《采購制度》物資采購管理制度(DOC34頁)

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1、物資采購管理制度 編 制： 審核： 批準(zhǔn)： 9 第一章 總 則 第一條 物資管理是個綜合性管理體系。它包括計劃管理、質(zhì)量管理、倉儲管理、 統(tǒng)計管理等。因此搞好物資管理，對促進(jìn)施工生產(chǎn)，質(zhì)量安全起著很大的作用。為加強(qiáng) 項目部物資供應(yīng)管理工作，做到有章可循、有標(biāo)準(zhǔn)可依、保質(zhì)、保量、科學(xué)管理的工作 方針，為規(guī)范項目部在施工生產(chǎn)中的物資供應(yīng)和管理，控制采購成本，提高項目部整體 效益，確保施工生產(chǎn)順利完成，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，依據(jù)集團(tuán)公司有關(guān) 規(guī)定并結(jié)合項目部實際情況，特制定本辦法。 第二條 本辦法適用于項目部在施工中所需物資的采購、供應(yīng)和管理等活動，是項

2、 目部采購施工生產(chǎn)所需物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為的基本規(guī)范。工 程物資的采購活動依據(jù)局集團(tuán)公司工程物資采購管理辦法進(jìn)行。 第三條 工程技術(shù)部是項目部施工生產(chǎn)中物資采購和供應(yīng)的管理職能部門，負(fù)責(zé)組 織項目部招標(biāo)承建工程中物資的采購，負(fù)責(zé)項目部合格供應(yīng)商的認(rèn)證工作，依據(jù)公司物 資部公布工程物資指導(dǎo)價采購，參與公司采購合同的談判，提出相關(guān)意見。 第二章 工程物資分類 第四條 施工生產(chǎn)中的工程物資分為設(shè)備、材料兩類。設(shè)備分為甲供設(shè)備、投標(biāo)選 定品牌設(shè)備、投標(biāo)未定品牌設(shè)備；材料分為甲供材料、甲控材料、投標(biāo)選定品牌材料、 投標(biāo)未定品牌材料、零星材料。 第五條 “甲供”是指

3、工程建設(shè)合同中的甲方供應(yīng)的工程物資，不需要公司簽訂采購 合同； “甲控”是指工程建設(shè)合同中約定由甲方通過招標(biāo)確定品牌、供應(yīng)商的工程物資， 需要公司簽訂采購合同； “投標(biāo)選定品牌”是指已經(jīng)在工程建設(shè)合同中約定品牌、供應(yīng)商 的工程物資，需要公司簽訂采購合同； “投標(biāo)未定品牌”是指在工程建設(shè)合同中尚未約定 品牌、供應(yīng)商的工程物資，需要公司簽訂采購合同。 第六條 “投標(biāo)選定品牌” 、 “投標(biāo)未定品牌”兩類工程物資均納入公司集中采購管 理，零星材料由項目部、項目部直接采購。 第三章 組織管理 第七條 項目部工程技術(shù)部負(fù)責(zé) B 類材料（依據(jù)指導(dǎo)價標(biāo)的價值低于 10 萬，數(shù)量不 大的工程物

4、資）供應(yīng)商評定； 定期公布合格供應(yīng)商名單；審核項目工程物資采購申請計 劃及變更；編制項目部撥付款申請計劃；編制工程物資用款月度申請，并報公司工程物 資部。 第八條 區(qū)域項目部負(fù)責(zé)C類材料（合同沒有列明的零星小料）供應(yīng)商評定；區(qū)域項 目部負(fù)責(zé)編制工程物資采購申請計劃及變更；負(fù)責(zé)現(xiàn)場工程物資管理；負(fù)責(zé)供應(yīng)商后評 價，并報項目部工程技術(shù)部。 第九條 項目部參與公司工程物資部組織的競爭性談判、合同談判；參與項目部市場 部組織的技術(shù)、商務(wù)和報價談判；組織自采 B 類材料合同談判，負(fù)責(zé) B 類材料撥付款。 第四章 采購指導(dǎo)信息 第十條 項目部依據(jù)公司采購指導(dǎo)信息進(jìn)行實施，包括合格供應(yīng)商名單

5、、主要工程 物資采購指導(dǎo)價兩類。 第十一條 工程竣工驗收后， 區(qū)域項目部對該工程所有供應(yīng)商進(jìn)行后評價， 編制 《供 應(yīng)商后評價報告》報項目部審批，項目部審批后送交公司工程物資部備案。 第十二條 供應(yīng)商后評價報告主要包括產(chǎn)品質(zhì)量情況，產(chǎn)品外包裝情況，裝箱單及 供貨清單交接情況，在施工過程中配合、督導(dǎo)情況，督導(dǎo)人員業(yè)務(wù)能力及服務(wù)質(zhì)量，供 貨期是否按合同約定，開通過程中產(chǎn)品質(zhì)量情況，開通后售后服務(wù)情況。 第五章 供應(yīng)商管理 第十三條 項目部在投標(biāo)過程中需要明確供應(yīng)商時 , 原則上應(yīng)在合格供應(yīng)商名單中 選擇供應(yīng)商。如需選擇合格供應(yīng)商名單以外的供應(yīng)商 , 應(yīng)將供應(yīng)商信息提供給公司工程物

