xx市xx服裝有限公司年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建項(xiàng)目

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1、 xx市xx服裝 年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建工程 可 行 性 研 究 報(bào) 告 二00六年六月 目 錄 一、工程概述---------------------------------------------------1 二、公司概況---------------------------------------------------2 三、工程范圍---------------------------------------------------2 四、可行性研究工作的根據(jù)--------------------

2、-------------2 五、工程建立理由---------------------------------------------2 〔一〕市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)------------------------------------------3 〔二〕擬建規(guī)模和消費(fèi)工藝方案流程---------------------3 〔三〕物料要求與供給方法---------------------------------4 〔四〕供電與通信---------------------------------------------4 〔五〕給水與排水----------------------

3、-----------------------4 〔六〕建廠條件及廠址選擇---------------------------------5 〔七〕環(huán)境保護(hù)和平安---------------------------------------5 六、投資估算和資金籌措------------------------------------7 〔一〕投資估算------------------------------------------------7 1、固定資產(chǎn)投資估算--------------------------------------7 2、流動(dòng)資金估算-------

4、-------------------------------------8 〔二〕資金籌措------------------------------------------------8 七、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員------------------------------------10 八、工程施行方案安排---------------------------------------12 九、工程經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析------------------------------13 〔一〕工程經(jīng)濟(jì)效益分析------------------------------------13

5、1、產(chǎn)品消費(fèi)本錢分析----------------------------------------14 2、年本錢費(fèi)用估算表----------------------------------------15 3、產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)-------------------------------16 A、銷售收入及稅金估算-------------------------------------16 B、獲利才能預(yù)測(cè)----------------------------------------------17 4、工程投資評(píng)價(jià)--------------------------

6、--------------------18 5、收入、本錢敏感性分析----------------------------------19 6、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測(cè)算-------------------------------------------20 7、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表-------------------------------21 〔二〕社會(huì)效益------------------------------------------------22 十、存在問題及建議------------------------------------------22 十一、聯(lián)絡(luò)方式-

7、-----------------------------------------------23  xx市xx服裝年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣 360萬套新建工程可行性研究報(bào)告 一、工程概述 〔一〕工程名稱 年產(chǎn)360萬套無縫美體內(nèi)衣新建工程。 〔二〕注冊(cè)資本和建立規(guī)模 注冊(cè)資本為3280萬元，擬申購工業(yè)用地面積20畝，建筑總面積2.5萬米2。容積率控制在188%左右。 〔三〕設(shè)計(jì)消費(fèi)才能和設(shè)備選擇 設(shè)計(jì)消費(fèi)才能為年消費(fèi)無縫美體內(nèi)衣360萬套，選擇國際先進(jìn)的意大利圣東尼公司消費(fèi)的SM8-TOP2、 SM8-TOP1型電子式無縫成形針織圓機(jī)合計(jì)70臺(tái)。 〔四〕投資規(guī)模

8、 投資總額擬為9600萬元，其中土地投資400萬元，基建投資2000萬元，設(shè)備投資3840萬元，原材料等其他投資為3360萬元, 建成后預(yù)計(jì)年消費(fèi)無縫美體內(nèi)衣360萬套。 〔五〕預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益 按消費(fèi)才能的80%預(yù)期消費(fèi)和銷售, 年銷售額達(dá)8784萬元，不含稅銷售收入7488萬元，年實(shí)現(xiàn)利潤總額973萬元，銷售利潤率為12.99%，息稅前利潤為1225萬元，息稅前利潤率為16.36%，年上交國家稅收691萬元，年平均每畝稅收34.55萬元。 二、公司概況 xx市xx服裝，成立于2000年6月，公司現(xiàn)有注冊(cè)資本為3280萬元。公司如今租用城西一家企業(yè)的空置廠房，公司擬總投資9600萬元人民

9、幣，申購工業(yè)用地，新建廠房和倉庫以及引進(jìn)意大利圣東尼〔SANTONI〕公司消費(fèi)的SM8-TOP2、SM8-TOP1型電子式無縫成形針織圓機(jī)70臺(tái)等。 三、工程范圍 1、獲得土地使用權(quán)用地指標(biāo)20畝〔面積13333米2〕。 2、廠房和倉庫及附屬用房建筑總面積25000米2。 3、引進(jìn)意大利圣東尼〔SANTONI〕公司消費(fèi)的型號(hào)為SM8-TOP2的電子式無縫成形針織圓機(jī)40臺(tái)和型號(hào)為SM8-TOP1的電子式無縫成形針織圓機(jī)30臺(tái)。 4、年消費(fèi)無縫美體內(nèi)衣360萬套，其中250萬套供出口，內(nèi)銷110萬套。 5、“建立工程環(huán)境影響預(yù)評(píng)價(jià)〞由xx市環(huán)境保護(hù)科學(xué)產(chǎn)業(yè)結(jié)合會(huì)環(huán)境科技效勞部承當(dāng)。

