ERP 實訓(xùn)報告.doc

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管理學(xué)院 實訓(xùn)報告 課 程 名 稱： 《ERP綜合實訓(xùn)》 學(xué) 號（9位）： 姓 名： 指 導(dǎo) 教 師 ： 學(xué) 期 ： 2012-2013學(xué)年春季學(xué)期 項目 項目1 項目2 項目3 項目4 項目5 項目6 項目7 總評 成績 項目一 目的與要求: 掌握企業(yè)在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。 項目內(nèi)容： 一、核算體系的建立 （一）啟動系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進行注冊。 系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊——操作員：admin 密碼：空 帳套：（defaut） （二）增設(shè)三位操作員：（[權(quán)限]—>[操作員]） 001 陳玙羽, 002 張晶， 003王平。 （三）建立賬套信息：（[賬套]—>[建立]） 1．賬套信息：賬套號自選，賬套名稱為“購銷存練習(xí)”，啟用日期為2003年6月。 2．單位信息：單位名稱為“用友軟件公司”,單位簡稱為“用友”，稅號為3102256437218 3．核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“黃紅”。 4．基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。 5．編碼方案: A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2 B 部門編碼的方案為22 C存貨分類的編碼方案為2233 D收發(fā)類別的編碼級次為22 E結(jié)算方式的編碼方案為2 F其他編碼項目保持不變 小結(jié)：當(dāng)出現(xiàn)上圖的界面時不要等待確認，只需按取消即可。 說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎(chǔ), 數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認設(shè)置. 說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確 （四）分配操作員權(quán)限：（[權(quán)限]—>[權(quán)限]） 操作員張晶 ：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。 操作員王平：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限． 張晶的權(quán)限設(shè)置： 王平的權(quán)限設(shè)置： 二、各系統(tǒng)的啟用： （一）啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進行注冊。 設(shè)置001帳套主管的權(quán)限。 （二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2003-06-01。（進入基礎(chǔ)信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。） 啟用系統(tǒng)——設(shè)置——基本信息——系統(tǒng)啟用 三、定義各項基礎(chǔ)檔案： 可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。 （一）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心 制造中心下分：一車間、二車間 營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部 管理中心下分：財務(wù)部、人事部 小結(jié)：定義部門檔案為制造中心，營業(yè)中心，管理中心。制造中心下面為一車間和二車間。營業(yè)中心下為業(yè)務(wù)一部和業(yè)務(wù)二部。管理中心下為財務(wù)部和人事部。 （二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務(wù)一部）、王麗（屬業(yè)務(wù)二部） （三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜 基本檔案——客商信息——客戶分類 小結(jié)：編碼規(guī)則一定要按照提示的規(guī)則 （四）定義客戶檔案： 基礎(chǔ)檔案——客商信息——客戶檔案 客戶編碼 客戶簡稱 所屬分類 稅 號 開戶銀 行 賬號 信用額度 信用期限 HHGS 華宏公司 批發(fā) 310003154 工行 112 CXMYGS 昌新貿(mào)易公司 批發(fā) 310108777 中行 567 100000 30 JYGS 精益公司 專柜 315000123 建行 158 150000 60 LSGS 利氏公司 代銷 315452453 招行 763 小結(jié)：如想找到別的分類，得先把所屬分類里現(xiàn)有的先刪除然后再查找，否則將只有現(xiàn)有的這個分類。要先保存然后退出才能選擇銀行，否則銀行是灰色的選不了。 （五）定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商 （六）定義供應(yīng)商檔案： 供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商簡稱 所屬分類 稅號 XHGS 興華公司 原料供應(yīng)商 310821385 JCGS 建昌公司 原料供應(yīng)商 314825705 FMSH 泛美商行 成品供應(yīng)商 318478228 ADGS 艾德公司 成品供應(yīng)商 310488008 小結(jié)：要注意每個公司都屬于哪個供應(yīng)商。 （七）定義存貨分類： 原材料 ——主機 ——芯片 ——硬盤 ——顯示器 ——鍵盤 ——鼠標 產(chǎn)成品 ——計算機 外購商品 ——打印機 ——傳真機 應(yīng)稅勞務(wù) 小結(jié)：子目錄中的編碼都是有一定的規(guī)則的，要按照規(guī)則輸入編碼，否則輸入不了。 （八）定義計量單位： 計量單位編號 計量單位名稱 所屬計量單位組 計量單位組類別 01 盒 無換算關(guān)系 無換算 02 臺 無換算關(guān)系 無換算 03 只 無換算關(guān)系 無換算 04 千米 無換算關(guān)系 無換算 小結(jié)：一定要先成立組別為無換算關(guān)系才能添加具體的計量單位 （九）定義存貨檔案： 存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計量 單位 稅率 存貨屬性 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外購，生產(chǎn)耗用, 002 40G硬盤 硬盤 盒 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 003 17寸顯示器 顯示器 臺 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 004 鍵盤 鍵盤 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 005 鼠標 鼠標 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 006 計算機 計算機 臺 17 自制，銷售 007 1600K打印機 打印機 臺 17 外購，銷售 008 運輸費 應(yīng)稅勞務(wù) 千米 7 外購，銷售,勞務(wù)費用 接下去的都一次類推，一一輸入，注意不要輸錯內(nèi)容。 小結(jié)：輸入數(shù)據(jù)時要仔細，要注意每個存貨的所屬類別，若輸錯了，會影響后面的業(yè)務(wù)進程。 （十）設(shè)置會計科目： 應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來” 基礎(chǔ)檔案——財務(wù)——會計科目——選擇應(yīng)收賬款等——雙擊——修改 應(yīng)收賬款： 預(yù)收賬款： 小結(jié)：選擇——資產(chǎn)——“客戶往來”。 