6、 資部 , 由其進(jìn)行評定并根據(jù)評定結(jié)果更新合格供應(yīng)商名單。 第十四條 項目部在投標(biāo)過程中與供應(yīng)商達(dá)成的供貨價格原則上不超過公司工程物 資部公布的主要工程物資采購指導(dǎo)價。采購指導(dǎo)信息包括合格供應(yīng)商名單、主要工程物 資采購指導(dǎo)價兩類。 第十五條 供應(yīng)商是指采購活動中享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的各類主體，包括生產(chǎn)商、集 成商、代理商等。 第十六條 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備下列條件： （ 1）有獨立的法人資格； （ 2）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度； （ 3）具有履行合同所必須的資金實力和專業(yè)技術(shù)能力； （ 4）具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄； （ 5）三年內(nèi)無重大違法的生產(chǎn)

7、經(jīng)營記錄； （ 6）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 第十七條 供應(yīng)商應(yīng)提供的資質(zhì)證明資料： （ 1）營業(yè)執(zhí)照（擬供應(yīng)物資必須屬于規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營項目） ； （ 2）法人代表授權(quán)委托書； （ 3）稅務(wù)登記證； （ 4）質(zhì)量（環(huán)境）管理體系注冊證書； （ 5）電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定證書； （ 6）與擬供貨項目一致的相關(guān)業(yè)績說明。 第六章 工程物資采購申請計劃 第十八條 區(qū)域項目部及施工項目部的物資工作是最基層的物資管理。它的主要責(zé) 職是做好施工生產(chǎn)用料的采購、點驗、倉儲、保管、收發(fā)、運(yùn)輸及做好施工物資的管理， 節(jié)約使用、完工核銷等。區(qū)域項目部總工程師是本流程

8、的發(fā)起人。區(qū)域項目部總工程師 根據(jù)工程施工合同、施工設(shè)計文件、圖紙會審結(jié)果、相關(guān)會議紀(jì)要、設(shè)計變更、業(yè)主提 供物資清單等，在工程項目開工前或開工后 15 天內(nèi)編制出整個項目的材料用量計劃，按 設(shè)備、材料分別編制《 S/SG/B001 工程物資采購申請計劃》 ，一式三份，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn) 后報項目部。 設(shè)備物資采購申請需提前 60 天申請， 纜線物資采購申請需提前 30天申請。 第十九條 區(qū)域項目部依據(jù)中標(biāo)通知書、工程建設(shè)合同內(nèi)的設(shè)備材料清單、施工圖 紙會審結(jié)果編制《工程物資采購申請計劃》 ，該申請計劃作為工程開工申請之一。編制要 求：設(shè)備、材料應(yīng)一次性全部編制《工程物資采購申請計劃

9、》 （包含零星材料） 。并在 OA 平臺工程物資采購申請計劃審批流程中提出申請，審批完成后方可進(jìn)行采購。 第二十條 工程建設(shè)合同尚未簽訂或者工程建設(shè)合同外的，而現(xiàn)場急需供貨時，由 區(qū)域項目部提出《無工程建設(shè)合同采購報告》，并在OA平臺上提出申請。報告應(yīng)包括： 工程依據(jù)：業(yè)主文件、會議紀(jì)要等； 申請依據(jù)：施工圖紙、施工調(diào)查、工程進(jìn)度要求等； 費用說明：業(yè)主的承諾（如有） 。 無工程建設(shè)合同或者工程建設(shè)合同外的采購報告，經(jīng)區(qū)域項目部經(jīng)理同意后，由項 目部經(jīng)理、項目部總工會簽，送區(qū)域經(jīng)理審批后，交項目部工程技術(shù)部審核，項目部總 經(jīng)理批準(zhǔn)，上報公司。 如出現(xiàn)工程搶險等緊急采購，由區(qū)域

10、項目部提出申請報告、說明情況，由區(qū)域經(jīng)理 審批后，交項目部工程技術(shù)部審核，需經(jīng)項目部總經(jīng)理批準(zhǔn)，再上報公司。 第二十一條 項目部工程技術(shù)部對區(qū)域項目部《工程物資采購申請計劃》中的設(shè)備 材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、指導(dǎo)價進(jìn)行審核，并進(jìn)行工程物資分類， A 類物資采購申請 經(jīng)項目部總經(jīng)理批準(zhǔn)后報公司工程物資部；B類C類物資采購申請計劃報項目部批準(zhǔn)后工 程技術(shù)部備案。 第二十二四條 公司物資部將批準(zhǔn)的《工程物資采購申請計劃》下發(fā)項目部，項目部 下發(fā)給區(qū)域項目部。 第二十三條 申請采購物資時，規(guī)格型號必須滿足設(shè)計和甲方要求，嚴(yán)禁無依據(jù)申 請物資。申請采購物資數(shù)量時，以滿足工程需求為界限

