品牌費(fèi)用預(yù)算及工作時(shí)間表、資金投入時(shí)間表DOC.doc

營(yíng)運(yùn)中心財(cái)務(wù)管理方案、費(fèi)用預(yù)算 及工作時(shí)間表、資金投入時(shí)間表（提案） 一、品牌營(yíng)運(yùn)財(cái)務(wù)管理方案 1、先申請(qǐng)后執(zhí)行原則 有關(guān)品牌運(yùn)營(yíng)費(fèi)用均需經(jīng)過(guò)預(yù)算后，提出申請(qǐng)，由總經(jīng)理審批后，執(zhí)行。 中心負(fù)責(zé)人擬定計(jì)劃并呈報(bào)總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后，由公司財(cái)務(wù)向?qū)Ψ礁犊睿? 中心負(fù)責(zé)人有對(duì)部門(mén)日常開(kāi)銷(xiāo)的審批權(quán)，但無(wú)給付現(xiàn)金的權(quán)利。 執(zhí)行步驟如下： 項(xiàng)目申請(qǐng)、預(yù)算——總經(jīng)理審批——財(cái)務(wù)撥款——執(zhí)行——總經(jīng)理審核——財(cái)務(wù)結(jié)算 2、財(cái)務(wù)相互監(jiān)督原則 品牌運(yùn)營(yíng)中心，需建立獨(dú)立的營(yíng)運(yùn)賬目，與公司其他項(xiàng)目賬戶獨(dú)立核算。 銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)實(shí)行獨(dú)立做帳，實(shí)施“日對(duì)、月核、季查、年算”原則。保證內(nèi)部三方賬目不出現(xiàn)偏差。 二、費(fèi)用預(yù)算 1、 運(yùn)營(yíng)中心費(fèi)用 （1）前期一次性投入費(fèi)用 辦公用品 用品 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì) 備注 臺(tái)式電腦 4 2500 10000 員工用 筆記本電腦 1 3000 3000 經(jīng)理用 多功能一體機(jī) 1 2000 2000 打印、復(fù)印、掃描 傳真機(jī) 1 800 800 銷(xiāo)售傳真用 考勤機(jī) 1 1500 1500 卡鐘 電話機(jī) 5 60 300 人手一臺(tái)，備用一臺(tái) 電話交換機(jī) 1 1500 1500 至少8條線 網(wǎng)絡(luò)集線器 1 1000 1000 12接口 辦公雜品 若干 3000 3000 辦公雜品、裝飾品 費(fèi)用合計(jì)： 23100元 運(yùn)營(yíng)中心場(chǎng)地租金及裝修費(fèi)用 用品 單價(jià)（每平米） 數(shù)量 合計(jì) 備注 租金 10 200平米 24000 一年 辦公場(chǎng)地裝修 500 120 60000 含一切辦公桌椅、前臺(tái)裝修、內(nèi)部美化等。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)并施工。以兒童用品活潑時(shí)尚的氣息為主，突出顯示公司實(shí)力和企業(yè)文化。 展廳裝修 1000 80平米 80000 精致的展廳，具體報(bào)價(jià)待落實(shí)貨架價(jià)格后。 裝修費(fèi)用合計(jì) 164000元（具體的以實(shí)際為主） 品牌前期推廣費(fèi)用 項(xiàng)目 時(shí)段、數(shù)量 單價(jià) 合計(jì) 備注 雜志、報(bào)刊 1年 5萬(wàn) 5萬(wàn) 《體育用品報(bào)》等專業(yè)媒體雜志 網(wǎng)站建設(shè) 1個(gè) 1,5萬(wàn) 1.5萬(wàn) 品牌網(wǎng)站，功能板塊齊全 網(wǎng)絡(luò)推廣 預(yù)存，1年 3萬(wàn) 3萬(wàn) 門(mén)戶網(wǎng)站推廣 域名購(gòu)買(mǎi) 5年 480 480元 模特拍攝費(fèi)用 1場(chǎng) 3萬(wàn) 3萬(wàn) 預(yù)定4個(gè)外模，1個(gè)攝影師 畫(huà)冊(cè)印刷費(fèi)用 各2000份 8萬(wàn) 名片、招商、概念冊(cè)、SI、三證各種折頁(yè)等 首次產(chǎn)品訂貨會(huì) 2013年秋季 10 10萬(wàn) 食宿、造勢(shì)等 費(fèi)用合計(jì)： 305480元 其他一次性費(fèi)用 項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì) 備注 品牌注冊(cè) 1 100000 100000 