國美電器有限公司經(jīng)營管理制度財務(wù)系統(tǒng)分冊一二三部分

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精選資料 國美電器經(jīng)營管理手冊 (V2.0 – 20051117) 財務(wù)系統(tǒng)分冊 可修改編輯 精選資料 第一部分 財務(wù)中心組織架構(gòu)圖 中心總監(jiān) 中心干事 網(wǎng) 絡(luò) 管 理 部 研 究 開 發(fā) 部 稽 核 部 投 資 者 關(guān) 系 部 上 市 事 務(wù) 部 投資管理部 國美電器 會 計 管 理 部 綜 合 管 理 部 收 入 管 理 部 資 金 管 理 部 物 流 財 務(wù) 部 中心副總監(jiān) 中心副總監(jiān) 中心副總監(jiān) 音 像 財 務(wù) 部 結(jié) 算 管 理 部 稅 務(wù) 管 理 部 可修改編輯 第二部分 財務(wù)中心職責(zé) 財務(wù)中心 1. 全面執(zhí)行國家財務(wù)會計制度和各項經(jīng)濟(jì)法規(guī)，真實、及時、準(zhǔn)確、完整、客觀、清晰地記錄和反映公司的各項經(jīng)營活動和資金循環(huán)； 2. 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)開展，制定、推行并不斷完善各項財務(wù)制度，保證公司的各項財務(wù)制度得到貫徹落實； 3. 推行和完善財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、上級監(jiān)控、分級管理、獨立核算的管理體系； 4. 預(yù)測、規(guī)劃公司的經(jīng)營目標(biāo)，規(guī)范公司的經(jīng)營行為； 5. 參與公司經(jīng)營決策，提高公司經(jīng)營質(zhì)量和投資效益； 6. 參與公司各項經(jīng)營活動，不斷提高公司整體管理水平； 7. 負(fù)責(zé)提供財務(wù)信息的歸集、分類、整理、傳遞和存檔，協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等對外關(guān)系，提供公司資金運營效率；提高資金收益率，降低資金成本； 8. 規(guī)范公司經(jīng)營合同，理順與供應(yīng)商往來債權(quán)債務(wù)關(guān)系，支持、規(guī)范、監(jiān)管公司進(jìn)銷存業(yè)務(wù)； 9. 推進(jìn)內(nèi)部稽核體系的建立，防微杜漸，促進(jìn)分部提升經(jīng)營質(zhì)量，約束經(jīng)營行為； 10. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息化建設(shè)，推動公司網(wǎng)絡(luò)平臺ERP系統(tǒng)的功能完善，充分利用信息化手段，提升公司經(jīng)營管理效率； 11. 指導(dǎo)公司資產(chǎn)收購的進(jìn)行盡職調(diào)查工作，提供投資決策分析，處理并購后財務(wù)資金事宜； 12. 協(xié)調(diào)審計機構(gòu)、負(fù)責(zé)做好上市公司定期、非定期審計報告安排，慎重披露公司財務(wù)信息； 13. 加強投資者關(guān)系維護(hù)，負(fù)責(zé)證監(jiān)會、大區(qū)證管辦、香港聯(lián)交所及其駐北京辦事處等證券管理部門的關(guān)系維護(hù)；對證券行、基金公司、投資公司中介機構(gòu)等方面進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通； 14. 加強融資業(yè)務(wù)，了解公司經(jīng)營發(fā)展所需的資金要求，規(guī)避經(jīng)營管理風(fēng)險，加強資金收益； 15. 結(jié)合音像公司實際，制定音像公司各項財務(wù)管理制度、會計核算制度和結(jié)算制度，制定相應(yīng)的實施細(xì)則和實施辦法； 16. 樹立服務(wù)意識，最大限度滿足公司管理的相關(guān)需要； 17. 完成總裁交辦的其它工作。 會計管理部 1. 擬訂并根據(jù)公司會計核算制度，制定相應(yīng)的實施細(xì)則和實施辦法并檢查、指導(dǎo)分部加以貫徹執(zhí)行； 2. 制定會計稽核、內(nèi)部控制制度； 3. 對分部的會計核算制度的執(zhí)行情況及帳目管理的真實性、準(zhǔn)確性進(jìn)行督導(dǎo)、抽查、規(guī)范； 4. 組織公司年終財務(wù)決算工作； 5. 加強會計科目的管理，分析、處理科目發(fā)生額異常情況，規(guī)避經(jīng)營活動中的財務(wù)風(fēng)險； 6. 總部及相關(guān)公司帳目的會計處理及報表的編制； 7. 設(shè)計公司內(nèi)部管理及外部報表模塊，負(fù)責(zé)匯總、合并公司報表； 8. 建立數(shù)據(jù)資料庫，為公司的經(jīng)營管理提供真實、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)參考； 9. 定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況進(jìn)行分析，向公司管理層提供分析報告； 10. 建立分析框架及體系，指導(dǎo)各個子公司進(jìn)行財務(wù)分析； 11. 制定檔案管理制度，對總部及各分部的檔案管理安全性進(jìn)行監(jiān)督； 12. 建立發(fā)票管理制度，指導(dǎo)、檢查分部開展相關(guān)工作； 13. 設(shè)計公司考核數(shù)據(jù)的編制口徑，并組織公司各項考核數(shù)據(jù)的編制、分析、報送； 14. 組織編制公司的財務(wù)預(yù)算方案，對財務(wù)預(yù)算工作進(jìn)行分析、監(jiān)督和指導(dǎo)； 15. 制定公司的費用的審核、審批授權(quán)； 16. 負(fù)責(zé)費用計劃、費用定額的監(jiān)督、檢查、考核，負(fù)責(zé)費用審批報銷制度的落實、檢查；并定期對費用進(jìn)度執(zhí)行情況進(jìn)行分析、通報； 17. 負(fù)責(zé)對分部計劃外費用的審核及上報審批； 18. 負(fù)責(zé)總部各項費用的日常審核；按預(yù)算負(fù)責(zé)本中心費用的控制、并跟蹤使用狀況； 19. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 綜合管理部 1. 負(fù)責(zé)擬訂財務(wù)系統(tǒng)人員編制方案，定期統(tǒng)計財務(wù)人員在編、入職、離職情況并督促本系統(tǒng)各崗位人員招聘到位； 2. 擬訂在職財務(wù)人員培訓(xùn)方案并組織培訓(xùn)及培訓(xùn)考核，確保財務(wù)人員具備相應(yīng)工作勝任能力；制定財務(wù)人員業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)； 3. 完善庫存商品盤點制度，并按制度按月推進(jìn)庫存商品盤點工作，落實盤點問題； 4. 完善資產(chǎn)管理制度，加強資產(chǎn)管理，按季度推進(jìn)資產(chǎn)盤點及帳務(wù)核對，保證資產(chǎn)安全和完整； 5. 對商品物流環(huán)節(jié)提供管理建議、問題分析，促進(jìn)商品流轉(zhuǎn)質(zhì)量的提升；對資產(chǎn)維護(hù)、使用、保養(yǎng)等方面提供管理建議； 6. 對庫存商品及資產(chǎn)組織不定期的抽查盤點，檢查分部抽查的完整性和真實性； 7. 負(fù)責(zé)審計報告相關(guān)問題的核實、回復(fù)、通報，了解、分析分部會議紀(jì)要中反映的問題，并負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門進(jìn)行指導(dǎo)和解決； 8. 組織擬定財務(wù)系統(tǒng)的績效考核方案、定期提報考核數(shù)據(jù)，按時完成公司績效考核管理； 9. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 稅務(wù)管理部 1. 代表公司建立總部及各分部的良好稅企關(guān)系； 2. 搜集相關(guān)財稅法規(guī)，為籌劃和實施方案提供信息支持； 3. 參與制定會計核算制度，對各類經(jīng)營活動流程、公司各類合同的簽訂等從稅務(wù)的角度提出建議； 4. 設(shè)計合理化的納稅籌劃方案，對財稅風(fēng)險防范機制與防范策略的研究； 5. 企業(yè)整體稅負(fù)分析及涉稅業(yè)務(wù)分析； 6. 負(fù)責(zé)組織公司各個納稅主體的年終所得稅匯算清繳工作； 7. 企業(yè)戰(zhàn)略的財稅規(guī)劃及稅務(wù)計劃與目標(biāo)的制定實施，包括納稅規(guī)模與支出結(jié)構(gòu)、時期計劃安排及各稅務(wù)指標(biāo)的目標(biāo)值； 8. 規(guī)范公司的納稅申報制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策的實現(xiàn)情況及財政扶植資金的收回情況，根據(jù)公司與政府部門簽訂的返還協(xié)議計算應(yīng)收返還，用以考量、跟進(jìn)分部的實收率； 9. 全國公司納稅申報與稅款繳納的執(zhí)行； 10. 編撰內(nèi)部學(xué)習(xí)刊物，登載有用的法規(guī)、案例供公司參閱； 11. 建立完善有效的稅務(wù)培訓(xùn)體系； 12. 對稅務(wù)制度的執(zhí)行效果、籌劃方案的執(zhí)行效果進(jìn)行評價； 13. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 收入管理部 1. 