10、 四、可行性研究工作的根據(jù) 1、根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開展的長遠(yuǎn)規(guī)劃。 2、根據(jù)國家和地方的有關(guān)政策、投資政策、技術(shù)方針、財(cái)稅制度、金融信貸政策。 3、根據(jù)我市工程工程規(guī)劃用地要求和我市的自然、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等要求。 4、根據(jù)工程工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)定額和資料 五、工程建立理由 〔一〕市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 近幾年我市的無縫內(nèi)衣行業(yè)得到了迅速開展。我市已真正成為全國無縫內(nèi)衣的最大消費(fèi)基地。如今有許多國家都到xx來下訂單，到xx消費(fèi)無縫內(nèi)衣。從國內(nèi)無縫內(nèi)衣織機(jī)分布的情況看，除浙江嵊州、海寧和廣東有不到200臺(tái)織機(jī)外，其他主要集中在我市。 據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，目前，我市有多家襪業(yè)企業(yè)進(jìn)軍無縫內(nèi)衣領(lǐng)

11、域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也漸趨劇烈，我公司將研制開發(fā)一些新式樣、新功能泳裝、休閑服、運(yùn)動(dòng)服等系列無縫服裝產(chǎn)品，進(jìn)步企業(yè)檔次和效益。 縫針織類服飾品根本為貼身穿著，與皮膚直接接觸，所以其服用性能的好壞尤為重要。真絲具有良好的吸濕性和抗靜電性，而且其蛋白質(zhì)構(gòu)成與人體皮膚近似，所以穿著時(shí)感覺柔軟舒適。此外，真絲纖維中的色氨酸和酪氨酸能吸收紫外線，可有效防止皮膚遭受過多侵襲。棉麻等纖維素纖維雖然也是天然纖維，吸濕性能不錯(cuò)，作為無縫針織品也比較舒適，但它們的柔軟性和觸感都遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上真絲無縫針織品。真絲具有其他纖維無法比較的天然保健功能，所以真絲無縫產(chǎn)品具有極大的市場(chǎng)空間，并將把人們載入一個(gè)嶄新的服裝領(lǐng)域。

12、我公司將重點(diǎn)消費(fèi)真絲無縫內(nèi)衣迎合這種趨勢(shì)。 〔二〕擬建規(guī)模和消費(fèi)工藝方案流程 通過市場(chǎng)分析，擬引進(jìn)意大利圣東尼〔SANTONI〕公司消費(fèi)的SM8-TOP2、 SM8-TOP1型電子式無縫成形針織圓機(jī)70臺(tái)，建成后預(yù)計(jì)年消費(fèi)無縫美體內(nèi)衣360萬套的消費(fèi)線。 消費(fèi)工藝方案流程按排如下： 1、材料采購。 2、材料領(lǐng)用，用電子式無縫成形針織圓機(jī)進(jìn)展織造。 3、織造后委托外單位〔xx市金富染整〕進(jìn)展染色。 4、再通過縫制車間進(jìn)展縫制。 5、縫制后進(jìn)展包裝和驗(yàn)收。 6、入成品庫待出庫銷售。 〔三〕物料要求與供給方法 本工程所需的原料主要為棉紗和包紗，都可以從國內(nèi)市場(chǎng)購置。原料根本上可

13、在xx市場(chǎng)采購?fù)瓿伞? 〔四〕供電與通信 本工程為連續(xù)性消費(fèi)過程，供電可靠性要求較高，故供電負(fù)荷等級(jí)為二級(jí)。工程需增加用電量為400KVA，年用電量為260萬度。工程建立在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，電源引自xx市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電部門，以2回路110KV加空線路專線供電。用電設(shè)備安裝總?cè)萘?00KW，壹臺(tái)500KV變壓器。變配電房設(shè)立柴油發(fā)電機(jī)和自動(dòng)啟動(dòng)裝置。完全能滿足消費(fèi)供電要求。 本工程擬設(shè)20門程控交換總機(jī)，5對(duì)中繼線，程控交換總機(jī)設(shè)于管理辦公大樓，各消費(fèi)車間根據(jù)崗位要求設(shè)置 。廠區(qū)通信電纜選用鎧裝電纜直埋敷設(shè)，建筑物內(nèi)一般用通信線穿管敷設(shè)。 〔五〕給水與排水 給水。本工程用水量日