預(yù)算10萬(wàn)等級(jí)商標(biāo) 廣告語(yǔ)注冊(cè) 1 1500 1500 商標(biāo)保護(hù) 外協(xié)費(fèi)用 1年 150000 150000 廣告策劃公司 400免費(fèi)電話 1 3000 3000 一年話費(fèi)（以實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用為準(zhǔn)） 費(fèi)用合計(jì)： 254500元 前期費(fèi)用合計(jì) 項(xiàng)目 費(fèi)用 備注 辦公用品 23100 詳見(jiàn)明細(xì) 運(yùn)營(yíng)中心場(chǎng)地費(fèi)用 164000 含貨架打樣費(fèi)用 前期品牌推廣費(fèi)用 305480 產(chǎn)品上市前一次性投入的推廣費(fèi)用 其他一次性費(fèi)用 254500 詳見(jiàn)明細(xì) 合計(jì) 747080元 （2）日常營(yíng)運(yùn)費(fèi)用（按月發(fā)放） 人員費(fèi)用 職位 月薪 備注 營(yíng)運(yùn)副總 10000 1名 助理 3000 1名 大區(qū)經(jīng)理 6000 2名，有同等職位工作經(jīng)驗(yàn)1年以上，年后招聘 企劃主管 4000 1名本身具備較強(qiáng)的平面設(shè)計(jì)能力。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、外聯(lián)工作，年后招聘 銷(xiāo)售主管 3000 1名，有同等工作經(jīng)驗(yàn)2年以上，年后招聘 前臺(tái)兼內(nèi)勤 2000 1名，形象氣質(zhì)佳，年后招聘 費(fèi)用合計(jì)： 34000/月（共8人） 日常開(kāi)銷(xiāo) 項(xiàng)目 月費(fèi)用 備注 日常辦公費(fèi) 4500 維持日常辦公，含客戶招待費(fèi)等各類(lèi)報(bào)銷(xiāo) 差旅費(fèi)用 12500 部門(mén)平均每月差旅費(fèi)用。 合計(jì) 17000/月 營(yíng)運(yùn)中心日常營(yíng)運(yùn)費(fèi)用合計(jì)（按月下?lián)埽? 項(xiàng)目 月費(fèi)用 年費(fèi)用 備注 人員費(fèi)用 34000 408000 實(shí)計(jì)8人 日常開(kāi)銷(xiāo) 17000 204000 詳見(jiàn)明細(xì) 合計(jì) 51000/月，612000/年 2、 產(chǎn)品研發(fā)中心 （1）前期一次性投入費(fèi)用 制作室硬件設(shè)施費(fèi)用 機(jī)種 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì) 備注 針車(chē) 3 4000 暫時(shí)由公司開(kāi)發(fā)部制作 功能車(chē) 1 1500 縫邊車(chē) 1 1500 壓扣機(jī) 1 500 成型機(jī) 1 其他 ---- 費(fèi)用合計(jì)： 0 辦公用品費(fèi)用 機(jī)種 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì) 備注 臺(tái)式液晶電腦 2 5000 10000 設(shè)計(jì)師用 掃描儀 1 600 600 打印機(jī) 1 2000 2000 6色以上 費(fèi)用合計(jì)： 12600元 外協(xié)開(kāi)發(fā)費(fèi)用 項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì) 備注 外協(xié)開(kāi)發(fā)樣式 50款 2500 125000 鞋樣開(kāi)發(fā)工作室2~3家 外協(xié)工廠開(kāi)發(fā) 50款 費(fèi)用合計(jì) 125000 前期費(fèi)用合計(jì) 項(xiàng)目 費(fèi)用 備注 制作室費(fèi)用 0 暫時(shí)由公司開(kāi)發(fā)室制作 辦公用品費(fèi)用 12600 詳見(jiàn)明細(xì) 外協(xié)開(kāi)發(fā)費(fèi)用 125000 詳見(jiàn)明細(xì) 合計(jì) 137600元 （2）日常營(yíng)運(yùn)費(fèi)用（按月下?lián)埽? 