參與公司采購合同范本的擬訂，對范本條款合法性、可操作性提出意見；對全國采購合同是否符合公司合同管理授權(quán)、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，對采購合同另行約定條款的合法性、可操作性進(jìn)行審核并提出意見； 2. 匯總、核對、分析、測評各年度采購合同政策，確保合同政策有效執(zhí)行；核查各分部合同政策在ERP系統(tǒng)中錄入準(zhǔn)確性、以保障收入計算及系統(tǒng)報表的準(zhǔn)確性； 3. 妥善保管全國采購合同、備忘錄等相關(guān)書面文件，保證全國合同的完整性和保密性； 4. 擬訂全國合同管理流程，理順合同審批、簽定、審核、蓋章流程，監(jiān)控分部貫徹執(zhí)行；對全國采購合同及業(yè)務(wù)拓展部、IT部等總部各部門簽定的合同加蓋合同專用章，并對專用章進(jìn)行妥善保管； 5. 加強與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點供應(yīng)商的財務(wù)溝通與協(xié)作，供應(yīng)商與國美間的財務(wù)流程的對接，以期提高收入收取速度，保障國美與供應(yīng)商之間債權(quán)、債務(wù)清晰； 6. 擬定合同專用章的保管及使用管理規(guī)定，對各分部合同專用章保管安全性，使用的合法性進(jìn)行監(jiān)控，指導(dǎo)、監(jiān)督； 7. 收入管理ERP系統(tǒng)建設(shè)，需求的提報、測試及實施的安排，疑難問題的解答與處理，分部ERP使用的培訓(xùn)工作； 8. 制定并規(guī)范各項非商品銷售收入核算制度，確保公司利潤不流失； 9. 制定并規(guī)范各項非商品銷售收入對帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項收入收取的及時性與準(zhǔn)確性； 10. 制定或修訂能夠滿足公司日常管理及管理層決策需求的報表體系； 11. 對分部各項收入應(yīng)收金額計算的合理性、合法性、真實性、及時性進(jìn)行核查、出具核查結(jié)果、發(fā)布核查通報； 12. 組織確認(rèn)、匯總總部收取的收入計算及時、準(zhǔn)確；積極主動配合營銷、協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行收入的確認(rèn)與收??；及時準(zhǔn)確地進(jìn)行收入的分配并下發(fā)相關(guān)文件； 13. 通過相關(guān)報表的數(shù)據(jù)，掌握收入收取情況，分析欠收原因，督促相關(guān)部門積極制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實現(xiàn)； 14. 審核、匯總?cè)珖C合分析報表數(shù)據(jù)，分析、比較各品類、品牌綜合毛利實際達(dá)成情況； 15. 組織、實施公司文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行新文件、新制度；監(jiān)控各分部收入組收入管理工作規(guī)范、有序地開展；考核各分部收入組各項工作完成情況，進(jìn)行通報、考評、獎懲； 資金管理部 1. 負(fù)責(zé)公司資金集中管理體系的建設(shè)和完善，制訂資金內(nèi)部管理監(jiān)控制度，并組織實施。以安全性、流動性、效益性為目標(biāo)管理資金；對資金內(nèi)控管理效果負(fù)責(zé)； 2. 負(fù)責(zé)制訂全公司的融資計劃，并組織實施。繼續(xù)完善公司融資體系，維護(hù)與金融機構(gòu)的關(guān)系，以滿足經(jīng)營資金需求為目標(biāo)。對公司融資計劃落實情況負(fù)責(zé)； 3. 負(fù)責(zé)制訂公司消費信貸、分期付款、聯(lián)名卡、支付手段、上門收款等金融業(yè)務(wù)的計劃和規(guī)則，組織實施。以促進(jìn)銷售，降低各項財務(wù)費用為工作目標(biāo)。對以上業(yè)務(wù)的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)； 4. 在保證公司資金流動性和安全性的前提下，研究閑置留存資金運營方案，運用各種理財手段和投資方式，提高公司資金的綜合收益，以實現(xiàn)運營收益為工作目標(biāo)。并對收益及風(fēng)險情況負(fù)責(zé)； 5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 結(jié)算管理部 1. 根據(jù)公司發(fā)展需要，負(fù)責(zé)制定并完善公司的結(jié)算模式和結(jié)算管理制度，確保公司結(jié)算良好運作； 2. 負(fù)責(zé)完善、細(xì)化公司貨款支付管理授權(quán)； 3. 負(fù)責(zé)結(jié)算管理部日常工作的開展，人員管理和分部結(jié)算管理工作的指導(dǎo)； 4. 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)體系的建立、完善，并監(jiān)督、指導(dǎo)實施； 5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)評定、分析管理體系的建設(shè)、完善、實施； 6. 負(fù)責(zé)直接與供應(yīng)商財務(wù)進(jìn)行對接，制定操作指導(dǎo)； 7. 負(fù)責(zé)公司采購合同結(jié)算條款的修改、完善，并參與談判工作； 8. 負(fù)責(zé)建立、完善公司與供應(yīng)商定期對帳制度及擬訂實施細(xì)則，并監(jiān)督執(zhí)行情況； 9. 負(fù)責(zé)組織管理各分部與供應(yīng)商的對帳工作，對對帳結(jié)果進(jìn)行核查、分析； 10. 負(fù)責(zé)與其他部門協(xié)調(diào)、溝通，解決結(jié)算問題； 11. 完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 物流財務(wù)部 1. 根據(jù)國家會計制度和政策法規(guī)，記錄和反映物流公司的各項經(jīng)營活動； 2. 根據(jù)公司發(fā)展需要不斷完善物流公司財務(wù)核算制度； 3. 充分利用國家政策為公司進(jìn)行合理稅收籌劃，使公司利益最大化； 4. 負(fù)責(zé)物流公司商品的出入庫、調(diào)價、結(jié)算等業(yè)務(wù)的處理； 5. 及時為分部開具增值稅發(fā)票，及時辦理退稅折讓證明，收取供應(yīng)商稅票； 6. 負(fù)責(zé)物流直供品牌各項收入的收取； 7. 負(fù)責(zé)物流代付款品牌各項收入的還原； 8. 對分部物流品牌商品的結(jié)算進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)； 9. 負(fù)責(zé)與直供品牌供應(yīng)商核對往來帳； 10. 負(fù)責(zé)及時與分部核對內(nèi)部往來帳； 11. 負(fù)責(zé)財務(wù)信息的歸集、統(tǒng)計、分析和存檔； 12. 完成公司上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 音像財務(wù)部 1. 制定音像公司各項財務(wù)管理制度、會計核算制度和結(jié)算制度，并制定相應(yīng)的實施細(xì)則和實施辦法，結(jié)合實際修訂各項財務(wù)管理制度； 2. 指導(dǎo)、檢查各分部的會計核算工作，保證公司會計核算制度的貫徹落實； 3. 負(fù)責(zé)音像總部日常會計核算工作，按時出具總部財務(wù)報表； 4. 負(fù)責(zé)匯總、合并公司的財務(wù)報表，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種財務(wù)數(shù)據(jù)； 5. 定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況進(jìn)行分析，向企業(yè)管理者提供財務(wù)報表和分析報告； 6. 組織編制半年度費用計劃及審核、報批； 7. 費用計劃執(zhí)行情況考核，定期對費用支出、計劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析； 8. 負(fù)責(zé)總部與分部往來賬項的核對及管理； 9. 規(guī)范公司的納稅申報制度，管理、監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策的實現(xiàn)情況； 10. 負(fù)責(zé)組織公司年終財務(wù)決算工作及企業(yè)所得稅匯算清繳工作； 11. 貫徹落實資金集中管理，實施集團(tuán)網(wǎng)銀，對資金進(jìn)行實時監(jiān)控和管理； 12. 實施資金預(yù)算管理，對公司資金預(yù)算執(zhí)行及運行狀況進(jìn)行定期分析，并出具分析報告； 13. 落實公司結(jié)算制度、結(jié)算流程及其流程的規(guī)范； 14. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商各項往來賬款的核對、管理與結(jié)算； 15. 負(fù)責(zé)總部采購合同的審核、歸檔管理； 16. 負(fù)責(zé)商業(yè)折扣及其他收入的計算、收取及管理； 17. 制定庫存商品管理制度及相關(guān)操作流程，并貫徹實施； 18. 負(fù)責(zé)庫存商品的監(jiān)控，定期對庫存商品余額及周轉(zhuǎn)、滯銷、殘次等情況進(jìn)行分析； 19. 負(fù)責(zé)制定盤點制度、盤點流程及其貫徹實施和規(guī)范； 20. 