14、需約為25m3/d。包括生活用水、消費(fèi)用水、消防用水等。主要用水設(shè)施為主廠房、純水站、空壓站等處，相關(guān)用水量均能得到滿足。水源為xx市自來水，水質(zhì)符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。完全可以滿足生活、消費(fèi)用水水質(zhì)的要求。 廠區(qū)消費(fèi)用水與生活用水分別采用不同的供給系統(tǒng)，給水系統(tǒng)分為消費(fèi)、消防給水系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)，由xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給，由一個(gè)口接入，水壓能滿足供水要求。消費(fèi)、消防給水系統(tǒng)由消防儲(chǔ)水池、加壓泵站及室內(nèi)外客網(wǎng)組成。系統(tǒng)設(shè)加壓泵3臺(tái)，其中消防泵1臺(tái)、消費(fèi)調(diào)節(jié)水泵2臺(tái)。廠區(qū)給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，干管管徑DN150。 循環(huán)水系統(tǒng)分為凈循環(huán)和濁循環(huán)水系統(tǒng)，由循環(huán)水泵站和循環(huán)水管網(wǎng)組成。循環(huán)水泵站

15、由冷水池、熱水池、水處理設(shè)施等組成。 排水。廠區(qū)排水為分流制排水系統(tǒng)，全廠清潔廢水及雨水由廠區(qū)雨水管網(wǎng)直接排入廠外開發(fā)區(qū)雨水管網(wǎng)中，廠區(qū)的消費(fèi)及生活污水由廠區(qū)的污水管網(wǎng)搜集到污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。 車間排水采用分流制排水系統(tǒng)，消費(fèi)污水及生活污水排入室外污水管網(wǎng)，經(jīng)過污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。 〔六〕建廠條件及廠址選擇 本工程需要征用土地20畝，建立地址選擇在xx市工業(yè)區(qū)，作這樣的選擇的原因主要有： 1、交通便利。 2、便于理解市場(chǎng)信息。 3、開發(fā)區(qū)根底設(shè)施健全。 〔七〕環(huán)境保護(hù)和平安 1、本工程對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響主要是噪聲和生活污水。 A、環(huán)境保護(hù) 本工程主要原

16、料及性質(zhì)均為絲線，不涉及環(huán)境污染問題。公司的噪聲主要來自于機(jī)械設(shè)備噪聲，其噪聲源一般小于70db，通過墻體隔聲和間隔 衰減，其廠界噪聲不會(huì)超過65db，能到達(dá)工業(yè)企業(yè)廠界標(biāo)準(zhǔn)，符合Ⅲ類區(qū)聲功能區(qū)域要求，對(duì)周圍環(huán)境根本無影響。 B、廢水。本工程廢水來源主要為：消費(fèi)污水、生活污水及清潔廢水等。 消費(fèi)污水來源為：地面清洗排水、工藝預(yù)處理裝置排水、車間消費(fèi)設(shè)備的清洗排水等。由于其無毒，可直接排放于污水管道。 消費(fèi)污水在廠內(nèi)匯總后進(jìn)入污水處理站處理，到達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)后最終排入xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。 生活污水來源：生活衛(wèi)生設(shè)施及廁所等排出的廢水，經(jīng)處理后廠內(nèi)匯總排入嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生活污水管網(wǎng)。

17、清潔廢水來源：主要是污染較輕的廢水，包括地面沖洗、空調(diào)室的排水等。清潔廢水廠內(nèi)匯總處理后排入嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雨水系統(tǒng)。 C、廢氣 公司消費(fèi)所排放的氣體主要是儀器產(chǎn)生的熱氣， 本工程的消費(fèi)裝置中沒有污染大氣環(huán)境的氣體排出。 D、固體廢棄物 公司所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是員工的生活垃圾，還有局部報(bào)廢產(chǎn)品及包裝材料和廢絲，上述工程垃圾產(chǎn)生量較小，根本為生活垃圾，無危險(xiǎn)廢物。對(duì)此公司將進(jìn)展回收再利用或委托外運(yùn)處理。通過專人每天對(duì)垃圾進(jìn)展集中衛(wèi)生清運(yùn)，所以對(duì)周圍環(huán)境根本無污染。 2、做好消防平安。 消防采用自救與外援相結(jié)合的措施。外援有xx市消防支隊(duì)，公司內(nèi)部有自己的消防隊(duì)，并設(shè)置以下消防系統(tǒng)：

