自動(dòng)生成會(huì)計(jì)科目匯總表及會(huì)計(jì)報(bào)表的電子表格舉例

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特點(diǎn)： 1、本方法適用于尚未使用會(huì)計(jì)軟件的小企業(yè)。 2、簡(jiǎn)單，懂一點(diǎn)電子表格知識(shí)即可操作。 3、準(zhǔn)確、快速，憑證錄入完畢，科目匯總表、各個(gè)科目余額、各個(gè)科目本年累計(jì)發(fā)生額、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)生成。 使用說(shuō)明： 1、 2、各個(gè)表中黃底色單元格設(shè)有公式，已鎖定，其數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。 3、白底色、綠底色單元格可手工錄入數(shù)據(jù)。 4、首次使用月初需手工錄入的數(shù)據(jù)： 科目匯總及余額表的月初數(shù)。（月初金額是借方的按正數(shù)輸入；月初金額是貸方的，按負(fù)數(shù)輸入；月末余額若是負(fù)數(shù)，則為貸方余額。下方合計(jì)數(shù)不為零，則錄入有誤。） 本年累計(jì)發(fā)生額表的年初數(shù)、上月止累計(jì)發(fā)生額。（年初金額是借方的按正數(shù)輸入；年初金額是貸方的，按負(fù)數(shù)輸入。下方合計(jì)數(shù)不為零，則錄入有誤。） （以上兩表如果錄入數(shù)據(jù)有誤將在O列產(chǎn)生差額） 資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)。（如果錄入數(shù)據(jù)有誤將在該表右下方產(chǎn)生提示及差額） 5、日常操作： 科目匯總及余額表：月初將“月末余額”、“本月止借方發(fā)生額”、“本月止貸方發(fā)生額”列的數(shù)值分別粘貼到“月初余額”、“上月止借方發(fā)生額”、“上月止貸方發(fā)生額”列中。然后，刪除上月憑證錄入表中所有憑證的數(shù)據(jù)，各表本月數(shù)復(fù)零。 憑證錄入表：將記賬憑證的數(shù)據(jù)按憑證號(hào)碼分別填入對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的借方或貸方。（如果憑證不平衡或錄入數(shù)據(jù)有誤將在該表D列產(chǎn)生差額，科目匯總及余額表下方產(chǎn)生提示及差額。） 6、如需要，各個(gè)表格可復(fù)制。 7、如果要保留上月數(shù)據(jù)，不打開，復(fù)制，粘貼為復(fù)件****，然后改名。 準(zhǔn)確、快速，憑證錄入完畢，科目匯總表、各個(gè)科目余額、各個(gè)科目本年累計(jì)發(fā)生額、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)生成。 科目匯總及余額表的月初數(shù)。（月初金額是借方的按正數(shù)輸入；月初金額是貸方的，按負(fù)數(shù)輸入；月末余額若是負(fù)數(shù)，則為貸方余額。下方合計(jì)數(shù)不為零，則錄入有誤。） 本年累計(jì)發(fā)生額表的年初數(shù)、上月止累計(jì)發(fā)生額。（年初金額是借方的按正數(shù)輸入；年初金額是貸方的，按負(fù)數(shù)輸入。下方合計(jì)數(shù)不為零，則錄入有誤。） 科目匯總及余額表：月初將“月末余額”、“本月止借方發(fā)生額”、“本月止貸方發(fā)生額”列的數(shù)值分別粘貼到“月初余額”、“上月止借方發(fā)生額”、“上月止貸方發(fā)生額”列中。然后，刪除上月憑證錄入表中所有憑證的數(shù)據(jù)，各表本月數(shù)復(fù)零。 憑證錄入表：將記賬憑證的數(shù)據(jù)按憑證號(hào)碼分別填入對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的借方或貸方。（如果憑證不平衡或錄入數(shù)據(jù)有誤將在該表D列產(chǎn)生差額，科目匯總及余額表下方產(chǎn)生提示及差額。） 科目匯總及余額表：月初將“月末余額”、“本月止借方發(fā)生額”、“本月止貸方發(fā)生額”列的數(shù)值分別粘貼到“月初余額”、“上月止借方發(fā)生額”、“上月止貸方發(fā)生額”列中。然后，刪除上月憑證錄入表中所有憑證的數(shù)據(jù)，各表本月數(shù)復(fù)零。 單位：****** 2011-2-31 科目匯總表 憑證 號(hào)碼 試算平 衡 1 2 合計(jì) 現(xiàn)金 銀行存款 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 1 407.9 407.9 407.9 2 688.64 688.64 3 -92.6 -92.6 -92.6 4 92.6 92.6 92.6 5 92.6 92.6 6 116.1 116.1 7 165.1 165.1 116.1 8 -210 -210 -210 9 210 210 210 10 6401.36 6401.36 11 210 210 12 -5954.63 -5954.63 -5954.63 13 5954.63 5954.63 5954.63 14 6191.36 6191.36 15 242.41 242.41 242.41 16 28465.41 28465.41 28465.41 17 4284.9 4284.9 4284.9 18 3525.36 3525.36 3525.36 19 103106.5 103106.5 103106.5 20 6000 6000 21 0 0 -108680 22 12582.35 12582.35 12582.35 23 6401.36 6401.36 6401.36 24 688.64 688.64 688.64 25 387.73 387.73 26 54172 54172 54172 27 800 800 800 28 247268 247268 150568 29 