萬噸焦化廠年產(chǎn)粗苯2500噸工程可研報告.doc

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第一章 總 論 1.1 項目名稱 20萬噸焦化廠年產(chǎn)粗苯2500噸工程 1.2 項目主辦單位及負責人 1、主辦單位：河南泉通建材有限公司 2、負責人：劉國林 1.3 編制依據(jù)及范圍 1.3.1編制依據(jù) 根據(jù)20萬噸搗固焦爐焦化廠規(guī)模及相關的設計資料 1.3.2編制范圍 1）20萬噸搗固焦爐焦化廠年產(chǎn)2500噸粗苯工程的生產(chǎn)工藝系統(tǒng)和相應的公用、輔助設施。 2）本工程項目的綜合技術經(jīng)濟評價分析 1.4 可行性研究報告實施要點與結(jié)論 根據(jù)國家有關焦化行業(yè)的政策，為了順應市場需求，充分利用能源，減少環(huán)境污染，為企業(yè)創(chuàng)造更高的經(jīng)濟效益，增加企業(yè)在未來市場中的經(jīng)濟能力。本廠決定新增粗苯回收項目。 1.4.1建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 1)建設規(guī)模：新建年產(chǎn)2500T的粗苯回收工程及其配套設施，利用焦爐所發(fā)生的煤氣建造耐火材料隧道窯和石灰隧道窯。 2）產(chǎn)品規(guī)模：粗苯2500T/a，耐火材20000T/a，石灰12萬噸/年。（耐材及石灰可研另見） 1.4.2工程組成及主要裝備水平 1）本生產(chǎn)線由以下工序組成 洗滌工段、蒸餾工段 2）主要工藝設備 終冷塔、洗苯塔、旋風捕焦油器、脫苯塔、管式爐、冷凝冷卻器、油油換熱器、一般貧油換熱器、二段貧油換熱器、再生器、回流槽、洗油槽、輕焦油貯槽、粗苯貯槽 3）生產(chǎn)輔助設施 配電室、循環(huán)水泵站、致冷站 1.4.3 廠址選擇及建廠條件 本項目擬建于焦化廠鼓冷工段后面，占地面積3000m2 1.4.4原料、燃料供應 所需煤氣由焦化廠接來，外購焦油洗油。 1.5 主要技術經(jīng)濟指標 詳見第九章主要技術經(jīng)濟指標表 1.6 財務計算與評價的結(jié)論性意見 本項目總投資535萬元（含建設期利息），新增定員56人，其中生產(chǎn)人員53人。年生產(chǎn)總費用629.05萬元，年銷售收入952萬元，年利潤總額262.78萬元。投資利潤率49.12%，投資利稅率60.36%，財務內(nèi)部收益率：稅前48%，稅后35%，投資回收期：稅前3.216年，稅后4.09年（均含建設期）。各項指標均高于行業(yè)基準參數(shù)。該項目投資合理，經(jīng)濟效益明顯，抗風險能力強，實施后將會取得良好的經(jīng)濟、社會、和環(huán)境效益。 該項目切實可行。 第二章 市場分析與建設規(guī)模 粗苯是焦化生產(chǎn)煤氣凈化過程中回收的產(chǎn)品，是黃色透明液體，不溶于水。主要成份有：苯、二甲苯、甲苯、三甲苯等飽和化合物，含硫化合物、脂肪徑、萘、酚類和吡類化合物等。苯是重要的有機合成工業(yè)的基礎原料，也是合成橡膠、尼龍、合成醫(yī)藥、合成染產(chǎn)和炸藥等的原材料。 不同的煤質(zhì)和不同的焦化條件所得到的粗苯量不同，一般粗煤氣中粗苯含量為20-45g/Nm3，粗苯、中苯、甲苯、二甲苯含量占90%以上，其中苯約占70%，甲苯8%-25%，二甲苯2%-5%，還有少量的不飽和物等，目前我國粗苯年產(chǎn)量約在800萬噸左右，而需求量在1200萬噸左右，供不應求，但因粗苯是原材料，受終端產(chǎn)品價格影響較大。2004年11月粗苯價格最高達到5800元/T，短短一個月后跌至3000元/T。