水利基本建設項目竣工財務決算說明書模板.doc

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水利基本建設項目竣工財務決算 項目名稱：崇陽縣小型農(nóng)田水利（重點縣）建設工程 編制單位：崇陽縣小型農(nóng)田水利重點縣建設工程項目部 主管部門：崇陽縣財政局、崇陽縣水利局 編制日期：二0一一年五月十八日 2010年崇陽縣小型農(nóng)田水利重點縣建設工程 項目竣工財務決算說明書 一、項目基本情況 崇陽縣小型農(nóng)田水利重點縣建設工程項目區(qū)位于崇陽縣天城鎮(zhèn)、石城鎮(zhèn)、青山鎮(zhèn)的謝家坳、烏龜石、荻洲、華陂、吳城、鋪前、塘口、洪橋、雷駱、東山、城萬、太平等12個村，主要從事種植業(yè)，作物有水稻、油菜等，為崇陽縣的糧食主產(chǎn)區(qū)。 項目實施以前，該三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已成立了農(nóng)民用水者協(xié)會，項目完工后，協(xié)會規(guī)范了各項管理制度，明確用水、管水措施，促進水費征收制度改革，實現(xiàn)項目良性運行，為其它灌區(qū)管理起示范作用。 崇陽縣小農(nóng)水重點縣工程建設項目主要內(nèi)容：根據(jù)2010年崇陽縣小型農(nóng)田水利工程實施方案工程量表，本工程建設設內(nèi)容為： 崇陽縣天城鎮(zhèn)、石城鎮(zhèn)、青山鎮(zhèn)田間渠系工程。項目區(qū)面積為2.1萬畝，計劃對項目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有66條灌溉土渠進行襯砌，總長75.42分里，改造及新建23座灌溉泵站，裝機23臺，整治水塘33座，新建及襯砌渠道15.61km，配套改造渠系建筑物工程36處（節(jié)制閘24處，涵管12處），新建、疏挖、硬化日間灌溉渠道75.42km．配套改造渠系建筑物工程334處（其中節(jié)制閘21處，管涵120處）排水溝清淤58.1km，新建量水設施10處，新建人行橋32處。 投資概算為2004.8萬元。 資金來源主要是中央財政支持800萬元，省財政支持500萬元，地方財政支持300萬元，農(nóng)民投工投勞折資為404.8萬元。 項目建成后，渠系水利用系數(shù)由原有的0.5提高到0.62，年新增節(jié)水能力達到320.660萬立方米，恢復和新增灌溉面積2.23萬畝，改善灌溉面積1.6萬畝，新增和改善排澇面積0.86萬畝，計年新增糧食生產(chǎn)能力476.5萬公斤，新增經(jīng)濟作物產(chǎn)值165萬元。受益人口3.41萬人。通過對溝渠體系的改造，項目區(qū)的防洪排澇能力與抗旱能力得到了實質性增強，自然災害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的威脅將逐漸減弱，利于保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。灌區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件明顯改善，增強了農(nóng)產(chǎn)品的競爭力，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，地方財力增加，為當?shù)剞r(nóng)民做出了貢獻。 該項目的項目法人為崇陽縣小型農(nóng)田水利工程建設項目部。項目法人對該項目建設管理負全責。質量監(jiān)督機構為崇陽縣水利水電工程質量監(jiān)督站，具體負責項目實施過程中的組織協(xié)調(diào)、技術指導等方面工作。崇陽縣財政局將按財政部門、水利部門有關文件要求，對該專項資金進行管理。 二、投資計劃和資金到位情況 省財政廳、水利廳《關于申報中央財政小型農(nóng)田水利設施建設第二批重點縣的緊急通知》（江鄂財農(nóng)發(fā)[2010]80號）文件下達我縣小型農(nóng)田水利工程建設補助專項資金限額1300萬元，其中央資金800萬元，省級資金500萬元。截止2010年5月18日，實際到位資金1600萬元，其中中央資金800萬元，省配套500萬元，市（縣）配套300萬元。 三、概（預）算執(zhí)行情況 2010年崇陽縣小型農(nóng)田水利工程建設項目總投資為2004.8萬元。資金來源主要是中央財政支持800萬元，省財政支持500萬元，地方財政支持300萬元，農(nóng)民投工投勞折資為404.8萬（農(nóng)民投工投勞未在專財反映）。 工程建設主要內(nèi)容： ①整治水塘33座，水塘容積0.4-2.3萬m3； ②改造及新建24座灌溉泵站，裝機24臺。 ③新建及襯砌渠道15.61km，配套改造渠系建筑物工程36處（節(jié)制閘24處．