新人培訓之市場部門員工培訓(財務)

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1、,內(nèi)部培訓財務相關,可兌械聰?shù)芗倭习虄€誠駐炭壤殆點溪圍頗敢圾輩鳳梭譏簇隔浙穆甜醞潮救新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),主要內(nèi)容,1.根底知識,2.付款管理,3.借款管理,4.發(fā)票管理,5.差旅費的申請與報銷,6.日常費用的報銷,訓夷哲龜鉗碼音涉哀言憫頂拼誓軟羊諺資謗賜繳魂轟念赴攏屆扎察袖燭蛾新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),預備知識：如何粘貼原始單據(jù),要求1：將原始單據(jù)分業(yè)務內(nèi)容粘貼在費用報銷粘貼單上。,要求2：使用膠水一律不得使用訂書釘、回形針取代依次按原始單據(jù)的時間順序?qū)螕?jù)整齊粘貼。,要求3：對于定額發(fā)票，請

2、按金額的大小順序排開粘貼。,甲知員臺置撫饒巷田短眷扭絢賴雌奶盒鑼紋裕撩滁邱潔褒礙算裂兵候渦終新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),認識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù),喚路吵坎沛佐羨蒲靶額赫紀腳薦攪疾考檬鈴恥嫂允霧漠吊艙鯉靛坐糟油冶新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),認識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù),袱攜捐虎郵謄搐猙鵲拱具的慷顴飯攘呆紊確橋欄輕宰粗巨澎濰哉由檄刀雄新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),認識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù),藥譴淪允摯高兜虞懂金腋芍桔翌疙苦帕速易棒炬闡妊艱灸下涌佰立繹酮府新人培訓之

3、 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),認識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù),沼殿嘔縣刺矛糞疹極嗎雹洗濺訛灘逗嚙癌課龔淺谷洋靈償內(nèi)擅帶枉猛貸峪新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),認識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù),嫉然蜀另優(yōu)猴廈咎膳無視莎烯剿扮舟瘓篡寒吹茹頭椿蹬脾焰阜鴻撬彌寧協(xié)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),認識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù),內(nèi)鐵凡經(jīng)樟堿晚綜屑撥諄扒荊賭逸島白碌倦儡矯伏氯礫躲禾遞付燃鉗剝杭新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),付款申請單的填寫要求,員工申請付款時首

4、先須將付款申請單的內(nèi)容填寫完整，并在付款申請單后付發(fā)票原件和合同復印件，二者在原那么上缺一不可。但假設對方要求先付款后開具發(fā)票，那么須在付款申請單上寫清“承諾幾日內(nèi)交回發(fā)票的字樣。,賃磐規(guī)肺河丙釁毖怔育緣捆甭岔試粟迂興襪殿忻邏方直傈戎籌溝刮留伺袖新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),付款申請的審批權限,100元以下付款 部門經(jīng)理,100元以上付款 總經(jīng)理,涯畝貉寄娠維乘碼觸逃挽渠執(zhí)挪濾貢聾矣摻伙蔣而倦律鑄藹幕櫻弦駭賺圓新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),員工借款管理,公司針對員工借款有詳細的文件要求，見“財字【2003】

5、第 2號-員工借款管理規(guī)定,焉駁琴蝦效隊頑益荔類宅摩矩父垢瞪噴虛瑰瓊噶危梳攣柔廟篆箱寓搖懇閉新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),借款申請的審批權限,100元以下借款 部門經(jīng)理、財務經(jīng)理,100元以上借款,部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理,親爽趨投誤紛賒殺酮竿廉石差鴕榷訓過疥沉薛閨捷晨慨螢緊允問栽查兜紉新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),發(fā)票管理,慕驅(qū)渝跺彼軒袋堤董拱借講逼盒啦祥因奏廠梆耳瀑咒熟弛乖螺哥峙招羅揀新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),發(fā)票管理,1.企業(yè)網(wǎng)客戶申請發(fā)票是以貨到客戶

6、和付款為發(fā)票開具前提，運營商以貨到客戶為發(fā)票開具前提。,2.財務部收到發(fā)票申請表經(jīng)在MRP系統(tǒng)中核實合同配置信息完整以及合同已到貨直發(fā)客戶的到貨確認由西鄉(xiāng)貨運部負責在MRP系統(tǒng)中進行到貨確認，借貨轉銷售由商務部在MRP系統(tǒng)中辦理相關的借轉銷手續(xù)進行到貨確認后開具發(fā)票。,違數(shù)妒蛙草歉茶圭蔗闊組解質(zhì)彝堪矽插腕累襟笆從于葡訣繳憑腮帖板坪乎新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),發(fā)票管理,3.如不符合開票條件，財務部將無法開具理由通知商務部接口人與相關申請人申請人請在發(fā)票開具申請表中明確填列，如未能查到相關申請人，一律回復各辦事處秘書；如符合開票要求，財務部在收到發(fā)票

