連鎖幼兒園機構擴展融資商業(yè)實施計劃書

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1、 連鎖幼兒園機構擴展融資商業(yè)計劃書 一、 公司介紹 1. 概況 某連鎖幼兒園品牌由某教育投資咨詢公司于1997年創(chuàng)辦,第一家幼兒園于1997年7月開園。在用了7年的時間打下堅實的基礎之后,某從20XX開始,在7所幼兒園的基礎上加快了擴的步伐,截至20XX2月,已經(jīng)開園的某幼兒園有19所,在建的有3所,籌建的有1所,主要分布在XX和。07年秋季學期在園幼兒5668人,08年春季學期在園幼兒7000人。20XX凈利潤約530萬元,凈利率保持在30%以上。 除上述23所幼兒園外,公司即將在、和以品牌、管理及部分現(xiàn)金投入的方式,控股7-10

2、家比較大規(guī)模的幼兒園,目前已到最后階段。其中,已完成收購,現(xiàn)正在裝修。 2. 管理團隊 3. 教師隊伍建設 公司認為,塑造出一支優(yōu)秀而穩(wěn)定的教師隊伍,對今后發(fā)展至關重要。在教師隊伍建設方面公司有很多創(chuàng)舉,從而可以確保大規(guī)模的復制和擴。具體表現(xiàn)在： 〔1〕培養(yǎng)園長。園長的培養(yǎng),是工作的重中之重。公司設計了一整套制度,循序漸進選拔和培養(yǎng)人才。目前有40-50人正在培養(yǎng)中,可以支持公司在各地的快速擴。 〔2〕與各院校合作。包括： 4. 管理標準化、數(shù)量化 標準化、量化、精細化管理。制定了某幼兒園《經(jīng)營管理手冊》、《教師上崗培訓手冊》、《客戶關系管理手冊》、《特許〔加盟

3、連鎖〕經(jīng)營手冊》等,從培訓、財務控制、考評三個方面入手,達到對各個幼兒園的統(tǒng)一標準管理。 無論委托培養(yǎng)還是社會招聘的師資力量,上崗前都必須經(jīng)過若干個月的統(tǒng)一培訓,甚至對老師待人接物的禮儀都有統(tǒng)一的標準化的要求；培訓后必須考取教師方能上崗。對各園園長、老師及員工的考評有標準的、詳細的、量化的評分體系,年終會由總部進行考核并進行排名。 根據(jù)多年的經(jīng)驗數(shù)據(jù)、對各個幼兒園所在地的物價水平的調(diào)研、幼兒園開銷的標準化管理,某對幼兒園的開支會做比較精細的預算,嚴格杜絕浪費,對各個幼兒園的留存現(xiàn)金有嚴格的管理。 5. 教育特色化 包括XX在的許多省份都有一套指定的幼兒園教材,在此之外,各

4、幼兒園可以適當增加一些特色教材。某的教育理念是"童話啟蒙,快樂教育",組織團隊并聘請專家編寫了一套以童話故事為載體的識字教材。同時,某注重童話形象的塑造,在校園中隨處可見童話中的主人公〔某、奇奇、Jacky、獵人〕,這樣不僅寓教于樂,也使童話中的形象深入人心,為其他產(chǎn)品的開發(fā)奠定了良好基礎。 此外 ,某力圖在客戶〔小孩的父母〕最容易感知的評價指標上突出教育成果。例如識字、禮儀和舞蹈,根據(jù)對附近小學老師的隨機訪談,某的小孩在識字和禮儀上有很突出的表現(xiàn)〔都能讀報紙,都很有禮貌〕,每年6.1表演的時候,某幼兒園的舞蹈也都名列前茅。 6. 服務 某秉承"您的孩子,我的寶貝"的服

5、務理念,每位員工以其作為行動指南并落實到實際工作中去。對于小朋友,某給予細微的照顧培養(yǎng)和人性化的管理。例如,某對小孩的良好衛(wèi)生和生活習慣的培養(yǎng)都設計了詳細的指標,作為對老師考評的依據(jù)之一；為了避免意外傷害,食品出廚房時的溫度都 必須在40度以下。 某認為在幼兒園與家庭同向教育過程中教師、家長、幼兒都是活動的主體,在做好小朋友服務的同時,也注重對家長的服務,包括老師的家訪和總部的隨機訪談,靈活的接送小孩時間,節(jié)假日的臨托服務,以及老師待人接物的禮儀等等。 7. 承包直營的擴模式 某的擴包括租地自建場地、長期承包經(jīng)營、加盟連鎖等方式,前兩種為直接投資,最后一種雖然為加盟店,但加盟方僅擁有