應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來” 應(yīng)付賬款： 預(yù)付賬款： 小結(jié)：選擇——負債——定要選擇“供應(yīng)商往來”。 （十一）選擇憑證類別為“記賬憑證” （十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算 基礎(chǔ)檔案——收付結(jié)算——結(jié)算方式 小結(jié)： 注：是否票據(jù)管理不用打鉤。 （十三）定義本企業(yè)開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號為76584898 小結(jié)：銀行賬號為76584898，但是設(shè)定是12位，在收付結(jié)算——銀行檔案——企業(yè)賬號長度——改為8.就能保存了。 （十四）定義倉庫檔案： 基礎(chǔ)檔案——業(yè)務(wù)——倉庫檔案 倉庫編碼 倉庫名稱 計價方式 001 原料倉庫 移動平均 002 成品倉庫 移動平均 003 外購品倉庫 全月平均 小結(jié)：原料倉庫，成品倉庫是移動平均，外購品倉庫是全月平均 （十五）定義收發(fā)類別： 正常入庫 ——— 采購入庫 ——— 產(chǎn)成品入庫 ——— 調(diào)撥入庫 非正常入庫 ——-- 盤盈入庫 ——— 其他入庫 正常出庫 ——— 銷售出庫 ——— 生產(chǎn)領(lǐng)用 ——— 調(diào)撥出庫 非正常出庫 ——— 盤虧出庫 ——— 其他出庫 基礎(chǔ)檔案——業(yè)務(wù)——收發(fā)類別 小結(jié)：注意入庫為收，出庫為發(fā)。 （十六）定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫” 基礎(chǔ)檔案——業(yè)務(wù)——采購類型 小結(jié)：“是否默認值”“是否委外默認值”都為“否”。 （十七）定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫” 基礎(chǔ)檔案——業(yè)務(wù)——銷售類型 項目二 目的與要求: 掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在進行期初建賬時，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。 實驗內(nèi)容： 一、設(shè)置基礎(chǔ)科目 業(yè)務(wù)——供應(yīng)鏈——存貨核算——科目設(shè)置——存貨科目 （一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目：（在存貨系統(tǒng)中，進入科目設(shè)置，選擇存貨科目） 存貨分類 對應(yīng)科目 原材料 原材料（1211） 產(chǎn)成品 庫存商品（1243） 外購商品 庫存商品（1243） 小結(jié)：分期收款發(fā)出商品科目為：1291；委托代銷發(fā)出商品科目為：1261. （二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目：（在存貨系統(tǒng)中進入科目設(shè)置，選擇對方科目） 收發(fā)類別 對應(yīng)科目 暫估科目 采購入庫 物資采購（1201） 物資采購（1201） 產(chǎn)成品入庫 基本生產(chǎn)成本（410101） 盤盈入庫 待處理流動財產(chǎn)損益（191101） 銷售出庫 主營業(yè)務(wù)成本（5401） 業(yè)務(wù)——供應(yīng)鏈——存貨核算——科目設(shè)置——對方科目 （三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)收系統(tǒng)中，進入初始設(shè)置） 財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置 。 1．基本科目設(shè)置：應(yīng)收為1131，預(yù)收科目為2131，銷售收入科目為5101，應(yīng)交增值稅科目為21710105 2．結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002。 財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——結(jié)算方式科目設(shè)置 3．調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法” 財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——設(shè)置——選項 小結(jié)：如圖先點編輯才能選出應(yīng)收余額百分比法，否則點不出來。 4．設(shè)置壞賬準備期初：壞賬準備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5% 應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置—— 壞賬準備設(shè)置 （四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)付系統(tǒng)中，進入初始設(shè)置） 小結(jié)：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進入初始設(shè)置壞賬準備，提取比例0.5， （四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)付系統(tǒng)中，進入初始設(shè)置） 1．基本科目設(shè)置：應(yīng)付為2121，預(yù)付科目為1151，采購科目為1201，應(yīng)交增值稅科目為21710101 小結(jié)：對應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付科目的編碼一要填寫正確。一旦錯誤后面的操作就難以完成。 2．結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002。 二、期初余額的整理錄入： （一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額： 科目編碼 科目名稱 方向 期初余額 1131 應(yīng)收賬款 借 25,000 1201 物資采購 借 -80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 庫存商品 借 2,544,000 2121 應(yīng)付賬款 貸 5,000 3131 本年利潤 貸 3,478,000 1141 壞帳準備 貸 10000 財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——期初余額 說明:應(yīng)收賬款的單位為華宏公司,應(yīng)付賬款的單位為興華公司. 注意：應(yīng)收賬款中華宏公司的摘要：期初應(yīng)收款； 應(yīng)付賬款中興華公司的摘要：期初應(yīng)付款。 小結(jié)：在錄入的時候遇到應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款 就得輸入華宏公司和興華公司 （二）期初貨到票未到數(shù)的錄入： 供應(yīng)鏈—采購管理---采購入庫---入庫單 2003/05/25收到興華公司提供的40G硬盤100盒，單價為800元，商品已驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。 操作向?qū)В? （1）．啟動采購系統(tǒng)，錄入采購入庫單 小結(jié)：所有的入庫單必須填入庫類別。要區(qū)別入庫業(yè)務(wù)中的采購入庫單是平時的，采購入庫中的入庫單是期初的。 （2）．進行期初記賬 小結(jié)：期初記賬后，不能再在“入庫單”中增加錄入了。如要繼續(xù)錄入，則應(yīng)點“取消記賬”，才能再錄入。 （三）期初發(fā)貨單的錄入： 供應(yīng)鏈---銷售管理---期初錄入---期初發(fā)貨單 2003/05/28業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機10臺，報價為6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。 操作向?qū)В? 啟動銷售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單 小結(jié)：一旦做錯，再沒有制單之前，可以選擇棄審，之后進行修改。制單之后只可以刪除，重新選擇棄審，之后進行修改。不能忘記審核。 （四）進入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額： 倉庫名稱 存貨名稱 數(shù)量 結(jié)存單價 原料倉庫 PIII芯片 700 1200 40G硬盤 200 820 成品倉庫 計算機 380 4800 外購品倉庫 1600K打印機 400 1800 存貨---期初數(shù)據(jù)---期初余額 （1） 啟動存貨系統(tǒng)，錄入期初余額 原料倉庫： 成品倉庫： 外購品倉庫： 小結(jié)：一定要先選哪個倉庫，才能進行添加錄入。 （2）進行期初記賬 小結(jié)：按右上角記賬的按鈕，進行期初記賬。 （3）進行對賬 　 （五）進入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存： 倉庫名稱 存貨名稱 數(shù)量 原料倉庫 PIII芯片 700 40G硬盤 200 成品倉庫 計算機 380 外購品倉庫 1600K打印機 400 庫存管理——初始設(shè)置——期初結(jié)存——修改（）——每個倉庫中進行錄入——保存——每個倉庫進行審核——（一條一條審核或者批審）——進行對賬 操作向?qū)В? 啟動庫存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫存，（可通過取數(shù)功能錄入）。 與存貨系統(tǒng)進行對賬。 小結(jié)：每個倉庫都要進行各自的保存和審核，最后才能進行記賬。 （六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬： 應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。（以應(yīng)收單形式錄入） 應(yīng)收款管理——設(shè)置——期初余額——確定————選擇應(yīng)收單——錄入數(shù)據(jù)——保存——刷新——對賬 操作向?qū)В? 啟動應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進行對賬 小結(jié)：對賬看差額，為0則對賬正確了。做好后先退出再刷新一下，再進行對賬。差額是零表明正確。再輸入應(yīng)收單的時候下面不要錄數(shù)據(jù)，只要把表頭錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)就可保存。 （七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬： 應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單形式錄入） 應(yīng)付款管理——設(shè)置——期初余額——確定————選擇應(yīng)付單——錄入數(shù)據(jù)——保存——刷新——對賬 操作向?qū)В? 啟動應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進行對賬。 小結(jié)：同上面的應(yīng)付單一樣的步驟。 項目三 目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢 實驗內(nèi)容： 業(yè)務(wù)一： 1．2003/06/01業(yè)務(wù)員李平向建昌公司詢問鍵盤的的價格（95元/只），覺得價格合適，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。 供應(yīng)鏈---采購管理---請購---請購單——添加——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核 小結(jié)：在選擇需求日期時，必須要改日期，然后再重新注冊，此時系統(tǒng)日期為2003年6月3日，不要忘了保存和審核。 2．2003/06/02 上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價為95元，要求到貨日期為2003/06/03。 供應(yīng)鏈——采購管理——采購訂貨——采購訂單 小結(jié)：在進行采購訂單的時候，要改系統(tǒng)日期，日期為2003年6月2日。 3．2003/06/03 收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。 供應(yīng)鏈——采購管理——采購到貨——到貨單 小結(jié)：在填制到貨單時，要改系統(tǒng)日期，日期為2003年6月3日，記得要審核。 入庫類別：采購入庫（不能忘填） 最后審核。 4．2003/06/03 將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單。 供應(yīng)鏈——庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購入庫單 小結(jié)：要注意到庫存管理的采購入庫單中去填采購入庫單，不是填采購管理中的入庫單。 5．當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。 供應(yīng)鏈——采購管理——采購發(fā)票——添加——右擊：拷貝——錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)——保存 小結(jié)：制定的發(fā)票是：專用采購發(fā)票一張。 6．業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門確認此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本。 進行采購結(jié)算（自動結(jié)算） 供應(yīng)鏈——采購管理——采購結(jié)算——自動結(jié)算 操作向?qū)В? （一）在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單 （二）在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單 （三）在采購系統(tǒng)中，填制到貨單 （四）啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單 （五）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票，并進行結(jié)算 （六）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算） （七）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票并制單處理 財務(wù)會計---應(yīng)付款管理---應(yīng)付單據(jù)處理---應(yīng)付單據(jù)審核---采購發(fā)票—點勾如圖“” ---審核 制單處理——點擊制單——保存 （八）在存貨系統(tǒng)中，進行入庫單記賬 存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 （九）在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證 財務(wù)核算---生成憑證---點選擇---確定---選擇好后---生成---保存 按確定。 按生成。 （十）賬表查詢 1．在采購系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表 2．在采購系統(tǒng)中，到貨明細表 3．在采購系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計表 4．在采購系統(tǒng)中，采購明細表 5．