11、，不得無計劃申請。區(qū)域項目部 申請物資采購數(shù)量超出工程實際需求 2%，而造成巨大浪費的，按照物資實際采購價格由 項目部承擔(dān) 30%，剩余 70%由區(qū)域項目部承擔(dān)并計入項目責(zé)任成本，多余物資由項目部收 回。申請采購物資超出設(shè)計圖數(shù)量并沒有有效依據(jù)并在工程結(jié)算時大于驗工數(shù)量，造成 虧損的由區(qū)域項目部承擔(dān)，并相應(yīng)扣除項目承包獎。 第二十四條 區(qū)域所需零星材料采購時，需向項目部提交物資采購審批表，項目部 審批后，方可由區(qū)域項目部進(jìn)行采購。單筆采購金額在 2000元以下，由供應(yīng)商提供正規(guī) 發(fā)票，區(qū)域項目部現(xiàn)金或者支票支付，做到單筆采購單筆支付，不能累計一起支付并報 銷，報銷按財務(wù)報銷制度

12、執(zhí)行；單筆采購金額在 2000元以上，由項目部或區(qū)域項目部與 供應(yīng)商簽訂采購合同，由供應(yīng)商提供正規(guī)發(fā)票，按項目部資金審批流程，支票或銀行轉(zhuǎn) 賬支付，物資主管審核簽字并報銷，報銷按財務(wù)報銷制度執(zhí)行。 第二十五條 各種物資都有一個固定的物料代碼，區(qū)域項目部申請采購物資時，要 認(rèn)真仔細(xì)查找相符的物料代碼填入《項目部物資采購申請審批表》中，如沒有相應(yīng)的物 料代碼，需聯(lián)系項目部或區(qū)域項目部 ERPt理員，進(jìn)行添加或擴(kuò)充物料碼。 第二十六條因設(shè)計變更或建設(shè)單位要求而造成設(shè)備、A類、B類物資積壓、減少或 變更時，區(qū)域項目部應(yīng)及時提出變更申請，報項目部審核，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報公司 工程管理中

13、心。工程管理中心工程處審核后，經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)的采購合同變更。由 于變更造成的經(jīng)濟(jì)損失，由項目部（區(qū)域）負(fù)責(zé)向建設(shè)單位辦理確認(rèn)手續(xù)及追加經(jīng)濟(jì)補(bǔ) 償?shù)仁马棥? 第七章 物資的采購和組織 第二十七條 依據(jù)批準(zhǔn)的工程物資采購申請計劃，經(jīng)濟(jì)合理、齊備及時、按質(zhì)按量 地采購各種物資，以保證施工生產(chǎn)需要。 第二十八條 施工所需的工程材料，要從長遠(yuǎn)觀點出發(fā)，根據(jù)市場變化，建立 起比較鞏固、穩(wěn)定的合格供應(yīng)商。 第二十九條 B 類物資采購（零星購料除外）必須簽訂合同。 第三十條 施工工程中一般物資，同類物資采購金額在壹拾萬元（含）以下的，主 要是當(dāng)?shù)夭少彽匿摬?，需要特殊訂購或加工的材料，光纜

14、護(hù)套管、硅芯管以及部分電線 電纜等 B 類物資，由項目部或區(qū)域項目部根據(jù)項目施工實際情況和工程施工進(jìn)度，按計 劃分期分批自行采購。 第三十一條 零星采購：以上除外的工程用材料采購。屬地采購材料，主要包括水 泥、黃沙、石子、小五金等 C 類物資由區(qū)域項目部負(fù)責(zé)人組織實施。采購人員對所需物 資比價初選后，將入選供應(yīng)商情況進(jìn)行整理并建立區(qū)域項目部的合格供應(yīng)商檔案，上報 項目部工程技術(shù)部備案。以上物資采購最終決定權(quán)在項目部。 第三十二條 涉及安全產(chǎn)品中的物資。應(yīng)選擇具有資質(zhì)的供應(yīng)商，通過國家和行政主 管部門認(rèn)證通過的產(chǎn)品，并通過公司內(nèi)部基于安全產(chǎn)品合格供應(yīng)商的評定。區(qū)域項目部 安全技

15、術(shù)負(fù)責(zé)人提交《工程物資申請計劃》對照“安全產(chǎn)品信息庫” ，對產(chǎn)購物資進(jìn)行安 全甑別，項目部提交標(biāo)識涉及“安全產(chǎn)品”的《項目部談判紀(jì)要》 。安全產(chǎn)品在施工安裝 或使用過程中發(fā)生故障或存在事故隱患的，項目部和區(qū)域項目部應(yīng)立即將故障情況報告 給工程管理中心，發(fā)生故障的應(yīng)立即報安全監(jiān)察室。 第三十三條 區(qū)域項目部只負(fù)責(zé)C類物資的采購。采購的發(fā)票應(yīng)當(dāng)月報銷，零星小料 報銷采用直發(fā)料單，油票發(fā)票報銷時要填寫使用車號，金額大數(shù)量多的單項小料須點驗 入庫進(jìn)賬。 第八章 現(xiàn)場工程物資管理 第三十四條 區(qū)域項目部應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定，配置專職材料管理人員，設(shè)置現(xiàn)場料 庫，建立健全現(xiàn)場工程物資管理制度

