《2009年度90個國外貸援款項目審計報告披露問題及整改情》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2009年度90個國外貸援款項目審計報告披露問題及整改情（8頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、附附件件20092009年年度度9090個個國國外外貸貸援援款款項項目目審審計計報報告告披披露露問問題題及及整整改改情情況況序序號號項項目目名名稱稱項項目目性性質(zhì)質(zhì)貸貸援援款款機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)審審計計師師意意見見類類型型審審計計報報告告數(shù)數(shù)量量有有保保留留意意見見報報告告披披露露問問題題及及整整改改情情況況違違反反國國家家法法規(guī)規(guī)、貸貸（援援）款款協(xié)協(xié)定定問問題題和和內(nèi)內(nèi)部部控控制制缺缺陷陷及及整整改改情情況況整整改改情情況況問問題題內(nèi)內(nèi)容容整整改改情情況況國國內(nèi)內(nèi)配配套套資資金金不不到到位位問問題題涉涉及及金金額額（萬萬元元）滯滯留留項項目目資資金金問問題題涉涉及及金金額額（萬萬元元）是是否否存存在
2、在財財務(wù)務(wù)管管理理不不規(guī)規(guī)范范問問題題項項目目進(jìn)進(jìn)度度緩緩慢慢問問題題1中國征地移民工作指南及檢測體系建設(shè)項目贈款世界銀行無保留意見1是已整改2可再生能源發(fā)展項目贈款世界銀行無保留意見1416.82配套資金問題正在協(xié)商解決。3宜興抽水蓄能電站項目貸款世界銀行無保留意見14中國貧困農(nóng)村社區(qū)主導(dǎo)型發(fā)展項目贈款世界銀行無保留意見15中國供熱改革與建筑節(jié)能項目贈款世界銀行無保留意見16財政部社會保險精算能力建設(shè)項目贈款世界銀行無保留意見17國際金融組織項目監(jiān)測與評價項目贈款世界銀行無保留意見18林業(yè)持續(xù)發(fā)展項目保護(hù)地區(qū)管理部分贈款世界銀行無保留意見19第四期技術(shù)合作項目貸款世界銀行無保留意見110長江
3、干堤加固項目貸款世界銀行無保留意見211進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民子女義務(wù)教育研究項目贈款世界銀行有保留意見1專家咨詢費(fèi)1萬美元支出依據(jù)不足；同時項目辦未能按照相關(guān)規(guī)定編制報表，不符合會計準(zhǔn)則和贈款協(xié)定要求。未提供整改資料。是未提供整改資料12林業(yè)持續(xù)發(fā)展項目人工林營造部分貸款世界銀行無保留意見11772.35是已落實(shí)配套資金40萬元，其余配套資金正在協(xié)商解決；財務(wù)管理不規(guī)范問題已整改。13中國經(jīng)濟(jì)改革實(shí)施技術(shù)援助項目貸款世界銀行無保留意見114非政府組織參與艾滋病性病預(yù)防的能力建設(shè)項目贈款世界銀行無保留意見115中國哈龍整體淘汰項目贈款世界銀行無保留意見11、廣東勝捷消防設(shè)備有限公司執(zhí)行的項目截至審計日一
4、直沒有啟動，目前處于停頓狀態(tài)。2、廣東省公安廳消防局未能在合同規(guī)定時間內(nèi)制訂并頒布廣東省哈龍回收政策和建立回收哈龍信息管理模式。已采取措施，加快項目實(shí)施進(jìn)度。16中國PU泡沫行業(yè)CFC-11整體淘汰計劃項目贈款世界銀行無保留意見1是按照合同規(guī)定，該項目應(yīng)于2008年底全部完成，但截至2008年底，浙江省項目辦尚未完成執(zhí)法監(jiān)督檢查工作和試車料回補(bǔ)工作；江蘇省項目辦尚未完成企業(yè)培訓(xùn)、公眾宣傳和執(zhí)法監(jiān)督檢查工作；山東省和廣東省項目辦尚未完成企業(yè)培訓(xùn)、公眾宣傳報告和執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。財務(wù)管理不規(guī)范問題已整改；已采取措施，加快項目實(shí)施進(jìn)度。17第四個蒙特利爾議定書臭氧消耗物質(zhì)淘汰項目贈款世界銀行無保留意