18、室內(nèi)、室外消火栓系統(tǒng)、自動(dòng)噴水系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、急救消防器材等。 主車間消防箱內(nèi)設(shè)手動(dòng)報(bào)警器，公用工程建筑物設(shè)手動(dòng)報(bào)警器，空調(diào)送回風(fēng)主風(fēng)道設(shè)有防火栓，相應(yīng)設(shè)置防火閥信號(hào)箱，其控制線路對(duì)送回風(fēng)機(jī)施行聯(lián)鎖，辦公樓、倉庫設(shè)感煙感溫探測(cè)器智能型火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警與聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)。 3、做好勞動(dòng)平安。 防火防爆。為了平安消費(fèi)，防止火患的發(fā)生，消費(fèi)線及廠房將配置消防噴淋、溫感、煙感等消防器材，另外還將設(shè)置手動(dòng)報(bào)警按鈕、消防電子報(bào)警系統(tǒng)、應(yīng)急出口和疏散指示燈。 防強(qiáng)電措施。所有高壓電氣設(shè)施均進(jìn)展保護(hù)接地，低壓電力和照明設(shè)施在正常情況下，不帶電的金屬外露局部均予接零。 防機(jī)械傷害。車間設(shè)備均留有平安通道，

19、工件物品劃地堆放，防止意外機(jī)械傷害。 六、投資估算和資金籌措 〔一〕投資估算 本工程總投資9600萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資6240萬元， 流動(dòng)資金投資3360萬元。 1、固定資產(chǎn)投資估算 A、 房屋建筑物 　單位：萬元 序號(hào) 名 稱 型號(hào)及規(guī)格 產(chǎn)地 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià) 金額〔萬元〕 一、 房屋及建筑物 1、 根本消費(fèi)車間 平方米 14000 800 1120 2、 成品及半成品倉庫 平方米 3000 800 240 3、 原材料

20、倉庫 平方米 3000 800 240 4、 辦公用房 平方米 2500 800 200 5 附屬用房 平方米 2500 800 200 房屋及建筑物小計(jì) 平方米 25000 800 2000 二、 土地出讓金 畝 20 400 合 計(jì) 2400 B、機(jī)器設(shè)備 　單位：萬元 序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 單 價(jià) 〔萬元/臺(tái)〕 數(shù) 量 〔臺(tái)〕 金 額 〔萬元〕 1 電

21、子式無縫成形針織圓機(jī)SM8-TOP1 51 30 1530 2 電子式無縫成形針織圓機(jī)SM8-TOP2 56 40 2240 3 飛馬四線拷邊機(jī) 0.5 32 16 4 飛馬三針五線平臺(tái)機(jī) 1 6 6 5 飛馬三針五線滾領(lǐng)機(jī) 1 6 6 6 飛馬三針五線小方頭 1 3 3 7 兄弟電腦平車 1 3 3 8 兄弟電腦套結(jié)機(jī) 3 3 9 9 星菱筒式三針五線車 1 6 6 10 飛馬帶刀花邊車 1.5 12 18 11 方德自動(dòng)剪線平縫機(jī) 0.5 6 3 合 計(jì) - - 3840

22、 2、流動(dòng)資金估算 　 　流動(dòng)資金估算表　　　　 　　單位：萬元 項(xiàng) 目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 第1年 第2年 第3-8年 第9年 第10年 一、流動(dòng)資產(chǎn) 　 　 2200 4100 4100 4100 4100 1、現(xiàn)金 45 8 800 1400 1400 1400 1400 2、應(yīng)收賬款 90 4.0 600 900 900 900 900 3、存貨 　 　 800 1730 1730 1730 1730 3.1原材料 30 12.0 250 550 5

23、50 550 550 3.2燃料 30 12.0 50 80 80 80 80 3.3在產(chǎn)品 15 24.0 150 300 300 300 300 3.4產(chǎn)成品 60 6.0 300 800 800 800 800 3.5其他 　 　 50 70 70 70 70 二、流動(dòng)負(fù)債 　 　 200 500 500 500 500 1、應(yīng)付賬款 45 6.0 200 500 500 500 500 三、流動(dòng)資金 　 　 2000 3600 3600 3600 3600

24、 四、本年增加額 　 　 2000 1600 0 0 0 其中:周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 現(xiàn)金=(年工資及福利費(fèi)+年其他費(fèi)用)/ 周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)收賬款=(年銷售額-預(yù)收款)/周轉(zhuǎn)次數(shù) 外購原材料、燃料=年外購原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù) 在產(chǎn)品=年消費(fèi)本錢/周轉(zhuǎn)次數(shù) 產(chǎn)成品=年經(jīng)營本錢/周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)付賬款=年外購原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù) 流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債 本年流動(dòng)資金增加額=本年流動(dòng)資金需要量-至上年末已投入的流動(dòng)資金 〔二〕資金籌措 資金風(fēng)險(xiǎn)。本工程投資較大，總投資達(dá)9600萬元，是公司重大的投資工程，假如不能有效地解決工程建

