品牌費用預(yù)算及工作時間表、資金投入時間表DOC.doc
營運中心財務(wù)管理方案、費用預(yù)算
及工作時間表、資金投入時間表(提案)
一、品牌營運財務(wù)管理方案
1、先申請后執(zhí)行原則
有關(guān)品牌運營費用均需經(jīng)過預(yù)算后,提出申請,由總經(jīng)理審批后,執(zhí)行。
中心負(fù)責(zé)人擬定計劃并呈報總經(jīng)理審批,審批通過后,由公司財務(wù)向?qū)Ψ礁犊睿?
中心負(fù)責(zé)人有對部門日常開銷的審批權(quán),但無給付現(xiàn)金的權(quán)利。
執(zhí)行步驟如下:
項目申請、預(yù)算——總經(jīng)理審批——財務(wù)撥款——執(zhí)行——總經(jīng)理審核——財務(wù)結(jié)算
2、財務(wù)相互監(jiān)督原則
品牌運營中心,需建立獨立的營運賬目,與公司其他項目賬戶獨立核算。
銷售、財務(wù)、倉庫實行獨立做帳,實施“日對、月核、季查、年算”原則。保證內(nèi)部三方賬目不出現(xiàn)偏差。
二、費用預(yù)算
1、 運營中心費用
(1)前期一次性投入費用
辦公用品
用品
數(shù)量
單價
合計
備注
臺式電腦
4
2500
10000
員工用
筆記本電腦
1
3000
3000
經(jīng)理用
多功能一體機
1
2000
2000
打印、復(fù)印、掃描
傳真機
1
800
800
銷售傳真用
考勤機
1
1500
1500
卡鐘
電話機
5
60
300
人手一臺,備用一臺
電話交換機
1
1500
1500
至少8條線
網(wǎng)絡(luò)集線器
1
1000
1000
12接口
辦公雜品
若干
3000
3000
辦公雜品、裝飾品
費用合計:
23100元
運營中心場地租金及裝修費用
用品
單價(每平米)
數(shù)量
合計
備注
租金
10
200平米
24000
一年
辦公場地裝修
500
120
60000
含一切辦公桌椅、前臺裝修、內(nèi)部美化等。請設(shè)計公司設(shè)計并施工。以兒童用品活潑時尚的氣息為主,突出顯示公司實力和企業(yè)文化。
展廳裝修
1000
80平米
80000
精致的展廳,具體報價待落實貨架價格后。
裝修費用合計
164000元(具體的以實際為主)
品牌前期推廣費用
項目
時段、數(shù)量
單價
合計
備注
雜志、報刊
1年
5萬
5萬
《體育用品報》等專業(yè)媒體雜志
網(wǎng)站建設(shè)
1個
1,5萬
1.5萬
品牌網(wǎng)站,功能板塊齊全
網(wǎng)絡(luò)推廣
預(yù)存,1年
3萬
3萬
門戶網(wǎng)站推廣
域名購買
5年
480
480元
模特拍攝費用
1場
3萬
3萬
預(yù)定4個外模,1個攝影師
畫冊印刷費用
各2000份
8萬
名片、招商、概念冊、SI、三證各種折頁等
首次產(chǎn)品訂貨會
2013年秋季
10
10萬
食宿、造勢等
費用合計:
305480元
其他一次性費用
項目
數(shù)量
單價
合計
備注
品牌注冊
1
100000
100000
預(yù)算10萬等級商標(biāo)
廣告語注冊
1
1500
1500
商標(biāo)保護
外協(xié)費用
1年
150000
150000
廣告策劃公司
400免費電話
1
3000
3000
一年話費(以實際產(chǎn)生費用為準(zhǔn))
費用合計:
254500元
前期費用合計
項目
費用
備注
辦公用品
23100
詳見明細(xì)
運營中心場地費用
164000
含貨架打樣費用
前期品牌推廣費用
305480
產(chǎn)品上市前一次性投入的推廣費用
其他一次性費用
254500
詳見明細(xì)
合計
747080元
(2)日常營運費用(按月發(fā)放)
人員費用
職位
月薪
備注
營運副總
10000
1名
助理
3000
1名
大區(qū)經(jīng)理
6000
2名,有同等職位工作經(jīng)驗1年以上,年后招聘
企劃主管
4000
1名本身具備較強的平面設(shè)計能力。負(fù)責(zé)設(shè)計、外聯(lián)工作,年后招聘
銷售主管
3000
1名,有同等工作經(jīng)驗2年以上,年后招聘
前臺兼內(nèi)勤
2000
1名,形象氣質(zhì)佳,年后招聘
費用合計:
34000/月(共8人)
日常開銷
項目
月費用
備注
日常辦公費
4500
維持日常辦公,含客戶招待費等各類報銷
差旅費用
12500
部門平均每月差旅費用。
合計
17000/月
營運中心日常營運費用合計(按月下?lián)埽?