涵管12處）其中新建渠道3.93km，襯到渠道11.68km。 ④新建、疏挖、硬化日間灌溉渠道75.42km，配套改造渠系建筑物工程334處（其中節(jié)制閘21處，管涵120處）。 ⑤排水溝清淤58.1km。 ⑥新建量水設施10處。 ⑦新建人行橋32處。 建設工期151天。 該項工程項目法人崇陽縣小型農(nóng)田水利建設重點縣工程項目部嚴格按照《2010年崇陽縣小型農(nóng)田水利工程實施方案》組織實施同時積極引導農(nóng)民自愿意投工投勞，確保了工程按質量按時完成。工程總投資1,600,000.00元，其中中央投資完成8,000,000.00元，占計劃的100％，省投資5,000,000.00元，占計劃的100％，縣投資3,000,000.00元，占計劃的100％（農(nóng)民投工投勞未在專財反映）。 四、招（投）標情況 委托咸寧市長寧招投標有限責任公司為崇陽縣重點縣小型衣三水利工程招標代理，咸寧市長寧招投標有限責任公司在《中國采購與招標網(wǎng)》、《咸寧水利網(wǎng)》和《咸寧市長寧招投標有限責任公司網(wǎng)》上發(fā)布了《崇陽縣2010年重點縣小型農(nóng)田水利項目施工招標公告》。2010年11月15日9：00時，在咸寧市綜合交易招投標中心公開開標，整個開標過程嚴格按照規(guī)定的程序進行，體系了公開、公正、公平的原則。依據(jù)《評標報告》確定中標單位分別為公安縣興安市政水利建設工程有限公司、廣水市水利建筑安裝有限責任公司、湖北詭水水利水電建設公司、荊州市長湖水利有限責任公司、大治市興禹水利工程有限責任公司、水利部長江水利委員會陸水樞紐工程局等六家水利工程施工企業(yè)單位。 五、合同履行情況 2010年12月通過委托、邀請、公開招標等方式，我們分別確定了設計單位（咸寧市水利勘測設計院）、監(jiān)理單位（宜昌三大建設監(jiān)理工程公司）、施工單位（公安縣興安市政水利建設工程有限公司、廣水市水利建筑安裝有限責任公司、湖北洈水水利水電建設公司、荊州市長湖水利有限責任公司、大治市興禹水利工程有限責任公司、水利部長江水利委員會陸水樞紐工程局），并分別與之用標準示范合同文本簽訂了2010年崇陽縣小型農(nóng)田水利（重點縣）工程建設施工合同。合同簽訂后，各方均嚴格依照合同規(guī)定的監(jiān)理范圍完成了監(jiān)理任務，施工單位按施工合同完成了建設任務，工程質量滿足合同和規(guī)范要求。 工程計劃開工日期：2009年12月5日．實際開工日期：2009年12月8日；合同竣工日期：2010年5月16日，實際竣工日期：2010年5月19日。 六、資金使用與管理情況 湖北省財政廳以鄂財農(nóng)發(fā)[2010]126號文下達崇陽縣小型農(nóng)田水利建設重點縣工程項目中央補助資金800萬元，以鄂財農(nóng)發(fā)[2010]127號文下達崇陽縣小型農(nóng)田水利建設重點縣工程項目省級補助專項資金500萬元，崇陽縣財政局按照財政部有關文件要求，撥付縣級配套資金300萬元。項目資金使用上，在縣財政國庫集中收付中心設立專戶專賬，并按照工程進度將該專項資金直接支付項目的施工單位。縣財政局農(nóng)財股多次派人到施工現(xiàn)場監(jiān)督指導，參與工程驗收。 七、建后運行長效機制 根據(jù)國家發(fā)展改革委、財政部、水利部、農(nóng)業(yè)部、國土資源部《關于建立農(nóng)田水利建設新機制的意見》的要求，崇陽縣小型農(nóng)田水利工程建設項目，在總結多年來水利工程建設后管理基礎上，積極開展小型農(nóng)田水利設施產(chǎn)權制度改革。成立了崇陽縣天城鎮(zhèn)石城鎮(zhèn)、青山鎮(zhèn)三個農(nóng)民用水者協(xié)會，明確協(xié)會為管理主體，工程的使用、管理、和日常維護由協(xié)會全權負責。推行“誰受益、誰負責”的原則，規(guī)范其收費標準和服務行為。改變水利工程重建輕管和建后管護經(jīng)費投入難的現(xiàn)象。加大改革力度，明晰產(chǎn)權，明確責任，充分調(diào)動各方投資建設和管理好農(nóng)村小型農(nóng)田水利基礎設施的積極性，確保工程長期發(fā)揮效益。 八、效益分析情況 通過實施項目建設，大力推廣水利節(jié)水技術和措施，節(jié)約用水，減少水費支出，改善農(nóng)業(yè)供水管理體制和水價機制，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，促進農(nóng)業(yè)增效、糧食增產(chǎn)和農(nóng)民增收，使農(nóng)民得到實惠，為新農(nóng)村建設打下良好的基礎，促進了農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展起到重要的作用。