6、分紅權,而不享有管理權,全部管理經(jīng)營均由某來運作,包括人財物、教學、經(jīng)營等全部容。這樣就保證了教育質量的穩(wěn)定統(tǒng)一,保證了品牌的美譽度。 8. 20XX經(jīng)營情況 學生人數(shù) 5668 總收入〔萬元〕 1512 其中：幼兒園 1395 公司總部 117 總支出〔萬元〕 981 凈利潤〔萬元〕 530 二、 市場分析 1. 市場現(xiàn)狀 <1> 龐大的幼兒數(shù)量 據(jù)官方統(tǒng)計,20XX底,我國2-6歲年齡段的兒童約為8953萬人,中國的城鎮(zhèn)人口比例為43%?？紤]2003-20XX較穩(wěn)定的人口出生率、20XX開始的新一輪"嬰兒潮",以及過去

7、15年平均每年1.1%的城鎮(zhèn)人口比例增長,保守估計,20XX底,中國城鎮(zhèn)2-6歲的兒童超過4000萬,且數(shù)量隨城市化進程呈增長趨勢。 <2> 幼兒園數(shù)量不足,大部分地區(qū)適齡兒童入園率仍較低 "九五""十五"期間,幼兒園園所數(shù)量以20XX為分水嶺。"九五"期間,幼兒園數(shù)量呈緩慢下降趨勢,從1996年的18.73萬所減少到20XX的17.58萬所,減少了1.15萬所,下降了6.14個百分點；20XX到20XX間,幼兒園數(shù)量從17.58萬所銳減到20XX的11.17萬所,一年間減少了6.41萬所,是"九五"期間幼兒園減少總數(shù)的6倍；"十五"期間,幼兒園數(shù)量呈現(xiàn)緩慢回升的趨勢,五年間回升了1.27

8、萬所,但20XX的幼兒園數(shù)量較1996年仍少6.29萬所。〔《"九五""十五"期間我國幼兒園數(shù)量變化狀況分析》〕這與我國幼教政策和幼教市場雙重壓力有關,國家教育部門已停止新公立幼兒園的開辦,對現(xiàn)有的公立幼兒園采取鼓勵改制,以淘汰辦園條件欠佳的幼兒園,降低幼兒園辦學經(jīng)費對財政經(jīng)費的壓力；而民辦幼兒園既無教育部門的撥款,又得不到金融部門的貸款,難以迅速發(fā)展。 20XX,全國學前教育入園率達到42.5%〔《2006教育統(tǒng)計報告》〕,但各地水平不均,總體上來看,東部和東三省地區(qū)入園率較高,而中西部地區(qū)入園率較低。如小學招生中接受學前教育的比例超過95%的省份有、、、、和XX,集中在東部

9、和東三??；而中部省份的學前入園率僅為36.93%〔省學前教育研究會民辦教育專業(yè)委員會數(shù)據(jù)〕。此外,這些地區(qū)人口出生率遠高于一線城市,民辦幼兒園有較大的增長空間。 普遍的情況是,中西部地區(qū) 一般每個縣只有一到兩所公立幼兒園,入園非常困難；而當?shù)氐募壹彝ナ叫∮變簣@,規(guī)模小、設施差、服務質量不高,安全、飲食、教育等都難達到教育部門要求,受投資能力和行業(yè)經(jīng)驗限制,極少發(fā)展為成規(guī)模的、高質量的民辦幼兒園,從而對家長的吸引力不大。"十五"期間,我國學前教育事業(yè)的發(fā)展仍不平衡。西部地區(qū)大部分省學前教育事業(yè)呈現(xiàn)積極發(fā)展的態(tài)勢,其中、、XX、、、、XX等省〔自治區(qū)〕的幼兒園在園人數(shù)增長達到20%以上〔《200

10、5教育統(tǒng)計報告》〕。 基于對市場容量、增長速度、地域差異、經(jīng)濟水平的考量,近三年主要以XX、、、、、、、為目標市場,約有適齡兒童1329萬,按照入園率42.5%估算,則目標市場為565萬兒童,按照教育事業(yè)"十一五"規(guī)劃,20XX學前三年毛入園率達到55%以上,據(jù)此估算,則目標市場為731萬兒童。 2. 行業(yè)壁壘 民辦幼兒園的進入壁壘較低,并沒有嚴格的準入門檻。但要做到品牌化大規(guī)模連鎖經(jīng)營并不容易,原因主要如下： <1>人才壁壘。既懂幼教業(yè)務,又有商業(yè)運作能力和企業(yè)管理經(jīng)驗的人才十分匱乏,人才瓶頸造成難以做大做強。而某通過近10年的摸索開拓,建立了自己一整套人才培養(yǎng)提升的機制體制