16、，全面負(fù)責(zé)對工程物資的現(xiàn)場管理。項目部和區(qū)域 項目部應(yīng)對工程項目現(xiàn)場工程物資管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 第三十五條 區(qū)域項目部材料管理人員負(fù)責(zé)工程物資到達(dá)的接收和保管。 工程物資檢驗應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系的規(guī)定，材料管理人員配合質(zhì)檢員、工程監(jiān) 理、廠方專業(yè)人員進(jìn)行檢驗。所有工程物資附帶的合格證、說明書、裝箱單、明細(xì)表、 質(zhì)量保證書、出廠檢驗等書面資料由質(zhì)檢員保管并建檔，簽收單必須由物資管理人員簽 字，并加蓋公章后，方可作為項目部撥付款憑證。區(qū)域項目部物資管理員通知項目部物 資主管到貨情況，到貨之日起將到貨單一周內(nèi)遞交項目部物資主管，以便項目部能及時 了解到貨情況，準(zhǔn)確計算成本。

17、工程物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，區(qū)域項目部應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)及 時與有關(guān)單位、部門聯(lián)系解決。 第三十六條 工程物資到貨的點驗、領(lǐng)用、處置的流程和規(guī)定 1、工程物資到貨后，必須進(jìn)行點驗，檢驗其數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量。物資點驗必 須有三人以上參加，一式三份填寫材料點驗單，由物資管理人員、質(zhì)檢員、調(diào)度等參與 驗收的人員分別在點驗單上簽字，第一聯(lián)作為財務(wù)報銷的憑據(jù)，第二聯(lián)作為項目部工程 技術(shù)部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的進(jìn)庫手續(xù)。點驗過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、品種 和質(zhì)量不符的，應(yīng)如實做好驗收記錄，并向物資主管人員和項目部分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并及 時采取措施，以減少損失。參與物資點驗的人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程

18、序進(jìn)行點驗，并對 點驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。 2、領(lǐng)用時一式三份填寫材料領(lǐng)用單，第一聯(lián)作為財務(wù)報銷的憑據(jù)，第二聯(lián)作為項目 部工程技術(shù)部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的出庫手續(xù)。 3、 區(qū)域項目部應(yīng)根據(jù)點驗單、 領(lǐng)用單建立工程物資管理賬冊， 按品名、 規(guī)格、 數(shù)量、 單價、金額進(jìn)行設(shè)備、材料分類管理，做到賬、卡、物一致。料庫管理人員應(yīng)根據(jù)點驗 單和領(lǐng)用單按月填制《工程物資分類動態(tài)明細(xì)表》 ，一式三份，一份留存，一份送項目部 財務(wù)，一份送項目部工程技術(shù)部，做到賬賬、帳表、帳物相符，零星材料匯總額必須正 確填寫清楚，不得空缺。 4、點驗單、領(lǐng)用單、工程物資分類動態(tài)明細(xì)表應(yīng)于每月 22 日前送

19、交項目部。 5、存貨按月盤點，填寫盤點記錄。年度終了前應(yīng)進(jìn)行一次全面的盤點清查，編制物 資清冊一式三份，一份留存，一份送項目部財務(wù)，一份送項目部工程技術(shù)部。項目部工 程技術(shù)部按季度匯總， 并將電子版掃描發(fā)給公司工程物資部， 做到帳物相符， 賬賬相符。 發(fā)生數(shù)額較大的盤虧、毀損，所在區(qū)域項目部應(yīng)查清原因，及時報告項目部處理。 第三十七條 現(xiàn)場料庫應(yīng)滿足物資保管，倉庫作業(yè)，防火安全的要求；現(xiàn)場料庫應(yīng) 嚴(yán)格做好庫存物資的倉儲、保管工作。 第三十八條 區(qū)域項目部材料員要加強(qiáng)對庫房的日常管理，做到庫區(qū)整潔，分區(qū)分 類，堆碼整齊，過目成數(shù)，并懸掛料簽，標(biāo)識明顯，便于收發(fā)和清點。做好庫房的防

20、火， 防盜，防損壞工作。 第三十九條 工程竣工驗收后，項目材料員應(yīng)對工程物資進(jìn)行清理，配合工程的末 次驗工。對業(yè)主的工程備用物資，要做好移交工作。對工程中剩余材料要造冊登記，做 好集中歸庫工作或材料轉(zhuǎn)移工作，并上報區(qū)域工程部及項目部工程技術(shù)部。 第九章 物資采購到貨清單流轉(zhuǎn) 第四十條 物資到貨情況是撥付款的重要依據(jù)之一，其明示了各個采購合同物資到 貨具體內(nèi)容，包括了名稱、規(guī)格、采購單價、數(shù)量等，并統(tǒng)計了累積到貨金額等重要數(shù) 據(jù)， 《工程物資到貨清單》是支付付款的重要參考依據(jù)； 第四十一條 項目部物資主管在廠家發(fā)貨前將《工程物資到貨清單》發(fā)給供應(yīng)商， 供應(yīng)商按清單規(guī)定填寫本次

