進行鋼筋采購策劃。 1.2公司物資部每季度發(fā)布《京津地區(qū)零星材料指導價》（WZB-083），專人負責管理和更新。 1.3外區(qū)項目建立《地方零星材料指導價》報公司物資部備案。 1.4公司物資部保存工程造價信息。 1.5公司有近三年材料采購價格數(shù)據庫，建立《材料采購價格信息資源庫》（WZB-084） 2數(shù)據統(tǒng)計分析 2.1公司物資部建立項目材料數(shù)據統(tǒng)計體系，形成制度性文

40、件。 2.2定期收集項目材料成本數(shù)據，每月度進行更新，形成《項目材料數(shù)據分析報告》（WZB-085） 3網絡平臺 3.1公司運用信息化手段提高辦公效率，按照中建總公司集中采購網絡交易平臺登錄數(shù)據。 第十六章 質量管理 1質量標準 1.1公司物資部建立常用材料國標數(shù)據庫。 2不合格物資管理 1.1供應商應供應符合合同質量要求的材料。 1.2經外觀檢驗不合格材料直接退場處理。 1.3鋼筋經復試不合格，應進行雙倍取樣復試，雙倍復試合格的可使用，雙倍復試不合格，做退場處理。 3試驗管理 2.1需檢測材料，由材料工程師填寫《檢測通知單》，交試驗工程師。

41、 2.2檢測后，試驗工程提交《檢測回執(zhí)單》到項目材料員，項目材料員進行物資進場報驗。 第十七章 職業(yè)健康安全管理 1安全勞保用品配備標準 1.1公司物資部、安全部編制安全勞保用品配備標準。 2安全勞保用品采購 2.1安全勞保用品由項目材料組負責采購. 3安全勞保用品進場驗收與檢驗 3.1材料員會同安全工程師、質量工程師進行進場驗收，填寫安全勞保用品進場檢驗記錄。 3.2總包采購的安全勞保用品應由供應單位提供生產單位檢驗報告，并加蓋供應單位公章；分包采購的安全勞保用品檢驗報告應到總包物資部備案。 4安全勞保用品發(fā)放記錄 4.1項目建立《安全勞保用品發(fā)放記錄》

42、（WZB-087） 第十八章 環(huán)境管理 1節(jié)能與減排 1.1項目應采購國家法律提倡使用的節(jié)能減排材料。 1.2項目設立可回收\不可加收垃圾池，并設立相應庫房，確保材料節(jié)能降耗。 1.3對項目余料與包裝廢棄物進行回收，形成《廢棄物處理記錄》（WZB-088） 1.4有毒有害物、易燃易爆物單獨存放。 2材料環(huán)境因素識別與控制措施 2.1項目建立《環(huán)境因素識別清單》，并制訂材料環(huán)因素控制措施，并留存相關記錄。 3應急預案 3.1項目應編制有毒有害物、易燃易爆物泄露應急預案，報公司物資部備案。 第十九章 內業(yè)資料管理 1內業(yè)資料體系 1.1公司物

43、資部建立三級目錄資料體系，發(fā)布相關文件制度。機關、經理部（區(qū)域）、各項目按資料體系進行內業(yè)資料的編制、整理、歸檔，確保資料標準化。 2資料歸檔與保存 2.1資料按月度進行整理與歸檔。 2.2資料保存期限為項目竣工、審計后2年，重要資料交公司物資部存檔。 第二十章 固定資產管理 1料場管理 1.1公司物資部編制《料場管理辦法》，明確料場管理責任人，管理流程，確保公司固定資產流通與保值。 2活動房管理 2.1公司建立《活動房管理臺賬》（WZB-089），掌握各項目新建、調撥、報廢活動房規(guī)格、數(shù)量等，指導新開項目、收尾項目進行活動房周轉管理。 2.2活動房最多周轉