5、見118中國三氯乙烷生產(chǎn)淘汰行業(yè)計劃項目贈款世界銀行無保留意見1北京思路創(chuàng)新科技有限公司執(zhí)行的TCA生產(chǎn)行業(yè)管理信息管理系統(tǒng)開發(fā)項目，項目進(jìn)度滯后于項目計劃。已采取措施，加快項目實(shí)施進(jìn)度。19禽/人流感信托基金贈款高致病性禽流感及人流感大流行防控能力建設(shè)項目贈款世界銀行無保留意見1是已整改20中國火電效率項目贈款世界銀行無保留意見121中國化工行業(yè)CFC生產(chǎn)整體淘汰項目贈款世界銀行無保留意見1中國ODS替代品發(fā)展戰(zhàn)略項目（二期）進(jìn)展緩慢。已采取措施整改，目前已提交項目報告，待驗收合格后項目即結(jié)項。22招投標(biāo)法律的起草及頒布執(zhí)行項目贈款世界銀行無保留意見1附附件件20092009年年度度9090
6、個個國國外外貸貸援援款款項項目目審審計計報報告告披披露露問問題題及及整整改改情情況況序序號號項項目目名名稱稱項項目目性性質(zhì)質(zhì)貸貸援援款款機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)審審計計師師意意見見類類型型審審計計報報告告數(shù)數(shù)量量有有保保留留意意見見報報告告披披露露問問題題及及整整改改情情況況違違反反國國家家法法規(guī)規(guī)、貸貸（援援）款款協(xié)協(xié)定定問問題題和和內(nèi)內(nèi)部部控控制制缺缺陷陷及及整整改改情情況況整整改改情情況況問問題題內(nèi)內(nèi)容容整整改改情情況況國國內(nèi)內(nèi)配配套套資資金金不不到到位位問問題題涉涉及及金金額額（萬萬元元）滯滯留留項項目目資資金金問問題題涉涉及及金金額額（萬萬元元）是是否否存存在在財財務(wù)務(wù)管管理理不不規(guī)規(guī)范范問問題題項
7、項目目進(jìn)進(jìn)度度緩緩慢慢問問題題23第九個衛(wèi)生發(fā)展項目貸款世界銀行有保留意見1列支不合格支出共計人民幣843,831.69 元。已采取措施，調(diào)整賬目，修改報表。444.5947.65是貸款辦部分項目活動未按期完成。配套資金問題正在協(xié)商解決；滯留資金已整改到位；財務(wù)管理不規(guī)范問題已整改；項目進(jìn)度緩慢問題已采取措施，加快項目實(shí)施進(jìn)度。24中國面向貧困人口的農(nóng)村水利改革項目贈款世界銀行無保留意見2190是江蘇、安徽部分項目未按計劃實(shí)施。配套資金問題已全部整改到位；財務(wù)管理不規(guī)范問題已整改；項目進(jìn)度問題，江蘇省完成項目總投資的97%，安徽省肥西縣和含山縣分別完成總投資的97%和100%。25中國四氯化碳
8、生產(chǎn)和助劑（I期）應(yīng)用行業(yè)整體淘汰項目贈款世界銀行無保留意見1CTC在線監(jiān)測項目執(zhí)行進(jìn)度落后于工作大綱。已采取措施，加快項目實(shí)施進(jìn)度。26中國四氯化碳生產(chǎn)和助劑（II期）應(yīng)用行業(yè)整體淘汰項目贈款世界銀行無保留意見1是部分技援項目執(zhí)行進(jìn)度落后于工作大綱。財務(wù)管理不規(guī)范問題已整改；項目進(jìn)度緩慢問題已采取措施，加快項目實(shí)施進(jìn)度。27中國會計改革與發(fā)展項目貸款世界銀行無保留意見1項目進(jìn)展緩慢：未能建立一個專門的項目管理辦公室對項目進(jìn)行統(tǒng)一管理，致使項目進(jìn)展緩慢、執(zhí)行效率降低。已成立項目辦公室，加快了項目實(shí)施進(jìn)度。28國家鐵路II項目貸款世界銀行無保留意見129微小企業(yè)轉(zhuǎn)貸款項目貸款世界銀行無保留意見1
9、是已整改附附件件20092009年年度度9090個個國國外外貸貸援援款款項項目目審審計計報報告告披披露露問問題題及及整整改改情情況況序序號號項項目目名名稱稱項項目目性性質(zhì)質(zhì)貸貸援援款款機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)審審計計師師意意見見類類型型審審計計報報告告數(shù)數(shù)量量有有保保留留意意見見報報告告披披露露問問題題及及整整改改情情況況違違反反國國家家法法規(guī)規(guī)、貸貸（援援）款款協(xié)協(xié)定定問問題題和和內(nèi)內(nèi)部部控控制制缺缺陷陷及及整整改改情情況況整整改改情情況況問問題題內(nèi)內(nèi)容容整整改改情情況況國國內(nèi)內(nèi)配配套套資資金金不不到到位位問問題題涉涉及及金金額額（萬萬元元）滯滯留留項項目目資資金金問問題題涉涉及及金金額額（萬萬元元）是是否
