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1、現(xiàn)金銀行存款應收帳款-應付工資應付福利費本年利潤-財務費用累計折舊待攤費用-應付帳款庫存商品應交稅金-主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加其他應交款124.00124.00-固定資產實收資本營業(yè)費用-主營業(yè)務收入管理費用-其他應收款其他應付款利潤分配-其他業(yè)務收入長期借款-科目匯總表年 月 日至 年 月 日會計科目借方金額貸方金額會計科目借方金額現(xiàn)金-應付帳款-銀行存款-應付工資-應收帳款-應付福利費-其他應收款-應交稅金-庫存商品-其他應交款-固定資產-其他應付款-長期借款-累計折舊-實收資本-待攤費用-本年利潤-利潤分配-主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加-營業(yè)費用-管理費用-財務費用
2、-其他業(yè)務收入-總計-總計-貸方金額-會企地月01表附表1編制單位：年 月 金額單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、增值稅：1.應交增值稅 (1)期初末抵扣數(shù)(用“-”號填列)1 (2)銷項稅額2 出口退稅3 進項稅額轉出4 轉出多交增值稅5 (3)進項稅額6 已交稅金789 轉出未交增值稅10 (4)期末未抵扣數(shù)(用“-”號填列)11 2.未交增值稅（1）期初末交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)12 (2)本期轉入數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)13(3)已交數(shù)14 (4)期末未交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)15二二、消消費費稅稅：1.期初未交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)16 2.應交數(shù)17 3.已交數(shù)18
3、 4.期末未交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)19三三、營營業(yè)業(yè)稅稅：1.期初未交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)20 2.應交數(shù)21 3.已交數(shù)22 4.期末未交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)23四四、城城鄉(xiāng)鄉(xiāng)維維護護建建設設稅稅：1.期初未交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)24 2.應交數(shù)25 3.已交數(shù)26 4.期末未交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)27五五、企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅：1.期初未交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)28 2.應交數(shù)29 3.已交數(shù)30會企地月02表2009年9月金額單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)業(yè)務收入1-減：主營業(yè)務成本2-主營業(yè)務稅金及附加3-二、主營業(yè)務利潤（虧損以“-”號列
4、）4-加：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”號列）5-減：營業(yè)費用6-管理費用7-財務費用8-9三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號列）10-加、投資收益（虧損以“-”號列）11 補貼收入12 營業(yè)外收入13 減：營業(yè)外支出14四、利潤總額（虧損以“-”號列）15-減：所得稅16 少數(shù)股東損益（合并報表填列）17 加：未確認的投資損失（合并報表填列）18五、凈利潤（虧損以“-”號列）20-資資產產負負債債表表編制單位：2009 年9月 30 日資產行次月初數(shù)月末數(shù)負債和股東權益流流動動資資產產：流流動動負負債債：貨幣資金1-短期借款 短期投資2 應付票據(jù) 應收票據(jù)3 應付賬款 應收股利4 預收賬款 應收利息5
5、 應付工資 應收賬款6-應付福利費 其他應收款7-應付股利 預付賬款8 應交稅金 應收補貼款9 其他應交款 存貨10-其他應付款 待攤費用11-預提費用 預計負債 一年內到期的長期債權投資21 一年內到期的長期負債 其他流動資產24 其他流動負債流流動動資資產產合合計計30-流流動動負負債債合合計計長長期期投投資資：長長期期負負債債：長期股權投資31 長期借款 長期債權投資32 應付債券 長期投資合計33 長期應付款其中：合并價差：（貸差以“-”號表示，合并報表填列）34 專項應付款其中：股權投資差額（貸差以“-”號表示，合并報表填列）35 其他長期負債固固定定資資產產：長期負債合計 固定資產
6、原價39-遞遞延延稅稅項項：減：累計折舊40-遞延貸項 固定資產凈值41-負債合計 減：固定資產減值準備 42 固定資產凈額43-少數(shù)股東權益（合并報表填列）工程物資44所所有有者者權權益益（或或股股東東權權益益）：在建工程45實收資本（或股本）固定資產清理46 減：已歸還投資固固定定資資產產合合計計50-實收資本（或股本）凈額無無形形資資產產及及其其他他資資產產：資本公積 無形資產51 盈余公積 長期待攤費用52 其中：法定公益金 其他長期資產53 減：未確認的投資損失（合并報表填列）無行資產及其他資產合計 54-未分配利潤遞遞延延稅稅項項：外幣報表折算差額（合并報表填列）遞延稅款借款55
7、所有者權益（或股東權益）合計資資產產總總計計60-負負債債和和所所有有者者權權益益（或或股股東東權權益益）總總計計會企地月01表金額單位：元行次月初數(shù)月末數(shù)616263-646566-6768-69-70-7172787980-818283848587888990-9192-93949596979899-100所所有有者者權權益益（或或股股東東權權益益）：101-102-會計科目借方金額貸方金額余額會計科目現(xiàn)金-應付帳款銀行存款-應付工資應收帳款-應付福利費其他應收款-應交稅金庫存商品-其他應交款固定資產-其他應付款長期借款累計折舊-實收資本待攤費用-本年利潤-利潤分配-主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加營業(yè)費用管理費用財務費用其他業(yè)務收入借方金額貸方金額余額-
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