多欄帳和輔助明細帳、憑證整理設置手冊.doc

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用友NC操作手冊 （多欄帳和輔助明細帳、憑證整理設置手冊） 遷安財政用友項目組 2007-08-02 編制人員 編制日期 審核 梁戰(zhàn)鋒 2007-08-02 手冊說明 手冊劃分為多欄賬和輔助余額賬（輔助明細賬）、憑證整理三個部分，期中有大量圖片供大家參考。 一、 多欄賬設置方法 多欄賬是先進行設置，然后進行查詢。首先進入《多欄賬定義》節(jié)點，在《賬簿查詢》－《多欄賬》－《多欄賬定義》如圖1－1 圖1－1 點擊開，出現(xiàn)圖1－2 圖1－2 這里顯示的是以前設置的多欄賬查詢模版，如果想修改可找到要修改的模版點擊上面的《修改》，新增點擊《增加》。我們這里以新增為主體進行講解。點擊《增加》出現(xiàn)圖1－3 圖1－3 上圖中輸入多欄賬名稱、選擇是否有輔助核算設置，如有預算內和預算外可以選擇收支項目為輔助項目。圖1－4 圖1－4 會計科目可以點擊右邊的《快速編制》出現(xiàn)選擇會計科目的界面， 如圖1－5 圖1－5 這里注意只能同一會計級次。如圖1－6如果選擇不同級次的科目有可能查詢不出結果。 圖1－6 點擊《確定》，就會把選擇的科目顯示到欄目上去。如圖1－7 圖1－7 點擊《下一步》出現(xiàn)圖1－8 圖1－8 這里可以設置輸出多欄是借方還是貸方、余額，輸出格式是否分析內容后置和分析內容前置，選擇項目后點擊《確定》，多欄賬設置成功，下一步到多欄賬查詢界面進行查詢如圖1－9 圖1－9 點擊《多欄賬查詢》出現(xiàn)圖1－10 圖1－10 點擊上面的《查詢》按鈕，在多欄賬的名稱中選擇在設置好的格式。如圖1－11 圖1－11 選擇設置的多欄賬和下面的日期、排序方式等參數(shù)點擊《確定》如圖1－12 圖1－12 二、 輔助余額賬（輔助明細賬）設置方法 輔助余額賬（輔助明細賬）查詢方法基本一致，這里就以輔助余額表為例進行講解。進入《賬簿查詢》－《輔助余額表》如圖2－1 圖2－1 點擊后出現(xiàn)圖2－2 圖2－2 進入后，點擊《查詢》出現(xiàn)圖2－3 圖2－3 這里注意在《查詢對象》中分別點出收支項目、會計科目和項目管理檔案，收支項目的顯示位置為表頭，其他都為表體。會計科目和項目管理檔案的查詢范圍可以具體的劃分。如圖2－4 圖2－4 點擊會計科目旁邊的放大鏡狀的標志選擇三級科目（這里可以在第一個科目選擇后按著SHIFT鍵再選擇最后一個科目依次全部選中，也可以選中第一個科目按著CTRL鍵跳著選科目）如圖2－5，項目管理檔案可以不選也可以具體到某個功能分類。 圖2－5 點擊《確定》后返回到圖2－4中，然后對下面的其他參數(shù)進行選擇，最后點擊圖2－4圖中的《確定》按鈕出現(xiàn)圖2－6 圖2－6 上面的左右箭頭可以切換收支項目預算內和預算外，選中下面的具體余額，點擊上面的《明細》，可以調出輔助明細賬。 三、 憑證整理設置方法 實際應用中會有刪除憑證的現(xiàn)象，比如一共有10號憑證，刪除了第5號憑證，當打印憑證時系統(tǒng)會提示無法打印，也就是5號憑證還在空著需要憑證整理。就是把憑證的斷號進行重新排序。 功能的節(jié)點在《財務會計》－《總賬》－《憑證整理》如圖3－1 圖3－1 點開《憑證整理》出現(xiàn)圖3－2 圖3－2 點擊上面的《查詢》按鈕出現(xiàn)過濾條件界面圖3－3 圖3－3 這里選擇需要整理的會計期間，也就是有斷號的會計期間。然后點《確定》出現(xiàn)會計期間的所有憑證，點擊《整理》出現(xiàn)圖3－4 圖3－4 憑證號生成規(guī)則是需要整理的憑證號范圍例如1－90代表從1號憑證到90號憑證，下面為整理要按現(xiàn)有的順序重新編號或是按日期順序重新編號，選擇完成后點擊《整理》，整理完成后在《現(xiàn)有憑證號》中顯示已經(jīng)整理成功的憑證號。