項目
月費用
年費用
備注
人員費用
34000
408000
實計8人
日常開銷
17000
204000
詳見明細(xì)
合計
51000/月,612000/年
2、 產(chǎn)品研發(fā)中心
(1)前期一次性投入費用
制作室硬件設(shè)施費用
機種
數(shù)量
單價
合計
備注
針車
3
4000
暫時由公司開發(fā)部制作
功能車
1
1500
縫邊車
1
1500
壓扣機
1
500
成型機
1
其他
----
費用合計:
0
辦公用品費用
機種
數(shù)量
單價
合計
備注
臺式液晶電腦
2
5000
10000
設(shè)計師用
掃描儀
1
600
600
打印機
1
2000
2000
6色以上
費用合計:
12600元
外協(xié)開發(fā)費用
項目
數(shù)量
單價
合計
備注
外協(xié)開發(fā)樣式
50款
2500
125000
鞋樣開發(fā)工作室2~3家
外協(xié)工廠開發(fā)
50款
費用合計
125000
前期費用合計
項目
費用
備注
制作室費用
0
暫時由公司開發(fā)室制作
辦公用品費用
12600
詳見明細(xì)
外協(xié)開發(fā)費用
125000
詳見明細(xì)
合計
137600元
(2)日常營運費用(按月下?lián)埽?
人員費用
職位
月薪
備注
首席設(shè)計師
8000
1名,能夠規(guī)劃整盤產(chǎn)品規(guī)劃風(fēng)格
設(shè)計師
4000
2名,強硬的設(shè)計功底,并懂得配色
版師
5000
1名,同等職位工作經(jīng)驗4年以上
板助
2000
1名,配合板師,并輔助備料
合計
25000元
日常開銷
項目
月費用
備注
常規(guī)用品購置
1000
按研發(fā)中心實際情況酌定
日常消耗品
500
打樣面料/敷料
2500
購買樣書
1000
購買樣鞋
10000
按1雙200元計算
合計
15000/月
研發(fā)中心日常營運費用合計(按月下?lián)埽?