204056.35 204056.35 204056.35 30 9773 9773 31 26000 26000 32 21000 21000 33 25945 25945 25945 34 91.91 91.91 35 1041.46 1041.46 36 10000 10000 10000 10000 37 135755.04 135755.04 38 4600 4600 4600 39 192528.04 192528.04 40 226195.2 226195.2 41 235669.58 235669.58 42 229697.02 229697.02 43 1265 1265 1265 44 5696.03 5696.03 45 5696.03 5696.03 46 47 48 100000 100000 100000 49 50 10000 10000 10000 51 52 10000 10000 10000 53 100000 100000 100000 54 500000 500000 500000 55 56 57 100000 100000 100000 58 10000 10000 59 12000 12000 12000 60 100000 61 527000 527000 527000 62 300000 300000 300000 63 64 65 20000 20000 66 11000 11000 67 10000 10000 10000 68 100000 100000 100000 69 500000 500000 100000 400000 70 100000 100000 100000 71 10000 10000 10000 72 2000 2000 2000 73 74 75 76 77 50000 50000 50000 78 50000 50000 79 100000 100000 80 100000 100000 81 0 0 82 0 0 83 0 0 84 0 0 85 0 0 86 0 0 87 0 0 88 0 0 89 0 0 90 0 0 91 0 0 92 0 0 93 0 0 94 0 0 95 0 0 96 0 0 97 0 0 98 0 0 99 0 0 100 0 0 101 0 0 102 0 0 103 0 0 104 0 0 105 0 0 106 0 0 107 0 0 108 0 0 109 0 0 110 0 0 111 0 0 112 0 0 113 0 0 114 0 0 115 0 0 116 0 0 117 0 0 118 0 0 119 0 0 120 0 0 121 0 0 122 0 0 123 0 0 124 0 0 125 0 0 126 0 0 127 0 0 128 0 0 129 0 0 130 0 0 131 0 0 132 0 0 133 0 0 134 0 0 135 0 0 136 0 0 137 0 0 138 0 0 139 0 0 140 0 0 141 0 0 142 0 0 143 0 0 144 0 0 145 0 0 146 0 0 147 0 0 148 0 0 149 0 0 150 0 0 151 0 0 152 0 0 153 0 0 154 0 0 155 0 0 156 0 0 157 0 0 158 0 0 159 0 0 160 0 0 161 0 0 162 0 0 163 0 0 164 0 0 165 0 0 166 0 0 167 0 0 168 0 0 169 0 0 170 0 0 171 0 0 172 0 0 173 0 0 174 0 0 175 0 0 176 0 0 177 0 0 178 0 0 179 0 0 180 0 0 181 0 0 182 0 0 183 0 0 184 0 0 185 0 0 186 0 0 187 0 0 188 0 0 189 0 0 190 0 0 191 0 0 192 0 0 193 0 0 194 0 0 195 0 0 196 0 0 197 0 0 198 0 0 199 0 0 200 0 0 201 0 0 202 0 0 203 0 0 204 0 0 205 0 0 206 0 0 207 0 0 208 0 0 209 0 0 210 0 0 211 0 0 212 0 0 213 0 0 214 0 0 215 0 0 216 0 0 217 0 0 218 0 0 219 0 0 220 0 0 221 0 0 222 0 0 223 0 0 224 0 0 225 0 0 226 0 0 227 0 0 228 0 0 229 0 0 230 0 0 231 0 0 232 0 0 233 0 0 234 0 0 235 0 0 236 0 0 237 0 0 238 0 0 239 0 0 240 0 0 241 0 0 242 0 0 243 0 0 244 0 0 245 0 0 246 0 0 247 0 0 248 0 0 249 0 0 250 0 0 251 0 0 252 0 0 253 0 0 254 0 0 255 0 0 256 0 0 257 0 0 258 0 0 259 0 0 260 0 0 0 0 合計(jì) 148465.41 53572.41 2011-2-31 科目匯總表 2011-2-31 科目匯總表 3 4 5 6 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 6000 108680 54172 96700 4600 100000 0 96700 64772 108680 100000 0 2011-2-31 科目匯總表 2011-2-31 科目匯總表 7 8 9 10 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 原材料 包裝物 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 130360.68 134950.04 805 10000 130360.68 134950.04 0 805 10000 0 2011-2-31 科目匯總表 2011-2-31 科目匯總表 11 12 13 14 自制半成品 低值易耗品 