經(jīng)測算，人均增收150元。 1、經(jīng)濟效益 項目改造工程完成后，增加有效灌溉面積2.01萬畝，新增蓄引提水能力438萬立方米，新增節(jié)水能力320.66萬立方米，年新增糧食生產(chǎn)能力476.5萬公斤。 2、社會效益 通過對溝渠體系的改造和擴建，項目區(qū)內(nèi)的防洪排澇能力與抗旱能力將得到實質性增強，自然災害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的威脅逐漸減弱，保障了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。 項目的實施人僅有巨大的經(jīng)濟效益，還具有顯著的社會效益，通過渠道系配套建設，灌區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件明顯改善增強了農(nóng)產(chǎn)品的競爭能力，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，地方財力增加，鞏固完善了農(nóng)村承包經(jīng)營機制，為當?shù)剞r(nóng)民作出了貢獻。對引水渠道進行貫通、襯砌，極大地降低水量損失，極大提高水資源的利用率，滿足灌區(qū)人民群從生產(chǎn)生活的需要。修建本工程是灌區(qū)人民盼望已久的一件大好事，促進了當?shù)剞r(nóng)業(yè)全面發(fā)展以及改善環(huán)境，起到了不可估量的推動作用，社會效果十分顯著。項目的實施充他體現(xiàn)了黨和政府對項目區(qū)人民群眾的生產(chǎn)生活的深切關懷，對于項目區(qū)農(nóng)民增產(chǎn)增收，對提高農(nóng)民生活才平，對于促進新農(nóng)村建設和建設社會主義和諧社會都具有偉大的現(xiàn)實意義和深遠的歷史意義。 3、環(huán)境效益 由于渠系采取砼三面光方式建設，減少了糙率，硬化了渠道、減少了滲水和水土流失，破舊渠系及老損建筑物得到整治、渠岸得到了綠化美化了環(huán)境，同時，滲水量的減少，使低洼漬害區(qū)地下水位下降，有利于減輕對農(nóng)作的侵害影響，并有利于改善侵害影響，并有利于改善浸害區(qū)地下資源，有效減輕寬洪澇、干旱、滑坡、風災等自然災害，保護當?shù)剞r(nóng)田、交通、工礦和人民群眾生命財產(chǎn)的安全，讓人民群眾安居樂業(yè)、維護社會安定。 九、存在的問題 小農(nóng)水重點縣項目的建設，是為農(nóng)村、農(nóng)民辦了一件實事好事，農(nóng)民對小型農(nóng)田水利工程建設非常擁護與支持。由于經(jīng)過幾十年的運行，由于缺乏管理和維修資金，不少渠道雜草叢生，塌方淤泥，人為的缺口隨處可見，農(nóng)民各人顧各人，誰也不愿出頭組織維修，水渠的灌溉效能逐年衰減。農(nóng)村水利基礎設施大多年久失修，形成了急需改造的工程項目偏多，但農(nóng)村集體經(jīng)濟落后，農(nóng)民經(jīng)濟條件差，再加上農(nóng)村外出務工人員逐年增多在家勞動力逐年減少，縣級財政配套資金還有困難，因此整體投入不足。 十、建議 1、“小農(nóng)水”管理體制的改造勢在必行?！靶∞r(nóng)水”改革的目標和原則十分明確：以明晰工程所有權為核心，建立用水戶協(xié)會等多種形式的農(nóng)村用水合作組織；以建設良性運行機制為重點，采用承包、租賃、拍賣、股份合作等靈活多樣的方式，搞活經(jīng)營權，落實管理權，以《水利工程供水價格管理辦法》為依據(jù)，在充分考慮供水成本和用戶承受能力的基礎上，合理確定非自用工程供水價格。在這一精神指導下積極控索“小農(nóng)水”的改革，采取政府推動政策拉動、利益驅動、典型帶動的方式，逐步在全市農(nóng)村鋪開。盡管這項改革剛剛開始，其燎原之勢已見端倪，“小農(nóng)水”改革的好處也是顯而易見的。 2、加大中央與省級財政補貼的比例與額度，減少難度大難到位的地方配套資金，加快小型農(nóng)田水利工程建設的步伐。 3、鑒于我縣地處山區(qū)丘陵地帶，由于省要求小型農(nóng)田水利工程建設項目實施要集中連片，歷來小農(nóng)水項目上、土地平整項目上、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的大多數(shù)都投于在交通方便、集中連片的糧食主產(chǎn)區(qū)，而我縣超萬面的大面積平畈較少，多為千畝以上萬畝以下的畈田，較為偏遠的鄉(xiāng)鎮(zhèn)由于農(nóng)田地處丘陵沖壟，農(nóng)村小型農(nóng)田水利工程建設幾乎是被遺忘的角落。因此建議在今后的小型農(nóng)田水利工程建設中以集中連片與分散相結合方式來實施。 二0一一年五月十八日