2005年4月又回升到5000元/T，現(xiàn)又跌至4000元/T，價格起伏大，但從總體上來看，基本上處于供不應求的狀態(tài)。 二十萬噸焦化廠粗苯產(chǎn)量按回收率90%計算，每年產(chǎn)量在2500噸左右，本可研建設規(guī)模為年產(chǎn)粗苯2500T。 第三章 廠址選擇及總圖布置 本工程為技改項目，在原焦化廠的基礎上增加的粗苯工段，在總圖布置上要充分考慮到粗苯生產(chǎn)過程中具有很大的危險性。 粗苯工段分洗苯和粗苯蒸餾二個工序。生產(chǎn)過程中，洗油及產(chǎn)品粗苯極易燃燒，故布置總平面時粗苯工段放在原焦化廠鼓冷工段后面，產(chǎn)品貯槽離焦爐距離在60米以外，管式爐和粗苯貯槽距離50米外，工段自成一體，有環(huán)形通道，占地面積約3000m2. 在總圖布置上按工藝要求，洗滌部分和蒸餾部分按工藝順序排成二行，塔區(qū)和泵房間距離不小于5米，產(chǎn)品泵和回流泵布置在單獨的泵房內(nèi)，塔類間設備凈距離不小于2.5米，鑄鐵脫苯塔布置于專用框架內(nèi)。 第四章 生產(chǎn)工藝過程及設備 4.1 工藝設計原則 (1)本工程的特點是從焦化廠來的煤氣中回收粗苯，介質(zhì)為焦油洗油。由于焦爐煤氣中粗苯含量較低，為20-45g/nm3，且粗苯含量同煤源成份的不同波動較大，故在設計中充分考慮到經(jīng)濟性與適用應的平衡來選擇設備，使得整個工程投資省、效率高。 (2)鑒于生產(chǎn)規(guī)模較小，為減少投資，本設計采用設備較為簡單，操作方便靈活，工藝成熟，易于上馬，風效快，環(huán)保效果好的且行之有效的粗苯回收技術。 (3)本生產(chǎn)工藝及主要設備根據(jù)甲方所提的規(guī)模，原料質(zhì)量資金控制范圍和國內(nèi)同等規(guī)模企業(yè)現(xiàn)有的技術資料來確定好。 4.2. 工藝簡述 本生產(chǎn)工藝過程包控終冷洗滌和粗苯蒸餾二個部分。 工藝流程： 鼓冷來煤氣經(jīng)終冷塔，終冷塔上部用循環(huán)水，下部用軟水噴灑降溫后煤氣進入洗苯塔洗苯。后回爐或發(fā)電用。 洗苯塔洗苯后的富油先進入油油換熱器，被從脫苯塔來的汽體加熱到70～80℃，然后入貧富油換熱器，被熱貧油加熱后用油泵送到管式爐，加熱到180-190后進脫苯塔脫苯。脫完苯后的熱貧油從脫苯塔底部經(jīng)貧富油換熱器自流入脫苯塔下部的熱貧油槽，溫度120℃左右，然后用泵送到貧油冷卻器，冷卻到25℃～30℃送回洗苯塔循環(huán)使用。 從脫苯塔頂出來的粗苯蒸汽，進入油油換熱器，溫度從93～90降到73℃左右，部分水蒸汽被冷凝下來，然后進入冷凝冷卻器，粗苯和水從冷凝冷卻器下部流入由水份離器進行分離。從油水分離器出來的粗苯入回流槽，部分粗苯用回流泵送到脫苯塔頂部作為回流，其余粗苯從回流槽頂部流入粗苯中間槽，再到粗苯貯槽后用產(chǎn)品泵抽出外賣。 按此種工藝其操作制度如下： 貧富油換熱器富油出口溫度：110—130℃ 入脫苯塔富油溫度： 180—190℃ 脫苯塔頂部油汽溫度： 90—93℃ 冷凝冷卻后粗苯溫度： 20—30℃ 再生器底部溫度： 200℃ 再生器頂部溫度： ＞180℃ 進再生器直接蒸汽溫度： 400—450℃ 管式爐富油出口壓力： ＜1.6公斤/厘米2 人工段蒸汽壓力 ≥4公斤/cm2 再生器頂部壓力 ≤0.5公斤/cm2 脫苯塔底部壓力 ≤0.4公斤/cm2 出管式爐過熱蒸汽主管壓力 ≥2.5公斤/cm2 入管式爐煤氣壓力 ≥2500Pa 入脫苯直接蒸汽量 1.5T/T 180℃前粗苯 再生器洗油量比率 1—1.5% 所得到產(chǎn)品和貧富油質(zhì)量如下： 粗苯質(zhì)量 （180℃前餾出物） ≥93% 循環(huán)洗油質(zhì)量： 粘度 ＜1.5 E 含酚 ≤0.5% 含萘 ≤7% 水分 ≤0.5% 蒸餾試驗 230℃前 ≤15% 300℃前 ≥85% 萘油質(zhì)量：含苯≥50% 蒸餾試驗：180℃前 ≤4% 干點 ≤240℃ 再生器殘渣質(zhì)量1300℃前餾出量：25—30% 貧油含苯量 0.4—0.6% 富油含苯量 2—3% 洗苯塔后煤氣含苯： ≤0.2g/nm3 4.3 設備規(guī)格 煤氣終冷洗苯塔 840m2橫管 1臺 旋風捕焦油器 DN1000 1臺 洗苯塔 DN200 H=28800 2臺 輕焦油循環(huán)槽 DN300 V=30M2 2臺 油地下放空槽 DN1400 L=4500 V=6M3 1臺 再生器 Dg1200 H=7000 1臺 管式爐 100-25-φ114/Φ60 1臺 熱貧油中間槽 DN2400 V=15m3 1臺 粗苯冷凝冷卻器 F=80M2 1臺 油油換熱器 F=70M2 2臺 一段貧油冷卻器 F=70M2 2臺 二段貧油冷卻器 F=70M2 2臺 油水分離器 DN800 H=4000 1臺 控制分離器 DN800 H=4000 1臺 粗苯回流槽 DN400 H=4000 1臺 粗苯產(chǎn)品槽 DN3600 H=3400 V=35M2 1臺 放空槽 Dg3600 H=4000 V=6M2 2臺 新洗油槽 DN3600 H=4000 V=45M3 1臺 冷貧油槽 Q=25-40m3/h H=68-53米 N=10KW 60Y-60 熱貧油槽 Q=25-40m3/h H=68-53米 N=10KW 60Y-60 貧油泵 Q=25.2-39.6m3/h H=58米 N=10KW 60Y-60 粗苯回流泵 Q=1.7-3.6m3/h H=52米 N=1.5KW YG6-322B 粗苯產(chǎn)品Q=10-30m3/h H=32m N=4KW 1Y65-50-160 輕焦油循環(huán)泵 Q=30m3/h H=50m N=4KW 1Y65-50-200 富油泵 Q=30m3/h H=100m N=4KW 1Y65-50-315 第五章 電力與電訊 5.1 5.1.1供配電 本工程為年回收2500T粗苯車間及配套附屬設施，設計時盡可能地利用原焦化廠現(xiàn)有設施，根據(jù)各專業(yè)委托設計書，本車間及配套附屬設施的裝機總?cè)萘繛?14.5kw，計算負荷103.52KW，本工程利用焦化廠現(xiàn)有的變壓器，在洗滌泵房內(nèi)新加一配電室，電源引自原焦化廠低壓配電所回路，配電室內(nèi)設置4臺XL-21型低壓配電柜，放射式向各用點設備及公用設施配電，無功功率補償在配電所內(nèi)采用電容自動補償裝置進行補償，保證cosΦ在0.92以上。 5.1.2傳動控制 本工程各設備的控制按各專業(yè)委托任務書進行控制。按工藝要求進行控制，在相關位置及操作控制室設置控制臺，并可 動、配電柜內(nèi)簡單聯(lián)鎖，其它設備機旁控制，容量在15KW以上電機采用降壓方式進行啟動。 5.1.3 導線敷設及照明： 1）導線敷設 車間內(nèi)部導線采用電纜穿管敷設或沿電纜橋架敷設，照明線路采用導線穿管敷設；外部線路采用VLV22電纜直埋。 2）照明： 生產(chǎn)照明電壓采用380V/220V電源，照度按照建委批準的標準執(zhí)行。車間內(nèi)燈具采用高效汞鈉混光燈及工廠防水、防塵燈，控制室、配電室等采用熒光燈。室外廠區(qū)照明采用馬路彎燈。控制室等重要場所設應急照明。局部設置檢修照明，電壓為36V。 5.1.4 防雷與接地： 1）防雷：凡高于20M以上的構、建筑物設防雷設施以防直擊雷，其防雷接地電阻不大于10Ω。 2）接地：車間配電室采用工作接地，接地電阻不大于4Ω，控制室采用重復接地，用電設備進行接零保護。 