人員費(fèi)用 職位 月薪 備注 首席設(shè)計(jì)師 8000 1名，能夠規(guī)劃整盤(pán)產(chǎn)品規(guī)劃風(fēng)格 設(shè)計(jì)師 4000 2名，強(qiáng)硬的設(shè)計(jì)功底，并懂得配色 版師 5000 1名，同等職位工作經(jīng)驗(yàn)4年以上 板助 2000 1名，配合板師，并輔助備料 合計(jì) 25000元 日常開(kāi)銷(xiāo) 項(xiàng)目 月費(fèi)用 備注 常規(guī)用品購(gòu)置 1000 按研發(fā)中心實(shí)際情況酌定 日常消耗品 500 打樣面料／敷料 2500 購(gòu)買(mǎi)樣書(shū) 1000 購(gòu)買(mǎi)樣鞋 10000 按1雙200元計(jì)算 合計(jì) 15000/月 研發(fā)中心日常營(yíng)運(yùn)費(fèi)用合計(jì)（按月下?lián)埽? 項(xiàng)目 月費(fèi)用 年費(fèi)用 備注 人員費(fèi)用 25000 300000 人員視情況逐步增加 日常開(kāi)銷(xiāo) 15000 180000 詳見(jiàn)明細(xì) 合計(jì) 40000/月，480000/年 3、 品牌前期費(fèi)用、月?tīng)I(yíng)運(yùn)費(fèi)合計(jì) （1）前期費(fèi)用合計(jì) 品牌前期費(fèi)用合計(jì) 項(xiàng)目 費(fèi)用 備注 營(yíng)銷(xiāo)中心 747080元 含運(yùn)營(yíng)中心裝修費(fèi)用 研發(fā)中心 137600元 合計(jì) 884680元 （2）月?tīng)I(yíng)運(yùn)費(fèi)用合計(jì) 日常營(yíng)運(yùn)費(fèi)用合計(jì)（按月發(fā)放） 項(xiàng)目 月費(fèi)用 年費(fèi)用 備注 營(yíng)銷(xiāo)中心 51000 612000 研發(fā)中心 40000 480000 合計(jì) 91000/月，1092000/年 （正文轉(zhuǎn)下頁(yè)） 三、項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間表 工作內(nèi)容 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 （過(guò)節(jié)） 3月 4月 （訂貨會(huì)） 營(yíng)銷(xiāo)中心部分人員到崗 研發(fā)中心設(shè)計(jì)人員組建 第一次市場(chǎng)調(diào)研并確定品牌性調(diào)，產(chǎn)品走向 童鞋執(zhí)行綱領(lǐng)的制定及經(jīng)費(fèi)預(yù)算 運(yùn)營(yíng)中心選址及設(shè)計(jì)效果圖 辦公區(qū)域裝修 展廳裝修 營(yíng)銷(xiāo)中心辦公用品到位 營(yíng)銷(xiāo)中心人員部分到崗 首期產(chǎn)品設(shè)計(jì)制作 確定材質(zhì)、楦型 模特拍攝，VIS制定 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)樣完成70款 招商手冊(cè)、概念手冊(cè)、宣傳資料設(shè)計(jì)制作 招商前期品牌造勢(shì)推廣 試招商、市場(chǎng)預(yù)熱、客戶參觀 正式招商 營(yíng)銷(xiāo)中心人員全部到崗 產(chǎn)品全部到位 訂貨會(huì)前準(zhǔn)備事宜全部就緒 四、資金分期投入時(shí)間表 時(shí)間 項(xiàng)目 資金量 占前期投入比重 備注 8月 場(chǎng)地租用及商標(biāo)購(gòu)買(mǎi) 112000 10.6% 半年房租費(fèi) 9月初 廣告公司及場(chǎng)地裝修 244000 24.2% 半年策劃費(fèi)及裝修全款 9月底 中心人員組建 13000 10月 設(shè)計(jì)人員組建及市場(chǎng)調(diào)研 21000 1.9% 11月底 模特拍攝、網(wǎng)站建設(shè) 66000 6.3% 12月初 產(chǎn)品研發(fā)部分 100000 16.6% 12月中 前期推廣造勢(shì)宣傳 40000 12月底 人員組建 36000 元月份 試招商，客戶來(lái)訪。第二次造勢(shì) 20000 1.8% 2月初 客戶來(lái)訪，接待工作 20000 1.8% 3月 人員全部到位，正式招商 90000 17.9% 3月底 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)到位 100000 4月中 訂貨會(huì)準(zhǔn)備就訓(xùn)，召開(kāi)訂貨會(huì) 200000 18.9% 合計(jì) 1062000元 注：本表僅供參考，代表在工作進(jìn)度達(dá)到預(yù)期的前提下，需要分期投入的資金比重和資金量。 王小君 2012年8月3日星期五