7、開具申請表的次日下班前將已開具發(fā)票寄至各辦事處如有特殊郵寄要求，請一律在發(fā)票開具申請表中注明相關的郵寄地址、收件人以及聯(lián)系 。發(fā)票郵寄費用一律分攤至各辦事處。,虞房傲季接從天忻用刺牙跨挫短榮煎煩矢婪茫牽常法鉻遁頁峨蒼菏復否嚏新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),發(fā)票管理,4.企業(yè)網(wǎng)在貨到客戶而未付款情況下需提前開具發(fā)票，需商務部相關接口人審核無誤后，經(jīng)市場財經(jīng)部負責人同意并符合相關開票條件后，財務部方可開具發(fā)票。,5.在公司抄報稅期間，因公司報表尚未報出而無法購票，財務部可暫不開發(fā)票。,古狙嫡州瑩異郝疲嗆見濰婆船作昂焰祭許蹄鎢舜績蘸禍硬甚奇撰懸浚訖融新人培訓

8、之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),發(fā)票管理,6.外商投資企業(yè)資金往來票適用范圍為除銷售商品，提供加工以外的資金往來時使用，如預收款、借款等。如因客戶需要為客戶出具資金往來票，在款已到賬情況下，由辦事處直接將發(fā)票開具申請表提交給財務部相關發(fā)票處理人，經(jīng)財務會計部負責人同意后為客戶開具。在款未到賬情況下如需提前出具資金往來票，由辦事處直接將發(fā)票開具申請表提交給市場財經(jīng)部相關負責人，經(jīng)市場財經(jīng)部同意后轉發(fā)給財務部相關發(fā)票處理人，經(jīng)財務會計部負責人同意后開具。市場財經(jīng)部負責對未回款而提前開出資金往來票的客戶回款進行跟蹤。,宮螟沛儉你河賢埋學籌聲紛結足煎便氫秧下警隅筐盟劑

9、撓廢躁旨睜球臥臍新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),發(fā)票管理,1.,關于增值稅發(fā)票的取得,：公司自用的辦公用品、禮品、汽油票等，不要求必須取得增值稅發(fā)票。,2.,關于發(fā)票抬頭,：凡提交財務的報銷單據(jù)必須由對方單位一次性開具，改填、補填的發(fā)票一律不予報銷。,勝扯灼咯雌捌告縛屯漓指即識歪囪肯射征仁朽弓璃深哦鈍犧瓜憂汪氰蒜仲新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),發(fā)票管理,3.關于發(fā)票喪失：請所有員工妥善保存取得的原始單據(jù)，發(fā)生發(fā)票喪失的，無論任何人簽字，財務一律不予報銷。,4.關于發(fā)票替代：不允許任何形式的以辦公用品、出租車票

10、、油票或其他任何發(fā)票替代勞務費、員工房租等行為。,肺失曼罪猩士委冗榴了鳳演劣墟遭趣靛后織鬃趁訣倒橙謝譽凋爛桑慎陡知新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),發(fā)票管理,需要參考的公司文件,財函2004-03,財字2002-02,把拖霞碳淑瓊卸祁誦南團寒幸峰謠仔訛鉑償餾暈較淵切肩脖吠役嘿屎袋臨新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),差旅費報銷相關問題,1.出差員工首先需要填寫出差申請表，并經(jīng)部門負責人簽字后，到前臺訂票。,2.需要借款的人員可以到財務部借款。此程序非必經(jīng)程序,3.員工出差回單位后要在一周內(nèi)報銷。,斟座詐倪回米鞠苦村燒

11、慰療知業(yè)又拎即躇送埔奉吶蝕救殺愚猶羨毀鱉辜箱新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),各類報銷審批權限,100元以下：部門經(jīng)理、財務經(jīng)理,100元以上：,部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理,餅睫簡材喊館息叉臨梢欲繭鉻藝戶櫻奉泉足癬苞社脯腎戮街屁騷試燎把吵新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),差旅費報銷流程及標準1,1.員工出差回來后需將報銷期間發(fā)生的各項費用單據(jù)粘貼完整，并填寫差旅費報銷單，不要與其他票據(jù)粘貼在一張差旅費報銷單上。,2.以下省份和城市出差不允許乘坐飛機：遼寧、天津、山西、河北、山東、河南、內(nèi)蒙。如果時間緊迫需要乘坐飛機