10、否存存在在財財務(wù)務(wù)管管理理不不規(guī)規(guī)范范問問題題項項目目進(jìn)進(jìn)度度緩緩慢慢問問題題30中國節(jié)能融資項目-中國進(jìn)出口銀行貸款世界銀行有保留意見1違規(guī)發(fā)放貸款1,225萬元；個別項目單位轉(zhuǎn)移信貸資金3,500萬元；部分項目實(shí)際工程建設(shè)內(nèi)容與可研報告不符；貨物采購和設(shè)備安裝合同招投標(biāo)程序不規(guī)范；貸款企業(yè)以無真實(shí)貿(mào)易背景的合同提取貸款；由于審計范圍受限，無法核實(shí)部分執(zhí)行單位項目執(zhí)行及貸款資金使用情況。已采取措施，要求補(bǔ)充相關(guān)資料，加強(qiáng)招投標(biāo)管理，嚴(yán)格貸款審核。31中國結(jié)核病控制項目貸款世界銀行無保留意見15080.44809.68是新疆、河南、甘肅、福建、貴州、陜西、廣西等?。ㄗ灾螀^(qū)）提款報賬進(jìn)度緩慢。配
11、套資金甘肅省已全部下?lián)?，河北省已落?shí)部分資金，河南、湖南、湖北、云南、貴州、內(nèi)蒙古等?。ㄗ灾螀^(qū)）項目管理單位正在采取措施落實(shí)；滯留資金陜西、河南、重慶、貴州省（市）資金已全部下?lián)?。福建、甘肅、湖北、云南省正采取措施，加快資金落實(shí)；財務(wù)管理不規(guī)范問題已整改；項目進(jìn)度問題已采取措施，爭取在年底前完成提款報賬工作，保證項目資金的高效使用。32中國可再生能源規(guī)?；l(fā)展項目贈款世界銀行有保留意見1咨 詢 服 務(wù) 費(fèi) 人 民 幣1,454,509.06元滯留于國家發(fā)改委能源研究所的銀行賬戶。已整改160.40是滯留資金已撥付102萬元，其余資金正采取措施，協(xié)商解決。財務(wù)管理不規(guī)范問題已整改。33農(nóng)業(yè)科技項
12、目貸款世界銀行無保留意見19378.35167.60是陜西、湖南省配套資金已全部到位。黑龍江省到位1410.7萬元，安徽省正在采取措施落實(shí)；滯留資金已全部整改到位；財務(wù)管理不規(guī)范問題已整改。34中國白蟻防治氯丹滅蟻靈替代示范項目贈款世界銀行無保留意見1是已整改附附件件20092009年年度度9090個個國國外外貸貸援援款款項項目目審審計計報報告告披披露露問問題題及及整整改改情情況況序序號號項項目目名名稱稱項項目目性性質(zhì)質(zhì)貸貸援援款款機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)審審計計師師意意見見類類型型審審計計報報告告數(shù)數(shù)量量有有保保留留意意見見報報告告披披露露問問題題及及整整改改情情況況違違反反國國家家法法規(guī)規(guī)、貸貸（援援）款
13、款協(xié)協(xié)定定問問題題和和內(nèi)內(nèi)部部控控制制缺缺陷陷及及整整改改情情況況整整改改情情況況問問題題內(nèi)內(nèi)容容整整改改情情況況國國內(nèi)內(nèi)配配套套資資金金不不到到位位問問題題涉涉及及金金額額（萬萬元元）滯滯留留項項目目資資金金問問題題涉涉及及金金額額（萬萬元元）是是否否存存在在財財務(wù)務(wù)管管理理不不規(guī)規(guī)范范問問題題項項目目進(jìn)進(jìn)度度緩緩慢慢問問題題35中國節(jié)能促進(jìn)項目二期贈款世界銀行無保留意見1是已整改36多氯聯(lián)苯管理和處置示范項目贈款世界銀行有保留意見1浙江省項目辦會計報表虛列人民幣支出587,790.50元。相關(guān)支出已實(shí)際支付完畢，今后將采取措施加強(qiáng)項目管理。是已整改37加強(qiáng)灌溉農(nóng)業(yè)三期項目貸款世界銀行無保留
14、意見14590903是截至2008年底，內(nèi)蒙古自治區(qū)累計完成投資額占項目總投資的36.74%；云南省完成投資額占項目總投資的34.94%；重慶市完成投資額占計劃投資的69.88%;寧夏自治區(qū)完成年度投資計劃的58.65%。配套資金已全部到位；滯留資金已全部整改到位；財務(wù)管理不規(guī)范問題已整改；項目進(jìn)度問題，寧夏自治區(qū)全部資金累計完成率超過60%；其他省市、自治區(qū)也已采取措施，加快項目實(shí)施進(jìn)度。38國家鐵路項目貸款世界銀行無保留意見1征地拆遷進(jìn)度遲緩，工程進(jìn)度緩慢。已采取措施，取得較大進(jìn)展。39海河流域水資源與水環(huán)境綜合管理項目贈款世界銀行無保留意見1是已整改40中國貧困分析、監(jiān)測與評估方面的能力
