《（專業(yè)財務(wù)模板）00現(xiàn)金日記賬》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《（專業(yè)財務(wù)模板）00現(xiàn)金日記賬（7頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、日期引用常用摘要設(shè)置科目月日提備用金庫存現(xiàn)金11車輛費銀行存款22業(yè)務(wù)招待費存放中央銀行款項33業(yè)務(wù)電話費存放同業(yè)44維修費其他貨幣資金55辦公用品結(jié)算備付金66購打印紙存出保證金77發(fā)工資交易性金融資產(chǎn)88業(yè)務(wù)借款買入返售金融資產(chǎn)99借差費應(yīng)收票據(jù)1010銷售收入應(yīng)收賬款1111存入銀行預(yù)付賬款1212上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收股利13本月合計應(yīng)收利息14本年累計應(yīng)收代位追償款15應(yīng)收分保賬款16應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金17其他應(yīng)收款18壞賬準(zhǔn)備19貼現(xiàn)資產(chǎn)20拆出資金21貸款22貸款損失準(zhǔn)備23代理兌付證券24代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)25材料采購26在途物資27原材料28材料成本差異29庫存商品30發(fā)出商品31商品進(jìn)銷差
2、價委托加工物資周轉(zhuǎn)材料消耗性生物資產(chǎn)貴金屬抵債資產(chǎn)損余物資融資租賃資產(chǎn)存貨跌價準(zhǔn)備持有至到期投資持有至到期投資減值準(zhǔn)備可供出售金融資產(chǎn)長期股權(quán)投資長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備投資性房地產(chǎn)長期應(yīng)收款未實現(xiàn)融資收益存出資本保證金固定資產(chǎn)累計折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理未擔(dān)保余值生產(chǎn)性生物資產(chǎn)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊公益性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)累計折耗無形資產(chǎn)累計攤銷無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)獨立賬戶資產(chǎn)待處理財產(chǎn)損溢短期借款存入保證金拆入資金向中央銀行借款吸收存款同業(yè)存放貼現(xiàn)負(fù)債交易性金融負(fù)債賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他
3、應(yīng)付款應(yīng)付保單紅利應(yīng)付分保賬款代理買賣證券款代理承銷證券款代理兌付證券款代理業(yè)務(wù)負(fù)債遞延收益長期借款應(yīng)付債券未到期責(zé)任準(zhǔn)備金保險責(zé)任準(zhǔn)備金保戶儲金獨立帳戶負(fù)債長期應(yīng)付款未確認(rèn)融資費用專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債清算資金往來貨幣兌換衍生工具套期工具被套期項目實收資本資本公積盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備本年利潤利潤分配庫存股生產(chǎn)成本制造費用勞務(wù)成本研發(fā)支出工程施工工程結(jié)算機(jī)械作業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利息收入手續(xù)費及傭金收入保費收入租賃收入其他業(yè)務(wù)收入?yún)R兌損益公允價值變動損益投資收益攤回保險責(zé)任準(zhǔn)備金攤回賠付支出攤回分保費用營業(yè)外收入主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅金及附加利息支出手續(xù)費及傭金支出提取未到期責(zé)任準(zhǔn)
4、備金提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金賠付支出保單紅利支出退保金分出保費分保費用銷售費用管理費用財務(wù)費用勘探費用資產(chǎn)減值損失營業(yè)外支出所得稅費用以前年度損益調(diào)整520172017年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)8 8 0 0 0 0 014銀行存款提備用金1 0 0 0 0 08 9 0 0 0 0 015應(yīng)付職工薪酬發(fā)上月工資7 9
5、8 2 1 4 59 1 7 8 5 5110管理費用王濤報業(yè)務(wù)招待費2 0 0 0 08 9 7 8 5 5113銀行存款提備用金2 0 0 0 0 01 0 9 7 8 5 5121管理費用張逆行報001車輛費3 8 9 7 3 67 0 8 1 1 9131銷售費用李永通報業(yè)務(wù)電話費2 0 5 0 06 8 7 6 1 9本本月月合合計計3 0 0 0 0 05 3 0 0 06 8 7 6 1 9本本年年累累計計3 0 0 0 0 05 3 0 0 06 8 7 6 1 924主營業(yè)務(wù)收入銷售收入5 7 8 9 9 9 8 85 8 5 8 7 6 0 724銀行存款存入銀行5 8 0
6、 0 0 0 0 05 8 7 6 0 7本本月月合合計計5 7 8 9 9 9 8 85 8 0 0 0 0 0 05 8 7 6 0 7本本年年累累計計5 8 1 9 9 9 8 86 6 4 1 2 3 8 15 8 7 6 0 731銀行存款提備用金8 0 0 0 0 0 08 5 8 7 6 0 731應(yīng)付職工薪酬發(fā)上月工資7 9 8 7 6 1 25 9 9 9 9 5328管理費用辦公用品6 6 6 1 35 3 3 3 8 2本本月月合合計計8 0 0 0 0 0 08 0 5 4 2 2 55 3 3 3 8 2本本年年累累計計6 6 1 9 9 9 8 87 4 4 6 6
7、 6 0 65 3 3 3 8 2427銀行存款提備用金7 8 9 6 66 1 2 3 4 8428其他應(yīng)收款武順風(fēng)借差費2 0 0 0 0 04 1 2 3 4 8過過次次頁頁7 8 9 6 62 0 0 0 0 04 1 2 3 4 8現(xiàn) 金 日 記 賬6承承前前頁頁7 8 9 6 62 0 0 0 0 04 1 2 3 4 8本本月月合合計計7 8 9 6 62 0 0 0 0 04 1 2 3 4 8本本年年累累計計6 6 2 7 8 9 5 47 4 6 6 6 6 0 64 1 2 3 4 8-過過次次頁頁20172017年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn) 金 日 記 賬7承承前前頁頁20172017年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn) 金 日 記 賬
（專業(yè)財務(wù)模板）00現(xiàn)金日記賬