21、到貨信息和累積到貨金額等信息并蓋章確認(rèn)，將《工程物資 到貨清單》送抵工程項目部簽收，清單中“累積到貨金額”將作為撥付款的重要參考依 據(jù)； 第四十二條 區(qū)域項目部確認(rèn)簽字，項目部蓋章，通過傳真或掃描件等方式發(fā)至工 程物資中心，并歸檔《工程物資到貨清單》 。 第十章 工程剩余及廢舊物資處置管理 第四十三條 項目部工程技術(shù)部是項目工程剩余物資和廢舊物資的歸口管理部門。 第四十四條 工程剩余物資是指設(shè)計富余量過大或設(shè)計變更等原因形成的多余或不 適用的工程物資。 第四十五條 工程廢舊物資是指正常施工生產(chǎn)過程中形成的邊角料，供應(yīng)商提供的 不合格品（供應(yīng)商不回收部分） ，敷設(shè)、安裝完成后

22、設(shè)計變更造成的報廢物資，成品被破 壞造成的報廢物資等。 第四十六條 項目部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)工程剩余物資臺賬，調(diào)撥管理。組 織工程廢舊物資鑒定，變賣審核。工程竣工驗收后，區(qū)域項目部設(shè)備材料員負(fù)責(zé)編制工 程剩余物資報告，經(jīng)區(qū)域項目部總工程師審核，區(qū)域項目部經(jīng)理確認(rèn)后報項目部。項目 部工程技術(shù)部審核工程剩余物資報告，參加工程廢舊鑒定，確認(rèn)實物與報告一致，項目 部總經(jīng)理簽批后，可進(jìn)行變賣。變賣所得按公司有關(guān)財務(wù)制度處理。 第四十七條 項目部在審核新開工程的物資申請計劃時，應(yīng)查閱工程剩余物資管理 賬冊并綜合考慮運(yùn)費等因素，盡可能調(diào)撥使用工程剩余物資。在進(jìn)行工程剩余物資調(diào)撥 時，

23、由項目部出具調(diào)撥通知，調(diào)撥物資計入相應(yīng)工程成本，并及時更新項目部工程剩余 物資管理帳冊。 第四十八條 區(qū)域項目部需要進(jìn)行工程廢舊物資處置時，應(yīng)填寫《物資貶值報廢申 請單》 ，將本批次工程廢舊物資形成原因，清單上報項目部。剩余物資和廢舊物資未經(jīng)項 目部總經(jīng)理批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自處理或變賣。 第十一章 附則 第二十九條 本辦法同時適用于非區(qū)域內(nèi)的項目部。 第三 十條 本辦法由項目部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。 第三十一條 本辦法自發(fā)布之日起實 編號：S/SG/B 001 工程物資采購申請計劃 工程） 編制說明: 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 項目經(jīng)理 編制日期 項目部技術(shù)主管 項目部物資主管 項目

24、部總經(jīng)理 工程管理部 工程物資部物資主管 工程物資部 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 編號：S/SG/B 001 ………一月一……日 共………—頁第 頁 序 號 名稱 規(guī)格說明 單位 數(shù)量 指導(dǎo)價 小計 物資分類 備注  編號：S/SG/B 001 年 月 日 共 加第 頁 序 號 名稱 規(guī)格說明 單位 數(shù)量 指導(dǎo)價 小計 物資分類 備注

25、 13 公司合同談判紀(jì)要 編號：S/WZ/C 009 項目名稱 供應(yīng)商名稱

26、供應(yīng)商類別 □ 指定 □投標(biāo)選定 口自行選定 談判日期 談判地點 采購物資 投標(biāo)金額（萬元） 米購成交金額 （萬元） 采購合同印花稅 （萬元） 米購成交金額 *0.0003 施工合同 繳稅分?jǐn)偅ㄈf元） 采購盈虧（萬元） 投標(biāo)金額一合同成交價 一印花稅一繳稅分?jǐn)? 合同信息 施工合同 采購合同 發(fā)票種類 預(yù)付款（% 預(yù)付款支付時間 進(jìn)度款（。% 進(jìn)度款支付時間 質(zhì)保金（。% 質(zhì)保金支付時間 備注： 項目部 項目部 工程物資部 投標(biāo)部門 資產(chǎn)財務(wù)部

27、 監(jiān)察部 法律事務(wù)部 S/WZ/B 020 物資賬 編 號 單位 名 稱 單價 規(guī) 士旦 At里 年 單號 摘 要 收 入 發(fā) 出 結(jié) 存 備注 日 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額

28、 S/WZ/B021 工程物資分類動態(tài)明細(xì)表 工程件名： 編制人：負(fù)責(zé)人： 編制日期： 年 月 日 （蓋章） 15 工程物資分類動態(tài)明細(xì)表 S/WZ/B 021 19 材料 編號 材料 名稱 規(guī)格說明 單位 單價 月初 庫存 月份收入 月份發(fā)出

29、 月末 結(jié)余 材料來源 內(nèi)部調(diào)撥 工程件名 內(nèi)部調(diào)撥 售出 單位 數(shù)量 倉庫 數(shù)量 工程 數(shù)量 工程 數(shù)量 倉庫 數(shù)量