11、,保證了人力資源的源源不斷。 <2>市場壁壘。國家政策支持民辦教育,地府政府鼓勵規(guī)?；?guī)化的品牌幼教進入,幼教行業(yè)處于國退民進的過程中,但在大城市蛋糕已被劃分,而某避實就虛,從幼兒園比較缺乏的中部地區(qū)、二三線城市入手,采取合作、加盟等方式,成功融入當?shù)?并得到當?shù)卣闹С帧? <3>品牌壁壘。幼兒園品牌積累慢,品牌價值低,往往會影響擴速度。而某經(jīng)過近十年的前進發(fā)展,已初步完成區(qū)域性品牌的積累過程,在我國中部地區(qū)已享有了一定的知名度,便于異地擴。 3. 競爭狀況 目前國幼兒園產(chǎn)業(yè)集中度極低,直營幼兒園超過20家的非常少,比較有知名度的有紅黃藍、金貝貝、金蘋果,馬榮, 維多利亞等。以上機構

12、有的是采取特許經(jīng)營模式,有些是單個城市擴,規(guī)模不及某。 三、 公司發(fā)展計劃和展望 1. 地域 公司將繼續(xù)根植于中部地區(qū),重點發(fā)展二三線城市和縣城。未來幾年,公司將重點集中發(fā)展XX、、、和等地〔目前這些地方已有不少幼兒園請求加盟〕。公司將復制在XX的發(fā)展模式,即與當?shù)氐膸熢盒：献?定向委培甚至開設委培班,從而在確保質量的前提下,加快擴。 在風險投資到位的情況下,三年公司將新開81家直營幼兒園〔08年11家,09年25家,10年45家〕,直營幼兒園數(shù)達到100家。為確保質量,公司三年暫不考慮發(fā)展特許經(jīng)營幼兒園。 2. 業(yè)務 未來幾年,公司將繼續(xù)積極擴大在上述地域的布點。

13、在風險投資到位情況下,公司自營幼兒園將達到100家,在園兒童超過2.5萬人。 除外延型擴外,公司目前正積極拓展新的業(yè)務和增長點,以突破地域的限制,實現(xiàn)涵式擴。主要包括舞蹈培訓、教材及書刊、服裝及其他。 〔1〕舞蹈培訓。如前所述,某幼兒園的特色在舞蹈〔中國舞〕。類似于鋼琴考級,舞蹈學院主持中國兒童舞蹈考級。目前,公司已與舞蹈學院合作,廣區(qū)的兒童舞蹈考級〔中國舞〕由公司負責,舞蹈學院委托公司對廣區(qū)兒童舞蹈教師資格的認定。這對公司擴大影響力和招生有重大推動作用。 經(jīng)多年探索并與有關單位合作,適用于幼兒的中國第一套舞蹈教材已基本定案,目前正在積極組織文字編寫、攝影和錄像等后期工作。此外,根據(jù)此教

14、材的舞蹈教師的培訓,已分期分批在舞蹈學院進行。 從08年初起,公司已在各地開展舞蹈培訓,至今已開設11個培訓點,共計培訓470人,其中：某幼兒園3家,培訓兒童90人；其他幼兒園4家,培訓兒童200人；社會培訓點4家,培訓兒童180人。在4家社會培訓點中,有2家是別人已開展了幾年的,經(jīng)溝通,愿意納入某體系,統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一教材、統(tǒng)一管理。這些培訓的主要目的,一是使教材更加完善,二是積累經(jīng)驗數(shù)據(jù),以便更好地推進。實踐證明,該項培訓,既可在某幼兒園、又可在其他幼兒園,既可在上學時間、又可在假期或周末進行、條件成熟的地方還可在晚上進行,既可以在城市開展、又可以在縣城開展,市場空間很大。待教材完成后,舞

15、蹈培訓即可全面推廣。 〔2〕期刊和教材。某的教育理念是"童話啟蒙,快樂教育",其識字教材是以童話故事為載體的,公司在全國征集童話故事,并組織團隊和聘請專家編寫,具有很強的針對性和實用性,深得兒童及家長的歡迎。 公司已與XX師大達成合作協(xié)議,出版《識字大王》和《英語大王》〔幼兒版〕,共同推廣公司的上述成果,現(xiàn)已拿到全國刊號。目前刊正在推出,計劃明年發(fā)行月刊。在少兒出版物方面,XX師大有《英語大王》和《 作文大王 》,合計有100萬訂戶,在全國有很大影響力。 當在園兒童超過2.5萬人時,公司已編寫完成、目前正在用的教材,將會帶來較大的收益。該教材不僅某幼兒園在用,其他幼兒園也可用。 〔3〕