在庫存系統(tǒng)中，庫存臺賬 小結(jié)：上述各種單子填制完以后一定要審核，有要求的并生成憑證，并且填制單據(jù)的時候注意單據(jù)的時間，如果已生成憑證的單據(jù)如有錯誤，應(yīng)一步一步反著往回修改，先取消憑證，然后取消審核，最后才能修改單據(jù)。下面碰到這類情況按照此方法處理。 業(yè)務(wù)二： 2003/06/05向建昌公司購買鼠標300只，單價為50元/只，驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85011，立即以支票形式支付貨款。 注意時間為6月5日，需要重新注冊系統(tǒng)。 操作向?qū)В? （一）啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單 供應(yīng)鏈——庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購入庫單 小結(jié)：要記得審核。是庫存管理中的采購入庫單。 （二）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。 （1）先設(shè)置單據(jù)編碼：設(shè)置——單據(jù)設(shè)置——單據(jù)編碼設(shè)置——采購管理（采購專用發(fā)票）——修改(完全手工編號)——保存 小結(jié)：因為這邊有專門的發(fā)票號。所以得進行手工編號。在填制專用發(fā)票之前需要進行單據(jù)設(shè)置。步驟：設(shè)置—單據(jù)設(shè)置—單據(jù)編碼設(shè)置—采購管理—采購專用發(fā)票—修改—完全手工編號—保存—退出。(在完全手工編號前打鉤，在店保存。設(shè)置完后再去錄入采購專用發(fā)票?，F(xiàn)付支票.). （2）供應(yīng)鏈——采購管理——采購發(fā)票——錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)——保存——現(xiàn)付——結(jié)算方式：支票結(jié)算 金額：17550——確定——保存 （三）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算） 供應(yīng)鏈——采購管理——采購結(jié)算——自動結(jié)算 （四）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票 財務(wù)會計——應(yīng)付款管理——應(yīng)付單據(jù)處理——應(yīng)付單據(jù)審核——采購發(fā)票——審核 小結(jié)：在單據(jù)過濾條件時，要選擇包含已現(xiàn)結(jié)的發(fā)票，否則過濾不出來。 （五）應(yīng)付款管理——制單處理---點 ---制單---保存 小結(jié)：在制單查詢時，要選擇現(xiàn)結(jié)制單。 （六）存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 存貨核算——財務(wù)核算——生成憑證——選擇好后——生成——保存 業(yè)務(wù)三： 2003/06/06向建昌公司購買硬盤200只，單價為800元/盒，驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85012。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運輸費200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運費發(fā)票一張，票號為5678。 注意：重新注冊時間6月6日 操作向?qū)В? （一） 啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單 供應(yīng)鏈——庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購入庫單 小結(jié)：在庫存管理中錄入采購入庫單。 采購入庫單中的單價可以不要輸，只要填數(shù)量就可以了。 （二） 在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票。 供應(yīng)鏈——采購管理——采購發(fā)票——添加——右擊：拷貝采購入庫單——錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)——保存 小結(jié)：一旦做錯，再沒有制單之前，可以選擇棄審，之后進行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進行修改。 （三） 在采購系統(tǒng)中，填制運費發(fā)票。 供應(yīng)鏈——采購管理——采購發(fā)票——運費發(fā)票 小結(jié)：因為要填相應(yīng)的發(fā)票號，所以得先改設(shè)置。步驟：設(shè)置—單據(jù)設(shè)置—單據(jù)編碼設(shè)置—采購管理—采購運費發(fā)票—修改—完全手工編號—保存—退出 （四） 在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（手工結(jié)算） 在手工結(jié)算中先點刷入——刷票——選擇相應(yīng)單據(jù)——確定。 最后就——------。 小結(jié)：一定要選擇按數(shù)量——分攤——結(jié)算——結(jié)算成功，因為這邊有運輸費，有運輸費就要按數(shù)量分攤，沒有運費就直接按金額結(jié)算。 填制運費發(fā)票，假設(shè)運費數(shù)量為1，最后手工結(jié)算，選擇按數(shù)量分攤費用 （五） 財務(wù)會計——應(yīng)付款管理——應(yīng)付單據(jù)處理——應(yīng)付單據(jù)審核——采購發(fā)票—選中——審核 小結(jié)：出現(xiàn)審核人得名字就說明已經(jīng)審核完成了。 （六） 應(yīng)付款管理——制單處理---合并——制單——保存 （七） 存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 （八） 存貨核算——財務(wù)核算——生成憑證——選擇好后——生成——保存 小結(jié)：在制單處理的時候記得合并制單。有運費的時候就要用手工結(jié)算，因為需要一定費用的分攤。 業(yè)務(wù)四： 2003/06/05業(yè)務(wù)員李平想購買100只鼠標，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。 根據(jù)以往的資料得知提供鼠標的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報價分別為35元/只，40元/只。通過比價，決定向興華公司訂購，要求到貨日期為2003/06/06。 重新注冊時間6月5日 操作向?qū)В? （一） 在采購系統(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨對照表。、 采購管理——供應(yīng)商管理——供應(yīng)商存貨對照表——添加——供應(yīng)商存貨價格設(shè)置——保存 小結(jié)：要先刪除上一公司的名稱才能增加下個公司. （二） 在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單 供應(yīng)鏈---采購管理---請購---請購單 （三） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行請購比價生成訂單功能。 采購訂貨——選擇好后——比價——生單，再去采購訂單中審核。 采購訂單為自動生成，所以只需進行審核。 小結(jié)：記得審核成功生成的采購訂單。 假定，2003/06/06尚未收到該貨物，向興華公司發(fā)出催貨函。 （四）在采購系統(tǒng)中，查詢供應(yīng)商催貨函。 小結(jié)：在采購管理里選供應(yīng)商管理，再選擇供應(yīng)商存貨對照表，填制好后，選擇對應(yīng)的存貨，點修改，再輸入價格。 業(yè)務(wù)五： 2003/06/09 收到興華公司提供的上月已驗收入庫的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價為820元。 