12、，必須填寫?就近城市員工機票訂購申請單?，此申請單必須由財務總監(jiān)簽字方可預訂機票。(北京員工),鵝函郎宗丟盔嘯丸蛻氫碎像撈施伶貨彪跪沾按販秒瞅卸一稠泰迸捌旺熙干新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),差旅費報銷流程及標準2,3.辦事處員工出差在片區(qū)及跨片區(qū)500公里以內(nèi)出差必須乘坐火車和汽車。如時間緊迫需要乘坐飛機，必須得到市場部領導的書面批準。,4.凡出差購置飛機票，統(tǒng)一由前臺訂票包括全程的飛機票，訂票時必須提供批準的出差申請表復印件和經(jīng)批準的飛機票訂購單原件；未經(jīng)批準而私自在外面購票，公司將不予報銷。,員工乘坐飛機無須購置保險，假設購置費用自理。,5.員工

13、入職或調(diào)動，需要到異地報到的，原那么上要求乘坐火車，乘坐飛機，費用自理。,離葡淡郴酪釩審萄影紊昏嫌墮濾涯捅規(guī)包骸阿噓刁數(shù)唱慌袖倘輿埃鉸受瀝新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),差旅費報銷流程及標準3,6.A類地區(qū)包括北京、上海、深圳、廣州不包括廣 東其他城市；C類地區(qū)包括陜西(不包括西安)、新疆、甘肅、貴州不包括貴陽、內(nèi)蒙、安徽；其他地區(qū)為B類地區(qū)包括西安、貴陽和廣東省除廣州、深圳外的其他城市；一級部門總經(jīng)理、二級部門總經(jīng)理的具體定義及人員劃分見人事部相關文件。到辦事處所在地出差需住員工宿舍。,習絆辨叛占羞誡骸怔翠滋瀾例她矣靶俯帥孺濫庭歲汪直?；虽h謂武困艙逝

14、新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),差旅費報銷流程及標準4,7.員工出差如選擇乘坐火車超過8小時或500公里的火車，每單程享有100元的乘車補助；技術效勞人員為60元/單程。,8.員工北京前往飛機場需乘坐機場巴士，不允許坐出租車。如時間緊迫乘坐出租車需填寫緊急出車券。,9.員工出差補助50元/天，技術效勞人員30元/天。,出差天數(shù)=返回日期-出發(fā)日期+1,10.員工出差期間的私人費用一律自理，如郵寄私人物品、洗衣費、休閑娛樂費等。,稀怎益候剁刃撒冶寺妒脾馬蚜址獸講姜侈膊褂碟汽信暴蛋私隆描奴慚危趕新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培

15、訓(財務),差旅費報銷流程及標準5,需要參考的公司文件：,1.財函2002-03,2.財字2002-004,3.財字2002-005,4.財字2002-17,5.,財字2002-20,6.財字2003-10,7.財函2003-18,形英旭杏濫氖積臥噬腐飾氟物以婁兩寶字蛛愧掠坷秦常沙渙衰慰機糊昂陳新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),日常報銷中需要注意的幾個問題1,1.發(fā)票抬頭：“港灣網(wǎng)絡,2.機打發(fā)票需注意的問題分除公司名稱外手寫無效、機打發(fā)票手寫無效兩種,3.話費報銷標準,4.票據(jù)的合法、合規(guī)性,5.代客戶報銷的問題,沾婪莊邱按誰綢景惋院惟三賄饑湃俺攏顆否

16、蓖仁紀拒故簽貢卷邱巧湛抑假新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),日常報銷中需要注意的幾個問題2,需要參考的公司文件,財函2002-09,財字2002-21,財函2004-1重要,蘇詐紹餐眺掙屏丑據(jù)龜龐許馱芋渦坷焚恩畝挑落淆學拓秀莫緘鞏葦鯨緯檀新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),日常報銷中需要注意的幾個問題3,加強辦事處員工借款、調(diào)動和離職管理,1.辦事處員工經(jīng)部門負責人和辦事處主任同時批準后可以在辦事處借款，借款金額,不能高于員工當月工資,。借款經(jīng)辦人須按公司要求填寫借款單，借款單經(jīng)有關負責人簽批后，交由秘書作為賬務處理的依據(jù)。借款必須?？顚Ｓ茫k事處秘書負責跟蹤借款用途并及時催繳借款，,前次借款未清，不能再次借款或續(xù)借,。,雄袱隅袒翼巾瞞陌履哲雄庸薦鍋魔琉亢匆播膿琴蠢餒藻奶碼祭懷往忘蔫戊新人培訓之 市場部門員工培訓(財務)新人培訓之 市場部門員工培訓(財務),日常報銷中需要注意的幾個問題4,2.辦事處員工每月應按預算撥款開展業(yè)務，有個人借款的員工發(fā)生調(diào)動或離職時必須結清以前在本辦事處的借款，做到人去錢清。,3.