庫(kù)存商品 待攤費(fèi)用 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 9773 26000 21000 135755.04 192528.04 192528.04 226195.2 10000 100000 192528.04 226195.2 10000 0 100000 0 2011-2-31 科目匯總表 2011-2-31 科目匯總表 15 16 17 18 生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 1880.34 9773 10000 12000 20000 20000 12000 9773 0 0 20000 2011-2-31 科目匯總表 2011-2-31 科目匯總表 19 20 21 22 在建工程 固定資產(chǎn)清理 無(wú)形資產(chǎn) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 103106.5 6000 800 26000 25945 500000 500000 0 103106.5 0 0 25945 26000 2011-2-31 科目匯總表 2011-2-31 科目匯總表 23 24 25 26 短期借款 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 應(yīng)付工資 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 203.95 203.95 344.32 344.32 92.6 92.6 116.1 165.1 49 210 6401.36 210 5954.63 6191.36 236.73 5.68 4136 4136 148.9 12582.35 6401.36 344.32 344.32 191.35 196.38 35927.83 29649.22 91.91 520.73 520.73 154.58 5696.03 5696.03 5696.03 0 59976.26 59968.59 6244.3 6757.46 154.58 2011-2-31 科目匯總表 2011-2-31 科目匯總表 27 28 29 30 應(yīng)付福利費(fèi) 應(yīng)交稅金 其他應(yīng)交款 其他應(yīng)付款 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 -92.6 92.6 116.1 -210 6401.36 210 -5954.63 6191.36 3525.36 387.73 42166.11 21000 91.91 235669.58 1617.14 229697.02 1265 5696.03 100000 527000 300000 10000 1000 100000 42166.11 21000 301617.14 638617.14 10407.05 1000 235393.05 335669.58 2011-2-31 科目匯總表 2011-2-31 科目匯總表 31 32 33 34 預(yù)提費(fèi)用 實(shí)收資本 資本公積 利潤(rùn)分配 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 688.64 24329.41 211340.17 1041.46 226195.2 235669.58 226195.2 1730.1 10000 235669.58 245669.58 226195.2 226195.2 1730.1 1730.1 0 0 2011-2-31 科目匯總表 2011-2-31 科目匯總表 35 36 37 38 本年利潤(rùn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 11000 11000 50000 100000 11000 11000 2011-2-31 科目匯總表 2011-2-31 科目匯總表 39 40 41 42 其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 10000 100000 500000 10000 500000 100000 50000 50000 10000 10000 50000 50000 500000 500000 100000 100000 2011-2-31 科目匯總表 2011-2-31 科目匯總表 43 44 45 46 投資收益 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 所得稅 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 100000 10000 2000 100000 10000 2000 100000 100000 100000 100000 10000 10000 2000 2000 100000 100000 會(huì)計(jì)科目匯總及余額表 單位：****** xx-2-31 序號(hào) 科目名稱 月初余額 借方發(fā)生 記賬 貸方發(fā)生 月末余額 對(duì)賬 年初余額 1 現(xiàn)金 111,774.22 148,465.41 53,572.41 206,667.22 16,881.22 2 銀行存款 4,669,250.72 11,946,340.00 13,395,169.46 3,220,421.26 6,118,080.18 3 短期投資 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 4 應(yīng)收票據(jù) 373,650.00 96,700.00 64,772.00 405,578.00 341,722.00 5 應(yīng)收賬款 2,000,000.00 2,000,000.00 108,680.00 3,891,320.00 108,680.00 6 預(yù)付賬款 100,000.00 100,000.00 200,000.00 7 其他應(yīng)收款 134,940.61 