5.1.5 主要電力指標： 1）設備裝機總?cè)萘?14.5KW，設備工作容量143.2KW。 2）計算負荷（詳見負荷計算表） 有功功率：103.52KW 無功功率：54.48KW 視在功率：117.3KVA 3)年電力消耗：73104kwn 5.2 電訊： 5.2.1 電信： 為了保證車間正常的生產(chǎn)指揮調(diào)度和運行，本車間特設兩臺電話分機。該分機與廠部總機相連網(wǎng)，完成生產(chǎn)調(diào)度，并可通過總機和中繼線與市話網(wǎng)相連，完成對外通信聯(lián)系。 5.2.2 火災自動報警系統(tǒng) 在車間的易燃、易爆等危險場所安裝區(qū)域自動報警控制器一套，行使火災自動報警功能。 第六章 自動化儀表 6.1 概述 1）本設計依據(jù)甲方提供的設計基礎資料，各專業(yè)提供的設計條件和焦化設計參考資料進行，符合國家現(xiàn)有的有關標準、規(guī)范、規(guī)定和要求。 2）設計范圍 粗苯回收車間 6.2 檢測和控制方式 6.2.1根據(jù)工藝操作及現(xiàn)代化企業(yè)對自動化水平的要求，考慮到建設單位的具體情況，針對工藝特點，采取了必要的測控手段，以確保工藝設備安全、可靠地運行。 現(xiàn)將本設計主要檢測，控制內(nèi)容敘述如下： 管式爐爐膛溫度指示 管式爐煤氣、溫度、壓力、流量指標 橫管前煤氣、總管、溫度、壓力指標 橫管后煤氣、總管、溫度、壓力指標 旋捕后煤氣、總管、溫度、壓力指示 1#洗苯塔后煤氣總管溫度壓力指示 2#洗苯塔后煤氣總管溫度壓力指示 富油溫度 再生溫度 再生器后蒸汽壓力 溫度 貧油溫度、壓力、流量 粗苯冷凝冷卻器前苯蒸汽溫度 粗苯冷凝冷卻器后粗苯溫度 貧油溫度、流量 入橫管前循環(huán)水溫度壓力 橫管后循環(huán)水溫度壓力 入橫管前低溫水溫度壓力 橫管后低溫水壓力溫度 6.2.2儀表選型 儀表選型以電動數(shù)字式顯式儀表，以壓力變送器轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字型號在儀表盤上顯示。 6.2.3儀表設備在特殊環(huán)境下及測量特殊介質(zhì)時采取的主要措施有： 1）處于易燃、易爆設備及管道上的儀表，選用與危險等級相應的儀表。 2）直接接觸具有腐蝕性和高粘度介質(zhì)時，選用與主相匹配的儀表。 6.3低表室設在洗滌泵房內(nèi)，同配電室放在同一室內(nèi)方便操作。 第七章 給排水 7.1 根據(jù)廠方提供的有關資料及各專業(yè)提交的設計委托書，本章設計內(nèi)容為年生產(chǎn)粗苯2500T的粗苯回收車間所配套的給排水設計。 設計范圍：廠區(qū)給排水、雨水接現(xiàn)有焦化廠排水管 7.2 供水水源 該廠生產(chǎn)、生活用水量為130m3/h，根據(jù)廠方提供的資料及焦化廠現(xiàn)有設施，補充水源由深井水供給，補充水為10m3/h。 7.3 給水 1）生產(chǎn)、生活供水系統(tǒng) 本工程主要用水設備有終冷塔、粗苯冷凝冷卻器、一段貧油冷卻器、二段貧油冷卻器、終冷塔一段及一段貧油冷卻器為循環(huán)水，粗苯冷凝冷卻器及二段貧油冷卻器為低溫循環(huán)水，其用水量如下： 終冷塔一段：40m3/h 一段貧油冷卻：50m3/h 粗苯冷凝冷卻器： 8m3/h 二段貧油冷卻器：10m3/h 生活用水量： 2m3/h 循環(huán)水自循環(huán)水池流入循環(huán)泵房內(nèi)，由循環(huán)水泵加壓送至槽管一段噴灑，自橫管上部出來后自流進入玻璃鋼冷卻塔降溫后至循環(huán)水池循環(huán)使用，同時循環(huán)水泵供循環(huán)水至一段貧油冷卻器，利用余壓循環(huán)水自流至玻璃鋼冷卻塔。 