注意系統(tǒng)時間為6月9日 操作向?qū)В? （一）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（可拷貝采購入庫單） 供應(yīng)鏈——采購管理——采購發(fā)票——添加——右擊：拷貝采購入庫單——錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)——保存 小結(jié)：制單時，確保開票上的日期是： 2003-06-09。 （二）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算 供應(yīng)鏈——采購管理——采購結(jié)算——手工結(jié)算 小結(jié)：采購結(jié)算要進行手工結(jié)算，結(jié)算前將數(shù)量改為80。在過濾條件窗口中要改日期，否則無法過濾出。 （四） 財務(wù)會計---應(yīng)付款管理---應(yīng)付單據(jù)處理---應(yīng)付單據(jù)審核---審核 （五）應(yīng)付款管理——制單處理——選擇相應(yīng)單據(jù)——點擊制單---保存 （六）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算成本處理 存貨核算——業(yè)務(wù)核算——結(jié)算成本處理——勾選未全部結(jié)算完的單據(jù)是否顯示——暫估——退出 小結(jié)：要選擇未結(jié)算完的單據(jù)是否顯示，否則顯示不出。 小結(jié)：先要存貨核算---正常單據(jù)記賬， 再去結(jié)算成本處理。 （七）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（紅沖單，蘭沖單） 財務(wù)核算——生成憑證（全選）——選擇紅沖單，蘭沖單——確定——生成——對2張憑證成批保存。 小結(jié)： 如果紅字回沖單在6月3號時已經(jīng)生成憑證，那么在這一步驟中只能生成一張藍字回沖單。 （八）在采購系統(tǒng)中，查詢暫估入庫余額表。 業(yè)務(wù)六： 2003/06/10到艾德公司提供的打印機100臺，入外購品倉庫。（發(fā)票尚未收到） 由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認該批貨物的暫估成本為6500元。 操作向?qū)В? 注意系統(tǒng)時間改為6月10日 （一）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核采購入庫單。 供應(yīng)鏈——庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購入庫單 小結(jié)： 庫存管理---入庫業(yè)務(wù)---采購入庫單（單價可以不錄入）。 （二）在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫成本 存貨核算---業(yè)務(wù)核算---暫估成本錄入（設(shè)單價為6500）---保存。 （三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬。 存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 （四）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（暫估記賬） 存貨核算——財務(wù)核算——生成憑證——選擇好后——生成——保存 業(yè)務(wù)七： 2003/06/10收到建昌公司提供的17寸顯示器，數(shù)量202套，單價為1150元。驗收入原料倉庫。 2003/06/11倉庫反映有2臺顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應(yīng)商。 2003/06/11 收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號為AS4408。 操作向?qū)В? （一） 收到貨物時，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單 供應(yīng)鏈——庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購入庫單 （二） 退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單 供應(yīng)鏈——庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購入庫單（選擇紅字） 小結(jié)： 入庫單選擇紅字——數(shù)量為 -2。 （三） 收到發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票 供應(yīng)鏈——采購管理——采購專用發(fā)票 （四） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（手工結(jié)算） 供應(yīng)鏈——采購管理——采購結(jié)算——手工結(jié)算 （五）財務(wù)會計——應(yīng)付款管理——應(yīng)付單據(jù)處理——應(yīng)付單據(jù)審核——審核 （五） 應(yīng)付款管理——制單處理——點——制單——保存 （六） 存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 （七） 存貨核算——財務(wù)核算——生成憑證——選擇好后——生成——保存 小結(jié)：在填制紅字入庫單時，要先選擇紅字，然后在填數(shù)量時填-2。填制專用采購發(fā)票時，數(shù)量直接填200。 業(yè)務(wù)八： 2003/06/15 從建昌公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回2只，單價為95元，同時收到票號為665218的紅字專用發(fā)票一張。 操作向?qū)В? （一） 退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單 供應(yīng)鏈——庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購入庫單（選擇紅字） 小結(jié)：注意數(shù)量為 -2。 （二） 收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制紅字專用采購發(fā)票 供應(yīng)鏈——采購管理——采購專用發(fā)票——紅字專用采購發(fā)票 小結(jié)：注意數(shù)量為 -2。 (三) 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（自動結(jié)算） （四）財務(wù)會計---應(yīng)付款管理---應(yīng)付單據(jù)處理---應(yīng)付單據(jù)審核---審核 （五）應(yīng)付款管理——制單處理---點 ---制單---保存 （六）存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 （七）存貨核算——財務(wù)核算——生成憑證——選擇好后——生成——保存 項目四 目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢 實驗內(nèi)容： 業(yè)務(wù)一： 2003/06/14昌新貿(mào)易公司想購買10臺計算機，向業(yè)務(wù)一部了解價格。業(yè)務(wù)一部報價為2300元/臺。填制并審核報價單。 該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為2003/06/16。填制并審核銷售訂單。 2003/06/16業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。 注意系統(tǒng)時間改為6月14日 業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。 