130,360.68 134,950.04 130,351.25 139,529.97 8 壞賬準(zhǔn)備 1,666.98 805.00 861.98 2,471.98 9 原材料 3,188,329.56 5,000,000.00 2,000,000.00 6,188,329.56 188,329.56 10包裝物 10,000.00 10,000.00 20,000.00 11自制半成品 710,951.99 192,528.04 226,195.20 677,284.83 744,619.15 12低值易耗品 10,000.00 10,000.00 20,000.00 13庫(kù)存商品 1,008,119.86 3,192,528.04 2,192,528.04 2,008,119.86 8,119.86 14待攤費(fèi)用 100,000.00 100,000.00 200,000.00 15生產(chǎn)成本 416,113.15 2,031,880.34 3,000,000.00 -552,006.51 1,384,232.81 16制造費(fèi)用 2,227.00 12,000.00 9,773.00 4,454.00 17固定資產(chǎn) 2,519,084.00 2,000,000.00 4,519,084.00 519,084.00 18累計(jì)折舊 -29,542.00 20,000.00 -49,542.00 -9,542.00 19在建工程 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 20固定資產(chǎn)清理 103,106.50 103,106.50 206,213.00 21無(wú)形資產(chǎn) 1,006,800.00 1,006,800.00 2,013,600.00 22長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 99,945.00 25,945.00 26,000.00 99,890.00 100,000.00 23短期借款 -10,019,910.69 10,000,000.00 -20,019,910.69 -19,910.69 24應(yīng)付賬款 -6,891.25 59,976.26 59,968.59 -6,883.58 -6,898.92 25預(yù)收賬款 -520.73 6,244.30 6,757.46 -1,033.89 -7.57 26應(yīng)付工資 -200,000.00 1,500,154.58 154.58 1,300,000.00 -1,700,000.00 27應(yīng)付福利費(fèi) -46,886.80 42,166.11 21,000.00 -25,720.69 -68,052.91 28應(yīng)交稅金 -837,000.00 301,617.14 638,617.14 -1,174,000.00 -500,000.00 29其他應(yīng)交款 -832,881.24 10,407.05 1,000.00 -823,474.19 -842,288.29 30其他應(yīng)付款 -100,857.99 235,393.05 335,669.58 -201,134.52 -581.46 31預(yù)提費(fèi)用 -10,000.00 235,669.58 245,669.58 -20,000.00 32實(shí)收資本 -5,000,000.00 226,195.20 226,195.20 -5,000,000.00 -5,000,000.00 33資本公積 1,730.10 1,730.10 34利潤(rùn)分配 -1,524,468.89 -1,524,468.89 -1,524,468.89 35本年利潤(rùn) -457,000.00 2,763,000.00 3,220,000.00 -914,000.00 36主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3,100,000.00 3,100,000.00 37主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2,000,000.00 2,000,000.00 38主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 11,000.00 11,000.00 39其他業(yè)務(wù)收入 10,000.00 10,000.00 40營(yíng)業(yè)費(fèi)用 50,000.00 50,000.00 41管理費(fèi)用 500,000.00 500,000.00 42財(cái)務(wù)費(fèi)用 100,000.00 100,000.00 43投資收益 100,000.00 100,000.00 44營(yíng)業(yè)外收入 10,000.00 10,000.00 45營(yíng)業(yè)外支出 2,000.00 2,000.00 46所得稅 100,000.00 100,000.00 總 計(jì) 41,972,207.38 41,972,207.38 會(huì)計(jì)科目匯總及余額表 單位：****** 序號(hào) 科目名稱 1 現(xiàn)金 2 銀行存款 3 短期投資 4 應(yīng)收票據(jù) 5 應(yīng)收賬款 6 預(yù)付賬款 7 其他應(yīng)收款 8 壞賬準(zhǔn)備 9 原材料 10包裝物 11自制半成品 12低值易耗品 13庫(kù)存商品 14待攤費(fèi)用 15生產(chǎn)成本 16制造費(fèi)用 17固定資產(chǎn) 18累計(jì)折舊 19在建工程 20固定資產(chǎn)清理 21無(wú)形資產(chǎn) 22長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 23短期借款 24應(yīng)付賬款 25預(yù)收賬款 26應(yīng)付工資 27應(yīng)付福利費(fèi) 28應(yīng)交稅金 29其他應(yīng)交款 30其他應(yīng)付款 