15、建設(shè)項目贈款世界銀行無保留意見1是已整改41河北張河灣抽水蓄能項目貸款亞洲開發(fā)銀行無保留意見142防治土地退化能力建設(shè)項目贈款亞洲開發(fā)銀行無保留意見1是已整改43太原至中衛(wèi)鐵路項目貸款亞洲開發(fā)銀行無保留意見1是已整改44鄭州至西安鐵路項目貸款亞洲開發(fā)銀行無保留意見145鐵路安全裝備項目貸款亞洲開發(fā)銀行無保留意見146黃河防洪項目貸款亞洲開發(fā)銀行無保留意見1灘區(qū)安全建設(shè)工程公共設(shè)施建設(shè)緩慢，群眾未能按時搬遷。已采取措施，加快項目實(shí)施進(jìn)度。47大理至麗江鐵路項目貸款亞洲開發(fā)銀行無保留意見148宜昌至萬州鐵路項目貸款亞洲開發(fā)銀行無保留意見149農(nóng)村能源生態(tài)建設(shè)項目贈款亞洲開發(fā)銀行無保留意見1附附件件
16、20092009年年度度9090個個國國外外貸貸援援款款項項目目審審計計報報告告披披露露問問題題及及整整改改情情況況序序號號項項目目名名稱稱項項目目性性質(zhì)質(zhì)貸貸援援款款機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)審審計計師師意意見見類類型型審審計計報報告告數(shù)數(shù)量量有有保保留留意意見見報報告告披披露露問問題題及及整整改改情情況況違違反反國國家家法法規(guī)規(guī)、貸貸（援援）款款協(xié)協(xié)定定問問題題和和內(nèi)內(nèi)部部控控制制缺缺陷陷及及整整改改情情況況整整改改情情況況問問題題內(nèi)內(nèi)容容整整改改情情況況國國內(nèi)內(nèi)配配套套資資金金不不到到位位問問題題涉涉及及金金額額（萬萬元元）滯滯留留項項目目資資金金問問題題涉涉及及金金額額（萬萬元元）是是否否存存在在財財務(wù)
17、務(wù)管管理理不不規(guī)規(guī)范范問問題題項項目目進(jìn)進(jìn)度度緩緩慢慢問問題題50公共私營伙伴關(guān)系促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)均衡和可持續(xù)發(fā)展項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見151運(yùn)用遠(yuǎn)程教育和ICT以提高中國西部貧困地區(qū)教師素質(zhì)項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署有保留意見1該項目2008年實(shí)際年度工作計劃僅有四項活動，本年實(shí)際支出大部分為以前年度工作計劃的活動。已采取措施，加強(qiáng)項目管理。是已整改52南南合作信托基金項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見153支持中國全面建設(shè)小康社會項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見1是已整改54發(fā)展全國聯(lián)網(wǎng)，提高能源效率項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見1是已整改55小康社會領(lǐng)導(dǎo)者培訓(xùn)項目援助聯(lián)合國開
18、發(fā)計劃署無保留意見156中國促進(jìn)減貧的財稅能力建設(shè)項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見157西藏發(fā)展與扶貧項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署有保留意見1UNDP駐華代表處少記2008年度3季度的支出355,611.00元人民幣。已對報表進(jìn)行調(diào)整。是已整改58中國農(nóng)村科技扶貧創(chuàng)新和長效機(jī)制探索項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見159實(shí)現(xiàn)千年發(fā)展目標(biāo)的中國清潔發(fā)展機(jī)制開發(fā)合作項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見1是已整改60中國環(huán)境意識項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見161中國海關(guān)現(xiàn)代化，促進(jìn)貿(mào)易便利化與公平發(fā)展項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見162中國少數(shù)民族地區(qū)綠色能源減貧項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留