操作向?qū)В? （一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報價單 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售報價——銷售報價單——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核 （二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單 供應(yīng)鏈——銷售訂單——參照報價單——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核 小結(jié)：在選擇訂單時，先點上方的“生單”，再選中訂單，最后生成如下圖的銷售訂單 注意系統(tǒng)時間改為6月16日。 （三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單——添加——Y006——錄入：成品倉庫（到 貨單） ——保存——審核 小結(jié)：要選中上一行，下面一行才會顯示。 （四）在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單 小結(jié)：銷售出庫單為自動生成，直接進行審核。發(fā)貨單一審核，銷售出庫單就會自動生成，當(dāng)發(fā)貨單棄審時，銷售出庫單就會自動取消。所以當(dāng)我們要修改銷售出庫單時，必須先棄審發(fā)貨單才能修改，否則修改不了。 在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項（將新增發(fā)票默認“參照發(fā)貨單生成”） （五）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售開票——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——復(fù)核 （6） 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證 財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理-——點制單——保存 小結(jié)：審核不了，應(yīng)該去財務(wù)會計—總賬—設(shè)置—選項，把“制單序時控制”勾掉，再重新注冊。 （七）系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫單記賬 存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 小結(jié)：記賬不了，應(yīng)該先去財務(wù)核算—憑證列表，把6|28的憑證刪除。再去業(yè)務(wù)核算—恢復(fù)記賬，把6|28的記賬恢復(fù)。 （八）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證 存貨核算——財務(wù)核算——生成憑證——選擇好后——生成——保存 小結(jié)：其中，兩個是選擇，生成按鈕。 （十）賬表查詢 1. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表 2. 在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計表 3. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計表 4. 在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫匯總表（存貨系統(tǒng)） 業(yè)務(wù)二： 2003/06/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機5臺，報價為2300元，成交價為報價的90%，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 2003/06/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。 注意系統(tǒng)時間改為6月17日 操作向?qū)В? （1） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單 小結(jié)：一定要注意這邊的折扣率為90%。 自動生成銷售出庫單并審核銷售出庫單。 小結(jié)：一旦做錯，再沒有制單之前，可以選擇棄審，之后進行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進行修改。折扣率改為90% （二） 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售開票——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——復(fù)核 （三）財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 （四）應(yīng)收款管理——制單處理---點 ---制單---保存 （五） 存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 小結(jié)：最后一步生成憑證生成不了，因為銷售成本還不能計算出，因為使用的是全月平均計算法，到月底才能生成。 業(yè)務(wù)三： 2003/06/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機10臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。 2003/06/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。同時收到客戶以支票所支付的全部貨款。 操作向?qū)В? （一） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單 小結(jié)：點顯示，選中需要項，生成發(fā)貨單。 要對出庫單審核（出庫單為自動生成） （二） 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復(fù)核銷售發(fā)票。 供應(yīng)鏈管理——銷售管理——銷售發(fā)票——錄入數(shù)據(jù)——保存——現(xiàn)結(jié)——復(fù)核 小結(jié)：現(xiàn)結(jié)的時候的金額千萬不能搞錯，按照上方的金額輸入。 （三） 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并制收入憑證 財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理---點 ---制單---保存 小結(jié)：制單條件過濾時，要選擇現(xiàn)結(jié)制單，否則過濾不出。 （四）在存貨系統(tǒng)中，進行出庫單記賬并生成出庫憑證 存貨核算--- 業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬 存貨核算——財務(wù)核算——生成憑證——選擇好后——生成——保存 小結(jié)： 做的時候如果碰到上圖記賬憑證中多了應(yīng)收賬款科目，就有可能是現(xiàn)在的時候金額填錯了。所以現(xiàn)結(jié)時金額要仔細輸入，防止出錯。 業(yè)務(wù)四： 2003/06/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機10臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。 2003/06/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機5臺，報價為2300元，，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 2003/06/17根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。 操作向?qū)В? （一） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單 繼續(xù)添加： （二）審核銷售出庫單 小結(jié)：做好兩張發(fā)貨單，審核兩張銷售出庫單（銷售出庫單為自動生成） （三）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售開票——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——復(fù)核 （四） 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并制收入憑證 財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理-——點制單——保存 （五）在存貨系統(tǒng)中，進行出庫單記賬并生成出庫憑證 存貨核算——業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記賬——選擇好后——記賬 存貨核算——財務(wù)核算——生成憑證——選擇好后——生成——保存 小結(jié)：兩個發(fā)貨單開在同一張專用發(fā)票上。 