低溫水自低溫水池向流至循環(huán)泵房內(nèi)，由低溫水循環(huán)泵分別供給橫管二段，粗苯冷凝冷卻器，二段貧油冷卻器，換熱后的水利用余壓回到致冷站，經(jīng)致冷機降溫后回致水池循環(huán)使用。 7.4 排水 本工藝生產(chǎn)過程中水源均為循環(huán)密必使用，不產(chǎn)生新的廢水，煤氣管道內(nèi)產(chǎn)出的冷凝水抽送至焦化廠機械化澄清槽內(nèi)，生活用水及沖洗地坪污水流入焦化廠水處理車間進行焦中處理。 第八章 消防安全 粗苯車間是焦化廠消防安全重點車間，生產(chǎn)過程中若有泄漏時極易引發(fā)安全事故。 一、消防措施如下： 1、總圖布置時粗苯車間距離焦爐本體建筑物外邊緣60米，管式爐距離產(chǎn)品貯槽50米以上。 2、洗滌泵房和產(chǎn)品泵房的門窗均向外開，靠泵房產(chǎn)品貯槽一側(cè)為全封閉墻，泵房均采用強制通風換氣措施。 3、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)設有環(huán)形通道，通道寬度為8m，以利于緊急狀態(tài)下的消防車通行。 4、粗苯車間設有直通消防站的報警電話。 5、在粗苯貯槽區(qū)設有固定式泡沫滅火系統(tǒng)，周圍有消防給水系統(tǒng)。消防給水系統(tǒng)成環(huán)狀。 6、洗滌泵房和產(chǎn)品泵房設計有半固定式蒸汽滅火系統(tǒng)。 7、管式爐爐堂及回彎頭箱設有固定式蒸汽滅火系統(tǒng) 8、蒸汽滅火系統(tǒng)蒸汽壓力＞6.12kg/cm2 二、采用標準 GB6222 工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程 GB6067 起重機械安全規(guī)程 GB7231 工業(yè)管咱的基本識別和識別符號 GB8978 污水綜合排放排準 GBJ16 建筑設計防火規(guī)范 GBJ57 建筑防雷設計規(guī)范 第九章 環(huán)境保護 9.1 編制依據(jù)及采用標準 9.1.1編制依據(jù) 1）國務院(02)國環(huán)字03號文《建設項目環(huán)境保護管理辦法》 2）國家發(fā)改委2004年12月16日發(fā)布《焦化行業(yè)準入條件》 9.1.2 編制中采用的環(huán)保標準 1）《工業(yè)三廢排放標準》 （GBJ4-96） 2）《鋼鐵工業(yè)污染物排放標準》 （GB13456-1992） 3）《二級標準水綜合排放標準》 （GB8978-1996） 4）《煉焦爐大氣污染物排放標準》（GB16171-1996） 5）《煉焦行業(yè)清潔生產(chǎn)標準》 （HJ/T126-2003） 9.2主要污染源、污染物及治理措施 本工程主要污染源為泄漏的煤氣、循環(huán)水、廢渣、粗苯各槽器放散氣體。 治理措施： 1）管道設備安裝完畢后進行打壓試驗，試驗合格后進行生產(chǎn)。 2）廢渣及冷凝液抽送至冷鼓工段。 3）對產(chǎn)品貯槽進行定期檢查以防泄漏。 4）各槽器放散氣體集中排放至冷鼓洗凈塔處理。 9.3環(huán)境綠化 綠化對防止污染、保護和改善環(huán)境起特殊作用，它具有調(diào)溫、調(diào)濕、改善氣候、凈化空氣、減弱噪聲等功有。 本工程綠化由焦化廠統(tǒng)一考慮。 9.4 環(huán)境監(jiān)測及機構 由于生產(chǎn)規(guī)模較小及其生產(chǎn)工藝特點對周圍環(huán)境基本上不產(chǎn)生污染，本工程不設專職監(jiān)測機構，本工程的大氣、水體及噪聲監(jiān)測工作由原焦化廠統(tǒng)一考慮。 