30、  人士 幾 1 = 庫 字 第 倉庫盤點記錄 000001號 中國鐵路通信信號上海工程有限公司 S/WZ/B 025 項目 材料編號 材料名稱 規(guī)格說明 單位 賬面 數(shù)量 實物 數(shù)量 盈虧 ( +)( 一) 盈虧原因及處理結(jié)果

31、 到貨登記簿 編號：S/WZ/B 023 項目 材料名稱 型號規(guī)格 件^/ 運(yùn)號// //P 發(fā)站/ 期 / / / / / /

32、 / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / 到站/ /任期 發(fā)貨單位 包裝 狀況 收貨"/‘ 一點驗人 調(diào)單多/ 號 備 注 P / / / / / 一 / 一 /1 N h K

33、 一 K / K 一 / 物資開箱記錄 S/WZ/B027 工程名稱 生產(chǎn)單位 開箱檢查要求： 1.外包裝形式及完好程度。 2. 數(shù)量與裝箱單是否一至。 3.設(shè)備外觀是否完好無損。 4. 內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否有脫落或缺 件。 5.隨機(jī)附件（合格證、說明書、出廠檢驗、備件及清單）是否齊全。 開 箱 內(nèi) 容 開箱 內(nèi) 容 存在問題： 參與人員/

34、日期：  點驗材料（設(shè)備）單 S/WZ/B/012 日期：年 月日 單位： 編號: 工程名稱 點驗依據(jù) 承制單位 材料編號 材料（設(shè)備）名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 單價（元） 金額（元） 檢驗情況及備注 領(lǐng)用材料（設(shè)備）單 S/WZ/B/012 日期：年 月日 單位： 編號: 工程名稱 點驗依據(jù) 編號 材料編號 材料（設(shè)備）名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)

35、量 單價（元） 金額（元）  材料編號 材料名稱 規(guī) 格 計量單位 進(jìn)貨單價 生產(chǎn)單位 出廠日期 點驗單號 進(jìn)貨數(shù)量 質(zhì)量狀況 動態(tài)記錄 日期 收入數(shù) 量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 編號：S/WZ/B030 21 編號：S/WZ/B 031 工程剩余物

36、資報告 （一 工程） 形成原因： 項目部材料員 項目部總工 項目經(jīng)理 編制日期 項目部工程技術(shù)部意見: 審核： 日期： 項目部總經(jīng)理意見： 審批： 日期：  編號：S/WZ/B 031 年 月 日 共 頁一第 頁 序 號 名稱 規(guī)格說明 單位 數(shù)量 采購價 小計 備注

37、 23 附件10: 無工程建設(shè)合同采購報告 項目名稱 項目類別 □普通口搶險 編制人 工程依據(jù) 申請依據(jù) 費用說明 項目部領(lǐng)導(dǎo) 審核意見 市場經(jīng)營部 審核意見 工程物資部 審核意見

38、 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 總經(jīng)理審批  項目部合同評審記錄表 合同編號：CRSCS/SH/GCB/WZ-2015011沏目名稱縮寫 001 類別 口勞務(wù)分包 口物資米購 口房屋租賃 口汽車租賃 合同主要內(nèi)容 評審部門 評審意見 評審人 日期 項目部 區(qū)域項目部 工程技術(shù)部 安全質(zhì)量部 市場經(jīng)營部 資產(chǎn)財務(wù)部 人力資源部 綜合辦公室 主管領(lǐng)導(dǎo) 審核意見 項目部總經(jīng)理 審批意見 備注： 25 附件 12：項目部采購物資目錄 A 類

39、物資 （一）通信設(shè)備類 621 數(shù)字傳輸通信設(shè)備； 622 地區(qū)通信及長途交換； 623 區(qū)段通信設(shè)備； 624 站場、會議通信設(shè)備； 625 數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備； 626 無線通信設(shè)備； 627 電源設(shè)備； 628 光、電纜配套設(shè)備（光、電纜配線架、柜） 、監(jiān)測設(shè)備、環(huán)境監(jiān)控等； 629 其他通信設(shè)備整機(jī)類等； 600 軌道交通通信系統(tǒng)設(shè)備； 車站廣播系統(tǒng)設(shè)備、電視監(jiān)控設(shè)備、公安無線系統(tǒng)設(shè)備、消防系統(tǒng)設(shè)備、時 鐘系統(tǒng)設(shè)備、乘客信息服務(wù)系統(tǒng)設(shè)備、公務(wù)電話系統(tǒng)設(shè)備、專用電話系統(tǒng)設(shè)備、 專用無線系統(tǒng)設(shè)備、集中維護(hù)系統(tǒng)設(shè)備、電源系統(tǒng)設(shè)備、傳輸系統(tǒng)設(shè)備、 AFC設(shè) 備等； 7