審核各分部盤點方案、盤點結(jié)果處理及跟蹤，出具盤點分析、通報； 21. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 網(wǎng)絡(luò)管理部 1. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部網(wǎng)絡(luò)平臺的規(guī)劃、搭建、實施及后期的廣域網(wǎng)絡(luò)（含網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）及網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)的具體實施維護(hù)工作； 2. 針對公司需求開展網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方案的選型和實施工作及所需相關(guān)硬件設(shè)備的建議工作； 3. 負(fù)責(zé)總部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的升級改造實施工作，通過改造解決總部本地龐大網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)交換瓶頸，即提高數(shù)據(jù)傳輸、交換的處理速度，加強網(wǎng)絡(luò)吞吐性能等； 4. 加強IT設(shè)備中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的實物監(jiān)管工作，建立對全國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的統(tǒng)一管理和有機調(diào)配機制，完善公司對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的精細(xì)化管理； 5. 負(fù)責(zé)全國數(shù)據(jù)專線的技術(shù)管理，加強對總部、分部數(shù)據(jù)專線所采用的硬件設(shè)備、技術(shù)方案和維護(hù)方案的確立及具體實施工作； 6. 對公司技術(shù)人員網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、硬件設(shè)備等工作實施培訓(xùn)； 7. 負(fù)責(zé)公司視頻會議系統(tǒng)的日常管理、維護(hù)等工作，對于新開分部及重點地區(qū)建立視頻會議系統(tǒng)，針對公司視頻會議系統(tǒng)日常出現(xiàn)的各種故障，進(jìn)行及時的解決并整理相應(yīng)用戶手冊，對系統(tǒng)使用者進(jìn)行相關(guān)使用培訓(xùn)； 8. 負(fù)責(zé)維護(hù)總部語音系統(tǒng)相關(guān)硬件設(shè)備，并根據(jù)合同與設(shè)備廠商、網(wǎng)絡(luò)運營商進(jìn)行溝通和聯(lián)系，以保障具體實施工作的開展，負(fù)責(zé)全國語音系統(tǒng)多方面的升級和改造過程； 9. 負(fù)責(zé)全國數(shù)據(jù)專線的商務(wù)管理工作，以及全國電信網(wǎng)絡(luò)改造的商務(wù)談判及協(xié)調(diào)工作，在網(wǎng)絡(luò)改造過程中，從商務(wù)方面最大限度爭取電信運營商給予的優(yōu)惠政策，降低公司此部分費用支出； 10. 負(fù)責(zé)公司總部弱電工程的方案擬定、商務(wù)方案的確立和具體工程的實施監(jiān)督工作，分部（含門店、配送中心）弱電工程的初步審定工作。審定范圍主要涵蓋商務(wù)價格、技術(shù)指標(biāo)認(rèn)定和工程驗收等方面的初審工作； 11. 負(fù)責(zé)新分部的IT設(shè)備配發(fā)初審，根據(jù)新開發(fā)分部的人事編制及其它確認(rèn)信息，確定設(shè)備的配發(fā)明細(xì)及數(shù)量。督促分部IT設(shè)備（除網(wǎng)絡(luò)、視頻設(shè)備之外）統(tǒng)計、更新及調(diào)配； 12. 內(nèi)部客戶端操作系統(tǒng)版本的統(tǒng)一工作，以確保公司平臺軟件系統(tǒng)的順利實施。 研究開發(fā)部 1. 對ERP系統(tǒng)的實施、完善，系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)，新需求的整理、分析討論和確認(rèn)工作（含新分部的ERP系統(tǒng)建設(shè)及已上線總部、分部ERP系統(tǒng)的維護(hù)工作），與系統(tǒng)承包方的業(yè)務(wù)溝通，并且根據(jù)我司需求協(xié)調(diào)系統(tǒng)承包商的開發(fā)任務(wù)； 2. 負(fù)責(zé)公司應(yīng)用系統(tǒng)平臺的建立，主要體現(xiàn)在Portal（信息門戶）的建立，同時在此平臺之上整合公司內(nèi)部現(xiàn)有業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)； 3. 負(fù)責(zé)公司OA（辦公自動化）、EHR（人力資源信息系統(tǒng)）的選型和具體的系統(tǒng)實施工作； 4. 負(fù)責(zé)電子商務(wù)(B2B、B2C、B2E)的選型和具體的系統(tǒng)實施工作； 5. 負(fù)責(zé)公司相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)中硬件設(shè)備選型的建議工作； 6. 負(fù)責(zé)平臺軟件系統(tǒng)的搭建，并在網(wǎng)絡(luò)安全方案實施過程中同步完成公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)和病毒軟件防護(hù)系統(tǒng)的實施工作； 7. 負(fù)責(zé)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如ERP等）的數(shù)據(jù)集中工作，建立公司總部數(shù)據(jù)中心，在其架構(gòu)上繼續(xù)搭建數(shù)據(jù)倉庫及商業(yè)智能分析應(yīng)用； 8. 對公司內(nèi)部已實施的信息管理系統(tǒng)相關(guān)維護(hù)和完善工作； 9. 針對信息管理系統(tǒng)（如ERP、數(shù)據(jù)庫及Unix系統(tǒng)等）實施培訓(xùn)（主要針對公司內(nèi)部信息技術(shù)人員），并負(fù)責(zé)接受培訓(xùn)人員的具體考核工作； 10. 對分部相關(guān)IT人員行使督促和管理職能； 11. 對ERP系統(tǒng)的實施、完善，系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)，新需求的整理、分析討論和確認(rèn)工作（含新分部的ERP系統(tǒng)建設(shè)及已上線總部、分部ERP系統(tǒng)的維護(hù)工作）。與系統(tǒng)承包方的業(yè)務(wù)溝通，并且根據(jù)我司需求協(xié)調(diào)系統(tǒng)承包商的開發(fā)任務(wù)； 12. 負(fù)責(zé)公司ERP系統(tǒng)等應(yīng)用信息管理系統(tǒng)的操作培訓(xùn)工作； 13. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)管分部信息技術(shù)人員在職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)配合工作的開展。 稽核部 1. 負(fù)責(zé)會計核算合法、合規(guī)、合理的稽核工作； 2. 負(fù)責(zé)財務(wù)會計制度及各項財務(wù)文件執(zhí)行規(guī)范的稽核； 3. 負(fù)責(zé)核對有長期未達(dá)、重大差異廠家的專項稽核工作； 4. 負(fù)責(zé)審查或抽查結(jié)算組日常付款的所有環(huán)節(jié)； 5. 對收入組日常收入收取的所有環(huán)節(jié)，包括計算收入的原始依據(jù)合法性、收入計算的正確性、收入收取及時性進(jìn)行稽核，并出具審查報告； 6. 對收入組的所有收支事項是否遵守了公司的授權(quán)管理制度，保證公司對供應(yīng)商的收支管理按照授權(quán)制度開展進(jìn)行稽核； 7. 負(fù)責(zé)審查或抽查門店、配送會計出入庫、退換貨以及資金收支的所有事項是否遵守了公司規(guī)定； 8. 依據(jù)總部相關(guān)文件規(guī)定，每月對分部簽訂的合同進(jìn)行審查，包括合同授權(quán)審核、合同條款審核等，并出具審查報告； 9. 不定期審查或抽查各項收入報表的報送情況，包括報表的準(zhǔn)確性、報表的完整性以及報表報送的及時性； 10. 財務(wù)會計的科目設(shè)置、帳務(wù)處理、單據(jù)附件等會計核算工作的稽核； 11. 資金結(jié)算操作的規(guī)范性、付款計劃執(zhí)行的力度稽核工作； 12. 貨幣資金盤點的真實性的稽核； 13. 會計檔案保管的規(guī)范性稽核； 14. 對稽核出的問題提出處罰意見，對審計處罰決定執(zhí)行不力的人員、部門，有權(quán)向報告上級提出處罰建議； 15. 負(fù)責(zé)完成總部財務(wù)中心交辦的其他專項稽核任務(wù)和工作。 上市事務(wù)部 1. 按照香港上市公司定期審計報告的要求，擬定上市主體各分部需上報的會計核算資料、財務(wù)管理資料、以及定期審計報告所要求提供的其他各類審計資料的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、通知并指導(dǎo)各分部執(zhí)行； 2. 