項目
月費用
年費用
備注
人員費用
25000
300000
人員視情況逐步增加
日常開銷
15000
180000
詳見明細(xì)
合計
40000/月,480000/年
3、 品牌前期費用、月營運費合計
(1)前期費用合計
品牌前期費用合計
項目
費用
備注
營銷中心
747080元
含運營中心裝修費用
研發(fā)中心
137600元
合計
884680元
(2)月營運費用合計
日常營運費用合計(按月發(fā)放)
項目
月費用
年費用
備注
營銷中心
51000
612000
研發(fā)中心
40000
480000
合計
91000/月,1092000/年
(正文轉(zhuǎn)下頁)
三、項目啟動時間表
工作內(nèi)容
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
(過節(jié))
3月
4月
(訂貨會)
營銷中心部分人員到崗
研發(fā)中心設(shè)計人員組建
第一次市場調(diào)研并確定品牌性調(diào),產(chǎn)品走向
童鞋執(zhí)行綱領(lǐng)的制定及經(jīng)費預(yù)算
運營中心選址及設(shè)計效果圖
辦公區(qū)域裝修
展廳裝修
營銷中心辦公用品到位
營銷中心人員部分到崗
首期產(chǎn)品設(shè)計制作
確定材質(zhì)、楦型
模特拍攝,VIS制定
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)樣完成70款
招商手冊、概念手冊、宣傳資料設(shè)計制作
招商前期品牌造勢推廣
試招商、市場預(yù)熱、客戶參觀
正式招商
營銷中心人員全部到崗
產(chǎn)品全部到位
訂貨會前準(zhǔn)備事宜全部就緒
四、資金分期投入時間表
時間
項目
資金量
占前期投入比重
備注
8月
場地租用及商標(biāo)購買
112000
10.6%
半年房租費
9月初
廣告公司及場地裝修
244000
24.2%
半年策劃費及裝修全款
9月底
中心人員組建
13000
10月
設(shè)計人員組建及市場調(diào)研
21000
1.9%
11月底
模特拍攝、網(wǎng)站建設(shè)
66000
6.3%
12月初
產(chǎn)品研發(fā)部分
100000
16.6%
12月中
前期推廣造勢宣傳
40000
12月底
人員組建
36000
元月份
試招商,客戶來訪。第二次造勢
20000
1.8%
2月初
客戶來訪,接待工作
20000
1.8%
3月
人員全部到位,正式招商
90000
17.9%
3月底
產(chǎn)品開發(fā)到位
100000
4月中
訂貨會準(zhǔn)備就訓(xùn),召開訂貨會
200000
18.9%
合計
1062000元
注:本表僅供參考,代表在工作進度達(dá)到預(yù)期的前提下,需要分期投入的資金比重和資金量。
王小君
2012年8月3日星期五
收藏
編號:6601840
類型:共享資源
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上傳時間:2020-01-08
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- 關(guān) 鍵 詞:
-
品牌
費用
預(yù)算
工作
時間表
資金投入
DOC
- 資源描述:
-
營運中心財務(wù)管理方案、費用預(yù)算
及工作時間表、資金投入時間表(提案)
一、品牌營運財務(wù)管理方案
1、先申請后執(zhí)行原則
有關(guān)品牌運營費用均需經(jīng)過預(yù)算后,提出申請,由總經(jīng)理審批后,執(zhí)行。
中心負(fù)責(zé)人擬定計劃并呈報總經(jīng)理審批,審批通過后,由公司財務(wù)向?qū)Ψ礁犊睿?
中心負(fù)責(zé)人有對部門日常開銷的審批權(quán),但無給付現(xiàn)金的權(quán)利。
執(zhí)行步驟如下:
項目申請、預(yù)算——總經(jīng)理審批——財務(wù)撥款——執(zhí)行——總經(jīng)理審核——財務(wù)結(jié)算
2、財務(wù)相互監(jiān)督原則
品牌運營中心,需建立獨立的營運賬目,與公司其他項目賬戶獨立核算。
銷售、財務(wù)、倉庫實行獨立做帳,實施“日對、月核、季查、年算”原則。保證內(nèi)部三方賬目不出現(xiàn)偏差。
二、費用預(yù)算
1、 運營中心費用
(1)前期一次性投入費用
辦公用品
用品
數(shù)量
單價
合計
備注
臺式電腦
4
2500
10000
員工用
筆記本電腦
