2021年《電算化會(huì)計(jì)》06任務(wù)-總賬期末處理

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1、2021年《電算化會(huì)計(jì)》06任務(wù)-總賬期末處理 篇一：2021最新完整版電算化會(huì)計(jì)--07任務(wù)總賬期末處理 2021年最新完整版電大會(huì)計(jì)學(xué)電算化 2021年最新完整版電大會(huì)計(jì)學(xué)電算化 2021年最新完整版電大會(huì)計(jì)學(xué)電算化 2021年最新完整版電大會(huì)計(jì)學(xué)電算化 2021年最新完整版電大會(huì)計(jì)學(xué)電算化 最新完整版電算化會(huì)計(jì)— 07任務(wù)總賬期末處理 0001 說明：計(jì)提短期借款利息 憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證 轉(zhuǎn)賬分錄： 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用(6603)JG() 貸：應(yīng)付利息(2231)QM(2021,月,貸)*0.09/12 (2) 期間

2、損益結(jié)轉(zhuǎn) 將所有收入、費(fèi)用類科目結(jié)轉(zhuǎn)至“4103 本年利潤”科目。 2. 轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬 (1) 生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬。 (2) 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬。 3. 結(jié)賬 對(duì)本賬套2021年1月數(shù)據(jù)進(jìn)行期末結(jié)賬。 操作過程： 1.轉(zhuǎn)賬定義 選擇“打開[總賬]應(yīng)用程序” 輸入用戶名“33” 輸入密碼“3” 選擇或輸入登錄日期“2021-01-31” 選擇“確定” （1）自定義轉(zhuǎn)賬 選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬”選擇“增加” 輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0001

3、” 輸入轉(zhuǎn)賬說明“計(jì)提短期借款利息” 選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證” 選擇“確定” 輸入借方科目編碼“6603” 輸入金額公式“jg()” 選擇“增行” 輸入貸方科目編碼“2231” 選擇方向“貸” 輸入公式“qm(2021,月,貸)*0.09/12” 選擇“保存” 選擇“退出” （2）期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“期間損益” 選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證” 選擇本年利潤科目“4103”（本例默認(rèn)） 選擇“確定” 2.轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬 （1）生成自定義結(jié)賬憑證，并對(duì)其審核、記賬 生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證

4、 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成” 選擇“確定” 選擇“保存” 選擇“退出” 選擇“取消” 憑證審核 選擇“文件”菜單中的“重新注冊(cè)” 輸入用戶名“11” 輸入密碼“1” 選擇或輸入登錄日期“2021-01-31” 選擇“確定” 選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認(rèn)” 雙擊打開憑證 選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”）選擇“退出” 選擇“退出” 記賬 選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定” （2）生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬 生成期間

5、損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 選擇“文件”菜單中的“重新注冊(cè)” 輸入用戶名“33” 輸入密碼“3” 選擇或輸入登錄日期“2021-01-31” 選擇“確定” 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成” 左側(cè)選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)” 選擇“全選” 選擇“確定” 選擇“保存” 選擇“退出” 選擇“取消” 憑證審核 選擇“文件”菜單中的“重新注冊(cè)” 輸入用戶名“11” 輸入密碼“1” 選擇或輸入登錄日期“2021-01-31” 選擇“確定” 選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認(rèn)” 雙擊打開憑證 選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇

6、“審核”）選擇“退出” 選擇“退出” 記賬 選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定” 3.結(jié)賬 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結(jié)賬” 選擇“下一步” 選擇“結(jié)賬” 選擇“下一步” 選擇“結(jié)賬” 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分 篇二：2021年《電算化會(huì)計(jì)》04任務(wù)-總賬日常處理 電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 考核04 總賬日常處理 操作指導(dǎo)： 啟動(dòng)[財(cái)務(wù)]應(yīng)用程序—輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、會(huì)計(jì)年度：2021，日期2021-01-31－確定

7、 付款憑證—輸入憑證號(hào)0001至0001—確認(rèn)—點(diǎn)擊“管理費(fèi)用/招待費(fèi)“科目所在行—再雙擊“部門”經(jīng)理辦公室處彈出對(duì)話框，修改部門為“采購中心”—— 點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”“退出”。 3. 出納簽字 將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。 點(diǎn)“文件”菜單—重新注冊(cè)—輸入用戶名22，密碼2，選擇賬套555、日期2021-01-31－確定， 點(diǎn)菜單“總賬”—“憑證”—“出納簽字”，再點(diǎn)“確認(rèn)”，分別選擇所有憑證，點(diǎn)“確定”—“簽字”—退出—退出。 4. 憑證審核 將所有憑證進(jìn)行審核簽字。 菜單“文件”—“重新

8、注冊(cè)”—輸入用戶名11，密碼1、選擇賬套555、日期2021-01-31——確定。 左側(cè)導(dǎo)航欄中選“總賬系統(tǒng)”，點(diǎn)中部“憑證審核”－確認(rèn)—確定—審核—審核????—退出—退出 5. 記賬 將所有已審核憑證記賬。 點(diǎn)擊中部的“記帳”—點(diǎn)“全選”—點(diǎn)“下一步”—“下一步”—“記賬”—“確認(rèn)”—“確定” 6. 賬簿查詢 總賬—賬簿查詢—余額表—在彈出的對(duì)話框中“科目類型”選擇“成本”，點(diǎn)“確定”。點(diǎn)“輸出”，在彈出的對(duì)話框中選擇保存路徑“D:\Exam\04任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理\***”（***代表考生姓名），輸入文件名：成本類余額表