19、意見163少數(shù)民族和民族地區(qū)綜合扶貧示范項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見110.77是滯留資金問題已全部整改到位；財務(wù)管理不規(guī)范問題已整改64促進(jìn)小康和千年發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的人力資源開發(fā)和政府能力建設(shè)項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見165中國東北地區(qū)等老工業(yè)基地和西部地區(qū)人才資源能力建設(shè)項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見166加強(qiáng)中國煤炭安全保障能力建設(shè)項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見1附附件件20092009年年度度9090個個國國外外貸貸援援款款項項目目審審計計報報告告披披露露問問題題及及整整改改情情況況序序號號項項目目名名稱稱項項目目性性質(zhì)質(zhì)貸貸援援款款機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)審審計計師師意意見見類類
20、型型審審計計報報告告數(shù)數(shù)量量有有保保留留意意見見報報告告披披露露問問題題及及整整改改情情況況違違反反國國家家法法規(guī)規(guī)、貸貸（援援）款款協(xié)協(xié)定定問問題題和和內(nèi)內(nèi)部部控控制制缺缺陷陷及及整整改改情情況況整整改改情情況況問問題題內(nèi)內(nèi)容容整整改改情情況況國國內(nèi)內(nèi)配配套套資資金金不不到到位位問問題題涉涉及及金金額額（萬萬元元）滯滯留留項項目目資資金金問問題題涉涉及及金金額額（萬萬元元）是是否否存存在在財財務(wù)務(wù)管管理理不不規(guī)規(guī)范范問問題題項項目目進(jìn)進(jìn)度度緩緩慢慢問問題題67中國農(nóng)村振興與土地政策、公共治理和公共服務(wù)創(chuàng)新項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見168提高婦女平等權(quán)利及地方治理的參與援助聯(lián)合國開發(fā)計
21、劃署有保留意見1UNDP駐華代表處2008年度CDR多記支出30,332.73美元。已對報表進(jìn)行調(diào)整。是已整改69促進(jìn)中國東盟經(jīng)濟(jì)一體化：中國-越南邊境跨境經(jīng)濟(jì)合作援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見1是已整改70政府促進(jìn)農(nóng)民工及其家庭融入社會能力建設(shè)援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見171中國省級應(yīng)對氣候變化方案援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見172農(nóng)村地區(qū)水資源管理與飲水安全項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見173公平發(fā)展公共治理援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見1是已整改74促進(jìn)感染者廣泛參與項目第二期援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見175對發(fā)展中國治理評估框架的支持援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見1是已整
22、改76中國-聯(lián)合國氣候變化伙伴框架援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見177中國濕地生物多樣性保護(hù)與可持續(xù)利用項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見178中國終端能效項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見1是已整改79中國南部沿海生物多樣性管理項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見150滯留資金問題已全部整改到位。80作物野生近緣植物保護(hù)與可持續(xù)利用項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見181中國用于防污漆生產(chǎn)的滴滴涕替代項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見182中國逐步淘汰白熾燈、加快推廣節(jié)能燈GEF項目細(xì)化工作援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見183北京奧運(yùn)公交電動車援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見1是已整改84中國清