按照上市公司日常管理工作需要，及時擬定所需財務(wù)資料的填報要求和通知； 3. 組織安排上市公司定期審計報告、非定期審計報告工作； 4. 負(fù)責(zé)公司聘請的審計機構(gòu)的日常接待及業(yè)務(wù)聯(lián)系； 5. 與公司聘請的審計機構(gòu)建立良好的溝通、交流、協(xié)作關(guān)系，協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場審計中存在的各類問題； 6. 保障定期審計報告按時出具，并基本達(dá)到公司的要求； 7. 按時提交領(lǐng)導(dǎo)所需財務(wù)資料，并基本達(dá)到公司的要求； 8. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 投資者關(guān)系部 1. 在集團(tuán)及財務(wù)中心的領(lǐng)導(dǎo)下，對集團(tuán)內(nèi)的業(yè)務(wù)提出重組、整合的建議，并承擔(dān)實施工作； 2. 負(fù)責(zé)聯(lián)系國家、市、區(qū)三級商務(wù)系統(tǒng)、發(fā)改委系統(tǒng)、工商管理系統(tǒng)，保持溝通，及時傳遞信息； 3. 負(fù)責(zé)證監(jiān)會、大區(qū)證管辦、香港聯(lián)交所及其駐北京辦事處等證券管理部門的關(guān)系維護(hù)； 4. 投資者關(guān)系的維護(hù)，包括對證券行、基金公司、投資公司等中介機構(gòu)等方面的協(xié)調(diào)與溝通； 5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)的股權(quán)管理工作，主要包括集團(tuán)內(nèi)股權(quán)變動的核實、報批、登記等。并對新公司設(shè)立過程進(jìn)行監(jiān)督； 6. 集團(tuán)內(nèi)各級公司的工商登記、變更、檔案收集，信息跟蹤、備案及檔案電子化工作，并核對集團(tuán)總部與各分部的股權(quán)方面的檔案與資料，保證其完整性、準(zhǔn)確性與合法性； 7. 負(fù)責(zé)集團(tuán)的投資者接待工作，主要包括：針對上市公司的中介機構(gòu)考察，投資者接待及門店參觀；針對集團(tuán)的投資者參觀，安排與公司管理層的會晤；向上級及香港方面報告新的投資者問題信息； 8. 負(fù)責(zé)整個集團(tuán)內(nèi)的信息收集工作，包括對國美電器上市公司提供上市部分的門店資料，對國美電器系統(tǒng)內(nèi)的門店資料的匯總與更新；對地產(chǎn)各項目的信息收集及擬上市部分的信息更新； 9. 公司網(wǎng)站披露信息的整理、審核及更新； 10. 對公司聘請中介機構(gòu)的任務(wù)清單的整理、分派、收集與傳遞； 11. 與其它部門配合，完成涉及投資者關(guān)系部部門的事務(wù)； 12. 集團(tuán)總部安排的專項事務(wù)； 13. 財務(wù)中心安排的其他工作。 投資管理部 1. 在項目負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)投資項目財務(wù)狀況的盡職調(diào)查，分析項目的財務(wù)、稅務(wù)風(fēng)險，并上報公司決策層； 2. 收集、整理、保管項目審計檔案； 3. 負(fù)責(zé)公司對外開放情況的財務(wù)動態(tài)管理，負(fù)責(zé)對控股、聯(lián)營、合資企業(yè)的股權(quán)管理，對投資資產(chǎn)的安全性、盈利能力、發(fā)展能力進(jìn)行分析，并提出建議。對投資的不良資產(chǎn)及閑置設(shè)備處理給予財務(wù)建議； 4. 協(xié)助上市公司規(guī)劃運作、資產(chǎn)并購重組和增資擴(kuò)股方案策劃及實施工作。 分部財務(wù)部： 1. 在總部財務(wù)中心的垂直領(lǐng)導(dǎo)和分部總經(jīng)理的雙重領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)分部的財務(wù)工作； 2. 嚴(yán)格執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)管理制度和會計核算制度，在總部財務(wù)中心審批同意的情況下，分部可結(jié)合分部的實際情況制定相應(yīng)的財務(wù)流程和操作細(xì)則； 3. 嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度和會計核算制度，客觀、真實、準(zhǔn)確、完整、清晰、及時地記錄并反映公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并及時上報財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)資料； 4. 加強與銀行的合作，落實總部布置的融資任務(wù)及其他各項金融業(yè)務(wù)（如消費信貸、上門收款、自助銀行），合理籌集、調(diào)撥、使用資金，并不斷拓展融資渠道，降低POS手續(xù)費率，在保證資金安全性和流動性的基礎(chǔ)上不斷提高資金收益； 5. 加強與稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)系，落實稅收政策、財政扶植政策，積極化解稅務(wù)問題，為公司經(jīng)營創(chuàng)造良好的稅收環(huán)境； 6. 負(fù)責(zé)分部合同審核，嚴(yán)格執(zhí)行公司收入管理及核算制度，做好分部各項收入的計算、收入收取工作； 7. 做好與供應(yīng)商（含物流公司）的對帳、票據(jù)往來等工作，并按公司結(jié)算制度和流程進(jìn)行貨款結(jié)算，并維護(hù)良好的廠商關(guān)系，維護(hù)公司的利益； 8. 負(fù)責(zé)分部財務(wù)信息的歸集、分類、整理、傳遞和存檔，執(zhí)行公司財務(wù)檔案管理制度，做好檔案保管工作； 9. 組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)門店、配送的日常財務(wù)工作，服務(wù)于門店一線的銷售； 10. 負(fù)責(zé)分部信息系統(tǒng)（包括軟件及硬件系統(tǒng)）的日常維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)管理，并按總部信息技術(shù)部安排開展工作； 11. 組織、協(xié)調(diào)資產(chǎn)管理部門和物流部門做好資產(chǎn)管理、庫存商品管理工作； 12. 認(rèn)真研究財務(wù)報表數(shù)據(jù)中隱藏的財務(wù)風(fēng)險，進(jìn)行詳盡分析報告以提醒相關(guān)管理層把握。同時加強對分部進(jìn)銷存各個環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)監(jiān)控，支持、規(guī)范分部業(yè)務(wù)操作，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，降低公司經(jīng)營風(fēng)險； 13. 嚴(yán)格執(zhí)行公司業(yè)務(wù)授權(quán)、費用授權(quán)和財務(wù)人事授權(quán)。積極參與公司經(jīng)營決策，服務(wù)于公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)活動，合理招聘、調(diào)劑、使用、培養(yǎng)財務(wù)人員，充分發(fā)揮財務(wù)人員的工作積極性和創(chuàng)新性； 14. 完成總部財務(wù)中心各部門及分部總經(jīng)理交辦的其他各項工作。 第三部分 財務(wù)中心崗位職責(zé) 會計管理部 部門經(jīng)理 報告上級：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)； 督導(dǎo)下級：報表分析組高級主管、會計主管、核算主管、預(yù)算主管、分部會計主管； 崗位職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)會計管理部日常工作，人員管理和團(tuán)隊建設(shè)； 2. 根據(jù)公司會計核算制度，制定相應(yīng)的實施細(xì)則和實施辦法并檢查、指導(dǎo)分部加以貫徹執(zhí)行； 3. 匯總、合并公司的財務(wù)報表，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種財務(wù)數(shù)據(jù)； 4. 定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況進(jìn)行分析，向企業(yè)管理者提供財務(wù)報表和分析報告； 5. 組織公司年終財務(wù)決算工作； 6. 組織編制公司的財務(wù)預(yù)算方案，對財務(wù)預(yù)算工作進(jìn)行分析、監(jiān)督和指導(dǎo)； 7. 編制財務(wù)計劃，收集、整理財務(wù)計劃執(zhí)行情況； 8. 收集、整理、分析經(jīng)營決策所需各種信息，為企業(yè)管理者提供財務(wù)決策信息； 9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 報表分析組高級主管 報告上級：會計管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：報表分析組主管、分部會計主管 崗位職責(zé)： 1. 審核檢查公司匯總財務(wù)報表，保證各項數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性； 2. 每月對公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況進(jìn)行分析，向公司管理者提供分析報告； 3. 組織編制公司的財務(wù)預(yù)算方案，根據(jù)方案編制財務(wù)計劃，收集、整理、監(jiān)督、分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況； 4. 對本組主管及會計的日常工用進(jìn)行指導(dǎo)； 5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 報表分析組報表主管 報告上級：報表分析組高級主管、會計管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：會計、分部會計主管 崗位職責(zé) 1. 審核分部按照總部要求上報的各種財務(wù)報表和財務(wù)報告，保證報表數(shù)字真實、內(nèi)容完整、編報及時，匯總、合并后，編制總公司的財務(wù)報表，及時上報領(lǐng)導(dǎo)； 2. 向公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種考核數(shù)據(jù)； 3. 保管好公司會計報表及相關(guān)財務(wù)資料； 4. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 報表分析組報表會計： 報告上級：報表分析組高級主管、報表分析組報表主管、會計管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)及中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：分部會計主管 崗位職責(zé) 1. 協(xié)助本組主管審核分部按照總部要求上報的各種財務(wù)報表和財務(wù)報告，保證報表數(shù)字真實、內(nèi)容完整、編報及時，匯總、合并后，編制總公司的財務(wù)報表； 2. 協(xié)助本組主管向公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種考核數(shù)據(jù)； 3. 協(xié)助本組主管保管好公司會計報表及相關(guān)財務(wù)資料； 4. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 本部會計主管： 報告上級：會計管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：會計、出納 崗位職責(zé) 1. 審核本部會計組會計相關(guān)賬務(wù)處理； 2. 審核月度報表； 3. 對本組會計與出納日常工作進(jìn)行指導(dǎo)； 4. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 會計： 報告上級：會計主管、會計管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：出納 崗位職責(zé) 1. 對總部各中心費用進(jìn)行審核，并對期末個人借款及時催收； 2. 對總部相關(guān)賬務(wù)進(jìn)行日常處理； 3. 與分部往來的掛帳和對帳； 4. 月末按時結(jié)帳，并編制總部會計報表，對外報稅； 5. 每日編制分部的財務(wù)日報，按時上報； 6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 出納： 報告上級：會計、會計主管、會計管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：無 崗位職責(zé) 1. 進(jìn)行費用報銷和個人借款的辦理； 2. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬； 3. 對外付款結(jié)算； 4. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 核算主管： 報告上級：會計管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：會計、分部總賬會計 崗位職責(zé) 1. 根據(jù)公司會計核算制度，制定相應(yīng)的實施細(xì)則和實施辦法； 2. 指導(dǎo)、檢查各分部的會計核算工作，保證公司會計核算制度的貫徹落實； 3. 處理各分部日常會計核算中出現(xiàn)的問題，及時修改和補充會計核算制度； 4. 負(fù)責(zé)公司會計檔案的管理工作； 5. 對本組會計日常工作進(jìn)行指導(dǎo)； 6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 核算會計： 報告上級：核算主管、會計管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：分部總賬會計 崗位職責(zé) 1. 協(xié)助本組主管根據(jù)公司會計核算制度，制定相應(yīng)的實施細(xì)則和實施辦法； 2. 協(xié)助本組主管指導(dǎo)、檢查各分部的會計核算工作，保證公司會計核算制度的貫徹落實； 3. 協(xié)助本組主管處理各分部日常會計核算中出現(xiàn)的問題，及時修改和補充會計核算制度； 4. 協(xié)助本組主管負(fù)責(zé)公司會計檔案的管理工作； 5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 預(yù)算主管： 報告上級：會計管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：會計、分部費用會計 崗位職責(zé) 1. 審核費用報銷； 2. 審核分部費用進(jìn)度表； 3. 按月編制匯總費用進(jìn)度表； 4. 費用的控制和考核； 5. 對本組會計日常工作進(jìn)行指導(dǎo)； 6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 預(yù)算會計： 報告上級：預(yù)算主管、會計管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：分部費用會計 崗位職責(zé) 1. 協(xié)助本組主管審核費用報銷； 2. 協(xié)助本組主管審核分部費用進(jìn)度表； 3. 協(xié)助本組主管按月編制匯總費用進(jìn)度表； 4. 協(xié)助本組主管進(jìn)行費用的控制和考核； 5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 綜合管理部 部門經(jīng)理 報告上級：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：資產(chǎn)主管、培訓(xùn)主管、分部財務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理 崗位職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)綜合管理部日常工作的安排、指導(dǎo)、檢查及人員管理； 2. 負(fù)責(zé)規(guī)范公司財務(wù)管理體系，布置、落實各項財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行； 3. 負(fù)責(zé)初步審核部門擬訂的財務(wù)系統(tǒng)人員編制方案，指導(dǎo)、督促各分部加強財務(wù)人員管理，加強分部財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)； 4. 負(fù)責(zé)初步審核部門擬訂在職財務(wù)人員培訓(xùn)方案并組織培訓(xùn)及培訓(xùn)考核，確保財務(wù)人員具備相應(yīng)工作勝任能力；審核部門制定的財務(wù)人員業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)； 5. 負(fù)責(zé)推進(jìn)新開分部財務(wù)人員的招聘、培訓(xùn)工作，指導(dǎo)、督促分部完成開業(yè)財務(wù)準(zhǔn)備工作，并指導(dǎo)、督促接受培訓(xùn)的分部做好財務(wù)人員的管理，確保新開分部財務(wù)人員培訓(xùn)工作質(zhì)量； 6. 負(fù)責(zé)按授權(quán)初步審核財務(wù)人員入職、轉(zhuǎn)正、晉級、晉升、調(diào)動、請假及獎罰等日常行政事務(wù)； 7. 負(fù)責(zé)推進(jìn)庫存商品、資產(chǎn)管理制度建設(shè)及推進(jìn)落實制度的執(zhí)行； 8. 負(fù)責(zé)分部備用金的管理及制度建設(shè)，不斷加強對其他應(yīng)收款的管理； 9. 負(fù)責(zé)與監(jiān)察中心財務(wù)問題的溝通和聯(lián)絡(luò)工作，以不斷推進(jìn)財務(wù)管理工作； 10. 初步審核部門擬訂的促銷活動方案財務(wù)流程，并指導(dǎo)、監(jiān)督分部執(zhí)行； 11. 負(fù)責(zé)推進(jìn)不斷完善財務(wù)檔案管理制度并指導(dǎo)、檢查分部對財務(wù)檔案制度的執(zhí)行情況； 12. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、審定分部和總部財務(wù)中心各職能部門半年度工作計劃和總結(jié)，負(fù)責(zé)財務(wù)中心半年度工作計劃和總結(jié)的撰寫； 13. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 培訓(xùn)主管 報告上級：綜合管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：培訓(xùn)會計、檔案管理文員 崗位職責(zé)： 1. 擬定財務(wù)中心培訓(xùn)計劃； 2. 撰寫財務(wù)中心崗位培訓(xùn)教材； 3. 負(fù)責(zé)定期對其他應(yīng)收款核查問題的指導(dǎo)、跟蹤和落實； 4. 負(fù)責(zé)監(jiān)察中心審計報告財務(wù)問題的回復(fù)和跟蹤處理； 5. 負(fù)責(zé)與營運、采銷配合完成促銷方案財務(wù)操作指導(dǎo)并跟蹤指導(dǎo)執(zhí)行情況； 6. 建立財務(wù)中心各級財務(wù)人員考試題庫； 7. 根據(jù)培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)的培訓(xùn)活動； 8. 指導(dǎo)分部財務(wù)部定期開展培訓(xùn)工作，并檢查、反饋分部財務(wù)部培訓(xùn)工作情況，對其培訓(xùn)工作業(yè)績進(jìn)行評定； 9. 定期組織分部各級財務(wù)人員進(jìn)行公司財務(wù)制度考試，促進(jìn)財務(wù)人員對公司制度的學(xué)習(xí)； 10. 全面負(fù)責(zé)新開分部財務(wù)人員的培訓(xùn)工作，從新開分部新人招聘到崗后至分部開業(yè)期間，全程組織、參與培訓(xùn)工作直至協(xié)助分部順利開業(yè)； 11. 負(fù)責(zé)公司檔案管理制度的擬訂、完善并推行； 12. 負(fù)責(zé)對公司檔案管理員日常工作的指導(dǎo)、檢查； 13. 負(fù)責(zé)績效考核數(shù)據(jù)整理、匯報，出具初步考核意見； 14. 負(fù)責(zé)財務(wù)中心行政紀(jì)律檢查； 15. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 培訓(xùn)會計 報告上級：綜合管理部經(jīng)理、培訓(xùn)主管 督導(dǎo)下級：無 崗位職責(zé)： 1. 培訓(xùn)需求信息、培訓(xùn)資料的收集、整理； 2. 培訓(xùn)課件制作； 3. 其他應(yīng)收款基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯集整理； 4. 審計資料的初步溝通； 5. 各項通報獎懲數(shù)據(jù)的整理、審計意見整理回復(fù)； 6. 協(xié)助培訓(xùn)主管完成其他工作； 檔案管理文員 報告上級：綜合管理部經(jīng)理、培訓(xùn)主管 督導(dǎo)下級：無 崗位職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)人員編制資料收集、整理、上報工作； 2. 各類文件收集、匯總、整理工作；分部各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、即時信息的收集整理； 3. 本部門庫存商品盤點資料、其他應(yīng)收款資料、資產(chǎn)盤點資料的收集、整理工作，協(xié)助部門其他各組做好各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯總、整理工作，本部門重要文件跟蹤； 4. 行政紀(jì)律檢查、行政工作安排、配合本部做好財務(wù)中心員工關(guān)系交流活動的安排等工作； 5. 定期對分部財務(wù)獎罰進(jìn)行統(tǒng)計（以公司正式發(fā)文為準(zhǔn)），審計報告財務(wù)相關(guān)內(nèi)容事項的摘要。 6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 資產(chǎn)主管 報告上級：綜合管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：資產(chǎn)會計、庫存商品會計、分部盤點小分隊隊長 崗位職責(zé)： 1. 與資產(chǎn)管理部門、庫存商品管理部門配合，擬訂、完善、推行公司資產(chǎn)管理制度； 2. 定期組織資產(chǎn)、庫存商品盤點，并監(jiān)督、指導(dǎo)分部及時完成盤點工作； 3. 負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理、庫存商品問題的匯集、審核并擬訂處理方案或者提出處理意見并按授權(quán)上報； 4. 負(fù)責(zé)督導(dǎo)分部盤點小分隊隊長開展日常的商品抽查盤點工作，并對反饋的問題進(jìn)行匯集整理。 5. 跟蹤庫存商品管理、資產(chǎn)管理中存在的問題并上報； 6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 資產(chǎn)會計（庫存商品） 報告上級：綜合管理部經(jīng)理、資產(chǎn)主管 督導(dǎo)下級：無 崗位職責(zé)： 1. 協(xié)助資產(chǎn)主管擬訂、完善、推行庫存商品管理制度，并定期檢查庫存制度執(zhí)行情況； 2. 協(xié)助資產(chǎn)主管就分部庫存商品管理中存在的問題進(jìn)行溝通、指導(dǎo)、規(guī)范； 3. 協(xié)助資產(chǎn)主管對分部盤點小分隊工作進(jìn)行管理，并定期對其進(jìn)行培訓(xùn)。 4. 收集分部月度庫存商品盤點計劃并進(jìn)行初步審查，及時對分部盤點計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查； 5. 收集分部月度庫存商品盤點報告并進(jìn)行初步審查；針對報告問題擬訂初步處理意見； 6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 資產(chǎn)會計（資產(chǎn)） 報告上級：綜合管理部經(jīng)理、資產(chǎn)主管 督導(dǎo)下級：無 崗位職責(zé)： 1、 協(xié)助資產(chǎn)主管擬訂、完善、推行資產(chǎn)管理制度，并定期檢查資產(chǎn)制度執(zhí)行情況； 2、 協(xié)助資產(chǎn)主管就分部資產(chǎn)管理中存在的問題進(jìn)行溝通、指導(dǎo)、規(guī)范； 3、 協(xié)助資產(chǎn)主管定期對分部資產(chǎn)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。 4、 收集分部季度資產(chǎn)盤點報告并進(jìn)行初步審查；針對報告問題擬訂初步處理意見； 5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 稅務(wù)管理部 部門經(jīng)理 報告上級：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：稅務(wù)部副經(jīng)理、稅務(wù)部主管 崗位職責(zé)： 1. 代表公司建立良好的稅企關(guān)系； 2. 負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃辦法的制定和貫徹執(zhí)行； 3. 負(fù)責(zé)公司年度稅務(wù)計劃的制定，包括納稅規(guī)模與支出結(jié)構(gòu)、時期計劃安排等； 4. 企業(yè)整體稅負(fù)分析、控制及涉稅業(yè)務(wù)分析（含經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及合同的審核等）； 5. 負(fù)責(zé)公司所有對外稅務(wù)數(shù)據(jù)真實性、合理性的保證； 6. 規(guī)范公司的各類稅務(wù)制度及各項籌劃方案的評估； 7. 有良好的責(zé)任心和敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調(diào)能力； 8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 稅務(wù)部副經(jīng)理 報告上級：會計管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：稅務(wù)主管、稅務(wù)會計 崗位職責(zé)： 1. 配合經(jīng)理進(jìn)行公司整體稅收籌劃辦法的參與制定； 2. 規(guī)范公司的納稅申報制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策的實現(xiàn)情況及財政扶植資金的收回情況，并對這些制度、方案的執(zhí)行效果進(jìn)行評價； 3. 負(fù)責(zé)稅務(wù)計劃與納稅控制制度的參與制定及貫徹執(zhí)行； 4. 定期對稅務(wù)會計進(jìn)行培訓(xùn)，及時講解新的稅收法規(guī)等，組織編輯公司內(nèi)部稅務(wù)期刊，解答各類稅務(wù)咨詢； 5. 有良好的責(zé)任心和敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調(diào)能力； 6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 稅務(wù)籌劃組組主管 報告上級：稅務(wù)管理部副經(jīng)理、稅務(wù)管理部經(jīng)理 督導(dǎo)下級：稅務(wù)會計 崗位職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃辦法的貫徹執(zhí)行及意見反饋； 2. 配合經(jīng)理參與公司各類合同的簽訂，從稅務(wù)的角度提出建議； 3. 指導(dǎo)各分部建立良好的稅企關(guān)系，應(yīng)對各類稅務(wù)的檢查，提出解決稅務(wù)問題的方法； 4. 研究各類稅收法規(guī)，對公司的各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)從專業(yè)的角度提出風(fēng)險最低、收益多大的籌劃方法； 5. 研究各類稅收優(yōu)惠政策，指導(dǎo)各級公司辦理； 6. 督導(dǎo)分公司的財政扶持政策的簽訂； 7. 組織建立公司稅務(wù)檔案的管理辦法及監(jiān)督實施； 8. 領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。 分析評估組主管 報告上級：稅務(wù)管理部副經(jīng)理、稅務(wù)管理部經(jīng)理 督導(dǎo)下級：稅務(wù)會計 崗位職責(zé)： 1. 及時掌握公司各個納稅主體的稅務(wù)指標(biāo)，包括稅負(fù)率、納稅籌劃方案的執(zhí)行效果等； 2. 負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃辦法的貫徹執(zhí)行及意見反饋； 3. 組織稅務(wù)會計編制各類稅務(wù)報表，負(fù)責(zé)審核報表的準(zhǔn)確性； 4. 組織對分部對公司執(zhí)行納稅申報制度情況的檢查與通報，建立與各分部的交流、溝通渠道； 5. 組織稅務(wù)的稽核工作及稅務(wù)分析工作的執(zhí)行； 6. 組織建立公司稅務(wù)檔案的管理辦法及監(jiān)督實施； 7. 計算財政扶持資金的應(yīng)收、實收、欠收情況，督促收取，通報情況； 8. 領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。 稅務(wù)會計 報告上級：稅務(wù)主管 督導(dǎo)下級：分部稅務(wù)會計 崗位職責(zé)： 1. 編制、指導(dǎo)分部編制各類稅務(wù)報表； 2. 負(fù)責(zé)內(nèi)部稅務(wù)資料的檔案管理； 3. 負(fù)責(zé)各類稅務(wù)的提供與核對； 4. 關(guān)注各分部的稅務(wù)基礎(chǔ)工作的進(jìn)展，匯總月度的稅務(wù)工作總結(jié)； 5. 負(fù)責(zé)對各分部納稅申報情況核納稅控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核； 領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。 收入管理部 部門經(jīng)理 報告上級：中心總監(jiān)、中心副總監(jiān) 督導(dǎo)下級：商業(yè)折扣組主管、其他收入組主管、分部收入主管 崗位職責(zé)： 1. 指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組參與公司采購合同范本的擬訂，在維護(hù)企業(yè)利益、防范企業(yè)風(fēng)險的前提下，針對范本條款合法性、可操作性提出意見； 2. 指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組審核全國采購合同，對全國采購合同是否符合公司合同管理授權(quán)、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，對采購合同另行約定條款的合法性、可操作性進(jìn)行審核并提出意見； 3. 指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組匯總、核對、分析、測評各年度采購合同政策，確保合同政策有效執(zhí)行：根據(jù)已簽全國合同政策及時、準(zhǔn)確編制《合同政策一覽表》；審核ERP系統(tǒng)錄入的合同內(nèi)容、保證與合同文本一致；分析、測評各年度、各品類合同政策的優(yōu)劣，為管理層提供決策依據(jù)；核查各分部合同政策在ERP系統(tǒng)中錄入準(zhǔn)確性、以保障收入計算及系統(tǒng)報表的準(zhǔn)確性； 4. 指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組妥善保管全國采購合同、備忘錄等相關(guān)書面文件，保證全國合同的完整性和保密性； 5. 指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組擬訂全國合同管理流程，理順合同審批、簽定、審核、蓋章流程，監(jiān)控分部貫徹執(zhí)行； 6. 指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組對全國采購合同及業(yè)務(wù)拓展部、IT部等總部各部門簽定的合同加蓋合同專用章，并對專用章進(jìn)行妥善保管； 7. 指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組加強與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點供應(yīng)商的財務(wù)溝通與協(xié)作，供應(yīng)商與國美間的財務(wù)流程的對接，以期提高收入收取速度，保障國美與供應(yīng)商之間債權(quán)、債務(wù)清晰； 8. 指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組擬定合同專用章的保管及使用管理規(guī)定，對各分部合同專用章保管安全性，使用的合法性進(jìn)行監(jiān)控，指導(dǎo)、監(jiān)督； 9. 指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組加強收入管理ERP系統(tǒng)建設(shè)，需求的提報、測試及實施的安排，疑難問題的解答與處理，分部ERP使用的培訓(xùn)工作； 10. 指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組制定并規(guī)范各項非商品銷售收入核算制度，確保公司利潤不流失； 11. 指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組制定并規(guī)范各項非商品銷售收入對帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項收入收取的及時性與準(zhǔn)確性； 12. 指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組制定或修訂能夠滿足公司日常管理及管理層決策需求的報表體系； 13. 指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組對分部各項收入應(yīng)收金額計算的合理性、合法性、真實性、及時性進(jìn)行核查、出具核查結(jié)果、發(fā)布核查通報； 14. 指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組組織確認(rèn)、匯總總部收取的收入計算及時、準(zhǔn)確；積極主動配合營銷、協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行收入的確認(rèn)與收?。患皶r準(zhǔn)確地進(jìn)行收入的分配并下發(fā)相關(guān)文件； 15. 指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組通過相關(guān)報表的數(shù)據(jù)，掌握收入收取情況，分析欠收原因，督促相關(guān)部門積極制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實現(xiàn)； 16. 指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組按時、按質(zhì)完成報表審核、匯總、上報工作，并根據(jù)報表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實、合理的數(shù)據(jù)分析和說明，為管理層的決策提供數(shù)據(jù)支持，發(fā)現(xiàn)并反饋管理存在的問題；審核、匯總?cè)珖C合分析報表數(shù)據(jù)，分析、比較各品類、品牌綜合毛利實際達(dá)成情況； 17. 組織、實施公司文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行新文件、新制度；指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入管理工作規(guī)范、有序地開展；考核各分部收入組各項工作完成情況，進(jìn)行通報、考評、獎懲； 18. 完成上級交付的其他臨時性工作。 商業(yè)折扣主管 報告上級：部門經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：商業(yè)折扣會計、分部收入主管 崗位職責(zé)： 1. 制定并規(guī)范各項管轄收入的核算制度，確保公司利潤不流失； 2. 制定并規(guī)范各項管轄收入的對帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項管轄收入收取的及時性與準(zhǔn)確性； 3. 制定或修訂能夠滿足公司日常管理及管理層決策需求的各項管轄收入的報表體系； 4. 組織實施對分部各項管轄收入的應(yīng)收金額計算的合理性、合法性、真實性、及時性進(jìn)行核查、出具核查結(jié)果、發(fā)布核查通報； 5. 組織確認(rèn)、匯總總部收取的各項管轄收入的及時、準(zhǔn)確計算；積極主動配合營銷、協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行各項管轄收入的確認(rèn)與收??；及時準(zhǔn)確地進(jìn)行收入的分配并下發(fā)相關(guān)文件； 6. 通過相關(guān)報表的數(shù)據(jù)，掌握各項管轄收入的收取情況，分析欠收原因，督促相關(guān)部門積極制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實現(xiàn)； 7. 指導(dǎo)監(jiān)督收入組按時、按質(zhì)完成各項管轄收入的報表審核、匯總、上報工作，并根據(jù)報表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實、合理的數(shù)據(jù)分析和說明，為管理層的決策提供數(shù)據(jù)支持，發(fā)現(xiàn)并反饋管理存在的問題；審核、匯總?cè)珖C合分析報表數(shù)據(jù)，分析、比較各品類、品牌綜合毛利實際達(dá)成情況； 8. 組織、實施各項管轄收入的文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行新文件、新制度；指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入管理工作規(guī)范、有序地開展；考核各分部收入組各項工作完成情況，進(jìn)行通報、考評、獎懲； 9. 完成上級交付的其他臨時性工作。 商業(yè)折扣會計 報告上級：部門經(jīng)理、中心副總監(jiān) 督導(dǎo)下級：分部收入主管、收入會計 崗位職責(zé)： 1. 協(xié)助主管制定并規(guī)范各項管轄收入的核算制度，確保公司利潤不流失； 2. 協(xié)助主管制定并規(guī)范各項管轄收入的對帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項收入收取的及時性與準(zhǔn)確性； 3. 協(xié)助主管制定或修訂能夠滿足公司日常管理及管理層決策需求的各項管轄收入的報表體系； 4. 對分部各項管轄收入的應(yīng)收金額計算的合理性、合法性、真實性、及時性進(jìn)行核查、協(xié)助主管出具核查結(jié)果、發(fā)布核查通報； 5. 組織確認(rèn)、匯總總部收取的各項管轄收入的收入計算及時、準(zhǔn)確；積極主動配合營銷、協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行收入的確認(rèn)與收取；協(xié)助主管及時準(zhǔn)確地進(jìn)行收入的分配并下發(fā)相關(guān)文件； 6. 協(xié)助主管通過相關(guān)報表的數(shù)據(jù)，掌握各項管轄收入的收入收取情況，分析欠收原因，督促相關(guān)部門積極制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實現(xiàn)； 7. 按時、按質(zhì)完成各項管轄收入的報表審核、匯總、上報工作，并根據(jù)報表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實、合理的數(shù)據(jù)分析和說明，為管理層的決策提供數(shù)據(jù)支持，發(fā)現(xiàn)并反饋管理存在的問題；審核、匯總?cè)珖C合分析報表數(shù)據(jù)，分析、比較各品類、品牌綜合毛利實際達(dá)成情況； 8. 協(xié)助主管組織、實施各項管轄收入的文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行新文件、新制度；協(xié)助主管指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入管理工作規(guī)范、有序地開展；協(xié)助主管考核各分部收入組各項工作完成情況，進(jìn)行通報、考評、獎懲； 9. 完成上級交付的其他臨時性工作。 其他收入主管 報告上級：收入管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：其他收入會計、分部收入主管 崗位職責(zé)： 1. 制定并規(guī)范各項管轄收入的核算制度，確保公司利潤不流失； 2. 制定并規(guī)范各項管轄收入的對帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項收入收取的及時性與準(zhǔn)確性； 3. 制定或修訂能夠滿足公司日常管理及管理層決策需求的各項管轄收入的報表體系； 4. 組織實施對分部各項管轄收入的應(yīng)收金額計算的合理性、合法性、真實性、及時性進(jìn)行核查、出具核查結(jié)果、發(fā)布核查通報； 5. 組織確認(rèn)、匯總總部收取的各項管轄收入的及時、準(zhǔn)確計算；積極主動配合營銷、協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行收入的確認(rèn)與收??；及時準(zhǔn)確地進(jìn)行收入的分配并下發(fā)相關(guān)文件； 6. 通過相關(guān)報表的數(shù)據(jù)，掌握各項管轄收入的收取情況，分析欠收原因，督促相關(guān)部門積極制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實現(xiàn)； 7. 指導(dǎo)監(jiān)督收入組按時、按質(zhì)完成各項管轄收入的報表審核、匯總、上報工作，并根據(jù)報表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實、合理的數(shù)據(jù)分析和說明，為管理層的決策提供數(shù)據(jù)支持，發(fā)現(xiàn)并反饋管理存在的問題； 8. 組織、實施各項管轄收入的文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行新文件、新制度；指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入管理工作規(guī)范、有序地開展；考核各分部收入組各項工作完成情況，進(jìn)行通報、考評、獎懲； 9. 完成上級交付的其他臨時性工作。 其他收入會計 報告上級：收入主管、收入管理部經(jīng)理 督導(dǎo)下級：分部收入主管、分部收入會計 崗位職責(zé)： 1. 協(xié)助主管制定并規(guī)范各項管轄收入的核算制度，確保公司利潤不流失； 2. 協(xié)助主管制定并規(guī)范各項管轄收入的對帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項收入收取的及時性與準(zhǔn)確性； 3. 協(xié)助主管制定或修訂能夠滿足公司日常管理及管理層決策需求的各項管轄收入的報表體系； 4. 對分部各項管轄收入的應(yīng)收金額計算的合理性、合法性、真實性、及時性進(jìn)行核查、協(xié)助主管出具核查結(jié)果、發(fā)布核查通報； 5. 組織確認(rèn)、匯總總部收取的各項管轄收入的收入計算及時、準(zhǔn)確；積極主動配合營銷、協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行收入的確認(rèn)與收??；協(xié)助主管及時準(zhǔn)確地進(jìn)行收入的分配并下發(fā)相關(guān)文件； 6. 協(xié)助主管通過相關(guān)報表的數(shù)據(jù)，掌握各項管轄收入的收入收取情況，分析欠收原因，督促相關(guān)部門積極制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實現(xiàn)； 7. 按時、按質(zhì)完成各項管轄收入的報表審核、匯總、上報工作，并根據(jù)報表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實、合理的數(shù)據(jù)分析和說明，為管理層的決策提供數(shù)據(jù)支持，發(fā)現(xiàn)并反饋管理存在的問題； 8. 協(xié)助主管組織、實施各項管轄收入的文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行新文件、新制度；協(xié)助主管指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入管理工作規(guī)范、有序地開展；協(xié)助主管考核各分部收入組各項工作完成情況，進(jìn)行通報、考評、獎懲； 9. 完成上級交付的其他臨時性工作。 戰(zhàn)略合作組主管 報告上級：收入管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：其他收入會計、分部收入主管 崗位職責(zé)： 1. 參與公司采購合同范本的擬訂，在維護(hù)企業(yè)利益、防范企業(yè)風(fēng)險的前提下，針對范本條款合法性、可操作性提出意見； 2. 審核全國采購合同，對全國采購合同是否符合公司合同管理授權(quán)、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，對采購合同另行約定條款的合法性、可操作性進(jìn)行審核并提出意見； 3. 匯總、核對、分析、測評各年度采購合同政策，確保合同政策有效執(zhí)行：指導(dǎo)、監(jiān)督收入會計根據(jù)已簽全國合同政策及時、準(zhǔn)確編制《合同政策一覽表》；指導(dǎo)、監(jiān)督收入會計審核ERP系統(tǒng)錄入的合同內(nèi)容、保證與合同文本一致；分析、測評各年度、各品類合同政策的優(yōu)劣，為管理層提供決策依據(jù)；指導(dǎo)、監(jiān)督收入會計核查各分部合同政策在ERP系統(tǒng)中錄入準(zhǔn)確性、以保障收入計算及系統(tǒng)報表的準(zhǔn)確性； 4. 指導(dǎo)、監(jiān)督收入會計妥善保管全國采購合同、備忘錄等相關(guān)書面文件，保證全國合同的完整性和保密性； 5. 擬訂全國合同管理流