40、04 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。 （二）信號（整機(jī)）設(shè)備類 640 信號裝置； 641 聯(lián)銷裝置（控制臺、組合架、電源屏、繼電器、道岔轉(zhuǎn)換及鎖閉裝置、 駝峰專用設(shè)備、變壓器類、電纜盒、變壓器箱類） ； 642 閉塞裝置［微機(jī)計軸、 （非）電化移頻設(shè)備］ ； 642 軌道電路器材（軌道變壓器、繼電器） ； 643 計算機(jī)聯(lián)鎖設(shè)備信號防雷、其他信號設(shè)備整機(jī)類等。 （三）干線通信光、電纜、長途對稱、市話電纜、配線電纜、光電綜合纜、 數(shù)字通信纜、同軸、射頻、漏纜、其他通信電纜；塑料護(hù)套信號電纜、鋁護(hù)套及 屏蔽信號電纜、 數(shù)字信號電纜、 信號貫通線、 計軸綜合電纜及信號光電綜合纜等。 （四）其他通

41、信管道工程（塑料管、子管等） 、架空線路工程（鋼絞線等） 、 33 金屬橋架、槽道；復(fù)合材料槽道。 附件 13： 物資管理質(zhì)量記錄 （ 按質(zhì)量記錄編號順序 ） （常用記錄部分） 1、物資采購計劃表（ S/WZ/B 002） 這是項目部在收到項目部設(shè)備（材料）申請后，按物資供應(yīng)的求同渠道，不 同類別下達(dá)給項目部材料員的采購計劃， 重要物資和大宗批量物資由項目部選定 合格供應(yīng)商訂訂貨采購，地方料和零星料由項目部材料員進(jìn)行采購。 2、業(yè)主提供物資清單（ s/wz/b 006 ） 由業(yè)主直接提供的物資，工程技術(shù)部按工程施工合同或施工協(xié)議中明確規(guī) 定業(yè)主提供物資的范圍

42、、 方式及相關(guān)責(zé)任， 填寫 《業(yè)主提供物資清單》 交項目部， 項目部按“清單”向業(yè)主領(lǐng)取或負(fù)責(zé)對該物資的貯存和保管。 3、領(lǐng)料單（ s/wz/b 011 ） 工程施工中物資（成本）結(jié)算的重要依據(jù)，由項目部材料員填寫，直接領(lǐng) 料人（班組長、工長） 。 4、點驗材料單（ S／ WZ／ B012） 點驗單是項目部作為物資進(jìn)賬的重要依據(jù)，主要有兩個方面組成，一個是 財務(wù)與供應(yīng)商結(jié)算后下達(dá)的《在途材料通知單》 、二是項目部自行采購后的結(jié)算 發(fā)票。 5、在途材料通知單（ S／ WZ／ B016） 項目部財務(wù)部門與供應(yīng)商結(jié)算后，下達(dá)項目部材料員作為項目部材料員點 驗材料入賬的依據(jù)。

43、6、物資賬（ S／ WZ／ B020） 這是物資部門和項目部材料員不可少的記賬形式。各種入庫材料必須按材 料編號順序建立料賬。 這是對項目部和項目部整個工程的物資收發(fā)、 結(jié)存動態(tài)的 記錄，是查找進(jìn)料渠道、發(fā)料去向的依據(jù)，是核算統(tǒng)計的輔助材料。因此，每個 材料員都要認(rèn)真作好物資登賬工作。 7、到貨登記簿（ S／ WZ／ B023） 這是各類物資通過運(yùn)輸方式到達(dá)現(xiàn)場后最原始真實的記錄。 由于各類運(yùn)輸 到達(dá)的物資與結(jié)算憑證不能同步到達(dá)， 相隔時間較長， 無法確定到達(dá)貨物與實際 結(jié)算是否相符。因此，做好到貨登記是非常重要的工作。 8、盤點記錄（ S／ WZ／ B 25） 這是項目部

44、材料員每月自點不少于 15％的循環(huán)盤點記錄。 9、憑證封面（ S／ WZ／ B／ 026） 裝訂在相應(yīng)內(nèi)容單據(jù)上面。 10、料簽（ S／ WZ／ B／ 030） 料簽的作用就是說明該物資最基本的經(jīng)濟(jì)特證，便于物資的收發(fā)和盤點作 業(yè)。 在物資管理中所發(fā)生的各種單據(jù)，都要及時地按要求返回項目部財務(wù)及有 關(guān)部門，這是項目部與項目部對物資的統(tǒng)計、消耗和核算的重要依據(jù)。 傳遞要求：截止每月 22 日前作為當(dāng)月時間進(jìn)行編號匯總，返回項目部相 關(guān)部門。 23 日以后為下月時間編號。 項目部合格供應(yīng)商管理實施細(xì)則 第一章 總 則 1、為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特依據(jù)《上

45、海工程集團(tuán) 有限公司項目部物資管理辦法》制定本實施細(xì)則。 2、 本實施細(xì)則適用于向項目部長期供應(yīng)設(shè)備、 材料及提供配套服務(wù)的廠商。 3、對選定的供應(yīng)商，項目部原則上應(yīng)和合格供應(yīng)商簽訂長期或短期的供應(yīng) 協(xié)議。 4、項目部優(yōu)先選擇簽訂供應(yīng)協(xié)議的合格供應(yīng)商供貨。 第二章 入選條件 1、質(zhì)量水平。包括： （ 1）產(chǎn)品的合格品率； （ 2）質(zhì)量保證體系； （ 3）需提 供樣品時的樣品質(zhì)量； （ 4）對質(zhì)量問題的處理。 2、交貨能力。包括： （ 1）交貨的及時性； （ 2）擴(kuò)大供貨范圍的彈性； （ 3） 增、減訂貨的能力。 3、價格水平。包括： （ 1）優(yōu)惠程度； （ 2）消化漲價的