16、服裝及其他。公司以"某"申請注冊了4大類40小項產(chǎn)品的商標,涵蓋音像、動漫、服裝、糖果、牛奶等產(chǎn)品,以便未來業(yè)務拓展之需。 目前公司已在所有幼兒園附近推出印有童話故事主人公的服裝和文具等產(chǎn)品,市場反響不錯。 3. 利潤增長展望 08年和09年,公司主要的收入和利潤來源應當還是常規(guī)的幼兒園服務。增長主要表現(xiàn)在：〔1〕新開園；〔2〕老園學費的提高〔每年提價20-30%以上,仍不能滿足入學要求〕。09年起,上述涵式增長將開始體現(xiàn)。 20XX起,公司在園人數(shù)將超過2.5萬人,公司上到一個新的臺階,各方面的影響力及談判能力大大加強。更重要的是,隨著培訓、教材期刊及其他方面附加服務的增長,公司收入

17、和利潤來源將發(fā)生重大變化,公司可以擺脫地域和人員的限制,實現(xiàn)跨越式增長。 〔1〕幼兒園擴 未來三年預測如下： 20XX 20XX 20XX 在園人數(shù) 8440 14130 26090 縣級園 5650 9290 15890 城市園 1770 3220 7770 省會園 1020 1620 2430 年收入<萬元> 2936 5064 10025 縣級園 1535 2457 4631 城市園 661 1186 3052 省會園 740 1421 2342

18、 利潤〔萬元〕 1016 1824 3795 縣級園 563 941 1846 城市園 232 431 1160 省會園 221 452 789 說明：1、 縣級幼兒園當年70%入園率即280人,第二年滿員400人；地市幼兒園新開園當年150人,次年250人,第三年滿員300人；省會園第一年100人,第二年150人,第三年滿員210人。 2、 2008-20XX學費分別上漲20%、10%、10%；生活費分別上漲10%、6%、6%；總支出分別增長6%、5%、5%。 3 、 新開園一半在上半年開園,一半在下半年開園,下半年開

19、園按一學期測算其收入與支出。 〔2〕舞蹈培訓 20XX 20XX 20XX 培訓點 20 100 250 其中：某園培訓點 10 55 100 園外培訓點 10 45 150 培訓人數(shù) 2000 10000 20000 平均年收費〔元〕 840 900 1000 收入總額〔萬元〕 168 900 2000 凈利潤〔萬元〕 100 500 1000 說明：1、公司將在08年下半年完成舞蹈教材,09年起可大規(guī)模擴；2、培

20、訓時間,既可是上學時間、又可在假期和周末,條件成熟的地方還可在晚上。在上表中,09年10年某園每個培訓點按每年三期每期兩個班計算,園外培訓點按按每年兩期每期兩個班計算〔不計上學時間〕；3、目前,每個班25人。09和10年,考慮到覆蓋面的擴大,每班人數(shù)會有所下降；4、目前的收費標準是一學期420元,一年840元；寒暑假班和周末班收費標準與此相同；5、收益水平按公司經(jīng)驗數(shù)據(jù)測算。6、由于培訓時間可適當錯開,公司已有儲備且不斷培養(yǎng)舞蹈教師,所以師資不會構成擴的障礙。 〔3〕其他 根據(jù)XX師大的經(jīng)驗,兒童期刊雜志年發(fā)行量在5000份,即可達到盈虧平衡。在越過盈虧平衡點后,扣除所有成本費用,不含廣告

21、收入,每本雜志約可盈利0.6元。而公司在20XX底時,入園兒童已有8440人,他們一定會訂閱公司雜志,正是因為數(shù)量較大的自有入園兒童做保證,公司期刊是可以確保盈利的。隨著公司入園兒童及園外訂戶的增長,以及由此帶來的廣告收入的提高,該盈利水平將會以一種較陡峭曲線方式增長。 其他,如音樂考級,從每個考級的小朋友處,公司純收入〔利潤〕為100元。根據(jù)歷史經(jīng)驗,參加舞蹈培訓的小朋友有30-40%會參加考級。20XX,公司培訓的小朋友有2萬人,在加上在其他地方培訓的小朋友,一年純收入〔利潤〕就在100萬左右。 又比如,外邊的跆拳道、武術、音樂班等要在公司幼兒園里招生開班,一般收入的20-30%要交給

