財務(wù)管理部工作范圍及職責(修訂).doc

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財務(wù)管理部工作范圍及職責 1. 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定公司經(jīng)營及資金運轉(zhuǎn)計劃。 2. 根據(jù)實際擬定財務(wù)管理制度和財務(wù)工作計劃，認真搞好企業(yè)財務(wù)管理，當好理財參謀和助手。 3. 按照現(xiàn)行會計法律制度、標準和財經(jīng)紀律辦理各項財務(wù)業(yè)務(wù)。 4．全面、正確、真實、及時地搞好經(jīng)營核算、財務(wù)處理和各種財務(wù)報表工作。 5. 及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報生產(chǎn)、經(jīng)營情況。定期報告財務(wù)狀況，并及時向上級及有關(guān)部門報送報表及相關(guān)資料。 6. 嚴格執(zhí)行費用收支及報銷審批程序，監(jiān)督費用開支必須力求實效、實際。堅持法定審批制度及費用支出逐級上報制，實行先報后支。 7. 一切財務(wù)收支必須以合法的憑證為依據(jù)，嚴禁白條入賬，材料商品出入庫做到手續(xù)完備，帳目清楚。 8. 嚴格現(xiàn)金管理及實物管理，建立健全賬目，堅持誰經(jīng)手誰負責，誰管理誰負責的原則，丟失、損壞、短缺照實賠償?，F(xiàn)金管理不得超限額庫存。 9. 各營業(yè)款項，必須按照公司的規(guī)定標準如實收取，按時填報領(lǐng)用單據(jù)，不得虛填、虛報、瞞報、漏報，當日營業(yè)款必須上交回籠。 10. 嚴格票據(jù)管理，票據(jù)填制必須字跡工整，內(nèi)容齊全，實事求是，嚴禁私開、虛開和丟失。誰領(lǐng)用的發(fā)票誰負責，如出現(xiàn)領(lǐng)用的發(fā)票發(fā)生丟失等現(xiàn)象其后果一律自己負責。 11. 購進材料、商品及工程費用支出等，必須嚴把質(zhì)量關(guān)和價格標準關(guān)，力求節(jié)約，減少成本，杜絕浪費，嚴禁虛報冒領(lǐng)。材料、器具、設(shè)施、設(shè)備必須實事求是，按時填報領(lǐng)用單據(jù)并簽字，不得虛填、虛報、瞞報、漏報。 12 .禁止將公款公物私借，貪污、挪用和將公司財物私自贈送他人。 13．做到賬目日清月結(jié)，帳帳、帳物、帳實相符。 14. 密切與稅務(wù)、銀行等相關(guān)單位的關(guān)系并配合其各項工作。 15. 協(xié)助并搞好各方面的協(xié)調(diào)工作，及時上繳各種稅費。 16. 負責稅務(wù)策劃，公司各項費用的收取、工資發(fā)放。 17. 嚴格辦公費用的管理，公司范圍內(nèi)的所有辦公用品統(tǒng)一由綜合辦公室負責采購、保管，并做好財物領(lǐng)用登記進、出手續(xù)，未經(jīng)批準，其他任何人不得擅自購置。 18.認真搞好本部門日常事務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項。 2013年8月6日 主管會計工作標準 1． 財務(wù)處理 ⒈ 嚴格按會計法管理規(guī)定做好記賬、對帳工作，正確運用會計憑證，處理好會計的各項基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，做到帳據(jù)相符、帳表清楚、準確。 ⒉帳務(wù)處理要認真、正確及時、內(nèi)容完整、賬簿齊全。 3.督促出納做到賬目日清月結(jié)，帳帳、帳物、帳實相符；稽核督促營銷收費情況、檢查基礎(chǔ)資料檔案等，嚴格財務(wù)制度。 4.檢查督促保管員做好辦公用品、公用設(shè)備、設(shè)施庫存物資的帳務(wù)登記進、出手續(xù)的工作。每月核實材料耗用數(shù)據(jù)，協(xié)助材料保管核算工作。做到帳帳相符、帳實相符。 5.每月按規(guī)定整理、裝訂好會計憑證及報表，并歸檔，做到整齊、美觀、數(shù)據(jù)無誤。. 6 .按照公司經(jīng)營計劃，做好財務(wù)預(yù)算上報工作。 7.認真搞好本部門日常事務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項 ㈡．財務(wù)管理 ⒈ 負責公司財務(wù)制度的編制和解釋。 ⒉按照國家財經(jīng)制度的要求，編制各種會計報表。 3. 嚴格費用收支及報銷審批程序，監(jiān)督費用開支必須力求實效、實際。堅持法定審批制度及費用支出逐級上報制，實行先報后支。 4.監(jiān)督、了解勞動工資定額執(zhí)行情況，對浪費人工和核定不準確的現(xiàn)象提出改正意見并予以糾正。月末計算出全公司的工資并及時發(fā)放。 5.協(xié)助各部門做好材料物資的采購及質(zhì)量要求工作，并嚴把價格標準關(guān)，力求節(jié)約，降低成本。 6.指導(dǎo)、督促出納、營銷收費、材料保管等，加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)制度。 7. 積極與相關(guān)銀行、稅務(wù)等搞好協(xié)調(diào)工作，并及時向上級及有關(guān)部門報送報表及相關(guān)資料 8. 申報繳納各種稅費和員工的各項保險，按時組織資金發(fā)放工資。 9 .搞好公司資產(chǎn)、現(xiàn)金和實物管理。 10.認真搞好本部門日常事務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項。 2012年8月6日 出納員工作標準 ⒈ 貫徹執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付憑據(jù)辦理現(xiàn)金收支，做到嚴格認真、及時收付。 ⒉ 對收付的各種款額要當面點清，做到一點一清，不出差錯。 ⒊ 保管好庫存現(xiàn)金和發(fā)票，確保安全和正確無誤。堅持誰領(lǐng)用的發(fā)票誰簽字誰負責，如出現(xiàn)領(lǐng)用的發(fā)票票據(jù)發(fā)生丟失等現(xiàn)象其后果一律自己負責。 ⒋ 逐日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，根據(jù)收付款憑證、序時、編號進行逐日登記，做到日清月結(jié)，完整齊全。 ⒌ 經(jīng)常及時進行復(fù)核，以確保帳證相符，賬款相符，月末余額與總帳相符，與銀行存款相符，發(fā)現(xiàn)差錯，及時查清補正。 ⒍ 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金報銷制度，檢查審批手續(xù)是否健全、完善，發(fā)票金額單據(jù)是否相符、真實有效。 ⒎ 嚴格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)，堅持原則、事實求是，杜絕違規(guī)支付和虛報冒領(lǐng)行為。 ⒏ 每月末及時整理出發(fā)票單據(jù)，做好與會計的票據(jù)交接工作。 9. 按公司規(guī)定及時組織資金發(fā)放工資及補貼等，并進行造冊匯總。按時繳納各種稅費和員工的各項保險。 10. 不白條抵庫，不坐支現(xiàn)金。. 11. 按照財務(wù)要求，幫助和指導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人整理、粘貼票據(jù)，完善財務(wù)報銷資料。。 12.協(xié)助完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項。