第十章 職工定員及主要技術經(jīng)濟指標 10.1 職工定員 職工定員參照同類企業(yè)及國家有關勞動定額標準進行編制，新增定員35人，其中管理人員3人，詳見勞動定員表 勞動定員表 序號 崗位名稱 一班 二班 三班 四班 合計 1 洗滌泵工 1 1 1 1 4 2 產(chǎn)品泵工 1 1 1 1 4 3 管式爐工 1 1 1 1 4 4 循環(huán)水泵工 1 1 1 1 4 5 電工 1 1 1 1 4 6 塔類設備巡視工 1 1 1 1 4 7 罐類設備巡視工 1 1 1 1 4 8 安全員 1 1 1 1 4 9 管理人員 3 3 10.2主要技術經(jīng)濟指標 主要技術經(jīng)濟指標 序號 指標名稱 單位數(shù)量 價格 一 原材料消耗 1 洗油 400T/a 3500元/a 2 輕焦油 50T/a 2000元/a 3 除垢劑 10T/a 3000元/a 二 燃料及動力 1 煤氣 219萬Nm3/a 0.5元/nm3 2 蒸汽 0.45萬T/a 14.5元/t 3 電 84.5萬度/a 0.8元/度 4 補充水 8.16萬/a 2.5元/T 5 致冷水 31.0萬T/a 7.8元/T 三 工資及福利費 29.57萬元/年 8450元/年 四 年生產(chǎn)費用 萬元/年 629.05 五 財務計算指標 1 投資回收期 稅前 年 3.216 稅后 年 4.09 2 財務內(nèi)部收益率 1 稅前 48% 2 稅后 35% 3 投資利潤率 49.12% 4 投資利稅率 60.36% 5 年利潤總額 萬元 262.78 6 所得稅后凈利潤 萬元/年 176.06 7 借款償還期 年 4.49 六 三材用量 鋼材 T 285.6 木材 M3 5 水泥 T 875 第十一章 工程概算 11.1 編制依據(jù)： 建筑工程和總體工程按“河南省建筑工程綜合預算定額”2003版及“河南省建設裝飾工程、安裝工程、市政、仿古建筑及園林工程費用定額”2003年進行編制。 安裝工程按冶金工業(yè)概算定額（指標）經(jīng)調(diào)價后進行編制設備價格： (1)按現(xiàn)行市場價格計取。 (2)按2004年機械產(chǎn)品目錄介乘1.5計取。 (3)設備運雜費為設備價的7%. 工程建設其他費用按冶金工業(yè)部“冶金工業(yè)建設初步設計概算編制辦法”中規(guī)定的標準地取。 按國家有關環(huán)保政策，本工程不計固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。 11.2 工程概況： 本工程是在焦化廠廠區(qū)內(nèi)新增的車間，生產(chǎn)粗苯2500T。焦化廠現(xiàn)有變配電能力、辦公、食堂、宿舍、機加工、化驗等均能滿足粗苯車間生產(chǎn)需要，不需新建；供水能力不足，需增設新水泵站；粗苯車間在焦化廠廠內(nèi)建設，不需另征土地。本工程主要由粗苯車間、新水泵站、循環(huán)水泵站組成。 11.3 工程投資 該工程總投資535萬元（含建設期貸款利息）綜合概算表。 投 資 構 成 表 項目名稱 金額(萬元) 占投資比例 % 工程總投資 535 100 其中：1）建筑工程 70.3 13.1 2）安裝工程 61.6 11.52 3）設備費 326.59 61.04 4）其他 76.51 14.34 總 概 算 表 編號 工程和費用名稱 價 值 (萬元) 技術經(jīng)濟指標 建筑工程 安裝工程 設備工器具費 其他費用 總價值 單位 數(shù)量 單位價值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第一部分工程費用 一 終冷冼苯 15 19.2 96 50 180.2 二 粗苯蒸餾 28.9 20.6 103 152.5 三 循環(huán)水泵房 13.0 