22、公司,當公司自營幼兒園在100家的時候,這將是一筆不小的收益。 綜合上述,保守估計,公司08-10年收入為 3200萬元、6500萬元和 13000萬元 ,凈利潤為1200萬元、2600萬元和5300萬元。 20XX 20XX 20XX 收入〔萬元〕 3254 6464 13025 幼兒園 2936 5064 10025 舞蹈培訓 168 900 2000 其他 150 500 1000 利潤〔萬元〕 1236 2624 5395 幼兒園 1016 1824 3795 舞蹈培訓 100

23、 500 1000 其他 120 300 600 4. 融資計劃 鑒于以上拓展計劃,公司計劃以股權融資方式募集資金三千萬元人民幣。主要用于今、明、后三年的新園建設、并購、教師隊伍擴招、培訓等用途。共新增81所幼兒園、在園人數(shù)超過2.5萬人。 四、對幾個問題的認識 1、關于幼兒教育的可復制性 當前,幼兒教育行業(yè)目前還較少引入風險投資。究其根本,主要原因在于,幼兒園的擴復制能力有待檢驗：相對于網(wǎng)絡教育、英語和IT培訓來說,幼兒教育要求更加細致、貼身、瑣碎,所以被外界認為難以復制和大規(guī)模擴。 但我們認為,某通過自身的人才培養(yǎng)機制、工

24、作流程標準化和產(chǎn)品服務設計,可以實現(xiàn)其擴的目標：〔1〕通過派出園長及骨干,在當?shù)卣衅负团囵B(yǎng)教師,可以解決上述問題。當然,不是誰都可以做到這一點的,必須建立起一套機制,有意識地儲備和培養(yǎng)人才?！?〕管理的標準化和數(shù)量化,有利于推進異地擴?！?〕通過舞蹈培訓、期刊教材等涵式增長,可以突破地域和人員的限制。 ２、關于未來的業(yè)務和盈利增長 若經(jīng)營得當,幼兒教育盈利可觀,而且可以持續(xù)增長。以某為例,其營業(yè)收入包括學費、生活費、書本費、特長教育收費等部分,目前僅靠生活費部分,就基本覆蓋其全部營業(yè)成本,而且其收費可以年年增加。 網(wǎng)絡教育、英語和IT培訓,客戶的需求簡單直接,公司可以提供

25、的收費產(chǎn)品和服務有限。而幼兒教育,可以不斷地推出各種而且,某還附加產(chǎn)品和服務,如舞蹈、中國武術、跆拳道、數(shù)學、英語、音樂等等,而且父母對購買這些產(chǎn)品和服務也十分積極,所以產(chǎn)品的延伸性好、客戶粘性強。。 ３、關于在二三線城市與一線城市的市場定位 從發(fā)展經(jīng)驗看,城市和縣城幼兒園的主要區(qū)別在：〔1〕城市幼兒園收費較高,滿園后單個兒童的利潤貢獻大；〔2〕縣城幼兒園一般一到兩個學期就可以滿園,而一二線城市則要兩到三年；〔3〕縣城幼兒園規(guī)模一般在400-500人,而城市則是200-300人；〔4〕最根本的,一二線城市擴相對較難。主要原因,一是由于一線城市競爭激烈,好的園址難爭取到；二是大城市家

26、長選擇幼兒園的首要考慮接送距離,品牌幼兒園優(yōu)勢難以完全發(fā)揮,但在二三線城市尤其是縣城,接送問題相對不大,品牌作用較大；三是,一二線城市入園率很高,而在二三線城市尤其是縣城,大量的幼兒沒有入園或者在不正規(guī)的托兒所,市場空間很大。 出于品牌提升的考慮,公司目前正在向區(qū)域性中心 城市擴,已與、和等省會城市幼兒園簽署收購協(xié)議,準備打造旗艦園,以有利于在周邊中小城市和縣城擴；同時,公司正在物色場地,或自建或收購幼兒園,隨后將公司總部搬遷至,以提高號召力。 五、結論 綜合以上因素,我們認為某 目前 處在一個市場容量巨大,但競爭還很不充分的新興教育服務領域———中部地區(qū)幼兒 教育品牌連鎖市場,這個市場目前還未被 人們充分了解和認知,缺乏資金投入,缺乏關注,行業(yè)利潤率雖然很高,但缺乏規(guī)模和品牌影響力,相關產(chǎn)品和服務的延伸不夠。 而某這支團隊有能力拓展開這一龐大市場,并成為該行業(yè)做大、做優(yōu)、做強的標桿企業(yè),同時為投資人帶來豐厚回報。 13 / 13