31預(yù)提費(fèi)用 32實(shí)收資本 33資本公積 34利潤(rùn)分配 35本年利潤(rùn) 36主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 37主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 38主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 39其他業(yè)務(wù)收入 40營(yíng)業(yè)費(fèi)用 41管理費(fèi)用 42財(cái)務(wù)費(fèi)用 43投資收益 44營(yíng)業(yè)外收入 45營(yíng)業(yè)外支出 46所得稅 總 計(jì) 本年累計(jì)發(fā)生額 2011-2-31 上月止借方 發(fā)生額 本月止借方發(fā)生額 上月止貸 方發(fā)生額 本月止貸方發(fā)生額 驗(yàn)算/記賬 148,465.41 296,930.82 53,572.41 107,144.82 11,946,340.00 23,892,680.00 13,395,169.46 26,790,338.92 2,000,000.00 4,000,000.00 96,700.00 193,400.00 64,772.00 129,544.00 2,000,000.00 4,000,000.00 108,680.00 217,360.00 100,000.00 200,000.00 130,360.68 260,721.36 134,950.04 269,900.08 805.00 1,610.00 5,000,000.00 10,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 10,000.00 20,000.00 192,528.04 385,056.08 226,195.20 452,390.40 10,000.00 20,000.00 3,192,528.04 6,385,056.08 2,192,528.04 4,385,056.08 100,000.00 200,000.00 2,031,880.34 4,063,760.68 3,000,000.00 6,000,000.00 12,000.00 24,000.00 9,773.00 19,546.00 2,000,000.00 4,000,000.00 20,000.00 40,000.00 500,000.00 1,000,000.00 103,106.50 206,213.00 1,006,800.00 2,013,600.00 25,945.00 51,890.00 26,000.00 52,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 59,976.26 119,952.52 59,968.59 119,937.18 6,244.30 12,488.60 6,757.46 13,514.92 1,500,154.58 3,000,309.16 154.58 309.16 42,166.11 84,332.22 21,000.00 42,000.00 301,617.14 603,234.28 638,617.14 1,277,234.28 10,407.05 20,814.10 1,000.00 2,000.00 235,393.05 470,786.10 335,669.58 671,339.16 235,669.58 471,339.16 245,669.58 491,339.16 226,195.20 452,390.40 226,195.20 452,390.40 1,730.10 3,460.20 1,730.10 3,460.20 2,763,000.00 5,526,000.00 3,220,000.00 6,440,000.00 3,100,000.00 6,200,000.00 3,100,000.00 6,200,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 11,000.00 22,000.00 11,000.00 22,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 100,000.00 500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 100000.00 200,000.00 100000.00 200,000.00 100,000.00 200,000.00 100,000.00 200,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 4,000.00 100,000.00 200,000.00 100,000.00 200,000.00 41,972,207.38 83,944,414.76 41,972,207.38 83,944,414.76 利潤(rùn)表 單位：****** 2011-2-31 單位：元 項(xiàng) 目 行次 本期 本年累計(jì) 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1 3,100,000.00 6,200,000.00 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2 2,000,000.00 4,000,000.00 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 3 11,000.00 22,000.00 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 4 1,089,000.00 2,178,000.00 加: 其他業(yè)務(wù)收入 5 10,000.00 20,000.00 減: 其他業(yè)務(wù)支出 6 - - 減: 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 6 50,000.00 