23、洗行業(yè)ODS整體淘汰計劃項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見185中國歐盟生物多樣性項目援助聯(lián)合國開發(fā)計劃署無保留意見1是已整改附附件件20092009年年度度9090個個國國外外貸貸援援款款項項目目審審計計報報告告披披露露問問題題及及整整改改情情況況序序號號項項目目名名稱稱項項目目性性質(zhì)質(zhì)貸貸援援款款機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)審審計計師師意意見見類類型型審審計計報報告告數(shù)數(shù)量量有有保保留留意意見見報報告告披披露露問問題題及及整整改改情情況況違違反反國國家家法法規(guī)規(guī)、貸貸（援援）款款協(xié)協(xié)定定問問題題和和內(nèi)內(nèi)部部控控制制缺缺陷陷及及整整改改情情況況整整改改情情況況問問題題內(nèi)內(nèi)容容整整改改情情況況國國內(nèi)內(nèi)配配套套資資
24、金金不不到到位位問問題題涉涉及及金金額額（萬萬元元）滯滯留留項項目目資資金金問問題題涉涉及及金金額額（萬萬元元）是是否否存存在在財財務(wù)務(wù)管管理理不不規(guī)規(guī)范范問問題題項項目目進(jìn)進(jìn)度度緩緩慢慢問問題題86中國貧困農(nóng)村社區(qū)發(fā)展項目免費(fèi)義務(wù)教育試點(diǎn)贈款項目贈款英國國際發(fā)展部無保留意見1截至2008年12月31日，項目累計提取贈款,僅占該項目贈款總額的28.18%，而根據(jù)協(xié)議，項目將于2010年2月31日關(guān)閉。已采取措施，加快項目實(shí)施進(jìn)度。87中國小流域治理管理項目贈款英國國際發(fā)展部無保留意見17.45是配套資金已全部到位；財務(wù)管理不規(guī)范問題已整改。88中英合作水資源需求管理項目贈款英國國際發(fā)展部有保留
25、意見1項目運(yùn)行管理費(fèi)中列支的人民幣124,378.00元，支出證據(jù)不足。已對相關(guān)憑證進(jìn)行了補(bǔ)充和說明，并在今后財務(wù)管理中加強(qiáng)管理和審核。是已整改89中國衛(wèi)生政策支持項目贈款英國國際發(fā)展部有保留意見1第三方合同管理單位提交的財務(wù)決算中提前列支合同費(fèi)用1,078,062.81元，導(dǎo)致項目財務(wù)報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。已采取措施，加強(qiáng)日常財務(wù)管理和審核。是已整改90中英西南基礎(chǔ)教育項目贈款英國國際發(fā)展部無保留意見1是貴州省部分項目未按年度計劃實(shí)施，資金使用進(jìn)度比較緩慢。財務(wù)管理不規(guī)范問題已整改；項目進(jìn)度問題已采取措施，加快項目實(shí)施進(jìn)度。合計9221880.002149.10附附件件20092009年年度度90
26、90個個國國外外貸貸援援款款項項目目審審計計報報告告披披露露問問題題及及整整改改情情況況序序號號項項目目名名稱稱項項目目性性質(zhì)質(zhì)貸貸援援款款機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)審審計計師師意意見見類類型型審審計計報報告告數(shù)數(shù)量量有有保保留留意意見見報報告告披披露露問問題題及及整整改改情情況況違違反反國國家家法法規(guī)規(guī)、貸貸（援援）款款協(xié)協(xié)定定問問題題和和內(nèi)內(nèi)部部控控制制缺缺陷陷及及整整改改情情況況整整改改情情況況問問題題內(nèi)內(nèi)容容整整改改情情況況國國內(nèi)內(nèi)配配套套資資金金不不到到位位問問題題涉涉及及金金額額（萬萬元元）滯滯留留項項目目資資金金問問題題涉涉及及金金額額（萬萬元元）是是否否存存在在財財務(wù)務(wù)管管理理不不規(guī)規(guī)范范問問題題項項目目進(jìn)進(jìn)度度緩緩慢慢問問題題
2009年度90個國外貸援款項目審計報告披露問題及整改情