46、能力； （ 3）成本下降 空間。 4、技術(shù)能力。包括： （ 1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性； （ 2）后續(xù)研發(fā)能力； （ 3）產(chǎn) 品設(shè)計能力； （ 4）技術(shù)問題解決的反應(yīng)能力。 5、后援服務(wù)。包括： （ 1）零星訂貨保證； （ 2）配套售后服務(wù)能力。 6、人力資源。包括： （ 1）經(jīng)營團(tuán)隊； （ 2）員工素質(zhì)。 7、現(xiàn)有合作狀況。包括： （ 1）合同履約率； （2）合作年限； （3）合作 融洽關(guān)系。 第三章 篩選程序 1、針對各類物資，由工程管理中心和項目部經(jīng)市場調(diào)研后依據(jù)入選條件擬 定候選供應(yīng)商名單。 2、工程技術(shù)部依據(jù)項目部《供應(yīng)商選擇及評定辦法》規(guī)定的各項指標(biāo)評分 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

47、評分。 3、項目部成立一個由工程技術(shù)部、市場拓展部組成的供應(yīng)商評審小組。 4、評審小組對候選名單中的供應(yīng)商，綜合考慮入選條件和評定分值確定合 格供應(yīng)商名單。 5、工程技術(shù)部依據(jù)評審小組結(jié)論，發(fā)布合格供應(yīng)商名單。 第四章 管理措施 1、工程所需物資采購時必須選用合格供應(yīng)商，不得向合格供應(yīng)商名單外的 供應(yīng)商采購。 2、未被列入合格供應(yīng)商名單的供應(yīng)商，待其改進(jìn)完善后，可參加下一次篩 選。 3、采購合同執(zhí)行完成后，應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行后評價。 4、每年對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，不符合要求的予以淘汰。 5、項目部定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。 第五章 附則

48、 1、本細(xì)則同時適用于非區(qū)域內(nèi)的項目部 2、本實施細(xì)則由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。本實施細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。 結(jié)構(gòu)件等） （空調(diào)） （LED1示屏系統(tǒng)） 化學(xué)錨拴 ） 線纜） （光纜） （鋼管） （通信線纜） （線纜） （光纜） （光纜接頭盒） （光纜 橋架） （光纜） （化學(xué)錨拴） 1: 通信部分合格供應(yīng)商名單 : 1、上海盛通電訊器材有限公司（終端電話） 2、上海電纜研究所（通信電纜、光纜） 3、江蘇天誠線纜集團(tuán)有限公司（視頻線、網(wǎng)線、電源線等） 4、上海起帆電線電纜有限公司（電力電纜） 5、上海閎聯(lián)電線電纜廠（軟電纜電線、屏蔽電纜、護(hù)套電

49、纜） 6、上海昌鑫特種電線電纜廠 （軟電纜電線、屏蔽電纜、護(hù)套電纜） 7、上海匯盛無線電專用科技有限公司（票亭、服務(wù)中心、導(dǎo)向標(biāo)志標(biāo)識） 8、江蘇亨通線纜科技有限公司 （數(shù)據(jù)電纜、市話電纜） 9、天津市亞安科技電子有限公司（控制鍵盤、球型云臺護(hù)罩、高速球型攝 像機(jī)云臺、室外防護(hù)罩、室外云臺） 10、上海新海騰電纜有限公司 （視頻電纜、網(wǎng)線、電話線、控制電纜等） 11、上?？藙诎搽娮油ㄐ旁O(shè)備有限公司（LED支架、漏纜卡具、尾仟、終端盒） 12、上海毅亨鋼結(jié)構(gòu)有限公司 13、上海協(xié)士空調(diào)設(shè)備有限公司 14、上海信茂新技術(shù)有限公司 15、南京捷益機(jī)電設(shè)備有限公司 16、江蘇華億

50、線纜有限公司 （ 17、烽火騰倉光通信有限公司 18、上海鴻贏通信信息有限公司 19、天津萬博線纜有限公司 20、江蘇帝一集團(tuán)有限公司 21、南京順聲科技有限公司 22、寧波明日通信器材有限公司 23、宏安集團(tuán)有限公司 24、江蘇中天科技股份有限公司 25、青島華新源海洋科技有限公司 26、青島通華廣電科技有限公司 （線槽橋架） # 27上海灝逸電氣設(shè)備有限公司 （貫通地線） 28上海泰陽光達(dá)通信設(shè)備有限公司（通信器材 電子設(shè)備） 29鎮(zhèn)江市長江電力設(shè)備有限公司 （橋架） 30上海道肯奇科技有限公司 （建筑五金 智能電子安防） 31上海金陵時威科技發(fā)展股

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