如何根據(jù)兩張發(fā)貨單開據(jù)一張專用發(fā)票，按住Ctrl+鼠標。 業(yè)務(wù)五： 2003/06/18業(yè)務(wù)二部向華宏公司出售1600K打印機20臺，報價為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 2003/06/19 應(yīng)客戶要求，對上述所發(fā)出的商品開據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為15臺，第二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為5臺。 注意系統(tǒng)時間改為6月18日 操作向?qū)В? （一） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單 （二）在庫存系統(tǒng)中，審核自動生成的銷售出庫單 （三）在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷售發(fā)票（在填制第二張發(fā)票時，系統(tǒng)自動顯示的開票數(shù)量為5臺）。 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售開票——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——復(fù)核 （四）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并制收入憑證 財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理-——點制單——保存 （五） 在存貨系統(tǒng)中，進行出庫單記賬并生成出庫憑證 存貨核算——業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記賬——選擇好后——記賬 小結(jié)：對20臺打印機要分兩張發(fā)票記賬，所以在第一張中數(shù)量要改為15，第二張發(fā)票的開票數(shù)量會自動顯示為5臺。最后一步生成憑證沒辦法完成，因為打印機屬于外購品倉庫，計價方式為全月平均法，所以需到月底才能生成憑證。 業(yè)務(wù)六： 2003/06/19業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售10臺1600K打印機，報價為2300元，物品從外購品倉庫發(fā)出。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。 操作向?qū)В? （一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售開票——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——復(fù)核 （二）在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單 自動生成銷售出庫單并審核 (三)在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并制收入憑證 財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理-——點制單——保存 （4） 在存貨系統(tǒng)中，進行出庫單記賬并生成出庫憑證 存貨核算——業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記賬——選擇好后——記賬 小結(jié)：最后一步生成憑證沒辦法完成，因為打印機屬于外購品倉庫，計價方式為全月平均法，所以需到月底才能生成憑證。 業(yè)務(wù)七： 2003/06/19業(yè)務(wù)一部在向昌新貿(mào)易公司銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費500元。 操作向?qū)В? （1） 在銷售系統(tǒng)中，增設(shè)費用項目為“安裝費” 設(shè)置---基本檔案---業(yè)務(wù)---費用項目分類---費用項目（名稱為安裝費） 銷售管理---代墊費用---代墊費用單（如下圖所示） 小結(jié)：銷售系統(tǒng)——增設(shè)費用項目為“安裝費”。 （二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核代墊費用單 供應(yīng)鏈——銷售管理——代墊費用——代墊費用單 （三）財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理-——點制單——保存 不能記賬 小結(jié)：在制單處理的條件過濾時需要勾選應(yīng)收單制單，否則過濾不出。在最后記賬憑證上貸方科目為現(xiàn)金（如上圖）。 業(yè)務(wù)八： 2003/06/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報價為1500元/臺，同時開據(jù)專用發(fā)票一張。 2003/06/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領(lǐng)出15臺顯示器。 2003/06/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再從原料倉庫領(lǐng)出5臺顯示器。 注意系統(tǒng)時間改為6月20日 操作向?qū)В? （一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項（將“是否銷售生單”選項勾去掉） 銷售管理---設(shè)置---銷售選項 小結(jié)：銷售系統(tǒng)中的選項中——有關(guān)選項——“是否銷售生單”選項勾去掉。 （2） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單 （3） 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售開票——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——復(fù)核 （4） 在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單。（根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單） 庫存管理——銷售出庫單——生單 小結(jié)：在做第二筆銷售出庫單時，記得把時間改為6月21日。 （5) 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并制收入憑證 財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理-——點制單——保存 (6） 在存貨系統(tǒng)中，進行出庫單記賬并生成出庫憑證 存貨核算——業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記賬——選擇相應(yīng)單據(jù)——記賬 存貨核算——財務(wù)核算——生成憑證——選擇相應(yīng)單據(jù)——生成——保存 小結(jié)：制作第一筆銷售出庫單時，要把數(shù)量20改成15；制作第二筆時，數(shù)量為5，并且記得要把日期改成6月21日。 業(yè)務(wù)九： 2003/06/21業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報價為1500元/臺。開據(jù)發(fā)票時，客戶要求再多買兩臺，根據(jù)客戶要求開據(jù)了22臺顯示器的專用發(fā)票一張。 