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1、2017年行政部 月預算匯總表(口徑說明）編制單位：單位：人民幣萬元一級明細二級明細上月本年（截止上月底）本月計劃支出說明計劃支出實際支出計劃與實際差異計劃支出實際支出計劃與實際差異工資福利支付工資-應發(fā)工資總額（包含社保、公積金個人部分及個稅）五險一金-社保和公積金等國家規(guī)定的員工保險（公司部分）伙食費用-公司提供員工的工作餐所產(chǎn)生費用節(jié)日發(fā)放-公司為員工支付的法定節(jié)日實物或禮品所產(chǎn)生的費用其他福利-高溫費、入職體檢、旅游及一次性評優(yōu)獎勵等福利/獎勵費用小 計-通信費用固定電話費-辦公固定電話費、光纖費、電信無線網(wǎng)卡上網(wǎng)費手機費-包括根據(jù)集團福利補貼標準發(fā)放的通訊補貼、因工作開展需要實報實銷
2、的話費郵政費-快遞、郵政費用小 計-辦公及其他費用固定資產(chǎn)-采購單價在2000元及以上，實物形態(tài)保持一年以上的各種物資（詳見物資操作細則）低值耐用品-采購單價在2000元及以下，實物形態(tài)保持一年以上的各種物資（詳見物資操作細則）電腦耗材費-打印機、復印機的硒鼓、墨盒等電腦耗材文具用品-日常辦公文具（易耗品）書報資料-一般為年度書報雜志訂閱或一次性購買書報資料所產(chǎn)生的費用修理費-日常辦公設施的維修（如電腦設備、門、窗、燈等）水電費-公司辦公樓、職工宿舍、市場水電費物料印刷制作費-日常行政用品印刷費（如信封、信紙、單據(jù)、憑證等）、辦公相關(guān)的物料制作費工商行政-辦理工商等行政、社保年檢等政府規(guī)費人事
3、費用-招聘等產(chǎn)生的費用（如獵頭費用、招聘產(chǎn)生的各類網(wǎng)絡、平面媒體等媒體廣告費、員工檔案托管費用、勞務派遣服務費、人事專用代辦代購的工本費用、手續(xù)費用等）其他-純凈水及上述辦公費用未涉及的費用小 計-汽車費用過路過橋費-包括國家、省市或地區(qū)規(guī)定的過路費、過橋費及停車費等汽油/機油費-日常機油更換、燃油加油費修理及保養(yǎng)-公司車輛日常維修保養(yǎng)費小 計-服務外包費網(wǎng)絡/郵箱/網(wǎng)站-企業(yè)網(wǎng)站、郵箱等費用專業(yè)軟件服務費-專業(yè)軟件實施及后期服務費保潔/保安-保潔、保安服務外包咨詢費-律師費、勞務派遣及其他咨詢服務費其他-物業(yè)管理費、綠化租賃、空氣凈化、垃圾清運等上述外包服務未涉及的外包費用小 計-業(yè)務招待費
4、煙酒-因工作招待需要，月度預計采購的煙酒費用餐費-因工作招待需要，月度預計產(chǎn)生的餐費住宿費-因工作招待需要，月度預計產(chǎn)生的住宿費辦公及其他費用購物卡-因工作招待需要，月度預計產(chǎn)生購買的購物卡費用其他-因工作招待需要，月度預計產(chǎn)生且上述未涉及的費用。如其他商務招待禮品（如蟲草、金幣等）、會議室水果糕點等費用小 計-差旅費-因工作，出差所產(chǎn)生的外省市交通、住宿和餐費等費用交通費-包括根據(jù)集團福利補貼標準發(fā)放的交通補貼和因工作需要在市區(qū)范圍內(nèi)產(chǎn)生的公交車、地鐵和出租車等費用會務費-參加內(nèi)部或外部的會議、論壇、沙龍和研討會議等所產(chǎn)生的費用。（包括餐費、場地租用費、住宿費、設備租賃、交通費、資料費等）保
5、險費運輸設備-車輛的保險費建筑物-不動產(chǎn)的保險費人壽險-除基本社保之外參加的商業(yè)險小 計-教育培訓內(nèi)訓/外訓-內(nèi)部、及外部培訓所產(chǎn)生的費用書籍圖書-專業(yè)類、管理類書籍采購費用課程包等軟件-培訓課程包等光碟、軟件費用小 計-租賃費辦公租金-租金 包括產(chǎn)生的相關(guān)稅金職工宿舍租金-租金 包括產(chǎn)生的相關(guān)稅金小 計-勞保用品-包括員工制服、安全帽、手套等相關(guān)勞保用品費用協(xié)會會費-行業(yè)協(xié)會、各類商會等會費訴訟費-法律訴訟費工會經(jīng)費-工會開展正?；顒铀璧馁M用企業(yè)文化公益支出（捐贈）-捐款、捐物宣傳活動-企業(yè)VI、企業(yè)品牌推廣等所發(fā)生的費用其他支出-上述未涉及的企業(yè)文化相關(guān)費用小 計-費 用 合 計#REF
6、!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-制表人：部門負責人：公司負責人：預算小組：中心負責人：要求附工資明細附員工繳納社保、公積金明細需詳細說明需詳細說明需詳細說明需分類說明需說明補貼金額和實報的金額分別是多少需備注說明需備注說明需分類說明需備注說明需分類說明需備注說明需分類說明根據(jù)各個中心/部門預算上報情況進行拆分，如“行政部1萬，總經(jīng)辦3萬，營銷2萬，工程2萬”根據(jù)各個中心/部門預算上報情況進行拆分根據(jù)各個中心/部門預算上報情況進行拆分根據(jù)各個中心/部門預算上報情況進行拆分根據(jù)各個中心/部門預算上報情況進行拆分需說明補貼金額和實報的金額分別是多少備注參保崗位、人數(shù)本月有培訓預算產(chǎn)生時，需同時上報培訓議程或方案需備注說明需備注說明要求備注付款頻率，按季/半年/年，同時說明年租金總計xx元，已付xx元要求備注付款頻率，按季/半年/年，同時說明年租金總計xx元，已付xx元備注協(xié)會名稱，入會人名（xx老總/公司名義），入會期限附相關(guān)事件的說明和處理結(jié)果附活動方案備注接受機構(gòu)工號姓名職務入職日期薪酬（元/月）年薪（萬元）交通補貼通訊補貼 其他補貼（注明）社保公司部分住房公司部分
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