25、立資金，將給公司正常的消費(fèi)經(jīng)營活動(dòng)帶來較大的資金風(fēng)險(xiǎn)。主要考慮以下幾個(gè)方面： 〔1〕利用公司股東的自有資金，增強(qiáng)公司自身的資金實(shí)力； 〔2〕加快工程的施行進(jìn)程，抓住機(jī)遇，贏得市場(chǎng)； 〔3〕通過銀行貸款或引入風(fēng)險(xiǎn)投資。 〔4〕考慮財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)負(fù)債率需控制在60%以內(nèi)，測(cè)算后股東自籌資金6000萬元，通過借款籌集資金3600萬元，且年借款利息控制在7%。 本工程新增投資資金9600萬元來源如下：公司自籌6000萬元：主要由股東自有資金中籌集，預(yù)計(jì)到2007年12月前能全部到位。銀行貸款3360萬元，2006年12月前能到位。 七、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 公司將采用董事會(huì)指導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)

26、責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理日常消費(fèi)和行政事務(wù)。工程根據(jù)職能不同分設(shè)幾個(gè)部門，其組織機(jī)構(gòu)如下列圖： 總 經(jīng) 理 辦公室 研發(fā)室心 質(zhì)檢科 銷售科 半成品車間 董 事 長 成品車間 財(cái) 務(wù) 科 消費(fèi)車 間 同時(shí)本著高效率、滿負(fù)荷的要求，根據(jù)實(shí)際需要確定人員，勞動(dòng)定員為380人，其中消費(fèi)人員320人，管理人員20人，技術(shù)工人40人。本工程建立于xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，按照公司制企業(yè)進(jìn)展消費(fèi)管理，結(jié)合消費(fèi)實(shí)際設(shè)置車間及班組，管理人員、工廠工人實(shí)行聘用合同制。 根據(jù)消費(fèi)工藝連

27、續(xù)性的特點(diǎn)，除經(jīng)營管理人員及少數(shù)工種實(shí)行常日班外，其余消費(fèi)管理人員及一線操作工人實(shí)行日班三運(yùn)轉(zhuǎn)制度。工程幾個(gè)部門共需員工380人，其編制如下： 部 門 職 能 人 數(shù) 行政管理部門 管 理 財(cái) 會(huì) 6 4 消費(fèi)車間 管 理 操 作 8 300 研發(fā)中心 管 理 技術(shù)、質(zhì)檢 2 10 其它部門 管 理 業(yè) 務(wù) 4 16 合 計(jì) 380 八、工程施行方案安排 根據(jù)研發(fā)進(jìn)度、工程施工情況及資金到位情況，結(jié)合本工程的實(shí)際，工程進(jìn)展方案如下： 任務(wù)1〔2006年7月-2006年11月〕 土地征用，

28、產(chǎn)品試制，制定產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并送指定機(jī)構(gòu)型式檢驗(yàn)。 任務(wù)2〔2006年12月-2007年10月〕 土建工程，消費(fèi)線設(shè)備調(diào)研、設(shè)計(jì)及消費(fèi)線調(diào)試。 任務(wù)3 〔2007年3月—2007年9月〕 消費(fèi)線設(shè)備招標(biāo)引進(jìn)工作。制定批量消費(fèi)工藝，建立更為嚴(yán)格完善的質(zhì)量管理體系、消費(fèi)管理制度。 任務(wù)4〔2007年6月—2020年12月〕 SMT消費(fèi)線設(shè)備安裝調(diào)試，消費(fèi)線員工招聘、培訓(xùn)，對(duì)新消費(fèi)線進(jìn)展試消費(fèi)。 任務(wù)5〔2007年8月— 〕 穩(wěn)定新消費(fèi)線的產(chǎn)品和質(zhì)量，滿足出廠產(chǎn)品合格率到達(dá)100%要求。 搜集用戶信息并對(duì)其進(jìn)展分析整理，制定“客為關(guān)注〞的焦點(diǎn)對(duì)策與競(jìng)爭(zhēng)方案，進(jìn)展產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的建立

29、。 完成工程各項(xiàng)指標(biāo)，通過驗(yàn)收。 工程進(jìn)度圖： 任務(wù)1 任務(wù)2 任務(wù)3 任務(wù)4 任務(wù)5 7/06 09/06 12/06 01/07 03/07 06/07 09/07 時(shí)間〔月/年〕 甘特圖〔GANT〕 公司將建立強(qiáng)有力的工程施行管理部門，根據(jù)建立進(jìn)度安排方案表的時(shí)間要求

