期貨交易工作計(jì)劃.doc

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工作計(jì)劃：________ 期貨交易工作計(jì)劃 單位：______________________ 部門：______________________ 日期：______年_____月_____日 第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 期貨交易工作計(jì)劃 1、農(nóng)產(chǎn)品板塊——豆粕 1.1投資依據(jù)：南美豐產(chǎn)壓力一直壓制豆類價(jià)格，豆粕于高點(diǎn)(3098)最低跌至價(jià)位2683，經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的區(qū)間震蕩行情，南美豐產(chǎn)壓力基本消化，市場(chǎng)只是靜待最終定音，介時(shí)利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間;國(guó)內(nèi)豬糧比價(jià)接近政策警戒線水平，后市有望出現(xiàn)政策利好支撐;隨著時(shí)間的推移，北半球(中國(guó)和美國(guó))大豆進(jìn)入種植階段，介時(shí)市場(chǎng)對(duì)種植面積、天氣炒作題材會(huì)逐步呈現(xiàn);09大豆因受國(guó)儲(chǔ)政策支撐，到時(shí)交割成本高于4000元/噸，后市也有望補(bǔ)漲推動(dòng)豆粕期價(jià)。 1.2投資方向：做多 1.3總投入保證金不超過(guò)總資金的15%即15萬(wàn)元1.4建倉(cāng)策略 1.4.1圍繞震蕩區(qū)間2740——2880采取分批建倉(cāng)策略 1.4.2試探性建倉(cāng)點(diǎn)位2820，建倉(cāng)10手 1.4.3主建倉(cāng)點(diǎn)位2800，建倉(cāng)30手 1.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動(dòng)建倉(cāng)10手 1.4.4總持倉(cāng)成本控制2800左右1.5目標(biāo)價(jià)位：3000 止損價(jià)位：2740 1.6預(yù)計(jì)盈利:8—12萬(wàn) 預(yù)計(jì)虧損：3萬(wàn)以內(nèi) 預(yù)計(jì)盈虧比:4:1 2、軟商品——白糖 2.1投資依據(jù)：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價(jià)的大幅上漲已經(jīng)在很大程度上透支了基本面利好，國(guó)儲(chǔ)拋糖也在很大程度上彌補(bǔ)了缺口。現(xiàn)在現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結(jié)束，隨著09/10榨季的產(chǎn)量逐步落幕，對(duì)產(chǎn)量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統(tǒng)的需求淡季，隨著新糖陸續(xù)上市，白糖供給將有大幅上升。同時(shí)隨著流動(dòng)性的收緊和加息預(yù)期的升溫，現(xiàn)貨商囤積的現(xiàn)貨的資金成本上升，為了實(shí)現(xiàn)資金回籠必然在市場(chǎng)上傾價(jià)拋糖，從而對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格產(chǎn)生很大的壓力。 2.2投資方向：做空 2.3總投入保證金總資金的10%即10萬(wàn)元左右 2.4建倉(cāng)策略 2.4.1試探性建倉(cāng)點(diǎn)位5200，建倉(cāng)5手 2.4.2主建倉(cāng)點(diǎn)位5300，建倉(cāng)10手 2.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動(dòng)建倉(cāng)5手 2.4.4總持倉(cāng)成本控制5280左右 2.5目標(biāo)價(jià)位：4900 止損價(jià)位：5400 2.6預(yù)計(jì)盈利:6—9萬(wàn) 預(yù)計(jì)虧損：3萬(wàn)以內(nèi) 預(yù)計(jì)盈虧比:3.5：1 第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè) 期貨交易計(jì)劃表范例 一、商品期貨理財(cái)簡(jiǎn)介 所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。商品期貨交易是一種通過(guò)杠桿作用將實(shí)際交易金額擴(kuò)大十倍的交易形式。 二、投資項(xiàng)目比較 1.品種：期貨比較活躍的品種只有幾個(gè)，便于分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來(lái)就更不容易。 2.資金：期貨是保證金交易，用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍，杠桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易，有多少錢買多少錢的股票。 