100,000.00 減: 管理費(fèi)用 7 500,000.00 1,000,000.00 減: 財(cái)務(wù)費(fèi)用 8 100,000.00 200,000.00 三:營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 9 449,000.00 898,000.00 加: 投資收益 10 100,000.00 200,000.00 加: 營(yíng)業(yè)外收入 11 10,000.00 20,000.00 減: 營(yíng)業(yè)外支出 12 2,000.00 4,000.00 四:利潤(rùn)總額 13 557,000.00 1,114,000.00 減: 所得稅 14 100,000.00 200,000.00 五: 凈利潤(rùn) 15 457,000.00 914,000.00 說(shuō)明： 企業(yè)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: 審核人： 制表人： 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 單位：****** 2011-2-31 會(huì)工01表 科 目 行號(hào) 期初數(shù) 期末數(shù) 科 目 行號(hào) 期初數(shù) 期末數(shù) 貨幣資金 1 短期借款 45 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 46 應(yīng)收票據(jù) 3 405578.00 應(yīng)付賬款 47 6883.58 應(yīng)收股利 4 預(yù)收賬款 48 1033.89 應(yīng)收利息 5 應(yīng)付工資 49 應(yīng)收賬款 6 應(yīng)付福利費(fèi) 50 25720.69 其他應(yīng)收款 7 130351.25 應(yīng)付利潤(rùn)（股利） 51 預(yù)付賬款 8 200000.00 應(yīng)交稅金 52 壞賬準(zhǔn)備 9 861.98 其他應(yīng)交款 53 823474.19 應(yīng)收補(bǔ)貼款 10 其他應(yīng)付款 54 201134.52 應(yīng)收出口退稅 11 預(yù)提費(fèi)用 55 20000.00 存貨 12 預(yù)計(jì)負(fù)債 56 其中：原材料 13 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 57 產(chǎn)成品或庫(kù)存商品 14 其他流動(dòng)負(fù)債 58 待攤費(fèi)用 15 200000.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 59 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 16 長(zhǎng)期借款 60 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資17 長(zhǎng)期債券 61 其他流動(dòng)資產(chǎn) 18 長(zhǎng)期應(yīng)付款 62 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 19 專項(xiàng)應(yīng)付款 63 長(zhǎng)期投資 20 其他長(zhǎng)期負(fù)債 64 其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資 21 其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備資金 65 長(zhǎng)期債權(quán)投資 22 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 66 合并價(jià)差 23 遞延稅款貸項(xiàng) 67 長(zhǎng)期投資合計(jì) 24 負(fù)債合計(jì) 68 固定資產(chǎn)原價(jià) 25 少數(shù)股東權(quán)益 69 減：累計(jì)折舊 26 49542.00 實(shí)收資本（股本） 70 固定資產(chǎn)凈值 27 國(guó)家資本 71 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 28 集體資本 72 固定資產(chǎn)凈額 29 法人資本 73 固定資產(chǎn)清理 30 206213.00 其中：國(guó)有法人資本 74 工程物質(zhì) 31 集體法人資本75 在建工程 32 個(gè)人資本 76 待處理固定資產(chǎn)凈損失 33 外商資本 77 固定資產(chǎn)合計(jì) 34 資本公積 78 無(wú)形資產(chǎn) 35 盈余公積 79 其中：土地使用權(quán) 36 其中：法定盈余公積 80 遞延資產(chǎn)（長(zhǎng)期待攤費(fèi)用）37 99890.00 公益金 81 其中：固定資產(chǎn)修理 38 補(bǔ)充流動(dòng)資本82 固定資產(chǎn)改良支出 39 未確認(rèn)的投資損失（“-”）83 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 40 未分配利潤(rùn) 84 其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備物質(zhì) 41 外幣報(bào)表折算差額 85 無(wú)形及其他資產(chǎn)合計(jì) 42 所有者權(quán)益合計(jì) 86 遞延稅款借項(xiàng) 43 87 資產(chǎn)總計(jì) 44 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 88 企業(yè)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: 審核人： 制表人：