30、安排展開工作。詳細(xì)內(nèi)容包括工程的立項(xiàng)、工程建立、資金籌措、土建工程、設(shè)備選購、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試、試消費(fèi)等內(nèi)容的工作和時(shí)間安排。 九、工程經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析 〔一〕工程經(jīng)濟(jì)效益分析 主要經(jīng)濟(jì)參數(shù)： 產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期及目前處于壽命期的階段，該經(jīng)濟(jì)壽命期：10年。目前處于壽命期的階段：前期 在產(chǎn)品生命周期內(nèi)，年消費(fèi)才能達(dá)360萬套，平均每臺(tái)含稅單價(jià)為30.5萬元，年產(chǎn)值達(dá)10980萬元。歷年平均銷量按消費(fèi)才能的80%計(jì)算〔下同按80%測(cè)算〕，預(yù)計(jì)年銷售量為288萬套，不含稅單價(jià)為26萬元。 主要稅種及稅率：包括增值稅稅率17%，城市建立維護(hù)稅7%，教育費(fèi)附加按收入的0.4% ，企業(yè)所

31、得稅稅率33%。不考慮其他稅種可能造成的影響。 1、產(chǎn)品消費(fèi)本錢分析 單位消費(fèi)本錢估算表〔萬套〕： 附表3 單位消費(fèi)本錢估算表 單位:萬元 本錢工程 規(guī)格 單位 單耗 單價(jià) 金額 一、原材料 　 　 　 　 12.80 1.主要原材料 　 　 1 15 11.80 2.輔助村料 1.00 二、燃料與動(dòng)力 　 　 　 　 0.60 1．電 　 萬度 1 0.6 0.60 三、工資及福利費(fèi) 　 　 　 　 1.70 1.工資 　 　 　 　 1.50 2.福利費(fèi)

32、 　 　 　 　 0.20 四、制造費(fèi)用 　 　 　 　 1.20 1.折舊費(fèi) 　 　 　 　 1.00 2.付現(xiàn)制造費(fèi)用 　 　 　 　 0.20 五、消費(fèi)本錢合計(jì) 　 　 　 　 16.30 其中:原料及主要材料按大類估算,方法為: 金額=單位產(chǎn)品的材料消耗定額*該材料的單價(jià)； 燃料和動(dòng)力按現(xiàn)時(shí)當(dāng)?shù)貎r(jià)格乘單位產(chǎn)品的燃料和動(dòng)力消耗定額確定； 工資按現(xiàn)時(shí)企業(yè)職工年均工資程度和該工程所需職工人數(shù)換算出來后除以工程年產(chǎn)量而得；福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提；折舊方法采用直線法。 對(duì)消費(fèi)本錢產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素是原材料的價(jià)

33、格波動(dòng)，本公司已將價(jià)格上漲因素考慮進(jìn)去，同時(shí)通過與供貨廠家訂立長期供貨合同來固定價(jià)格，消除價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。其次是人工本錢，本公司已采用工效掛鉤方法，使勞動(dòng)消費(fèi)率的進(jìn)步可以抵消平均工資上漲幅度。 2、年本錢費(fèi)用估算表〔按消費(fèi)才能的80%的測(cè)算〕 折舊及相關(guān)費(fèi)用攤銷計(jì)算如下〔不考慮殘值及物價(jià)變動(dòng)的影響〕： 機(jī)器設(shè)備年計(jì)提折舊3840/10=384萬元， 房屋建筑物年計(jì)提折舊2000/40=50萬元， 土地使用權(quán)年攤銷400/50=8萬元， 年計(jì)提折舊384+50=434萬元 年費(fèi)用攤銷8萬元 年財(cái)務(wù)費(fèi)用為3600*7%=252萬元 附表4 年本錢費(fèi)用估算表 單位:萬元

34、 項(xiàng) 目 第1年 第2年 第3-8年 第9年 第10年 1.原材料 4569 4569 4569 4569 4569 2.燃料和動(dòng)力 60 60 60 60 60 3.工資及福利費(fèi) 540 540 540 540 540 4.折舊費(fèi) 434 434 434 434 434 5.其他制造費(fèi)用 100 100 100 100 100 6.攤銷費(fèi) 8 8 8 8 8 7.其他管理費(fèi)用 200 200 200 200 200 8.銷售費(fèi)用 300 300 300 300 300

35、 9.財(cái)務(wù)費(fèi)用 252 252 252 252 252 10.總本錢費(fèi)用 6463 6463 6463 6463 6463 3、產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè) A、銷售收入及稅金估算表： 售價(jià)預(yù)測(cè)采用本錢加成法，結(jié)合目前市場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)展調(diào)整，其計(jì)算過程如下： 單位售價(jià)=〔單位消費(fèi)本錢+單位目的利潤〕/〔1-銷售稅金及附加率-銷售期間費(fèi)用率〕=26萬元，定價(jià)30.5萬元/套(含稅)。 附表5 銷售收入及稅金估算表 單位:萬元 項(xiàng) 目 第1年 第2年 第3-8年 第9年 第10年 一、單價(jià)(萬元,不含稅) 26 26