1
3000
3000
經(jīng)理用
多功能一體機
1
2000
2000
打印、復(fù)印、掃描
傳真機
1
800
800
銷售傳真用
考勤機
1
1500
1500
卡鐘
電話機
5
60
300
人手一臺,備用一臺
電話交換機
1
1500
1500
至少8條線
網(wǎng)絡(luò)集線器
1
1000
1000
12接口
辦公雜品
若干
3000
3000
辦公雜品、裝飾品
費用合計:
23100元
運營中心場地租金及裝修費用
用品
單價(每平米)
數(shù)量
合計
備注
租金
10
200平米
24000
一年
辦公場地裝修
500
120
60000
含一切辦公桌椅、前臺裝修、內(nèi)部美化等。請設(shè)計公司設(shè)計并施工。以兒童用品活潑時尚的氣息為主,突出顯示公司實力和企業(yè)文化。
展廳裝修
1000
80平米
80000
精致的展廳,具體報價待落實貨架價格后。
裝修費用合計
164000元(具體的以實際為主)
品牌前期推廣費用
項目
時段、數(shù)量
單價
合計
備注
雜志、報刊
1年
5萬
5萬
《體育用品報》等專業(yè)媒體雜志
網(wǎng)站建設(shè)
1個
1,5萬
1.5萬
品牌網(wǎng)站,功能板塊齊全
網(wǎng)絡(luò)推廣
預(yù)存,1年
3萬
3萬
門戶網(wǎng)站推廣
域名購買
5年
480
480元
模特拍攝費用
1場
3萬
3萬
預(yù)定4個外模,1個攝影師
畫冊印刷費用
各2000份
8萬
名片、招商、概念冊、SI、三證各種折頁等
首次產(chǎn)品訂貨會
2013年秋季
10
10萬
食宿、造勢等
費用合計:
305480元
其他一次性費用
項目
數(shù)量
單價
合計
備注
品牌注冊
1
100000
100000
預(yù)算10萬等級商標(biāo)
廣告語注冊
1
1500
1500
商標(biāo)保護
外協(xié)費用
1年
150000
150000
廣告策劃公司
400免費電話
1
3000
3000
一年話費(以實際產(chǎn)生費用為準(zhǔn))
費用合計:
254500元
前期費用合計
項目
費用
備注
辦公用品
23100
詳見明細(xì)
運營中心場地費用
164000
含貨架打樣費用
前期品牌推廣費用
305480
產(chǎn)品上市前一次性投入的推廣費用
其他一次性費用
254500
詳見明細(xì)
合計
747080元
(2)日常營運費用(按月發(fā)放)
人員費用
職位
月薪
備注
營運副總
10000
1名
助理
3000
1名
大區(qū)經(jīng)理
6000
2名,有同等職位工作經(jīng)驗1年以上,年后招聘
企劃主管
4000
1名本身具備較強的平面設(shè)計能力。負(fù)責(zé)設(shè)計、外聯(lián)工作,年后招聘
銷售主管
3000
1名,有同等工作經(jīng)驗2年以上,年后招聘
前臺兼內(nèi)勤
2000
1名,形象氣質(zhì)佳,年后招聘
費用合計:
34000/月(共8人)
日常開銷
項目
月費用
備注
日常辦公費
4500
維持日常辦公,含客戶招待費等各類報銷
差旅費用
12500
部門平均每月差旅費用。
合計
17000/月
營運中心日常營運費用合計(按月下?lián)埽?
項目
月費用
年費用
備注
人員費用
34000
408000
實計8人
日常開銷
17000
204000
詳見明細(xì)
合計
51000/月,612000/年
2、 產(chǎn)品研發(fā)中心
(1)前期一次性投入費用
制作室硬件設(shè)施費用
機種
數(shù)量
單價
合計
備注
針車
3
4000
暫時由公司開發(fā)部制作
功能車
1
1500
縫邊車
1
1500
壓扣機
1
500
成型機
1
其他
----
費用合計:
0
辦公用品費用
機種
數(shù)量
單價
合計
備注
臺式液晶電腦
2
5000
10000
設(shè)計師用
掃描儀
1
600
600
打印機
1
2000
2000
6色以上
費用合計:
12600元
外協(xié)開發(fā)費用
項目
數(shù)量
單價
合計
備注
外協(xié)開發(fā)樣式
50款
2500
125000
鞋樣開發(fā)工作室2~3家
外協(xié)工廠開發(fā)
50款
費用合計
125000
前期費用合計
項目
費用
備注
制作室費用
0
暫時由公司開發(fā)室制作
辦公用品費用
12600
詳見明細(xì)
外協(xié)開發(fā)費用
125000
詳見明細(xì)
合計
137600元
(2)日常營運費用(按月下?lián)埽?