2003/06/21客戶先從原料倉庫領(lǐng)出18臺顯示器。 2003/06/21 客戶再從原料倉庫領(lǐng)出4臺顯示器。 操作向?qū)В? （1） 在庫存系統(tǒng)中，調(diào)整選項（將“是否超發(fā)貨單出庫”選項置上對勾標記） 庫存管理——初始設(shè)置——選項 （2） 在庫存系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案（定義超額出庫上限為0.2） 設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨檔案——點擊“顯示器”——控制 （3） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單 （4） 在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（注意開票數(shù)量應(yīng)為“22”） 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售開票——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——復(fù)核 （五）在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單（選擇“按累計出庫數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”）。 庫存管理——銷售出庫單——生單——過濾——選中——確定——數(shù)量“20”改為“18”——保存——審核 并審核銷售出庫單 填制第二張銷售出庫單： 銷售出庫單——生單——顯示表體——本次出庫數(shù)：4————確定——保存——審核 （6） 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并制收入憑證 財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理-——點制單——保存 （七）在存貨系統(tǒng)中，進行出庫單記賬并生成出庫憑證 存貨核算——業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記賬——選擇相應(yīng)單據(jù)——記賬 存貨核算——財務(wù)核算——生成憑證——選擇相應(yīng)單據(jù)——生成——保存 小結(jié)：在庫存管理選項中的專用設(shè)置里將“是否超發(fā)貨單出庫”選項勾上，在存貨檔案中選中顯示器定義超額出庫上限為0.2，在填制銷售發(fā)票時注意開票數(shù)量應(yīng)為22，在填制銷售出庫單時應(yīng)分為兩次，一次先出庫18臺，另一次出庫4臺，選擇“按累計出庫數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”。 業(yè)務(wù)十： 2003/06/21 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售計算機200臺，由成品倉庫發(fā)貨，報價為6500元/臺。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購買該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。第一次開據(jù)的專用發(fā)票為數(shù)量50臺，單價6500元。 業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。 操作向?qū)В? （一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項 銷售管理——初始設(shè)置——選項——“是否銷售生單”選項置上對勾標記；將“是否銷售生單”選項置上對勾標記。 （2） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（注意選擇業(yè)務(wù)類型） 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單 小結(jié)：注意業(yè)務(wù)類型是分期收款。 （三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對發(fā)貨單進行記賬。 存貨核算---業(yè)務(wù)核算---發(fā)出商品記賬（對發(fā)貨單記賬）---選中確定---記賬 小結(jié)：如圖所示的業(yè)務(wù)類型要選分期收款。 （四）開據(jù)發(fā)票時，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售開票——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——復(fù)核 小結(jié)：在選擇時。要選擇“分期收款”，否則找不到專用發(fā)票；再把200臺改成50臺。 （5） 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證 財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)審核——審核 應(yīng)收款管理——制單處理-——點制單——保存 （6） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對銷售發(fā)票進行記賬。 存貨核算——業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記賬——選擇相應(yīng)單據(jù)——記賬 （七）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證 存貨核算——財務(wù)核算——生成憑證——選擇相應(yīng)單據(jù)——生成——保存 小結(jié)：在財務(wù)核算中生成憑證，先點如圖的選擇按鈕，選中后點再按生成。注意有兩張憑證，可以一一保存，也可以成批保存。 （八）賬表查詢 1. 在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細賬 2. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計表 業(yè)務(wù)十一： 2003/06/21業(yè)務(wù)二部委托利氏公司代為銷售計算機50臺，售價為2200元，貨物從成品倉庫發(fā)出。 2003/06/25 收到利氏公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計算機30臺，售價為2200元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票給利氏公司。 業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。 操作向?qū)В? 注意系統(tǒng)時間改為6月21日 （一）在存貨系統(tǒng)中，調(diào)整委托代銷業(yè)務(wù)的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法為“發(fā)出商品”確定。 銷售管理——設(shè)置——銷售選項——勾選——“委托代銷” 存貨核算---初始設(shè)置——選項---選項錄入：選擇按發(fā)出商品核算 （二） 發(fā)貨時：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單 供應(yīng)鏈——銷售管理——委托代銷——委托代銷發(fā)貨單 小結(jié)：要先在供應(yīng)鏈——銷售管理——設(shè)置——銷售選項中，把“是否有委托代銷”勾出來，否則找不到“委托代銷”，則無法填制委托代銷發(fā)貨單。 在銷售管理的銷售選項中選擇是否委托代銷，在填制銷售發(fā)貨單時，注意銷售類型是代銷。 2. 在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單 庫存管理——出庫業(yè)務(wù)——銷售出庫單 生成如下銷售出庫單并審核（為自動生成） 3. 在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)貨單進行記賬 存貨核算——業(yè)務(wù)核算——發(fā)出商品記賬