44、2個項目，時間不超過6年，特殊情況應進行安全、質量技術鑒定，不符合使用要求的，應報廢處理。處理由公司物資部歸口管理。 3周轉材料管理 3.1公司物資部編制《周轉材料調撥管理制度》，建立可調撥資源數(shù)據庫，掌握各項目材料積壓與周轉情況。 4內部料具 4.1公司物資部編制《內部料具管理制度》，建立內部料具臺賬，實現(xiàn)內部料具增值與保值，確保企業(yè)資產安全。 5其它材料 5.1其它材料應堅持可周轉不變賣原則，鼓勵周轉使用。 第二十一章 項目收尾管理 1臨建拆除 1.1項目收尾階段，臨建房由專業(yè)安拆隊伍進行，原則上應調撥至新開項目，特殊情況，存放公司料場，應做好防雨保護措施。

45、2場地移交 2.1項目騰退階段，現(xiàn)場材料應及時清理，如因特殊原因，未能清理，應點交給移交方，并進行賬務處理。 3成本封口 3.1項目收尾階段應對各部門進行成本封口交底。 3.2租賃類材料確保最終結算賬務封口，進退場數(shù)量及報損報廢、丟失賠償賬務無爭議。 3.3供應商結算成本數(shù)據清晰。 3.4特殊情況有成本發(fā)生，應提前告之相關部門，并做好相關記錄。 第二十二章 項目總結 1成本還原 1.1項目結束，應填寫《項目材料成本還原表》（WZB-089），進行盈虧分析對比。 2經驗數(shù)據 2.1材料負責人應全面分析項目主要經濟數(shù)據，包括各類主

46、材進/退場數(shù)據、平米含量、消耗指標等，按照要求填寫《項目總結表》（WZB-090）；公司物資部、經理部（區(qū)域）填寫《已完工項目總結匯總表》（WZB-091），形成公司經驗數(shù)據體系。 3管理總結 3.1公司物資部、經理部（區(qū)域）、各項目進行半年/年度管理總結，分析管理亮點與管理不足，制訂改進措施，促進管理水平穩(wěn)步提升。 第二十三章 項目考核與責任狀 1業(yè)務能力考核 1.1每年組織進行綜合考評，填寫《業(yè)務能力考核表》（WZB-092），并進行打分排名。 2績效考核 2.1每季度進行績效考核，按照公司《季度綜合大檢查評分表》執(zhí)行。 3責任狀與兌現(xiàn) 3.1在機關、經

47、理部（區(qū)域）層面，公司物資部經理負責考核區(qū)域采購經理、業(yè)務負責人責任狀完成情況；項目層面上，經理部（區(qū)域）采購經理考核項目材料負責人責任狀完成情況。 3.2考核情況綜合業(yè)務能力考核與績效考核成績，并進行綜合評定。 3.3按照考核情況進行獎勵兌現(xiàn)。 第二十四章 物資系統(tǒng)建設 1制度建設 1.1公司物資部編制管理制度，填寫《制度匯總登記表》（WZB-093）,各經理部（區(qū)域）在公司管理制度的要求下，編制實施細則。 1.2公司物資部應有制度落實情況反饋機制，根據反饋意見，及時修訂管理制度 2文化建設 2.1公司物資部加強系統(tǒng)文化建設，每季度出臺系統(tǒng)?？? 2.2關懷系統(tǒng)員工，形成互幫互助氛圍。 2.3每季度組織系統(tǒng)會，加強系統(tǒng)內部員工溝通交流。 3廉政建設 3.1加強系統(tǒng)廉政建設，將廉政建設作為系統(tǒng)管理長效機制，形成清風廉潔的系統(tǒng)環(huán)境。 3.2組織開展廉潔談話、警示教育、參觀學習等活動。 4人才培養(yǎng)與職業(yè)發(fā)展 4.1建立《人員信息檔案》（WZB-094） 4.2注重系統(tǒng)人才培養(yǎng)，加強培訓與考核，填寫《培訓計劃表》（WZB-095），與《培訓反饋表》（WZB-096）。 4.3形成“師徒協(xié)議”與“中層干部傳幫帶”機制，促進系統(tǒng)員工健康成長。 4.4形成崗位輪換機制，鼓勵優(yōu)秀人員轉崗和晉升。