36、26 26 26 二、銷售量(萬套) 288 288 288 288 288 三、銷售額(萬元) 7488 7488 7488 7488 7488 四、增值稅銷項(xiàng)稅額 1273 1273 1273 1273 1273 減：增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 955 955 955 955 955 五、應(yīng)交增值稅 318 318 318 318 318 六、應(yīng)交城建稅 ( 7%) 22 22 22 22 22 加、應(yīng)交教育費(fèi)附加(0.4%) 30 30 30 30 30 七、銷售稅金及附加合計(jì) 52 52 52 52

37、 52 B、獲利才能預(yù)測(cè): 附表6 預(yù)計(jì)利潤表 單位：萬元 項(xiàng) 目 第1年 第2年 第3-8年 第9年 第10年 年產(chǎn)銷量(萬套) 288 288 288 288 288 一、產(chǎn)品銷售收入 7488 7488 7488 7488 7488 減：銷售稅金及附加 52 52 52 52 52 總本錢費(fèi)用 6463 6463 6463 6463 6463 二、利潤總額 973 973 973 973 973 減：所得稅(33%) 321 321 321 321

38、321 三、凈利潤 652 652 652 652 652 4、工程投資評(píng)價(jià) A、預(yù)計(jì)消費(fèi)才能的80%全部銷售時(shí)，其靜態(tài)全部投資現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)： 附表7　　　　　　　　 　單位：萬元 項(xiàng) 目 第1年初 第1年 第2-9年 第10年 第10年末 一、現(xiàn)金流入量 7488 7488 7488 5420 1、產(chǎn)品銷售收入 7488 7488 7488 2、回收固定資產(chǎn)余值 1820 3、回收流動(dòng)資金 3600 4、其他現(xiàn)金流入量

39、 二、現(xiàn)金流出量 6240 7994 6394 6394 1、固定資產(chǎn)投資額 6240 2、研發(fā)及中試費(fèi)用 3、流動(dòng)資金投資 2000 1600 4、經(jīng)營本錢 6021 6021 6021 5、銷售稅金及附加 52 52 52 6、所得稅 321 321 321 7、其他現(xiàn)金流出量 三、凈現(xiàn)金流量 -8240 -506 1094 1094 5420 四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量 -8240 -8746 △6 1100 652

40、0 五、所得稅前現(xiàn)金流量 -8240 -8425 △2895 4310 9730 回收固定資產(chǎn)余值2000-50*10+400-8*10=1820萬元 經(jīng)營本錢=6463-384-50-8=6021萬元 △第9年的累計(jì)凈現(xiàn)金流量為-8746+1094*8=6萬元 △第9年所得稅前累計(jì)現(xiàn)金流量為-8425+1094*8+321*8=2895萬元 B、投資回收期測(cè)算： 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值 投資回收期= - 1 + 出現(xiàn)正值年份數(shù) 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量

41、 1094-6 =9－1+ = 8.99年 1094 以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，工程的財(cái)務(wù)指標(biāo)均在國家公布的行業(yè)基準(zhǔn)值，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，工程財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為6520萬元，投資回收期可行。 5、收入、本錢敏感性分析 本工程建立投資為9600萬元，其中：外匯480萬美元〔折合人民幣3840萬元〕。企業(yè)自籌6000萬元，由銀行貸款3600萬元。 投產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入〔到達(dá)消費(fèi)才能的

42、80%時(shí)〕8784萬元，不含稅收入7488萬元。 A、收入和本錢的變動(dòng)對(duì)利潤的影響分析 〔1〕產(chǎn)品銷售收入下降10%對(duì)利潤的影響 〔a〕減少產(chǎn)品銷售收入 7488*10%=749萬元 〔b〕減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 749*17%*1.5%=9萬元 〔c〕減少教育費(fèi)附加 749*0.4%=3萬元 〔2〕對(duì)利潤的影響 利潤減少749-9-3=737萬元 B、本錢增加10%對(duì)利潤的影響 〔1〕影響數(shù)計(jì)算： 〔a〕增加本錢 6463*10%=646萬元 〔b〕減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 646*17%*1.5%=8萬元 〔2〕對(duì)利潤的影響 利潤減少646-8=638萬

