借款單填寫說明及有關(guān)規(guī)定.doc

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合同范本/借款合同 借款單填寫說明及有關(guān)規(guī)定 　　為了規(guī)范各公司和個(gè)人借款行為，更好地按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定辦事，及時(shí)掌握企業(yè)貨幣資金情況，通過集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，對借款單進(jìn)行重新印制，有關(guān)借款單的填寫和有關(guān)規(guī)定作如下說明： 　　一、 填寫說明： 　　1、公司或個(gè)人借款必須填寫借款單，借款單所列相關(guān)內(nèi)容必須填寫清楚，項(xiàng)目要逐一填寫完整，不得有空缺。 　　2、借款單位、借款事由必須具體詳細(xì)。 　　3、“借款金額”大小寫要填寫一致。 　　4、“還款日期”、“批準(zhǔn)還款日期”要填寫到日。 　　二、有關(guān)規(guī)定： 　　1、凡因公借支票、實(shí)際支付金額不得超過借款單金額。空白支票，必須在 “收款人簽字”欄中加注不確定收款單位名稱標(biāo)記。支票存根收款單位名稱填寫與票據(jù)聯(lián)的收款單位名稱完全一致。原則上當(dāng)天將支票存根送交財(cái)務(wù)，特殊情況第二天要向財(cái)務(wù)部說明原因，支票存根送交財(cái)務(wù)部時(shí)間最長不得超過三日，與支票相關(guān)的單據(jù)送交財(cái)務(wù)部時(shí)間不得超過借款單所注明的還款日期。 　　2、出差借款，出差人員返回以后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算清楚，交回余款，不得拖欠。 　　3、所借支票和現(xiàn)金，財(cái)務(wù)部會計(jì)人員須在還款日到期前5日，第一次電話通知借款人。(會計(jì)人員登記電話通知單，做好電話記錄，出納人員在證明人處簽字，做好證明。超過3天仍未還款，財(cái)務(wù)會計(jì)第二次電話通知借款人，兩天后仍未還款，會計(jì)人員填寫執(zhí)行通知單，交批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)人力資源部執(zhí)行扣款并處以借款人和批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)每人150元罰款。 　　4、財(cái)務(wù)人員必須按規(guī)定的借款流程操作執(zhí)行，否則處以會計(jì)人員200元罰款，財(cái)務(wù)部長100元罰款，分管副總100元罰款。 　　5、借款期限最長為30天，到期如不能按時(shí)歸還欠款，在財(cái)務(wù)人員第二次通知?dú)w還欠款時(shí)，重新辦理借款單，只限兩次(含上次)，連續(xù)兩次不能歸還的，由總經(jīng)理申批處理。 　　6、本借款單一式三份，財(cái)務(wù)、借款人、批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)各一份。 　　7、新借款單自XX年 月 日起使用，原借款單同時(shí)作廢。 　　8、其他相關(guān)事宜有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 　　附：借款單 　　電話通知單 　　執(zhí)行通知單