3.交易方式：期貨是T+0交易，有做空機(jī)制，可以雙向交易。股票是T+1，沒有做空機(jī)制。 4.參與者：期貨是由想回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)者和經(jīng)銷商還有愿意承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)并且獲取風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)的投機(jī)者共同參與的。股票的參與者基本上以投機(jī)者居多(投機(jī)者高位套牢被迫成為投資者)。 5.作用：期貨最顯著的特點(diǎn)就是提供了給現(xiàn)貨商和經(jīng)銷商一個(gè)回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)。股票最主要的作用是融資，也就是大家經(jīng)常說(shuō)的圈錢。 6.信息披露：期貨信息主要是關(guān)于產(chǎn)量，消費(fèi)量，主產(chǎn)地的天氣等報(bào)告，專業(yè)報(bào)紙都有報(bào)告，透明度很高。股票最主要的是財(cái)務(wù)報(bào)表，而作假的上市公司達(dá)60%以上。 7.標(biāo)的物：期貨和約所對(duì)應(yīng)的是固定的商品如銅，大豆等。股票是有價(jià)證券。 8.價(jià)格：期貨價(jià)格是大家對(duì)未來(lái)走勢(shì)的一種預(yù)期，受期貨商品成本制約，離近交割月，價(jià)格將和現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致。股票價(jià)格是受莊家拉抬的力度而定，和大盤的走勢(shì)密切相關(guān)。 9.風(fēng)險(xiǎn)：期貨商品是有成本的，期價(jià)的過(guò)度偏離都會(huì)被市場(chǎng)所糾正，它的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自參與者對(duì)倉(cāng)位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的，股價(jià)也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪個(gè)公司在做假帳，這有中科系股票和銀廣夏為證。 10.時(shí)間：期貨有交割月，到期必須交割。也可以用對(duì)沖的方式解除履約責(zé)任。股票可以長(zhǎng)期持有。 三、投資方案 (一)投資金額及方向 5萬(wàn)元人民幣及以上，投資于中國(guó)商品期貨市場(chǎng)，推薦關(guān)注品種 合約。 (二)投資方式 以杠桿原理，保證金的形式。即投資者以一定比例的保證金的形式進(jìn)行商品期貨合約買賣，目前提供的比例是1：10。 (三)投資理念及紀(jì)律 1.堅(jiān)持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提。 2.以做短線為主，長(zhǎng)短線結(jié)合。 3.做單嚴(yán)格遵循技術(shù)分析，沒有點(diǎn)位不開倉(cāng)，開倉(cāng)必拉止損線。 4.把握獲取巨額利潤(rùn)的機(jī)會(huì)。 5.在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化。 (四)風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)的大小不在于投資項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)大小，而在于風(fēng)險(xiǎn)控制能力的大小。商品期貨投資是屬于一般來(lái)講風(fēng)險(xiǎn)比較大的投資，就是所謂的高利潤(rùn)伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，但是這個(gè)行業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)是完全可以控制的，我們會(huì)用嚴(yán)格的資金管理來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制持倉(cāng)比例，嚴(yán)禁重倉(cāng)入市，10%到20%的倉(cāng)位是比較合理的。 (五)投資建議 綜上所述，即使我們有把握把風(fēng)險(xiǎn)控制在您投資本金的10%—20%的范圍內(nèi)，這樣的投資也是有風(fēng)險(xiǎn)的，因此我們真誠(chéng)的建議您所要投資的資金是可以承擔(dān)這樣風(fēng)險(xiǎn)的資金，我們會(huì)根據(jù)您的回報(bào)要求而采取積極的或是保守的資金管理和嚴(yán)格的操作流程。 第 6 頁(yè) 共 7 頁(yè) 工作計(jì)劃 本文至此結(jié)束，感謝您的瀏覽! （資料僅供參考） 下載修改即可使用 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè)