(人事管理表格)財務管理規(guī)定

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財務管理規(guī)定第一章 財務管理目的第一條 維護企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對企業(yè)資產進行管理，達到企業(yè)資產保值增值的目的。第二章 財務管理工作職責第二條 制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財務管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報總公司董事長批準，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。第四條 每年初搜集公司的生產經營計劃，分季度對照計劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經理。第五條 對公司的資產進行管理。第六條 規(guī)范企業(yè)財務行為。第七條 參與企業(yè)經營管理，各條塊的財務人員應參與本企業(yè)重大經濟活動及經濟合同的簽定，對合同未經各部門會簽即要求付款的情況，財務人員有責任提出異議，并上報公司總經理。第八條 執(zhí)行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作，解決問題。第九條 明晰企業(yè)總體資產狀況。第三章 資產管理第十條 流動資產的管理第十一條 固定資產管理1.下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產須經董事長審批通過，方可執(zhí)行。2. 對于固定資產其他方面的管理，參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。3. 低值易耗品的管理參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。第四章 內部報銷的管理第十二條 本規(guī)定適用于公司。第十四條 報表種類1. 旬報2. 資產負債表、損益表、報表分析3. 內部報表（根據公司的不同行業(yè)性質制定的內部報表）第十五條 上報時間1. 旬報：每月 12 日、22 日分別報告前十日財務收支情況，2 日報告上月財務收支情況。遇節(jié)假日順延。2. 資產負債表、損益表、報表分析：每月 10 日前上報。3. 各類內部報表：每月 10 日前上報。第十六條 報表要求1. 報表內容應真實、完整。2. 上報時間應準時。3. 在旬報中應及時反映特殊的、不常有的財務收支情況，并詳細附于文字說明。4. 報表格式由總公司財務部統(tǒng)一規(guī)定。第十七條 對各條塊執(zhí)行制度情況的管理1. 結合總公司下發(fā)的經濟指標上報下屬各塊經營者對指標的完成情況，并由董事長決定處理措施2. 對下屬各條塊違反財務制度的情況，一經發(fā)現，應由當事人少交書面檢查，上報董事長，并按分級管理條例，對相應負責人追究責任。