3.0 7.3 23.3 四 致冷站及泵房 11.7 11.3 69.402 92.402 五 外線 0.5 4.1 4.6 六 室外給排水 0.4 2.3 2.7 七 室外熱網(wǎng) 0.5 0.8 1.3 八 總圖運輸及綠化 1.0 1.5 第一部分費用合計 458.502 其它費用 一 建設單位管理費 5.1 5.1 二 生產(chǎn)職工培訓費 4.03 4.03 三 試車費 2.0 2.0 四 設計費 15.53 15.53 五 預備費 25.52 25.52 六 建設期貸款利息 24.33 總 概 算 表 編號 工程和費用名稱 價 值 (萬元) 技術經(jīng)濟指標 建筑工程 安裝工程 設備工器具費 其他費用 總價值 單位 數(shù)量 單位價值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 其中：自籌部分 5.08 貸款部分 19.25 第二部分費用合計 76.51 工程總投資 535 第十二章 技術經(jīng)濟分析 12.1 編制說明 12.1.1 編制依據(jù)： 本評價根據(jù)國家計劃委員會頒布的“建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)”（第二版）中的有關規(guī)定和要求深度進行編制。 12.1.2 建設規(guī)模及主要工程內(nèi)容： 本工程年生產(chǎn)粗苯2500T，主要由粗苯車間、致冷站、循環(huán)水泵站組成。 12.2 工程投資及建設進度： 12.2.1工程總投資535萬元（含建設期利息）。建設期一年，總投資于第一年全部使用。 12.2.2資金來源： 建設所需資金30%由企業(yè)自籌，年利率5.7%，企業(yè)自籌145.45萬元，建設期自籌資金利息5.08萬元。70%貸款，貸款339.382萬元。年利率5.7%，建設期貸款利息19.25萬元。 12.3流動資金估算與使用計劃 項目所需流動資金按分項詳細估算法進行估算。 主要占用項目估算采用參數(shù)如下： 應收賬款： 30天 原 料： 20天 材 料： 30天 現(xiàn) 金： 30天 應付賬款： 15天 產(chǎn) 成 品： 15天 燃料和動力： 15天 按上述各項參數(shù)進行估算，本項目共需流動資金144.87萬元。投產(chǎn)后第一年使用75.15萬元，第二年以后每年使用83.19萬元。流動資金中70%由銀行貸款提供，計101.4萬元；年利率5.7%。流動資金貸款利息：投產(chǎn)期3.0萬元/年，達產(chǎn)期3.31萬元/年。 流動資金中30%由企業(yè)自籌，企業(yè)自籌24.96萬元。。。 12.4 產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品銷售價格按現(xiàn)行市場平均價計取。投產(chǎn)期按達到設計產(chǎn)量90%計算，投產(chǎn)期年銷售收入856.8萬元。達產(chǎn)期年銷售收入25003808.1元/T=952.03萬元，粗苯：3808.1元/t。 12.5 成本估算 12.5.1 生產(chǎn)所需原料、動力、燃料價格均為含稅價格。 單價按現(xiàn)行市場平均價格計算。 12.5.2 按建設單位提供：人均年工資8000元。福利費及其他按人均工資的5.6%計算：450元/人.年。新增職工35人，年工資及福利費總計29.57萬元。 12.5.3 產(chǎn)品銷售費 產(chǎn)品銷售費按銷售收入的2%計算。投產(chǎn)期年銷售費17.14萬元。達產(chǎn)期年銷售費19.04萬元。 