43、元 從敏感性分析，當(dāng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格下降10%時(shí)，利潤總額下降732萬元，當(dāng)經(jīng)營本錢增加10%時(shí)，利潤總額下降638萬元；這局部的指標(biāo)變化較大，應(yīng)引起重視。公司對(duì)完成前期工作后，對(duì)產(chǎn)品銷售收入和經(jīng)營本錢要重點(diǎn)考核和管理。 6、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測(cè)算 〔1〕工程總投資為9600萬元，自有資金6000萬元，銀行貸款3600萬元，用地按20畝計(jì)算； 〔2〕投資強(qiáng)度為9600/20=480萬元/畝； 〔3〕建筑占地面積為20*666.6*35%=4667米2； 〔4〕建筑總面積20*667*188%=25000米2； 〔5〕固定資產(chǎn)投資為6240萬元； 〔6〕年產(chǎn)值為8784萬元；不含稅收入74

44、88萬元； 〔7〕經(jīng)濟(jì)密度為8784/20=439萬元/畝； 〔8〕稅收為318+52+321=691萬元； 〔9〕單位面積稅收為691/20=34.55萬元/畝； 〔10〕年實(shí)現(xiàn)利潤總額為973萬元。 〔11〕銷售利潤率973/7488*100%=12.99%； 〔12〕年凈利潤1233萬元； 〔13〕年息稅前利潤為973+252=1225萬元 〔14〕息稅前利潤率為1225/7488*100%=16.36% 〔15〕銷售凈利率為652/7488*100%=8.71% 〔16〕投資回收期〔靜態(tài)〕8.99年。 7、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)

45、 值 備 注 1 消費(fèi)規(guī)模 銷售無縫美體內(nèi)衣 萬套 360 2 全年消費(fèi)天數(shù) 天 300 3 消費(fèi)班數(shù) 3班制 包裝1班制 4 用電量 千瓦 2600 裝機(jī)容量 千瓦時(shí) 500 實(shí)際負(fù)荷 千瓦時(shí) 400 5 用水量 米3/天 25 6 棉紗、包紗用量 噸/天 8 7 職工人數(shù) 人 380 8 場(chǎng)地面積 米2 86666 占地面積4667 9 建筑面積 米2 25000 10 全年產(chǎn)品總值 萬元RMB 8784 11 投資總額

46、 萬元RMB 9600 其中設(shè)備 萬元RMB 3840 土建 萬元RMB 2400 12 年利潤總額 萬元RMB 931 息稅前為1225 13 年凈利潤 萬元RMB 652 14 投資回收期 年 包括建立期2年 15 貸款歸還期 年 包括建立期2年 〔二〕社會(huì)效益 1、從市場(chǎng)開展趨勢(shì)來看，真絲無縫產(chǎn)品具有極大的市場(chǎng)空間，并將把人們載入一個(gè)嶄新的服裝領(lǐng)域。前景廣闊，商機(jī)無限。我公司將重點(diǎn)消費(fèi)真絲無縫內(nèi)衣是適宜的，建立新廠房和倉庫也是必需的。 2、引進(jìn)對(duì)象的選擇，意大利圣東尼〔SANTONI〕公司消費(fèi)的SM8

47、-TOP2、SM8-TOP1型電子式無縫成形針織圓機(jī)共計(jì)70臺(tái)。該設(shè)備系國際先進(jìn)和國內(nèi)領(lǐng)先的消費(fèi)設(shè)備。引進(jìn)設(shè)備能滿足設(shè)計(jì)的消費(fèi)才能和技術(shù)的先進(jìn)性。為增加產(chǎn)量，進(jìn)步檔次，進(jìn)步質(zhì)量，增加品種，擴(kuò)大出口產(chǎn)品產(chǎn)量提供重要的保證。 3、總平面布置方案符合xx市城市開展整體規(guī)劃。 十、存在問題及建議 〔一〕根據(jù)本工程的總平面布置，需用地20畝(面積13333米2) ，由于我市用地指標(biāo)緊張，要確保工程的順利開展，需先獲得土地使用權(quán)，用地指標(biāo)已成為公司消費(fèi)開展的主要障礙之一。 〔二〕由于本工程建立周期短，又要引進(jìn)消費(fèi)設(shè)備，所以本工程的可行性研究批準(zhǔn)后，需立即組織人員同外商力爭(zhēng)做到引進(jìn)設(shè)備技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格低廉。 為確保建立進(jìn)度按期完成，本工程批準(zhǔn)后應(yīng)組織籌建班子落實(shí)各階段工作的施行。 十一、聯(lián)絡(luò)方式 聯(lián)絡(luò)單位：xx市xx服裝 地址：xx市宏業(yè)路58號(hào) ：322000 聯(lián)絡(luò)人：應(yīng)益明〔工程總負(fù)責(zé)〕 聯(lián)絡(luò) ：13857976618 0579-5366957 xx市xx服裝 二00六年六月三十日 附件： 總平面布置方案