9、—保存類型：“UFSoft Report File(*.rep)”—保存—確定 退出—關(guān)閉“ 暢捷通T3”窗口 交卷 篇三：2021年電算化會(huì)計(jì)--06任務(wù)總賬出納管理 2021年電算化會(huì)計(jì)--06任務(wù)總賬出納管理 06任務(wù) 總賬出納管理 [考核要求] 以出納“22 劉娜”的身份完成總賬出納管理。 操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2021”；日期“2021-01-31”。 [考核內(nèi)容] 1. 日記賬查詢 查詢工行存款日記賬，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\姓名）下，文件名為“銀行存

10、款日記賬”，保存類型為“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認(rèn)。 2. 登記支票簿 2021年1月26日，采購中心于苗領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)789，限額20210元，用途為“采購商品”。 3. 銀行對(duì)賬 （1）錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù) 瑞祥科技工行存款日記賬的啟用日期為2021/01/01，日記賬調(diào)整前余額為800000元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為780000元，未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已付企業(yè)未付款20210元（日期為2021年12月31日）。 （2）錄入銀行對(duì)賬單 01月份工行存款銀行對(duì)賬單 （3

11、）銀行對(duì)賬，對(duì)賬截止日期為2021-01-31。（工行存款） （4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表（工行存款） 查詢工行存款的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\姓名）下，文件名為“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，保存類型為“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認(rèn)。 操作過程： 系統(tǒng)登錄 選擇“打開[總賬]應(yīng)用程序” 輸入用戶名“22” 輸入密碼“2” 選擇或輸入登錄日期“2021-01-31” 選擇“確定” 1.日記賬查詢 選擇“現(xiàn)金”菜單下“現(xiàn)金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬” 選擇科目列表中的“1

12、00201 工行存款” 選擇“確認(rèn)” 選擇“導(dǎo)出” 在“保存在”列表中選擇C盤 雙擊cwks文件夾 雙擊考生姓名文件夾 輸入文件名“銀行存款日記賬” 選擇文件類型“Microsoft Excel 3（*.xls）” 選擇“保存” 選擇“確認(rèn)” 選擇“確定” 選擇“退出” 2.登記支票簿 選擇“現(xiàn)金”菜單下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿” 選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認(rèn)，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，此為出題漏洞） 選擇“確定” 選擇“增加” 輸入或選擇日期“2021.1.26” 選擇領(lǐng)用部門“采購中心” 選擇領(lǐng)

13、用人“于苗” 輸入票號(hào)“789” 輸入預(yù)計(jì)金額“20210” 雙擊輸入用途“采購商品” 選擇“保存” 選擇“退出” 3.銀行對(duì)賬 （1）輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù) 選擇“現(xiàn)金”菜單下“設(shè)置”中的“銀行期初錄入” 科目選擇“工行存款（100201）”（本例默認(rèn)不需選擇） 選擇“確定” 輸入單位日記賬調(diào)整前余額“800000” 輸入銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額“780000” 選擇“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)” 選擇“增加” 輸入或選擇日期“2021.12.31” 輸入貸方金額“20210” 選擇“保存” 選擇“退出” （2）輸入銀行對(duì)賬單 選擇“銀行對(duì)賬

14、單錄入” 選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認(rèn)不需輸入） 選擇“確定” 選擇“增加” 輸入日期“2021.01.03” 雙擊選擇結(jié)算方式“201” 輸入票號(hào)“ZP001” 輸入貸方金額“5000” 選擇“增加” 輸入日期“2021.01.10” 雙擊選擇結(jié)算方式“201” 輸入票號(hào)“ZP004” 輸入借方金額“60000” 選擇“增加” 輸入日期“2021.01.16” 雙擊選擇結(jié)算方式“201” 輸入票號(hào)“ZP005” 輸入貸方金額“4000” 選擇“增加” 輸入日期“2021.01.25” 雙擊選擇結(jié)算方式“202” 輸

15、入票號(hào)“HP003” 輸入貸方金額“30000” 選擇“保存” 選擇“退出” （3）銀行對(duì)賬 選擇“銀行對(duì)賬” 選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認(rèn)） 選擇“確定” 選擇“對(duì)賬” 選擇或輸入截止日期“2021.01.31” 選擇“確定” 選擇“退出” （4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表 選擇“余額調(diào)節(jié)表” 雙擊“工行存款（100201）”一行 選擇“輸出” 確認(rèn)保存文件夾為C盤cwks文件夾中的考生姓名文件夾輸入文件名“銀行存款余額調(diào)節(jié)表” 選擇“確認(rèn)” 選擇“確定” 關(guān)閉銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分 《2021年《電算化會(huì)計(jì)》06任務(wù)-總賬期末處理》