12.5.4 固定資產(chǎn)原值和折舊費的計算 (1)固定資產(chǎn)原值—固定資產(chǎn)投資—無形及遞延資產(chǎn) (2)折舊費的計算 各類固定資產(chǎn)在扣除4%凈殘值后，按平均年限法計算折舊。固定資產(chǎn)折舊按20年計算，年折舊額24.5萬元。 12.5.5 無形及遞延資產(chǎn)總計24.66萬元。從投產(chǎn)后第一年開始攤銷，攤銷年限10年，每年2.466萬元。 12.5.6 年總成本計算 年生產(chǎn)總費用629.05萬元。詳見生產(chǎn)總費用計算表。 12.6財務分析 12.6.1 稅金的計算： 按中華人民共和國國務院令第134號文規(guī)定，產(chǎn)品增值稅稅率為17%，個別產(chǎn)品及生產(chǎn)用水、汽等增值稅稅率為13%。因占的比例很小，故生產(chǎn)用的原料、燃料、動力等增值稅稅率均按17%計算。 本評價采用的價格為含稅價格，故銷售收入為含稅銷售收入，成本為含稅成本。銷項稅額、進項稅額及增值稅按下式計算： 含稅銷售額 銷項稅額= 17% 1+17% 含稅可變成本 進項稅額= 17% 1+17% 應納增值稅=銷項稅額—進項稅額 城市維護建設稅為增值稅的5% 教育費附加為增值稅的3% 所得稅稅率為33% 12.6.2 銷售利潤 根據(jù)產(chǎn)品銷售收入、成本、稅金的計算，各年利潤總額：投產(chǎn)期230.46萬元，達產(chǎn)期262.78萬元。詳見損益表（附表） 12.6.3 現(xiàn)金流量分析 本評價從全部投資角度對現(xiàn)金流量進行分析（附表）主要評價指標如下： 全投資財務內(nèi)部收益率：稅前：48%，稅后：35% 投資回收期：稅前3.216年；稅后：4.09年（均含建設期） 稅后財務凈現(xiàn)值ic=12% ：819.76萬元 12.6.4 借款償還能力分析： 本評價通過借款還本付息計算（附表 ），長期借款償還期4.49年（含建設期）。 12.6.5 靜態(tài)財務計算指標 262.78 投資利潤率————100%=49.12% 535 322.95 投資利潤率————100%=60.36% 535 12.6.6 盈虧平衡分析 60.46 BEP= —————100%=9.85% 323.24 盈虧平衡點產(chǎn)量的計算： BEP=20000.187=374(噸) 從盈虧平衡結(jié)果看出盈虧平衡點很低，說明本工程適應市場變化能力大，抗風險能力強。年生產(chǎn)粗苯374噸，即能達到盈虧平衡，超過此產(chǎn)量即盈利。 12.6.7 敏感性分析 主要通過分析，預測該項目經(jīng)營成本增加10%，20%，產(chǎn)品售價降低10%，20%對稅后投資回收期的影響，詳見下表。 敏感性分析表（表中投資回收期均含建設期） 序號 變 化 因 素 變 化 幅 度 稅后投資 回 收 期 基本方案稅后投資回收期 1 經(jīng)營成本 10% 4.72年 4.09年 20% 5.66年 2 產(chǎn)品銷售 價 格 -10% 5.194年 -20% 7.6年 12.7 綜合評價： 本工程是在原廠區(qū)內(nèi)增建，不需征地。原有公輔設施及生活福利設施基本能滿足新增車間生產(chǎn)需要，故節(jié)約了部分投資。 利用焦爐煤氣進行產(chǎn)品回收，充分利用了能源。回收的產(chǎn)品為市場緊俏產(chǎn)品。按略低于現(xiàn)行市場行情價格計算，產(chǎn)品年銷售收入952萬元，年利潤總額262.78萬元，所得稅后凈利潤176.06萬元/年，投資利稅率60.36%，投資利潤率：49.12%，財務內(nèi)部收益率：稅前48%，稅后35%，投資回收期：稅前：3.216年，稅后，4.09年（均含建設期） 該工程投資合理，經(jīng)濟效益好，抗風險能力強，經(jīng)財務分析可行。