人員費用
職位
月薪
備注
首席設(shè)計師
8000
1名,能夠規(guī)劃整盤產(chǎn)品規(guī)劃風(fēng)格
設(shè)計師
4000
2名,強硬的設(shè)計功底,并懂得配色
版師
5000
1名,同等職位工作經(jīng)驗4年以上
板助
2000
1名,配合板師,并輔助備料
合計
25000元
日常開銷
項目
月費用
備注
常規(guī)用品購置
1000
按研發(fā)中心實際情況酌定
日常消耗品
500
打樣面料/敷料
2500
購買樣書
1000
購買樣鞋
10000
按1雙200元計算
合計
15000/月
研發(fā)中心日常營運費用合計(按月下?lián)埽?
項目
月費用
年費用
備注
人員費用
25000
300000
人員視情況逐步增加
日常開銷
15000
180000
詳見明細(xì)
合計
40000/月,480000/年
3、 品牌前期費用、月營運費合計
(1)前期費用合計
品牌前期費用合計
項目
費用
備注
營銷中心
747080元
含運營中心裝修費用
研發(fā)中心
137600元
合計
884680元
(2)月營運費用合計
日常營運費用合計(按月發(fā)放)
項目
月費用
年費用
備注
營銷中心
51000
612000
研發(fā)中心
40000
480000
合計
91000/月,1092000/年
(正文轉(zhuǎn)下頁)
三、項目啟動時間表
工作內(nèi)容
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
(過節(jié))
3月
4月
(訂貨會)
營銷中心部分人員到崗
研發(fā)中心設(shè)計人員組建
第一次市場調(diào)研并確定品牌性調(diào),產(chǎn)品走向
童鞋執(zhí)行綱領(lǐng)的制定及經(jīng)費預(yù)算
運營中心選址及設(shè)計效果圖
辦公區(qū)域裝修
展廳裝修
營銷中心辦公用品到位
營銷中心人員部分到崗
首期產(chǎn)品設(shè)計制作
確定材質(zhì)、楦型
模特拍攝,VIS制定
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)樣完成70款
招商手冊、概念手冊、宣傳資料設(shè)計制作
招商前期品牌造勢推廣
試招商、市場預(yù)熱、客戶參觀
正式招商
營銷中心人員全部到崗
產(chǎn)品全部到位
訂貨會前準(zhǔn)備事宜全部就緒
四、資金分期投入時間表
時間
項目
資金量
占前期投入比重
備注
8月
場地租用及商標(biāo)購買
112000
10.6%
半年房租費
9月初
廣告公司及場地裝修
244000
24.2%
半年策劃費及裝修全款
9月底
中心人員組建
13000
10月
設(shè)計人員組建及市場調(diào)研
21000
1.9%
11月底
模特拍攝、網(wǎng)站建設(shè)
66000
6.3%
12月初
產(chǎn)品研發(fā)部分
100000
16.6%
12月中
前期推廣造勢宣傳
40000
12月底
人員組建
36000
元月份
試招商,客戶來訪。第二次造勢
20000
1.8%
2月初
客戶來訪,接待工作
20000
1.8%
3月
人員全部到位,正式招商
90000
17.9%
3月底
產(chǎn)品開發(fā)到位
100000
4月中
訂貨會準(zhǔn)備就訓(xùn),召開訂貨會
200000
18.9%
合計
1062000元
注:本表僅供參考,代表在工作進度達(dá)到預(yù)期的前提下,需要分期投入的資金比重和資金量。
王小君
2012年8月3日星期五
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